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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 570001 诺德价值优势混合 估算图 基金吧 档案 1.5359 1.9659 1.4784 1.9084 0.0575 3.89% 开放申购 0.15% 购买
2 002264 华夏乐享健康混合 估算图 基金吧 档案 1.8340 1.8340 1.7760 1.7760 0.0580 3.27% 开放申购 0.15% 购买
3 161606 融通行业景气混合 估算图 基金吧 档案 1.8820 3.8220 1.8230 3.7630 0.0590 3.24% 开放申购 0.15% 购买
4 570008 诺德周期策略混合 估算图 基金吧 档案 1.9130 2.8080 1.8540 2.7490 0.0590 3.18% 开放申购 0.15% 购买
5 002989 融通通乾研究精选混合 估算图 基金吧 档案 1.2450 4.4859 1.2081 4.4503 0.0369 3.05% 开放申购 0.15% 购买
6 000652 博时裕隆灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.1920 2.7650 3.0990 2.6840 0.0930 3.00% 开放申购 0.15% 购买
7 161030 富国中证体育产业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0580 0.6900 1.0280 0.6780 0.0300 2.92% 开放申购 0.12% 购买
8 006888 诺德新生活混合C 估算图 基金吧 档案 1.1860 1.1860 1.1528 1.1528 0.0332 2.88% 开放申购 0.00% 购买
9 006887 诺德新生活混合A 估算图 基金吧 档案 1.1860 1.1860 1.1528 1.1528 0.0332 2.88% 开放申购 0.12% 购买
10 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.1806 1.1806 1.1478 1.1478 0.0328 2.86% 开放申购 0.08% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161030 富国中证体育产业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0580 0.6900 1.0280 0.6780 0.0300 2.92% 开放申购 0.12% 购买
2 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.1806 1.1806 1.1478 1.1478 0.0328 2.86% 开放申购 0.08% 购买
3 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.1712 1.1712 1.1387 1.1387 0.0325 2.85% 开放申购 0.00% 购买
4 007853 华商计算机行业量化股票 估算图 基金吧 档案 1.2432 1.2432 1.2107 1.2107 0.0325 2.68% 开放申购 0.15% 购买
5 000960 招商医药健康产业股票 估算图 基金吧 档案 1.8860 1.8860 1.8370 1.8370 0.0490 2.67% 开放申购 0.15% 购买
6 519673 银河康乐股票 估算图 基金吧 档案 2.1630 2.1630 2.1080 2.1080 0.0550 2.61% 开放申购 0.15% 购买
7 002621 中欧消费主题股票A 估算图 基金吧 档案 2.0500 2.0500 1.9980 1.9980 0.0520 2.60% 限大额 0.15% 购买
8 002697 中欧消费主题股票C 估算图 基金吧 档案 2.0550 2.0550 2.0030 2.0030 0.0520 2.60% 限大额 0.00% 购买
9 004925 长信低碳环保行业量化股票 估算图 基金吧 档案 1.0980 1.0980 1.0712 1.0712 0.0268 2.50% 开放申购 0.15% 购买
10 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.5826 0.5826 0.5684 0.5684 0.0142 2.50% 开放申购 0.00% 购买
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2020-02-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 570001 诺德价值优势混合 估算图 基金吧 档案 1.5359 1.9659 1.4784 1.9084 0.0575 3.89% 开放申购 0.15% 购买
2 002264 华夏乐享健康混合 估算图 基金吧 档案 1.8340 1.8340 1.7760 1.7760 0.0580 3.27% 开放申购 0.15% 购买
3 161606 融通行业景气混合 估算图 基金吧 档案 1.8820 3.8220 1.8230 3.7630 0.0590 3.24% 开放申购 0.15% 购买
4 570008 诺德周期策略混合 估算图 基金吧 档案 1.9130 2.8080 1.8540 2.7490 0.0590 3.18% 开放申购 0.15% 购买
5 002989 融通通乾研究精选混合 估算图 基金吧 档案 1.2450 4.4859 1.2081 4.4503 0.0369 3.05% 开放申购 0.15% 购买
6 000652 博时裕隆灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.1920 2.7650 3.0990 2.6840 0.0930 3.00% 开放申购 0.15% 购买
7 006888 诺德新生活混合C 估算图 基金吧 档案 1.1860 1.1860 1.1528 1.1528 0.0332 2.88% 开放申购 0.00% 购买
8 006887 诺德新生活混合A 估算图 基金吧 档案 1.1860 1.1860 1.1528 1.1528 0.0332 2.88% 开放申购 0.12% 购买
9 006084 融通研究优选混合 估算图 基金吧 档案 1.2987 1.3387 1.2651 1.3051 0.0336 2.66% 开放申购 0.15% 购买
10 320012 诺安主题精选混合 估算图 基金吧 档案 2.6240 2.7240 2.5590 2.6590 0.0650 2.54% 开放申购 0.15% 购买
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2020-02-26
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.0987 1.0987 1.0836 1.0836 0.0151 1.39% 开放申购 0.08% 购买
2 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.0842 1.0842 1.0693 1.0693 0.0149 1.39% 开放申购 0.00% 购买
3 000119 广发聚鑫债券C 估算图 基金吧 档案 1.4860 2.0020 1.4760 1.9920 0.0100 0.68% 限大额 0.00% 购买
4 151002 银河收益债券 估算图 基金吧 档案 1.5490 3.1690 1.5386 3.1586 0.0104 0.68% 开放申购 0.15% 购买
5 000118 广发聚鑫债券A 估算图 基金吧 档案 1.4910 2.0270 1.4810 2.0170 0.0100 0.68% 限大额 0.08% 购买
6 002712 广发集丰债券C 估算图 基金吧 档案 1.1280 1.1580 1.1220 1.1520 0.0060 0.53% 开放申购 0.00% 购买
7 002711 广发集丰债券A 估算图 基金吧 档案 1.1360 1.1700 1.1300 1.1640 0.0060 0.53% 开放申购 0.80% 购买
8 000812 富国收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.2980 1.4180 1.2920 1.4120 0.0060 0.46% 开放申购 0.00% 购买
9 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 估算图 基金吧 档案 1.0900 1.1110 1.0850 1.1060 0.0050 0.46% 开放申购 0.00% 购买
10 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 估算图 基金吧 档案 1.0920 1.1240 1.0870 1.1190 0.0050 0.46% 开放申购 0.08% 购买
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2020-02-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161030 富国中证体育产业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0580 0.6900 1.0280 0.6780 0.0300 2.92% 开放申购 0.12% 购买
2 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.1806 1.1806 1.1478 1.1478 0.0328 2.86% 开放申购 0.08% 购买
3 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.1712 1.1712 1.1387 1.1387 0.0325 2.85% 开放申购 0.00% 购买
4 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.5826 0.5826 0.5684 0.5684 0.0142 2.50% 开放申购 0.00% 购买
5 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.5834 0.5834 0.5692 0.5692 0.0142 2.49% 开放申购 0.12% 购买
