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1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0280 1.7040 1.0070 1.6690 0.0210 2.09% 开放申购 0.08% 购买
2 007107 太平MSCI香港价值增强A 估算图 基金吧 档案 0.8878 0.8878 0.8700 0.8700 0.0178 2.05% 暂停申购 0.12% 购买
3 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0500 1.0500 1.0290 1.0290 0.0210 2.04% 开放申购 1.00% 购买
4 007108 太平MSCI香港价值增强C 估算图 基金吧 档案 0.8843 0.8843 0.8666 0.8666 0.0177 2.04% 暂停申购 0.00% 购买
5 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2367 1.2367 1.2150 1.2150 0.0217 1.79% 限大额 0.12% 购买
6 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2204 1.2204 1.1991 1.1991 0.0213 1.78% 限大额 0.00% 购买
7 160631 鹏华银行分级 估算图 基金吧 档案 0.9770 1.0820 0.9600 1.0650 0.0170 1.77% 开放申购 0.12% 购买
8 008283 易方达金融行业股票 估算图 基金吧 档案 1.2366 1.2366 1.2152 1.2152 0.0214 1.76% 开放申购 0.15% 购买
9 001594 天弘中证银行指数A 估算图 基金吧 档案 1.2432 1.2432 1.2220 1.2220 0.0212 1.73% 开放申购 0.10% 购买
10 001595 天弘中证银行指数C 估算图 基金吧 档案 1.2276 1.2276 1.2067 1.2067 0.0209 1.73% 开放申购 0.00% 购买
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1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0280 1.7040 1.0070 1.6690 0.0210 2.09% 开放申购 0.08% 购买
2 007107 太平MSCI香港价值增强A 估算图 基金吧 档案 0.8878 0.8878 0.8700 0.8700 0.0178 2.05% 暂停申购 0.12% 购买
3 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0500 1.0500 1.0290 1.0290 0.0210 2.04% 开放申购 1.00% 购买
4 007108 太平MSCI香港价值增强C 估算图 基金吧 档案 0.8843 0.8843 0.8666 0.8666 0.0177 2.04% 暂停申购 0.00% 购买
5 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2367 1.2367 1.2150 1.2150 0.0217 1.79% 限大额 0.12% 购买
6 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2204 1.2204 1.1991 1.1991 0.0213 1.78% 限大额 0.00% 购买
7 160631 鹏华银行分级 估算图 基金吧 档案 0.9770 1.0820 0.9600 1.0650 0.0170 1.77% 开放申购 0.12% 购买
8 008283 易方达金融行业股票 估算图 基金吧 档案 1.2366 1.2366 1.2152 1.2152 0.0214 1.76% 开放申购 0.15% 购买
9 001594 天弘中证银行指数A 估算图 基金吧 档案 1.2432 1.2432 1.2220 1.2220 0.0212 1.73% 开放申购 0.10% 购买
10 001595 天弘中证银行指数C 估算图 基金吧 档案 1.2276 1.2276 1.2067 1.2067 0.0209 1.73% 开放申购 0.00% 购买
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1 007368 浙商沪港深精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4566 1.4566 1.4369 1.4369 0.0197 1.37% 开放申购 0.15% 购买
2 007369 浙商沪港深精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4451 1.4451 1.4256 1.4256 0.0195 1.37% 开放申购 0.00% 购买
3 004702 南方金融混合 估算图 基金吧 档案 1.4200 1.4200 1.4020 1.4020 0.0180 1.28% 开放申购 0.15% 购买
4 002023 红塔红土稳健回报A 估算图 基金吧 档案 1.1242 1.4142 1.1100 1.4000 0.0142 1.28% 开放申购 0.10% 购买
5 002024 红塔红土稳健回报C 估算图 基金吧 档案 1.1106 1.2356 1.0966 1.2216 0.0140 1.28% 开放申购 0.00% 购买
6 002849 金信智能中国2025混合 估算图 基金吧 档案 1.1940 1.4580 1.1790 1.4430 0.0150 1.27% 开放申购 0.15% 购买
7 005701 上投摩根香港精选港股通 估算图 基金吧 档案 1.2618 1.2618 1.2465 1.2465 0.0153 1.23% 开放申购 0.15% 购买
8 005335 浙商全景消费混合 估算图 基金吧 档案 1.7133 1.7133 1.6926 1.6926 0.0207 1.22% 开放申购 0.15% 购买
9 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.9330 1.9330 1.9100 1.9100 0.0230 1.20% 开放申购 0.15% 购买
10 501055 财通福佑定开混合发起 估算图 基金吧 档案 1.3696 1.3696 1.3536 1.3536 0.0160 1.18% 暂停申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006898 天弘弘丰增强回报债券A 估算图 基金吧 档案 1.0721 1.0721 1.0676 1.0676 0.0045 0.42% 开放申购 0.80% 购买
2 006899 天弘弘丰增强回报债券C 估算图 基金吧 档案 1.0653 1.0653 1.0608 1.0608 0.0045 0.42% 开放申购 0.00% 购买
3 006766 招商中债1-5年农发行C 估算图 基金吧 档案 1.0091 1.0493 1.0049 1.0451 0.0042 0.42% 暂停申购 0.00% 购买
4 006765 招商中债1-5年农发行A 估算图 基金吧 档案 1.0167 1.0585 1.0125 1.0543 0.0042 0.41% 暂停申购 0.05% 购买
5 005301 前海开源弘泽债券发起式A 估算图 基金吧 档案 1.8106 1.8106 1.8037 1.8037 0.0069 0.38% 开放申购 0.08% 购买
6 005302 前海开源弘泽债券发起式C 估算图 基金吧 档案 1.8055 1.8055 1.7986 1.7986 0.0069 0.38% 开放申购 0.00% 购买
7 161625 融通可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9679 1.0779 0.9645 1.0745 0.0034 0.35% 开放申购 0.00% 购买
8 161624 融通可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9908 1.1008 0.9874 1.0974 0.0034 0.34% 开放申购 0.08% 购买
9 162210 泰达宏利集利债券A 估算图 基金吧 档案 1.3627 1.8594 1.3585 1.8552 0.0042 0.31% 开放申购 0.08% 购买
10 110018 易方达增强回报债券B 估算图 基金吧 档案 1.3520 2.2390 1.3480 2.2350 0.0040 0.30% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0280 1.7040 1.0070 1.6690 0.0210 2.09% 开放申购 0.08% 购买
2 007107 太平MSCI香港价值增强A 估算图 基金吧 档案 0.8878 0.8878 0.8700 0.8700 0.0178 2.05% 暂停申购 0.12% 购买
3 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0500 1.0500 1.0290 1.0290 0.0210 2.04% 开放申购 1.00% 购买
4 007108 太平MSCI香港价值增强C 估算图 基金吧 档案 0.8843 0.8843 0.8666 0.8666 0.0177 2.04% 暂停申购 0.00% 购买
5 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2367 1.2367 1.2150 1.2150 0.0217 1.79% 限大额 0.12% 购买
6 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2204 1.2204 1.1991 1.1991 0.0213 1.78% 限大额 0.00% 购买
7 160631 鹏华银行分级 估算图 基金吧 档案 0.9770 1.0820 0.9600 1.0650 0.0170 1.77% 开放申购 0.12% 购买
8 001594 天弘中证银行指数A 估算图 基金吧 档案 1.2432 1.2432 1.2220 1.2220 0.0212 1.73% 开放申购 0.10% 购买
9 001595 天弘中证银行指数C 估算图 基金吧 档案 1.2276 1.2276 1.2067 1.2067 0.0209 1.73% 开放申购 0.00% 购买
