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单位净值|累计净值		 2021-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5216 1.5216 1.5025 1.5025 0.0191 1.27% 开放申购 0.10% 购买
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5162 1.5162 1.4972 1.4972 0.0190 1.27% 开放申购 0.00% 购买
3 003218 前海开源祥和债券A 估算图 基金吧 档案 1.2790 1.2790 1.2633 1.2633 0.0157 1.24% 开放申购 0.08% 购买
4 003219 前海开源祥和债券C 估算图 基金吧 档案 1.2726 1.2726 1.2571 1.2571 0.0155 1.23% 开放申购 0.00% 购买
5 006164 融通通捷债券 估算图 基金吧 档案 1.0196 1.0320 1.0073 1.0197 0.0123 1.22% 开放申购 0.70% 购买
6 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6830 1.1700 1.6670 1.1600 0.0160 0.96% 开放申购 0.12% 购买
7 006054 中航瑞景3个月定开C 估算图 基金吧 档案 1.0261 1.1006 1.0163 1.0908 0.0098 0.96% 开放申购 0.00% 购买
8 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0100 0.84% 开放申购 0.00% 购买
9 006009 国融融银灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.0391 1.0891 1.0331 1.0831 0.0060 0.58% 开放申购 0.12% 购买
10 006010 国融融银灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.0314 1.0814 1.0255 1.0755 0.0059 0.58% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5216 1.5216 1.5025 1.5025 0.0191 1.27% 开放申购 0.10% 购买
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5162 1.5162 1.4972 1.4972 0.0190 1.27% 开放申购 0.00% 购买
3 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6830 1.1700 1.6670 1.1600 0.0160 0.96% 开放申购 0.12% 购买
4 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0100 0.84% 开放申购 0.00% 购买
5 008114 天弘中证红利低波动100A 估算图 基金吧 档案 1.1494 1.1494 1.1429 1.1429 0.0065 0.57% 开放申购 0.10% 购买
6 008115 天弘中证红利低波动100C 估算图 基金吧 档案 1.1461 1.1461 1.1396 1.1396 0.0065 0.57% 开放申购 0.00% 购买
7 008163 南方大盘红利50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1913 1.1913 1.1860 1.1860 0.0053 0.45% 限大额 0.12% 购买
8 008164 南方大盘红利50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1854 1.1854 1.1802 1.1802 0.0052 0.44% 限大额 0.00% 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数 估算图 基金吧 档案 0.8517 1.4662 0.8487 1.4643 0.0030 0.35% 开放申购 0.10% 购买
10 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0979 1.0979 1.0945 1.0945 0.0034 0.31% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006009 国融融银灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.0391 1.0891 1.0331 1.0831 0.0060 0.58% 开放申购 0.12% 购买
2 006010 国融融银灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.0314 1.0814 1.0255 1.0755 0.0059 0.58% 开放申购 0.00% 购买
3 006231 国融融君混合A 估算图 基金吧 档案 1.4935 1.5935 1.4862 1.5862 0.0073 0.49% 开放申购 0.12% 购买
4 006232 国融融君混合C 估算图 基金吧 档案 1.4815 1.5815 1.4743 1.5743 0.0072 0.49% 开放申购 0.00% 购买
5 007381 国融融信消费严选混合A 估算图 基金吧 档案 1.5144 1.5644 1.5072 1.5572 0.0072 0.48% 开放申购 1.50% 购买
6 007382 国融融信消费严选混合C 估算图 基金吧 档案 1.5051 1.5551 1.4980 1.5480 0.0071 0.47% 开放申购 0.00% 购买
7 006749 东兴核心成长混合A 估算图 基金吧 档案 1.1519 1.1519 1.1483 1.1483 0.0036 0.31% 开放申购 0.15% 购买
8 006755 东兴核心成长混合C 估算图 基金吧 档案 1.1248 1.1248 1.1214 1.1214 0.0034 0.30% 开放申购 0.00% 购买
9 010185 中金瑞康灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1031 1.1031 1.0999 1.0999 0.0032 0.29% 开放申购 1.50% 购买
10 393001 中海优势精选灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4550 1.5200 1.4510 1.5160 0.0040 0.28% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003218 前海开源祥和债券A 估算图 基金吧 档案 1.2790 1.2790 1.2633 1.2633 0.0157 1.24% 开放申购 0.08% 购买
2 003219 前海开源祥和债券C 估算图 基金吧 档案 1.2726 1.2726 1.2571 1.2571 0.0155 1.23% 开放申购 0.00% 购买
3 006164 融通通捷债券 估算图 基金吧 档案 1.0196 1.0320 1.0073 1.0197 0.0123 1.22% 开放申购 0.70% 购买
4 006061 红土创新增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2207 1.2207 1.2178 1.2178 0.0029 0.24% 开放申购 0.08% 购买
5 006064 红土创新增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2192 1.2192 1.2163 1.2163 0.0029 0.24% 开放申购 0.00% 购买
6 000694 鑫元鸿利债券 估算图 基金吧 档案 1.3187 1.3687 1.3158 1.3658 0.0029 0.22% 开放申购 0.06% 购买
7 009405 平安惠隆纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0729 1.0729 1.0705 1.0705 0.0024 0.22% 开放申购 0.00% 购买
8 009464 东方臻慧纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0121 1.0240 1.0100 1.0219 0.0021 0.21% 限大额 0.00% 购买
9 420008 天弘债券发起式A 估算图 基金吧 档案 1.1750 1.3600 1.1730 1.3580 0.0020 0.17% 开放申购 0.08% 购买
10 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 111.6427 1.1164 111.4611 1.1146 0.1816 0.16% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5216 1.5216 1.5025 1.5025 0.0191 1.27% 开放申购 0.10% 购买
