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2020-10-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 估算图 基金吧 档案 1.1317 1.1317 1.0328 1.0328 0.0989 9.58% 开放申购 0.00% 购买
2 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 估算图 基金吧 档案 1.1334 1.1334 1.0350 1.0350 0.0984 9.51% 开放申购 0.06% 购买
3 009644 东方阿尔法优势产业混合A 估算图 基金吧 档案 0.9684 0.9684 0.9410 0.9410 0.0274 2.91% 开放申购 0.15% 购买
4 009645 东方阿尔法优势产业混合C 估算图 基金吧 档案 0.9668 0.9668 0.9395 0.9395 0.0273 2.91% 开放申购 0.00% 购买
5 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4917 1.4917 1.4512 1.4512 0.0405 2.79% 限大额 0.15% 购买
6 007579 宝盈先进制造混合C 估算图 基金吧 档案 2.0960 2.3010 2.0400 2.2450 0.0560 2.75% 开放申购 0.00% 购买
7 000924 宝盈先进制造混合A 估算图 基金吧 档案 2.1150 2.4270 2.0590 2.3710 0.0560 2.72% 开放申购 0.15% 购买
8 002132 广发鑫享混合 估算图 基金吧 档案 2.0180 2.0180 1.9650 1.9650 0.0530 2.70% 限大额 1.50% 购买
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 2.1020 4.7730 2.0480 4.7000 0.0540 2.64% 限大额 0.15% 购买
10 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 2.0860 2.2010 2.0330 2.1480 0.0530 2.61% 限大额 0.00% 购买
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2020-10-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001245 工银生态环境股票 估算图 基金吧 档案 1.3300 1.3300 1.2970 1.2970 0.0330 2.54% 开放申购 0.15% 购买
2 004698 博时军工主题股票 估算图 基金吧 档案 1.5870 1.5870 1.5480 1.5480 0.0390 2.52% 开放申购 0.15% 购买
3 006265 红土创新新科技股票 估算图 基金吧 档案 2.4679 2.4679 2.4102 2.4102 0.0577 2.39% 开放申购 0.15% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 1.8020 1.8020 1.7600 1.7600 0.0420 2.39% 开放申购 0.15% 购买
5 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 1.6050 1.8250 1.5680 1.7880 0.0370 2.36% 开放申购 0.12% 购买
6 006081 海富通电子传媒股票A 估算图 基金吧 档案 1.9660 1.9660 1.9218 1.9218 0.0442 2.30% 开放申购 0.15% 购买
7 006080 海富通电子传媒股票C 估算图 基金吧 档案 1.9199 1.9199 1.8769 1.8769 0.0430 2.29% 开放申购 0.00% 购买
8 002861 工银智能制造股票 估算图 基金吧 档案 1.4890 1.4890 1.4560 1.4560 0.0330 2.27% 开放申购 0.15% 购买
9 004784 招商稳健优选股票 估算图 基金吧 档案 1.9057 1.9057 1.8644 1.8644 0.0413 2.22% 开放申购 0.15% 购买
10 000409 鹏华环保产业股票 估算图 基金吧 档案 3.2840 3.2840 3.2130 3.2130 0.0710 2.21% 开放申购 0.15% 购买
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2020-10-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009644 东方阿尔法优势产业混合A 估算图 基金吧 档案 0.9684 0.9684 0.9410 0.9410 0.0274 2.91% 开放申购 0.15% 购买
2 009645 东方阿尔法优势产业混合C 估算图 基金吧 档案 0.9668 0.9668 0.9395 0.9395 0.0273 2.91% 开放申购 0.00% 购买
3 004745 长盛创新驱动灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4917 1.4917 1.4512 1.4512 0.0405 2.79% 限大额 0.15% 购买
4 007579 宝盈先进制造混合C 估算图 基金吧 档案 2.0960 2.3010 2.0400 2.2450 0.0560 2.75% 开放申购 0.00% 购买
5 000924 宝盈先进制造混合A 估算图 基金吧 档案 2.1150 2.4270 2.0590 2.3710 0.0560 2.72% 开放申购 0.15% 购买
6 002132 广发鑫享混合 估算图 基金吧 档案 2.0180 2.0180 1.9650 1.9650 0.0530 2.70% 限大额 1.50% 购买
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 2.1020 4.7730 2.0480 4.7000 0.0540 2.64% 限大额 0.15% 购买
8 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 2.0860 2.2010 2.0330 2.1480 0.0530 2.61% 限大额 0.00% 购买
9 001156 申万菱信新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 1.8030 1.8030 1.7580 1.7580 0.0450 2.56% 开放申购 0.15% 购买
10 519033 海富通国策导向混合 估算图 基金吧 档案 1.8600 2.4270 1.8140 2.3810 0.0460 2.54% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 估算图 基金吧 档案 1.1317 1.1317 1.0328 1.0328 0.0989 9.58% 开放申购 0.00% 购买
2 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 估算图 基金吧 档案 1.1334 1.1334 1.0350 1.0350 0.0984 9.51% 开放申购 0.06% 购买
3 290003 泰信双息双利债券 估算图 基金吧 档案 1.1383 1.5986 1.1213 1.5816 0.0170 1.52% 开放申购 0.00% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1590 1.1590 1.1445 1.1445 0.0145 1.27% 开放申购 0.08% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1550 1.1550 1.1405 1.1405 0.0145 1.27% 开放申购 0.00% 购买
6 000068 民生加银转债优选C 估算图 基金吧 档案 0.8150 1.2050 0.8070 1.1970 0.0080 0.99% 限大额 0.00% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 估算图 基金吧 档案 0.9290 1.2990 0.9200 1.2900 0.0090 0.98% 开放申购 0.08% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.2143 1.4273 1.2027 1.4157 0.0116 0.96% 限大额 0.08% 购买
9 530020 建信转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.7700 2.7700 2.7440 2.7440 0.0260 0.95% 开放申购 0.08% 购买
10 003204 财通收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.1564 1.3214 1.1455 1.3105 0.0109 0.95% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 估算图 基金吧 档案 1.1317 1.1317 1.0328 1.0328 0.0989 9.58% 开放申购 0.00% 购买
2 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 估算图 基金吧 档案 1.1334 1.1334 1.0350 1.0350 0.0984 9.51% 开放申购 0.06% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1960 1.1070 1.1720 1.0920 0.0240 2.05% 开放申购 0.12% 购买
4 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4797 1.4797 1.4507 1.4507 0.0290 2.00% 开放申购 0.10% 购买
5 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4774 1.4774 1.4486 1.4486 0.0288 1.99% 开放申购 0.00% 购买