10 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1927 1.3423 1.1724 1.3194 0.0203 1.73% 开放申购 0.10% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2367 1.2367 1.2150 1.2150 0.0217 1.79% 限大额 0.12% 购买
2 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2204 1.2204 1.1991 1.1991 0.0213 1.78% 限大额 0.00% 购买
3 008299 华夏中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0604 1.0604 1.0427 1.0427 0.0177 1.70% 开放申购 0.00% 购买
4 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1603 1.7251 1.1410 1.7058 0.0193 1.69% 开放申购 0.10% 购买
5 006697 华宝中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1523 1.1523 1.1331 1.1331 0.0192 1.69% 开放申购 0.00% 购买
6 008298 华夏中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0631 1.0631 1.0454 1.0454 0.0177 1.69% 开放申购 0.12% 购买
7 007154 添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0395 1.0395 1.0231 1.0231 0.0164 1.60% 开放申购 0.00% 购买
8 007153 添富中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0403 1.0403 1.0240 1.0240 0.0163 1.59% 开放申购 0.10% 购买
9 240016 华宝上证180价值联接 估算图 基金吧 档案 2.1100 2.1400 2.0900 2.1200 0.0200 0.96% 开放申购 0.15% 购买
10 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0081 1.0081 0.9988 0.9988 0.0093 0.93% 开放申购 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.7902 -- 0.7791 -- 0.0111 1.42% 场内交易 -- 购买
2 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1683 0.1683 0.1669 0.1669 0.0014 0.84% 开放申购 1.20% 购买
3 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1683 0.1683 0.1669 0.1669 0.0014 0.84% 开放申购 1.20% 购买
4 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9338 0.9338 0.9274 0.9274 0.0064 0.69% 场内交易 0.00% 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2041 0.2041 0.2027 0.2027 0.0014 0.69% 开放申购 0.00% 购买
6 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1276 1.1776 1.1201 1.1701 0.0075 0.67% 场内交易 -- 购买
7 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1240 1.1240 1.1169 1.1169 0.0071 0.64% 开放申购 0.12% 购买
8 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1405 1.1405 1.1334 1.1334 0.0071 0.63% 开放申购 0.00% 购买
9 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.7800 0.7800 0.7752 0.7752 0.0048 0.62% 开放申购 0.15% 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9173 1.0694 0.9117 1.0638 0.0056 0.61% 暂停申购 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1710 1.2710 1.1501 1.2501 0.0209 1.82% 场内交易 -- 购买
2 512820 汇添富中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1416 1.1416 1.1214 1.1214 0.0202 1.80% 场内交易 0.05% 购买
3 512800 华宝中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1243 1.1243 1.1045 1.1045 0.0198 1.79% 场内交易 -- 购买
4 515020 华夏中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0887 1.0887 1.0696 1.0696 0.0191 1.79% 场内交易 -- 购买
5 512730 鹏华中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0635 1.0635 1.0451 1.0451 0.0184 1.76% 场内交易 -- 购买
6 515280 富国中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1554 1.1554 1.1356 1.1356 0.0198 1.74% 场内交易 -- 购买
7 510650 上证金融地产发起式ETF 估算图 基金吧 档案 2.0996 2.0996 2.0759 2.0759 0.0237 1.14% 场内交易 -- 购买
8 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 估算图 基金吧 档案 1.0961 1.0961 1.0846 1.0846 0.0115 1.06% 场内交易 -- 购买
9 510030 华宝上证180价值ETF 估算图 基金吧 档案 6.1570 2.1080 6.0950 2.0860 0.0620 1.02% 场内交易 -- 购买
10 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.0769 1.0769 1.0661 1.0661 0.0108 1.01% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0500 1.0500 1.0290 1.0290 0.0210 2.04% 开放申购 1.00% 购买
2 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1927 1.3423 1.1724 1.3194 0.0203 1.73% 开放申购 0.10% 购买
3 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0889 1.2051 1.0705 1.1867 0.0184 1.72% 开放申购 0.10% 购买
4 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6431 1.6431 1.6268 1.6268 0.0163 1.00% 开放申购 0.12% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98% 限大额 0.10% 购买
6 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.3334 1.3334 1.3215 1.3215 0.0119 0.90% 开放申购 0.10% 购买
7 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8409 0.8909 0.8339 0.8839 0.0070 0.84% 开放申购 0.12% 购买
8 162607 景顺长城资源垄断混合 估算图 基金吧 档案 0.7450 3.3730 0.7390 3.3670 0.0060 0.81% 开放申购 0.15% 购买
9 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 1.0886 1.0886 1.0800 1.0800 0.0086 0.80% 开放申购 0.10% 购买
10 166402 浦银安盛沪港深基本面100 估算图 基金吧 档案 0.9531 0.9531 0.9465 0.9465 0.0066 0.70% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-10-21
估算值|估算增长率
2020-10-21
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-10-20
单位净值
手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0280 2.09% -0.0400 1.0070 0.08% 购买
2 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1603 1.69% 0.0400 1.1410 0.10% 购买
3 160418 华安中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9285 1.72% 0.0100 0.9128 0.12% 购买
4 161029 富国中证银行指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2080 1.68% 0.0500 1.1880 0.12% 购买
