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2020-11-30
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1 003426 江信添福C 估算图 基金吧 档案 1.1938 1.2038 1.0788 1.0888 0.1150 10.66% 开放申购 0.00% 购买
2 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 档案 1.9019 1.9019 1.8303 1.8303 0.0716 3.91% 开放申购 0.00% 购买
3 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 档案 1.8197 1.8197 1.7513 1.7513 0.0684 3.91% 开放申购 0.12% 购买
4 008618 永赢医药健康A 估算图 基金吧 档案 1.1577 1.1577 1.1152 1.1152 0.0425 3.81% 开放申购 0.15% 购买
5 008619 永赢医药健康C 估算图 基金吧 档案 1.1565 1.1565 1.1141 1.1141 0.0424 3.81% 开放申购 0.00% 购买
6 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.8043 1.8043 1.7416 1.7416 0.0627 3.60% 开放申购 0.15% 购买
7 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.3240 1.3240 1.2785 1.2785 0.0455 3.56% 开放申购 0.10% 购买
8 008591 天弘中证全指证券公司C 估算图 基金吧 档案 1.3213 1.3213 1.2759 1.2759 0.0454 3.56% 开放申购 0.00% 购买
9 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 2.1320 2.1320 2.0590 2.0590 0.0730 3.55% 开放申购 0.15% 购买
10 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7398 1.7398 1.6807 1.6807 0.0591 3.52% 开放申购 0.10% 购买
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2020-11-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 档案 1.9019 1.9019 1.8303 1.8303 0.0716 3.91% 开放申购 0.00% 购买
2 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 档案 1.8197 1.8197 1.7513 1.7513 0.0684 3.91% 开放申购 0.12% 购买
3 008618 永赢医药健康A 估算图 基金吧 档案 1.1577 1.1577 1.1152 1.1152 0.0425 3.81% 开放申购 0.15% 购买
4 008619 永赢医药健康C 估算图 基金吧 档案 1.1565 1.1565 1.1141 1.1141 0.0424 3.81% 开放申购 0.00% 购买
5 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.3240 1.3240 1.2785 1.2785 0.0455 3.56% 开放申购 0.10% 购买
6 008591 天弘中证全指证券公司C 估算图 基金吧 档案 1.3213 1.3213 1.2759 1.2759 0.0454 3.56% 开放申购 0.00% 购买
7 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 2.1320 2.1320 2.0590 2.0590 0.0730 3.55% 开放申购 0.15% 购买
8 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7398 1.7398 1.6807 1.6807 0.0591 3.52% 开放申购 0.10% 购买
9 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7300 1.7300 1.6713 1.6713 0.0587 3.51% 开放申购 0.00% 购买
10 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3108 1.3108 1.2664 1.2664 0.0444 3.51% 开放申购 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.8043 1.8043 1.7416 1.7416 0.0627 3.60% 开放申购 0.15% 购买
2 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 2.1724 2.1724 2.0999 2.0999 0.0725 3.45% 开放申购 0.12% 购买
3 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 1.8095 1.8095 1.7491 1.7491 0.0604 3.45% 开放申购 0.00% 购买
4 470006 汇添富医药保健混合A 估算图 基金吧 档案 2.6770 3.0560 2.5900 2.9690 0.0870 3.36% 开放申购 0.15% 购买
5 003096 中欧医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 2.9140 2.9890 2.8200 2.8950 0.0940 3.33% 限大额 0.00% 购买
6 003095 中欧医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.9360 3.0110 2.8420 2.9170 0.0940 3.31% 限大额 0.15% 购买
7 200010 长城双动力混合 估算图 基金吧 档案 1.4990 2.2040 1.4514 2.1564 0.0476 3.28% 开放申购 0.15% 购买
8 008359 华安医疗创新混合 估算图 基金吧 档案 1.1923 1.1923 1.1555 1.1555 0.0368 3.18% 开放申购 0.15% 购买
9 240020 华宝医药生物混合 估算图 基金吧 档案 3.4740 3.9130 3.3690 3.8080 0.1050 3.12% 开放申购 0.15% 购买
10 001449 华商双驱优选混合 估算图 基金吧 档案 1.5940 1.7840 1.5460 1.7360 0.0480 3.10% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-11-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003426 江信添福C 估算图 基金吧 档案 1.1938 1.2038 1.0788 1.0888 0.1150 10.66% 开放申购 0.00% 购买
2 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.0773 1.0773 1.0544 1.0544 0.0229 2.17% 开放申购 0.08% 购买
3 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.0599 1.0599 1.0374 1.0374 0.0225 2.17% 开放申购 0.00% 购买
4 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3006 1.3006 1.2759 1.2759 0.0247 1.94% 开放申购 0.08% 购买
5 000014 华夏聚利债券 估算图 基金吧 档案 1.6050 1.6050 1.5750 1.5750 0.0300 1.90% 开放申购 0.06% 购买
6 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9710 1.1810 0.9530 1.1630 0.0180 1.89% 开放申购 0.08% 购买
7 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9680 1.1780 0.9500 1.1600 0.0180 1.89% 开放申购 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.4870 1.4870 1.4610 1.4610 0.0260 1.78% 开放申购 0.08% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.7850 1.7900 1.7540 1.7590 0.0310 1.77% 开放申购 0.08% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.7390 1.7430 1.7090 1.7130 0.0300 1.76% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.3240 1.3240 1.2785 1.2785 0.0455 3.56% 开放申购 0.10% 购买
2 008591 天弘中证全指证券公司C 估算图 基金吧 档案 1.3213 1.3213 1.2759 1.2759 0.0454 3.56% 开放申购 0.00% 购买
3 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7398 1.7398 1.6807 1.6807 0.0591 3.52% 开放申购 0.10% 购买
4 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7300 1.7300 1.6713 1.6713 0.0587 3.51% 开放申购 0.00% 购买
5 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3108 1.3108 1.2664 1.2664 0.0444 3.51% 开放申购 0.12% 购买
6 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2912 1.2912 1.2474 1.2474 0.0438 3.51% 开放申购 0.00% 购买
