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2020-10-29
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 估算图 基金吧 档案 1.0503 1.0503 1.0030 1.0030 0.0473 4.72% 开放申购 0.00% 购买
2 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.6340 2.0790 1.5850 2.0300 0.0490 3.09% 开放申购 0.15% 购买
3 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.3347 1.3347 1.2948 1.2948 0.0399 3.08% 开放申购 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3972 1.3972 1.3601 1.3601 0.0371 2.73% 开放申购 0.15% 购买
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9722 1.9722 1.9287 1.9287 0.0435 2.26% 开放申购 0.08% 购买
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9609 1.9609 1.9176 1.9176 0.0433 2.26% 开放申购 0.00% 购买
7 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0261 1.0261 1.0037 1.0037 0.0224 2.23% 开放申购 0.12% 购买
8 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0249 1.0249 1.0025 1.0025 0.0224 2.23% 开放申购 0.00% 购买
9 004997 广发高端制造股票A 估算图 基金吧 档案 2.3865 2.3865 2.3411 2.3411 0.0454 1.94% 开放申购 0.15% 购买
10 010160 广发高端制造股票C 估算图 基金吧 档案 2.3860 2.3860 2.3407 2.3407 0.0453 1.94% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9722 1.9722 1.9287 1.9287 0.0435 2.26% 开放申购 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9609 1.9609 1.9176 1.9176 0.0433 2.26% 开放申购 0.00% 购买
3 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0261 1.0261 1.0037 1.0037 0.0224 2.23% 开放申购 0.12% 购买
4 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0249 1.0249 1.0025 1.0025 0.0224 2.23% 开放申购 0.00% 购买
5 004997 广发高端制造股票A 估算图 基金吧 档案 2.3865 2.3865 2.3411 2.3411 0.0454 1.94% 开放申购 0.15% 购买
6 010160 广发高端制造股票C 估算图 基金吧 档案 2.3860 2.3860 2.3407 2.3407 0.0453 1.94% 开放申购 0.00% 购买
7 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4779 1.4779 1.4539 1.4539 0.0240 1.65% 开放申购 0.10% 购买
8 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4738 1.4738 1.4499 1.4499 0.0239 1.65% 开放申购 0.00% 购买
9 001245 工银生态环境股票 估算图 基金吧 档案 1.4080 1.4080 1.3920 1.3920 0.0160 1.15% 开放申购 0.15% 购买
10 000803 工银研究精选股票 估算图 基金吧 档案 2.6570 2.6570 2.6280 2.6280 0.0290 1.10% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.6340 2.0790 1.5850 2.0300 0.0490 3.09% 开放申购 0.15% 购买
2 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.3347 1.3347 1.2948 1.2948 0.0399 3.08% 开放申购 0.15% 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3972 1.3972 1.3601 1.3601 0.0371 2.73% 开放申购 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 5.3489 5.3489 5.2540 5.2540 0.0949 1.81% 限大额 0.15% 购买
5 004836 中融鑫价值混合A 估算图 基金吧 档案 1.1083 1.1083 1.0890 1.0890 0.0193 1.77% 开放申购 0.15% 购买
6 004837 中融鑫价值混合C 估算图 基金吧 档案 1.0393 1.0393 1.0213 1.0213 0.0180 1.76% 开放申购 0.00% 购买
7 002132 广发鑫享混合 估算图 基金吧 档案 2.1350 2.1350 2.1020 2.1020 0.0330 1.57% 限大额 1.50% 购买
8 001709 华富物联世界灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.7430 1.7430 1.7190 1.7190 0.0240 1.40% 开放申购 0.15% 购买
9 002292 诺安益鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2219 1.2219 1.2065 1.2065 0.0154 1.28% 开放申购 0.15% 购买
10 290011 泰信中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 3.2380 3.4980 3.2010 3.4610 0.0370 1.16% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 估算图 基金吧 档案 1.0503 1.0503 1.0030 1.0030 0.0473 4.72% 开放申购 0.00% 购买
2 009792 工银瑞益债券A 估算图 基金吧 档案 1.0008 1.0008 0.9950 0.9950 0.0058 0.58% 开放申购 0.40% 购买
3 002644 大成景荣债券A 估算图 基金吧 档案 1.0570 1.0570 1.0510 1.0510 0.0060 0.57% 开放申购 0.08% 购买
4 002645 大成景荣债券C 估算图 基金吧 档案 1.0510 1.0510 1.0460 1.0460 0.0050 0.48% 开放申购 0.00% 购买
5 007454 民生加银嘉盈债券 估算图 基金吧 档案 1.2783 1.3853 1.2750 1.3820 0.0033 0.26% 暂停申购 0.80% 购买
6 003728 融通通宸债券 估算图 基金吧 档案 1.1747 1.2407 1.1724 1.2384 0.0023 0.20% 限大额 0.80% 购买
7 006811 大成景盈债券 估算图 基金吧 档案 1.0196 1.0456 1.0183 1.0443 0.0013 0.13% 暂停申购 0.08% 购买
8 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0561 1.0561 1.0550 1.0550 0.0011 0.10% 开放申购 0.00% 购买
9 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0508 1.0508 1.0497 1.0497 0.0011 0.10% 开放申购 0.08% 购买
10 004556 南方和元C 估算图 基金吧 档案 1.0250 1.1460 1.0240 1.1450 0.0010 0.10% 限大额 0.00% 购买
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2020-10-29
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 估算图 基金吧 档案 1.0503 1.0503 1.0030 1.0030 0.0473 4.72% 开放申购 0.00% 购买
2 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9722 1.9722 1.9287 1.9287 0.0435 2.26% 开放申购 0.08% 购买
3 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9609 1.9609 1.9176 1.9176 0.0433 2.26% 开放申购 0.00% 购买
4 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0261 1.0261 1.0037 1.0037 0.0224 2.23% 开放申购 0.12% 购买