6 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5011 1.6453 1.4747 1.6364 0.0264 1.79% 开放申购 0.12% 购买
7 007737 诺德研发创新100 估算图 基金吧 档案 1.5078 1.5078 1.4816 1.4816 0.0262 1.77% 开放申购 0.15% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.5589 1.5589 1.5323 1.5323 0.0266 1.74% 开放申购 0.00% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.5701 1.5701 1.5434 1.5434 0.0267 1.73% 开放申购 0.12% 购买
10 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3043 1.3043 1.2822 1.2822 0.0221 1.72% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4797 1.4797 1.4507 1.4507 0.0290 2.00% 开放申购 0.10% 购买
2 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4774 1.4774 1.4486 1.4486 0.0288 1.99% 开放申购 0.00% 购买
3 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3043 1.3043 1.2822 1.2822 0.0221 1.72% 开放申购 0.10% 购买
4 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3021 1.3021 1.2801 1.2801 0.0220 1.72% 开放申购 0.00% 购买
5 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4889 1.4889 1.4649 1.4649 0.0240 1.64% 开放申购 0.12% 购买
6 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4847 1.4847 1.4608 1.4608 0.0239 1.64% 开放申购 0.00% 购买
7 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3544 1.3544 1.3329 1.3329 0.0215 1.61% 开放申购 0.12% 购买
8 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3517 1.3517 1.3303 1.3303 0.0214 1.61% 开放申购 0.00% 购买
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8854 1.8854 1.8581 1.8581 0.0273 1.47% 开放申购 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8698 1.8698 1.8428 1.8428 0.0270 1.47% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.3968 1.2443 2.3961 1.2440 0.0007 0.03% 暂停申购 -- 购买
2 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.3592 1.2236 2.3586 1.2233 0.0006 0.03% 暂停申购 -- 购买
3 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3637 1.3637 1.3633 1.3633 0.0004 0.03% 开放申购 0.00% 购买
4 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3421 1.4181 1.3417 1.4177 0.0004 0.03% 暂停申购 -- 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1593 1.1593 1.1590 1.1590 0.0003 0.03% 开放申购 0.12% 购买
6 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1505 1.1505 1.1502 1.1502 0.0003 0.03% 暂停申购 0.00% 购买
7 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1445 1.1445 1.1442 1.1442 0.0003 0.03% 开放申购 0.00% 购买
8 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1319 1.1819 1.1316 1.1816 0.0003 0.03% 暂停申购 -- 购买
9 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1279 1.1279 1.1276 1.1276 0.0003 0.03% 开放申购 0.12% 购买
10 159823 嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03% 暂停申购 -- 购买
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2020-10-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.5327 1.5327 1.4989 1.4989 0.0338 2.25% 场内交易 -- 购买
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.2067 1.2067 1.1803 1.1803 0.0264 2.24% 场内交易 -- 购买
3 159807 易方达中证科技50ETF 估算图 基金吧 档案 1.4214 1.4214 1.3909 1.3909 0.0305 2.19% 场内交易 -- 购买
4 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.4567 1.4567 1.4295 1.4295 0.0272 1.90% 场内交易 -- 购买
5 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 估算图 基金吧 档案 1.5200 1.5200 1.4927 1.4927 0.0273 1.83% 场内交易 -- 购买
6 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4932 1.4932 1.4667 1.4667 0.0265 1.81% 场内交易 -- 购买
7 159987 银华中证研发创新100ETF 估算图 基金吧 档案 1.4381 1.4381 1.4130 1.4130 0.0251 1.78% 场内交易 -- 购买
8 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 估算图 基金吧 档案 1.6170 1.6170 1.5888 1.5888 0.0282 1.77% 场内交易 -- 购买
9 515860 嘉实新兴科技100ETF 估算图 基金吧 档案 1.4387 1.4387 1.4145 1.4145 0.0242 1.71% 场内交易 -- 购买
10 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.9770 1.9770 1.9447 1.9447 0.0323 1.66% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-10-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 估算图 基金吧 档案 1.4704 1.4704 1.4389 1.4389 0.0315 2.19% 开放申购 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 估算图 基金吧 档案 3.1217 5.4597 3.0585 5.3965 0.0632 2.07% 开放申购 0.15% 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.1191 2.1691 2.0791 2.1291 0.0400 1.92% 开放申购 0.15% 购买
4 169101 东方红睿丰混合 估算图 基金吧 档案 2.1950 3.0970 2.1550 3.0570 0.0400 1.86% 开放申购 1.50% 购买
5 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8420 1.8420 1.8086 1.8086 0.0334 1.85% 开放申购 0.15% 购买
6 163209 诺安创业板指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5011 1.6453 1.4747 1.6364 0.0264 1.79% 开放申购 0.12% 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.5589 1.5589 1.5323 1.5323 0.0266 1.74% 开放申购 0.00% 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.5701 1.5701 1.5434 1.5434 0.0267 1.73% 开放申购 0.12% 购买
9 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5250 2.4860 1.5000 2.4610 0.0250 1.67% 开放申购 0.15% 购买
10 163415 兴全商业模式优选混合 估算图 基金吧 档案 3.3020 4.1620 3.2490 4.1090 0.0530 1.63% 限大额 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-10-26
估算值|估算增长率
