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2020-10-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8726 1.8726 1.8077 1.8077 0.0649 3.59% 开放申购 0.15% 购买
2 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.1090 2.1090 2.0390 2.0390 0.0700 3.43% 开放申购 0.06% 购买
3 161132 易方达科顺定开混合 估算图 基金吧 档案 1.9285 1.9285 1.8649 1.8649 0.0636 3.41% 暂停申购 0.15% 购买
4 008227 宝盈研究精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.6922 1.6922 1.6366 1.6366 0.0556 3.40% 开放申购 0.15% 购买
5 008228 宝盈研究精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.6851 1.6851 1.6298 1.6298 0.0553 3.39% 开放申购 0.00% 购买
6 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 2.1303 2.1303 2.0613 2.0613 0.0690 3.35% 开放申购 0.15% 购买
7 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 2.0946 2.0946 2.0269 2.0269 0.0677 3.34% 开放申购 0.00% 购买
8 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.2780 2.1410 1.2370 2.1140 0.0410 3.31% 开放申购 0.12% 购买
9 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0858 2.7100 1.0514 2.6756 0.0344 3.27% 限大额 0.10% 购买
10 660012 农银消费主题混合A 估算图 基金吧 档案 4.5485 4.6285 4.4066 4.4866 0.1419 3.22% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.2780 2.1410 1.2370 2.1140 0.0410 3.31% 开放申购 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0858 2.7100 1.0514 2.6756 0.0344 3.27% 限大额 0.10% 购买
3 110022 易方达消费行业股票 估算图 基金吧 档案 4.2710 4.2710 4.1420 4.1420 0.1290 3.11% 开放申购 0.15% 购买
4 001781 建信现代服务业股票 估算图 基金吧 档案 1.8030 1.8030 1.7520 1.7520 0.0510 2.91% 开放申购 0.15% 购买
5 006265 红土创新新科技股票 估算图 基金吧 档案 2.5896 2.5896 2.5174 2.5174 0.0722 2.87% 开放申购 0.15% 购买
6 001245 工银生态环境股票 估算图 基金吧 档案 1.3850 1.3850 1.3470 1.3470 0.0380 2.82% 开放申购 0.15% 购买
7 004925 长信低碳环保行业量化股票 估算图 基金吧 档案 1.4831 1.4831 1.4444 1.4444 0.0387 2.68% 开放申购 0.15% 购买
8 008286 易方达研究精选股票 估算图 基金吧 档案 1.4688 1.4688 1.4312 1.4312 0.0376 2.63% 开放申购 0.15% 购买
9 008958 嘉实回报精选股票 估算图 基金吧 档案 1.2343 1.2343 1.2028 1.2028 0.0315 2.62% 开放申购 0.15% 购买
10 010245 广发品牌消费股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.8289 1.8289 1.7824 1.7824 0.0465 2.61% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8726 1.8726 1.8077 1.8077 0.0649 3.59% 开放申购 0.15% 购买
2 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.1090 2.1090 2.0390 2.0390 0.0700 3.43% 开放申购 0.06% 购买
3 161132 易方达科顺定开混合 估算图 基金吧 档案 1.9285 1.9285 1.8649 1.8649 0.0636 3.41% 暂停申购 0.15% 购买
4 008227 宝盈研究精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.6922 1.6922 1.6366 1.6366 0.0556 3.40% 开放申购 0.15% 购买
5 008228 宝盈研究精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.6851 1.6851 1.6298 1.6298 0.0553 3.39% 开放申购 0.00% 购买
6 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 2.1303 2.1303 2.0613 2.0613 0.0690 3.35% 开放申购 0.15% 购买
7 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 2.0946 2.0946 2.0269 2.0269 0.0677 3.34% 开放申购 0.00% 购买
8 660012 农银消费主题混合A 估算图 基金吧 档案 4.5485 4.6285 4.4066 4.4866 0.1419 3.22% 开放申购 0.15% 购买
9 006397 长信内需成长混合E 估算图 基金吧 档案 2.5810 2.8510 2.5010 2.7710 0.0800 3.20% 开放申购 1.50% 购买
10 519979 长信内需成长混合A 估算图 基金吧 档案 2.7480 3.6000 2.6630 3.5150 0.0850 3.19% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.2864 1.2864 1.2683 1.2683 0.0181 1.43% 限大额 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.2747 1.2747 1.2567 1.2567 0.0180 1.43% 限大额 0.00% 购买
3 007032 平安可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1363 1.1363 1.1219 1.1219 0.0144 1.28% 开放申购 0.06% 购买
4 007033 平安可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1309 1.1309 1.1166 1.1166 0.0143 1.28% 开放申购 0.00% 购买
5 210014 金鹰元丰债券 估算图 基金吧 档案 1.4131 1.7298 1.3964 1.7093 0.0167 1.20% 开放申购 0.06% 购买
6 003510 长盛可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3343 1.4505 1.3193 1.4355 0.0150 1.14% 开放申购 0.08% 购买
7 003511 长盛可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3369 1.4670 1.3219 1.4520 0.0150 1.13% 开放申购 0.00% 购买
8 006483 广发可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3966 1.3966 1.3824 1.3824 0.0142 1.03% 开放申购 0.00% 购买
9 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3751 1.3751 1.3611 1.3611 0.0140 1.03% 开放申购 0.10% 购买
10 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4110 1.7530 1.3970 1.7390 0.0140 1.00% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.2780 2.1410 1.2370 2.1140 0.0410 3.31% 开放申购 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0858 2.7100 1.0514 2.6756 0.0344 3.27% 限大额 0.10% 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1539 2.9269 1.1258 2.8988 0.0281 2.50% 开放申购 0.00% 购买
4 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 估算图 基金吧 档案 1.9949 1.9949 1.9482 1.9482 0.0467 2.40% 开放申购 0.12% 购买
5 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 估算图 基金吧 档案 1.9876 1.9876 1.9410 1.9410 0.0466 2.40% 开放申购 0.00% 购买
6 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 3.0293 3.1074 2.9587 3.0368 0.0706 2.39% 开放申购 0.10% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.6248 1.6248 1.5868 1.5868 0.0380 2.39% 开放申购 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.6131 1.6131 1.5754 1.5754 0.0377 2.39% 开放申购 0.00% 购买