5 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0249 1.0249 1.0025 1.0025 0.0224 2.23% 开放申购 0.00% 购买
6 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4779 1.4779 1.4539 1.4539 0.0240 1.65% 开放申购 0.10% 购买
7 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4738 1.4738 1.4499 1.4499 0.0239 1.65% 开放申购 0.00% 购买
8 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 1.1924 1.1924 1.1894 1.1894 0.0030 0.25% 开放申购 0.00% 购买
9 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.1944 1.1944 1.1915 1.1915 0.0029 0.24% 开放申购 0.10% 购买
10 008074 招商中债-1-3年央企债券指数C 估算图 基金吧 档案 1.0066 1.0085 1.0056 1.0075 0.0010 0.10% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-29
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9722 1.9722 1.9287 1.9287 0.0435 2.26% 开放申购 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9609 1.9609 1.9176 1.9176 0.0433 2.26% 开放申购 0.00% 购买
3 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0261 1.0261 1.0037 1.0037 0.0224 2.23% 开放申购 0.12% 购买
4 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0249 1.0249 1.0025 1.0025 0.0224 2.23% 开放申购 0.00% 购买
5 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4779 1.4779 1.4539 1.4539 0.0240 1.65% 开放申购 0.10% 购买
6 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4738 1.4738 1.4499 1.4499 0.0239 1.65% 开放申购 0.00% 购买
7 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05% 暂停申购 0.05% 购买
8 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0276 1.0276 1.0271 1.0271 0.0005 0.05% 暂停申购 0.00% 购买
9 005581 华夏信用债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1114 1.1114 1.1110 1.1110 0.0004 0.04% 开放申购 0.05% 购买
10 005582 华夏信用债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0457 -- 1.0455 -- 0.0002 0.02% 场内交易 -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0370 -- 1.0370 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
3 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0440 1.1890 1.0470 1.1920 -0.0030 -0.29% 限大额 0.12% 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.0510 1.0510 1.0570 1.0570 -0.0060 -0.57% 场内交易 -- 购买
5 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0626 1.0626 1.0796 1.0796 -0.0170 -1.57% 场内交易 -- 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0882 1.0882 1.1063 1.1063 -0.0181 -1.64% 场内交易 -- 购买
7 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0110 1.0110 1.0280 1.0280 -0.0170 -1.65% 开放申购 0.00% 购买
8 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5169 1.5169 1.5425 1.5425 -0.0256 -1.66% 开放申购 0.10% 购买
9 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.5053 1.5053 1.5307 1.5307 -0.0254 -1.66% 开放申购 0.00% 购买
10 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0934 1.0934 1.1123 1.1123 -0.0189 -1.70% 场内交易 -- 购买
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2020-10-29
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 2.0113 2.0113 1.9635 1.9635 0.0478 2.43% 场内交易 -- 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.1375 1.1375 1.1113 1.1113 0.0262 2.36% 场内交易 -- 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.1296 1.1296 1.1037 1.1037 0.0259 2.35% 场内交易 -- 购买
4 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.0529 1.0529 1.0290 1.0290 0.0239 2.32% 场内交易 -- 购买
5 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.1211 2.2422 1.1013 2.2026 0.0198 1.80% 场内交易 -- 购买
6 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 档案 113.5890 1.1360 113.5290 1.1350 0.0600 0.05% 场内交易 -- 购买
7 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 110.1450 1.1010 110.0850 1.1010 0.0600 0.05% 场内交易 -- 购买
8 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 档案 103.6565 1.0466 103.6105 1.0461 0.0460 0.04% 场内交易 -- 购买
9 159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 估算图 基金吧 档案 100.0207 1.0002 99.9837 0.9998 0.0370 0.04% 场内交易 -- 购买
10 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 121.2250 1.2250 121.1840 1.2250 0.0410 0.03% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-29
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.2223 2.2723 2.2189 2.2689 0.0034 0.15% 开放申购 0.15% 购买
2 501186 华夏战略配售(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0776 1.0776 1.0765 1.0765 0.0011 0.10% 暂停申购 0.60% 购买
3 160131 南方聚利1年定开债A 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.4010 1.0330 1.4000 0.0010 0.10% 暂停申购 0.06% 购买
4 163210 诺安纯债定开债A 估算图 基金吧 档案 1.0690 1.6540 1.0680 1.6530 0.0010 0.09% 暂停申购 0.08% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 3.2136 5.5516 3.2110 5.5490 0.0026 0.08% 开放申购 0.15% 购买
