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2020-09-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 档案 1.9286 1.9286 1.8374 1.8374 0.0912 4.96% 开放申购 0.00% 购买
2 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 档案 1.8439 1.8439 1.7567 1.7567 0.0872 4.96% 开放申购 0.12% 购买
3 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 2.2100 2.2100 2.1130 2.1130 0.0970 4.59% 开放申购 0.15% 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9669 1.3163 0.9246 1.2894 0.0423 4.57% 限大额 0.10% 购买
5 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 0.9537 -- 0.9131 -- 0.0406 4.45% 限大额 0.10% 购买
6 006218 富国生物医药科技混合 估算图 基金吧 档案 2.0434 2.0434 1.9605 1.9605 0.0829 4.23% 开放申购 0.15% 购买
7 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 2.8810 2.8810 2.7680 2.7680 0.1130 4.08% 开放申购 0.15% 购买
8 009275 融通医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 2.5910 2.5910 2.4900 2.4900 0.1010 4.06% 开放申购 0.00% 购买
9 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 2.5960 2.9600 2.4950 2.8590 0.1010 4.05% 开放申购 0.15% 购买
10 164401 前海开源健康分级 估算图 基金吧 档案 1.0620 1.7630 1.0220 1.7230 0.0400 3.91% 开放申购 0.12% 购买
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2020-09-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 档案 1.9286 1.9286 1.8374 1.8374 0.0912 4.96% 开放申购 0.00% 购买
2 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 档案 1.8439 1.8439 1.7567 1.7567 0.0872 4.96% 开放申购 0.12% 购买
3 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 2.2100 2.2100 2.1130 2.1130 0.0970 4.59% 开放申购 0.15% 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9669 1.3163 0.9246 1.2894 0.0423 4.57% 限大额 0.10% 购买
5 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 0.9537 -- 0.9131 -- 0.0406 4.45% 限大额 0.10% 购买
6 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 2.8810 2.8810 2.7680 2.7680 0.1130 4.08% 开放申购 0.15% 购买
7 164401 前海开源健康分级 估算图 基金吧 档案 1.0620 1.7630 1.0220 1.7230 0.0400 3.91% 开放申购 0.12% 购买
8 006981 中金新医药股票A 估算图 基金吧 档案 1.9229 1.9229 1.8511 1.8511 0.0718 3.88% 开放申购 0.15% 购买
9 007005 中金新医药股票C 估算图 基金吧 档案 1.9055 1.9055 1.8345 1.8345 0.0710 3.87% 开放申购 0.00% 购买
10 005669 前海开源公用事业股票 估算图 基金吧 档案 1.1597 1.1597 1.1175 1.1175 0.0422 3.78% 开放申购 0.15% 购买
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2020-09-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006218 富国生物医药科技混合 估算图 基金吧 档案 2.0434 2.0434 1.9605 1.9605 0.0829 4.23% 开放申购 0.15% 购买
2 009275 融通医疗保健行业混合C 估算图 基金吧 档案 2.5910 2.5910 2.4900 2.4900 0.1010 4.06% 开放申购 0.00% 购买
3 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 2.5960 2.9600 2.4950 2.8590 0.1010 4.05% 开放申购 0.15% 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 2.8760 2.9510 2.7680 2.8430 0.1080 3.90% 限大额 0.00% 购买
5 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3982 1.3982 1.3459 1.3459 0.0523 3.89% 开放申购 0.15% 购买
6 003095 中欧医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.8930 2.9680 2.7850 2.8600 0.1080 3.88% 限大额 0.15% 购买
7 008359 华安医疗创新混合 估算图 基金吧 档案 1.2127 1.2127 1.1678 1.1678 0.0449 3.84% 开放申购 0.15% 购买
8 006240 中融医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.0099 2.0099 1.9363 1.9363 0.0736 3.80% 开放申购 0.15% 购买
9 006241 中融医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 1.9838 1.9838 1.9112 1.9112 0.0726 3.80% 开放申购 0.00% 购买
10 240020 华宝医药生物混合 估算图 基金吧 档案 3.5940 4.0330 3.4680 3.9070 0.1260 3.63% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-09-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.2108 1.2108 1.2001 1.2001 0.0107 0.89% 限大额 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.2213 1.2213 1.2106 1.2106 0.0107 0.88% 限大额 0.08% 购买
3 005771 银华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3511 1.3511 1.3396 1.3396 0.0115 0.86% 开放申购 0.08% 购买
4 110027 易方达安心回报债券A 估算图 基金吧 档案 1.9160 2.8370 1.9010 2.8220 0.0150 0.79% 开放申购 0.08% 购买
5 000297 鹏华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.2880 1.2880 1.2780 1.2780 0.0100 0.78% 开放申购 0.08% 购买
6 110028 易方达安心回报债券B 估算图 基金吧 档案 1.8870 2.7760 1.8730 2.7620 0.0140 0.75% 开放申购 0.00% 购买
7 000189 易方达丰华债券A 估算图 基金吧 档案 1.2394 1.3415 1.2306 1.3324 0.0088 0.72% 开放申购 0.08% 购买
8 006867 易方达丰华债券C 估算图 基金吧 档案 1.2315 1.2315 1.2228 1.2228 0.0087 0.71% 开放申购 0.00% 购买
9 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.0992 1.0992 1.0916 1.0916 0.0076 0.70% 开放申购 0.08% 购买
10 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.0822 1.0822 1.0748 1.0748 0.0074 0.69% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9669 1.3163 0.9246 1.2894 0.0423 4.57% 限大额 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 0.9537 -- 0.9131 -- 0.0406 4.45% 限大额 0.10% 购买
3 164401 前海开源健康分级 估算图 基金吧 档案 1.0620 1.7630 1.0220 1.7230 0.0400 3.91% 开放申购 0.12% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.3060 2.3060 2.2225 2.2225 0.0835 3.76% 开放申购 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.3059 2.3059 2.2224 2.2224 0.0835 3.76% 开放申购 0.00% 购买
6 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9429 1.9429 1.8760 1.8760 0.0669 3.57% 开放申购 0.10% 购买