6 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.5340 0.5340 0.5220 0.5220 0.0120 2.30% 开放申购 0.12% 购买
7 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 1.8214 1.8995 1.7875 1.8656 0.0339 1.90% 开放申购 0.10% 购买
8 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 1.8027 1.8803 1.7692 1.8468 0.0335 1.89% 开放申购 0.00% 购买
9 001629 天弘中证计算机主题指数A 估算图 基金吧 档案 0.9657 0.9657 0.9480 0.9480 0.0177 1.87% 开放申购 0.10% 购买
10 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3159 0.5531 1.2918 0.5429 0.0241 1.87% 开放申购 0.12% 购买
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2020-02-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 2.0362 2.0362 2.0123 2.0123 0.0239 1.19% 开放申购 0.10% 购买
2 005803 广发京津冀ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8383 0.8383 0.8285 0.8285 0.0098 1.18% 开放申购 0.12% 购买
3 005804 广发京津冀ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8351 0.8351 0.8254 0.8254 0.0097 1.18% 开放申购 0.00% 购买
4 006748 富国中证价值ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2267 1.2267 1.2133 1.2133 0.0134 1.10% 开放申购 0.12% 购买
5 007191 富国中证价值ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2216 1.2216 1.2083 1.2083 0.0133 1.10% 开放申购 0.00% 购买
6 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4514 1.4514 1.4372 1.4372 0.0142 0.99% 开放申购 0.12% 购买
7 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4482 1.4482 1.4341 1.4341 0.0141 0.98% 开放申购 0.00% 购买
8 007431 浙商中证50ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.1029 1.1029 1.0922 1.0922 0.0107 0.98% 开放申购 0.08% 购买
9 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9357 0.9357 0.9268 0.9268 0.0089 0.96% 开放申购 0.12% 购买
10 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9385 0.9385 0.9296 0.9296 0.0089 0.96% 开放申购 0.00% 购买
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2020-02-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.9111 -- 0.8952 -- 0.0159 1.78% 场内交易 -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.3110 1.3110 1.2970 1.2970 0.0140 1.08% 场内交易 -- 购买
3 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0026 1.0026 0.9928 0.9928 0.0098 0.99% 场内交易 0.00% 购买
4 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.2117 1.2617 1.1999 1.2499 0.0118 0.98% 场内交易 -- 购买
5 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2213 1.2213 1.2100 1.2100 0.0113 0.93% 开放申购 0.00% 购买
6 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2039 1.2039 1.1928 1.1928 0.0111 0.93% 开放申购 0.12% 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9615 1.1136 0.9535 1.1056 0.0080 0.84% 限大额 0.12% 购买
8 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1715 0.1715 0.1701 0.1701 0.0014 0.82% 开放申购 1.20% 购买
9 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1715 0.1715 0.1701 0.1701 0.0014 0.82% 开放申购 1.20% 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数 估算图 基金吧 档案 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 开放申购 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 1.5352 1.5352 1.5053 1.5053 0.0299 1.99% 场内交易 -- 购买
2 512720 国泰中证计算机ETF 估算图 基金吧 档案 1.4639 1.4639 1.4359 1.4359 0.0280 1.95% 场内交易 -- 购买
3 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 档案 3.0079 3.0079 2.9637 2.9637 0.0442 1.49% 场内交易 -- 购买
4 512850 中信建投北京50ETF 估算图 基金吧 档案 1.2901 1.2901 1.2728 1.2728 0.0173 1.36% 场内交易 -- 购买
5 512780 广发中证京津冀发展ETF 估算图 基金吧 档案 0.8063 0.8063 0.7963 0.7963 0.0100 1.26% 场内交易 -- 购买
6 512300 南方中证500医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 1.3099 1.3099 1.2937 1.2937 0.0162 1.25% 场内交易 -- 购买
7 515650 富国中证消费50ETF 估算图 基金吧 档案 0.9791 0.9791 0.9670 0.9670 0.0121 1.25% 场内交易 -- 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 3.0564 3.0564 3.0190 3.0190 0.0374 1.24% 场内交易 0.05% 购买
9 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 估算图 基金吧 档案 1.2842 1.2842 1.2685 1.2685 0.0157 1.24% 场内交易 -- 购买
10 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 1.1298 1.1298 1.1163 1.1163 0.0135 1.21% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.1806 1.1806 1.1478 1.1478 0.0328 2.86% 开放申购 0.08% 购买
2 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.1712 1.1712 1.1387 1.1387 0.0325 2.85% 开放申购 0.00% 购买
3 501031 汇添富中证环境治理指数C 估算图 基金吧 档案 0.5826 0.5826 0.5684 0.5684 0.0142 2.50% 开放申购 0.00% 购买
4 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.5834 0.5834 0.5692 0.5692 0.0142 2.49% 开放申购 0.12% 购买
5 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.5340 0.5340 0.5220 0.5220 0.0120 2.30% 开放申购 0.12% 购买
6 161610 融通领先成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4010 3.9810 1.3700 3.9010 0.0310 2.26% 开放申购 0.15% 购买
7 160519 博时睿利事件驱动(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3670 1.3670 1.3390 1.3390 0.0280 2.09% 开放申购 0.15% 购买
8 161219 国投瑞银新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 1.9310 2.9850 1.8920 2.9460 0.0390 2.06% 开放申购 0.15% 购买
9 162207 泰达宏利效率优选混合 估算图 基金吧 档案 1.5643 3.7624 1.5353 3.6927 0.0290 1.89% 开放申购 0.15% 购买