6 167505 安信中短利率债(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0025 1.0343 1.0020 1.0338 0.0005 0.05% 开放申购 0.00% 购买
7 161903 万家行业优选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.0009 5.0640 2.0000 5.0624 0.0009 0.04% 限大额 0.15% 购买
8 501105 建信金融债8-10年(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1783 1.1783 1.1778 1.1778 0.0005 0.04% 开放申购 0.04% 购买
9 164210 天弘同利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1113 1.6653 1.1110 1.6650 0.0003 0.03% 开放申购 0.00% 购买
10 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1561 1.3461 1.1559 1.3459 0.0002 0.02% 限大额 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-10-30
估算值|估算增长率
2020-10-30
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-10-29
单位净值
手续费 操作
1 162102 金鹰中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2744 -3.07% -0.6700 1.3147 0.15% 购买
2 009849 安信稳健聚申一年持有期混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9956 -0.58% -3.1600 1.0014 0.10% 购买
3 110022 易方达消费行业股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 4.2550 -3.23% -0.4300 4.3970 0.15% 购买
4 001487 宝盈优势产业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7900 -3.30% -0.3400 1.8510 0.15% 购买
5 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9761 -3.69% 0.1600 3.0901 0.10% 购买
6 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9417 -3.69% 0.1600 3.0544 0.00% 购买
7 530011 建信内生动力混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.5940 -3.32% -0.1900 2.6830 0.15% 购买
8 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1394 -3.42% -0.0900 1.1797 0.00% 购买
9 161030 富国中证体育产业指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0860 -3.47% 0.0000 1.1250 0.12% 购买
10 180020 银华成长先锋混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8060 -2.90% -0.5600 1.8600 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5374 1.6574 56.49% 50.24% -- -- -- 53.80% 72.10% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1944 1.1944 34.57% 64.13% 65.64% 80.23% 11.47% 57.03% 19.44% 0.10% 购买
5 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1924 1.1924 34.49% 63.99% 65.36% 79.90% 11.34% 56.79% 19.24% 0.00% 购买
6 004049 华夏新锦汇混合C 1.2505 1.3023 30.32% 30.32% 30.32% 30.32% 30.32% 30.32% 30.32% 0.00% 购买
7 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1620 4.1697 29.49% 145.52% 139.70% 750.29% 294.95% 125.45% 831.89% -- 购买
8 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.4280 0.4490 28.42% 110.62% 206.53% 328.85% -36.87% 94.35% -47.60% -- 购买
9 007454 民生加银嘉盈债券 1.2783 1.3853 28.02% 24.93% -- -- -- 40.66% 41.36% 0.80% 购买
10 150230 鹏华酒分级B 1.5150 2.0330 27.53% 132.79% 150.79% 716.58% 144.72% 131.30% 286.90% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1944 1.1944 34.57% 64.13% 65.64% 80.23% 11.47% 57.03% 19.44% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1924 1.1924 34.49% 63.99% 65.36% 79.90% 11.34% 56.79% 19.24% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.3220 1.3220 23.97% -- -- -- -- -- 32.20% 0.15% 购买
4 001790 国泰智能汽车股票 1.8240 1.8240 23.41% 50.50% 116.11% 163.20% 69.52% 68.58% 82.40% 0.15% 购买
5 001576 国泰智能装备股票 2.2390 2.2390 19.67% 60.04% 102.99% 164.34% 89.91% 77.70% 123.90% 0.15% 购买
6 004812 中欧先进制造股票A 2.1128 2.1128 18.74% 65.37% 104.37% 168.94% -- 76.61% 111.28% 0.15% 购买
7 004813 中欧先进制造股票C 2.1098 2.1098 18.51% 64.73% 103.65% 169.73% -- 75.47% 110.98% 0.00% 购买
8 003834 华夏能源革新股票 1.8580 1.8580 18.42% 53.43% 94.35% 140.99% 59.08% 51.67% 85.80% 0.15% 购买
9 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5819 1.5819 18.33% 54.30% -- -- -- -- 58.19% -- 购买
10 005669 前海开源公用事业股票 1.2765 1.2765 18.05% 27.46% 21.10% 38.42% -- 20.62% 27.65% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004049 华夏新锦汇混合C 1.2505 1.3023 30.32% 30.32% 30.32% 30.32% 30.32% 30.32% 30.32% 0.00% 购买
2 002839 华夏新锦程混合C 1.1919 1.2410 24.21% 24.21% 24.21% 24.21% 24.21% 24.21% 24.21% 0.00% 购买
3 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.7944 2.0926 23.98% 66.25% 113.60% -- -- 90.61% 123.07% 0.15% 购买
4 002190 农银新能源主题 2.1495 2.1495 22.65% 81.38% 137.99% 181.53% 85.59% 103.07% 114.95% 0.15% 购买
5 002232 华夏新趋势混合C 1.2890 1.3060 20.24% 20.24% 20.24% 20.24% 20.58% 20.24% 31.07% 0.00% 购买
6 000263 工银信息产业混合 3.7100 3.9870 19.79% 69.25% 104.30% 219.00% 140.13% 88.90% 333.75% 0.15% 购买
7 007960 方正富邦天恒混合C 1.4670 1.4670 19.28% 40.17% 44.12% -- -- 34.00% 46.70% 0.00% 购买
8 000970 东方红睿元混合 3.8050 3.8050 18.24% 37.56% 45.90% 106.79% 64.01% 33.65% 280.50% 1.50% 购买
9 001606 农银工业4.0混合 2.7050 2.7050 18.22% 76.52% 121.05% 181.83% 95.42% 106.30% 170.50% 0.15% 购买
