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2020-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.2859 1.2859 1.2394 1.2394 0.0465 3.75% 开放申购 0.00% 购买
2 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.2946 1.2946 1.2478 1.2478 0.0468 3.75% 开放申购 0.15% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 0.9678 1.5326 0.9373 1.5136 0.0305 3.25% 开放申购 0.10% 购买
4 001891 中欧成长优选混合E 估算图 基金吧 档案 1.4992 1.8792 1.4526 1.8326 0.0466 3.21% 开放申购 0.15% 购买
5 166020 中欧成长优选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4394 1.7734 1.3947 1.7287 0.0447 3.21% 开放申购 0.15% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1829 1.5455 1.1473 1.5099 0.0356 3.10% 开放申购 0.06% 购买
7 160639 鹏华高铁分级 估算图 基金吧 档案 0.9030 0.3850 0.8760 0.3750 0.0270 3.08% 开放申购 0.12% 购买
8 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.5409 1.5409 1.4953 1.4953 0.0456 3.05% 开放申购 0.15% 购买
9 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.8114 0.8114 0.7875 0.7875 0.0239 3.03% 开放申购 0.10% 购买
10 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.8093 0.8093 0.7855 0.7855 0.0238 3.03% 开放申购 0.00% 购买
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2020-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.2859 1.2859 1.2394 1.2394 0.0465 3.75% 开放申购 0.00% 购买
2 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.2946 1.2946 1.2478 1.2478 0.0468 3.75% 开放申购 0.15% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 0.9678 1.5326 0.9373 1.5136 0.0305 3.25% 开放申购 0.10% 购买
4 160639 鹏华高铁分级 估算图 基金吧 档案 0.9030 0.3850 0.8760 0.3750 0.0270 3.08% 开放申购 0.12% 购买
5 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.8114 0.8114 0.7875 0.7875 0.0239 3.03% 开放申购 0.10% 购买
6 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.8093 0.8093 0.7855 0.7855 0.0238 3.03% 开放申购 0.00% 购买
7 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7640 0.7720 0.7420 0.7500 0.0220 2.97% 开放申购 0.10% 购买
8 164205 天弘文化新兴产业 估算图 基金吧 档案 2.4326 2.8286 2.3629 2.7475 0.0697 2.95% 开放申购 0.15% 购买
9 160135 南方中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.7238 0.4719 0.7033 0.4585 0.0205 2.91% 限大额 0.06% 购买
10 164820 工银中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9574 0.4311 0.9306 0.4206 0.0268 2.88% 暂停申购 0.10% 购买
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2020-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001891 中欧成长优选混合E 估算图 基金吧 档案 1.4992 1.8792 1.4526 1.8326 0.0466 3.21% 开放申购 0.15% 购买
2 166020 中欧成长优选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4394 1.7734 1.3947 1.7287 0.0447 3.21% 开放申购 0.15% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1829 1.5455 1.1473 1.5099 0.0356 3.10% 开放申购 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.5409 1.5409 1.4953 1.4953 0.0456 3.05% 开放申购 0.15% 购买
5 003586 先锋精一混合A 估算图 基金吧 档案 1.0401 1.0401 1.0110 1.0110 0.0291 2.88% 开放申购 0.15% 购买
6 003587 先锋精一混合C 估算图 基金吧 档案 0.9949 0.9949 0.9671 0.9671 0.0278 2.87% 开放申购 0.00% 购买
7 004726 先锋聚优A 估算图 基金吧 档案 1.1677 1.1677 1.1352 1.1352 0.0325 2.86% 开放申购 0.15% 购买
8 004727 先锋聚优C 估算图 基金吧 档案 1.2009 1.2009 1.1675 1.1675 0.0334 2.86% 开放申购 0.00% 购买
9 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.6150 1.7970 1.5720 1.7540 0.0430 2.74% 开放申购 0.15% 购买
10 166005 中欧价值发现混合A 估算图 基金吧 档案 1.9235 2.9606 1.8726 2.9097 0.0509 2.72% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.3521 1.3521 1.3320 1.3320 0.0201 1.51% 开放申购 0.08% 购买
2 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4900 1.5900 1.4680 1.5680 0.0220 1.50% 开放申购 0.00% 购买
3 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7050 1.7800 1.6810 1.7560 0.0240 1.43% 开放申购 0.80% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2490 1.7530 1.2360 1.7400 0.0130 1.05% 开放申购 0.00% 购买