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5162 1.5162 1.4972 1.4972 0.0190 1.27% 开放申购 0.00% 购买
3 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6830 1.1700 1.6670 1.1600 0.0160 0.96% 开放申购 0.12% 购买
4 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0100 0.84% 开放申购 0.00% 购买
5 008114 天弘中证红利低波动100A 估算图 基金吧 档案 1.1494 1.1494 1.1429 1.1429 0.0065 0.57% 开放申购 0.10% 购买
6 008115 天弘中证红利低波动100C 估算图 基金吧 档案 1.1461 1.1461 1.1396 1.1396 0.0065 0.57% 开放申购 0.00% 购买
7 008163 南方大盘红利50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1913 1.1913 1.1860 1.1860 0.0053 0.45% 限大额 0.12% 购买
8 008164 南方大盘红利50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1854 1.1854 1.1802 1.1802 0.0052 0.44% 限大额 0.00% 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数 估算图 基金吧 档案 0.8517 1.4662 0.8487 1.4643 0.0030 0.35% 开放申购 0.10% 购买
10 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0979 1.0979 1.0945 1.0945 0.0034 0.31% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5216 1.5216 1.5025 1.5025 0.0191 1.27% 开放申购 0.10% 购买
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5162 1.5162 1.4972 1.4972 0.0190 1.27% 开放申购 0.00% 购买
3 008163 南方大盘红利50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1913 1.1913 1.1860 1.1860 0.0053 0.45% 限大额 0.12% 购买
4 008164 南方大盘红利50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1854 1.1854 1.1802 1.1802 0.0052 0.44% 限大额 0.00% 购买
5 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0979 1.0979 1.0945 1.0945 0.0034 0.31% 开放申购 0.12% 购买
6 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0919 1.0919 1.0886 1.0886 0.0033 0.30% 开放申购 0.00% 购买
7 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2553 1.2553 1.2523 1.2523 0.0030 0.24% 开放申购 0.12% 购买
8 007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2480 1.2480 1.2451 1.2451 0.0029 0.23% 开放申购 0.00% 购买
9 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9383 0.9383 0.9370 0.9370 0.0013 0.14% 开放申购 0.12% 购买
10 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9345 0.9345 0.9333 0.9333 0.0012 0.13% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0441 1.0441 1.0469 1.0469 -0.0028 -0.27% 场内交易 -- 购买
2 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.2164 1.2164 1.2202 1.2202 -0.0038 -0.31% 场内交易 -- 购买
3 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.1279 1.2729 1.1340 1.2790 -0.0061 -0.54% 限大额 0.12% 购买
4 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 1.1282 1.1282 1.1344 1.1344 -0.0062 -0.55% 开放申购 0.00% 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5214 1.5214 1.5302 1.5302 -0.0088 -0.58% 开放申购 0.12% 购买
6 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5108 1.5108 1.5196 1.5196 -0.0088 -0.58% 开放申购 0.00% 购买
7 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 1.0120 1.0120 1.0180 1.0180 -0.0060 -0.59% 开放申购 0.12% 购买
8 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.4974 1.5734 1.5064 1.5824 -0.0090 -0.60% 场内交易 -- 购买
9 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1779 1.1779 1.1853 1.1853 -0.0074 -0.62% 开放申购 0.12% 购买
10 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1938 1.1938 1.2014 1.2014 -0.0076 -0.63% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-04-12
单位净值|累计净值		 2021-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 档案 1.5913 1.5913 1.5695 1.5695 0.0218 1.39% 场内交易 -- 购买
2 515100 景顺长城红利低波动100ETF 估算图 基金吧 档案 1.3262 1.3262 1.3181 1.3181 0.0081 0.61% 场内交易 -- 购买
3 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 估算图 基金吧 档案 1.2042 1.2042 1.1985 1.1985 0.0057 0.48% 场内交易 -- 购买
4 510890 兴业上证红利低波动ETF 估算图 基金吧 档案 1.1184 1.1184 1.1145 1.1145 0.0039 0.35% 场内交易 -- 购买
5 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 估算图 基金吧 档案 1.1503 1.1503 1.1464 1.1464 0.0039 0.34% 场内交易 -- 购买
6 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 估算图 基金吧 档案 1.4277 1.4277 1.4241 1.4241 0.0036 0.25% 场内交易 -- 购买
7 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 111.6427 1.1164 111.4611 1.1146 0.1816 0.16% 场内交易 -- 购买
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 估算图 基金吧 档案 2.7747 2.4315 2.7704 2.4287 0.0043 0.16% 场内交易 -- 购买
9 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.9699 0.9699 0.9685 0.9685 0.0014 0.14% 场内交易 -- 购买