7 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4278 0.9883 1.3796 0.9549 0.0482 3.49% 开放申购 0.10% 购买
8 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3425 0.7987 1.2972 0.7831 0.0453 3.49% 限大额 0.10% 购买
9 160419 华安中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2789 0.8413 1.2361 0.8131 0.0428 3.46% 开放申购 0.12% 购买
10 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.2570 0.7030 1.2150 0.6870 0.0420 3.46% 开放申购 0.12% 购买
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2020-11-30
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7398 1.7398 1.6807 1.6807 0.0591 3.52% 开放申购 0.10% 购买
2 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7300 1.7300 1.6713 1.6713 0.0587 3.51% 开放申购 0.00% 购买
3 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3108 1.3108 1.2664 1.2664 0.0444 3.51% 开放申购 0.12% 购买
4 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2912 1.2912 1.2474 1.2474 0.0438 3.51% 开放申购 0.00% 购买
5 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3498 1.3498 1.3052 1.3052 0.0446 3.42% 开放申购 0.12% 购买
6 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3472 1.3472 1.3026 1.3026 0.0446 3.42% 开放申购 0.00% 购买
7 007882 易方达沪深300非银联接C 估算图 基金吧 档案 1.2250 1.2250 1.1861 1.1861 0.0389 3.28% 开放申购 0.00% 购买
8 000950 易方达沪深300非银联接A 估算图 基金吧 档案 1.2267 1.2267 1.1878 1.1878 0.0389 3.27% 开放申购 0.10% 购买
9 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.5878 1.5878 1.5422 1.5422 0.0456 2.96% 开放申购 0.10% 购买
10 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.5855 1.5855 1.5399 1.5399 0.0456 2.96% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8509 -- 0.8312 -- 0.0197 2.37% 场内交易 -- 购买
2 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2200 1.2200 1.1958 1.1958 0.0242 2.02% 限大额 0.12% 购买
3 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2154 1.2154 1.1913 1.1913 0.0241 2.02% 限大额 0.00% 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0960 1.0960 1.0800 1.0800 0.0160 1.48% 开放申购 0.12% 购买
5 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0950 1.0950 1.0790 1.0790 0.0160 1.48% 开放申购 0.00% 购买
6 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2511 1.2511 1.2348 1.2348 0.0163 1.32% 场内交易 -- 购买
7 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1766 1.2266 1.1620 1.2120 0.0146 1.26% 场内交易 -- 购买
8 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2104 1.2104 1.1954 1.1954 0.0150 1.25% 场内交易 -- 购买
9 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6196 1.6196 1.5998 1.5998 0.0198 1.24% 开放申购 0.10% 购买
10 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.6066 1.6066 1.5871 1.5871 0.0195 1.23% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2526 1.2526 1.2083 1.2083 0.0443 3.67% 场内交易 -- 购买
2 512000 华宝券商ETF 估算图 基金吧 档案 1.2092 1.2092 1.1665 1.1665 0.0427 3.66% 场内交易 -- 购买
3 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 档案 1.2500 1.2500 1.2060 1.2060 0.0440 3.65% 场内交易 -- 购买
4 512880 国泰中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2665 1.2665 1.2220 1.2220 0.0445 3.64% 场内交易 -- 购买
5 515560 建信中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1175 1.1175 1.0785 1.0785 0.0390 3.62% 场内交易 -- 购买
6 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.4125 1.4125 1.3633 1.3633 0.0492 3.61% 场内交易 -- 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.3704 1.3704 1.3226 1.3226 0.0478 3.61% 场内交易 -- 购买
8 512570 易方达中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2343 1.2343 1.1914 1.1914 0.0429 3.60% 场内交易 -- 购买
9 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.2863 1.2863 1.2417 1.2417 0.0446 3.59% 场内交易 -- 购买
10 512070 易方达沪深300非银ETF 估算图 基金吧 档案 2.7636 2.7636 2.6712 2.6712 0.0924 3.46% 场内交易 0.05% 购买
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2020-11-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4278 0.9883 1.3796 0.9549 0.0482 3.49% 开放申购 0.10% 购买
2 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.4015 -- 1.3548 -- 0.0467 3.45% 暂停申购 0.10% 购买
3 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.3129 1.3129 1.2691 1.2691 0.0438 3.45% 开放申购 0.00% 购买
4 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.3079 1.3079 1.2643 1.2643 0.0436 3.45% 开放申购 0.08% 购买
5 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.1280 -- 1.0910 -- 0.0370 3.39% 暂停申购 0.12% 购买
6 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2893 1.3043 1.2511 1.2680 0.0382 3.05% 限大额 0.05% 购买
7 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.3261 1.3261 1.2870 1.2870 0.0391 3.04% 开放申购 0.12% 购买
8 164818 工银中证传媒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0513 0.3133 1.0220 0.3060 0.0293 2.87% 限大额 1.00% 购买
9 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.5040 4.7870 3.4120 4.6770 0.0920 2.70% 开放申购 0.15% 购买
10 160635 鹏华中证医药卫生(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4330 1.2970 1.3960 1.2640 0.0370 2.65% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-12-01