5 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1927 1.73% 0.0000 1.1724 0.10% 购买
6 160631 鹏华银行分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9770 1.77% -0.0400 0.9600 0.12% 购买
7 161723 招商中证银行指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1535 1.71% 0.0200 1.1341 0.10% 购买
8 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0500 2.04% -0.3100 1.0290 1.00% 购买
9 001594 天弘中证银行指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2432 1.73% 0.0000 1.2220 0.10% 购买
10 001595 天弘中证银行指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2276 1.73% 0.0000 1.2067 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-10-21
估算值|估算增长率
2020-10-21
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-10-20
单位净值
手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8010 -3.07% -0.8200 1.8580 0.15% 购买
2 006736 国投瑞银先进制造混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1954 -2.57% -0.8400 2.2532 0.15% 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0350 -3.81% 0.4700 1.0760 0.15% 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2561 -3.27% -0.0500 1.2986 0.12% 购买
5 004224 南方军工改革灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1822 -2.66% -0.5900 1.2145 0.15% 购买
6 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7004 -3.12% -0.0400 1.7552 0.15% 购买
7 007690 国投瑞银新能源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6469 -2.66% -0.4100 1.6919 0.00% 购买
8 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1593 -2.83% -0.2000 1.1931 0.12% 购买
9 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9110 -2.88% -0.1100 0.9380 0.12% 购买
10 007689 国投瑞银新能源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6530 -2.66% -0.3300 1.6981 0.15% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5344 1.6544 55.87% 50.63% -- -- -- 53.50% 71.77% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 004049 华夏新锦汇混合C 1.2495 1.3013 30.21% 30.21% 30.21% 30.21% 30.21% 30.21% 30.21% 0.00% 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1427 1.1427 28.15% 57.96% 56.73% 74.62% 3.18% 50.24% 14.27% 0.10% 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1408 1.1408 28.08% 57.81% 56.47% 74.33% 3.06% 50.01% 14.08% 0.00% 购买
7 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1155 4.1232 27.98% 162.80% 131.93% 383.23% 307.84% 116.43% 794.60% -- 购买
8 150230 鹏华酒分级B 1.4660 2.0190 27.26% 148.25% 146.11% 275.91% 149.26% 123.81% 274.39% -- 购买
9 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.2941 4.5130 26.96% 121.43% 135.45% 324.35% 285.98% 119.67% 1052.21% -- 购买
10 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 26.26% 55.45% 60.09% 63.15% -- 57.73% 51.78% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1427 1.1427 28.15% 57.96% 56.73% 74.62% 3.18% 50.24% 14.27% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1408 1.1408 28.08% 57.81% 56.47% 74.33% 3.06% 50.01% 14.08% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.2848 1.2848 22.41% -- -- -- -- -- 28.48% 0.15% 购买
4 001576 国泰智能装备股票 2.2220 2.2220 18.95% 69.36% 107.66% 161.41% 92.05% 76.35% 122.20% 0.15% 购买
5 004812 中欧先进制造股票A 2.0376 2.0376 18.70% 64.91% 103.39% 166.84% -- 70.33% 103.76% 0.15% 购买
6 004813 中欧先进制造股票C 2.0352 2.0352 18.48% 64.27% 102.69% 167.65% -- 69.26% 103.52% 0.00% 购买
7 005968 创金合信工业周期股票A 2.1702 2.1702 17.47% 69.32% 125.15% 182.84% -- 79.12% 117.02% 0.15% 购买
8 005969 创金合信工业周期股票C 2.1358 2.1358 17.27% 68.74% 123.57% 179.19% -- 78.12% 113.58% 0.00% 购买
9 006478 长盛多因子策略优选 1.7285 1.7285 17.11% 49.84% 57.77% -- -- 49.39% 72.85% 0.15% 购买
10 001790 国泰智能汽车股票 1.7670 1.7670 16.71% 52.07% 113.92% 154.61% 66.23% 63.31% 76.70% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004049 华夏新锦汇混合C 1.2495 1.3013 30.21% 30.21% 30.21% 30.21% 30.21% 30.21% 30.21% 0.00% 购买
2 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 26.26% 55.45% 60.09% 63.15% -- 57.73% 51.78% 0.15% 购买
3 005696 华安睿明两年定开混合C -- -- 25.92% 54.64% 58.46% 59.90% -- 56.47% 48.05% 0.00% 购买
4 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -- -- 25.62% 79.96% 113.66% -- -- 92.19% 124.92% 0.15% 购买
5 002190 农银新能源主题 2.1039 2.1039 23.42% 85.17% 137.35% 175.09% 86.19% 98.76% 110.39% 0.15% 购买
6 002839 华夏新锦程混合C 1.1840 1.2331 23.39% 23.39% 23.39% 23.39% 23.39% 23.39% 23.39% 0.00% 购买
7 003714 英大睿盛C 1.8968 2.0768 21.95% 59.30% 75.41% 141.03% 106.85% 61.03% 123.19% 0.00% 购买
8 003713 英大睿盛A 1.8390 2.0190 21.95% 59.39% 75.68% 135.92% 100.72% 61.23% 116.94% 0.08% 购买
9 008306 方正富邦天璇混合A 1.3329 1.3329 21.88% 45.16% -- -- -- -- 33.29% 0.15% 购买
10 008307 方正富邦天璇混合C 1.3286 1.3286 21.83% 45.08% -- -- -- -- 32.86% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5344 1.6544 55.87% 50.63% -- -- -- 53.50% 71.77% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 1.2508 1.3578 25.19% 22.53% -- -- -- 37.63% 38.32% 0.80% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0050 1.0050 13.65% 11.93% 14.35% 16.06% -- 13.09% 0.50% 0.06% 购买