10 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 档案 104.8524 1.0585 104.7242 1.0572 0.1282 0.12% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-04-12
单位净值|累计净值		 2021-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6830 1.1700 1.6670 1.1600 0.0160 0.96% 开放申购 0.12% 购买
2 166904 民生加银平稳添利债券A 估算图 基金吧 档案 1.0130 1.5070 1.0110 1.5050 0.0020 0.20% 暂停申购 0.08% 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0930 1.7970 1.0910 1.7950 0.0020 0.18% 开放申购 0.12% 购买
4 501186 华夏战略配售(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1187 1.1187 1.1171 1.1171 0.0016 0.14% 暂停申购 0.60% 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数 估算图 基金吧 档案 0.9715 1.8272 0.9701 1.8258 0.0014 0.14% 开放申购 0.10% 购买
6 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7080 0.7160 0.7070 0.7150 0.0010 0.14% 开放申购 0.10% 购买
7 164703 汇添富纯债债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8460 1.7360 0.8450 1.7360 0.0010 0.12% 限大额 0.08% 购买
8 501105 建信金融债8-10年(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2013 1.2013 1.2000 1.2000 0.0013 0.11% 开放申购 0.04% 购买
9 161725 招商中证白酒指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2674 2.8985 1.2661 2.8972 0.0013 0.10% 开放申购 0.10% 购买
10 160128 南方金利定开债(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0200 1.5780 1.0190 1.5770 0.0010 0.10% 暂停申购 0.08% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-12
估算值|估算增长率		 2021-04-12
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-04-09
单位净值		 手续费 操作
1 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5216 1.27% 0.0400 1.5025 0.10% 购买
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5162 1.27% 0.0400 1.4972 0.00% 购买
3 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6830 0.96% -0.0400 1.6670 0.12% 购买
4 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1990 0.84% 0.0800 1.1890 0.00% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3967 -0.37% 1.0900 1.4019 0.15% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0941 -0.55% 1.2500 1.1001 0.06% 购买
7 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6774 -0.65% 1.2800 1.6883 0.06% 购买
8 008115 天弘中证红利低波动100C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1461 0.57% 0.0000 1.1396 0.00% 购买
9 008114 天弘中证红利低波动100A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1494 0.57% 0.0000 1.1429 0.10% 购买
10 001264 银华恒利灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6180 -0.31% 0.8100 1.6230 0.06% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-12
估算值|估算增长率		 2021-04-12
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-04-09
单位净值		 手续费 操作
1 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9914 -5.40% 0.1500 1.0480 0.15% 购买
2 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9862 -5.41% 0.1900 1.0426 0.00% 购买
3 009024 海富通科技创新混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0012 -5.22% 0.0300 1.0563 0.00% 购买
4 009025 海富通科技创新混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0099 -5.22% 0.0300 1.0655 0.15% 购买
5 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0110 -5.43% 0.3100 1.0690 0.15% 购买
6 001388 中融新经济混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0700 -4.26% -0.2100 2.1620 0.00% 购买
7 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4561 -3.44% -0.9400 2.5435 0.15% 购买
8 003625 创金合信资源股票发起式C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9638 -4.22% -0.1200 2.0504 0.00% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0096 -4.22% -0.1200 2.0982 0.15% 购买
10 004698 博时军工主题股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6190 -4.14% -0.2000 1.6890 0.15% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6254 1.6254 59.48% 61.43% 62.52% -- -- 59.42% 62.52% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5546 1.5566 53.80% 55.27% -- -- -- 54.04% 55.77% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4957 1.4957 46.81% 48.62% 49.56% -- -- 46.74% 49.56% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5913 1.5913 27.87% 34.59% 59.29% -- -- 29.12% 59.13% -- 购买
7 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5216 1.5216 27.47% 33.97% 53.11% -- -- 28.50% 52.16% 0.10% 购买
8 008099 广发价值领先混合 1.6012 1.6012 27.43% 48.34% -- -- -- 31.91% 60.12% 0.15% 购买
