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单位净值|累计净值
2020-07-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.7330 1.7530 1.6160 1.6360 0.1170 7.24% 开放申购 0.15% 购买
2 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 估算图 基金吧 档案 2.5440 2.5440 2.3950 2.3950 0.1490 6.22% 开放申购 0.15% 购买
3 180020 银华成长先锋混合 估算图 基金吧 档案 2.0020 2.0270 1.8850 1.9100 0.1170 6.21% 开放申购 0.15% 购买
4 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 估算图 基金吧 档案 2.6640 2.6640 2.5090 2.5090 0.1550 6.18% 开放申购 0.15% 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.6990 3.5170 3.4840 3.3120 0.2150 6.17% 开放申购 0.15% 购买
6 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 1.6040 1.6040 1.5128 1.5128 0.0912 6.03% 开放申购 0.15% 购买
7 001102 前海开源国家比较优势混合 估算图 基金吧 档案 3.1520 3.1520 2.9730 2.9730 0.1790 6.02% 开放申购 0.15% 购买
8 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 1.5783 1.5783 1.4887 1.4887 0.0896 6.02% 开放申购 0.00% 购买
9 002416 招商丰利灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.8660 1.8660 1.7660 1.7660 0.1000 5.66% 开放申购 0.15% 购买
10 001398 华泰柏瑞健康生活混合 估算图 基金吧 档案 1.6260 1.6260 1.5400 1.5400 0.0860 5.58% 开放申购 0.15% 购买
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2020-07-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 1.6040 1.6040 1.5128 1.5128 0.0912 6.03% 开放申购 0.15% 购买
2 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 1.5783 1.5783 1.4887 1.4887 0.0896 6.02% 开放申购 0.00% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.4954 1.4954 1.4196 1.4196 0.0758 5.34% 开放申购 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.4857 1.4857 1.4104 1.4104 0.0753 5.34% 开放申购 0.00% 购买
5 005009 申万菱信行业轮动股票 估算图 基金吧 档案 1.4285 1.4285 1.3592 1.3592 0.0693 5.10% 开放申购 0.15% 购买
6 001790 国泰智能汽车股票 估算图 基金吧 档案 1.6330 1.6330 1.5540 1.5540 0.0790 5.08% 开放申购 0.15% 购买
7 005402 广发资源优选股票 估算图 基金吧 档案 1.7025 1.7025 1.6218 1.6218 0.0807 4.98% 开放申购 0.15% 购买
8 005106 银华农业产业股票发起式 估算图 基金吧 档案 2.1919 2.1919 2.0888 2.0888 0.1031 4.94% 开放申购 0.15% 购买
9 164821 工银中证新能源指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1832 0.8421 1.1285 0.8071 0.0547 4.85% 暂停申购 0.10% 购买
10 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 2.1965 2.2965 2.0952 2.1952 0.1013 4.83% 开放申购 0.15% 购买
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2020-07-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.7330 1.7530 1.6160 1.6360 0.1170 7.24% 开放申购 0.15% 购买
2 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 估算图 基金吧 档案 2.5440 2.5440 2.3950 2.3950 0.1490 6.22% 开放申购 0.15% 购买
3 180020 银华成长先锋混合 估算图 基金吧 档案 2.0020 2.0270 1.8850 1.9100 0.1170 6.21% 开放申购 0.15% 购买
4 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 估算图 基金吧 档案 2.6640 2.6640 2.5090 2.5090 0.1550 6.18% 开放申购 0.15% 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.6990 3.5170 3.4840 3.3120 0.2150 6.17% 开放申购 0.15% 购买
6 001102 前海开源国家比较优势混合 估算图 基金吧 档案 3.1520 3.1520 2.9730 2.9730 0.1790 6.02% 开放申购 0.15% 购买
7 002416 招商丰利灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.8660 1.8660 1.7660 1.7660 0.1000 5.66% 开放申购 0.15% 购买
8 001398 华泰柏瑞健康生活混合 估算图 基金吧 档案 1.6260 1.6260 1.5400 1.5400 0.0860 5.58% 开放申购 0.15% 购买
9 000679 招商丰利灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.8970 1.8970 1.7970 1.7970 0.1000 5.56% 开放申购 0.15% 购买
10 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6785 1.6785 1.5905 1.5905 0.0880 5.53% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3857 1.3857 1.3354 1.3354 0.0503 3.77% 开放申购 0.00% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3893 1.3893 1.3389 1.3389 0.0504 3.76% 开放申购 0.08% 购买
3 006483 广发可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.4311 1.4311 1.3800 1.3800 0.0511 3.70% 开放申购 0.00% 购买
4 006482 广发可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.4074 1.4074 1.3572 1.3572 0.0502 3.70% 开放申购 0.10% 购买
5 090017 大成可转债增强债券 估算图 基金吧 档案 1.4200 1.4300 1.3730 1.3830 0.0470 3.42% 开放申购 0.08% 购买
6 531020 建信转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 2.8910 2.8910 2.7970 2.7970 0.0940 3.36% 开放申购 0.00% 购买
7 530020 建信转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.9780 2.9780 2.8820 2.8820 0.0960 3.33% 开放申购 0.08% 购买
8 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.2480 1.2480 1.2081 1.2081 0.0399 3.30% 开放申购 0.08% 购买
9 007316 交银可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2776 1.2776 1.2368 1.2368 0.0408 3.30% 开放申购 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.2383 1.2383 1.1988 1.1988 0.0395 3.30% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.4954 1.4954 1.4196 1.4196 0.0758 5.34% 开放申购 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.4857 1.4857 1.4104 1.4104 0.0753 5.34% 开放申购 0.00% 购买
3 164821 工银中证新能源指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1832 0.8421 1.1285 0.8071 0.0547 4.85% 暂停申购 0.10% 购买
4 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9423 0.7058 0.8991 0.6772 0.0432 4.80% 开放申购 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1850 1.1000 1.1310 1.0670 0.0540 4.77% 开放申购 0.12% 购买