6 005048 南华瑞扬纯债C 0.9764 0.9764 13.63% 11.47% 13.79% 15.33% -- 12.58% -2.36% 0.00% 购买
7 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2697 1.2697 11.48% 8.15% 15.30% 21.10% 27.49% 13.23% 26.97% 0.00% 购买
8 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2725 1.2725 11.07% 7.86% 15.21% 21.53% 27.57% 13.06% 27.25% 0.80% 购买
9 006030 南方昌元转债A 1.2619 1.2619 7.20% 27.83% 30.51% -- -- 24.04% 26.19% 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 1.2505 1.2505 7.07% 27.52% 29.87% -- -- 23.55% 25.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5344 1.6544 55.87% 50.63% -- -- -- 53.50% 71.77% 0.00% 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1427 1.1427 28.15% 57.96% 56.73% 74.62% 3.18% 50.24% 14.27% 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1408 1.1408 28.08% 57.81% 56.47% 74.33% 3.06% 50.01% 14.08% 0.00% 购买
4 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1155 4.1232 27.98% 162.80% 131.93% 383.23% 307.84% 116.43% 794.60% -- 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.4660 2.0190 27.26% 148.25% 146.11% 275.91% 149.26% 123.81% 274.39% -- 购买
6 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.2941 4.5130 26.96% 121.43% 135.45% 324.35% 285.98% 119.67% 1052.21% -- 购买
7 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.0480 2.1190 16.83% 55.84% 19.54% 67.01% 43.20% 18.86% 111.94% -- 购买
8 161725 招商中证白酒指数分级 1.0612 2.6854 16.07% 71.90% 64.06% 158.37% 142.40% 57.83% 300.97% 0.10% 购买
9 512690 鹏华中证酒ETF 1.9720 1.9720 15.23% 76.48% 78.07% -- -- 65.55% 97.20% -- 购买
10 160632 鹏华酒分级 1.2400 2.1160 15.13% 72.08% 72.99% 166.84% 142.14% 63.21% 221.55% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 17.20% 74.05% 115.42% 108.91% 75.18% 82.35% 130.57% 1.60% 购买
2 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 15.11% 42.24% 65.60% 77.39% 54.94% 47.19% 111.80% 1.50% 购买
3 006329 易方达中证海外联接美元A -- -- 13.74% 47.51% 74.59% -- -- 50.15% 64.07% 1.20% 购买
4 006330 易方达中证海外联接美元C -- -- 13.60% 47.15% 73.95% -- -- 49.72% 62.18% 0.00% 购买
5 161620 融通核心价值混合 -- -- 13.04% 36.21% 45.47% 31.67% 17.24% 46.19% 2.70% 0.15% 购买
6 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 13.00% 50.83% 86.76% 139.89% 90.68% 70.36% 126.60% 1.50% 购买
7 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 13.00% 50.83% 86.76% 139.89% 90.68% 70.36% 126.60% 1.50% 购买
8 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 12.63% 39.26% 44.00% 56.55% 16.30% 32.19% 62.99% 1.50% 购买
9 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 12.49% -- -- -- -- -- 42.48% 1.50% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 12.19% 64.86% 103.91% 101.52% 77.42% 74.94% 287.44% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 1.9720 1.9720 15.23% 76.48% 78.07% -- -- 65.55% 97.20% -- 购买
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1516 1.1516 12.44% 21.46% 14.18% -- -- 16.49% 15.16% -- 购买
3 510630 华夏消费ETF 5.0640 5.0640 12.26% 58.32% 74.71% 150.64% 127.49% 68.63% 406.40% -- 购买
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5070 1.5070 9.76% 54.07% -- -- -- -- 50.70% -- 购买
5 159996 国泰中证全指家电ETF 1.2756 1.2756 9.70% 39.62% -- -- -- -- 27.56% -- 购买
6 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.4783 1.4783 9.61% 53.29% -- -- -- 47.79% 47.79% -- 购买
7 510150 招商上证消费80ETF 8.6616 2.8547 9.00% 51.24% 65.11% 114.13% 75.94% 56.89% 185.47% -- 购买
8 515650 富国中证消费50ETF 1.4571 1.4571 8.42% 51.70% 45.72% -- -- 43.33% 45.71% -- 购买
9 512600 嘉实中证主要消费ETF 4.4949 4.4949 8.39% 45.39% 53.55% 130.48% 110.46% 51.23% 349.31% -- 购买
10 159962 华夏中证四川国改ETF 1.3425 1.3425 7.96% 35.61% 30.75% -- -- 25.69% 34.25% -- 购买
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序号 基金代码 简称 21日
单位净值
21日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 169101 东方红睿丰混合 2.2000 3.1020 14.70% 42.21% 44.93% 83.64% 56.92% 30.10% 338.10% 1.50% 购买
2 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 2.1456 2.1956 13.69% 53.93% 82.19% 137.37% 124.12% 69.96% 124.90% 0.15% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.1150 4.6290 12.77% 57.54% 87.56% 169.31% 95.58% 67.82% 414.48% 0.15% 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.8000 5.5910 12.59% 58.37% 62.70% 156.11% 147.61% 57.30% 1907.12% 0.15% 购买
5 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.9552 1.9829 12.21% 57.37% 67.01% 121.95% 88.39% 52.20% 100.88% 0.15% 购买
6 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.2460 3.7960 12.05% 41.11% 61.19% 89.36% 51.95% 55.56% 24.60% 0.15% 购买
7 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.7723 1.7723 11.77% 53.82% 63.26% 109.84% -- 55.55% 77.23% 0.15% 购买
8 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.4583 1.4583 11.24% 59.22% -- -- -- 45.83% 45.83% 0.10% 购买
9 160921 大成多策略混合(LOF) 1.3970 1.6190 10.26% 36.80% 62.27% 106.41% 63.67% 49.40% 67.60% 0.15% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.5553 1.5553 10.20% 53.91% 85.62% 108.82% -- 50.84% 55.53% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-10-21