2020-10-26
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-10-23
单位净值
手续费 操作
1 002132 广发鑫享混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0180 2.70% 0.7300 1.9650 1.50% 购买
2 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5930 1.98% 1.2400 1.5620 0.15% 购买
3 001476 中银智能制造股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3550 2.19% 0.5900 1.3260 0.15% 购买
4 000878 中海医药健康产业精选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2960 1.68% 1.0300 2.2580 0.15% 购买
5 000879 中海医药健康产业精选混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1830 1.68% 0.8700 2.1470 0.00% 购买
6 398051 中海环保新能源混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6200 2.40% 0.1400 1.5820 0.15% 购买
7 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8020 2.39% 0.1200 1.7600 0.15% 购买
8 519120 浦银安盛新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8560 1.42% 1.0700 2.8160 0.15% 购买
9 001606 农银工业4.0混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.6488 1.84% 0.6500 2.6010 0.15% 购买
10 007880 朱雀产业智选混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4563 0.41% 2.0500 1.4503 1.50% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5357 1.6557 55.28% 50.01% -- -- -- 53.63% 71.91% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 150230 鹏华酒分级B 1.4320 2.0090 31.50% 124.39% 145.60% 402.93% 136.70% 118.62% 265.71% -- 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1436 1.1436 31.24% 59.08% 56.55% 70.08% 4.66% 50.35% 14.36% 0.10% 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1416 1.1416 31.17% 58.93% 56.28% 69.78% 4.53% 50.11% 14.16% 0.00% 购买
7 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.3580 0.4350 30.45% 127.47% 199.89% 284.94% -44.20% 84.82% -50.17% -- 购买
8 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0763 4.0840 29.82% 132.31% 130.44% 489.84% 278.35% 108.82% 763.17% -- 购买
9 004049 华夏新锦汇混合C 1.2453 1.2971 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 0.00% 购买
10 002190 农银新能源主题 2.1042 2.1042 28.41% 87.96% 133.88% 173.31% 80.65% 98.79% 110.42% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1436 1.1436 31.24% 59.08% 56.55% 70.08% 4.66% 50.35% 14.36% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1416 1.1416 31.17% 58.93% 56.28% 69.78% 4.53% 50.11% 14.16% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.2866 1.2866 27.56% -- -- -- -- -- 28.66% 0.15% 购买
4 001790 国泰智能汽车股票 1.7710 1.7710 23.76% 53.60% 109.34% 151.92% 62.48% 63.68% 77.10% 0.15% 购买
5 001576 国泰智能装备股票 2.1820 2.1820 22.24% 68.89% 98.91% 155.20% 82.75% 73.17% 118.20% 0.15% 购买
6 004812 中欧先进制造股票A 2.0359 2.0359 21.26% 66.45% 100.92% 161.41% -- 70.18% 103.59% 0.15% 购买
7 004813 中欧先进制造股票C 2.0333 2.0333 21.02% 65.81% 100.21% 162.19% -- 69.10% 103.33% 0.00% 购买
8 003834 华夏能源革新股票 1.8020 1.8020 20.70% 58.21% 87.71% 133.72% 51.94% 47.10% 80.20% 0.15% 购买
9 001476 中银智能制造股票 1.3550 1.3550 19.28% 73.50% 98.39% 163.11% 51.40% 75.97% 35.50% 0.15% 购买
10 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5327 1.5327 18.93% 57.64% -- -- -- -- 53.27% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004049 华夏新锦汇混合C 1.2453 1.2971 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 29.78% 0.00% 购买
2 002190 农银新能源主题 2.1042 2.1042 28.41% 87.96% 133.88% 173.31% 80.65% 98.79% 110.42% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 2.6488 2.6488 23.42% 82.89% 118.04% 175.86% 92.71% 102.01% 164.88% 0.15% 购买
4 002839 华夏新锦程混合C 1.1790 1.2281 22.86% 22.86% 22.86% 22.86% 22.86% 22.86% 22.86% 0.00% 购买
5 000263 工银信息产业混合 3.5850 3.8620 22.56% 71.12% 97.41% 205.11% 133.09% 82.54% 319.13% 0.15% 购买
6 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -- -- 22.17% 66.64% 105.67% -- -- 84.10% 115.46% 0.15% 购买
7 000336 农银研究精选混合 2.8848 2.8848 21.71% 80.50% 126.85% 195.94% 94.96% 100.36% 188.48% 0.15% 购买
8 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 21.39% 48.60% 54.02% 56.92% -- 51.44% 45.73% 0.15% 购买
9 007960 方正富邦天恒混合C 1.4509 1.4509 21.07% 44.50% 41.84% -- -- 32.53% 45.09% 0.00% 购买
10 005696 华安睿明两年定开混合C -- -- 21.07% 47.85% 52.45% 53.80% -- 50.21% 42.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5357 1.6557 55.28% 50.01% -- -- -- 53.63% 71.91% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 1.2651 1.3721 26.52% 23.70% -- -- -- 39.21% 39.90% 0.80% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0052 1.0052 13.65% 11.73% 14.41% 16.02% -- 13.11% 0.52% 0.06% 购买
6 005048 南华瑞扬纯债C 0.9766 0.9766 13.61% 11.28% 13.85% 15.30% -- 12.60% -2.34% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1334 1.1334 13.29% -- -- -- -- -- 13.34% 0.06% 购买
8 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1317 1.1317 13.15% -- -- -- -- -- 13.17% 0.00% 购买
9 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2700 1.2700 11.23% 7.90% 15.27% 20.76% 27.15% 13.26% 27.00% 0.00% 购买