估算值|估算增长率
2020-12-01
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-11-30
单位净值
手续费 操作
1 003372 招商招轩纯债C 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- -- 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A 估算图 基金吧 档案 -- -- -- -- -- -- 0.08% 购买
3 006614 嘉实港股通新经济指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3611 0.23% -0.2900 1.3580 0.00% 购买
4 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3715 0.23% -0.2900 1.3684 0.10% 购买
5 009017 银华港股通精选股票发起式 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2505 0.65% -0.7000 1.2424 0.15% 购买
6 380010 中银聚享债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0019 0.02% -0.0300 1.0017 0.00% 购买
7 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0016 0.01% -0.0200 1.0015 0.80% 购买
8 008505 浙商中短债债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0029 -0.01% 0.0000 1.0030 0.08% 购买
9 008600 大成景和债券A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0029 0.00% -0.0100 1.0029 0.08% 购买
10 008732 招商添浩纯债C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0016 -0.03% 0.0200 1.0019 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 518860 建信上海金ETF 3.7117 0.8820 272.66% -- -- -- -- -- -11.80% -- 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3812 1.3812 42.73% 83.16% 89.99% 97.79% 36.94% 81.59% 38.12% 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3786 1.3786 42.67% 82.98% 89.63% 97.42% 36.71% 81.28% 37.86% 0.00% 购买
4 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0097 1.0097 41.71% 52.43% 47.41% 45.19% 7.93% 40.10% -34.17% 0.06% 购买
5 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0525 0.3399 39.64% 129.95% 62.82% 68.02% -22.32% 47.08% -66.01% -- 购买
6 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6430 0.4900 38.07% 110.64% 193.03% 288.30% -13.38% 123.61% -39.72% -- 购买
7 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9430 0.2340 36.27% 107.25% 42.88% 35.49% -57.51% 26.58% -76.63% -- 购买
8 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
9 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1400 0.1920 35.39% 102.13% 42.86% 66.91% -19.15% 27.95% -80.77% -- 购买
10 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3812 1.3812 42.73% 83.16% 89.99% 97.79% 36.94% 81.59% 38.12% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3786 1.3786 42.67% 82.98% 89.63% 97.42% 36.71% 81.28% 37.86% 0.00% 购买
3 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0097 1.0097 41.71% 52.43% 47.41% 45.19% 7.93% 40.10% -34.17% 0.06% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5360 1.5360 26.47% 59.12% 92.17% 112.07% 40.88% 69.57% 52.06% 0.12% 购买
5 003834 华夏能源革新股票 2.0160 2.0160 24.68% 57.50% 93.85% 138.58% 84.11% 64.57% 101.60% 0.15% 购买
6 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7112 1.7112 24.42% 60.83% -- -- -- 71.07% 71.07% -- 购买
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7327 1.7327 23.32% 58.17% -- -- -- -- 73.27% -- 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7797 1.7797 22.98% 60.41% 97.66% 120.61% -- 72.60% 77.97% 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7665 1.7665 22.91% 60.20% 97.18% 119.52% -- 72.21% 76.65% 0.00% 购买
10 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3612 1.3612 22.28% 51.24% -- -- -- -- 36.12% -- 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 518860 建信上海金ETF 3.7117 0.8820 272.66% -- -- -- -- -- -11.80% -- 购买
2 400015 东方新能源汽车混合 2.2725 2.7325 22.92% 57.46% 95.35% 115.71% 64.30% 75.09% 203.01% 0.15% 购买
3 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8560 1.8560 22.59% 52.51% 89.19% 155.30% 80.37% 76.76% 85.60% 0.10% 购买
4 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8470 1.8470 22.56% 52.39% 89.05% 154.76% 79.84% 76.58% 84.70% 0.10% 购买
5 005939 工银新能源汽车混合A 2.3248 2.3248 22.51% 56.76% 94.40% 132.02% -- 69.92% 132.48% 0.15% 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C 2.2851 2.2851 22.39% 56.45% 93.70% 128.53% -- 69.32% 128.51% 0.00% 购买
7 002232 华夏新趋势混合C 1.3110 1.3280 22.29% 22.29% 22.29% 22.29% 22.18% 22.29% 33.30% 0.00% 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合 1.2720 1.2720 20.34% 39.78% 60.20% 75.21% 34.89% 45.04% 27.20% 0.15% 购买
9 519918 华夏兴和混合 2.7780 5.0030 19.43% 55.54% 79.46% 129.78% 77.85% 66.85% 177.80% 0.15% 购买
10 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.6120 1.6120 19.42% 43.68% 72.48% 108.24% 58.77% 63.80% 61.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 1.3614 1.4684 25.97% 34.59% 50.36% -- -- 49.80% 50.55% 0.80% 购买
4 005048 南华瑞扬纯债C 0.9762 0.9762 14.26% 12.71% 13.63% 15.06% -- 12.56% -2.38% 0.00% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0050 1.0050 14.24% 13.18% 14.19% 15.77% -- 13.09% 0.50% 0.06% 购买
6 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1356 1.1356 13.84% 13.56% -- -- -- -- 13.56% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1374 1.1374 13.79% 13.74% -- -- -- -- 13.74% 0.06% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1510 1.2725 11.88% 10.17% 14.23% 19.13% 30.28% 13.49% 27.26% 0.00% 购买