9 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5162 1.5162 27.38% 33.77% 52.66% -- -- 28.40% 51.62% 0.00% 购买
10 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6830 1.1700 26.64% 35.84% 59.38% 24.89% 19.57% 28.57% 20.06% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5913 1.5913 27.87% 34.59% 59.29% -- -- 29.12% 59.13% -- 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5216 1.5216 27.47% 33.97% 53.11% -- -- 28.50% 52.16% 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5162 1.5162 27.38% 33.77% 52.66% -- -- 28.40% 51.62% 0.00% 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6830 1.1700 26.64% 35.84% 59.38% 24.89% 19.57% 28.57% 20.06% 0.12% 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1990 1.1990 25.95% 34.12% 51.56% 18.58% -1.78% 28.92% -48.60% 0.00% 购买
6 007178 浙商中华预期高股息A 1.1120 1.1120 13.63% 22.86% 25.28% -- -- 16.39% 11.20% 0.12% 购买
7 007216 浙商中华预期高股息C 1.1066 1.1066 13.54% 22.64% 24.86% -- -- 16.28% 10.66% 0.00% 购买
8 004532 民生加银中证港股通指数A 1.1304 1.1304 12.75% 18.98% 34.04% 15.07% 14.06% 13.32% 13.04% 0.12% 购买
9 004533 民生加银中证港股通指数C 1.1195 1.1195 12.67% 18.83% 33.72% 14.48% 13.21% 13.25% 11.95% 0.00% 购买
10 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.4212 1.4212 12.16% 23.87% -- -- -- 14.80% 42.12% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008099 广发价值领先混合 1.6012 1.6012 27.43% 48.34% -- -- -- 31.91% 60.12% 0.15% 购买
2 002943 广发多因子混合 2.5256 2.7659 20.55% 41.58% 90.09% 109.00% 157.72% 24.64% 185.99% 0.15% 购买
3 004848 中欧睿泓定开混合 -- -- 16.87% 29.37% 73.72% 88.13% 99.41% 18.85% 98.87% 1.50% 购买
4 000433 安信鑫发优选混合 2.0500 2.0500 16.54% 33.46% 61.67% 57.94% 73.00% 23.64% 105.00% 0.10% 购买
5 008437 九泰行业优选混合A 1.3149 1.3149 16.35% 31.70% -- -- -- 25.28% 31.49% 0.15% 购买
6 008438 九泰行业优选混合C 1.3147 1.3147 16.29% 31.61% -- -- -- 25.21% 31.47% 0.00% 购买
7 001763 广发多策略混合 1.6420 1.6420 15.88% 22.26% 64.69% 74.31% 75.43% 16.70% 64.20% 0.15% 购买
8 005233 广发睿毅领先混合 2.5082 2.5082 15.25% 24.28% 74.36% 118.45% 135.64% 16.40% 150.82% 0.12% 购买
9 166019 中欧价值智选混合A 4.4139 4.7339 14.63% 28.28% 78.98% 106.99% 167.83% 19.61% 419.99% 0.15% 购买
10 001887 中欧价值智选混合E 4.8710 5.2210 14.63% 28.28% 78.96% 107.34% 168.66% 19.61% 217.25% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6254 1.6254 59.48% 61.43% 62.52% -- -- 59.42% 62.52% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5546 1.5566 53.80% 55.27% -- -- -- 54.04% 55.77% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4957 1.4957 46.81% 48.62% 49.56% -- -- 46.74% 49.56% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008868 民生加银嘉益债券 1.1883 1.1883 16.97% 18.47% -- -- -- 17.15% 18.83% 0.80% 购买
7 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1811 1.1811 11.40% 18.06% -- -- -- 11.44% 18.11% 0.00% 购买
8 008005 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0994 1.0994 8.48% 9.89% -- -- -- 8.51% 9.94% 0.60% 购买
9 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1142 1.1142 7.95% 8.87% 8.84% 11.09% -- 8.14% 11.42% 0.80% 购买
10 003864 招商招祥纯债C 1.0771 1.0771 7.71% 7.71% 7.71% 7.71% 7.71% 7.71% 7.71% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5546 1.5566 53.80% 55.27% -- -- -- 54.04% 55.77% 0.00% 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5913 1.5913 27.87% 34.59% 59.29% -- -- 29.12% 59.13% -- 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5216 1.5216 27.47% 33.97% 53.11% -- -- 28.50% 52.16% 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5162 1.5162 27.38% 33.77% 52.66% -- -- 28.40% 51.62% 0.00% 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6830 1.1700 26.64% 35.84% 59.38% 24.89% 19.57% 28.57% 20.06% 0.12% 购买
6 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1990 1.1990 25.95% 34.12% 51.56% 18.58% -1.78% 28.92% -48.60% 0.00% 购买
7 007178 浙商中华预期高股息A 1.1120 1.1120 13.63% 22.86% 25.28% -- -- 16.39% 11.20% 0.12% 购买
8 007216 浙商中华预期高股息C 1.1066 1.1066 13.54% 22.64% 24.86% -- -- 16.28% 10.66% 0.00% 购买
9 004532 民生加银中证港股通指数A 1.1304 1.1304 12.75% 18.98% 34.04% 15.07% 14.06% 13.32% 13.04% 0.12% 购买
10 004533 民生加银中证港股通指数C 1.1195 1.1195 12.67% 18.83% 33.72% 14.48% 13.21% 13.25% 11.95% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 21.57% 63.29% 63.92% 4.55% 5.51% 32.51% 1.24% 0.12% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 21.31% 62.74% 62.82% 4.10% 6.11% 32.23% 1.63% 0.00% 购买