7 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9274 1.9274 1.8610 1.8610 0.0664 3.57% 开放申购 0.00% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.7065 1.7065 1.6506 1.6506 0.0559 3.39% 开放申购 0.08% 购买
9 501006 汇添富中证精准医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.6776 1.6776 1.6226 1.6226 0.0550 3.39% 开放申购 0.00% 购买
10 165519 信诚中证800医药指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3510 2.0320 1.3120 1.9930 0.0390 2.97% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-09-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9429 1.9429 1.8760 1.8760 0.0669 3.57% 开放申购 0.10% 购买
2 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9274 1.9274 1.8610 1.8610 0.0664 3.57% 开放申购 0.00% 购买
3 000376 华安中证细分医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9470 1.9470 1.8930 1.8930 0.0540 2.85% 开放申购 0.00% 购买
4 000373 华安中证细分医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9950 1.9950 1.9400 1.9400 0.0550 2.84% 开放申购 0.12% 购买
5 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.6082 1.6082 1.5641 1.5641 0.0441 2.82% 开放申购 0.10% 购买
6 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.6061 1.6061 1.5621 1.5621 0.0440 2.82% 开放申购 0.00% 购买
7 007076 汇添富中证医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5364 1.5364 1.4955 1.4955 0.0409 2.73% 开放申购 0.10% 购买
8 007077 汇添富中证医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5273 1.5273 1.4867 1.4867 0.0406 2.73% 开放申购 0.00% 购买
9 001180 广发医药卫生联接A 估算图 基金吧 档案 1.2433 1.2433 1.2144 1.2144 0.0289 2.38% 开放申购 0.12% 购买
10 002978 广发医药卫生联接C 估算图 基金吧 档案 1.2329 1.2329 1.2042 1.2042 0.0287 2.38% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-09-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5655 1.5655 1.5547 1.5547 0.0108 0.69% 开放申购 0.10% 购买
2 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.5544 1.5544 1.5437 1.5437 0.0107 0.69% 开放申购 0.00% 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 场内交易 -- 购买
4 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1698 1.1698 1.1633 1.1633 0.0065 0.56% 限大额 0.12% 购买
5 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1660 1.1660 1.1595 1.1595 0.0065 0.56% 限大额 0.00% 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 开放申购 0.12% 购买
7 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.2966 1.1911 2.2895 1.1874 0.0071 0.31% 场内交易 -- 购买
8 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 开放申购 0.00% 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0300 1.1750 1.0270 1.1720 0.0030 0.29% 限大额 0.12% 购买
10 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3013 1.3773 1.2977 1.3737 0.0036 0.28% 场内交易 -- 购买
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2020-09-22
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.3349 1.3349 1.2853 1.2853 0.0496 3.86% 场内交易 -- 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.0461 2.0461 1.9709 1.9709 0.0752 3.82% 场内交易 -- 购买
3 515950 富国中证医药50ETF 估算图 基金吧 档案 1.4973 1.4973 1.4516 1.4516 0.0457 3.15% 场内交易 -- 购买
4 512120 华安中证细分医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.3060 2.3060 2.2380 2.2380 0.0680 3.04% 场内交易 0.05% 购买
5 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.6953 2.6953 2.6174 2.6174 0.0779 2.98% 场内交易 0.05% 购买
6 159929 汇添富中证医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 2.2779 2.2779 2.2143 2.2143 0.0636 2.87% 场内交易 0.05% 购买
7 512610 嘉实中证医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 2.1229 2.1229 2.0642 2.0642 0.0587 2.84% 场内交易 -- 购买
8 515960 嘉实医药健康100ETF 估算图 基金吧 档案 1.2924 1.2924 1.2573 1.2573 0.0351 2.79% 场内交易 -- 购买
9 159938 广发中证全指医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 2.0403 2.0403 1.9903 1.9903 0.0500 2.51% 场内交易 -- 购买
10 510660 华夏医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.9831 2.9831 2.9121 2.9121 0.0710 2.44% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-09-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.3060 2.3060 2.2225 2.2225 0.0835 3.76% 开放申购 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.3059 2.3059 2.2224 2.2224 0.0835 3.76% 开放申购 0.00% 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.7065 1.7065 1.6506 1.6506 0.0559 3.39% 开放申购 0.08% 购买
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 3.2068 5.5448 3.1077 5.4457 0.0991 3.19% 开放申购 0.15% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9000 2.4400 1.8440 2.3840 0.0560 3.04% 开放申购 0.15% 购买
6 160635 鹏华中证医药卫生(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4870 1.3460 1.4480 1.3100 0.0390 2.69% 开放申购 0.12% 购买
7 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.1108 2.1608 2.0571 2.1071 0.0537 2.61% 开放申购 0.15% 购买
8 163801 中银中国混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9524 4.9666 1.9030 4.9172 0.0494 2.60% 开放申购 0.15% 购买
9 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5030 1.6459 1.4660 1.6335 0.0370 2.52% 开放申购 0.12% 购买
10 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8756 1.9033 1.8336 1.8613 0.0420 2.29% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-09-23
估算值|估算增长率
2020-09-23
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-09-22
单位净值
手续费 操作