9 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 2.9943 3.0719 2.9246 3.0022 0.0697 2.38% 开放申购 0.00% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 1.3565 1.3565 1.3257 1.3257 0.0308 2.32% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5280 1.5280 1.4955 1.4955 0.0325 2.17% 开放申购 0.10% 购买
2 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5257 1.5257 1.4933 1.4933 0.0324 2.17% 开放申购 0.00% 购买
3 008975 富国中证消费50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5259 1.5259 1.4939 1.4939 0.0320 2.14% 开放申购 0.12% 购买
4 008976 富国中证消费50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5221 1.5221 1.4903 1.4903 0.0318 2.13% 开放申购 0.00% 购买
5 217017 招商上证消费80ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.6355 2.6355 2.5861 2.5861 0.0494 1.91% 开放申购 0.15% 购买
6 004407 招商上证消费80ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.5944 2.5944 2.5457 2.5457 0.0487 1.91% 开放申购 0.00% 购买
7 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3306 1.3306 1.3057 1.3057 0.0249 1.91% 开放申购 0.12% 购买
8 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 3.0047 3.0047 2.9486 2.9486 0.0561 1.90% 开放申购 0.10% 购买
9 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3292 1.3292 1.3044 1.3044 0.0248 1.90% 开放申购 0.00% 购买
10 001133 广发中证全指可选消费联接A 估算图 基金吧 档案 0.9448 0.9448 0.9290 0.9290 0.0158 1.70% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1144 1.1144 1.1094 1.1094 0.0050 0.45% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0814 1.0814 1.0768 1.0768 0.0046 0.43% 场内交易 -- 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1129 1.1129 1.1085 1.1085 0.0044 0.40% 场内交易 -- 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 场内交易 -- 购买
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0710 1.0710 1.0681 1.0681 0.0029 0.27% 场内交易 -- 购买
6 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0480 1.1930 1.0460 1.1910 0.0020 0.19% 限大额 0.12% 购买
7 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.3954 1.2436 2.3942 1.2430 0.0012 0.05% 场内交易 -- 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1585 1.1585 1.1580 1.1580 0.0005 0.04% 开放申购 0.12% 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1497 1.1497 1.1492 1.1492 0.0005 0.04% 开放申购 0.00% 购买
10 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.3582 1.2231 2.3576 1.2228 0.0006 0.03% 场内交易 -- 购买
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2020-10-27
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 2.0292 2.0292 1.9625 1.9625 0.0667 3.40% 场内交易 -- 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.5472 1.5472 1.5095 1.5095 0.0377 2.50% 场内交易 -- 购买
3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.5876 1.5876 1.5508 1.5508 0.0368 2.37% 场内交易 -- 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.2495 1.2495 1.2209 1.2209 0.0286 2.34% 场内交易 -- 购买
5 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 档案 5.0665 5.0665 4.9537 4.9537 0.1128 2.28% 场内交易 -- 购买
6 515650 富国中证消费50ETF 估算图 基金吧 档案 1.4460 1.4460 1.4142 1.4142 0.0318 2.25% 场内交易 -- 购买
7 510150 招商上证消费80ETF 估算图 基金吧 档案 8.6437 2.8488 8.4715 2.7920 0.1722 2.03% 场内交易 -- 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 4.5683 4.5683 4.4784 4.4784 0.0899 2.01% 场内交易 0.05% 购买
9 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 4.4781 4.4781 4.3897 4.3897 0.0884 2.01% 场内交易 -- 购买
10 159936 广发中证全指可选消费ETF 估算图 基金吧 档案 1.8442 1.8442 1.8116 1.8116 0.0326 1.80% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.8570 5.6480 2.7700 5.5610 0.0870 3.14% 限大额 0.15% 购买
2 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.0553 2.0553 2.0008 2.0008 0.0545 2.72% 开放申购 0.15% 购买
3 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9256 1.9256 1.8762 1.8762 0.0494 2.63% 开放申购 0.15% 购买
4 160212 国泰估值优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.4830 3.4830 3.3940 3.3940 0.0890 2.62% 开放申购 0.15% 购买
5 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.5490 4.8400 3.4600 4.7340 0.0890 2.57% 开放申购 0.15% 购买
6 160421 华安智增精选混合 估算图 基金吧 档案 1.7175 1.7175 1.6750 1.6750 0.0425 2.54% 开放申购 0.15% 购买
7 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8150 2.0980 1.7720 2.0550 0.0430 2.43% 开放申购 0.15% 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.6248 1.6248 1.5868 1.5868 0.0380 2.39% 开放申购 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.6131 1.6131 1.5754 1.5754 0.0377 2.39% 开放申购 0.00% 购买
10 169101 东方红睿丰混合 估算图 基金吧 档案 2.2450 3.1470 2.1940 3.0960 0.0510 2.32% 开放申购 1.50% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-10-28
估算值|估算增长率
2020-10-28
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-10-27
单位净值
手续费 操作
1 161132 易方达科顺定开混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9285 3.41% 0.2700 1.8649 0.15% 购买
2 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1090 3.43% 0.2200 2.0390 0.06% 购买
3 160645 鹏华精选回报三年定开混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8184 2.90% 0.7300 1.7671 0.15% 购买