6 008928 泰达消费红利指数A 估算图 基金吧 档案 1.4047 1.4047 1.3410 1.3410 0.0637 4.75% 开放申购 0.12% 购买
7 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8781 0.8781 0.8383 0.8383 0.0398 4.75% 开放申购 0.12% 购买
8 008929 泰达消费红利指数C 估算图 基金吧 档案 1.4037 1.4037 1.3401 1.3401 0.0636 4.75% 开放申购 0.00% 购买
9 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8682 0.8682 0.8289 0.8289 0.0393 4.74% 开放申购 0.00% 购买
10 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.4808 -- 1.4147 -- 0.0661 4.67% 限大额 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8781 0.8781 0.8383 0.8383 0.0398 4.75% 开放申购 0.12% 购买
2 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8682 0.8682 0.8289 0.8289 0.0393 4.74% 开放申购 0.00% 购买
3 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9098 1.9098 1.8280 1.8280 0.0818 4.47% 开放申购 0.12% 购买
4 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9020 1.9020 1.8206 1.8206 0.0814 4.47% 开放申购 0.00% 购买
5 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4106 1.4106 1.3507 1.3507 0.0599 4.43% 开放申购 0.10% 购买
6 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4096 1.4096 1.3499 1.3499 0.0597 4.42% 开放申购 0.00% 购买
7 160422 华安创业板50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0868 1.4717 2.0006 1.4109 0.0862 4.31% 开放申购 0.12% 购买
8 160424 华安创业板50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.0819 2.0819 1.9960 1.9960 0.0859 4.30% 开放申购 0.00% 购买
9 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 2.8919 2.8919 2.7808 2.7808 0.1111 4.00% 开放申购 0.10% 购买
10 007077 汇添富中证医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6101 1.6101 1.5499 1.5499 0.0602 3.88% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0559 1.0559 1.0287 1.0287 0.0272 2.64% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0699 1.0699 1.0451 1.0451 0.0248 2.37% 场内交易 -- 购买
3 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1002 1.1002 1.0759 1.0759 0.0243 2.26% 场内交易 -- 购买
4 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6741 1.6741 1.6385 1.6385 0.0356 2.17% 开放申购 0.10% 购买
5 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.6636 1.6636 1.6283 1.6283 0.0353 2.17% 开放申购 0.00% 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1100 1.1100 1.0900 1.0900 0.0200 1.83% 开放申购 0.12% 购买
7 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0958 1.0958 1.0770 1.0770 0.0188 1.75% 场内交易 -- 购买
8 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2923 1.2923 1.2736 1.2736 0.0187 1.47% 限大额 0.12% 购买
9 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2886 1.2886 1.2700 1.2700 0.0186 1.46% 限大额 0.00% 购买
10 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.9498 -- 0.9414 -- 0.0084 0.89% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4508 1.4508 1.3739 1.3739 0.0769 5.60% 场内交易 -- 购买
2 512400 南方中证申万有色金属ETF 估算图 基金吧 档案 0.8836 0.8836 0.8393 0.8393 0.0443 5.28% 场内交易 -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.1982 1.1982 1.1399 1.1399 0.0583 5.11% 场内交易 -- 购买
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.4695 1.4695 1.3982 1.3982 0.0713 5.10% 场内交易 -- 购买
5 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 档案 2.0565 2.0565 1.9625 1.9625 0.0940 4.79% 场内交易 -- 购买
6 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.8047 1.8047 1.7254 1.7254 0.0793 4.60% 场内交易 -- 购买
7 159949 华安创业板50ETF 估算图 基金吧 档案 1.1331 1.1331 1.0839 1.0839 0.0492 4.54% 场内交易 -- 购买
8 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4377 1.4377 1.3774 1.3774 0.0603 4.38% 场内交易 -- 购买
9 159991 招商创业板大盘ETF 估算图 基金吧 档案 1.4850 1.4850 1.4243 1.4243 0.0607 4.26% 场内交易 -- 购买
10 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 4.2885 4.2885 4.1165 4.1165 0.1720 4.18% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.7330 1.7530 1.6160 1.6360 0.1170 7.24% 开放申购 0.15% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.6990 3.5170 3.4840 3.3120 0.2150 6.17% 开放申购 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.4954 1.4954 1.4196 1.4196 0.0758 5.34% 开放申购 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.4857 1.4857 1.4104 1.4104 0.0753 5.34% 开放申购 0.00% 购买
5 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7199 2.8206 0.6847 2.7519 0.0352 5.14% 开放申购 0.15% 购买
6 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3493 1.3493 1.2893 1.2893 0.0600 4.65% 开放申购 0.12% 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 1.2683 1.2683 1.2121 1.2121 0.0562 4.64% 开放申购 0.12% 购买
8 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 估算图 基金吧 档案 1.4725 1.4725 1.4074 1.4074 0.0651 4.63% 开放申购 0.15% 购买
9 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9933 2.0433 1.9141 1.9641 0.0792 4.14% 限大额 0.15% 购买
10 161715 招商大宗商品(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0358 1.1743 0.9947 1.1332 0.0411 4.13% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-13
估算值|估算增长率
2020-07-13
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-07-10
单位净值
手续费 操作
1 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.7363 7.45% 1.7330 7.24% 0.2100 1.6160 0.15% 购买