10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2729 1.2729 10.82% 7.61% 15.18% 21.17% 28.11% 13.10% 27.29% 0.80% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5357 1.6557 55.28% 50.01% -- -- -- 53.63% 71.91% 0.00% 购买
2 150230 鹏华酒分级B 1.4320 2.0090 31.50% 124.39% 145.60% 402.93% 136.70% 118.62% 265.71% -- 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1436 1.1436 31.24% 59.08% 56.55% 70.08% 4.66% 50.35% 14.36% 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1416 1.1416 31.17% 58.93% 56.28% 69.78% 4.53% 50.11% 14.16% 0.00% 购买
5 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.3580 0.4350 30.45% 127.47% 199.89% 284.94% -44.20% 84.82% -50.17% -- 购买
6 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0763 4.0840 29.82% 132.31% 130.44% 489.84% 278.35% 108.82% 763.17% -- 购买
7 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.2231 4.4420 25.33% 96.24% 124.84% 375.14% 251.18% 107.62% 989.00% -- 购买
8 150238 鹏华环保分级B 0.9740 0.3180 24.08% 102.92% 126.51% 200.62% -30.82% 76.45% -68.23% -- 购买
9 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.0030 2.0280 22.41% 52.28% 17.25% 53.66% 31.37% 13.76% 102.84% -- 购买
10 150218 交银国证新能源指数分级B 1.7780 0.2490 21.86% 81.80% 131.51% 185.85% -46.65% 77.27% -75.09% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 14.60% 44.79% 67.48% 77.99% 55.48% 47.81% 112.70% 1.50% 购买
2 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 14.60% 44.79% 67.48% 77.99% 55.48% 47.81% 112.70% 1.50% 购买
3 002423 华宝标普美国消费美元 -- -- 12.17% 36.33% 22.86% 38.99% 62.00% 19.06% 84.82% 1.20% 购买
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 -- -- 11.76% 33.58% 36.16% 42.73% 60.20% 25.92% 139.50% 1.50% 购买
5 006329 易方达中证海外联接美元A -- -- 11.48% 48.55% 74.87% -- -- 49.10% 62.92% 1.20% 购买
6 006330 易方达中证海外联接美元C -- -- 11.37% 48.29% 74.23% -- -- 48.66% 61.03% 0.00% 购买
7 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 11.26% 38.73% 26.99% 39.68% 32.37% 14.67% 46.78% 1.20% 购买
8 040048 华安纳斯达克100指数现汇 -- -- 10.87% 35.39% 49.46% 65.22% 92.05% 35.57% 225.34% 1.20% 购买
9 040047 华安纳斯达克100指数现钞 -- -- 10.87% 35.39% 49.46% 65.22% 92.05% 35.57% 225.34% 1.20% 购买
10 003721 易标普信息科技美元汇 -- -- 10.83% 34.54% 42.09% 62.98% 88.46% 25.85% 128.78% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5327 1.5327 18.93% 57.64% -- -- -- -- 53.27% -- 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.4932 1.4932 17.48% 56.41% -- -- -- 49.28% 49.28% -- 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF 1.9404 1.9404 17.01% 65.83% 77.55% -- -- 62.89% 94.04% -- 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.2067 1.2067 16.95% 50.93% -- -- -- -- 20.67% -- 购买
5 159996 国泰中证全指家电ETF 1.2592 1.2592 12.00% 37.44% -- -- -- -- 25.92% -- 购买
6 512580 广发中证环保ETF 1.0304 1.0304 11.29% 36.10% 43.11% 62.60% -4.53% 30.84% 3.04% -- 购买
7 515870 嘉实先进制造100ETF 1.2332 1.2332 10.77% 30.48% -- -- -- 20.27% 23.32% -- 购买
8 515090 博时可持续发展100ETF 1.2096 1.2096 10.67% 28.72% -- -- -- -- 20.96% -- 购买
9 510090 建信责任ETF 2.2759 2.7151 10.29% 31.05% 24.39% 52.29% 39.77% 18.44% 171.51% -- 购买
10 510630 华夏消费ETF 4.9117 4.9117 10.27% 48.39% 70.40% 159.48% 116.16% 63.56% 391.17% -- 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-10-26
序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 169101 东方红睿丰混合 2.1950 3.0970 18.39% 41.61% 42.72% 82.61% 53.18% 29.80% 337.10% 1.50% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.5701 1.5701 17.61% 56.88% 85.50% 107.22% -- 52.27% 57.01% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.5589 1.5589 17.54% 56.70% 85.03% 106.18% -- 51.97% 55.89% 0.00% 购买
4 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 2.1191 2.1691 15.55% 56.26% 77.03% 135.50% 119.80% 67.86% 122.13% 0.15% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.3152 1.3152 14.83% 49.66% 74.27% 93.41% 11.27% 45.20% 30.20% 0.12% 购买
6 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.7407 1.7407 13.64% 51.10% 60.31% 107.35% -- 52.77% 74.07% 0.15% 购买
7 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.2280 3.7740 13.60% 39.70% 55.05% 86.06% 47.95% 53.31% 22.80% 0.15% 购买
8 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.0430 4.5570 13.12% 56.34% 84.70% 164.77% 88.57% 64.89% 405.47% 0.15% 购买
9 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.0690 2.4200 13.00% 46.53% 53.83% 105.99% 70.54% 38.12% 167.78% 1.50% 购买
10 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 1.8420 1.8420 12.83% 42.28% 46.39% 89.02% 81.32% 36.09% 84.20% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-10-26
万份收益|7日年化
2020-10-23
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000982 北信瑞丰现金添利B 基金吧 档案 3.8669 3.9330 0.5699 2.2160 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 购买
2 000981 北信瑞丰现金添利A 基金吧 档案 3.8013 3.6840 0.5042 1.9700 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 购买
3 003253 大成添益交易型货币B 基金吧 档案 1.4066 2.8480 0.6682 2.4610 2016-09-29 张俊杰 0.00% 购买