3 160125 南方香港优选股票 -- -- 21.24% 22.93% 59.95% 53.39% 59.20% 22.05% 83.77% 0.13% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 21.14% 66.41% 76.96% -26.25% -28.83% 33.80% -61.21% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 21.00% 66.02% 76.18% -- -- 33.66% -2.43% 0.00% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 20.28% 69.18% 76.71% 7.35% -- 32.19% 10.34% 1.20% 购买
7 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 20.00% 68.73% 75.59% 6.88% -- 31.92% 9.82% 0.00% 购买
8 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 19.80% 72.38% 90.68% -24.27% -31.37% 33.56% -50.58% 1.50% 购买
9 160216 国泰大宗商品 -- -- 16.37% 35.57% 17.94% -48.53% -43.32% 23.47% -73.70% 0.15% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 15.57% 34.33% 18.56% -40.11% -34.92% 22.42% -30.23% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5913 1.5913 27.87% 34.59% 59.29% -- -- 29.12% 59.13% -- 购买
2 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.3262 1.3262 10.90% 12.09% -- -- -- 10.71% 32.61% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 1.4014 1.4014 10.75% 21.50% 50.51% -- -- 6.80% 40.14% -- 购买
4 159980 大成有色金属期货ETF 1.2754 1.2754 9.68% 20.30% 48.42% -- -- 9.83% 27.54% -- 购买
5 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 1.2042 1.2042 8.75% 13.42% 27.94% -- -- 10.41% 20.38% -- 购买
6 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.0905 1.0905 8.44% 24.32% 34.48% -- -- 9.53% 9.04% -- 购买
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7747 2.4315 7.84% 5.93% 21.01% 2.27% 9.92% 6.87% 165.31% -- 购买
8 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 1.4277 1.4277 7.74% 7.08% 31.61% 18.00% -- 7.31% 42.77% -- 购买
9 515080 招商中证红利ETF 1.3287 1.3887 7.30% 9.60% 42.99% -- -- 7.48% 39.07% -- 购买
10 512040 富国中证价值ETF 1.6141 1.6141 6.91% 6.83% 42.66% 32.37% -- 8.30% 61.15% -- 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6830 1.1700 26.64% 35.84% 59.38% 24.89% 19.57% 28.57% 20.06% 0.12% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1400 0.7940 11.11% 20.59% 47.00% 15.25% 23.00% 7.34% -20.57% 0.00% 购买
3 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0793 1.2060 11.02% 8.42% 31.24% 14.38% 20.41% 8.53% 22.01% 1.50% 购买
4 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9375 0.9375 9.55% 13.95% 11.57% -5.76% -4.31% 11.07% -6.25% 0.10% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 1.1054 0.8178 9.51% 23.64% 53.04% 12.24% 19.31% 1.64% -16.40% 0.10% 购买
6 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9254 0.9254 9.44% 13.73% 11.12% -6.50% -5.42% 10.93% -7.46% 0.00% 购买
7 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 0.9601 0.9601 8.69% 13.65% 9.70% -12.37% -- 11.54% -4.00% 0.12% 购买
8 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 1.1791 1.2091 7.58% 5.31% 27.04% 6.48% 13.78% 7.47% 21.20% 0.10% 购买
9 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0270 1.0770 7.21% 26.57% 7.56% -7.69% -8.08% 12.59% 6.84% 0.12% 购买
10 164908 交银中证环境治理(LOF) 0.5070 0.5070 7.19% -8.81% 1.81% -18.75% -35.74% 3.26% -49.30% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-04-12
万份收益|7日年化		 2021-04-09
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 2.3284 2.6730 0.4589 1.6290 2014-11-20 陈皓 0.00% 购买
2 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 2.2616 2.4320 0.3910 1.3910 2014-11-20 陈皓 0.00% 购买
3 003034 平安交易型货币A 基金吧 档案 1.6820 3.4470 1.0564 2.9360 2016-09-23 田元强 0.00% 购买
4 000678 华宝现金宝货币E 基金吧 档案 1.4773 3.0780 0.8838 2.6360 2014-07-14 陈昕等 0.00% 购买
5 240007 华宝现金宝货币B 基金吧 档案 1.4772 3.0790 0.8847 2.6370 2005-03-31 陈昕等 0.00% 购买
6 240006 华宝现金宝货币A 基金吧 档案 1.4115 2.8310 0.8181 2.3900 2005-03-31 陈昕等 0.00% 购买
7 003465 平安金管家货币A 基金吧 档案 1.2243 2.5770 0.7026 2.2480 2016-12-07 段玮婧 0.00% 购买
8 007730 平安金管家货币C 基金吧 档案 1.1693 2.3700 0.6474 2.0420 2019-07-29 段玮婧 0.00% 购买
9 004545 永赢天天利货币 基金吧 档案 1.1033 2.8500 0.6867 2.6690 2017-04-20 卢绮婷等 0.00% 购买
10 519998 长信利息收益货币B 基金吧 档案 1.0519 3.0750 0.6658 2.8950 2010-11-25 陆莹等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-12
万份收益|7日年化		 2021-04-09
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-12
单位净值|累计净值		 2021-04-09
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-04-12