1 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9537 4.45% 0.0500 0.9131 0.10% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9669 4.57% -0.1500 0.9246 0.10% 购买
3 002132 广发鑫享混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0010 3.63% 0.7200 1.9310 1.50% 购买
4 004997 广发高端制造股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2333 3.39% 0.8600 2.1600 0.15% 购买
5 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8810 4.08% -0.3100 2.7680 0.15% 购买
6 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2249 3.53% 0.2300 2.1490 0.12% 购买
7 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8546 3.53% 0.2300 1.7914 0.00% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3059 3.76% -0.0100 2.2224 0.00% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3060 3.76% -0.0100 2.2225 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9274 3.57% 0.1000 1.8610 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-09-23
估算值|估算增长率
2020-09-23
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-09-22
单位净值
手续费 操作
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2330 -1.28% -0.0600 1.2490 0.15% 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2120 -1.30% -0.0400 1.2280 0.15% 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8970 -1.20% 0.0200 1.9200 0.15% 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8880 -1.20% 0.0200 1.9110 0.15% 购买
5 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8060 -0.28% -0.8700 1.8110 0.00% 购买
6 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7269 -0.79% -0.3600 0.7327 0.10% 购买
7 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7229 -0.78% -0.3700 0.7286 0.00% 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9608 -1.08% -0.0400 0.9713 0.10% 购买
9 005662 嘉实金融精选股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3720 -0.79% -0.2300 1.3829 0.15% 购买
10 005663 嘉实金融精选股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3545 -0.78% -0.2400 1.3652 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2210 1.1850 78.77% 139.41% 111.61% 133.01% 24.97% 140.35% -85.01% -- 购买
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2814 0.2814 74.03% 218.69% 193.74% 241.50% 29.62% 181.40% -71.86% -- 购买
3 150336 融通军工分级B 1.2850 0.3370 69.75% 110.31% 67.10% 110.66% -10.30% 101.10% -66.27% -- 购买
4 502005 易方达军工分级B 1.4270 -- 68.24% 100.88% 86.86% 68.75% -15.85% 102.97% -83.08% -- 购买
5 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.0770 -- 59.54% 89.28% 63.63% 97.45% -27.34% 86.60% -51.95% -- 购买
6 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1450 -- 55.15% 107.43% 61.49% 122.51% -42.52% 43.48% -41.32% -- 购买
7 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5315 1.6515 54.31% 50.82% -- -- -- 53.21% 71.44% 0.00% 购买
8 150182 富国中证军工指数分级B 1.1440 2.1980 53.26% 78.16% 51.52% 32.19% -38.82% 72.97% -44.52% -- 购买
9 150222 前海开源中航军工B 0.8040 0.2950 50.93% 76.75% 37.12% 67.27% -51.37% 59.76% -73.60% -- 购买
10 000690 前海开源大海洋混合 1.7120 1.7120 48.87% 63.83% 52.72% 94.77% 69.17% 40.44% 71.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 1.6410 1.6410 44.45% 68.48% 67.28% 89.93% 62.96% 65.26% 64.10% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 2.0723 2.0723 39.18% 87.96% 107.13% 140.07% -- 71.04% 107.23% 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 2.0405 2.0405 38.95% 87.30% 105.67% 136.96% -- 70.17% 104.05% 0.00% 购买
4 000991 工银战略转型股票 2.7710 2.7710 38.55% 77.17% 95.28% 159.21% 142.86% 86.60% 177.10% 0.15% 购买
5 004997 广发高端制造股票A 2.2333 2.2333 37.85% 90.25% 119.94% 192.39% 123.31% 97.51% 123.31% 0.15% 购买
6 502003 易方达军工分级 1.2183 -- 35.47% 51.38% 46.33% 65.12% 29.44% 52.93% -19.42% 0.10% 购买
7 001718 工银物流产业股票 2.4140 2.4140 34.63% 51.16% 57.26% 99.50% 82.05% 40.84% 141.40% 0.15% 购买
8 512670 鹏华中证国防ETF 1.6309 1.6309 34.55% 50.37% 50.63% -- -- 54.00% 63.09% -- 购买
9 512560 易方达中证军工ETF 1.1933 1.1933 34.50% 47.12% 35.48% 52.32% 14.75% 45.86% 19.29% -- 购买
10 003624 创金合信资源股票发起式A 1.5184 1.5184 33.97% 61.36% 59.14% 57.74% 14.93% 40.94% 51.84% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000690 前海开源大海洋混合 1.7120 1.7120 48.87% 63.83% 52.72% 94.77% 69.17% 40.44% 71.20% 0.15% 购买
2 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 45.47% 52.30% 56.46% 57.93% -- 54.02% 48.22% 0.15% 购买
3 005696 华安睿明两年定开混合C -- -- 45.07% 51.52% 54.87% 54.77% -- 52.91% 44.68% 0.00% 购买
4 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -- -- 44.77% 63.30% 102.55% -- -- 80.78% 111.57% 0.15% 购买
5 001475 易方达国防军工混合 1.3430 1.3430 43.33% 69.79% 63.78% 79.55% 50.39% 66.21% 34.30% 0.15% 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 1.0650 1.0650 42.57% 65.12% 48.95% 51.71% 28.78% 54.35% 6.50% 0.15% 购买
7 002190 农银新能源主题 1.9970 1.9970 42.35% 98.55% 109.00% 130.92% 79.81% 88.66% 99.70% 0.15% 购买
8 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3680 1.3680 41.32% 76.06% 82.40% 126.12% 77.89% 68.47% 36.80% 0.15% 购买
9 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3100 1.3100 41.16% 75.37% 80.94% 122.41% 73.74% 67.73% 31.00% 0.00% 购买