万份收益|7日年化
2020-10-20
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 392002 中海货币B 基金吧 档案 2.0953 2.7790 0.5250 1.9530 2010-07-28 王萍莉 0.00% 购买
2 392001 中海货币A 基金吧 档案 2.0286 2.5320 0.4591 1.7090 2010-07-28 王萍莉 0.00% 购买
3 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 1.6190 2.9570 0.5207 2.4170 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
4 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.5966 2.1250 0.4349 2.1000 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
5 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 1.5532 2.7110 0.4554 2.1720 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
6 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.5288 1.8820 0.3705 1.8580 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
7 008742 天治天得利货币B 基金吧 档案 1.4164 3.2800 1.3860 2.8020 2019-12-25 郝杰 0.00% 购买
8 350004 天治天得利货币A 基金吧 档案 1.3771 3.1300 1.3469 2.6520 2006-07-05 郝杰 0.00% 购买
9 004167 安信活期宝货币B 基金吧 档案 1.2439 2.6300 0.7806 2.2460 2016-12-22 肖芳芳等 0.00% 购买
10 003402 安信活期宝货币A 基金吧 档案 1.1782 2.3840 0.7146 2.0020 2016-10-17 肖芳芳等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-21
万份收益|7日年化
2020-10-20
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 0.8489 2.7220% 0.4747 2.5290% 2.40% 2.32% 2.23% -- 14天 暂停申购 -- 购买
2 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8417 3.1190% 0.8416 3.1190% 3.07% 3.93% 6.30% 3.9970% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 0.8380 2.6800% 0.4638 2.4880% 2.36% 2.28% 2.18% -- 14天 暂停申购 -- 购买
4 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.8309 3.0790% 0.8309 3.0790% 3.03% 3.89% 6.26% 3.9580% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.8034 2.9750% 0.8034 2.9750% 2.93% 3.79% 6.16% 3.8530% 3个月 暂未公告 -- 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6287 2.3540% 0.6286 2.4010% 2.42% 2.43% 2.41% 2.4280% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6274 2.3720% 0.6169 2.3740% 1.94% 2.06% 1.94% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
8 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6177 2.3140% 0.6177 2.3610% 2.38% 2.39% 2.37% 2.3880% 1个月 暂停申购 -- 购买
9 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6089 2.2770% 0.5932 2.2840% 2.35% 2.52% 2.67% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
10 070036 嘉实理财宝7天债券B 档案 基金吧 0.5946 2.0410% 0.3610 1.8860% 2.00% 1.92% 1.96% 2.0410% 7天 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-21
单位净值|累计净值
2020-10-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0480 2.1190 1.0070 2.0360 0.0410 4.07% 1.0520 -0.38% -- 购买
2 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8101 0.8101 0.7789 0.7789 0.0312 4.01% 0.8120 -0.23% -- 购买
3 150228 鹏华银行分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9100 0.9100 0.8760 0.8760 0.0340 3.88% 0.9140 -0.44% -- 购买
4 150250 招商中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2688 1.2688 1.2301 1.2301 0.0387 3.15% 1.22 3.85% -- 购买
5 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0280 1.7040 1.0070 1.6690 0.0210 2.09% -- -- 0.08% 购买
6 160631 鹏华银行分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9770 1.0820 0.9600 1.0650 0.0170 1.77% -- -- 0.12% 购买
7 150282 长盛中证金融地产指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9850 -- 0.9680 -- 0.0170 1.76% 0.9610 2.44% -- 购买
8 160418 华安中证银行指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9285 1.0549 0.9128 1.0392 0.0157 1.72% -- -- 0.12% 购买
9 161723 招商中证银行指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1535 1.2587 1.1341 1.2393 0.0194 1.71% -- -- 0.10% 购买
10 150158 信诚中证800金融指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2760 2.4240 1.2580 2.4060 0.0180 1.43% 1.2730 0.24% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-21
单位净值|累计净值
2020-10-20
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 基金吧 1.0480 2.1190 1.0070 2.0360 0.0410 4.07%
2 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.8101 0.8101 0.7789 0.7789 0.0312 4.01%
3 150228 鹏华银行分级B 估算图 基金吧 0.9100 0.9100 0.8760 0.8760 0.0340 3.88%
4 150250 招商中证银行指数分级B 估算图 基金吧 1.2688 1.2688 1.2301 1.2301 0.0387 3.15%
5 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 1.1710 1.2710 1.1501 1.2501 0.0209 1.82%
6 512820 汇添富中证银行ETF 估算图 基金吧 1.1416 1.1416 1.1214 1.1214 0.0202 1.80%
7 512800 华宝中证银行ETF 估算图 基金吧 1.1243 1.1243 1.1045 1.1045 0.0198 1.79%
8 515020 华夏中证银行ETF 估算图 基金吧 1.0887 1.0887 1.0696 1.0696 0.0191 1.79%
9 512730 鹏华中证银行ETF 估算图 基金吧 1.0635 1.0635 1.0451 1.0451 0.0184 1.76%
10 150282 长盛中证金融地产指数分级B 估算图 基金吧 0.9850 -- 0.9680 -- 0.0170 1.76%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1039 10-21 -2.12% -4.55% 5.30% 23.42% 85.17% 137.35% 86.19% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2950 10-21 -0.52% -3.50% 3.96% 13.78% 73.34% 136.96% 126.49% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.8968 10-21 -2.21% -5.31% 3.94% 19.04% 79.44% 129.85% 99.44% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.1702 10-21 -1.36% -4.87% 4.92% 17.47% 69.32% 125.15% -- 0.15% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.1358 10-21 -1.36% -4.88% 4.87% 17.27% 68.74% 123.57% -- 0.00% 购买