10 400015 东方新能源汽车混合 2.0905 2.5505 18.16% 54.27% 95.57% 116.03% 51.50% 61.07% 178.74% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5374 1.6574 56.49% 50.24% -- -- -- 53.80% 72.10% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 1.2783 1.3853 28.02% 24.93% -- -- -- 40.66% 41.36% 0.80% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0049 1.0049 13.74% 11.82% 14.77% 16.42% -- 13.08% 0.49% 0.06% 购买
6 005048 南华瑞扬纯债C 0.9763 0.9763 13.72% 11.37% 14.21% 15.70% -- 12.57% -2.37% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1346 1.1346 13.47% -- -- -- -- -- 13.46% 0.06% 购买
8 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1329 1.1329 13.32% -- -- -- -- -- 13.29% 0.00% 购买
9 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2702 1.2702 11.32% 7.97% 15.90% 20.46% 27.86% 13.28% 27.02% 0.00% 购买
10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2731 1.2731 10.90% 7.67% 15.82% 20.87% 28.83% 13.11% 27.31% 0.80% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5374 1.6574 56.49% 50.24% -- -- -- 53.80% 72.10% 0.00% 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1944 1.1944 34.57% 64.13% 65.64% 80.23% 11.47% 57.03% 19.44% 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1924 1.1924 34.49% 63.99% 65.36% 79.90% 11.34% 56.79% 19.24% 0.00% 购买
4 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1620 4.1697 29.49% 145.52% 139.70% 750.29% 294.95% 125.45% 831.89% -- 购买
5 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.4280 0.4490 28.42% 110.62% 206.53% 328.85% -36.87% 94.35% -47.60% -- 购买
6 150230 鹏华酒分级B 1.5150 2.0330 27.53% 132.79% 150.79% 716.58% 144.72% 131.30% 286.90% -- 购买
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5819 1.5819 18.33% 54.30% -- -- -- -- 58.19% -- 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.6267 1.6267 17.32% 55.72% 92.99% 117.10% -- 57.76% 62.67% 0.12% 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.5499 1.5499 17.29% 55.19% -- -- -- 54.94% 54.94% -- 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.6150 1.6150 17.24% 55.53% 92.51% 116.02% -- 57.44% 61.50% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006329 易方达中证海外联接美元A -- -- 16.61% 52.25% 77.35% -- -- 55.17% 69.55% 1.20% 购买
2 006330 易方达中证海外联接美元C -- -- 16.51% 51.96% 76.68% -- -- 54.72% 67.59% 0.00% 购买
3 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 13.27% 16.50% -- -- -- -- 1.12% 0.10% 购买
4 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 13.20% 16.36% -- -- -- -- 0.92% 0.00% 购买
5 513050 易方达中概互联50ETF -- -- 12.90% 47.97% 76.59% 105.92% 52.18% 55.48% 119.55% -- 购买
6 006327 易方达中证海外联接人民币A -- -- 12.13% 44.87% 68.90% -- -- 49.62% 68.56% 0.12% 购买
7 006328 易方达中证海外联接人民币C -- -- 11.99% 44.55% 68.24% -- -- 49.12% 66.57% 0.00% 购买
8 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 11.33% 37.79% 60.88% 89.58% 57.49% 45.45% 109.30% 1.50% 购买
9 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 11.33% 37.79% 60.88% 89.58% 57.49% 45.45% 109.30% 1.50% 购买
10 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 11.13% 45.99% -- -- -- -- 45.89% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5819 1.5819 18.33% 54.30% -- -- -- -- 58.19% -- 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.5499 1.5499 17.29% 55.19% -- -- -- 54.94% 54.94% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.2437 1.2437 16.18% 47.52% -- -- -- -- 24.37% -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 2.0148 2.0148 15.60% 70.26% 80.38% -- -- 69.14% 101.48% -- 购买
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1188 1.1188 9.42% 18.02% 10.17% -- -- 13.17% 11.88% -- 购买
6 159996 国泰中证全指家电ETF 1.2829 1.2829 8.22% 38.20% -- -- -- -- 28.29% -- 购买
7 515090 博时可持续发展100ETF 1.2045 1.2045 7.42% 24.48% -- -- -- -- 20.45% -- 购买
8 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.8439 1.8439 6.97% 37.72% 39.54% 71.27% 9.20% 28.94% 84.39% -- 购买
9 159962 华夏中证四川国改ETF 1.3369 1.3369 6.91% 33.69% 28.68% -- -- 25.17% 33.69% -- 购买
10 515570 山西中证红利ETF 1.2268 1.2268 6.72% 32.20% -- -- -- -- 22.66% -- 购买
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序号 基金代码 简称 30日
单位净值
30日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.6267 1.6267 17.32% 55.72% 92.99% 117.10% -- 57.76% 62.67% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.6150 1.6150 17.24% 55.53% 92.51% 116.02% -- 57.44% 61.50% 0.00% 购买
3 169101 东方红睿丰混合 2.2320 3.1340 16.43% 38.72% 43.26% 90.93% 55.32% 31.99% 344.47% 1.50% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.3606 1.3606 15.64% 50.21% 81.24% 103.90% 18.35% 50.21% 34.70% 0.12% 购买