10 004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.4639 1.4639 40.88% 64.46% 58.53% 73.24% 43.44% 55.92% 46.39% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5315 1.6515 54.31% 50.82% -- -- -- 53.21% 71.44% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2213 1.2213 20.19% 29.16% 25.70% -- -- 20.05% 22.13% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.2108 1.2108 20.07% 28.86% 25.10% -- -- 19.63% 21.08% 0.00% 购买
4 006102 浙商丰利增强债券 1.3532 1.3532 18.32% 25.77% 30.52% 35.24% -- 16.28% 35.32% 0.08% 购买
5 006482 广发可转债债券A 1.3624 1.3624 16.38% 17.31% 26.53% -- -- 20.91% 36.23% 0.10% 购买
6 006483 广发可转债债券C 1.3842 1.3842 16.26% 17.07% 26.24% -- -- 20.55% 38.41% 0.00% 购买
7 000003 中海可转债债券A 0.9110 1.1210 15.61% 16.50% 19.55% 38.24% 11.64% 11.64% 7.11% 0.08% 购买
8 007454 民生加银嘉盈债券 1.1553 1.2623 15.47% 13.31% -- -- -- 27.13% 27.76% 0.80% 购买
9 000004 中海可转债债券C 0.9080 1.1180 15.37% 16.26% 19.00% 37.78% 10.87% 11.14% 6.76% 0.00% 购买
10 050011 博时信用债券A/B 2.9040 3.0190 14.33% 14.78% 12.86% 30.22% 29.24% 7.92% 218.86% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2210 1.1850 78.77% 139.41% 111.61% 133.01% 24.97% 140.35% -85.01% -- 购买
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2814 0.2814 74.03% 218.69% 193.74% 241.50% 29.62% 181.40% -71.86% -- 购买
3 150336 融通军工分级B 1.2850 0.3370 69.75% 110.31% 67.10% 110.66% -10.30% 101.10% -66.27% -- 购买
4 502005 易方达军工分级B 1.4270 -- 68.24% 100.88% 86.86% 68.75% -15.85% 102.97% -83.08% -- 购买
5 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.0770 -- 59.54% 89.28% 63.63% 97.45% -27.34% 86.60% -51.95% -- 购买
6 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1450 -- 55.15% 107.43% 61.49% 122.51% -42.52% 43.48% -41.32% -- 购买
7 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5315 1.6515 54.31% 50.82% -- -- -- 53.21% 71.44% 0.00% 购买
8 150182 富国中证军工指数分级B 1.1440 2.1980 53.26% 78.16% 51.52% 32.19% -38.82% 72.97% -44.52% -- 购买
9 150222 前海开源中航军工B 0.8040 0.2950 50.93% 76.75% 37.12% 67.27% -51.37% 59.76% -73.60% -- 购买
10 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 0.7374 0.2382 47.83% 71.29% 4.02% -3.62% -54.11% 3.05% -76.18% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 32.04% 93.53% 85.91% 71.96% 59.39% 63.91% 107.24% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 26.49% 84.85% 78.40% 70.73% 64.25% 59.47% 253.18% 0.16% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 23.49% 59.24% 50.68% 53.60% 49.74% 46.82% 43.00% 0.16% 购买
4 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 23.41% 73.65% 83.65% 140.40% -- 69.67% 140.40% 1.60% 购买
5 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 20.92% 49.50% 72.23% 101.02% 78.37% 59.90% 112.69% 1.50% 购买
6 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 20.92% 49.50% 72.23% 101.02% 78.37% 59.90% 112.69% 1.50% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 20.78% 63.33% 68.01% 74.34% -- 55.20% 69.77% 0.15% 购买
8 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 19.70% 59.62% 60.32% -- -- 45.22% 57.24% 1.50% 购买
9 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 19.00% -- -- -- -- -- 35.46% 1.50% 购买
10 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 18.86% 72.22% 79.48% 101.51% 77.95% 65.52% 87.20% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512670 鹏华中证国防ETF 1.6309 1.6309 34.55% 50.37% 50.63% -- -- 54.00% 63.09% -- 购买
2 512560 易方达中证军工ETF 1.1933 1.1933 34.50% 47.12% 35.48% 52.32% 14.75% 45.86% 19.29% -- 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF 1.4567 1.4567 32.64% 48.61% 34.93% -- -- 39.60% 45.67% -- 购买
4 512680 广发中证军工ETF 1.1093 1.1093 32.04% 45.42% 35.83% 57.44% 24.42% 44.59% 10.93% 0.05% 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 1.0888 1.0888 31.91% 44.98% 34.14% 51.47% 18.89% 43.72% 8.88% -- 购买
6 512810 华宝中证军工ETF 1.0651 1.0651 31.84% 46.33% 36.74% 57.02% 20.61% 45.80% 6.48% -- 购买
7 510170 国联安上证商品ETF 2.1210 0.6580 26.55% 41.87% 29.01% 25.95% -1.85% 19.22% -34.21% -- 购买
8 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3493 1.3493 25.62% 40.30% -- -- -- -- 34.89% -- 购买
9 512690 鹏华中证酒ETF 1.8216 1.8216 24.98% 86.70% 60.83% -- -- 52.92% 82.16% -- 购买
10 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2804 1.2804 24.61% 34.40% -- -- -- -- 28.04% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502003 易方达军工分级 1.2183 -- 35.47% 51.38% 46.33% 65.12% 29.44% 52.93% -19.42% 0.10% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.2607 1.2607 33.08% 48.84% 43.02% 57.55% 21.56% 51.82% 26.06% 0.12% 购买
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.1461 5.2415 31.50% 82.70% 81.04% 154.50% 126.67% 69.96% 1070.82% 0.15% 购买
4 501019 国泰国证航天军工指数 1.1657 1.1657 30.71% 43.35% 36.28% 66.43% 33.48% 42.65% 16.57% 0.12% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.6720 5.4630 29.14% 70.95% 58.29% 130.61% 153.92% 50.11% 1815.37% 0.15% 购买
6 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.1830 3.7180 27.34% 48.81% 45.33% 66.85% 45.33% 47.69% 18.30% 0.15% 购买
7 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.3862 1.3862 26.74% 67.82% -- -- -- 38.62% 38.62% 0.10% 购买