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-12
单位净值|累计净值		 2021-04-09
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515210 国泰中证钢铁ETF 估算图 基金吧 1.5913 1.5913 1.5695 1.5695 0.0218 1.39%
2 515100 景顺长城红利低波动100ETF 估算图 基金吧 1.3262 1.3262 1.3181 1.3181 0.0081 0.61%
3 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 估算图 基金吧 1.2042 1.2042 1.1985 1.1985 0.0057 0.48%
4 510890 兴业上证红利低波动ETF 估算图 基金吧 1.1184 1.1184 1.1145 1.1145 0.0039 0.35%
5 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 估算图 基金吧 1.1503 1.1503 1.1464 1.1464 0.0039 0.34%
6 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 估算图 基金吧 1.4277 1.4277 1.4241 1.4241 0.0036 0.25%
7 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 111.6427 1.1164 111.4611 1.1146 0.1816 0.16%
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 估算图 基金吧 2.7747 2.4315 2.7704 2.4287 0.0043 0.16%
9 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 0.9699 0.9699 0.9685 0.9685 0.0014 0.14%
10 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 104.8524 1.0585 104.7242 1.0572 0.1282 0.12%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2021-04-12
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.8750 04-12 -3.71% -2.23% 0.46% -9.57% 28.26% 127.60% 190.17% 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.7993 04-12 -3.72% -2.25% 0.42% -9.69% 27.94% 126.46% 186.14% 0.00% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型 2.3786 04-12 -3.63% -4.31% -1.69% -17.98% 8.75% 125.16% 112.39% 0.15% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.8829 04-12 -3.28% -2.72% -2.19% -14.81% 26.63% 124.40% 103.49% 0.15% 购买
5 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.6790 04-12 -3.48% -7.43% -9.90% -16.77% 19.29% 120.42% -- 0.15% 购买
6 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.0008 04-12 -4.05% -6.06% -4.31% -18.29% 8.17% 119.10% 122.30% 0.15% 购买
7 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.6280 04-12 -3.49% -7.45% -9.95% -16.91% 18.89% 118.91% -- 0.00% 购买
8 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.3720 04-12 -4.16% -4.78% -4.39% -21.48% 30.04% 118.82% 128.96% 0.15% 购买
9 000336 农银研究精选混合 混合型 3.2664 04-12 -3.98% -6.09% -4.11% -16.75% 7.79% 116.02% 152.27% 0.15% 购买
10 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.7005 04-12 -2.55% -4.91% -7.65% -5.78% 13.09% 115.26% 171.49% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.8750 04-12 -3.71% -2.23% 0.46% -9.57% 28.26% 127.60% 190.17% 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.7993 04-12 -3.72% -2.25% 0.42% -9.69% 27.94% 126.46% 186.14% 0.00% 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.8829 04-12 -3.28% -2.72% -2.19% -14.81% 26.63% 124.40% 103.49% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.6790 04-12 -3.48% -7.43% -9.90% -16.77% 19.29% 120.42% -- 0.15% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.6280 04-12 -3.49% -7.45% -9.95% -16.91% 18.89% 118.91% -- 0.00% 购买
6 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.3720 04-12 -4.16% -4.78% -4.39% -21.48% 30.04% 118.82% 128.96% 0.15% 购买
7 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.7005 04-12 -2.55% -4.91% -7.65% -5.78% 13.09% 115.26% 171.49% 0.15% 购买
8 006604 嘉实消费精选股票A 股票型 2.2558 04-12 -1.74% -4.20% 1.83% -8.00% 21.91% 106.63% -- 0.15% 购买
9 000991 工银战略转型股票A 股票型 3.2830 04-12 -1.56% -0.94% -1.53% 5.80% 15.56% 106.48% 155.29% 0.15% 购买
10 519714 交银消费新驱动股票 股票型 2.0500 04-12 -1.68% -3.89% 3.74% -3.67% 23.87% 106.03% 131.74% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.3786 04-12 -3.63% -4.31% -1.69% -17.98% 8.75% 125.16% 112.39% 0.15% 购买
2 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.0008 04-12 -4.05% -6.06% -4.31% -18.29% 8.17% 119.10% 122.30% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.2664 04-12 -3.98% -6.09% -4.11% -16.75% 7.79% 116.02% 152.27% 0.15% 购买
4 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.1810 04-12 -3.26% -3.22% -3.06% 3.85% 23.30% 110.74% 142.10% 0.15% 购买
5 005004 交银品质升级混合 混合型 2.2231 04-12 -1.57% -3.76% 3.53% -3.70% 24.30% 109.83% 126.96% 0.15% 购买
6 005888 华夏新兴消费混合A 混合型 3.0987 04-12 -2.93% -5.19% -0.34% -6.36% 23.79% 107.15% -- 0.15% 购买
7 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.1495 04-12 -1.29% -3.66% 3.15% -8.76% 22.98% 106.31% -- 0.15% 购买
8 005889 华夏新兴消费混合C 混合型 3.0615 04-12 -2.93% -5.20% -0.39% -6.47% 23.49% 106.12% -- 0.00% 购买
9 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.1531 04-12 -1.30% -3.66% 3.13% -8.81% 22.85% 105.88% -- 0.00% 购买
10 004868 交银股息优化混合 混合型 2.8145 04-12 -1.57% -3.77% 3.49% -4.06% 23.73% 105.77% 167.08% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型 1.6254 04-12 0.00% 0.03% 58.85% 59.48% 61.43% 62.52% -- 0.06% 购买
2 007556 中航瑞明纯债C 债券型 1.4957 04-12 0.00% 0.03% 46.29% 46.81% 48.62% 49.56% -- 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.5960 04-12 -1.18% -2.15% -2.21% -6.78% 13.84% 43.65% 59.28% 0.08% 购买
4 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3881 04-12 -2.10% -3.19% -2.92% -9.60% 8.27% 42.90% -- 0.08% 购买
5 006031 南方昌元C 债券型 1.3724 04-12 -2.10% -3.20% -2.96% -9.71% 8.00% 42.20% -- 0.00% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5420 04-12 -1.85% -1.49% 2.90% 0.25% 12.30% 36.38% -- 0.08% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4061 04-12 -2.52% -1.88% -4.09% -2.21% 12.64% 29.31% 43.22% 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3939 04-12 -2.52% -1.90% -4.13% -2.31% 12.42% 28.78% 41.34% 0.00% 购买
9 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.3550 04-12 -1.67% -2.17% -2.45% -7.00% 5.38% 28.77% 60.82% 0.08% 购买