5 360013 光大信用添益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2500 1.7880 1.2380 1.7760 0.0120 0.97% 开放申购 0.08% 购买
6 002412 华富安福债券 估算图 基金吧 档案 1.1708 1.1708 1.1600 1.1600 0.0108 0.93% 开放申购 0.08% 购买
7 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.5910 1.6110 1.5772 1.5972 0.0138 0.88% 开放申购 0.08% 购买
8 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.5387 1.5587 1.5254 1.5454 0.0133 0.87% 开放申购 0.00% 购买
9 003275 国联安添利增长债A 估算图 基金吧 档案 1.2780 1.2780 1.2670 1.2670 0.0110 0.87% 开放申购 0.07% 购买
10 003276 国联安添利增长债C 估算图 基金吧 档案 1.2562 1.2562 1.2455 1.2455 0.0107 0.86% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 0.9678 1.5326 0.9373 1.5136 0.0305 3.25% 开放申购 0.10% 购买
2 160639 鹏华高铁分级 估算图 基金吧 档案 0.9030 0.3850 0.8760 0.3750 0.0270 3.08% 开放申购 0.12% 购买
3 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.8114 0.8114 0.7875 0.7875 0.0239 3.03% 开放申购 0.10% 购买
4 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.8093 0.8093 0.7855 0.7855 0.0238 3.03% 开放申购 0.00% 购买
5 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7640 0.7720 0.7420 0.7500 0.0220 2.97% 开放申购 0.10% 购买
6 160135 南方中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.7238 0.4719 0.7033 0.4585 0.0205 2.91% 限大额 0.06% 购买
7 164820 工银中证高铁产业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9574 0.4311 0.9306 0.4206 0.0268 2.88% 暂停申购 0.10% 购买
8 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.1860 1.8550 1.1570 1.8370 0.0290 2.51% 开放申购 0.12% 购买
9 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.4150 1.5370 1.3840 1.5040 0.0310 2.24% 开放申购 0.08% 购买
10 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0586 1.0586 1.0362 1.0362 0.0224 2.16% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0586 1.0586 1.0362 1.0362 0.0224 2.16% 开放申购 0.00% 购买
2 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0607 1.0607 1.0383 1.0383 0.0224 2.16% 开放申购 0.12% 购买
3 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9879 0.9879 0.9682 0.9682 0.0197 2.03% 开放申购 0.00% 购买
4 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9995 0.9995 0.9796 0.9796 0.0199 2.03% 开放申购 0.12% 购买
5 005803 广发京津冀ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9214 0.9214 0.9043 0.9043 0.0171 1.89% 开放申购 0.12% 购买
6 005804 广发京津冀ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9170 0.9170 0.9001 0.9001 0.0169 1.88% 开放申购 0.00% 购买
7 161211 国投沪深300金融地产联接 估算图 基金吧 档案 1.9218 1.9218 1.8960 1.8960 0.0258 1.36% 开放申购 0.12% 购买
8 004752 广发中证传媒ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9693 0.9693 0.9569 0.9569 0.0124 1.30% 开放申购 0.12% 购买
9 008164 南方大盘红利50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0418 1.0418 1.0285 1.0285 0.0133 1.29% 开放申购 0.00% 购买
10 004753 广发中证传媒ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9713 0.9713 0.9589 0.9589 0.0124 1.29% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0344 -- 1.0340 -- 0.0004 0.04% 场内交易 -- 购买
2 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0442 1.0442 1.0439 1.0439 0.0003 0.03% 暂停申购 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0526 1.0526 1.0523 1.0523 0.0003 0.03% 暂停申购 -- 购买
4 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0834 1.0834 1.0831 1.0831 0.0003 0.03% 暂停申购 -- 购买
5 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0270 -- 1.0270 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3916 1.3916 1.3945 1.3945 -0.0029 -0.21% 开放申购 0.12% 购买
7 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3847 1.3847 1.3876 1.3876 -0.0029 -0.21% 开放申购 0.00% 购买
8 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9350 0.9350 0.9370 0.9370 -0.0020 -0.21% 开放申购 0.12% 购买