8 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.8756 1.9033 26.66% 67.73% 56.40% 90.86% 81.02% 46.01% 92.70% 0.15% 购买
9 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 2.1108 2.1608 25.55% 72.55% 71.04% 129.97% -- 67.21% 121.26% 0.15% 购买
10 501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.8288 1.8978 25.54% 67.38% 66.10% -- -- 52.91% 92.62% 1.50% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-09-23
万份收益|7日年化
2020-09-22
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 2.6301 3.1680 0.5932 2.0970 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
2 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 2.5653 2.9220 0.5277 1.8530 2017-01-13 刘静等 0.00% 购买
3 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 2.5648 2.9200 0.5274 1.8520 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
4 003969 交银天益宝货币E 基金吧 档案 1.4204 2.9880 0.6176 2.5330 2016-12-20 黄莹洁 0.00% 购买
5 003968 交银天益宝货币A 基金吧 档案 1.3533 2.7450 0.5512 2.3220 2016-12-20 黄莹洁 0.00% 购买
6 001987 东方金元宝货币 基金吧 档案 1.2860 2.4180 0.5347 2.0040 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
7 000786 华融现金增利货币B 基金吧 档案 1.2275 2.3150 0.7061 1.9030 2014-09-16 桑劲乔 0.00% 购买
8 003229 浦银安盛日日鑫货币B 基金吧 档案 1.1718 2.7780 0.6257 2.5550 2016-11-30 廉素君 0.00% 购买
9 000785 华融现金增利货币A 基金吧 档案 1.1619 2.0700 0.6405 1.6590 2014-09-16 桑劲乔 0.00% 购买
10 004173 嘉实增益宝货币 基金吧 档案 1.1366 2.6220 1.4485 2.2950 2016-12-27 张文玥等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-23
万份收益|7日年化
2020-09-22
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 2.8689 17.0420% 24.0691 15.7020% 9.07% 5.73% 5.11% 3.4400% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 2.8579 17.0120% 24.0859 15.6730% 9.04% 5.69% 5.07% 3.4000% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 2.8306 16.8950% 24.0580 15.5570% 8.94% 5.59% 4.97% 3.2970% 3个月 暂未公告 -- 购买
4 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 1.9563 3.3230% 1.8997 2.7950% 2.67% 2.30% 2.21% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
5 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 1.8900 3.0670% 1.8185 2.5410% 2.42% 2.05% 1.97% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6655 2.3160% 0.6324 2.3100% 2.34% 2.30% 2.26% 2.2980% 1个月 限大额 0.00% 购买
7 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6545 2.2760% 0.6214 2.2700% 2.30% 2.26% 2.22% 2.2580% 1个月 限大额 -- 购买
8 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.6537 2.3420% 0.6153 2.3220% 2.26% 2.18% 2.14% 2.1460% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
9 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 档案 基金吧 0.6315 1.8180% 0.3399 1.8500% 2.16% 1.87% 1.61% 1.7120% 1个月 暂停申购 -- 购买
10 380007 中银理财7天债券A 档案 基金吧 0.6287 1.5010% 0.5011 1.4610% 1.46% 0.96% 0.92% 1.5010% 7天 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-23
单位净值|累计净值
2020-09-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9246 0.7671 0.8401 0.7448 0.0845 10.06% 2.0750 -124.42% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8999 -- 0.8188 -- 0.0811 9.90% 1.5030 -67.02% -- 购买
3 150220 前海开源健康分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1120 2.1920 1.0320 2.1120 0.0800 7.75% 1.0550 5.13% -- 购买
4 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8115 3.1690 0.7663 3.1238 0.0452 5.90% 0.91 -12.14% -- 购买
5 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0005 -- 0.9503 -- 0.0502 5.28% 1.0340 -3.35% -- 购买
6 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6650 2.6950 1.5870 2.6170 0.0780 4.91% 1.6090 3.36% -- 购买
7 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9669 1.3163 0.9246 1.2894 0.0423 4.57% -- -- 0.10% 购买
8 150328 工银中证新能源指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3161 0.3655 1.2594 0.3497 0.0567 4.50% 1.2950 1.60% -- 购买
9 161122 易方达生物分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9537 -- 0.9131 -- 0.0406 4.45% -- -- 0.10% 购买
10 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3334 0.0871 1.2819 0.0852 0.0515 4.02% 1.3110 1.68% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-09-23
单位净值|累计净值
2020-09-22
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 0.9246 0.7671 0.8401 0.7448 0.0845 10.06%
2 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 0.8999 -- 0.8188 -- 0.0811 9.90%
3 150220 前海开源健康分级B 估算图 基金吧 1.1120 2.1920 1.0320 2.1120 0.0800 7.75%
4 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 基金吧 0.8115 3.1690 0.7663 3.1238 0.0452 5.90%
5 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 基金吧 1.0005 -- 0.9503 -- 0.0502 5.28%
6 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 基金吧 1.6650 2.6950 1.5870 2.6170 0.0780 4.91%
7 150328 工银中证新能源指数分级B 估算图 基金吧 1.3161 0.3655 1.2594 0.3497 0.0567 4.50%
8 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.3334 0.0871 1.2819 0.0852 0.0515 4.02%
9 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 1.3349 1.3349 1.2853 1.2853 0.0496 3.86%
10 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 2.0461 2.0461 1.9709 1.9709 0.0752 3.82%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2020-09-23