9 003656 民生加银鑫元纯债A 1.1540 1.2758 11.46% 9.86% 14.14% 19.54% 31.25% 13.36% 27.59% 0.80% 购买
10 003426 江信添福C 1.1938 1.2038 10.84% 9.86% 11.45% 18.85% 24.65% 10.76% 20.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 518860 建信上海金ETF 3.7117 0.8820 272.66% -- -- -- -- -- -11.80% -- 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3812 1.3812 42.73% 83.16% 89.99% 97.79% 36.94% 81.59% 38.12% 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3786 1.3786 42.67% 82.98% 89.63% 97.42% 36.71% 81.28% 37.86% 0.00% 购买
4 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0097 1.0097 41.71% 52.43% 47.41% 45.19% 7.93% 40.10% -34.17% 0.06% 购买
5 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0525 0.3399 39.64% 129.95% 62.82% 68.02% -22.32% 47.08% -66.01% -- 购买
6 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6430 0.4900 38.07% 110.64% 193.03% 288.30% -13.38% 123.61% -39.72% -- 购买
7 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9430 0.2340 36.27% 107.25% 42.88% 35.49% -57.51% 26.58% -76.63% -- 购买
8 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1400 0.1920 35.39% 102.13% 42.86% 66.91% -19.15% 27.95% -80.77% -- 购买
9 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.1280 2.2810 28.91% 66.75% 39.09% 92.02% 39.35% 27.94% 128.11% -- 购买
10 150300 华安中证银行指数分级B 0.9514 0.9514 28.00% 61.67% 28.19% 66.47% 25.50% 18.36% -4.86% -- 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 17.43% 25.63% 36.75% 53.14% 47.92% 34.46% 88.75% 1.20% 购买
2 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -- -- 14.44% 22.30% 19.35% -- -- 15.77% 25.52% 0.15% 购买
3 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 13.71% 71.88% 112.02% 117.64% 87.21% 92.51% 143.42% 1.60% 购买
4 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 13.49% 39.22% 30.50% 50.74% 40.16% 25.11% 60.14% 1.20% 购买
5 513000 易方达日经225ETF 1.2511 1.2511 13.41% 15.61% 13.42% -- -- 11.72% 25.11% -- 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 1.2440 1.2440 13.37% 15.44% 13.08% -- -- 11.44% 24.40% -- 购买
7 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 12.97% 48.53% 51.75% 64.57% 21.80% 44.36% 78.00% 1.50% 购买
8 513880 华安日经225ETF 1.2104 1.2104 12.97% 15.30% 11.87% -- -- 10.21% 21.04% -- 购买
9 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 12.63% 15.88% 27.96% 45.28% 47.33% 26.78% 79.92% 0.12% 购买
10 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 11.64% 48.14% 80.50% -- -- 64.46% 78.07% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 518860 建信上海金ETF 3.7117 0.8820 272.66% -- -- -- -- -- -11.80% -- 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7112 1.7112 24.42% 60.83% -- -- -- 71.07% 71.07% -- 购买
3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7327 1.7327 23.32% 58.17% -- -- -- -- 73.27% -- 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3612 1.3612 22.28% 51.24% -- -- -- -- 36.12% -- 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3120 1.3120 15.98% 40.65% -- -- -- -- 31.20% -- 购买
6 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3550 1.3550 13.67% 32.90% -- -- -- -- 35.50% -- 购买
7 512730 鹏华中证银行ETF 1.1555 1.1555 13.46% 28.88% -- -- -- 15.68% 15.55% -- 购买
8 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1670 1.1670 13.40% 19.78% 18.63% -- -- 18.05% 16.70% -- 购买
9 515020 华夏中证银行ETF 1.1821 1.1821 13.22% 25.49% 19.61% -- -- 15.07% 18.21% -- 购买
10 159916 深F60ETF 5.7950 3.1573 12.79% 37.41% 40.84% 90.86% 57.36% 28.34% 215.73% -- 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值
01日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0097 1.0097 41.71% 52.43% 47.41% 45.19% 7.93% 40.10% -34.17% 0.06% 购买
2 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5360 1.5360 26.47% 59.12% 92.17% 112.07% 40.88% 69.57% 52.06% 0.12% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7797 1.7797 22.98% 60.41% 97.66% 120.61% -- 72.60% 77.97% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7665 1.7665 22.91% 60.20% 97.18% 119.52% -- 72.21% 76.65% 0.00% 购买
5 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7197 2.1177 19.03% 41.13% 96.02% -- -- 64.72% 122.34% 0.15% 购买
6 169101 东方红睿丰混合 2.4120 3.3140 17.09% 48.43% 54.71% 101.67% 69.14% 42.64% 380.31% 1.50% 购买
7 164905 交银新能源指数(LOF) 1.0165 1.0676 15.99% 44.14% 69.73% 78.33% 23.33% 53.49% 6.76% 0.12% 购买
8 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.3650 2.7160 15.25% 49.02% 69.78% 124.77% 99.37% 57.88% 206.09% 1.50% 购买
9 161217 国投瑞银中证资源指数 0.8700 0.8700 13.87% 41.46% 41.00% 49.74% 14.32% 27.19% -13.00% 0.12% 购买
10 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 1.1815 1.2977 13.39% 25.58% 20.07% 40.16% 30.82% 15.68% 34.79% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-12-01
万份收益|7日年化
2020-11-30