10 000014 华夏聚利债券 债券型 1.6920 04-12 -0.65% -0.76% -0.47% -2.31% 8.88% 27.41% 46.37% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.6880 04-12 -- 0.08% 0.23% 0.72% 1.47% 2.70% 8.81% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6999 04-12 -- 0.07% 0.22% 0.68% 1.41% 2.66% 9.61% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6058 04-12 -- 0.07% 0.23% 0.70% 1.40% 2.57% 9.54% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7236 04-12 -- 0.07% 0.24% 0.71% 1.40% 2.56% 9.33% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.5366 04-12 -- 0.07% 0.22% 0.67% 1.39% 2.56% 9.45% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7295 04-12 -- 0.07% 0.23% 0.69% 1.41% 2.55% 9.31% 0.00% 购买
7 001909 创金合信货币A 货币型 0.9188 04-12 -- 0.07% 0.22% 0.68% 1.41% 2.54% 9.10% 0.00% 购买
8 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6366 04-12 -- 0.06% 0.21% 0.63% 1.31% 2.49% 9.37% 0.00% 购买
9 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6366 04-12 -- 0.06% 0.21% 0.63% 1.31% 2.49% 9.37% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6520 04-12 -- 0.07% 0.22% 0.66% 1.36% 2.48% 9.18% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2674 04-12 0.10% -6.57% 4.17% -16.85% 23.47% 105.61% 184.70% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9540 04-12 -0.31% -6.10% 4.95% -15.95% 22.29% 105.13% 181.73% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.8491 04-12 -3.32% -5.91% -6.64% -19.93% 17.31% 89.53% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.8337 04-12 -3.32% -5.92% -6.66% -19.98% 17.15% 89.06% -- 0.00% 购买
5 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.9092 04-12 -1.41% -3.45% -0.13% -7.21% 10.51% 81.12% 87.84% 0.12% 购买
6 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.9025 04-12 -1.41% -3.45% -0.14% -7.24% 10.46% 80.93% 87.24% 0.00% 购买
7 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6393 04-12 -1.41% -5.59% -1.50% -10.84% 13.17% 80.88% -- 0.10% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9160 04-12 -3.07% -5.08% -5.47% -18.79% 16.19% 77.84% 60.14% 0.12% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5021 04-12 -3.02% -4.60% -5.97% -19.31% 14.49% 74.12% 46.75% 0.12% 购买
10 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 联接基金 1.7294 04-12 -2.99% -4.88% -5.31% -17.78% 16.50% 73.60% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2674 04-12 0.10% -6.57% 4.17% -16.85% 23.47% 105.61% 184.70% 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 0.9540 04-12 -0.31% -6.10% 4.95% -15.95% 22.29% 105.13% 181.73% 0.12% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.3000 04-12 -1.76% -1.92% 1.27% -12.90% 16.87% 96.08% 143.79% 0.15% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.8491 04-12 -3.32% -5.91% -6.64% -19.93% 17.31% 89.53% -- 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.8337 04-12 -3.32% -5.92% -6.66% -19.98% 17.15% 89.06% -- 0.00% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.1020 04-12 -1.59% -6.06% 1.54% -12.16% 14.97% 84.89% 154.02% 0.15% 购买
7 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6393 04-12 -1.41% -5.59% -1.50% -10.84% 13.17% 80.88% -- 0.10% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9160 04-12 -3.07% -5.08% -5.47% -18.79% 16.19% 77.84% 60.14% 0.12% 购买
9 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 混合型 1.7196 04-12 -2.69% -4.42% -3.07% -11.35% 12.43% 77.81% 68.24% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.4557 04-12 -0.41% -1.01% -1.07% -9.61% 6.91% 76.86% 153.41% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.3820 04-09 -0.85% -1.66% 2.18% -3.95% 13.99% 103.12% 113.04% 0.16% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.5070 04-09 -1.88% -1.80% 2.28% 5.16% 25.10% 102.18% 145.06% 0.16% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.1178 04-09 -1.95% -1.79% 1.04% -10.61% 18.02% 82.98% -- 0.15% 购买
4 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.7270 04-09 -1.60% 0.52% 9.58% -1.43% 15.91% 81.79% 82.94% 0.16% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII-指数 0.3879 04-09 -1.87% -8.36% -7.36% 21.14% 66.41% 76.96% -28.83% 0.15% 购买
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII-指数 0.3860 04-09 -1.86% -8.38% -7.39% 21.00% 66.02% 76.18% -- 0.00% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.4029 04-09 -1.07% 0.55% 4.33% 6.16% 22.54% 73.17% -- 0.15% 购买
8 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.6540 04-09 -1.30% -2.57% 4.20% -6.42% 16.76% 73.01% 130.58% 0.15% 购买
9 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.3906 04-09 -1.59% -1.52% 3.49% -3.92% 14.89% 70.22% -- 0.15% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.7550 04-09 -1.18% -1.11% 2.53% -0.11% 17.33% 68.81% 95.95% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.8750 04-120.46%-9.57%28.26%127.60%190.17%-4.90%187.41%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.7993 04-120.42%-9.69%27.94%126.46%186.14%-5.04%179.85%0.00%购买 定投
002190农银新能源主题2.3786 04-12-1.69%-17.98%8.75%125.16%112.39%-14.71%137.86%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.8829 04-12-2.19%-14.81%26.63%124.40%103.49%-8.48%214.38%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.6790 04-12-9.90%-16.77%19.29%120.42%---4.76%167.90%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.0008 04-12-4.31%-18.29%8.17%119.10%122.30%-14.15%200.08%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.6280 04-12-9.95%-16.91%18.89%118.91%---4.94%162.80%0.00%购买 定投
003834华夏能源革新股票2.3720 04-12-4.39%-21.48%30.04%118.82%128.96%-12.25%137.20%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.2664 04-12-4.11%-16.75%7.79%116.02%152.27%-10.99%226.64%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.7005 04-12-7.65%-5.78%13.09%115.26%171.49%2.14%170.02%0.15%购买 定投
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    近2年