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8434 09-23 -0.02% 0.06% -0.01% -0.29% -0.37% 132.42% 159.50% 0.08% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3674 09-23 1.45% 0.62% -0.68% 28.98% 85.23% 125.55% 135.33% 0.15% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2333 09-23 3.39% 2.02% 5.96% 37.85% 90.25% 119.94% 123.31% 0.15% 购买
4 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7972 09-23 1.40% 3.11% 9.93% 39.37% 95.36% 112.28% 93.98% 0.15% 购买
5 002542 长城久鼎混合 混合型 2.3008 09-23 1.50% 0.65% -0.60% 28.98% 87.16% 109.43% 124.03% 0.15% 购买
6 002190 农银新能源主题 混合型 1.9970 09-23 1.10% 3.08% 11.70% 42.35% 98.55% 109.00% 79.81% 0.15% 购买
7 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0723 09-23 2.12% 1.78% 9.41% 39.18% 87.96% 107.13% -- 0.15% 购买
8 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0405 09-23 2.12% 1.77% 9.34% 38.95% 87.30% 105.67% -- 0.00% 购买
9 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.9650 09-23 2.38% 2.49% -0.77% 11.13% 61.84% 105.19% 178.67% 0.15% 购买
10 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.5381 09-23 1.22% 3.16% 10.61% 40.02% 94.54% 104.62% 99.02% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2333 09-23 3.39% 2.02% 5.96% 37.85% 90.25% 119.94% 123.31% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0723 09-23 2.12% 1.78% 9.41% 39.18% 87.96% 107.13% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0405 09-23 2.12% 1.77% 9.34% 38.95% 87.30% 105.67% -- 0.00% 购买
4 000991 工银战略转型股票 股票型 2.7710 09-23 2.03% 2.29% 9.05% 38.55% 77.17% 95.28% 142.86% 0.15% 购买
5 000746 招商行业精选股票基金 股票型 3.8050 09-23 1.41% -1.01% 1.63% 33.79% 88.18% 93.15% 151.65% 0.15% 购买
6 004640 华夏节能环保股票 股票型 1.6085 09-23 0.76% 2.88% 1.37% 28.69% 80.77% 93.10% 60.37% 0.15% 购买
7 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.7919 09-23 2.97% 2.38% -2.51% 3.01% 49.90% 91.90% -- 0.15% 购买
8 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.7528 09-23 2.97% 2.37% -2.56% 2.86% 49.45% 90.68% -- 0.00% 购买
9 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.3800 09-23 3.55% 3.30% -3.24% 3.24% 49.82% 90.64% 163.65% 0.15% 购买
10 005620 中欧品质消费股票A 股票型 2.4062 09-23 1.16% -0.52% -3.84% 14.66% 63.04% 89.70% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3674 09-23 1.45% 0.62% -0.68% 28.98% 85.23% 125.55% 135.33% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7972 09-23 1.40% 3.11% 9.93% 39.37% 95.36% 112.28% 93.98% 0.15% 购买
3 002542 长城久鼎混合 混合型 2.3008 09-23 1.50% 0.65% -0.60% 28.98% 87.16% 109.43% 124.03% 0.15% 购买
4 002190 农银新能源主题 混合型 1.9970 09-23 1.10% 3.08% 11.70% 42.35% 98.55% 109.00% 79.81% 0.15% 购买
5 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.9650 09-23 2.38% 2.49% -0.77% 11.13% 61.84% 105.19% 178.67% 0.15% 购买
6 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.5381 09-23 1.22% 3.16% 10.61% 40.02% 94.54% 104.62% 99.02% 0.15% 购买
7 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.6330 09-23 1.24% 0.43% 2.90% 20.69% 61.20% 103.56% 83.61% 0.15% 购买
8 002669 华商万众创新混合 混合型 1.8780 09-23 1.24% 0.27% 2.45% 20.93% 59.56% 100.43% 118.88% 0.15% 购买
9 000976 长城新兴产业混合 混合型 2.3891 09-23 0.48% 2.12% -7.18% 17.04% 62.80% 95.88% 97.94% 0.15% 购买
10 002446 广发利鑫灵活配置混合 混合型 2.4780 09-23 1.68% 1.27% 1.98% 20.41% 72.68% 95.27% 137.36% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8434 09-23 -0.02% 0.06% -0.01% -0.29% -0.37% 132.42% 159.50% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5663 09-23 0.00% 0.03% 0.05% -0.02% -0.40% 67.85% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2880 09-23 0.78% -0.16% -4.38% 11.90% 20.94% 34.73% 50.12% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2260 09-23 0.08% -0.08% -1.84% 12.09% 20.14% 30.72% 42.23% 0.08% 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.3532 09-23 0.47% 1.30% -0.43% 18.32% 25.77% 30.52% -- 0.08% 购买
6 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2240 09-23 0.08% -0.16% -1.84% 11.93% 19.88% 30.23% 40.78% 0.00% 购买
7 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7010 09-23 0.60% -0.11% -1.28% 13.92% 22.49% 29.73% 40.97% 0.08% 购买
8 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6090 09-23 0.62% -0.11% -1.29% 13.83% 22.26% 29.29% 39.52% 0.00% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3210 09-23 0.08% 0.92% -3.22% 12.91% 23.34% 28.63% 26.53% 0.08% 购买
10 007338 前海联合泳辉纯债C 债券型 1.2820 09-23 -0.03% 0.04% -0.10% -0.51% -0.30% 27.65% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7030 09-23 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.24% 2.78% 10.66% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7193 09-23 -- 0.04% 0.17% 0.55% 1.13% 2.64% 10.57% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7299 09-23 -- 0.05% 0.21% 0.58% 1.15% 2.62% 10.55% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7299 09-23 -- 0.05% 0.21% 0.58% 1.15% 2.62% 10.55% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 1.0430 09-23 -- 0.05% 0.20% 0.56% 1.10% 2.61% 9.89% 0.00% 购买