10 501028 财通多策略福瑞混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0844 1.0844 1.0646 1.0646 0.0198 1.86% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-02-27
估算值|估算增长率
2020-01-17
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-02-26
单位净值
手续费 操作
1 570001 诺德价值优势混合 估算图 基金吧 档案 1.5279 3.35% 1.5359 3.89% -0.5400 1.4784 0.15% 购买
2 161030 富国中证体育产业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0590 3.01% 1.0580 2.92% 0.0900 1.0280 0.12% 购买
3 570008 诺德周期策略混合 估算图 基金吧 档案 1.9081 2.92% 1.9130 3.18% -0.2600 1.8540 0.15% 购买
4 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.1797 2.78% 1.1806 2.86% -0.0800 1.1478 0.08% 购买
5 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.1704 2.78% 1.1712 2.85% -0.0700 1.1387 0.00% 购买
6 006888 诺德新生活混合C 估算图 基金吧 档案 1.1846 2.76% 1.1860 2.88% -0.1200 1.1528 0.00% 购买
7 006887 诺德新生活混合A 估算图 基金吧 档案 1.1846 2.76% 1.1860 2.88% -0.1200 1.1528 0.12% 购买
8 161606 融通行业景气混合 估算图 基金吧 档案 1.8665 2.38% 1.8820 3.24% -0.8600 1.8230 0.15% 购买
9 164908 交银中证环境治理(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.5343 2.36% 0.5340 2.30% 0.0600 0.5220 0.12% 购买
10 501030 汇添富中证环境治理指数A 估算图 基金吧 档案 0.5826 2.36% 0.5834 2.49% -0.1300 0.5692 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-02-27
估算值|估算增长率
2020-01-17
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-02-26
单位净值
手续费 操作
1 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4572 -3.80% 1.4760 -2.56% -1.2400 1.5148 0.00% 购买
2 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4583 -3.80% 1.4771 -2.56% -1.2400 1.5159 0.10% 购买
3 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 5.9920 -2.97% 5.9813 -3.15% 0.1800 6.1757 0.15% 购买
4 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0785 -2.84% 2.0759 -2.96% 0.1200 2.1392 0.08% 购买
5 001210 天弘互联网混合 估算图 基金吧 档案 1.1796 -2.76% 1.1919 -1.74% -1.0200 1.2130 0.15% 购买
6 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.6513 -2.35% 1.6440 -2.78% 0.4300 1.6910 0.15% 购买
7 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.5132 -2.25% 1.4952 -3.41% 1.1600 1.5480 0.15% 购买
8 001702 东方创新科技混合 估算图 基金吧 档案 1.3384 -2.15% 1.3801 0.90% -3.0500 1.3678 0.15% 购买
9 163116 申万菱信申万电子分级 估算图 基金吧 档案 0.9452 -2.14% 0.9457 -2.08% -0.0600 0.9658 0.05% 购买
10 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4108 -2.10% 1.4020 -2.71% 0.6100 1.4410 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006761 银河家盈债券 2.4019 2.4079 137.32% 137.04% 139.40% -- -- 1.09% 141.60% 0.80% 购买
2 150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.4940 0.0960 79.83% 108.99% 145.31% 18.71% -9.40% 57.23% -88.47% -- 购买
3 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.7450 1.1710 76.12% 46.94% 41.37% 20.36% -62.13% 46.65% -90.85% -- 购买
4 150328 工银中证新能源指数分级B 0.9498 0.2638 75.86% 66.14% 36.76% -20.41% -26.89% 40.57% -73.62% -- 购买
5 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.9950 0.3660 74.86% 121.25% 93.65% -41.30% -45.99% 35.42% -63.49% -- 购买
6 512480 国联安中证半导体ETF 2.1520 2.1520 73.24% 92.81% -- -- -- 49.97% 115.20% -- 购买
7 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.6890 2.0960 72.88% 93.03% 134.26% 51.48% 18.69% 50.00% -67.71% -- 购买
8 150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.1880 -- 71.76% 70.66% 76.58% 2.97% -25.14% 51.61% -87.06% -- 购买
9 005312 万家经济新动能混合C 1.9718 1.9718 71.64% 77.58% 69.31% 97.02% -- 47.19% 97.18% 0.00% 购买
10 512760 国泰CES半导体ETF 2.2910 2.2910 71.47% 91.08% -- -- -- 47.14% 129.10% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512480 国联安中证半导体ETF 2.1520 2.1520 73.24% 92.81% -- -- -- 49.97% 115.20% -- 购买
2 512760 国泰CES半导体ETF 2.2910 2.2910 71.47% 91.08% -- -- -- 47.14% 129.10% -- 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0759 2.0759 65.34% 83.27% -- -- -- 44.37% 107.57% 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0675 2.0675 65.21% 82.79% -- -- -- 44.32% 106.73% 0.00% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 3.1500 3.2120 56.17% 75.10% 108.75% 122.52% 198.98% 36.48% 229.78% 0.15% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.7229 1.8229 53.98% 67.99% 52.04% 22.50% 6.99% 28.21% 87.88% 0.15% 购买
7 006257 信达澳银先进智造股票型 1.9030 1.9030 53.83% 65.52% 89.30% -- -- 36.28% 90.30% 0.15% 购买
8 003745 广发多元新兴股票 2.1183 2.1183 53.31% 87.18% 138.57% 109.36% -- 35.55% 111.83% 0.15% 购买
9 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.6870 1.6870 52.84% 64.60% 84.45% 71.03% 65.44% 27.59% 68.65% 0.15% 购买
10 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.6518 1.6518 52.66% 64.28% 83.66% 69.45% 63.32% 27.49% 65.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005312 万家经济新动能混合C 1.9718 1.9718 71.64% 77.58% 69.31% 97.02% -- 47.19% 97.18% 0.00% 购买
2 005311 万家经济新动能混合A 2.0086 2.0086 71.32% 77.97% 71.85% 100.66% -- 47.30% 100.86% 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 5.9813 5.9813 63.59% 95.47% 136.20% 130.19% 175.65% 48.46% 498.13% 0.15% 购买