2 180020 银华成长先锋混合 估算图 基金吧 档案 2.0115 6.71% 2.0020 6.21% 0.5000 1.8850 0.15% 购买
3 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.6738 5.73% 1.6540 4.49% 1.2400 1.5830 0.10% 购买
4 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.6812 5.73% 1.6620 4.53% 1.2000 1.5900 0.10% 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.6837 5.73% 3.6990 6.17% -0.4400 3.4840 0.15% 购买
6 000241 宝盈核心优势混合C 估算图 基金吧 档案 1.5284 5.50% 1.5088 4.15% 1.3500 1.4487 0.00% 购买
7 213006 宝盈核心优势混合A 估算图 基金吧 档案 1.5346 5.50% 1.5152 4.17% 1.3300 1.4546 0.15% 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.4957 5.36% 1.4954 5.34% 0.0200 1.4196 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.4860 5.36% 1.4857 5.34% 0.0200 1.4104 0.00% 购买
10 001398 华泰柏瑞健康生活混合 估算图 基金吧 档案 1.6224 5.35% 1.6260 5.58% -0.2300 1.5400 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-13
估算值|估算增长率
2020-07-13
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-07-10
单位净值
手续费 操作
1 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1305 -0.46% 1.1347 -0.09% -0.3700 1.1357 0.10% 购买
2 160418 华安中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8805 -0.46% 0.8838 -0.08% -0.3800 0.8845 0.12% 购买
3 161029 富国中证银行指数 估算图 基金吧 档案 1.1438 -0.46% 1.1490 0.00% -0.4600 1.1490 0.12% 购买
4 160517 博时中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1377 -0.46% 1.1416 -0.11% -0.3500 1.1429 0.10% 购买
5 160631 鹏华银行分级 估算图 基金吧 档案 0.9546 -0.46% 0.9580 -0.10% -0.3600 0.9590 0.12% 购买
6 161723 招商中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1012 -0.46% 1.1057 -0.05% -0.4100 1.1062 0.10% 购买
7 168205 中融中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9477 -0.46% 0.9510 -0.11% -0.3500 0.9520 0.00% 购买
8 001594 天弘中证银行指数A 估算图 基金吧 档案 1.2129 -0.46% 1.2180 -0.04% -0.4200 1.2185 0.10% 购买
9 001595 天弘中证银行指数C 估算图 基金吧 档案 1.1985 -0.46% 1.2034 -0.05% -0.4100 1.2040 0.00% 购买
10 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1978 -0.46% 1.2029 -0.03% -0.4300 1.2033 0.12% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3904 0.3904 321.14% 273.23% 330.91% 330.43% 140.84% 290.40% -60.96% -- 购买
2 150232 申万菱信申万电子分级B 1.1688 -- 181.16% 62.37% 257.34% 163.55% 113.82% 91.61% -40.19% -- 购买
3 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.3500 0.4340 154.24% 60.31% 207.68% 25.09% -26.07% 83.74% -50.47% -- 购买
4 502055 长盛中证证券公司分级B 1.3030 -- 129.00% 60.47% 84.30% 101.75% -28.12% 63.28% -33.22% -- 购买
5 150328 工银中证新能源指数分级B 1.3374 0.3714 128.89% 67.72% 133.93% 92.43% 8.75% 97.93% -62.86% -- 购买
6 150304 华安创业板50指数分级B 1.7166 0.0302 123.54% 224.54% 434.60% 193.30% 16.66% 260.47% -95.34% -- 购买
7 150270 招商中证白酒指数分级B 1.8709 3.9136 122.49% 71.06% 92.32% 161.53% 413.14% 84.73% 663.56% -- 购买
8 150180 鹏华信息分级B 1.4180 2.2330 113.88% 67.21% 226.86% 166.54% 139.22% 94.56% -6.87% -- 购买
9 150174 信诚中证TMT产业主题分级B 1.1510 2.0920 113.15% 49.16% 155.75% 131.96% 0.01% 71.59% -64.57% -- 购买
10 150230 鹏华酒分级B 1.2610 1.9590 112.36% 80.30% 114.72% 75.47% 198.73% 92.52% 222.04% -- 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.1650 2.1650 75.46% 41.65% 135.30% 152.98% 121.60% 63.74% 116.44% 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.1159 2.1159 75.24% 41.31% 134.24% 150.73% 118.36% 63.31% 111.53% 0.00% 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2.1965 2.2965 74.98% 40.87% 120.51% 70.71% 38.87% 63.45% 139.53% 0.15% 购买
4 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.4857 1.4857 67.59% -- -- -- -- -- 48.57% -- 购买
5 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.5241 1.5241 67.50% -- -- -- -- -- 52.41% -- 购买
6 006751 富国互联科技股票 2.6821 2.6821 66.54% 69.51% 170.40% -- -- 88.75% 168.21% 0.15% 购买
7 512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.8855 2.8855 65.33% 63.64% 187.17% -- -- 85.32% 188.55% -- 购买
8 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3940 1.3940 64.00% 46.12% 92.01% 90.18% 94.42% 57.69% 39.40% 0.15% 购买
9 540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.8571 3.8571 63.39% 54.40% 132.80% 116.44% 102.13% 70.10% 285.71% 0.15% 购买
10 001542 国泰互联网+股票 2.7190 2.8780 63.21% 50.14% 76.90% 60.56% 83.96% 57.90% 199.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002560 诺安和鑫灵活配置混合 1.9024 1.9024 76.18% 64.61% 176.19% 100.00% 88.73% 80.66% 90.24% 0.15% 购买
2 320007 诺安成长混合 2.1980 2.6430 75.70% 58.47% 194.64% 169.69% 124.06% 76.83% 228.38% 0.15% 购买
3 210008 金鹰策略配置混合 2.1551 2.7551 67.19% 70.46% 124.02% 95.76% 107.74% 90.53% 209.31% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 2.2386 2.2386 66.96% 57.42% 96.94% 80.59% 89.82% 70.73% 123.86% 0.15% 购买
5 002190 农银新能源主题 1.7150 1.7150 66.15% 48.22% 105.09% 72.36% 65.22% 62.02% 71.50% 0.15% 购买
6 004890 中邮文娱灵活配置混合 2.0676 2.0676 65.28% 56.40% 124.45% 109.70% -- 71.26% 106.76% 0.15% 购买
7 000031 华夏复兴混合 3.4440 3.4440 65.26% 45.99% 132.86% 133.33% 94.91% 62.30% 244.40% 0.15% 购买
8 000336 农银研究精选混合 2.4519 2.4519 65.20% 56.98% 120.75% 113.99% 76.50% 70.29% 145.19% 0.15% 购买
9 519918 华夏兴和混合 2.4790 4.7270 65.05% 40.69% 80.82% 72.63% 65.93% 48.89% 147.90% 0.15% 购买