4 005812 鹏华产业精选 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0929 2.72% 0.7000 2.0374 0.15% 购买
5 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2780 3.31% 0.0200 1.2370 0.12% 购买
6 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0858 3.27% 0.0600 1.0514 0.10% 购买
7 110022 易方达消费行业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.2710 3.11% 0.1500 4.1420 0.15% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8570 3.14% 0.0500 2.7700 0.15% 购买
9 200008 长城品牌优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1408 3.16% 0.0000 2.0753 0.15% 购买
10 160605 鹏华中国50混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5870 2.86% 0.2500 2.5150 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-10-28
估算值|估算增长率
2020-10-28
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-10-27
单位净值
手续费 操作
1 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7686 -1.35% -0.2800 0.7791 0.10% 购买
2 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7640 -1.34% -0.2900 0.7744 0.00% 购买
3 000646 华润元大量化优选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4497 -0.82% -0.7200 1.4617 0.15% 购买
4 002849 金信智能中国2025混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1720 -0.76% -0.7700 1.1810 0.15% 购买
5 007827 华润元大量化优选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4373 -0.82% -0.7100 1.4492 0.00% 购买
6 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7958 -1.19% -0.2100 0.8054 0.00% 购买
7 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8047 -1.19% -0.2100 0.8144 0.10% 购买
8 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8750 -0.79% -0.5300 1.8900 0.15% 购买
9 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1362 -1.02% -0.2700 1.1479 0.15% 购买
10 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1075 -1.15% 0.0900 1.1204 0.06% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5369 1.6569 55.90% 50.09% -- -- -- 53.75% 72.05% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.4400 0.4510 34.33% 139.60% 206.70% 308.18% -39.75% 95.99% -47.16% -- 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.5410 2.0400 32.96% 134.26% 154.51% 441.21% 145.20% 135.26% 293.54% -- 购买
6 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1638 4.1715 32.38% 140.90% 139.44% 537.79% 288.48% 125.80% 833.34% -- 购买
7 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1618 1.1618 32.25% 65.45% 56.94% 72.78% 6.83% 52.75% 16.18% 0.10% 购买
8 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1598 1.1598 32.17% 65.28% 56.67% 72.49% 6.71% 52.50% 15.98% 0.00% 购买
9 002190 农银新能源主题 2.1835 2.1835 29.85% 94.59% 137.88% 183.61% 87.47% 106.28% 118.35% 0.15% 购买
10 009147 建信新能源行业股票 1.3248 1.3248 29.79% -- -- -- -- -- 32.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1618 1.1618 32.25% 65.45% 56.94% 72.78% 6.83% 52.75% 16.18% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1598 1.1598 32.17% 65.28% 56.67% 72.49% 6.71% 52.50% 15.98% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.3248 1.3248 29.79% -- -- -- -- -- 32.48% 0.15% 购买
4 001790 国泰智能汽车股票 1.8380 1.8380 27.11% 59.97% 114.22% 161.45% 70.03% 69.87% 83.80% 0.15% 购买
5 001576 国泰智能装备股票 2.2550 2.2550 24.52% 68.03% 102.06% 163.74% 90.62% 78.97% 125.50% 0.15% 购买
6 003834 华夏能源革新股票 1.8940 1.8940 24.28% 63.98% 94.86% 145.65% 59.70% 54.61% 89.40% 0.15% 购买
7 004812 中欧先进制造股票A 2.0954 2.0954 22.86% 68.13% 104.23% 169.05% -- 75.16% 109.54% 0.15% 购买
8 004813 中欧先进制造股票C 2.0926 2.0926 22.62% 67.47% 103.50% 169.84% -- 74.04% 109.26% 0.00% 购买
9 005968 创金合信工业周期股票A 2.2066 2.2066 21.60% 68.20% 125.69% 186.24% -- 82.12% 120.66% 0.15% 购买
10 005969 创金合信工业周期股票C 2.1714 2.1714 21.40% 67.62% 124.16% 182.55% -- 81.09% 117.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002190 农银新能源主题 2.1835 2.1835 29.85% 94.59% 137.88% 183.61% 87.47% 106.28% 118.35% 0.15% 购买
2 004049 华夏新锦汇混合C 1.2446 1.2964 29.70% 29.70% 29.70% 29.70% 29.70% 29.70% 29.70% 0.00% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 2.7453 2.7453 25.00% 88.59% 122.15% 185.91% 97.76% 109.37% 174.53% 0.15% 购买
4 002839 华夏新锦程混合C 1.1803 1.2294 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 23.00% 0.00% 购买
5 000336 农银研究精选混合 2.9850 2.9850 22.49% 86.18% 128.58% 206.22% 99.31% 107.32% 198.50% 0.15% 购买
6 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -- -- 22.17% 66.64% 105.67% -- -- 84.10% 115.46% 0.15% 购买
7 400015 东方新能源汽车混合 2.1057 2.5657 21.90% 63.56% 97.02% 113.54% 52.59% 62.24% 180.77% 0.15% 购买
8 000263 工银信息产业混合 3.6810 3.9580 21.85% 72.17% 99.30% 213.28% 135.21% 87.42% 330.36% 0.15% 购买
9 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 21.39% 48.60% 54.02% 56.92% -- 51.44% 45.73% 0.15% 购买
10 005696 华安睿明两年定开混合C -- -- 21.07% 47.85% 52.45% 53.80% -- 50.21% 42.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5369 1.6569 55.90% 50.09% -- -- -- 53.75% 72.05% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 1.2720 1.3790 27.24% 24.40% -- -- -- 39.97% 40.67% 0.80% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0050 1.0050 13.73% 11.80% 14.53% 16.00% -- 13.09% 0.50% 0.06% 购买