6 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.6591 09-23 -- 0.04% 0.18% 0.50% 1.15% 2.61% 10.54% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6987 09-23 -- 0.05% 0.21% 0.58% 1.15% 2.60% 10.63% 0.00% 购买
8 004417 兴全货币B 货币型 0.7987 09-23 -- 0.05% 0.20% 0.56% 1.15% 2.60% 10.60% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6243 09-23 -- 0.05% 0.20% 0.56% 1.11% 2.56% 10.31% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 1.0756 09-23 -- 0.05% 0.22% 0.56% 1.14% 2.56% 10.40% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9669 09-23 4.57% 4.92% -5.91% 6.23% 60.85% 85.64% 125.52% 0.10% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.3060 09-23 3.76% 4.24% -3.69% 9.52% 61.69% 81.23% 116.49% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.3059 09-23 3.76% 4.24% -3.72% 9.41% 61.36% 80.60% 116.74% 0.00% 购买
4 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9537 09-23 4.45% 4.78% -4.16% 6.54% 62.91% 79.57% 106.24% 0.10% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7065 09-23 3.39% 2.96% -3.67% 10.00% 60.45% 76.35% 78.13% 0.08% 购买
6 164401 前海开源健康分级 股票指数 1.0620 09-23 3.91% 3.31% -0.38% 14.75% 63.93% 75.96% 81.42% 0.12% 购买
7 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.6776 09-23 3.39% 2.95% -3.70% 9.89% 60.12% 75.70% 76.27% 0.00% 购买
8 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.6646 09-23 0.87% -0.38% 4.14% 28.79% 74.60% 71.87% -- 0.12% 购买
9 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.6597 09-23 0.87% -0.38% 4.13% 28.75% 74.50% 71.69% -- 0.00% 购买
10 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.2751 09-23 1.73% 2.41% 0.15% 12.12% 49.78% 70.46% 22.07% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.1760 09-23 0.46% 2.08% -7.41% 17.87% 63.67% 89.73% 94.29% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.3060 09-23 3.76% 4.24% -3.69% 9.52% 61.69% 81.23% 116.49% 0.10% 购买
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1461 09-23 1.70% -0.09% 1.51% 31.50% 82.70% 81.04% 126.67% 0.15% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.3059 09-23 3.76% 4.24% -3.72% 9.41% 61.36% 80.60% 116.74% 0.00% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.2068 09-23 3.19% 2.23% -0.30% 10.43% 39.64% 80.03% 129.55% 0.15% 购买
6 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.7840 09-23 0.22% -0.39% -2.35% 19.89% 53.66% 77.51% 75.94% 0.15% 购买
7 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.7600 09-23 0.18% 0.15% -5.38% 13.58% 53.67% 77.49% 106.28% 0.15% 购买
8 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 3.9300 09-23 1.68% 0.95% 3.23% 23.58% 63.27% 76.63% 89.71% 0.15% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7065 09-23 3.39% 2.96% -3.67% 10.00% 60.45% 76.35% 78.13% 0.08% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.9000 09-23 3.04% 2.98% -2.01% 5.09% 53.72% 75.28% 108.11% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9640 09-22 -0.36% -2.38% -3.00% 13.13% 57.66% 81.62% -- 0.15% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8720 09-22 -0.69% -2.90% -1.37% 18.86% 72.22% 79.48% 77.95% 0.16% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.6600 09-22 0.19% -2.78% -5.41% 26.49% 84.85% 78.40% 64.25% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.3896 09-22 0.03% -2.60% -3.27% 18.20% 65.89% 76.29% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3389 09-22 0.03% -2.62% -3.36% 17.91% 64.99% 74.48% -- 0.00% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.6977 09-22 0.12% -3.03% -1.47% 20.78% 63.33% 68.01% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1380 09-22 -0.37% -1.38% -1.75% 15.82% 42.82% 65.22% 83.83% 0.15% 购买
8 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0617 09-22 0.06% -2.73% -6.54% -4.55% 28.56% 63.41% 55.66% 0.15% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3355 09-22 0.03% -1.85% -3.00% 13.21% 58.73% 54.85% 60.30% 0.15% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.2190 09-22 -0.49% -1.68% -1.16% 14.68% 52.51% 53.88% 64.49% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
000977长城环保主题混合2.3674 09-23-0.68%28.98%85.23%125.55%135.33%95.90%136.74%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.2333 09-235.96%37.85%90.25%119.94%123.31%97.51%123.31%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.7972 09-239.93%39.37%95.36%112.28%93.98%94.28%179.72%0.15%购买 定投
002542长城久鼎混合2.3008 09-23-0.60%28.98%87.16%109.43%124.03%93.38%130.08%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题1.9970 09-2311.70%42.35%98.55%109.00%79.81%88.66%99.70%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.0723 09-239.41%39.18%87.96%107.13%--71.04%107.23%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.0405 09-239.34%38.95%87.30%105.67%--70.17%104.05%0.00%购买 定投
000727融通健康产业灵活配置混合A/B2.9650 09-23-0.77%11.13%61.84%105.19%178.67%82.57%196.50%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.5381 09-2310.61%40.02%94.54%104.62%99.02%93.57%153.81%0.15%购买 定投
004895华商鑫安灵活混合1.6330 09-232.90%20.69%61.20%103.56%83.61%81.26%83.61%0.15%购买 定投
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  • 信达澳银基金