4 003252 大成添益交易型货币A 基金吧 档案 1.3410 2.6020 0.6030 2.2150 2016-09-29 张俊杰 0.00% 购买
5 002937 华夏沃利货币B 基金吧 档案 1.2918 2.5700 0.5926 2.2110 2017-01-13 曲波 0.00% 购买
6 002260 中信建投添鑫宝 基金吧 档案 1.2146 2.0380 0.4270 1.7130 2015-12-16 黄海浩等 0.00% 购买
7 003206 博时合鑫货币 基金吧 档案 1.2036 2.8390 0.6611 2.5170 2016-10-12 鲁邦旺 0.00% 购买
8 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 1.1241 2.5920 0.6693 2.4590 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
9 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 1.0582 2.3270 0.6024 2.1970 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
10 001526 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 1.0063 1.9110 0.4378 1.5910 2015-06-26 颜昕 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-26
万份收益|7日年化
2020-10-23
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8416 3.1000% 0.8416 3.1000% 3.06% 3.20% 6.39% 4.0480% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.8309 3.0590% 0.8307 3.0590% 3.02% 3.16% 6.35% 4.0080% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.8034 2.9560% 0.8033 2.9560% 2.92% 3.06% 6.25% 3.9040% 3个月 暂未公告 -- 购买
4 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6295 2.3180% 0.6283 2.3360% 2.27% 2.12% 2.10% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
5 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6161 2.2570% 0.6173 2.2660% 2.27% 2.37% 2.74% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
6 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.6046 2.0550% 0.5053 2.0570% 2.12% 2.23% 2.25% 2.2260% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 202306 南方理财60天债券B 档案 基金吧 0.5697 1.9380% 0.5278 2.3340% 2.15% 2.28% 2.50% 2.2990% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
8 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 0.5505 1.9970% 0.5517 2.0060% 2.02% 1.96% 2.37% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
9 530014 建信双周理财A 档案 基金吧 0.5502 2.0220% 0.5491 2.0400% 1.98% 1.86% 1.84% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
10 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 0.5395 1.8160% 0.4396 1.8170% 1.88% 1.99% 2.01% 1.9860% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-26
单位净值|累计净值
2020-10-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3580 0.4350 1.3110 0.4260 0.0470 3.59% 1.36 -0.15% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8636 -- 0.8364 -- 0.0272 3.25% 1.1440 -32.47% -- 购买
3 150238 鹏华环保分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9740 0.3180 0.9440 0.3080 0.0300 3.18% 0.9870 -1.33% -- 购买
4 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8691 0.7525 0.8425 0.7455 0.0266 3.16% 1.8480 -112.63% -- 购买
5 150316 富国中证工业4.0指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8550 0.1080 0.8300 0.1070 0.0250 3.01% 0.93 -8.77% -- 购买
6 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3126 -- 0.3047 -- 0.0079 2.59% 0.4510 -44.27% -- 购买
7 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1830 1.1840 1.1540 1.1830 0.0290 2.51% 1.1880 -0.42% -- 购买
8 150218 交银国证新能源指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.7780 0.2490 1.7360 0.2430 0.0420 2.42% 1.7620 0.90% -- 购买
9 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9185 -- 0.8969 -- 0.0216 2.41% 0.9450 -2.89% -- 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1960 1.1070 1.1720 1.0920 0.0240 2.05% -- -- 0.12% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-26
单位净值|累计净值
2020-10-23
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 1.3580 0.4350 1.3110 0.4260 0.0470 3.59%
2 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 0.8636 -- 0.8364 -- 0.0272 3.25%
3 150238 鹏华环保分级B 估算图 基金吧 0.9740 0.3180 0.9440 0.3080 0.0300 3.18%
4 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 0.8691 0.7525 0.8425 0.7455 0.0266 3.16%
5 150316 富国中证工业4.0指数分级B 估算图 基金吧 0.8550 0.1080 0.8300 0.1070 0.0250 3.01%
6 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.3126 -- 0.3047 -- 0.0079 2.59%
7 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 基金吧 1.1830 1.1840 1.1540 1.1830 0.0290 2.51%
8 150218 交银国证新能源指数分级B 估算图 基金吧 1.7780 0.2490 1.7360 0.2430 0.0420 2.42%
9 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 基金吧 0.9185 -- 0.8969 -- 0.0216 2.41%
10 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.5327 1.5327 1.4989 1.4989 0.0338 2.25%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1042 10-26 1.88% -0.03% 9.12% 28.41% 87.96% 133.88% 80.65% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2575 10-26 1.70% -0.67% 4.95% 12.82% 72.51% 128.84% 116.48% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.8848 10-26 1.76% -0.57% 6.80% 21.71% 80.50% 126.85% 94.96% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.1253 10-26 1.80% -1.67% 6.44% 18.90% 67.50% 118.25% -- 0.15% 购买