6 005048 南华瑞扬纯债C 0.9763 0.9763 13.68% 11.35% 13.97% 15.27% -- 12.57% -2.37% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1334 1.1334 13.33% -- -- -- -- -- 13.34% 0.06% 购买
8 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1317 1.1317 13.17% -- -- -- -- -- 13.17% 0.00% 购买
9 006030 南方昌元转债A 1.2864 1.2864 11.37% 30.31% 32.26% -- -- 26.45% 28.64% 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 1.2747 1.2747 11.23% 30.01% 31.62% -- -- 25.95% 27.47% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5369 1.6569 55.90% 50.09% -- -- -- 53.75% 72.05% 0.00% 购买
2 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.4400 0.4510 34.33% 139.60% 206.70% 308.18% -39.75% 95.99% -47.16% -- 购买
3 150230 鹏华酒分级B 1.5410 2.0400 32.96% 134.26% 154.51% 441.21% 145.20% 135.26% 293.54% -- 购买
4 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1638 4.1715 32.38% 140.90% 139.44% 537.79% 288.48% 125.80% 833.34% -- 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1618 1.1618 32.25% 65.45% 56.94% 72.78% 6.83% 52.75% 16.18% 0.10% 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1598 1.1598 32.17% 65.28% 56.67% 72.49% 6.71% 52.50% 15.98% 0.00% 购买
7 150238 鹏华环保分级B 1.0010 0.3260 24.04% 112.98% 120.97% 208.95% -28.14% 81.34% -67.35% -- 购买
8 150218 交银国证新能源指数分级B 1.8290 0.2560 23.50% 90.12% 128.91% 194.05% -44.34% 82.35% -74.38% -- 购买
9 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.2912 4.5101 21.62% 99.45% 131.77% 401.59% 256.20% 119.18% 1049.63% -- 购买
10 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5876 1.5876 21.27% 62.60% -- -- -- -- 58.76% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006329 易方达中证海外联接美元A -- -- 16.83% 50.89% 75.07% -- -- 52.20% 66.31% 1.20% 购买
2 006330 易方达中证海外联接美元C -- -- 16.67% 50.50% 74.37% -- -- 51.72% 64.34% 0.00% 购买
3 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 16.51% 19.37% -- -- -- -- 3.41% 0.10% 购买
4 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 16.43% 19.21% -- -- -- -- 3.20% 0.00% 购买
5 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 13.73% 42.35% 63.91% 85.73% 59.59% 47.39% 112.10% 1.50% 购买
6 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 13.73% 42.35% 63.91% 85.73% 59.59% 47.39% 112.10% 1.50% 购买
7 513050 易方达中概互联50ETF -- -- 12.50% 45.90% 73.22% 95.14% 48.50% 51.72% 114.24% -- 购买
8 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 12.35% 44.36% 67.81% -- -- 51.93% 64.50% 1.50% 购买
9 161620 融通核心价值混合 -- -- 12.12% 31.77% 43.91% 35.35% 15.69% 43.93% 1.11% 0.15% 购买
10 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 11.91% 42.73% -- -- -- -- 42.62% 1.50% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-10-28
序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5876 1.5876 21.27% 62.60% -- -- -- -- 58.76% -- 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.5472 1.5472 19.47% 62.56% -- -- -- 54.67% 54.67% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.2495 1.2495 19.12% 55.68% -- -- -- -- 24.95% -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 2.0292 2.0292 18.09% 70.52% 81.75% -- -- 70.35% 102.92% -- 购买
5 159996 国泰中证全指家电ETF 1.2713 1.2713 11.87% 38.91% -- -- -- -- 27.13% -- 购买
6 512580 广发中证环保ETF 1.0454 1.0454 11.56% 39.15% 42.93% 64.97% -2.55% 32.75% 4.54% -- 购买
7 515870 嘉实先进制造100ETF 1.2388 1.2388 10.48% 32.18% -- -- -- 20.81% 23.88% -- 购买
8 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.8442 1.8442 10.23% 41.61% 37.96% 66.96% 7.84% 28.96% 84.42% -- 购买
9 515090 博时可持续发展100ETF 1.2150 1.2150 9.74% 27.92% -- -- -- -- 21.50% -- 购买
10 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1351 1.1351 9.53% 18.65% 11.78% -- -- 14.82% 13.51% -- 购买
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序号 基金代码 简称 28日
单位净值
28日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.6248 1.6248 19.55% 62.84% 89.33% 114.44% -- 57.58% 62.48% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.6131 1.6131 19.48% 62.63% 88.87% 113.34% -- 57.25% 61.31% 0.00% 购买
3 169101 东方红睿丰混合 2.2450 3.1470 18.59% 42.45% 44.37% 86.77% 55.79% 32.76% 347.06% 1.50% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.3565 1.3565 16.98% 55.17% 77.00% 99.49% 15.44% 49.76% 34.29% 0.12% 购买
5 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 1.9256 1.9256 16.29% 47.59% 51.77% 97.60% 89.75% 42.27% 92.56% 0.15% 购买
6 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.2660 3.8210 15.41% 42.25% 56.49% 91.82% 51.80% 58.05% 26.60% 0.15% 购买
7 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.7974 1.7974 15.12% 53.18% 64.63% 114.10% -- 57.75% 79.74% 0.15% 购买
8 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 2.1797 2.2297 14.49% 58.60% 80.54% 142.24% 125.84% 72.66% 128.48% 0.15% 购买
9 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.1580 4.6720 13.76% 58.52% 87.64% 172.30% 93.94% 69.58% 419.85% 0.15% 购买
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.8570 5.6480 13.24% 51.97% 61.69% 173.35% 138.46% 60.51% 1947.98% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-10-28