5 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.2680 3.8240 12.51% 44.42% 57.71% 93.88% 53.14% 58.30% 26.80% 0.15% 购买
6 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.6434 1.6678 11.99% 33.78% 45.56% 80.00% 61.09% 33.05% 68.25% 0.15% 购买
7 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.7997 1.7997 11.95% 51.53% 65.79% 119.18% -- 57.95% 79.97% 0.15% 购买
8 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 2.2223 2.2723 11.54% 57.84% 85.45% 148.24% 129.61% 76.04% 132.94% 0.15% 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.8550 5.6460 10.40% 54.83% 60.66% 189.68% 138.30% 60.39% 1946.55% 0.15% 购买
10 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 1.8763 1.8763 10.07% 38.63% 49.11% 92.40% 85.48% 38.63% 87.63% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-10-30
万份收益|7日年化
2020-10-29
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 3.1740 3.0250 0.3932 2.9080 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
2 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 3.1094 2.7900 0.3256 2.6750 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
3 004869 中融日日盈交易型货币B 基金吧 档案 2.6376 3.3290 0.6359 2.2280 2017-07-26 朱柏蓉 0.00% 购买
4 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 2.0328 3.2250 0.6599 2.5430 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
5 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 1.9671 2.9770 0.5928 2.3010 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
6 001894 泰达宏利活期友货币A 基金吧 档案 1.7676 2.7240 0.5970 2.0100 2015-11-04 杜磊 0.00% 购买
7 000651 招商招金宝货币B 基金吧 档案 1.7538 2.9690 0.6151 2.5810 2014-06-18 许强 0.00% 购买
8 000644 招商招金宝货币A 基金吧 档案 1.6890 2.7250 0.5499 2.3370 2014-06-18 许强 0.00% 购买
9 004545 永赢天天利货币 基金吧 档案 1.4410 3.1510 0.6412 2.8310 2017-04-20 卢绮婷 0.00% 购买
10 001401 德邦如意货币 基金吧 档案 1.4386 2.6230 0.5472 2.1570 2016-02-03 张铮烁等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-30
万份收益|7日年化
2020-10-29
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 1.1660 2.3830% 0.5439 2.0780% 2.46% 2.32% 2.26% -- 14天 暂停申购 -- 购买
2 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 1.1550 2.3430% 0.5329 2.0380% 2.42% 2.28% 2.22% -- 14天 暂停申购 -- 购买
3 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8721 6.0160% 0.8721 5.9990% 4.45% 3.76% 3.72% 4.3040% 3个月 暂停申购 -- 购买
4 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.8614 5.9750% 0.8615 5.9580% 4.41% 3.72% 3.68% 4.2640% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.8339 5.8680% 0.8339 5.8510% 4.31% 3.62% 3.58% 4.1590% 3个月 暂未公告 -- 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6805 2.4010% 0.8004 2.3760% 2.36% 2.41% 2.41% 2.4140% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6696 2.3610% 0.7895 2.3360% 2.32% 2.37% 2.37% 2.3740% 1个月 暂停申购 -- 购买
8 070036 嘉实理财宝7天债券B 档案 基金吧 0.6655 1.6520% 0.3464 1.5510% 1.83% 1.91% 1.89% 1.7400% 7天 暂停申购 0.00% 购买
9 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.6634 2.2000% 0.5126 2.1180% 2.13% 2.20% 2.23% 2.2230% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6427 2.3230% 0.6427 2.3100% 2.27% 2.35% 2.38% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-30
单位净值|累计净值
2020-10-29
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150223 富国中证全指证券公司分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0530 1.3330 1.0520 1.3320 0.0010 0.10% 1.0280 2.37% -- 购买
2 150173 信诚中证TMT产业主题分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0310 1.2810 1.0300 1.2800 0.0010 0.10% 1 3.01% -- 购买
3 150293 南方中证高铁产业指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0502 -- 1.0500 -- 0.0002 0.02% 1.0240 2.49% -- 购买
4 150263 华宝中证1000指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0484 1.3004 1.0482 1.3002 0.0002 0.02% 1.0150 3.19% -- 购买
5 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0457 -- 1.0455 -- 0.0002 0.02% -- -- -- 购买
6 150325 工银中证高铁产业指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0454 1.2924 1.0452 1.2922 0.0002 0.02% 1.0320 1.28% -- 购买
7 150247 工银中证传媒指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0454 1.3043 1.0452 1.3041 0.0002 0.02% 1.0120 3.19% -- 购买
8 150297 南方中证互联网指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0374 -- 1.0372 -- 0.0002 0.02% 1.0140 2.26% -- 购买
9 150261 华宝中证医疗指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0212 1.3027 1.0210 1.3025 0.0002 0.02% 1.0250 -0.37% -- 购买
10 502007 易方达国企改革指数分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0173 -- 1.0171 -- 0.0002 0.02% 1.0110 0.62% -- 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2020-10-30