5 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.6488 10-26 1.84% -0.29% 8.26% 23.42% 82.89% 118.04% 92.71% 0.15% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0914 10-26 1.80% -1.69% 6.38% 18.69% 66.92% 116.73% -- 0.00% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2281 10-26 1.33% -0.96% 10.08% 11.85% 67.14% 114.28% 27.57% 0.15% 购买
8 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2026 10-26 1.26% -0.70% 10.36% 12.39% 67.84% 113.14% 117.05% 0.15% 购买
9 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2606 10-26 1.01% -2.34% -1.71% 5.03% 56.49% 113.12% 111.27% 0.15% 购买
10 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.1496 10-26 1.26% -0.71% 10.31% 12.26% 67.43% 112.12% 113.95% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2575 10-26 1.70% -0.67% 4.95% 12.82% 72.51% 128.84% 116.48% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.1253 10-26 1.80% -1.67% 6.44% 18.90% 67.50% 118.25% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0914 10-26 1.80% -1.69% 6.38% 18.69% 66.92% 116.73% -- 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2281 10-26 1.33% -0.96% 10.08% 11.85% 67.14% 114.28% 27.57% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2026 10-26 1.26% -0.70% 10.36% 12.39% 67.84% 113.14% 117.05% 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.1496 10-26 1.26% -0.71% 10.31% 12.26% 67.43% 112.12% 113.95% 0.00% 购买
7 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.7710 10-26 0.85% 1.78% 12.66% 23.76% 53.60% 109.34% 62.48% 0.15% 购买
8 000991 工银战略转型股票 股票型 2.7810 10-26 0.72% -0.22% 4.12% 18.59% 68.14% 106.61% 134.68% 0.15% 购买
9 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.0359 10-26 2.16% 0.55% 10.17% 21.26% 66.45% 100.92% -- 0.15% 购买
10 004640 华夏节能环保股票 股票型 1.6483 10-26 2.02% -1.64% 4.84% 15.14% 67.26% 100.84% 61.25% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1042 10-26 1.88% -0.03% 9.12% 28.41% 87.96% 133.88% 80.65% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.8848 10-26 1.76% -0.57% 6.80% 21.71% 80.50% 126.85% 94.96% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.6488 10-26 1.84% -0.29% 8.26% 23.42% 82.89% 118.04% 92.71% 0.15% 购买
4 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2606 10-26 1.01% -2.34% -1.71% 5.03% 56.49% 113.12% 111.27% 0.15% 购买
5 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7050 10-26 0.83% 0.06% 6.90% 13.14% 52.10% 108.60% 89.06% 0.15% 购买
6 002669 华商万众创新混合 混合型 1.9670 10-26 0.82% 0.00% 7.25% 13.83% 50.96% 107.49% 137.85% 0.15% 购买
7 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.0570 10-26 1.32% 0.37% 9.12% 19.92% 71.18% 107.41% 127.74% 0.15% 购买
8 481010 工银中小盘混合 混合型 2.8910 10-26 1.69% -1.57% 6.80% 16.20% 65.01% 102.17% 106.94% 0.15% 购买
9 001156 申万菱信新能源汽车混合 混合型 1.8030 10-26 2.56% 0.56% 9.27% 12.13% 61.99% 100.78% 66.33% 0.15% 购买
10 519133 海富通改革驱动混合 混合型 2.4100 10-26 0.67% -0.82% 5.61% 11.73% 52.63% 100.67% 119.49% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5694 10-26 0.01% 0.06% 0.21% 0.17% -1.44% 68.22% -- 0.00% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2940 10-26 0.31% -1.37% 2.94% 1.49% 16.16% 36.07% 49.94% 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3710 10-26 0.00% -0.58% 6.28% 5.14% 22.96% 35.21% 30.95% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2560 10-26 0.24% 0.64% 4.32% 5.46% 18.90% 34.17% 45.43% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2540 10-26 0.24% 0.64% 4.33% 5.38% 18.75% 33.79% 44.09% 0.00% 购买
6 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7400 10-26 0.04% -0.72% 3.40% 5.91% 18.67% 30.41% 41.97% 0.08% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6460 10-26 0.08% -0.75% 3.40% 5.84% 18.44% 29.96% 40.45% 0.00% 购买
8 006030 南方昌元转债A 债券型 1.2473 10-26 0.70% -0.17% 5.44% 8.14% 26.49% 28.80% -- 0.08% 购买
9 005461 南方希元转债 债券型 1.4134 10-26 0.81% -0.32% 5.82% 2.68% 17.96% 28.25% -- 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 债券型 1.2360 10-26 0.70% -0.17% 5.39% 8.01% 26.19% 28.18% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6906 10-26 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.24% 2.76% 10.49% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7714 10-26 -- 0.04% 0.22% 0.57% 1.08% 2.62% 10.42% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6639 10-26 -- 0.05% 0.22% 0.61% 1.17% 2.60% 10.36% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6639 10-26 -- 0.05% 0.22% 0.61% 1.17% 2.60% 10.36% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6539 10-26 -- 0.05% 0.22% 0.62% 1.13% 2.60% 9.79% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.7435 10-26 -- 0.05% 0.22% 0.61% 1.15% 2.59% 10.40% 0.00% 购买