万份收益|7日年化
2020-10-27
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 1.3975 2.5130 0.8176 2.0360 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
2 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 1.3317 2.2630 0.7421 1.7850 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
3 000722 兴业货币B 基金吧 档案 1.3159 2.4800 0.5744 2.0610 2014-08-06 王卓然 0.00% 购买
4 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 1.2895 2.4690 0.5130 2.6450 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
5 004545 永赢天天利货币 基金吧 档案 1.2630 2.8040 0.6828 2.4670 2017-04-20 卢绮婷 0.00% 购买
6 000721 兴业货币A 基金吧 档案 1.2500 2.2360 0.5088 1.8180 2014-08-06 王卓然 0.00% 购买
7 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 1.2230 2.2270 0.4484 2.4030 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
8 000533 永赢货币 基金吧 档案 1.1629 2.3330 0.3894 2.1560 2014-02-27 卢绮婷 0.00% 购买
9 003538 招商招利宝货币B 基金吧 档案 0.9814 2.9540 0.6973 2.7610 2017-04-17 许强 0.00% 购买
10 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.9786 2.2250 0.5374 2.8220 2010-07-28 王萍莉 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-28
万份收益|7日年化
2020-10-27
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8591 5.9620% 6.0775 5.9520% 4.43% 3.75% 4.30% 4.2850% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.8484 5.9200% 6.0667 5.9110% 4.39% 3.71% 4.27% 4.2450% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 0.8403 2.1350% 0.5430 2.1400% 2.43% 2.23% 2.28% -- 14天 暂停申购 -- 购买
4 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 0.8294 2.0940% 0.5320 2.0990% 2.39% 2.19% 2.24% -- 14天 暂停申购 -- 购买
5 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.8208 5.8140% 6.0393 5.8040% 4.29% 3.61% 4.17% 4.1410% 3个月 暂未公告 -- 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6582 2.2860% 0.6702 2.2710% 2.32% 2.39% 2.40% 2.3950% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6472 2.2460% 0.6592 2.2310% 2.28% 2.35% 2.36% 2.3550% 1个月 暂停申购 -- 购买
8 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6427 2.2920% 0.6259 2.2740% 2.26% 2.35% 2.47% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
9 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6353 2.3340% 0.6390 2.3300% 2.27% 2.12% 2.12% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
10 202306 南方理财60天债券B 档案 基金吧 0.5962 2.0080% 0.5805 1.9690% 2.16% 2.26% 2.28% 2.3320% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-28
单位净值|累计净值
2020-10-27
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1638 4.1715 1.0952 4.1029 0.0686 6.26% 1.1740 -0.88% -- 购买
2 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5410 2.0400 1.4590 2.0160 0.0820 5.62% 1.5480 -0.45% -- 购买
3 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2912 4.5101 1.2352 4.4541 0.0560 4.53% 1.29 0.09% -- 购买
4 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3043 0.3043 0.2928 0.2928 0.0115 3.93% 0.3230 -6.15% -- 购买
5 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4400 0.4510 1.3860 0.4410 0.0540 3.90% 1.4350 0.35% -- 购买
6 160632 鹏华酒分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2780 2.1410 1.2370 2.1140 0.0410 3.31% -- -- 0.12% 购买
7 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0858 2.7100 1.0514 2.6756 0.0344 3.27% -- -- 0.10% 购买
8 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9590 -- 0.9328 -- 0.0262 2.81% 0.9940 -3.65% -- 购买
9 150246 鹏华互联网分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8920 0.4160 0.8680 0.4110 0.0240 2.76% 0.8830 1.01% -- 购买
10 150218 交银国证新能源指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.8290 0.2560 1.7830 0.2500 0.0460 2.58% 1.7640 3.55% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-28
单位净值|累计净值
2020-10-27
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 1.1638 4.1715 1.0952 4.1029 0.0686 6.26%
2 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.5410 2.0400 1.4590 2.0160 0.0820 5.62%
3 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 基金吧 1.2912 4.5101 1.2352 4.4541 0.0560 4.53%
4 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 基金吧 0.3043 0.3043 0.2928 0.2928 0.0115 3.93%
5 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 1.4400 0.4510 1.3860 0.4410 0.0540 3.90%
6 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 2.0292 2.0292 1.9625 1.9625 0.0667 3.40%
7 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 基金吧 0.9590 -- 0.9328 -- 0.0262 2.81%
8 150246 鹏华互联网分级B 估算图 基金吧 0.8920 0.4160 0.8680 0.4110 0.0240 2.76%
9 150218 交银国证新能源指数分级B 估算图 基金吧 1.8290 0.2560 1.7830 0.2500 0.0460 2.58%
10 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 1.5472 1.5472 1.5095 1.5095 0.0377 2.50%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1835 10-28 1.93% 3.78% 12.53% 29.85% 94.59% 137.88% 87.47% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.3157 10-28 1.60% 0.90% 6.66% 15.14% 73.07% 130.88% 122.68% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9850 10-28 1.43% 3.04% 10.05% 22.49% 86.18% 128.58% 99.31% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.2066 10-28 1.49% 1.68% 8.54% 21.60% 68.20% 125.69% -- 0.15% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.1714 10-28 1.49% 1.67% 8.49% 21.40% 67.62% 124.16% -- 0.00% 购买