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.3520 2.3520 57.43% 60.00% 85.78% 44.92% 72.69% 46.00% 135.20% 0.15% 购买
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7791 4.4114 56.43% 63.15% 109.55% 123.99% 132.74% 42.67% 692.90% 0.15% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.8399 5.1779 56.09% 78.13% 131.30% 98.18% 147.44% 39.83% 1104.40% 0.15% 购买
7 519005 海富通股票混合 1.2980 3.2470 55.26% 75.88% 97.56% 79.28% 124.18% 35.63% 457.84% 0.15% 购买
8 161912 万家社会责任18个月定开A 1.6864 1.7344 54.43% 69.67% -- -- -- 29.62% 74.96% 0.15% 购买
9 007484 信达澳银核心科技混合 1.5933 1.5933 54.34% 59.20% -- -- -- 36.56% 59.33% 0.15% 购买
10 004666 长城久嘉创新成长混合 1.4952 1.4952 54.24% 60.83% 68.51% 45.24% -- 42.35% 49.52% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006761 银河家盈债券 2.4019 2.4079 137.32% 137.04% 139.40% -- -- 1.09% 141.60% 0.80% 购买
2 006767 银河嘉裕债券 1.5651 1.5651 53.73% 54.56% 56.20% -- -- -0.44% 56.51% 0.80% 购买
3 003510 长盛可转债债券A 1.3332 1.4062 23.93% 24.52% 34.54% 34.89% 41.21% 15.52% 42.01% 0.08% 购买
4 003511 长盛可转债债券C 1.3397 1.4254 23.85% 24.38% 34.33% 36.79% 43.54% 15.47% 44.17% 0.00% 购买
5 006953 华安安业债券A 1.2258 1.2328 22.47% 23.29% -- -- -- 0.43% 23.44% 0.80% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 1.3836 1.4036 21.81% 22.42% 20.61% 23.66% 17.70% 11.75% 41.07% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 1.3409 1.3609 21.67% 22.17% 20.14% 22.69% 16.32% 11.67% 36.72% 0.00% 购买
8 006954 华安安业债券C 1.2180 1.2310 21.65% 23.23% -- -- -- 1.42% 23.38% 0.00% 购买
9 000297 鹏华可转债债券 1.1620 1.1620 21.55% 23.49% 27.41% 29.11% 40.17% 13.04% 16.20% 0.08% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 1.6740 1.6790 20.52% 18.47% 25.21% 26.53% 25.58% 11.90% 67.92% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150316 富国中证工业4.0指数分级B 1.4940 0.0960 79.83% 108.99% 145.31% 18.71% -9.40% 57.23% -88.47% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.7450 1.1710 76.12% 46.94% 41.37% 20.36% -62.13% 46.65% -90.85% -- 购买
3 150328 工银中证新能源指数分级B 0.9498 0.2638 75.86% 66.14% 36.76% -20.41% -26.89% 40.57% -73.62% -- 购买
4 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.9950 0.3660 74.86% 121.25% 93.65% -41.30% -45.99% 35.42% -63.49% -- 购买
5 512480 国联安中证半导体ETF 2.1520 2.1520 73.24% 92.81% -- -- -- 49.97% 115.20% -- 购买
6 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.6890 2.0960 72.88% 93.03% 134.26% 51.48% 18.69% 50.00% -67.71% -- 购买
7 150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.1880 -- 71.76% 70.66% 76.58% 2.97% -25.14% 51.61% -87.06% -- 购买
8 512760 国泰CES半导体ETF 2.2910 2.2910 71.47% 91.08% -- -- -- 47.14% 129.10% -- 购买
9 150246 鹏华互联网分级B 1.7350 0.3500 69.93% 88.38% 126.21% 63.22% 65.71% 48.29% -64.97% -- 购买
10 150180 鹏华信息分级B 1.0710 2.2070 69.08% 87.63% 115.12% 62.83% 84.31% 46.95% -29.66% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 180002 银华保本增值混合 1.0047 1.0711 0.48% 0.81% 1.59% 3.73% 7.16% 0.31% 142.41% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 30.96% 51.03% 42.50% 38.04% 66.60% 23.05% 63.67% 1.50% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 30.96% 51.03% 42.50% 38.04% 66.60% 23.05% 63.67% 1.50% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- 30.57% 50.04% 49.25% 52.74% 70.17% 23.73% 70.00% 0.15% 购买
4 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 22.67% 34.77% -- -- -- 18.86% 39.76% 0.15% 购买
5 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 17.82% 38.82% 63.97% 25.87% 45.51% 18.07% 42.74% 0.15% 购买
6 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 17.42% 23.42% 17.53% -5.86% 29.02% 7.11% 35.43% 1.60% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 17.08% 22.68% 23.10% 4.17% 31.86% 7.67% 138.47% 0.16% 购买
8 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 16.65% 25.05% -- -- -- 8.00% 16.93% 1.50% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 -- -- 16.30% 24.27% 27.72% 21.27% 60.70% 8.60% 70.50% 0.15% 购买
10 007977 易方达黄金主题美元现汇A -- -- 16.22% -- -- -- -- 4.88% -87.10% 1.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512480 国联安中证半导体ETF 2.1520 2.1520 73.24% 92.81% -- -- -- 49.97% 115.20% -- 购买
2 512760 国泰CES半导体ETF 2.2910 2.2910 71.47% 91.08% -- -- -- 47.14% 129.10% -- 购买
3 512930 平安人工智能ETF 1.5598 1.5598 41.98% 46.12% -- -- -- 32.00% 55.98% -- 购买
4 512330 南方中证500信息技术ETF 1.2334 1.2334 41.12% 48.76% 73.18% 59.33% 50.49% 27.92% 23.34% -- 购买
5 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4510 1.4510 37.61% 43.17% 52.14% 36.85% 32.05% 25.66% 45.10% -- 购买
6 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2982 1.2982 37.19% -- -- -- -- 30.20% 29.82% -- 购买
7 159906 大成深证成长40ETF 1.2330 1.2330 36.54% 44.55% 53.17% 18.79% 35.20% 25.05% 23.30% -- 购买
8 512720 国泰中证计算机ETF 1.4639 1.4639 35.81% 38.31% -- -- -- 27.37% 46.39% -- 购买
9 159909 招商深证TMT50ETF 6.4611 1.9870 35.77% 45.18% 49.11% 20.99% 37.59% 24.40% 98.70% -- 购买