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004186 江信增利货币B 基金吧 档案 5.0366 5.0070 0.7575 2.5410 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
2 004185 江信增利货币A 基金吧 档案 4.9690 4.7520 0.6920 2.2880 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
3 009790 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 1.5218 3.0510 0.7044 2.5910 2020-07-10 张英 0.00% 购买
4 001826 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 1.4547 2.8040 0.6394 2.3450 2015-09-23 张英 0.00% 购买
5 000533 永赢货币 基金吧 档案 1.3041 3.2220 1.4084 2.9210 2014-02-27 卢绮婷 0.00% 购买
6 000837 国投瑞银钱多宝货币I 基金吧 档案 1.2113 2.9700 0.7477 2.7750 2014-10-17 颜文浩等 0.00% 购买
7 000836 国投瑞银钱多宝货币A 基金吧 档案 1.2113 2.9700 0.7477 2.7750 2014-10-17 颜文浩等 0.00% 购买
8 004718 万家天添宝货币B 基金吧 档案 1.1999 2.7690 0.6765 2.4730 2017-07-28 郅元 0.00% 购买
9 004717 万家天添宝货币A 基金吧 档案 1.1478 2.5740 0.6246 2.2790 2017-07-28 郅元 0.00% 购买
10 001526 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 0.9697 2.4280 0.6093 2.2000 2015-06-26 赵慧 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-01
万份收益|7日年化
2020-11-30
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 1.0776 2.6600% 0.7025 2.4380% 2.59% 2.64% 2.61% 2.6180% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 1.0666 2.6200% 0.6920 2.3980% 2.55% 2.60% 2.57% 2.5790% 1个月 暂停申购 -- 购买
3 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 0.9969 2.3690% 0.6226 2.1470% 2.30% 2.35% 2.32% 2.3290% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
4 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.8330 2.8470% 0.7585 2.7890% 2.54% 2.34% 2.30% 2.2830% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
5 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.7791 2.8150% 0.7385 2.8060% 2.80% 2.95% 3.00% 4.5000% 3个月 暂停申购 -- 购买
6 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.7682 2.7740% 0.7275 2.7640% 2.76% 2.91% 2.96% 4.4600% 3个月 暂停申购 -- 购买
7 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 0.7675 2.6080% 0.6929 2.5490% 2.30% 2.10% 2.06% 2.0870% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
8 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.7409 2.6720% 0.7002 2.6620% 2.66% 2.81% 2.86% 4.3550% 3个月 暂未公告 -- 购买
9 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 0.7057 2.1280% 0.5405 1.9620% 2.16% 2.39% 2.41% -- 14天 暂停申购 -- 购买
10 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 0.6945 2.0880% 0.5295 1.9220% 2.12% 2.35% 2.37% -- 14天 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-01
单位净值|累计净值
2020-11-30
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3531 0.3531 0.3276 0.3276 0.0255 7.78% 0.3670 -3.94% -- 购买
2 150178 鹏华证券保险分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9260 2.2640 0.8640 2.2580 0.0620 7.18% 0.93 -0.43% -- 购买
3 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3460 0.0500 1.2660 0.0490 0.0800 6.32% 1.3460 0.00% -- 购买
4 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2560 -- 1.1820 -- 0.0740 6.26% 1.25 0.48% -- 购买
5 150308 富国中证体育产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1160 0.1160 1.0510 0.1130 0.0650 6.18% 1.9520 -74.91% -- 购买
6 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7504 0.7212 0.7074 0.7098 0.0430 6.08% 1.2590 -67.78% -- 购买
7 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7519 3.1094 0.7089 3.0664 0.0430 6.07% 0.78 -3.74% -- 购买
8 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5048 0.1299 1.4193 0.1225 0.0855 6.02% 1.4880 1.12% -- 购买
9 150236 鹏华证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5100 0.1170 1.4260 0.1120 0.0840 5.89% 1.50 0.66% -- 购买
10 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1609 -- 1.0967 -- 0.0642 5.85% 1.2750 -9.83% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-01
单位净值|累计净值
2020-11-30
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 基金吧 0.3531 0.3531 0.3276 0.3276 0.0255 7.78%
2 150178 鹏华证券保险分级B 估算图 基金吧 0.9260 2.2640 0.8640 2.2580 0.0620 7.18%
3 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.3460 0.0500 1.2660 0.0490 0.0800 6.32%
4 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 1.2560 -- 1.1820 -- 0.0740 6.26%
5 150308 富国中证体育产业指数分级B 估算图 基金吧 1.1160 0.1160 1.0510 0.1130 0.0650 6.18%
6 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 0.7504 0.7212 0.7074 0.7098 0.0430 6.08%
7 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 基金吧 0.7519 3.1094 0.7089 3.0664 0.0430 6.07%
8 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.5048 0.1299 1.4193 0.1225 0.0855 6.02%
9 150236 鹏华证券分级B 估算图 基金吧 1.5100 0.1170 1.4260 0.1120 0.0840 5.89%
10 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 基金吧 1.1609 -- 1.0967 -- 0.0642 5.85%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5926 12-01 1.33% -0.11% 8.64% 18.68% 78.95% 152.71% 147.46% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.2376 12-01 0.30% -2.81% 4.10% 15.27% 78.20% 141.48% 86.62% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0323 12-01 0.69% -1.43% 3.14% 9.87% 67.50% 134.03% 108.85% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8102 12-01 0.35% -2.47% 3.89% 12.96% 72.69% 132.48% 100.49% 0.15% 购买