6 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2953 10-21 -1.43% -5.43% -3.03% 4.84% 60.03% 119.25% 120.28% 0.15% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.6533 10-21 -2.28% -5.04% 4.70% 19.64% 80.64% 118.18% 97.29% 0.15% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2383 10-21 -2.35% -4.43% 6.19% 7.95% 66.81% 116.18% 30.95% 0.15% 购买
9 002669 华商万众创新混合 混合型 2.0070 10-21 -0.64% -0.35% 7.21% 14.10% 53.91% 116.04% 144.46% 0.15% 购买
10 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7390 10-21 -0.69% -0.57% 6.95% 13.59% 55.13% 115.34% 94.56% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2950 10-21 -0.52% -3.50% 3.96% 13.78% 73.34% 136.96% 126.49% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.1702 10-21 -1.36% -4.87% 4.92% 17.47% 69.32% 125.15% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.1358 10-21 -1.36% -4.88% 4.87% 17.27% 68.74% 123.57% -- 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2383 10-21 -2.35% -4.43% 6.19% 7.95% 66.81% 116.18% 30.95% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2088 10-21 -2.24% -4.20% 6.15% 8.25% 67.13% 114.38% 121.92% 0.15% 购买
6 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.7670 10-21 -1.51% -1.61% 7.74% 16.71% 52.07% 113.92% 66.23% 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.1558 10-21 -2.24% -4.21% 6.11% 8.11% 66.73% 113.36% 118.75% 0.00% 购买
8 000991 工银战略转型股票 股票型 2.8040 10-21 -0.46% -1.99% 2.34% 16.30% 69.84% 110.35% 141.31% 0.15% 购买
9 004640 华夏节能环保股票 股票型 1.6700 10-21 -1.90% -4.67% 3.44% 13.27% 68.70% 108.28% 65.51% 0.15% 购买
10 001576 国泰智能装备股票 股票型 2.2220 10-21 -1.11% -2.63% 5.11% 18.95% 69.36% 107.66% 92.05% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1039 10-21 -2.12% -4.55% 5.30% 23.42% 85.17% 137.35% 86.19% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.8968 10-21 -2.21% -5.31% 3.94% 19.04% 79.44% 129.85% 99.44% 0.15% 购买
3 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2953 10-21 -1.43% -5.43% -3.03% 4.84% 60.03% 119.25% 120.28% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.6533 10-21 -2.28% -5.04% 4.70% 19.64% 80.64% 118.18% 97.29% 0.15% 购买
5 002669 华商万众创新混合 混合型 2.0070 10-21 -0.64% -0.35% 7.21% 14.10% 53.91% 116.04% 144.46% 0.15% 购买
6 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7390 10-21 -0.69% -0.57% 6.95% 13.59% 55.13% 115.34% 94.56% 0.15% 购买
7 481010 工银中小盘混合 混合型 2.9680 10-21 -1.10% -3.10% 6.84% 15.40% 69.12% 113.83% 115.85% 0.15% 购买
8 001156 申万菱信新能源汽车混合 混合型 1.8010 10-21 -2.81% -5.66% 5.20% 7.84% 59.52% 106.30% 67.38% 0.15% 购买
9 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.0950 10-21 -0.73% -0.29% 6.59% 18.46% 71.34% 106.19% 129.30% 0.15% 购买
10 519133 海富通改革驱动混合 混合型 2.4380 10-21 -1.06% -1.01% 2.27% 8.40% 52.47% 105.22% 124.08% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5689 10-21 0.02% 0.06% 0.18% 0.13% -1.33% 68.13% -- 0.00% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3160 10-21 -0.60% -2.37% 1.94% 0.84% 18.45% 38.82% 53.02% 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3860 10-21 -0.93% -1.35% 3.66% 2.97% 23.42% 37.23% 32.25% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2540 10-21 -0.32% -0.32% 1.46% 3.21% 18.31% 34.33% 45.20% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2520 10-21 -0.32% -0.32% 1.46% 3.13% 18.16% 33.96% 43.86% 0.00% 购买
6 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7840 10-21 -0.18% -1.07% 3.30% 5.94% 20.89% 32.82% 44.40% 0.08% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6880 10-21 -0.19% -1.10% 3.27% 5.83% 20.70% 32.35% 42.83% 0.00% 购买
8 005461 南方希元转债 债券型 1.4269 10-21 -0.54% -1.91% 3.20% 1.48% 18.52% 31.04% -- 0.08% 购买
9 006030 南方昌元转债A 债券型 1.2619 10-21 -0.41% -2.07% 2.86% 7.20% 27.83% 30.51% -- 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 债券型 1.2505 10-21 -0.41% -2.08% 2.81% 7.07% 27.52% 29.87% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7053 10-21 -- 0.05% 0.22% 0.63% 1.24% 2.77% 10.52% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 1.0175 10-21 -- 0.05% 0.23% 0.57% 1.07% 2.63% 10.47% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6484 10-21 -- 0.04% 0.22% 0.61% 1.17% 2.60% 10.40% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6484 10-21 -- 0.04% 0.22% 0.61% 1.17% 2.60% 10.40% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.7472 10-21 -- 0.05% 0.22% 0.61% 1.13% 2.60% 9.81% 0.00% 购买
6 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5864 10-21 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.15% 2.58% 10.47% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.5888 10-21 -- 0.05% 0.22% 0.60% 1.15% 2.58% 10.44% 0.00% 购买