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-30
单位净值|累计净值
2020-10-29
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 2.0113 2.0113 1.9635 1.9635 0.0478 2.43%
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.1375 1.1375 1.1113 1.1113 0.0262 2.36%
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.1296 1.1296 1.1037 1.1037 0.0259 2.35%
4 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.0529 1.0529 1.0290 1.0290 0.0239 2.32%
5 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.1211 2.2422 1.1013 2.2026 0.0198 1.80%
6 150223 富国中证全指证券公司分级A 估算图 基金吧 1.0530 1.3330 1.0520 1.3320 0.0010 0.10%
7 150173 信诚中证TMT产业主题分级A 估算图 基金吧 1.0310 1.2810 1.0300 1.2800 0.0010 0.10%
8 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 113.5890 1.1360 113.5290 1.1350 0.0600 0.05%
9 511260 国泰上证10年期国债ETF 估算图 基金吧 110.1450 1.1010 110.0850 1.1010 0.0600 0.05%
10 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 103.6565 1.0466 103.6105 1.0461 0.0460 0.04%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1495 10-30 -1.08% 4.07% 7.28% 22.65% 81.38% 137.99% 85.59% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.3865 10-30 1.94% 7.51% 7.86% 12.59% 69.62% 137.51% 129.60% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9401 10-30 -1.34% 3.71% 5.08% 15.43% 75.18% 129.61% 98.64% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.2208 10-30 -0.27% 6.38% 7.95% 16.42% 65.14% 128.74% -- 0.15% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.1853 10-30 -0.27% 6.37% 7.89% 16.23% 64.58% 127.16% -- 0.00% 购买
6 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.7050 10-30 -1.11% 4.00% 6.32% 18.22% 76.52% 121.05% 95.42% 0.15% 购买
7 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.8240 10-30 -0.98% 3.87% 13.08% 23.41% 50.50% 116.11% 69.52% 0.15% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2404 10-30 -2.12% 1.89% 7.76% 6.29% 54.87% 114.62% 31.64% 0.15% 购买
9 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2129 10-30 -2.09% 1.74% 7.81% 6.89% 55.07% 113.07% 118.90% 0.15% 购买
10 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.1595 10-30 -2.09% 1.73% 7.77% 6.76% 54.69% 112.03% 115.80% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.3865 10-30 1.94% 7.51% 7.86% 12.59% 69.62% 137.51% 129.60% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.2208 10-30 -0.27% 6.38% 7.95% 16.42% 65.14% 128.74% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.1853 10-30 -0.27% 6.37% 7.89% 16.23% 64.58% 127.16% -- 0.00% 购买
4 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.8240 10-30 -0.98% 3.87% 13.08% 23.41% 50.50% 116.11% 69.52% 0.15% 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2404 10-30 -2.12% 1.89% 7.76% 6.29% 54.87% 114.62% 31.64% 0.15% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2129 10-30 -2.09% 1.74% 7.81% 6.89% 55.07% 113.07% 118.90% 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.1595 10-30 -2.09% 1.73% 7.77% 6.76% 54.69% 112.03% 115.80% 0.00% 购买
8 000991 工银战略转型股票 股票型 2.8170 10-30 -0.35% 2.03% 4.18% 14.09% 64.54% 109.75% 138.73% 0.15% 购买
9 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.1128 10-30 0.18% 6.02% 9.53% 18.74% 65.37% 104.37% -- 0.15% 购买
10 004813 中欧先进制造股票C 股票型 2.1098 10-30 0.18% 6.00% 9.46% 18.51% 64.73% 103.65% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1495 10-30 -1.08% 4.07% 7.28% 22.65% 81.38% 137.99% 85.59% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9401 10-30 -1.34% 3.71% 5.08% 15.43% 75.18% 129.61% 98.64% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.7050 10-30 -1.11% 4.00% 6.32% 18.22% 76.52% 121.05% 95.42% 0.15% 购买
4 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7640 10-30 -1.62% 4.32% 8.49% 8.42% 54.74% 111.90% 97.55% 0.15% 购买
5 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2794 10-30 -1.48% 1.85% -2.98% -1.69% 51.28% 111.64% 113.23% 0.15% 购买
6 002669 华商万众创新混合 混合型 2.0340 10-30 -1.64% 4.25% 8.77% 9.35% 53.74% 111.43% 148.35% 0.15% 购买
7 001156 申万菱信新能源汽车混合 混合型 1.9070 10-30 0.95% 8.48% 11.13% 12.57% 61.34% 109.33% 77.40% 0.15% 购买
8 481010 工银中小盘混合 混合型 3.0040 10-30 -0.30% 5.66% 8.57% 15.45% 69.53% 107.75% 122.85% 0.15% 购买
9 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.2959 10-30 0.25% 3.68% 4.92% 11.28% 58.01% 104.53% -- 0.15% 购买
10 570008 诺德周期策略混合 混合型 3.3430 10-30 -0.09% 6.09% 6.70% 12.63% 71.79% 104.34% 104.67% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5696 10-30 0.01% 0.03% 0.18% 0.21% -1.42% 68.57% -- 0.00% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3160 10-30 -1.13% 2.02% 2.65% -0.83% 16.98% 38.82% 52.49% 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3820 10-30 -1.78% 0.80% 4.54% 2.07% 20.38% 36.56% 32.76% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1600 10-30 -1.28% 0.22% 3.53% 2.85% 17.19% 34.40% 45.54% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1590 10-30 -1.28% 0.22% 3.45% 2.77% 17.04% 34.02% 44.07% 0.00% 购买
6 006030 南方昌元转债A 债券型 1.2801 10-30 -1.30% 3.35% 5.57% 7.81% 27.88% 32.91% -- 0.08% 购买
7 006031 南方昌元C 债券型 1.2684 10-30 -1.31% 3.34% 5.52% 7.67% 27.58% 32.26% -- 0.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7780 10-30 -1.00% 1.42% 2.89% 2.40% 19.28% 31.47% 44.46% 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6820 10-30 -1.00% 1.44% 2.84% 2.29% 19.04% 31.02% 42.89% 0.00% 购买