10 512220 景顺中证TMT150ETF 1.7545 1.7545 35.37% 42.43% 43.69% 25.12% 28.13% 24.87% 75.45% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7791 4.4114 56.43% 63.15% 109.55% 123.99% 132.74% 42.67% 692.90% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.8399 5.1779 56.09% 78.13% 131.30% 98.18% 147.44% 39.83% 1104.40% 0.15% 购买
3 161912 万家社会责任18个月定开A 1.6864 1.7344 54.43% 69.67% -- -- -- 29.62% 74.96% 0.15% 购买
4 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5487 4.0947 42.96% 49.86% 58.84% 25.03% 27.68% 27.57% 757.32% 0.15% 购买
5 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5226 1.5226 42.23% 45.88% 64.25% 52.28% -- 32.25% 52.26% 0.12% 购买
6 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.4790 1.4790 37.84% 39.27% 38.61% 26.63% 43.45% 29.06% 47.90% 0.15% 购买
7 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.7070 5.8720 36.05% 40.44% 52.09% 51.37% 91.70% 23.95% 263.21% 0.15% 购买
8 161033 富国中证智能汽车(LOF) 1.5340 1.5340 35.75% 57.17% 75.31% 54.48% 58.96% 23.71% 53.40% 0.12% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.2237 1.2237 35.10% 43.58% 35.31% -- -- 18.68% 22.37% 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.2169 1.2169 35.02% 43.40% 34.96% -- -- 18.63% 21.69% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-02-27
万份收益|7日年化
2020-02-26
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 2.1488 3.5120 0.9323 2.7340 2017-09-08 蒋利娟等 0.00% 购买
2 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 2.1482 3.5120 0.9323 2.7340 2017-09-08 蒋利娟等 0.00% 购买
3 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 2.0829 3.2630 0.8664 2.4870 2017-09-08 蒋利娟等 0.00% 购买
4 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 1.7218 3.0090 0.5820 2.3930 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
5 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 1.6559 2.7620 0.5160 2.1430 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
6 003468 富荣货币B 基金吧 档案 1.5570 2.8960 0.7985 2.3380 2016-12-26 吕晓蓉等 0.00% 购买
7 003467 富荣货币A 基金吧 档案 1.4914 2.6530 0.7329 2.0910 2016-12-26 吕晓蓉等 0.00% 购买
8 002318 鹏华添利交易型货币A 基金吧 档案 1.3492 2.4130 0.5305 1.9820 2016-01-29 叶朝明等 0.00% 购买
9 002748 中欧货币D 基金吧 档案 1.2938 2.7180 0.6389 2.3670 2016-05-04 洪慧梅 0.00% 购买
10 166015 中欧货币B 基金吧 档案 1.2932 2.7180 0.6388 2.3670 2012-12-12 洪慧梅 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-02-27
万份收益|7日年化
2020-02-26
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 690212 民生加银家盈理财7天B 档案 基金吧 1.5751 3.2940% 0.7234 2.8320% 3.04% 2.99% 2.96% 3.2940% 7天 暂停申购 0.00% 购买
2 690012 民生加银家盈理财7天A 档案 基金吧 1.5230 3.0980% 0.6713 2.6370% 2.85% 2.79% 2.76% 3.0980% 7天 暂停申购 0.00% 购买
3 202304 南方理财14天债券B 档案 基金吧 0.9306 2.9270% 0.7247 2.8080% 2.79% 2.70% 2.69% 2.7920% 14天 暂停申购 0.00% 购买
4 091023 大成月月盈短期理财债券B 档案 基金吧 0.9126 2.9050% 0.7585 2.8370% 2.98% 2.77% 2.28% 22.4870% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
5 360020 光大添天盈理财债券B 档案 基金吧 0.8530 2.8410% 0.8545 2.8100% 2.87% 2.81% 2.77% -- 1个月 暂未公告 0.00% 购买
6 202303 南方理财14天债券A 档案 基金吧 0.8513 2.6380% 0.6454 2.5190% 2.50% 2.41% 2.40% 2.5030% 14天 暂停申购 0.00% 购买
7 001516 大成月月盈短期理财债券E 档案 基金吧 0.8338 2.6170% 0.6793 2.5490% 2.69% 2.49% 2.05% -- 1个月 开放申购 -- 购买
8 090023 大成月月盈短期理财债券A 档案 基金吧 0.8332 2.6160% 0.6793 2.5480% 2.69% 2.49% 2.05% 22.2030% 1个月 限大额 0.00% 购买
9 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.8261 2.9850% 0.8213 2.9770% 2.95% 2.90% 2.89% -- 90天 暂停申购 -- 购买
10 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8194 3.0250% 0.8130 3.0340% 3.02% 2.97% 2.95% 2.9790% 3个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-02-27
单位净值|累计净值
2020-02-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150308 富国中证体育产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1090 0.1160 1.0490 0.1130 0.0600 5.72% 1.0440 5.86% -- 购买
2 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1208 3.3161 1.0831 3.2784 0.0377 3.48% 1.0980 2.03% -- 购买
3 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6204 0.0613 1.5723 0.0595 0.0481 3.06% 1.6070 0.83% -- 购买
4 161030 富国中证体育产业指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0580 0.6900 1.0280 0.6780 0.0300 2.92% -- -- 0.12% 购买
5 150318 交银中证互联网金融指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8920 0.1340 0.8680 0.1300 0.0240 2.77% 1.50 -68.16% -- 购买
6 502038 大成中证互联网金融指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9164 -- 0.8920 -- 0.0244 2.74% 0.92 -0.39% -- 购买
7 502058 广发医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.8546 0.5300 1.8060 0.5161 0.0486 2.69% 1.9240 -3.74% -- 购买
8 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8854 2.9281 0.8637 2.9064 0.0217 2.51% 1.1310 -27.74% -- 购买
9 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.1459 0.1459 0.1424 0.1424 0.0035 2.46% 0.3270 -124.13% -- 购买
10 150050 南方消费进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6950 3.9140 1.6550 3.8220 0.0400 2.42% 1.6740 1.24% -- 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2020-02-27