8 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.6068 10-21 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.02% 2.57% 10.36% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6394 10-21 -- 0.05% 0.23% 0.61% 1.13% 2.55% 10.18% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6845 10-21 -- 0.05% 0.21% 0.60% 1.15% 2.55% 10.25% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.1770 10-21 -2.16% -2.08% 6.42% 7.39% 45.85% 87.33% 15.23% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.5553 10-21 -2.31% -1.65% 7.00% 10.20% 53.91% 85.62% -- 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.5442 10-21 -2.30% -1.65% 6.98% 10.13% 53.73% 85.16% -- 0.00% 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.0039 10-21 0.05% -2.02% 9.31% -3.91% 38.74% 85.13% 122.70% 0.10% 购买
5 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3445 10-21 -1.43% -1.75% 7.09% 2.42% 42.64% 84.67% 27.80% 0.12% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.4183 10-21 -0.16% -2.08% 10.02% 0.26% 41.92% 84.39% 112.00% 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.4174 10-21 -0.16% -2.08% 9.99% 0.16% 41.64% 83.71% 112.18% 0.00% 购买
8 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9943 10-21 0.15% -1.57% 9.55% -1.19% 41.67% 80.63% 107.72% 0.10% 购买
9 160422 华安创业板50ETF联接A 联接基金 2.0273 10-21 -1.41% -1.64% 7.17% 1.28% 39.57% 79.55% 30.69% 0.12% 购买
10 160424 华安创业板50ETF联接C 联接基金 2.0211 10-21 -1.41% -1.64% 7.15% 1.22% 39.40% 79.10% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9795 10-21 -1.97% -3.46% 7.31% 1.32% 35.06% 96.36% 171.05% 0.15% 购买
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1779 10-21 0.10% -1.69% 1.40% 9.44% 59.24% 89.60% 119.32% 0.15% 购买
3 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1665 10-21 -0.99% -4.36% 0.93% -5.91% 26.21% 89.23% 122.30% 0.15% 购买
4 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.1150 10-21 -1.48% -3.43% 5.51% 12.77% 57.54% 87.56% 95.58% 0.15% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.5553 10-21 -2.31% -1.65% 7.00% 10.20% 53.91% 85.62% -- 0.12% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.5442 10-21 -2.30% -1.65% 6.98% 10.13% 53.73% 85.16% -- 0.00% 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.4183 10-21 -0.16% -2.08% 10.02% 0.26% 41.92% 84.39% 112.00% 0.10% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.4174 10-21 -0.16% -2.08% 9.99% 0.16% 41.64% 83.71% 112.18% 0.00% 购买
9 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.1456 10-21 -1.63% -3.96% 2.91% 13.69% 53.93% 82.19% 124.12% 0.15% 购买
10 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.0820 10-21 -1.88% -5.12% -5.65% -4.43% 39.62% 79.79% 78.62% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.9180 10-20 2.17% -3.86% 7.52% 12.19% 64.86% 103.91% 77.42% 0.16% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 2.0502 10-20 1.77% -3.22% 1.68% 8.85% 39.27% 84.42% -- 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.9530 10-20 1.72% -2.45% 1.30% 9.29% 51.63% 79.83% 80.67% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4318 10-20 1.44% -2.69% -0.37% 5.68% 46.77% 77.87% -- 0.16% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2460 10-20 1.03% -2.69% 3.50% 8.14% 42.88% 76.85% 93.12% 0.15% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3784 10-20 1.44% -2.71% -0.46% 5.41% 46.04% 76.06% -- 0.00% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7763 10-20 1.37% -2.12% 2.66% 10.40% 45.31% 73.60% -- 0.15% 购买
8 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.4763 10-20 1.60% -2.66% 4.74% 10.65% 47.63% 67.83% 68.23% 0.15% 购买
9 006327 易方达中证海外联接人民币A QDII-指数 1.6233 10-20 0.98% -0.53% 6.96% 8.87% 39.71% 65.36% -- 0.12% 购买
10 006328 易方达中证海外联接人民币C QDII-指数 1.6043 10-20 0.98% -0.54% 6.91% 8.74% 39.41% 64.70% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002190农银新能源主题2.1039 10-215.30%23.42%85.17%137.35%86.19%98.76%110.39%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.2950 10-213.96%13.78%73.34%136.96%126.49%102.97%129.48%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.8968 10-213.94%19.04%79.44%129.85%99.44%101.19%189.68%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.1702 10-214.92%17.47%69.32%125.15%--79.12%117.02%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.1358 10-214.87%17.27%68.74%123.57%--78.12%113.58%0.00%购买 定投
000977长城环保主题混合2.2953 10-21-3.03%4.84%60.03%119.25%120.28%89.93%129.53%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.6533 10-214.70%19.64%80.64%118.18%97.29%102.36%165.33%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.2383 10-216.19%7.95%66.81%116.18%30.95%66.56%144.09%0.15%购买 定投
002669华商万众创新混合2.0070 10-217.21%14.10%53.91%116.04%144.46%91.14%100.70%0.15%购买 定投
004895华商鑫安灵活混合1.7390 10-216.95%13.59%55.13%115.34%94.56%93.02%95.53%0.15%购买 定投
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  • 东方红资产管理