7 002937 华夏沃利货币B 货币型 1.2918 10-26 -- 0.05% 0.19% 0.53% 1.01% 2.57% 10.33% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6414 10-26 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.15% 2.57% 10.44% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7046 10-26 -- 0.05% 0.23% 0.62% 1.14% 2.56% 10.15% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6537 10-26 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.14% 2.55% 10.22% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.1960 10-26 2.05% 2.57% 12.09% 16.00% 48.94% 87.37% 17.70% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.5701 10-26 1.73% 2.09% 12.12% 17.61% 56.88% 85.50% -- 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.5589 10-26 1.74% 2.10% 12.10% 17.54% 56.70% 85.03% -- 0.00% 购买
4 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3004 10-26 0.63% -2.52% 4.08% 2.66% 39.63% 76.06% 22.42% 0.12% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2958 10-26 1.40% -4.46% 0.56% -3.86% 35.35% 74.51% 98.03% 0.10% 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.3152 10-26 1.47% 1.95% 11.19% 14.83% 49.66% 74.27% 11.27% 0.12% 购买
7 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9412 10-26 1.46% -5.56% -1.95% -9.53% 29.96% 74.03% 104.83% 0.10% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2948 10-26 1.40% -4.46% 0.53% -3.96% 35.08% 73.86% 98.19% 0.00% 购买
9 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.2230 10-26 -0.97% 1.92% 8.33% 16.92% 62.46% 72.57% 134.75% 0.12% 购买
10 160422 华安创业板50ETF联接A 联接基金 1.9615 10-26 0.63% -2.48% 4.21% 1.58% 36.69% 71.28% 24.16% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9425 10-26 0.56% -2.31% 6.16% 5.33% 33.73% 92.88% 163.10% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.5701 10-26 1.73% 2.09% 12.12% 17.61% 56.88% 85.50% -- 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.5589 10-26 1.74% 2.10% 12.10% 17.54% 56.70% 85.03% -- 0.00% 购买
4 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.0430 10-26 0.95% -0.88% 5.51% 13.12% 56.34% 84.70% 88.57% 0.15% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1266 10-26 0.21% -0.71% 2.09% 9.18% 53.45% 82.23% 109.80% 0.15% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1217 10-26 2.07% -1.04% 0.79% -4.83% 26.03% 82.10% 114.89% 0.15% 购买
7 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.1191 10-26 1.92% -1.18% 3.64% 15.55% 56.26% 77.03% 119.80% 0.15% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2958 10-26 1.40% -4.46% 0.56% -3.86% 35.35% 74.51% 98.03% 0.10% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.3152 10-26 1.47% 1.95% 11.19% 14.83% 49.66% 74.27% 11.27% 0.12% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2948 10-26 1.40% -4.46% 0.53% -3.96% 35.08% 73.86% 98.19% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.8300 10-23 -0.07% -3.90% 6.19% 4.58% 60.70% 98.88% 72.07% 0.16% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9807 10-23 -1.34% -4.21% -0.68% 0.31% 34.68% 82.28% -- 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.9180 10-23 -1.08% -2.29% 1.91% 4.07% 48.22% 78.58% 77.92% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.3719 10-23 -1.34% -3.51% -1.51% -0.79% 42.89% 75.57% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3197 10-23 -1.34% -3.52% -1.59% -1.04% 42.17% 73.80% -- 0.00% 购买
6 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7336 10-23 -0.95% -3.35% 1.53% 4.49% 42.60% 72.15% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1630 10-23 -2.79% -4.50% 0.32% 1.60% 38.74% 71.12% 84.87% 0.15% 购买
8 006327 易方达中证海外联接人民币A QDII-指数 1.6063 10-23 -0.02% -1.18% 6.24% 6.34% 39.81% 64.88% -- 0.12% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.4630 10-23 0.48% -0.34% 2.31% -4.00% 45.86% 64.57% 48.53% 0.16% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.4147 10-23 -0.36% -2.87% 2.67% 5.60% 45.67% 64.50% 63.71% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002190农银新能源主题2.1042 10-269.12%28.41%87.96%133.88%80.65%98.79%110.42%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.2575 10-264.95%12.82%72.51%128.84%116.48%99.66%125.73%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.8848 10-266.80%21.71%80.50%126.85%94.96%100.36%188.48%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.1253 10-266.44%18.90%67.50%118.25%--75.41%112.53%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.6488 10-268.26%23.42%82.89%118.04%92.71%102.01%164.88%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.0914 10-266.38%18.69%66.92%116.73%--74.41%109.14%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.2281 10-2610.08%11.85%67.14%114.28%27.57%65.81%142.97%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.2026 10-2610.36%12.39%67.84%113.14%117.05%66.59%120.19%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.2606 10-26-1.71%5.03%56.49%113.12%111.27%87.06%126.06%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.1496 10-2610.31%12.26%67.43%112.12%113.95%65.92%114.90%0.00%购买 定投
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  • 中海基金