9 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0799 1.0799 1.0824 1.0824 -0.0025 -0.23% 暂停申购 -- 购买
10 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3636 1.4396 1.3670 1.4430 -0.0034 -0.25% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 1.1062 1.1062 1.0817 1.0817 0.0245 2.27% 场内交易 -- 购买
2 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.9799 0.9799 0.9594 0.9594 0.0205 2.14% 场内交易 -- 购买
3 512780 广发中证京津冀发展ETF 估算图 基金吧 档案 0.8861 0.8861 0.8686 0.8686 0.0175 2.01% 场内交易 -- 购买
4 510650 上证金融地产发起式ETF 估算图 基金吧 档案 2.0255 2.0255 1.9943 1.9943 0.0312 1.56% 场内交易 -- 购买
5 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 估算图 基金吧 档案 1.0447 1.0447 1.0289 1.0289 0.0158 1.54% 场内交易 -- 购买
6 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.3447 1.3447 1.3248 1.3248 0.0199 1.50% 场内交易 -- 购买
7 512300 南方中证500医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 1.8360 1.8360 1.8095 1.8095 0.0265 1.46% 场内交易 -- 购买
8 159933 国投瑞银金融地产ETF 估算图 基金吧 档案 2.3984 2.3984 2.3642 2.3642 0.0342 1.45% 场内交易 -- 购买
9 159805 鹏华中证传媒ETF 估算图 基金吧 档案 1.1881 1.1881 1.1713 1.1713 0.0168 1.43% 场内交易 -- 购买
10 515080 招商中证红利ETF 估算图 基金吧 档案 1.2339 1.2339 1.2165 1.2165 0.0174 1.43% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-08-10
单位净值|累计净值
2020-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7640 0.7720 0.7420 0.7500 0.0220 2.97% 开放申购 0.10% 购买
2 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6560 3.1290 1.6160 3.0890 0.0400 2.48% 开放申购 0.15% 购买
3 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 估算图 基金吧 档案 1.1172 1.6513 1.0958 1.6197 0.0214 1.95% 开放申购 0.10% 购买
4 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5299 1.5543 1.5037 1.5281 0.0262 1.74% 开放申购 0.15% 购买
5 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8440 1.8760 1.8160 1.8480 0.0280 1.54% 开放申购 0.15% 购买
6 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.3348 1.3348 1.3159 1.3159 0.0189 1.44% 开放申购 0.12% 购买
7 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.7050 1.7800 1.6810 1.7560 0.0240 1.43% 开放申购 0.80% 购买
8 169101 东方红睿丰混合 估算图 基金吧 档案 1.9710 2.8730 1.9440 2.8460 0.0270 1.39% 开放申购 1.50% 购买
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5988 1.5988 1.5782 1.5782 0.0206 1.31% 开放申购 0.12% 购买
10 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.2140 2.2350 2.1860 2.2070 0.0280 1.28% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-10
估算值|估算增长率
2020-08-10
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-07
单位净值
手续费 操作
1 164205 天弘文化新兴产业 估算图 基金吧 档案 2.4404 3.28% 2.4326 2.95% 0.3300 2.3629 0.15% 购买
2 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 估算图 基金吧 档案 1.2797 3.25% 1.2859 3.75% -0.5000 1.2394 0.00% 购买
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 估算图 基金吧 档案 1.2884 3.25% 1.2946 3.75% -0.5000 1.2478 0.15% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 0.9674 3.21% 0.9678 3.25% -0.0400 0.9373 0.10% 购买
5 003587 先锋精一混合C 估算图 基金吧 档案 0.9971 3.11% 0.9949 2.87% 0.2400 0.9671 0.00% 购买
6 003586 先锋精一混合A 估算图 基金吧 档案 1.0424 3.11% 1.0401 2.88% 0.2300 1.0110 0.15% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1821 3.04% 1.1829 3.10% -0.0600 1.1473 0.06% 购买
8 005223 广发中证基建工程指数A 估算图 基金吧 档案 0.8114 3.04% 0.8114 3.03% 0.0100 0.7875 0.10% 购买
9 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7646 3.04% 0.7640 2.97% 0.0700 0.7420 0.10% 购买
10 005224 广发中证基建工程指数C 估算图 基金吧 档案 0.8094 3.04% 0.8093 3.03% 0.0100 0.7855 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-10
估算值|估算增长率
2020-08-10
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-07
单位净值
手续费 操作
1 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 估算图 基金吧 档案 1.7996 -3.35% 1.8490 -0.70% -2.6500 1.8620 0.00% 购买