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-02-27
单位净值|累计净值
2020-02-26
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150308 富国中证体育产业指数分级B 估算图 基金吧 1.1090 0.1160 1.0490 0.1130 0.0600 5.72%
2 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 基金吧 1.1208 3.3161 1.0831 3.2784 0.0377 3.48%
3 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.6204 0.0613 1.5723 0.0595 0.0481 3.06%
4 150318 交银中证互联网金融指数分级B 估算图 基金吧 0.8920 0.1340 0.8680 0.1300 0.0240 2.77%
5 502038 大成中证互联网金融指数分级B 估算图 基金吧 0.9164 -- 0.8920 -- 0.0244 2.74%
6 502058 广发医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.8546 0.5300 1.8060 0.5161 0.0486 2.69%
7 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 0.8854 2.9281 0.8637 2.9064 0.0217 2.51%
8 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 基金吧 0.1459 0.1459 0.1424 0.1424 0.0035 2.46%
9 150050 南方消费进取 估算图 基金吧 1.6950 3.9140 1.6550 3.8220 0.0400 2.42%
10 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.3070 1.6400 1.2770 1.6310 0.0300 2.35%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0532 02-27 0.25% -1.34% 2.99% 4.22% 276.48% 274.71% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 2.5096 02-27 -1.13% 3.31% 20.40% 52.55% 80.47% 149.56% 146.60% 0.15% 购买
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.8701 02-27 -1.11% 2.44% 17.41% 47.47% 78.70% 143.27% -- 0.15% 购买
4 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.2145 02-27 0.02% 0.04% 0.46% 1.16% 132.62% 142.71% 165.18% 0.08% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.1183 02-27 -0.63% 3.12% 20.47% 53.31% 87.18% 138.57% -- 0.15% 购买
6 519674 银河创新成长混合 混合型 5.9813 02-27 -3.15% 0.38% 19.30% 63.59% 95.47% 136.20% 175.65% 0.15% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.8399 02-27 -0.51% 4.83% 22.37% 56.09% 78.13% 131.30% 147.44% 0.15% 购买
8 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.8055 02-27 -0.56% -0.39% 16.47% 49.77% 67.33% 110.96% 86.16% 0.15% 购买
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7791 02-27 0.11% 0.25% 19.80% 56.43% 63.15% 109.55% 132.74% 0.15% 购买
10 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 3.1500 02-27 -0.19% 2.94% 19.05% 56.17% 75.10% 108.75% 198.98% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.1183 02-27 -0.63% 3.12% 20.47% 53.31% 87.18% 138.57% -- 0.15% 购买
2 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 3.1500 02-27 -0.19% 2.94% 19.05% 56.17% 75.10% 108.75% 198.98% 0.15% 购买
3 001956 国联安科技动力 股票型 1.7745 02-27 -0.44% 0.31% 17.14% 48.68% 67.74% 105.76% 94.36% 0.15% 购买
4 003956 南方教育股票 股票型 1.8216 02-27 0.08% 0.45% 14.98% 45.33% 68.96% 98.82% 81.85% 0.15% 购买
5 005495 创金合信科技成长股票A 股票型 1.7444 02-27 -0.82% 3.25% 17.38% 47.01% 73.33% 94.15% -- 0.15% 购买
6 005496 创金合信科技成长股票C 股票型 1.7210 02-27 -0.82% 3.24% 17.33% 46.82% 72.46% 92.36% -- 0.00% 购买
7 001645 国泰大健康股票 股票型 2.6590 02-27 0.64% 2.74% 11.77% 36.15% 45.62% 90.61% 106.12% 0.15% 购买
8 004851 广发医疗保健股票 股票型 2.0236 02-27 1.65% 0.88% 10.07% 18.17% 32.58% 89.42% -- 0.15% 购买
9 006257 信达澳银先进智造股票型 股票型 1.9030 02-27 0.02% 4.49% 21.47% 53.83% 65.52% 89.30% -- 0.15% 购买
10 005310 广发电子信息传媒股票 股票型 1.5435 02-27 1.06% 2.98% 18.33% 45.68% 63.98% 87.43% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0532 02-27 0.25% -1.34% 2.99% 4.22% 276.48% 274.71% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 2.5096 02-27 -1.13% 3.31% 20.40% 52.55% 80.47% 149.56% 146.60% 0.15% 购买
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.8701 02-27 -1.11% 2.44% 17.41% 47.47% 78.70% 143.27% -- 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.9813 02-27 -3.15% 0.38% 19.30% 63.59% 95.47% 136.20% 175.65% 0.15% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.8399 02-27 -0.51% 4.83% 22.37% 56.09% 78.13% 131.30% 147.44% 0.15% 购买
6 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.8055 02-27 -0.56% -0.39% 16.47% 49.77% 67.33% 110.96% 86.16% 0.15% 购买
7 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7791 02-27 0.11% 0.25% 19.80% 56.43% 63.15% 109.55% 132.74% 0.15% 购买
8 001210 天弘互联网混合 混合型 1.1919 02-27 -1.74% 2.91% 20.59% 49.10% 64.51% 104.27% 99.65% 0.15% 购买
9 320007 诺安成长混合 混合型 1.6440 02-27 -2.78% -0.84% 14.25% 46.39% 83.28% 104.22% 58.23% 0.15% 购买
10 519773 交银数据产业灵活配置混合 混合型 1.5890 02-27 0.51% 0.44% 13.50% 35.81% 58.58% 101.91% 71.78% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.2145 02-27 0.02% 0.04% 0.46% 1.16% 132.62% 142.71% 165.18% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.8625 02-27 0.10% 0.33% 0.70% 1.48% 68.00% 70.34% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3718 02-27 0.03% 0.10% 0.88% 1.75% 2.42% 36.59% 48.92% 0.08% 购买
4 003510 长盛可转债债券A 债券型 1.3332 02-27 -0.32% 1.00% 11.25% 23.93% 24.52% 34.54% 41.21% 0.08% 购买
5 003511 长盛可转债债券C 债券型 1.3397 02-27 -0.32% 1.00% 11.22% 23.85% 24.38% 34.33% 43.54% 0.00% 购买
6 005461 南方希元转债 债券型 1.3241 02-27 0.13% -1.58% 6.93% 18.48% 24.66% 33.01% -- 0.08% 购买
7 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2458 02-27 -0.33% -0.64% 7.53% 18.42% 22.23% 30.18% 28.17% 0.08% 购买
8 000067 民生加银转债优选A 债券型 0.8370 02-27 -0.12% -0.24% 8.42% 17.56% 19.74% 28.37% 22.37% 0.08% 购买
9 000068 民生加银转债优选C 债券型 0.8220 02-27 -0.24% -0.36% 8.30% 17.43% 19.48% 28.04% 20.88% 0.00% 购买