6 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.7453 10-28 1.73% 3.47% 11.47% 25.00% 88.59% 122.15% 97.76% 0.15% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.3095 10-28 1.69% 3.18% 14.35% 13.45% 72.69% 117.84% 32.57% 0.15% 购买
8 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2801 10-28 1.64% 3.23% 14.53% 13.82% 73.04% 116.16% 125.40% 0.15% 购买
9 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3058 10-28 0.88% 0.46% -0.36% 3.50% 56.87% 115.37% 114.89% 0.15% 购买
10 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.2251 10-28 1.64% 3.21% 14.48% 13.68% 72.60% 115.13% 122.18% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.3157 10-28 1.60% 0.90% 6.66% 15.14% 73.07% 130.88% 122.68% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.2066 10-28 1.49% 1.68% 8.54% 21.60% 68.20% 125.69% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.1714 10-28 1.49% 1.67% 8.49% 21.40% 67.62% 124.16% -- 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.3095 10-28 1.69% 3.18% 14.35% 13.45% 72.69% 117.84% 32.57% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2801 10-28 1.64% 3.23% 14.53% 13.82% 73.04% 116.16% 125.40% 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.2251 10-28 1.64% 3.21% 14.48% 13.68% 72.60% 115.13% 122.18% 0.00% 购买
7 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.8380 10-28 2.00% 4.02% 17.44% 27.11% 59.97% 114.22% 70.03% 0.15% 购买
8 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.0954 10-28 1.36% 2.84% 12.22% 22.86% 68.13% 104.23% -- 0.15% 购买
9 000991 工银战略转型股票 股票型 2.8010 10-28 0.18% -0.11% 4.48% 18.24% 68.73% 104.01% 135.77% 0.15% 购买
10 004813 中欧先进制造股票C 股票型 2.0926 10-28 1.36% 2.82% 12.15% 22.62% 67.47% 103.50% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1835 10-28 1.93% 3.78% 12.53% 29.85% 94.59% 137.88% 87.47% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9850 10-28 1.43% 3.04% 10.05% 22.49% 86.18% 128.58% 99.31% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.7453 10-28 1.73% 3.47% 11.47% 25.00% 88.59% 122.15% 97.76% 0.15% 购买
4 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3058 10-28 0.88% 0.46% -0.36% 3.50% 56.87% 115.37% 114.89% 0.15% 购买
5 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7560 10-28 2.39% 0.98% 9.27% 14.25% 53.63% 112.53% 95.87% 0.15% 购买
6 002669 华商万众创新混合 混合型 2.0250 10-28 2.38% 0.90% 9.64% 14.99% 52.37% 111.16% 145.75% 0.15% 购买
7 001156 申万菱信新能源汽车混合 混合型 1.8930 10-28 3.05% 5.11% 13.76% 16.28% 67.82% 107.57% 75.12% 0.15% 购买
8 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.1280 10-28 1.08% 0.81% 11.06% 19.41% 70.58% 107.02% 130.45% 0.15% 购买
9 481010 工银中小盘混合 混合型 3.0090 10-28 1.76% 1.38% 10.91% 19.40% 69.52% 106.95% 117.10% 0.15% 购买
10 002542 长城久鼎混合 混合型 2.2387 10-28 0.91% 0.53% -0.35% 3.67% 56.82% 102.03% 116.93% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5695 10-28 0.01% 0.04% 0.20% 0.19% -1.43% 68.29% -- 0.00% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3210 10-28 0.61% 0.38% 5.34% 2.24% 17.95% 37.89% 53.07% 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4000 10-28 0.79% 1.01% 8.44% 6.87% 25.00% 36.85% 33.33% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2710 10-28 0.39% 1.36% 6.09% 5.74% 20.43% 35.01% 47.17% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2690 10-28 0.40% 1.36% 6.10% 5.66% 20.17% 34.64% 45.82% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元转债A 债券型 1.2864 10-28 1.43% 1.94% 8.79% 11.37% 30.31% 32.26% -- 0.08% 购买
7 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7860 10-28 0.61% 0.07% 4.97% 5.85% 20.14% 31.91% 43.90% 0.08% 购买
8 006031 南方昌元C 债券型 1.2747 10-28 1.43% 1.94% 8.74% 11.23% 30.01% 31.62% -- 0.00% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6900 10-28 0.64% 0.07% 4.91% 5.78% 19.93% 31.41% 42.40% 0.00% 购买
10 005461 南方希元转债 债券型 1.4487 10-28 0.98% 1.53% 8.61% 4.96% 20.66% 29.82% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6946 10-28 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.24% 2.75% 10.49% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5512 10-28 -- 0.04% 0.22% 0.57% 1.08% 2.61% 10.40% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7004 10-28 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.17% 2.59% 10.36% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7004 10-28 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.17% 2.59% 10.36% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6974 10-28 -- 0.05% 0.22% 0.62% 1.13% 2.59% 9.80% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.4634 10-28 -- 0.05% 0.22% 0.61% 1.14% 2.58% 10.40% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7312 10-28 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.16% 2.57% 10.43% 0.00% 购买