2 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 估算图 基金吧 档案 1.8218 -3.35% 1.8720 -0.69% -2.6600 1.8850 0.15% 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 2.0601 -3.24% 2.0760 -2.49% -0.7500 2.1290 0.15% 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 2.0514 -3.24% 2.0670 -2.50% -0.7400 2.1200 0.15% 购买
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.4206 -3.23% 1.4240 -3.00% -0.2300 1.4680 0.15% 购买
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.3964 -3.23% 1.4000 -2.98% -0.2500 1.4430 0.15% 购买
7 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.4509 -3.08% 1.4350 -4.14% 1.0600 1.4970 0.15% 购买
8 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.8668 -2.91% 1.8824 -2.10% -0.8100 1.9227 0.15% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0965 -2.88% 1.1000 -2.57% -0.3100 1.1290 0.12% 购买
10 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2559 -2.87% 1.2560 -2.86% -0.0100 1.2930 0.12% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3394 0.3394 242.14% 247.75% 291.01% 294.19% 112.39% 239.40% -66.06% -- 购买
2 009317 金信核心竞争力混合 2.5254 2.5254 152.54% -- -- -- -- -- 152.54% 1.20% 购买
3 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.4810 1.1930 117.15% 162.12% 290.76% 234.31% 49.75% 191.54% -81.81% -- 购买
4 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2758 0.8598 105.81% 173.29% 349.53% 405.90% 455.26% 234.39% 33.17% -- 购买
5 150258 易方达生物分级B 1.1797 -- 103.96% 160.06% 304.56% 372.54% 356.37% 218.15% 10.97% -- 购买
6 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.8833 0.2692 98.27% 59.87% 76.24% 43.63% -44.07% 43.88% -73.07% -- 购买
7 150336 融通军工分级B 1.5440 0.4050 97.95% 121.52% 161.70% 184.35% 21.33% 141.63% -59.47% -- 购买
8 150222 前海开源中航军工B 1.0000 0.3280 95.71% 110.40% 129.06% 150.38% -35.67% 105.12% -66.10% -- 购买
9 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2110 -- 95.32% 95.32% 115.10% 108.97% -33.48% 51.75% -37.93% -- 购买
10 502005 易方达军工分级B 1.6332 -- 91.90% 113.59% 156.84% 123.64% 2.97% 132.29% -80.63% -- 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004997 广发高端制造股票 2.2437 2.2437 58.04% 72.55% 159.78% 173.06% -- 98.43% 124.35% 0.15% 购买
2 004698 博时军工主题股票 1.7270 1.7270 56.29% 62.62% 94.70% 109.59% 71.67% 73.92% 72.70% 0.15% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1398 1.4261 53.65% 80.02% 143.04% 164.89% 182.86% 104.58% 79.79% 0.10% 购买
4 512290 国泰中证生物医药ETF 2.3488 2.3488 51.32% 72.96% 128.44% -- -- 96.45% 134.88% -- 购买
5 000746 招商行业精选股票基金 3.7580 3.7580 51.23% 55.93% 116.72% 169.39% 160.97% 78.10% 275.80% 0.15% 购买
6 161122 易方达生物分级 1.0909 -- 51.10% 75.02% 126.88% 150.63% 151.23% 97.62% 62.16% 0.10% 购买
7 004640 华夏节能环保股票 1.6231 1.6231 50.83% 43.24% 116.88% 125.65% -- 65.10% 62.31% 0.15% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.5874 2.5874 49.49% 72.52% 125.46% 136.08% 159.81% 94.75% 158.74% 0.10% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.5885 2.5885 49.35% 72.18% 124.74% 135.53% 160.28% 94.29% 158.85% 0.00% 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.3981 1.3981 49.15% 60.92% 77.78% 83.62% 35.99% 68.36% 39.80% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009317 金信核心竞争力混合 2.5254 2.5254 152.54% -- -- -- -- -- 152.54% 1.20% 购买
2 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.4000 1.4000 67.26% 69.29% 98.30% 124.36% 85.68% 72.41% 40.00% 0.15% 购买
3 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3410 1.3410 67.00% 68.47% 96.63% 120.92% 81.22% 71.70% 34.10% 0.00% 购买
4 090018 大成新锐产业混合 3.4080 3.9080 66.65% 65.20% 105.55% 116.11% 107.68% 69.47% 369.64% 0.15% 购买
5 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1710 1.1710 62.19% 75.04% 80.43% 78.23% 41.25% 69.71% 17.10% 0.15% 购买