10 005461 南方希元转债 债券型 1.4367 10-30 -1.38% 2.48% 4.93% 1.24% 17.99% 30.16% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6714 10-31 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.24% 2.75% 10.47% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6277 10-31 -- 0.04% 0.22% 0.58% 1.07% 2.61% 10.39% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7397 10-30 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.17% 2.59% 10.34% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7397 10-30 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.17% 2.59% 10.34% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6854 11-01 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.13% 2.59% 9.78% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.8842 10-30 -- 0.05% 0.22% 0.62% 1.13% 2.58% 10.38% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7345 11-01 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.16% 2.57% 10.42% 0.00% 购买
8 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.4761 10-31 -- 0.05% 0.18% 0.53% 1.01% 2.56% 10.30% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7187 10-30 -- 0.05% 0.22% 0.62% 1.14% 2.55% 10.13% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.4740 10-30 -- 0.04% 0.20% 0.61% 1.14% 2.55% 10.19% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.6267 10-30 -0.42% 5.40% 12.82% 17.32% 55.72% 92.99% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.6150 10-30 -0.42% 5.40% 12.80% 17.24% 55.53% 92.51% -- 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.2310 10-30 -0.57% 5.03% 12.32% 15.37% 45.85% 90.27% 25.15% 0.12% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.3606 10-30 -0.48% 4.98% 13.02% 15.64% 50.21% 81.24% 18.35% 0.12% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.3893 10-30 -1.93% 5.53% 4.29% -7.27% 41.40% 81.08% 108.11% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.3881 10-30 -1.93% 5.52% 4.25% -7.36% 41.12% 80.40% 108.26% 0.00% 购买
7 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9806 10-30 -1.55% 5.70% 2.36% -13.23% 35.64% 80.13% 115.35% 0.10% 购买
8 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3298 10-30 -1.36% 2.91% 4.73% 0.11% 37.21% 78.99% 36.90% 0.12% 购买
9 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9760 10-30 -1.86% 5.65% 3.38% -10.42% 38.52% 77.12% 103.90% 0.10% 购买
10 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.2650 10-30 -3.36% 2.43% 10.38% 15.42% 66.08% 74.95% 139.48% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0009 10-30 0.04% 3.59% 6.98% 4.34% 31.54% 96.48% 173.08% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.6267 10-30 -0.42% 5.40% 12.82% 17.32% 55.72% 92.99% -- 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.6150 10-30 -0.42% 5.40% 12.80% 17.24% 55.53% 92.51% -- 0.00% 购买
4 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.1640 10-30 -0.79% 3.97% 6.14% 9.93% 56.25% 89.53% 95.68% 0.15% 购买
5 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.2223 10-30 0.15% 6.89% 6.81% 11.54% 57.84% 85.45% 129.61% 0.15% 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.3606 10-30 -0.48% 4.98% 13.02% 15.64% 50.21% 81.24% 18.35% 0.12% 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.3893 10-30 -1.93% 5.53% 4.29% -7.27% 41.40% 81.08% 108.11% 0.10% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.3881 10-30 -1.93% 5.52% 4.25% -7.36% 41.12% 80.40% 108.26% 0.00% 购买
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1578 10-30 -0.69% 1.21% 1.79% 2.37% 52.82% 79.41% 111.70% 0.15% 购买
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.2136 10-30 0.08% 5.07% 2.40% -6.05% 24.34% 79.11% 120.02% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.9060 10-29 3.20% 2.61% 7.07% 5.63% 61.27% 100.55% 79.98% 0.16% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 2.0444 10-29 1.61% 1.83% 3.96% 3.29% 35.41% 79.95% -- 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4800 10-29 1.99% 3.15% 5.94% 3.74% 45.45% 77.52% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.4249 10-29 1.99% 3.13% 5.85% 3.48% 44.73% 75.73% -- 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.9440 10-29 0.15% 0.26% 2.80% 7.82% 44.21% 75.61% 86.21% 0.16% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.8149 10-29 2.16% 3.69% 6.56% 8.79% 45.87% 75.56% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2470 10-29 1.26% 0.99% 4.46% 5.34% 45.25% 74.86% 91.07% 0.15% 购买
8 006327 易方达中证海外联接人民币A QDII-指数 1.6856 10-29 1.85% 4.91% 11.93% 12.13% 44.87% 68.90% -- 0.12% 购买
9 006328 易方达中证海外联接人民币C QDII-指数 1.6657 10-29 1.85% 4.90% 11.87% 11.99% 44.55% 68.24% -- 0.00% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.5175 10-29 2.23% 3.88% 7.00% 7.20% 47.46% 64.45% 69.19% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002190农银新能源主题2.1495 10-307.28%22.65%81.38%137.99%85.59%103.07%114.95%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.3865 10-307.86%12.59%69.62%137.51%129.60%111.06%138.63%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.9401 10-305.08%15.43%75.18%129.61%98.64%104.20%194.01%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.2208 10-307.95%16.42%65.14%128.74%--83.29%122.08%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.1853 10-307.89%16.23%64.58%127.16%--82.25%118.53%0.00%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.7050 10-306.32%18.22%76.52%121.05%95.42%106.30%170.50%0.15%购买 定投
001790国泰智能汽车股票1.8240 10-3013.08%23.41%50.50%116.11%69.52%68.58%82.40%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.2404 10-307.76%6.29%54.87%114.62%31.64%66.72%144.32%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.2129 10-307.81%6.89%55.07%113.07%118.90%67.37%121.22%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.1595 10-307.77%6.76%54.69%112.03%115.80%66.68%115.89%0.00%购买 定投
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  • 中融基金