5 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0780 12-01 1.58% 1.42% 9.27% 15.93% 63.81% 130.04% 154.17% 0.15% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4976 12-01 0.53% -2.24% 12.87% 20.52% 54.95% 126.15% 142.91% 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4363 12-01 0.53% -2.25% 12.82% 20.38% 54.57% 125.04% 139.46% 0.00% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.5097 12-01 0.64% -2.48% 12.02% 19.34% 53.51% 124.04% 60.86% 0.15% 购买
9 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3702 12-01 1.51% -1.88% 6.73% 16.66% 70.20% 123.25% -- 0.15% 购买
10 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3309 12-01 1.51% -1.89% 6.66% 16.46% 69.62% 121.72% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5926 12-01 1.33% -0.11% 8.64% 18.68% 78.95% 152.71% 147.46% 0.15% 购买
2 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0780 12-01 1.58% 1.42% 9.27% 15.93% 63.81% 130.04% 154.17% 0.15% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4976 12-01 0.53% -2.24% 12.87% 20.52% 54.95% 126.15% 142.91% 0.15% 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4363 12-01 0.53% -2.25% 12.82% 20.38% 54.57% 125.04% 139.46% 0.00% 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.5097 12-01 0.64% -2.48% 12.02% 19.34% 53.51% 124.04% 60.86% 0.15% 购买
6 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3702 12-01 1.51% -1.88% 6.73% 16.66% 70.20% 123.25% -- 0.15% 购买
7 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3309 12-01 1.51% -1.89% 6.66% 16.46% 69.62% 121.72% -- 0.00% 购买
8 000793 工银高端制造股票 股票型 1.7240 12-01 1.59% -3.79% 0.76% 8.36% 55.60% 112.05% 68.03% 0.15% 购买
9 000409 鹏华环保产业股票 股票型 3.5880 12-01 1.24% -2.53% 4.70% 15.04% 56.20% 105.73% 101.69% 0.15% 购买
10 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.1870 12-01 1.00% -2.46% 3.51% 17.25% 56.90% 105.62% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.2376 12-01 0.30% -2.81% 4.10% 15.27% 78.20% 141.48% 86.62% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0323 12-01 0.69% -1.43% 3.14% 9.87% 67.50% 134.03% 108.85% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8102 12-01 0.35% -2.47% 3.89% 12.96% 72.69% 132.48% 100.49% 0.15% 购买
4 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.4648 12-01 1.53% 0.43% 7.36% 11.18% 55.86% 121.46% -- 0.15% 购买
5 481010 工银中小盘混合 混合型 3.0480 12-01 1.77% -3.54% 1.46% 8.39% 54.25% 121.35% 137.75% 0.15% 购买
6 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型 2.4431 12-01 1.53% 0.43% 7.32% 11.07% 55.55% 120.56% -- 0.00% 购买
7 000263 工银信息产业混合 混合型 3.9080 12-01 2.04% 0.77% 5.34% 13.51% 66.72% 113.79% 167.85% 0.15% 购买
8 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.3500 12-01 1.75% -1.34% 7.12% 11.97% 57.61% 111.27% 153.78% 0.15% 购买
9 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7530 12-01 1.33% -2.77% -0.62% 4.84% 40.58% 110.58% 93.05% 0.15% 购买
10 481015 工银主题策略混合 混合型 3.9780 12-01 1.56% -4.01% 1.04% 8.90% 55.51% 109.48% 85.71% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4870 12-01 1.78% 1.36% 7.60% 7.36% 31.13% 44.51% 49.30% 0.08% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3570 12-01 1.57% -0.07% 3.12% -1.45% 19.66% 42.84% 60.40% 0.08% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1960 12-01 1.01% 0.59% 3.10% 2.84% 20.05% 41.36% 50.94% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1950 12-01 1.01% 0.59% 3.11% 2.84% 19.99% 40.97% 49.56% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3469 12-01 1.33% 0.57% 5.22% 4.92% 36.26% 40.00% -- 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 债券型 1.3340 12-01 1.33% 0.56% 5.17% 4.78% 35.93% 39.31% -- 0.00% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3598 12-01 1.16% 0.65% 9.32% 6.14% 23.80% 38.05% -- 0.08% 购买
8 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3499 12-01 1.16% 0.65% 9.28% 6.04% 23.54% 37.44% -- 0.00% 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4618 12-01 0.80% -0.73% 8.19% 4.68% 26.99% 37.13% -- 0.08% 购买
10 005461 南方希元转债 债券型 1.5033 12-01 1.73% 1.06% 4.64% 3.11% 24.99% 35.60% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.9141 12-01 -- 0.06% 0.25% 0.73% 1.41% 2.98% 11.14% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.8488 12-01 -- 0.06% 0.23% 0.67% 1.29% 2.74% 10.34% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 1.2113 12-01 -- 0.06% 0.22% 0.65% 1.21% 2.58% 10.16% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 1.2113 12-01 -- 0.06% 0.22% 0.65% 1.21% 2.58% 10.16% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.8934 12-01 -- 0.06% 0.23% 0.66% 1.19% 2.58% 10.21% 0.00% 购买
6 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7477 12-01 -- 0.06% 0.20% 0.60% 1.14% 2.58% 10.21% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6815 12-01 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.20% 2.57% 10.24% 0.00% 购买