    布局科技风口

    信达澳银新能源产业股票

    134.87%

    近3年

  • 景顺长城基金

    金牛基金,开心8游戏火热pk:五星评级

    景顺长城新兴成长混合

    55.20%

    近1年

  • 前海开源基金

    双选牛股,真金本色

    前海开源沪港深优势精选混合

    156.68%

    近3年

  • 国泰基金

    市场行情“放大器”

    国泰中证申万证券行业指数

    72.27%

    近2年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级24.81%0.10%购买
易方达消费行业股票21.97%0.15%购买
兴全合润分级混合21.51%0.12%购买
富国天惠成长混合A18.50%0.15%购买
易方达中小盘混合18.03%0.15%购买
易方达上证50指数A17.11%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合13.83%0.15%购买
广发双擎升级混合A10.00%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级24.81%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级24.32%0.00%购买
易方达消费行业股票21.97%0.15%购买
易方达上证50指数A17.11%0.15%购买
嘉实新兴产业股票11.82%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票10.69%0.15%购买
中欧时代先锋股票A7.23%0.15%购买
招商国证生物医药指数分级6.23%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
景顺长城新兴成长混合26.11%0.15%购买
兴全合润分级混合21.51%0.12%购买
富国天惠成长混合A18.50%0.15%购买
汇添富消费行业混合18.14%0.15%购买
易方达中小盘混合18.03%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合13.83%0.15%购买
广发双擎升级混合A10.00%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)5.20%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B14.33%0.08%购买
鹏华可转债债券11.90%0.08%购买
易方达安心回报债券A7.10%0.08%购买
南方宝元债券A6.04%0.08%购买
南方宝元债券C5.88%0.00%购买
易方达裕丰回报债券4.63%0.10%购买
易方达稳健收益债券A3.27%0.00%购买
鹏扬泓利债券C1.62%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.4270%0.00%购买
博时现金宝货币B2.3280%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.2870%0.00%购买
兴全货币A2.2800%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D2.2760%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.2140%0.00%购买
南方天天利货币B2.1980%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.1740%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★105.19%
2工银战略转型股票★★★★★95.28%
3招商行业精选股票基★★★★★93.15%
4工银前沿医疗股票★★★★★90.64%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★125.55%
2融通健康产业灵活配★★★★★105.19%
3华商万众创新混合★★★★★100.43%
4长城新兴产业混合★★★★★95.88%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1融通健康产业灵活配★★★★★105.19%
2华商万众创新混合★★★★★100.43%
3工银战略转型股票★★★★★95.28%
4招商行业精选股票基★★★★★93.15%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1博时军工主题股票44.45%68.48%67.28%
2创金合信工业周期39.18%87.96%107.13%
3创金合信工业周期38.95%87.30%105.67%
4工银战略转型股票38.55%77.17%95.28%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-23
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源大海洋混48.87%63.83%52.72%
2易方达国防军工混43.33%69.79%63.78%
3国投瑞银国家安全42.57%65.12%48.95%
4农银新能源主题42.35%98.55%109.00%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-23
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1054.31%50.82%--
2南方昌元转债A20.19%29.16%25.70%
3南方昌元C20.07%28.86%25.10%
4浙商丰利增强债券18.32%25.77%30.52%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-23
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1054.31%50.82%--
2易方达军工分级35.47%51.38%46.33%
3鹏华空天军工指数33.08%48.84%43.02%
4鹏华中证国防指数32.20%48.16%44.30%
点击查看全部基金排行>截至2020-09-23
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1瀚煦1号瀚煦(北2020-09-2283.84%156.70%138.99%
2同德量化1号B桐德投资2020-09-1818.03%61.35%503.25%
3大西部丝绸之路1云南信托2020-09-1818.32%436.85%126.66%
4友檩领五号上海友檩2020-09-1826.48%--905.16%
5优素片叶优素资产2020-09-2246.71%244.74%74826.81%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-09-23  共有194351只私募基金产品
  • 财申道
    77.64%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
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1664昨天三点之前清仓的今天的涨幅跟我有关系吗?基民JQ00Mo09-23 22:54:43
13239养鸡养多少年合适!答,三至六年,即经历一次牛三万一千粉丝吉祥09-23 22:54:43
3316握了这么久,今天跑了,落袋为安花非花1809-23 22:54:43
7162明天大盘在十天线附震荡后,有望向上反弹,阻力扬帆远航1709-23 22:54:43
1261各位大佬们吃肉[哭]玩不起玩不起小鱼逢源09-23 22:54:29
1521这个基金我真看不懂涨一天跌几天基民HaY9td09-23 22:54:29
161112我今天又继续来复盘了,小伙伴们。不知道还有没我是基哥一霸09-23 22:54:29
15014211今天到底买还是卖?不要讲难懂的技术,不要分析赵明朋09-23 22:54:29
2383其它板块行情一起来,券商金融就泄气。基市小乖09-23 22:54:29
4674875【投资真人秀】亏损10%离场,花钱买来的3个教训建信基金09-23 22:54:29
4203第一次买基金就亏了近2000块,怎么办?请各路大基民JQ00Mo09-23 22:54:29
3972各位大佬们?昨晚不是才跌一个点吗?怎么今天变基民JQ00Mo09-23 22:54:29
438281小姐姐先来热热场华夏小姐姐09-23 22:54:17
1781恒元和恒阳哪个好?基民ln3G2009-23 22:54:04
1501每个人都应该有知足感恩的心,能给你带来喜悦的基民eeqppo09-23 22:54:02
2803外围科技涨那么好,你要给力呀!基市小乖09-23 22:54:00
1171今天的表现确实不咋地基民VKeRvq09-23 22:53:49
3103一年了基民kOdwSc09-23 22:53:46
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