    追求绝对收益

    东方红睿丰混合

    56.92%

    近3年

  • 国寿安保基金

    三大优质赛道——科技

    国寿安保稳惠混合

    73.62%

    近1年

  • 兴业基金

    双总监专业覆盖双市场

    兴业龙腾双益平衡混合

    54.69%

    成立以来

  • 泰达宏利基金

    低风险稳健基

    泰达宏利风险预算混合

    31.02%

    近5年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级16.07%0.10%购买
易方达中小盘混合14.26%0.15%购买
兴全合润分级混合9.80%0.12%购买
易方达消费行业股票9.50%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合7.54%0.15%购买
易方达上证50指数A7.38%0.15%购买
富国天惠成长混合A5.10%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-0.93%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级16.07%0.10%购买
广发高端制造股票A13.78%0.15%购买
易方达消费行业股票9.50%0.15%购买
易方达上证50指数A7.38%0.15%购买
嘉实新兴产业股票2.16%0.15%购买
中欧时代先锋股票A1.41%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强0.73%0.12%购买
信达澳银新能源产业股票-0.93%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达中小盘混合14.26%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合10.79%0.15%购买
兴全合润分级混合9.80%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合7.54%0.15%购买
富国天惠成长混合A5.10%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)1.73%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)1.32%0.15%购买
广发双擎升级混合A-6.08%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A2.42%0.08%购买
易方达裕丰回报债券2.38%0.10%购买
南方宝元债券C2.27%0.00%购买
易方达安心回报债券A1.84%0.08%购买
鹏华丰禄债券1.39%0.08%购买
交银裕隆纯债债券A1.14%0.08%购买
交银纯债债券发起A1.13%0.08%购买
易方达高等级信用债债券A0.90%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
安信活期宝货币B2.6300%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5030%0.00%购买
博时现金宝货币B2.4540%0.00%购买
南方天天利货币B2.3030%0.00%购买
广发天天红货币B2.2890%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.1530%0.00%购买
万家天添宝货币A2.1520%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D1.9710%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★110.35%
2融通健康产业灵活配★★★★★102.33%
3招商行业精选股票基★★★★★101.36%
4万家行业优选混合(★★★★★96.36%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★119.25%
2华商万众创新混合★★★★★116.04%
3工银战略转型股票★★★★★110.35%
4广发鑫享混合★★★★★109.79%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商万众创新混合★★★★★116.04%
2工银战略转型股票★★★★★110.35%
3海富通改革驱动混合★★★★★105.22%
4融通健康产业灵活配★★★★★102.33%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车28.15%57.96%56.73%
2广发中证全指汽车28.08%57.81%56.47%
3建信新能源行业股22.41%----
4国泰智能装备股票18.95%69.36%107.66%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏新锦汇混合C30.21%30.21%30.21%
2农银新能源主题23.42%85.17%137.35%
3华夏新锦程混合C23.39%23.39%23.39%
4英大睿盛A21.95%59.39%75.68%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1055.87%50.63%--
2民生加银嘉盈债券25.19%22.53%--
3南华瑞扬纯债A13.65%11.93%14.35%
4南华瑞扬纯债C13.63%11.47%13.79%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1055.87%50.63%--
2广发中证全指汽车28.15%57.96%56.73%
3广发中证全指汽车28.08%57.81%56.47%
4招商中证白酒指数16.07%71.90%64.06%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1同德量化1号B桐德投资2020-10-1622.99%77.18%556.65%
2吴声·润物2号混吴声资产2020-09-30454.98%223.18%256.24%
3阿巴马美好生活2阿巴马资2020-10-16207.58%986.62%987.71%
4建泓时代智汇2号建泓时代2020-10-16294.08%317.42%19.80%
5浩航周期成长浩航资产2020-10-16156.64%--298.82%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-10-22  共有196338只私募基金产品
  • 财申道
    77.84%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    125.34%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 幂数创业板指数增强
    137.71%
    选对风口 超越大势,每日开放
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