10 007490 南方信息创新混合A 2.5006 2.5006 64.68% 53.39% 149.81% -- -- 66.70% 150.06% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3893 1.3893 33.75% 28.09% -- -- -- 30.94% 38.93% 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3857 1.3857 33.65% 27.90% -- -- -- 30.73% 38.57% 0.00% 购买
3 710301 富安达增强收益债券A 1.6215 1.6415 31.14% 25.52% 48.22% 50.94% 36.15% 30.97% 65.32% 0.08% 购买
4 710302 富安达增强收益债券C 1.5689 1.5889 31.00% 25.24% 47.58% 49.73% 34.53% 30.65% 59.97% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 1.2480 1.2480 29.89% 20.85% 31.85% -- -- 22.68% 24.80% 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 1.2383 1.2383 29.73% 20.55% 31.19% -- -- 22.35% 23.83% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 1.4100 1.4100 27.95% 20.72% 46.11% 51.94% 38.37% 25.56% 41.00% 0.08% 购买
8 005461 南方希元转债 1.4886 1.4886 27.50% 19.55% 52.04% 48.68% -- 24.24% 48.86% 0.08% 购买
9 007316 交银可转债债券A 1.2776 1.2776 25.96% 19.34% 27.76% -- -- 20.38% 27.76% 0.08% 购买
10 007317 交银可转债债券C 1.2725 1.2725 25.83% 19.09% 27.25% -- -- 20.13% 27.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3904 0.3904 321.14% 273.23% 330.91% 330.43% 140.84% 290.40% -60.96% -- 购买
2 150232 申万菱信申万电子分级B 1.1688 -- 181.16% 62.37% 257.34% 163.55% 113.82% 91.61% -40.19% -- 购买
3 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.3500 0.4340 154.24% 60.31% 207.68% 25.09% -26.07% 83.74% -50.47% -- 购买
4 502055 长盛中证证券公司分级B 1.3030 -- 129.00% 60.47% 84.30% 101.75% -28.12% 63.28% -33.22% -- 购买
5 150328 工银中证新能源指数分级B 1.3374 0.3714 128.89% 67.72% 133.93% 92.43% 8.75% 97.93% -62.86% -- 购买
6 150304 华安创业板50指数分级B 1.7166 0.0302 123.54% 224.54% 434.60% 193.30% 16.66% 260.47% -95.34% -- 购买
7 150270 招商中证白酒指数分级B 1.8709 3.9136 122.49% 71.06% 92.32% 161.53% 413.14% 84.73% 663.56% -- 购买
8 150180 鹏华信息分级B 1.4180 2.2330 113.88% 67.21% 226.86% 166.54% 139.22% 94.56% -6.87% -- 购买
9 150174 信诚中证TMT产业主题分级B 1.1510 2.0920 113.15% 49.16% 155.75% 131.96% 0.01% 71.59% -64.57% -- 购买
10 150230 鹏华酒分级B 1.2610 1.9590 112.36% 80.30% 114.72% 75.47% 198.73% 92.52% 222.04% -- 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 57.78% 50.32% 77.24% 52.98% 69.48% 55.67% 96.83% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 56.81% 51.60% 80.01% 61.48% 74.41% 56.06% 245.62% 0.16% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 54.70% 45.92% 60.46% 48.88% 62.24% 50.41% 46.50% 0.16% 购买
4 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 48.70% 52.66% 80.50% -- -- 59.48% 125.97% 1.60% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 47.83% 53.97% 83.42% -- -- 59.90% 131.46% 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 47.47% 53.17% 81.57% -- -- 59.03% 127.02% 0.00% 购买
7 164906 交银中证海外中国互联网指数 -- -- 45.20% 29.68% 59.66% 28.88% 55.21% 39.84% 89.20% 0.12% 购买
8 513050 易方达中概互联50ETF -- -- 44.45% 33.30% 66.54% 32.57% 57.64% 42.38% 101.06% -- 购买
9 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 43.57% 52.19% 79.03% 74.46% 95.38% 57.03% 77.60% 0.16% 购买
10 262001 景顺长城大中华混合 -- -- 43.43% 39.75% 71.32% 57.51% 86.10% 43.16% 169.94% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.4857 1.4857 67.59% -- -- -- -- -- 48.57% -- 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.5241 1.5241 67.50% -- -- -- -- -- 52.41% -- 购买
3 512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.8855 2.8855 65.33% 63.64% 187.17% -- -- 85.32% 188.55% -- 购买
4 512480 国联安中证半导体ETF 2.6428 2.6428 62.84% 61.69% 172.45% -- -- 84.17% 164.28% -- 购买
5 512690 鹏华中证酒ETF 1.8047 1.8047 61.11% 45.88% 64.39% -- -- 51.50% 80.47% -- 购买
6 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.4508 1.4508 58.99% 37.19% -- -- -- 45.04% 45.04% -- 购买
7 159949 华安创业板50ETF 1.1331 1.1331 58.61% 60.68% 115.30% 90.60% 57.86% 71.55% 13.31% -- 购买
8 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.4695 1.4695 58.27% -- -- -- -- -- 46.95% -- 购买
9 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.1982 1.1982 56.89% -- -- -- -- -- 19.82% -- 购买
10 159967 华夏创成长ETF 2.0565 2.0565 53.73% 58.90% 99.27% -- -- 70.59% 100.44% -- 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值
13日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 2.1342 5.3004 56.95% 71.29% 154.11% 223.77% 204.71% 90.16% 956.83% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.4954 1.4954 56.03% 34.09% 78.81% 49.78% -- 45.03% 49.54% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.4857 1.4857 55.93% 33.93% 78.36% 48.97% -- 44.83% 48.57% 0.00% 购买
4 501028 财通多策略福瑞混合(LOF) 1.5183 1.5183 55.69% 43.09% 73.22% 81.16% 51.48% 47.61% 51.83% 0.15% 购买
5 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.4725 1.4725 54.90% 25.08% 32.78% 45.37% 54.25% 27.08% 47.25% 0.15% 购买
6 501032 财通福盛混合发起(LOF) 1.1041 1.1041 54.90% 40.58% 43.19% 35.72% 11.32% 43.86% 10.41% 0.15% 购买
7 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.9933 2.0433 53.46% 43.58% 79.53% 114.67% -- 57.90% 108.94% 0.15% 购买
8 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7199 2.8206 50.67% 42.81% 78.46% 67.54% 56.91% 50.23% 332.84% 0.15% 购买