8 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.6243 10-28 -- 0.05% 0.18% 0.53% 1.01% 2.56% 10.33% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7554 10-28 -- 0.05% 0.22% 0.62% 1.14% 2.55% 10.15% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6521 10-28 -- 0.05% 0.20% 0.61% 1.14% 2.55% 10.21% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.2370 10-28 2.23% 5.10% 16.26% 18.15% 53.66% 90.60% 22.75% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.6248 10-28 2.39% 4.47% 16.32% 19.55% 62.84% 89.33% -- 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.6131 10-28 2.39% 4.46% 16.30% 19.48% 62.63% 88.87% -- 0.00% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.3584 10-28 0.61% -2.48% 4.99% -3.34% 35.33% 77.32% 102.59% 0.10% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.3565 10-28 2.32% 3.62% 15.00% 16.98% 55.17% 77.00% 15.44% 0.12% 购买
6 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3309 10-28 1.00% -1.01% 6.98% 3.62% 39.59% 76.98% 26.29% 0.12% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.3573 10-28 0.61% -2.49% 4.95% -3.43% 35.07% 76.67% 102.76% 0.00% 购买
8 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.2780 10-28 3.31% 3.06% 12.20% 18.22% 66.82% 76.60% 139.75% 0.12% 购买
9 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9602 10-28 -0.34% -4.35% 2.37% -9.94% 28.96% 76.11% 108.21% 0.10% 购买
10 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9603 10-28 -0.07% -3.42% 3.69% -6.39% 32.36% 73.48% 97.64% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9721 10-28 1.00% -0.37% 8.39% 5.48% 32.70% 90.84% 167.79% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.6248 10-28 2.39% 4.47% 16.32% 19.55% 62.84% 89.33% -- 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.6131 10-28 2.39% 4.46% 16.30% 19.48% 62.63% 88.87% -- 0.00% 购买
4 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.1580 10-28 1.39% 1.04% 8.22% 13.76% 58.52% 87.64% 93.94% 0.15% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1635 10-28 0.43% -0.45% 2.51% 7.98% 50.24% 81.96% 111.56% 0.15% 购买
6 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.1797 10-28 1.95% 1.59% 6.31% 14.49% 58.60% 80.54% 125.84% 0.15% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1946 10-28 0.67% 0.89% 2.79% -2.44% 27.08% 80.39% 118.09% 0.15% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.3584 10-28 0.61% -2.48% 4.99% -3.34% 35.33% 77.32% 102.59% 0.10% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.3565 10-28 2.32% 3.62% 15.00% 16.98% 55.17% 77.00% 15.44% 0.12% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.3573 10-28 0.61% -2.49% 4.95% -3.43% 35.07% 76.67% 102.76% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.8140 10-27 0.54% -3.56% 7.04% 3.61% 58.54% 93.94% 74.28% 0.16% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9981 10-27 0.86% -2.54% 2.67% 4.51% 34.62% 80.64% -- 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.9230 10-27 0.31% -1.54% 1.37% 7.79% 45.68% 76.26% 84.20% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.3909 10-27 0.67% -1.68% 1.74% 2.56% 43.29% 72.90% -- 0.16% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7593 10-27 1.42% -0.96% 5.37% 7.54% 44.87% 72.06% -- 0.15% 购买
6 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1980 10-27 1.24% -2.14% 3.88% 6.54% 42.73% 71.99% 86.90% 0.15% 购买
7 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3379 10-27 0.67% -1.70% 1.65% 2.30% 42.57% 71.15% -- 0.00% 购买
8 006327 易方达中证海外联接人民币A QDII-指数 1.6469 10-27 2.84% 1.45% 10.64% 11.75% 42.95% 65.83% -- 0.12% 购买
9 006328 易方达中证海外联接人民币C QDII-指数 1.6274 10-27 2.83% 1.44% 10.58% 11.61% 42.63% 65.17% -- 0.00% 购买
10 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.1581 10-27 1.13% -1.01% 4.41% -0.83% 15.18% 62.25% 52.86% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002190农银新能源主题2.1835 10-2812.53%29.85%94.59%137.88%87.47%106.28%118.35%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.3157 10-286.66%15.14%73.07%130.88%122.68%104.80%131.55%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.9850 10-2810.05%22.49%86.18%128.58%99.31%107.32%198.50%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.2066 10-288.54%21.60%68.20%125.69%--82.12%120.66%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.1714 10-288.49%21.40%67.62%124.16%--81.09%117.14%0.00%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.7453 10-2811.47%25.00%88.59%122.15%97.76%109.37%174.53%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.3095 10-2814.35%13.45%72.69%117.84%32.57%71.86%151.85%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.2801 10-2814.53%13.82%73.04%116.16%125.40%72.45%127.94%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.3058 10-28-0.36%3.50%56.87%115.37%114.89%90.80%130.58%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.2251 10-2814.48%13.68%72.60%115.13%122.18%71.74%122.44%0.00%购买 定投
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  • 宝盈基金