8 001909 创金合信货币A 货币型 0.7362 12-01 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.18% 2.56% 9.70% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6578 12-01 -- 0.05% 0.22% 0.66% 1.20% 2.54% 9.99% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.8497 12-01 -- 0.06% 0.22% 0.65% 1.18% 2.53% 10.02% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7797 12-01 1.57% -3.05% 9.41% 22.98% 60.41% 97.66% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7665 12-01 1.57% -3.05% 9.38% 22.91% 60.20% 97.18% -- 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5360 12-01 1.53% -1.54% 12.89% 26.47% 59.12% 92.17% 40.88% 0.12% 购买
4 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3812 12-01 3.04% 2.52% 15.64% 42.73% 83.16% 89.99% 36.94% 0.10% 购买
5 004855 广发中证全指汽车指数C 股票指数 1.3786 12-01 3.03% 2.51% 15.62% 42.67% 82.98% 89.63% 36.71% 0.00% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.3410 12-01 1.28% -3.11% 8.94% 21.03% 49.50% 89.12% 46.50% 0.12% 购买
7 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.7752 12-01 2.33% 0.28% 5.75% 4.47% 46.23% 81.74% -- 0.12% 购买
8 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.7697 12-01 2.34% 0.29% 5.75% 4.46% 46.16% 81.54% -- 0.00% 购买
9 161725 招商中证白酒指数分级 股票指数 1.1573 12-01 0.87% -4.55% 6.66% 10.67% 57.81% 80.91% 170.46% 0.10% 购买
10 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3601 12-01 2.50% 0.96% 2.28% 2.02% 34.42% 80.45% 53.98% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.1047 12-01 1.52% -0.04% 5.19% 8.93% 31.59% 107.26% 203.58% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7797 12-01 1.57% -3.05% 9.41% 22.98% 60.41% 97.66% -- 0.12% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.3860 12-01 0.62% -3.14% 5.33% 8.51% 50.46% 97.48% 113.43% 0.15% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7665 12-01 1.57% -3.05% 9.38% 22.91% 60.20% 97.18% -- 0.00% 购买
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.6841 12-01 1.98% -0.09% 8.94% 8.06% 48.58% 93.24% 97.20% 0.15% 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5360 12-01 1.53% -1.54% 12.89% 26.47% 59.12% 92.17% 40.88% 0.12% 购买
7 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.5540 12-01 1.44% 0.58% 10.37% 7.32% 45.92% 92.09% 63.92% 0.15% 购买
8 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.9910 12-01 1.48% 0.61% 11.10% 7.39% 40.31% 90.89% 115.01% 0.15% 购买
9 501001 财通多策略精选混合(LOF) 混合型 1.9830 12-01 1.85% -0.70% 5.87% 4.26% 38.67% 87.43% 83.95% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.3178 12-01 1.87% 2.14% 5.07% -0.36% 50.30% 87.40% 129.52% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.0280 11-30 -0.43% 0.77% 8.45% 9.04% 58.53% 98.43% 86.53% 0.16% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.0260 11-30 -0.59% -1.32% 6.24% 5.80% 39.92% 89.35% 89.88% 0.16% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.6088 11-30 -1.46% -1.11% 7.54% 3.81% 40.64% 88.13% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.5486 11-30 -1.47% -1.13% 7.45% 3.55% 39.93% 86.19% -- 0.00% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.9034 11-30 -1.19% -1.32% 7.11% 8.41% 45.79% 85.28% -- 0.15% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.0279 11-30 -1.24% -3.09% 1.53% 0.32% 23.21% 81.26% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2960 11-30 -0.61% -1.08% 4.22% 1.73% 40.51% 77.16% 98.96% 0.15% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5460 11-30 -0.71% -0.26% 7.81% 0.45% 49.95% 69.70% 54.91% 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.4350 11-30 -1.46% -2.60% 5.41% 7.03% 36.64% 68.86% 81.31% 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.0948 11-30 0.13% 1.26% 11.15% 5.81% 31.40% 62.30% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004997广发高端制造股票A2.5926 12-018.64%18.68%78.95%152.71%147.46%129.29%159.23%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.2376 12-014.10%15.27%78.20%141.48%86.62%111.39%123.76%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.0323 12-013.14%9.87%67.50%134.03%108.85%110.61%203.23%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.8102 12-013.89%12.96%72.69%132.48%100.49%114.32%181.02%0.15%购买 定投
000991工银战略转型股票3.0780 12-019.27%15.93%63.81%130.04%154.17%107.27%207.80%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.4976 12-0112.87%20.52%54.95%126.15%142.91%88.90%149.69%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.4363 12-0112.82%20.38%54.57%125.04%139.46%88.04%143.56%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.5097 12-0112.02%19.34%53.51%124.04%60.86%86.76%173.68%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.3702 12-016.73%16.66%70.20%123.25%--95.63%137.02%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.3309 12-016.66%16.46%69.62%121.72%--94.39%133.09%0.00%购买 定投
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  • 天弘基金