9 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.5660 1.7060 50.29% 46.90% 88.29% 119.98% 91.48% 54.91% 79.63% 0.15% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.7230 4.2370 49.64% 42.70% 85.22% 100.59% 86.78% 51.84% 365.47% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-07-13
万份收益|7日年化
2020-07-10
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 1.7351 2.5230 1.0842 1.8720 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
2 710501 富安达现金通货币A 基金吧 档案 1.6694 2.2770 1.0184 1.6280 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
3 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 1.6527 2.4600 0.4883 1.8170 2017-02-24 黄浩荣等 0.00% 购买
4 002788 融通现金宝货币A 基金吧 档案 1.5912 2.2190 0.4235 1.5760 2016-11-10 黄浩荣等 0.00% 购买
5 161623 融通汇财宝货币B 基金吧 档案 1.1954 2.6430 0.7363 2.3420 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
6 004399 融通汇财宝货币E 基金吧 档案 1.1818 2.5910 0.7226 2.2910 2017-03-13 黄浩荣等 0.00% 购买
7 020007 国泰货币A 基金吧 档案 1.1386 1.7030 0.2765 1.5500 2005-06-21 丁士恒等 0.00% 购买
8 161622 融通汇财宝货币A 基金吧 档案 1.1351 2.4170 0.6753 2.1180 2013-03-14 黄浩荣等 0.00% 购买
9 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.0175 1.6570 0.7270 1.4870 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
10 004217 兴业安润货币B 基金吧 档案 0.9539 2.1910 0.5889 2.0330 2017-01-06 雷志强 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-13
万份收益|7日年化
2020-07-10
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 000090 民生加银家盈理财月度B 档案 基金吧 1.8635 2.4810% 0.2767 1.7980% 2.17% 1.97% 1.94% -- 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 000715 民生加银家盈理财月度E 档案 基金吧 1.7979 2.2330% 0.2111 1.5520% 1.92% 1.72% 1.70% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
3 000089 民生加银家盈理财月度A 档案 基金吧 1.7973 2.2340% 0.2105 1.5530% 1.92% 1.72% 1.70% -- 1个月 暂停申购 0.00% 购买
4 519722 交银理财60天债券B 档案 基金吧 1.2567 3.2490% 2.0285 2.7810% 2.50% 2.36% 2.29% 2.1400% 2个月 暂停申购 -- 购买
5 519721 交银理财60天债券A 档案 基金吧 1.1781 2.9600% 1.9492 2.4910% 2.21% 2.07% 1.99% 1.8510% 2个月 暂停申购 -- 购买
6 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6299 2.1590% 0.5779 2.1310% 2.22% 2.24% 2.21% 2.2470% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.6089 1.8570% 0.6727 1.9170% 2.08% 1.93% 1.92% 1.9300% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
8 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 0.5767 2.3050% 0.5315 2.3120% 2.16% 2.05% 2.05% -- 14天 限大额 -- 购买
9 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.5705 2.0190% 0.5530 2.0540% 2.11% 2.07% 2.06% 2.0190% 7天 暂停申购 -- 购买
10 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 0.5658 2.2640% 0.5206 2.2710% 2.12% 2.01% 2.00% -- 14天 限大额 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-13
单位净值|累计净值
2020-07-10
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3904 0.3904 0.3442 0.3442 0.0462 13.42% 0.4370 -11.94% -- 购买
2 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8555 0.2608 0.7696 0.2346 0.0859 11.16% 0.8550 0.06% -- 购买
3 150324 工银中证环保产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7771 0.1816 0.7103 0.1659 0.0668 9.40% 0.7890 -1.53% -- 购买
4 150328 工银中证新能源指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3374 0.3714 1.2285 0.3411 0.1089 8.86% 1.4530 -8.64% -- 购买
5 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0868 0.8099 1.0000 0.7870 0.0868 8.68% 2.5770 -137.12% -- 购买
6 150238 鹏华环保分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9310 0.3040 0.8570 0.2790 0.0740 8.63% 0.9230 0.86% -- 购买
7 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1590 1.2300 1.0670 1.2110 0.0920 8.62% 1.18 -1.81% -- 购买
8 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3500 0.4340 1.2430 0.4130 0.1070 8.61% 1.4710 -8.96% -- 购买
9 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2610 1.9590 1.1690 1.9320 0.0920 7.87% 1.9090 -51.39% -- 购买
10 150220 前海开源健康分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0740 2.1540 1.0000 2.0800 0.0740 7.40% 2.0860 -94.23% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-13
单位净值|累计净值
2020-07-10
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 基金吧 0.3904 0.3904 0.3442 0.3442 0.0462 13.42%
2 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 基金吧 0.8555 0.2608 0.7696 0.2346 0.0859 11.16%
3 150324 工银中证环保产业指数分级B 估算图 基金吧 0.7771 0.1816 0.7103 0.1659 0.0668 9.40%
4 150328 工银中证新能源指数分级B 估算图 基金吧 1.3374 0.3714 1.2285 0.3411 0.1089 8.86%
5 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 1.0868 0.8099 1.0000 0.7870 0.0868 8.68%
6 150238 鹏华环保分级B 估算图 基金吧 0.9310 0.3040 0.8570 0.2790 0.0740 8.63%
7 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 基金吧 1.1590 1.2300 1.0670 1.2110 0.0920 8.62%
8 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 1.3500 0.4340 1.2430 0.4130 0.1070 8.61%
9 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.2610 1.9590 1.1690 1.9320 0.0920 7.87%
10 150220 前海开源健康分级B 估算图 基金吧 1.0740 2.1540 1.0000 2.0800 0.0740 7.40%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6264 07-13 1.93% 3.26% 12.69% 19.12% 15.53% 327.74% -- 0.15% 购买