    给你“稳稳”的幸福

    宝盈盈泰纯债债券A

    4.12%

    近1年

  • 鑫元基金

    固收专家打造纯纯的债

    鑫元鸿利债券

    37.30%

    成立以来

  • 安信基金

    精选便宜好公司

    安信价值精选股票

    46.91%

    近3年

  • 华夏基金

    聚焦稳健经营个股

    华夏创蓝筹ETF联接C

    68.87%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级18.08%0.10%购买
易方达中小盘混合13.44%0.15%购买
兴全合润分级混合13.31%0.12%购买
易方达消费行业股票10.28%0.15%购买
易方达上证50指数A7.69%0.15%购买
富国天惠成长混合A4.60%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票3.06%0.15%购买
广发双擎升级混合A-2.97%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级18.08%0.10%购买
广发高端制造股票A15.14%0.15%购买
易方达消费行业股票10.28%0.15%购买
易方达上证50指数A7.69%0.15%购买
中欧时代先锋股票A4.36%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票3.06%0.15%购买
嘉实新兴产业股票1.65%0.15%购买
广发医疗保健股票A0.04%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题29.85%0.15%购买
易方达中小盘混合13.44%0.15%购买
兴全合润分级混合13.31%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合11.61%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合11.26%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)5.48%0.15%购买
富国天惠成长混合A4.60%0.15%购买
广发双擎升级混合A-2.97%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A2.90%0.08%购买
南方宝元债券A2.75%0.08%购买
易方达裕丰回报债券2.63%0.10%购买
南方宝元债券C2.60%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.30%0.08%购买
交银裕隆纯债债券A0.92%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.77%0.00%购买
交银纯债债券发起A0.74%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.7260%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4870%0.00%购买
广发天天红货币B2.3870%0.00%购买
兴全货币A2.3660%0.00%购买
南方天天利货币B2.3490%0.00%购买
安信活期宝货币B2.3150%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.1950%0.00%购买
银华惠添益货币2.0330%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A嘉实基金债券指数20/07/30~20/10/29崔思维
009953华泰柏瑞锦乾债券华泰柏瑞基金债券型20/07/30~20/10/29罗远航
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C嘉实基金债券指数20/07/30~20/10/29崔思维
009266鹏扬景合六个月持有混合鹏扬基金混合型20/07/31~20/10/30李刚 李沁
009396大成安诚债券A大成基金债券型20/07/31~20/10/30方孝成
点击查询全部新发基金>截至2020-10-29  在售基金共165
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★104.01%
2融通健康产业灵活配★★★★★97.98%
3工银新趋势灵活配置★★★★★97.85%
4工银新趋势灵活配置★★★★★96.53%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★115.37%
2华商万众创新混合★★★★★111.16%
3富国高新技术产业混★★★★★107.02%
4工银战略转型股票★★★★★104.01%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商万众创新混合★★★★★111.16%
2工银战略转型股票★★★★★104.01%
3海富通改革驱动混合★★★★★100.74%
4融通健康产业灵活配★★★★★97.98%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车32.25%65.45%56.94%
2广发中证全指汽车32.17%65.28%56.67%
3建信新能源行业股29.79%----
4国泰智能汽车股票27.11%59.97%114.22%
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序号简称近3月近6月近1年
1农银新能源主题29.85%94.59%137.88%
2华夏新锦汇混合C29.70%29.70%29.70%
3农银工业4.0混25.00%88.59%122.15%
4华夏新锦程混合C23.00%23.00%23.00%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1055.90%50.09%--
2民生加银嘉盈债券27.24%24.40%--
3南华瑞扬纯债A13.73%11.80%14.53%
4南华瑞扬纯债C13.68%11.35%13.97%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1055.90%50.09%--
2广发中证全指汽车32.25%65.45%56.94%
3广发中证全指汽车32.17%65.28%56.67%
4汇添富中证新能源19.55%62.84%89.33%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-28
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1吴声·润物2号混吴声资产2020-09-30454.98%223.18%256.24%
2维万投资宏观对冲维万投资2020-10-23-17.36%325.08%246.31%
3华融金融小镇-九德清瑞智2020-10-16241.72%543.48%333.51%
4阿巴马美好生活2阿巴马资2020-10-16207.58%986.62%987.71%
5智赢4号北京智赢2020-10-2314.61%-23.63%-91.37%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-10-29  共有197142只私募基金产品
  • 财申道
    77.37%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    120.23%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 惠丰医药指数1号
    57.96%
    把握医药风口,专注医药龙头,30号开放
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1161新持仓加了比亚迪[赞][微笑]基民msYw7010-29 00:14:42
5363今天行情一般指数这里期望不要太高,还是后续等幼稚的稻草人10-29 00:14:29
798131.075买的,1.075卖出可以吗?刚炒股不懂。股友ARIx7I10-29 00:14:29
3974科技类基金上涨为主,韧性不错。新能源车基金也涨到封顶10-29 00:14:25
1351一点点加基民白白10-29 00:14:14
711仓位为啥只有33%浙北风情10-29 00:14:13
1391怎么样购买国债逆回购?海哥200310-29 00:14:12
5564截止收盘,道指跌2.29%,纳指跌1.64%,标普跌1.来日方长机会大把10-29 00:14:07
2434科技类基金上涨为主,韧性不错。新能源车基金也涨到封顶10-29 00:13:49
651我看你到底什么时候更新?基民MZqDgd10-29 00:13:36
17754161今天股市主线新能源、新能源汽车、军工均进入回基语君10-29 00:13:33
3443真坑!!!!还不如上市交易后再买!!省去了手基民cnxPvS10-29 00:13:24
2071立帖为证,严格按照计划,分批建仓骄兵必败256...10-29 00:13:21
5053今天指数这里期望不要太高,还是后续等靴子落地幼稚的稻草人10-29 00:13:18
3734科技类基金上涨为主,韧性不错。新能源车基金也涨到封顶10-29 00:13:13
2193买到山尖上了,你说可咋整啊[困顿][困顿]基民KkLfzU10-29 00:13:06
1211我当天晚上买的这支股票,从银行卡里转了2000成基民bepHnl10-29 00:12:52
662131749投资不能一意孤行!我是个理工男,也算是个学霸人生无常不由已10-29 00:12:52
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