10 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.1620 02-27 0.00% 0.00% 8.90% 21.55% 23.49% 27.41% 40.17% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000700 泰达宏利货币B 货币型 0.6053 02-27 -- 0.05% 0.26% 0.71% 1.46% 3.04% 11.25% 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.8193 02-27 -- 0.05% 0.31% 0.79% 1.51% 2.99% 10.60% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7754 02-27 -- 0.05% 0.28% 0.77% 1.49% 2.98% 11.83% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7754 02-27 -- 0.05% 0.28% 0.77% 1.49% 2.98% 11.83% 0.00% 购买
5 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7872 02-27 -- 0.05% 0.25% 0.78% 1.54% 2.96% -- 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.7785 02-27 -- 0.05% 0.25% 0.75% 1.46% 2.95% 11.47% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7952 02-27 -- 0.06% 0.25% 0.75% 1.45% 2.94% 11.89% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.7589 02-27 -- 0.05% 0.27% 0.74% 1.46% 2.92% 11.77% 0.00% 购买
9 003474 南方天天利货币B 货币型 0.7584 02-27 -- 0.05% 0.24% 0.74% 1.43% 2.91% 11.92% 0.00% 购买
10 004417 兴全货币B 货币型 0.7995 02-27 -- 0.05% 0.28% 0.75% 1.46% 2.91% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.5340 02-27 -0.71% 5.36% 13.88% 35.75% 57.17% 75.31% 58.96% 0.12% 购买
2 161031 富国中证工业4.0指数分级 股票指数 1.2500 02-27 -0.32% 0.40% 13.64% 41.11% 55.01% 71.31% 36.28% 0.12% 购买
3 000827 广发百发100指数E 股票指数 1.4880 02-27 0.07% 1.99% 17.07% 38.81% 46.89% 71.03% 52.15% 0.06% 购买
4 000826 广发百发100指数A 股票指数 1.4910 02-27 0.07% 2.05% 17.12% 38.83% 46.90% 70.99% 51.99% 0.12% 购买
5 002900 南方中证500信息技术联接A 联接基金 1.3641 02-27 0.46% 2.73% 15.41% 39.01% 45.78% 68.51% 45.99% 0.12% 购买
6 004347 南方中证500信息技术联接C 联接基金 1.3513 02-27 0.46% 2.73% 15.37% 38.87% 45.50% 67.84% 44.62% 0.00% 购买
7 001617 天弘中证电子指数A 股票指数 1.3734 02-27 -1.67% 0.04% 14.07% 41.34% 51.19% 67.12% 57.57% 0.10% 购买
8 001618 天弘中证电子指数C 股票指数 1.3581 02-27 -1.67% 0.04% 14.05% 41.26% 51.03% 66.80% 56.52% 0.00% 购买
9 161631 融通人工智能指数(LOF) 股票指数 1.5226 02-27 -0.10% 2.10% 18.34% 42.23% 45.88% 64.25% -- 0.12% 购买
10 163116 申万菱信申万电子分级 股票指数 0.9457 02-27 -2.08% -0.89% 11.48% 38.13% 51.23% 64.02% 52.17% 0.05% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 混合型 2.8399 02-27 -0.51% 4.83% 22.37% 56.09% 78.13% 131.30% 147.44% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.7791 02-27 0.11% 0.25% 19.80% 56.43% 63.15% 109.55% 132.74% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.7050 02-27 0.41% 1.81% 19.01% 32.53% 50.19% 76.91% 65.85% 0.15% 购买
4 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.5340 02-27 -0.71% 5.36% 13.88% 35.75% 57.17% 75.31% 58.96% 0.12% 购买
5 162607 景顺长城资源垄断混合 混合型 0.6290 02-27 0.16% 1.62% 9.58% 27.53% 38.18% 66.25% 81.23% 0.15% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.3380 02-27 1.67% 0.75% 7.21% 17.16% 25.05% 64.58% 37.09% 0.15% 购买
7 161631 融通人工智能指数(LOF) 股票指数 1.5226 02-27 -0.10% 2.10% 18.34% 42.23% 45.88% 64.25% -- 0.12% 购买
8 161037 富国中证高端制造指数增强型 股票指数 1.5417 02-27 -0.30% 1.73% 12.16% 32.83% 38.78% 62.73% -- 0.12% 购买
9 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型 1.6373 02-27 0.48% -1.66% 6.45% 23.72% 33.61% 61.31% 91.41% 0.15% 购买
10 160212 国泰估值优势混合(LOF) 混合型 3.0380 02-27 -0.36% 1.23% 11.73% 27.92% 38.53% 60.74% 32.43% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.6397 02-26 -2.84% 0.10% 8.60% 17.82% 38.82% 63.97% 45.51% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.5914 02-26 -1.64% -1.93% 7.07% 13.51% 23.65% 53.15% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.5670 02-26 -1.65% -1.95% 6.97% 13.22% 23.04% 51.53% -- 0.00% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.7000 02-26 -3.63% 1.49% 12.43% 30.57% 50.04% 49.25% 70.17% 0.15% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.4656 02-26 -0.75% -4.84% 0.34% 13.07% 26.94% 35.47% -- 0.15% 购买
6 161128 易标普信息科技人民币 QDII-指数 1.8492 02-26 0.24% -9.60% -4.08% 4.12% 15.90% 34.12% 78.17% 0.12% 购买
7 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.3546 02-26 -0.94% -2.00% 3.17% 7.41% 13.31% 30.50% -- 0.16% 购买
8 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.2590 02-26 -0.71% -0.40% 6.97% 14.98% 24.78% 29.79% 34.80% 0.16% 购买
9 040046 华安纳斯达克100指数 QDII-指数 2.7660 02-26 0.25% -7.62% -1.60% 5.37% 15.59% 29.56% 65.04% 0.12% 购买
10 001668 汇添富全球互联混合 QDII 1.8980 02-26 -0.47% -5.01% 0.69% 9.90% 17.89% 29.03% 90.18% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.0532 02-272.99%4.22%276.48%274.71%--1.75%305.32%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.5096 02-2720.40%52.55%80.47%149.56%146.60%35.99%161.79%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.8701 02-2717.41%47.47%78.70%143.27%--31.70%186.98%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.1183 02-2720.47%53.31%87.18%138.57%--35.55%111.83%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.9813 02-2719.30%63.59%95.47%136.20%175.65%48.46%498.13%0.15%购买 定投
162703广发小盘成长混合(LOF)2.8399 02-2722.37%56.09%78.13%131.30%147.44%39.83%1104.40%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.8055 02-2716.47%49.77%67.33%110.96%86.16%42.35%245.67%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.7791 02-2719.80%56.43%63.15%109.55%132.74%42.67%692.90%0.15%购买 定投
001410信达澳银新能源产业股票3.1500 02-2719.05%56.17%75.10%108.75%198.98%36.48%229.78%0.15%购买 定投
001956国联安科技动力1.7745 02-2717.14%48.68%67.74%105.76%94.36%43.85%77.45%0.15%购买 定投
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  • 招商基金