2 320007 诺安成长混合 混合型 2.1980 07-13 3.92% 14.96% 38.59% 75.70% 58.47% 194.64% 124.06% 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 7.3895 07-13 3.67% 12.54% 36.23% 62.73% 64.88% 188.33% 199.42% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.9024 07-13 3.81% 14.66% 38.37% 76.18% 64.61% 176.19% 88.73% 0.15% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.6317 07-13 2.84% 13.61% 32.91% 51.76% 57.68% 170.58% 163.14% 0.15% 购买
6 006751 富国互联科技股票 股票型 2.6821 07-13 2.85% 11.46% 34.62% 66.54% 69.51% 170.40% -- 0.15% 购买
7 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1734 07-13 2.68% 12.04% 29.97% 50.15% 60.11% 163.03% 190.59% 0.15% 购买
8 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.4184 07-13 2.70% 10.89% 28.68% 48.37% 54.73% 159.40% -- 0.15% 购买
9 257070 国联安优选行业混合 混合型 3.6051 07-13 2.24% 12.73% 32.26% 57.80% 61.66% 156.97% 136.40% 0.15% 购买
10 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.5348 07-13 3.23% 13.29% 35.63% 57.55% 56.53% 155.94% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.6317 07-13 2.84% 13.61% 32.91% 51.76% 57.68% 170.58% 163.14% 0.15% 购买
2 006751 富国互联科技股票 股票型 2.6821 07-13 2.85% 11.46% 34.62% 66.54% 69.51% 170.40% -- 0.15% 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.5348 07-13 3.23% 13.29% 35.63% 57.55% 56.53% 155.94% -- 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.5220 07-13 3.22% 13.28% 35.60% 57.45% 56.33% 154.72% -- 0.00% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 3.7200 07-13 4.17% 11.41% 27.48% 43.30% 45.43% 146.03% 200.73% 0.15% 购买
6 001956 国联安科技动力 股票型 2.2061 07-13 2.20% 12.66% 32.25% 54.49% 57.66% 144.28% 123.52% 0.15% 购买
7 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.2466 07-13 2.89% 10.50% 21.03% 53.08% 80.36% 139.58% -- 0.15% 购买
8 003956 南方教育股票 股票型 2.2508 07-13 2.28% 11.39% 28.68% 61.35% 49.38% 139.01% 130.47% 0.15% 购买
9 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.6580 07-13 3.36% 10.92% 20.49% 44.02% 78.44% 136.00% 195.95% 0.15% 购买
10 005962 宝盈人工智能股票A 股票型 2.7343 07-13 0.79% 9.96% 28.62% 55.31% 46.78% 135.70% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6264 07-13 1.93% 3.26% 12.69% 19.12% 15.53% 327.74% -- 0.15% 购买
2 320007 诺安成长混合 混合型 2.1980 07-13 3.92% 14.96% 38.59% 75.70% 58.47% 194.64% 124.06% 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 7.3895 07-13 3.67% 12.54% 36.23% 62.73% 64.88% 188.33% 199.42% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.9024 07-13 3.81% 14.66% 38.37% 76.18% 64.61% 176.19% 88.73% 0.15% 购买
5 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1734 07-13 2.68% 12.04% 29.97% 50.15% 60.11% 163.03% 190.59% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.4184 07-13 2.70% 10.89% 28.68% 48.37% 54.73% 159.40% -- 0.15% 购买
7 257070 国联安优选行业混合 混合型 3.6051 07-13 2.24% 12.73% 32.26% 57.80% 61.66% 156.97% 136.40% 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.1342 07-13 2.28% 12.59% 31.41% 56.95% 71.29% 154.11% 204.71% 0.15% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.5144 07-13 2.75% 11.96% 28.47% 46.40% 60.62% 151.32% 174.28% 0.15% 购买
10 007490 南方信息创新混合A 混合型 2.5006 07-13 3.68% 11.75% 35.04% 64.68% 53.39% 149.81% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9225 07-13 -0.18% -0.71% -1.13% -2.11% 0.40% 140.73% 160.45% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5631 07-13 -0.08% -0.37% -0.50% -1.50% 0.78% 68.63% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3610 07-13 3.03% 6.91% 20.55% 24.75% 27.20% 52.75% 62.41% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.4886 07-13 3.20% 7.37% 24.38% 27.50% 19.55% 52.04% -- 0.08% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.6215 07-13 3.27% 6.32% 24.35% 31.14% 25.52% 48.22% 36.15% 0.08% 购买
6 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.5689 07-13 3.27% 6.32% 24.30% 31.00% 25.24% 47.58% 34.53% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4100 07-13 2.99% 6.50% 23.90% 27.95% 20.72% 46.11% 38.37% 0.08% 购买
8 003510 长盛可转债债券A 债券型 1.4461 07-13 2.85% 7.82% 22.95% 21.97% 21.62% 44.74% 46.02% 0.08% 购买
9 003511 长盛可转债债券C 债券型 1.4499 07-13 2.85% 7.82% 22.91% 21.88% 21.44% 44.59% 47.98% 0.00% 购买
10 004222 金信民旺债券A 债券型 1.2766 07-13 1.68% 5.86% 17.16% 24.28% 25.54% 43.00% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6305 07-13 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.33% 2.86% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5099 07-13 -- 0.03% 0.18% 0.51% 1.30% 2.79% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5824 07-13 -- 0.04% 0.19% 0.55% 1.23% 2.75% 11.02% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5824 07-13 -- 0.04% 0.19% 0.55% 1.23% 2.75% 11.02% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.5255 07-13 -- 0.03% 0.17% 0.51% 1.25% 2.73% 10.12% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5330 07-13 -- 0.04% 0.17% 0.56% 1.25% 2.71% 11.08% 0.00% 购买