    享医药长期红利

    中海医药健康产业精选混合A

    44.22%

    近1年

  • 广发基金

    追求长期回报

    广发趋势优选灵活配置混合A

    8.49%

    近1年

  • 建信基金

    把握创新主题,澳门姚记娱乐官网:紧跟改革步伐

    建信创新中国混合

    42.27%

    近1年

  • 富国基金

    定投成长股

    富国中证500指数(LOF)

    30.38%

    近5年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级17.52%0.10%购买
易方达中小盘混合14.78%0.15%购买
兴全合润分级混合11.79%0.12%购买
易方达消费行业股票9.93%0.15%购买
易方达上证50指数A8.53%0.15%购买
富国天惠成长混合A4.61%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票3.56%0.15%购买
广发双擎升级混合A-4.67%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级17.52%0.10%购买
广发高端制造股票A12.82%0.15%购买
易方达消费行业股票9.93%0.15%购买
易方达上证50指数A8.53%0.15%购买
中欧时代先锋股票A3.66%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票3.56%0.15%购买
嘉实新兴产业股票1.71%0.15%购买
广发医疗保健股票A-2.21%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题28.41%0.15%购买
易方达中小盘混合14.78%0.15%购买
兴全合润分级混合11.79%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合10.75%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合10.34%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)5.33%0.15%购买
富国天惠成长混合A4.61%0.15%购买
广发双擎升级混合A-4.67%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A2.81%0.08%购买
南方宝元债券C2.65%0.00%购买
易方达裕丰回报债券2.65%0.10%购买
易方达安心回报债券A2.55%0.08%购买
鹏华丰禄债券1.32%0.08%购买
鹏扬泓利债券C1.31%0.00%购买
交银裕隆纯债债券A1.01%0.08%购买
交银纯债债券发起A0.86%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
安信活期宝货币B2.7260%0.00%购买
新华活期添利货币E2.6400%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4840%0.00%购买
兴全货币A2.4050%0.00%购买
广发天天红货币B2.3510%0.00%购买
南方天天利货币B2.3290%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.1410%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D2.0770%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A嘉实基金债券指数20/07/30~20/10/29崔思维
009953华泰柏瑞锦乾债券华泰柏瑞基金债券型20/07/30~20/10/29罗远航
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C嘉实基金债券指数20/07/30~20/10/29崔思维
009266鹏扬景合六个月持有混合鹏扬基金混合型20/07/31~20/10/30李刚 李沁
009396大成安诚债券A大成基金债券型20/07/31~20/10/30方孝成
点击查询全部新发基金>截至2020-10-27  在售基金共170
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★106.61%
2融通健康产业灵活配★★★★★96.31%
3万家行业优选混合(★★★★★92.88%
4招商行业精选股票基★★★★★92.88%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★113.12%
2华商万众创新混合★★★★★107.49%
3富国高新技术产业混★★★★★107.41%
4工银战略转型股票★★★★★106.61%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商万众创新混合★★★★★107.49%
2工银战略转型股票★★★★★106.61%
3海富通改革驱动混合★★★★★100.67%
4融通健康产业灵活配★★★★★96.31%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车31.24%59.08%56.55%
2广发中证全指汽车31.17%58.93%56.28%
3建信新能源行业股27.56%----
4国泰智能汽车股票23.76%53.60%109.34%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-26
序号简称近3月近6月近1年
1华夏新锦汇混合C29.78%29.78%29.78%
2农银新能源主题28.41%87.96%133.88%
3农银工业4.0混23.42%82.89%118.04%
4华夏新锦程混合C22.86%22.86%22.86%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-26
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1055.28%50.01%--
2民生加银嘉盈债券26.52%23.70%--
3南华瑞扬纯债A13.65%11.73%14.41%
4南华瑞扬纯债C13.61%11.28%13.85%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-26
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1055.28%50.01%--
2广发中证全指汽车31.24%59.08%56.55%
3广发中证全指汽车31.17%58.93%56.28%
4汇添富中证新能源17.61%56.88%85.50%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-26
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1同德量化1号B桐德投资2020-10-1622.99%77.18%556.65%
2吴声·润物2号混吴声资产2020-09-30454.98%223.18%256.24%
3维万投资宏观对冲维万投资2020-10-23-17.36%325.08%246.31%
4华融金融小镇-九德清瑞智2020-10-16241.72%543.48%333.51%
5阿巴马美好生活2阿巴马资2020-10-16207.58%986.62%987.71%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-10-27  共有196952只私募基金产品
  • 财申道
    74.67%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    117.82%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 幂数创业板指数增强
    136.66%
    选对风口 超越大势,每日开放
    100万起购点此查看详情
  • 黑翼中证500指数增强1号
    120.23%
    AI深度学习,选股因子丰富,跑赢指数3...
    101万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
3204基民TpfIau10-27 00:03:52
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4166亏20%的路过[哭]欣欣欢喜10-27 00:00:53
90116风挺大基民k9kRYJ10-27 00:00:53
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4353证券银行都调整比较明显,不过目前也都有逐步拉涨到封顶10-27 00:00:53
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3943盘面上中小创抢反弹比较出色,集中在电力互联网小凤凰曲线10-27 00:00:53
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