    双节利好

    天弘中证食品饮料指数C

    72.44%

    近1年

  • 鹏华基金鹏友会

    晨星五年五星评级

    鹏华新兴产业混合

    380.39%

    成立以来

  • 广发基金

    A股中坚力量

    广发中证500ETF联接A

    16.16%

    近6月

  • 上投摩根基金

    多重安全保护

    上投摩根天添宝货币A

    2.1930%

    七日年化

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A18.68%0.15%购买
招商中证白酒指数分级10.67%0.10%购买
兴全合润分级混合8.26%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合8.07%0.15%购买
易方达中小盘混合6.08%0.15%购买
易方达上证50指数A5.82%0.15%购买
易方达消费行业股票5.12%0.15%购买
诺安成长混合2.36%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A18.68%0.15%购买
招商中证白酒指数分级10.67%0.10%购买
中欧时代先锋股票A8.35%0.15%购买
易方达上证50指数A5.82%0.15%购买
易方达消费行业股票5.12%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级-0.12%0.00%购买
信达澳银新能源产业股票-0.98%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-6.13%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题15.27%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)8.93%0.15%购买
兴全合润分级混合8.26%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合8.07%0.15%购买
易方达中小盘混合6.08%0.15%购买
诺安成长混合2.36%0.15%购买
富国天惠成长混合A0.85%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合0.47%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B4.45%0.08%购买
易方达增强回报债券A3.01%0.08%购买
南方宝元债券A2.05%0.08%购买
南方宝元债券C1.90%0.00%购买
易方达安心回报债券A1.71%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.59%0.08%购买
易方达裕丰回报债券1.47%0.10%购买
易方达稳健收益债券A0.97%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.8250%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.8030%0.00%购买
南方天天利货币B2.7160%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6510%0.00%购买
兴全货币A2.6390%0.00%购买
华夏沃利货币B2.6100%0.00%购买
新华活期添利货币E2.5400%0.00%购买
银华惠添益货币2.5060%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★130.04%
2工银新趋势灵活配置★★★★★110.16%
3诺德价值优势混合★★★★★107.54%
4万家行业优选混合(★★★★★107.26%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★130.04%
2广发鑫享混合★★★★★118.95%
3富国高新技术产业混★★★★★111.27%
4海富通改革驱动混合★★★★★109.14%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★152.71%
2工银战略转型股票★★★★★130.04%
3工银信息产业混合★★★★★113.79%
4富国高新技术产业混★★★★★111.27%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车42.73%83.16%89.99%
2广发中证全指汽车42.67%82.98%89.63%
3南方中证高铁产业41.71%52.43%47.41%
4国泰国证新能源汽26.47%59.12%92.17%
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序号简称近3月近6月近1年
1建信上海金ETF272.66%----
2东方新能源汽车混22.92%57.46%95.35%
3新华鑫动力灵活配22.59%52.51%89.19%
4新华鑫动力灵活配22.56%52.39%89.05%
点击查看全部基金排行>截至2020-12-01
序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券25.97%34.59%50.36%
2南华瑞扬纯债C14.26%12.71%13.63%
3南华瑞扬纯债A14.24%13.18%14.19%
4中信保诚中债1-13.84%13.56%--
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车42.73%83.16%89.99%
2广发中证全指汽车42.67%82.98%89.63%
3南方中证高铁产业41.71%52.43%47.41%
4国泰国证新能源汽26.47%59.12%92.17%
点击查看全部基金排行>截至2020-12-01
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-11-20613.31%1385.71%839.86%
2万顺通九号万顺通资2020-11-279.39%247.34%271.38%
3浩航周期成长浩航资产2020-11-2727.09%381.37%330.78%
4等观风险7号等观资产2020-11-2735.82%298.00%493.58%
5智赢4号北京智赢2020-11-2014.41%-13.08%-91.03%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-12-02  共有200910只私募基金产品
  • 财申道
    93.90%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    117.00%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 海量客户对冲一号
    58.70%
    桃李不言下自成蹊,拙诚光明行稳致远
    100万起购点此查看详情
  • 林园投资8号
    251.30%
    私募民间派代表人物,每日开放
    100万起购点此查看详情
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