7 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5582 07-13 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.21% 2.70% 10.83% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5427 07-13 -- 0.04% 0.17% 0.54% 1.24% 2.69% 11.13% 0.00% 购买
9 001234 国金众赢货币 货币型 0.3963 07-13 -- 0.03% 0.15% 0.51% 1.22% 2.69% 10.72% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6276 07-13 -- 0.04% 0.18% 0.53% 1.21% 2.67% 10.70% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.5348 07-13 3.23% 13.29% 35.63% 57.55% 56.53% 155.94% -- 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.5220 07-13 3.22% 13.28% 35.60% 57.45% 56.33% 154.72% -- 0.00% 购买
3 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.8570 07-13 2.94% 11.13% 27.37% 48.09% 37.45% 114.93% 83.68% 0.12% 购买
4 161122 易方达生物分级 股票指数 1.4808 07-13 4.67% 14.68% 25.40% 53.48% 76.82% 110.86% 129.39% 0.10% 购买
5 001879 长城创业板指数增强A 股票指数 2.2600 07-13 3.08% 13.35% 29.25% 50.44% 61.06% 109.40% 125.10% 0.15% 购买
6 006928 长城创业板指数增强C 股票指数 2.2377 07-13 3.08% 13.34% 29.21% 50.32% 60.82% 108.08% -- 0.00% 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.1720 07-13 3.23% 11.16% 22.37% 41.96% 66.31% 106.46% 136.09% 0.12% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7778 07-13 3.84% 13.34% 24.72% 43.30% 61.30% 106.12% 86.41% 0.08% 购买
9 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3742 07-13 4.11% 14.01% 31.15% 53.89% 55.68% 105.55% 35.69% 0.12% 购买
10 001617 天弘中证电子ETF联接A 联接基金 1.6106 07-13 3.57% 10.79% 28.87% 49.38% 37.48% 105.41% 75.85% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.1342 07-13 2.28% 12.59% 31.41% 56.95% 71.29% 154.11% 204.71% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.5144 07-13 2.75% 11.96% 28.47% 46.40% 60.62% 151.32% 174.28% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.6990 07-13 6.17% 12.57% 35.25% 45.80% 56.54% 129.04% 122.97% 0.15% 购买
4 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.8570 07-13 2.94% 11.13% 27.37% 48.09% 37.45% 114.93% 83.68% 0.12% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.1720 07-13 3.23% 11.16% 22.37% 41.96% 66.31% 106.46% 136.09% 0.12% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7778 07-13 3.84% 13.34% 24.72% 43.30% 61.30% 106.12% 86.41% 0.08% 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.3717 07-13 4.04% 13.71% 23.48% 45.25% 71.66% 105.00% 133.60% 0.10% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.3734 07-13 4.04% 13.70% 23.44% 45.11% 71.34% 104.37% 134.13% 0.00% 购买
9 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.8848 07-13 2.19% 7.10% 20.58% 36.32% 40.28% 101.92% 54.99% 0.15% 购买
10 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.1168 07-13 3.05% 9.46% 19.80% 48.92% 55.90% 101.26% 95.78% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.3239 07-10 -0.24% 1.96% 11.59% 30.48% 58.78% 117.86% 88.36% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1750 07-10 -0.09% -- 26.67% 41.79% 49.38% 103.65% 102.14% 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.3146 07-10 1.21% 7.16% 19.73% 47.83% 53.97% 83.42% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.2702 07-10 1.21% 7.15% 19.64% 47.47% 53.17% 81.57% -- 0.00% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.6030 07-10 5.56% 11.96% 29.37% 56.81% 51.60% 80.01% 74.41% 0.16% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.7760 07-10 4.59% 6.79% 17.07% 43.57% 52.19% 79.03% 95.38% 0.16% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.6344 07-10 3.07% -- 20.57% 41.21% 44.65% 71.41% -- 0.15% 购买
8 262001 景顺长城大中华混合 QDII 2.0980 07-10 -1.08% 4.53% 18.05% 43.43% 39.75% 71.32% 86.10% 0.16% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.9081 07-10 -0.06% 5.32% 14.96% 37.86% 33.00% 69.91% -- 0.15% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.2897 07-10 -0.76% 4.21% 16.71% 42.53% 32.35% 63.56% 64.96% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.6264 07-1312.69%19.12%15.53%327.74%--16.14%362.64%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合2.1980 07-1338.59%75.70%58.47%194.64%124.06%76.83%228.38%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合7.3895 07-1336.23%62.73%64.88%188.33%199.42%83.42%638.95%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.9024 07-1338.37%76.18%64.61%176.19%88.73%80.66%90.24%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.6317 07-1332.91%51.76%57.68%170.58%163.14%68.40%163.17%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.6821 07-1334.62%66.54%69.51%170.40%--88.75%168.21%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.1734 07-1329.97%50.15%60.11%163.03%190.59%71.96%231.04%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.4184 07-1328.68%48.37%54.73%159.40%--64.69%258.85%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合3.6051 07-1332.26%57.80%61.66%156.97%136.40%82.92%344.20%0.15%购买 定投
007300国联安中证半导体ETF联接A2.5348 07-1335.63%57.55%56.53%155.94%--76.28%153.45%0.08%购买 定投
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  • 浙商基金