    避险品种

    招商产业债券A

    6.75%

    近1年

  • 创金合信基金

    300强企业为你储能过冬

    创金合信沪深300指数增强A

    34.72%

    成立以来

  • 银华基金

    善抓反转 提前布局

    银华内需精选混合(LOF)

    76.91%

    近1年

  • 中欧基金

    强势霸榜全面TOP1

    中欧时代先锋股票A

    183.63%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
银河创新成长混合63.59%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票56.17%0.15%购买
广发双擎升级混合47.47%0.15%购买
诺安成长混合46.39%0.15%购买
华安媒体互联网混合20.11%0.15%购买
中欧时代先锋股票A18.99%0.15%购买
易方达中小盘混合1.68%0.15%购买
易方达消费行业股票0.75%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
信达澳银新能源产业股票56.17%0.15%购买
广发多元新兴股票53.31%0.15%购买
国泰CES半导体行业ETF联接C46.92%0.00%购买
富国中证新能源汽车指数分级39.69%0.12%购买
中欧时代先锋股票A18.99%0.15%购买
广发医疗保健股票18.17%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强5.47%0.12%购买
易方达消费行业股票0.75%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
万家经济新动能混合C71.64%0.00%购买
银河创新成长混合63.59%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)56.43%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)56.09%0.15%购买
海富通股票混合55.26%0.15%购买
广发创新升级混合52.55%0.15%购买
广发双擎升级混合47.47%0.15%购买
诺安成长混合46.39%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A8.62%0.08%购买
易方达裕丰回报债券5.25%0.10%购买
易方达稳健收益债券A4.96%0.00%购买
南方宝元债券A4.36%0.08%购买
鹏华产业债债券3.98%0.08%购买
工银瑞信双利债券A3.93%0.08%购买
西部利得汇享债券C3.79%0.00%购买
招商双债增强债券(LOF)C3.13%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.8720%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.8420%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.7920%0.00%购买
广发天天红货币B2.7190%0.00%购买
博时现金宝货币B2.6870%0.00%购买
兴全货币A2.6180%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D2.6120%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.5160%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
007322红塔红土盛新一年定开混合红塔红土混合型19/12/02~20/03/02赵耀
008411博时富信纯债债券博时基金债券型19/12/04~20/03/03陈凯杨 陈黎
007566中银宁享债券中银基金债券型19/12/05~20/03/04范静
007597中信建投半年鑫债券中信建投基金定开债券19/12/09~20/03/06许健
007949富国泽利纯债债券富国基金债券型19/12/10~20/03/09武磊
点击查询全部新发基金>截至2020-02-28  在售基金共203
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信达澳银新能源产业★★★★★108.75%
2融通转型三动力灵活★★★★★93.59%
3富国新动力灵活配置★★★★★83.89%
4富国新动力灵活配置★★★★★83.15%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★149.56%
2银河创新成长混合★★★★★136.20%
3广发小盘成长混合(★★★★★131.30%
4国联安优选行业混合★★★★★110.96%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★149.56%
2银河创新成长混合★★★★★136.20%
3广发小盘成长混合(★★★★★131.30%
4万家行业优选混合(★★★★★109.55%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1国联安中证半导体65.34%83.27%--
2国联安中证半导体65.21%82.79%--
3信达澳银新能源产56.17%75.10%108.75%
4汇丰晋信低碳先锋53.98%67.99%52.04%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家经济新动能混71.64%77.58%69.31%
2万家经济新动能混71.32%77.97%71.85%
3银河创新成长混合63.59%95.47%136.20%
4华润元大信息传媒57.43%60.00%85.78%
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序号简称近3月近6月近1年
1银河家盈债券137.32%137.04%139.40%
2银河嘉裕债券53.73%54.56%56.20%
3长盛可转债债券A23.93%24.52%34.54%
4长盛可转债债券C23.85%24.38%34.33%
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序号简称近3月近6月近1年
1国联安中证半导体65.34%83.27%--
2国联安中证半导体65.21%82.79%--
3国泰CES半导体47.03%----
4国泰CES半导体46.92%----
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1浦江之星177号中海信托2020-02-2134.49%1208.56%25.36%
2阿土2号--2020-02-260.00%42.39%825.69%
3融汇54号华融信托2020-02-2151.95%-84.72%-96.11%
4贺武君临1号红岸资本2020-02-21126.82%244.20%146.10%
5财富骐骥定增28中融信托2020-02-2120.12%368.72%485.06%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-02-28  共有175809只私募基金产品
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19676明天继续跌的可能性很大,跌幅会缩小,估计在2-悟空131902-28 00:13:05
3401好不容易扭亏为盈不贪心了基民vZNLnp02-28 00:13:02
7694从盈利24%昨天剩18,今天继续降,明天再跌打算?海之诗12302-28 00:12:54
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521833啥都不说了买在最高点!一直观望躲过了所有大涨股友七上八下02-28 00:12:39
2841别拦我我还要买,谁拦我砍谁基民Hex3nQ02-28 00:12:37
3022还是医药稳,抗涨抗跌[鼓掌]滚滚最可爱了02-28 00:12:35
1511垃圾,千万不能买,比股基还跌的厉害,大涨时不基民Hwrvyr02-28 00:12:34
1381当年买时经理说大概三年会有回报,你可以醒醒了基民dl0sXT02-28 00:12:31
41270.98%,不错了![赞][献花]皂甙00102-28 00:12:08
3551郑经理已经调仓了,感觉马上要爆发基民Lookme02-28 00:11:39
5794大家有没有计算一下自己的当天收益?用份额乘以Ann2247202-28 00:11:37
3561明天必跌[大笑][大笑][大笑]基霸不会错的,[大?小帅基02-28 00:11:32
7487今晚感觉纳指翻红拉升买一次这玩意,不知道对不股友bxPKQb02-28 00:11:19
1801哎,究竟啥时候才能不那么垃圾[哭][哭][哭]基民uogXEp02-28 00:11:04
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3802请教大家个问题,基金设置分红再投,还是现金分基民4yb3bj02-28 00:10:14
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