    聚焦制造行业

    中融产业升级混合

    85.01%

    近1年

  • 长城基金

    提前布局医疗龙头

    长城医疗保健混合

    271.03%

    成立以来

  • 诺德基金

    精选成长 强调风控

    诺德成长优势混合

    84.86%

    近5年

  • 西部利得基金

    能涨抗跌 拥抱成长

    西部利得量化成长混合

    35.52%

    近6月

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级16.47%0.10%购买
易方达中小盘混合11.37%0.15%购买
兴全合润分级混合10.32%0.12%购买
易方达消费行业股票6.96%0.15%购买
易方达上证50指数A4.55%0.15%购买
富国天惠成长混合A0.81%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-1.25%0.15%购买
广发双擎升级混合A-6.76%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级16.47%0.10%购买
广发高端制造股票A12.59%0.15%购买
易方达消费行业股票6.96%0.15%购买
易方达上证50指数A4.55%0.15%购买
中欧时代先锋股票A1.58%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-1.25%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-1.38%0.15%购买
广发医疗保健股票A-2.77%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题22.65%0.15%购买
易方达中小盘混合11.37%0.15%购买
兴全合润分级混合10.32%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合9.86%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合8.90%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)4.34%0.15%购买
富国天惠成长混合A0.81%0.15%购买
广发双擎升级混合A-6.76%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A2.16%0.08%购买
南方宝元债券C2.01%0.00%购买
易方达裕丰回报债券1.59%0.10%购买
鹏华丰禄债券1.31%0.08%购买
易方达安心回报债券A1.25%0.08%购买
交银裕隆纯债债券A0.94%0.08%购买
交银纯债债券发起A0.78%0.08%购买
易方达高等级信用债债券A0.72%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华泰柏瑞天添宝货币B2.5090%0.00%购买
广发天天红货币B2.5080%0.00%购买
新华活期添利货币E2.4690%0.00%购买
兴全货币A2.4110%0.00%购买
南方天天利货币B2.3520%0.00%购买
安信活期宝货币B2.3390%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.2610%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.2270%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★109.75%
2工银新趋势灵活配置★★★★★101.92%
3工银新趋势灵活配置★★★★★100.59%
4融通健康产业灵活配★★★★★96.51%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★111.64%
2华商万众创新混合★★★★★111.43%
3工银战略转型股票★★★★★109.75%
4广发鑫享混合★★★★★107.89%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商万众创新混合★★★★★111.43%
2工银战略转型股票★★★★★109.75%
3工银新趋势灵活配置★★★★★101.92%
4工银新趋势灵活配置★★★★★100.59%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车34.57%64.13%65.64%
2广发中证全指汽车34.49%63.99%65.36%
3建信新能源行业股23.97%----
4国泰智能汽车股票23.41%50.50%116.11%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏新锦汇混合C30.32%30.32%30.32%
2华夏新锦程混合C24.21%24.21%24.21%
3农银汇理海棠三年23.98%66.25%113.60%
4农银新能源主题22.65%81.38%137.99%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1056.49%50.24%--
2民生加银嘉盈债券28.02%24.93%--
3南华瑞扬纯债A13.74%11.82%14.77%
4南华瑞扬纯债C13.72%11.37%14.21%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1056.49%50.24%--
2广发中证全指汽车34.57%64.13%65.64%
3广发中证全指汽车34.49%63.99%65.36%
4汇添富中证新能源17.32%55.72%92.99%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1红墙泰和私享四号红墙泰和2020-09-30439.94%589.47%497.01%
2吴声·润物2号混吴声资产2020-09-30454.98%223.18%256.24%
3维万投资宏观对冲维万投资2020-10-23-17.36%325.08%246.31%
4华融金融小镇-九德清瑞智2020-10-16241.72%543.48%333.51%
5阿巴马美好生活2阿巴马资2020-10-16207.58%986.62%987.71%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-11-01  共有197444只私募基金产品
  • 财申道
    85.71%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    123.82%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 林园投资8号
    252.00%
    私募民间派代表人物,每日开放
    100万起购点此查看详情
  • 留仁鎏金五号
    70.94%
    岁月鎏金,留仁相守
    100万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
3924这只鸡我已经跌倒23个点了,我是赎回呢还是赎回潘多拉海啸11-01 00:15:52
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3422买得少也来冒个泡,只有上帝知道什么时候才是底SZ_华强北11-01 00:15:21
6303各基风险度不同,自然走势、涨幅也不同,你了解TT15以善交流11-01 00:14:50
3002什么都不懂还买基金,基金本来就买跌不愿买涨,基民YOG38X11-01 00:13:54
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6817交银新生活力,本月净值涨幅为3.46%,跑赢了各大皂甙00111-01 00:09:02
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1644282020年记录春华秋实016811-01 00:03:42
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