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    海富通阿尔法对冲混合A

    2.37%

    近1年

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    助力中国高新科技产业

    长城中国智造灵活配置混合A

    47.23%

    近1年

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    业绩为王

    中邮战略新兴产业混合

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基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A-6.72%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-7.40%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-7.68%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-8.01%0.12%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-8.09%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-12.14%0.15%购买
易方达消费行业股票-12.30%0.15%购买
易方达上证50增强A-12.75%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票A0.37%0.15%购买
广发高端制造股票A-5.78%0.15%购买
中欧医疗创新股票A-7.19%0.15%购买
广发医疗保健股票A-7.73%0.15%购买
易方达消费行业股票-12.30%0.15%购买
易方达上证50增强A-12.75%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)-14.04%0.00%购买
中欧时代先锋股票A-14.55%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A-6.72%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-7.40%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-7.68%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-8.01%0.12%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-8.09%0.15%购买
银河创新成长混合-12.09%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-12.14%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)-12.16%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券0.77%0.08%购买
大摩强收益债券0.59%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.30%0.00%购买
工银瑞信双利债券A-0.36%0.08%购买
易方达增强回报债券A-0.65%0.08%购买
易方达裕祥回报债券-1.17%0.10%购买
南方宝元债券A-1.25%0.08%购买
易方达裕丰回报债券-2.14%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
华宝现金宝货币E3.0780%0.00%购买
南方天天利货币B2.6030%0.00%购买
广发天天红货币B2.5890%0.00%购买
博时现金宝货币B2.5760%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5570%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.5320%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5060%0.00%购买
安信活期宝货币B2.3790%0.00%购买

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基金拆分

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010576民生加银兴利混合民生加银基金混合型21/01/25～21/04/23姚航
010921民生加银润利混合民生加银基金混合型21/01/25～21/04/23刘昊
011381华泰保兴安鑫纯债华泰保兴债券型21/01/29～21/04/28周咏梅
011382华泰保兴尊裕三个月定开债华泰保兴定开债券21/01/29～21/04/28周咏梅
011407九泰锦元中短期利率债C九泰基金债券型21/02/01～21/04/30吴祖尧
点击查询全部新发基金>截至2021-04-13  在售基金共243只

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  • 上证 |
  • 招商 |
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票A★★★★★106.48%
2交银消费新驱动股票★★★★★106.03%
3诺德价值优势混合★★★★★105.56%
4诺德周期策略混合★★★★★102.82%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇丰晋信智造先锋股★★★★★127.60%
2农银新能源主题★★★★★125.16%
3农银工业4.0混合★★★★★119.10%
4华夏能源革新股票★★★★★118.82%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇丰晋信智造先锋股★★★★★127.60%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★126.46%
3广发全球精选股票美★★★★★119.11%
4农银工业4.0混合★★★★★119.10%
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  • 股票型 |
  • 混合型 |
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  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证钢铁ET27.47%33.97%53.11%
2国泰中证钢铁ET27.38%33.77%52.66%
3鹏华国证钢铁行业26.64%35.84%59.38%
4中融国证钢铁行业25.95%34.12%51.56%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发价值领先混合27.43%48.34%--
2广发多因子混合20.55%41.58%90.09%
3安信鑫发优选混合16.54%33.46%61.67%
4九泰行业优选混合16.35%31.70%--
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序号简称近3月近6月近1年
1中航瑞明纯债A59.48%61.43%62.52%
2鹏华中债1-3年53.80%55.27%--
3中航瑞明纯债C46.81%48.62%49.56%
4民生加银嘉益债券16.97%18.47%--
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序号简称近3月近6月近1年
1鹏华中债1-3年53.80%55.27%--
2国泰中证钢铁ET27.47%33.97%53.11%
3国泰中证钢铁ET27.38%33.77%52.66%
4鹏华国证钢铁行业26.64%35.84%59.38%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1天津仙童投资管理仙童投资2021-04-0287.94%635.45%699.59%
2汇牛华府一号汇牛资产2021-04-02220.12%1165.43%1166.70%
3一民集团1号-鲁浙江鲁创2021-04-02107.96%368.68%1284.71%
4卓晔1号卓晔投资2021-04-022.88%621.28%103.40%
5飞蚁一号飞蚁投资2021-04-07225.39%163.52%251.18%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-04-13  共有216197只私募基金产品

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    105.83%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    145.40%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 勤远动态平衡1号
    207.61%
    个股精选，攻守有度，坚持长期主义
    100万起购点此查看详情
  • 志强价值成长1号私募投资基金A
    224.81%
    股票多头，历史业绩优异，明星产品
    101万起购点此查看详情

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