    股债合并,攻守兼备

    浙商丰利增强债券

    30.73%

    成立以来

  • 富国基金

    连续12年年化22%

    富国天惠成长混合A

    103.94%

    近5年

  • 诺德基金

    精选成长 强调风控

    诺德成长优势混合

    109.29%

    近5年

  • 汇添富基金

    布局港股 掘金新战场

    汇添富沪港深新价值股票

    26.87%

    近6月

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
诺安成长混合75.70%0.15%购买
银河创新成长混合62.73%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)56.95%0.15%购买
招商中证白酒指数分级56.11%0.10%购买
广发医疗保健股票A53.08%0.15%购买
广发双擎升级混合A48.37%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票43.30%0.15%购买
易方达中小盘混合42.35%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级56.11%0.10%购买
广发医疗保健股票A53.08%0.15%购买
嘉实新兴产业股票47.35%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A44.63%0.12%购买
工银前沿医疗股票44.02%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票43.30%0.15%购买
中欧时代先锋股票A40.98%0.15%购买
易方达消费行业股票36.30%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
诺安成长混合75.70%0.15%购买
银河创新成长混合62.73%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)56.95%0.15%购买
广发双擎升级混合A48.37%0.15%购买
中欧医疗健康混合A45.46%0.15%购买
中欧医疗健康混合C45.21%0.00%购买
易方达中小盘混合42.35%0.15%购买
广发科技先锋混合42.28%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B11.51%0.08%购买
易方达安心回报债券A8.56%0.08%购买
南方宝元债券A6.86%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.43%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.42%0.00%购买
鹏华丰禄债券0.02%0.08%购买
嘉实超短债债券-0.07%0.00%购买
招商产业债券A-0.86%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华泰柏瑞天添宝货币B1.9620%0.00%购买
南方天天利货币B1.8970%0.00%购买
兴全货币A1.8510%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.7880%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.7270%0.00%购买
广发天天红货币B1.7230%0.00%购买
富国富钱包货币A1.6120%0.00%购买
工银货币1.5820%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
009238兴业绿色纯债一年定开债券C兴业基金定开债券20/04/20~20/07/14冯小波
009237兴业绿色纯债一年定开债券A兴业基金定开债券20/04/20~20/07/14冯小波
512350兴业中证福建50ETF兴业基金ETF-场内20/04/20~20/07/17那赛男
008196人保中债1-3年农发债A人保资产债券指数20/04/23~20/07/22张玮
008194人保中债1-3年国开债A人保资产债券指数20/04/23~20/07/22张玮
点击查询全部新发基金>截至2020-07-14  在售基金共270
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★147.79%
2信达澳银新能源产业★★★★★146.03%
3融通转型三动力灵活★★★★★137.35%
4工银前沿医疗股票★★★★★136.00%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺安成长混合★★★★★194.64%
2银河创新成长混合★★★★★188.33%
3广发创新升级混合★★★★★163.03%
4国联安优选行业混合★★★★★156.97%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★188.33%
2广发创新升级混合★★★★★163.03%
3万家行业优选混合(★★★★★154.11%
4广发小盘成长混合(★★★★★151.32%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1汇丰晋信智造先锋75.46%41.65%135.30%
2汇丰晋信智造先锋75.24%41.31%134.24%
3汇丰晋信低碳先锋74.98%40.87%120.51%
4富国互联科技股票66.54%69.51%170.40%
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序号简称近3月近6月近1年
1诺安和鑫灵活配置76.18%64.61%176.19%
2诺安成长混合75.70%58.47%194.64%
3金鹰策略配置混合67.19%70.46%124.02%
4农银工业4.0混66.96%57.42%96.94%
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序号简称近3月近6月近1年
1宝盈融源可转债债33.75%28.09%--
2宝盈融源可转债债33.65%27.90%--
3富安达增强收益债31.14%25.52%48.22%
4富安达增强收益债31.00%25.24%47.58%
点击查看全部基金排行>截至2020-07-13
序号简称近3月近6月近1年
1国泰CES半导体58.87%59.40%--
2国泰CES半导体58.73%59.17%--
3国联安中证半导体57.55%56.53%155.94%
4国联安中证半导体57.45%56.33%154.72%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
5大西部丝绸之路1云南信托2020-07-037.78%336.29%101.17%
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601请问我买了3000的底仓,为什么可用份额1400多基民gSA3An07-14 00:13:52
881太强悍了,我的第一重仓基民汪大汪07-14 00:13:26
59810212现在是牛市吗,怎样才能收益更大化?东方_财之道07-14 00:13:25
3004大神们,9号申请买入,13号确认份额,为什么14?基民K0m5hm07-14 00:13:13
4268周五有多少吓跑的?最好别再追进来了!喜悲无常07-14 00:13:13
162731894看清形势,顺应趋势!投资就好像是一埸长跑,现仙人掌5307-14 00:13:11
1422这鸡限额吗半圆姐姐07-14 00:13:02
3094今天长盛电子信息出100份,渐出,加倍出,不怕?赵明朋07-14 00:12:49
2941坚持[加油]寒萧萧萧07-14 00:12:43
3503直接被稀释了50亿,难怪收益变低了。alexzhw...07-14 00:12:40
13632.95[胜利]老胡真稳往事只能回忆07-14 00:12:35
17763自从和股票基金打上交道,除了每天坚持看新闻联股友EMEOky07-14 00:12:29
1161几年了,还深度套牢,不知何时能翻身啊!基民09i0Z307-14 00:11:44
6312.53比预估的少了点[好困惑][好困惑]基民942007-14 00:11:37
2177要不要脸,估算4个点,实际0.4被你们公司吞下去婷囡囡72807-14 00:11:37
31728一直在诺安成长混合和富国互联科技中犹犹豫豫,基民cKKeDd07-14 00:11:37
1152还能上车吗?红色行走07-14 00:11:33
2131咧基金基本上不适合定投。因为它总是稳稳的向上种鸡得豆07-14 00:11:28
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