6 001475 易方达国防军工混合 1.4350 1.4350 61.42% 74.57% 94.97% 96.58% 67.25% 77.60% 43.50% 0.15% 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.1950 1.1950 60.83% 36.10% 36.42% 50.88% 33.07% 33.22% 19.50% 0.10% 购买
8 000336 农银研究精选混合 2.6934 2.6934 56.57% 58.30% 140.05% 141.30% 92.87% 87.07% 169.34% 0.15% 购买
9 002190 农银新能源主题 1.8848 1.8848 55.88% 47.56% 126.21% 108.17% 72.58% 78.06% 88.48% 0.15% 购买
10 519702 交银趋势混合 2.7820 3.2820 55.59% 74.42% 91.99% 114.00% 128.78% 68.00% 304.08% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5406 1.6606 52.08% 52.84% -- -- -- 54.12% 72.46% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2725 1.2725 25.52% 28.28% 33.61% -- -- 25.09% 27.25% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.2623 1.2623 25.38% 27.98% 32.96% -- -- 24.72% 26.23% 0.00% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3600 1.3600 22.30% 23.57% -- -- -- 28.18% 36.00% 0.08% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3561 1.3561 22.19% 23.38% -- -- -- 27.93% 35.61% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 1.8260 1.8310 21.90% 16.83% 33.48% 48.09% 27.51% 22.06% 83.16% 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 1.7820 1.7860 21.80% 16.70% 32.99% 47.03% 26.20% 21.80% 78.64% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.3990 1.3990 21.02% 21.76% 45.43% 51.74% 33.24% 24.58% 39.90% 0.08% 购买
9 710301 富安达增强收益债券A 1.5910 1.6110 20.94% 22.43% 45.63% 50.26% 30.51% 28.50% 62.21% 0.08% 购买
10 710302 富安达增强收益债券C 1.5387 1.5587 20.81% 22.15% 44.98% 49.04% 28.92% 28.14% 56.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3394 0.3394 242.14% 247.75% 291.01% 294.19% 112.39% 239.40% -66.06% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.4810 1.1930 117.15% 162.12% 290.76% 234.31% 49.75% 191.54% -81.81% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2758 0.8598 105.81% 173.29% 349.53% 405.90% 455.26% 234.39% 33.17% -- 购买
4 150258 易方达生物分级B 1.1797 -- 103.96% 160.06% 304.56% 372.54% 356.37% 218.15% 10.97% -- 购买
5 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.8833 0.2692 98.27% 59.87% 76.24% 43.63% -44.07% 43.88% -73.07% -- 购买
6 150336 融通军工分级B 1.5440 0.4050 97.95% 121.52% 161.70% 184.35% 21.33% 141.63% -59.47% -- 购买
7 150222 前海开源中航军工B 1.0000 0.3280 95.71% 110.40% 129.06% 150.38% -35.67% 105.12% -66.10% -- 购买
8 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2110 -- 95.32% 95.32% 115.10% 108.97% -33.48% 51.75% -37.93% -- 购买
9 502005 易方达军工分级B 1.6332 -- 91.90% 113.59% 156.84% 123.64% 2.97% 132.29% -80.63% -- 购买
10 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.3013 -- 88.42% 107.87% 140.50% 161.17% -5.26% 125.46% -41.94% -- 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 64.77% 66.75% 107.46% 85.84% 80.72% 74.49% 120.62% 1.60% 购买
2 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 58.49% 51.28% 78.32% 65.39% 73.48% 63.86% 59.60% 0.16% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 56.00% 62.97% 101.06% 82.38% 80.89% 70.68% 278.01% 0.16% 购买
4 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 46.33% 60.85% 100.89% -- -- 71.13% 142.47% 1.60% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 43.20% 60.04% 99.25% -- -- 70.27% 146.47% 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 42.83% 59.19% 97.22% -- -- 69.20% 141.54% 0.00% 购买
7 100055 富国全球科技互联网(QDII) -- -- 42.80% 39.46% 84.77% 60.19% 68.32% 46.29% 143.90% 0.15% 购买
8 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 40.75% 44.41% 111.22% 101.82% 97.36% 63.40% 117.35% 1.50% 购买
9 262001 景顺长城大中华混合 -- -- 39.47% 41.90% 77.47% 62.08% 77.62% 47.66% 178.43% 0.16% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 39.08% 40.06% 109.91% 92.61% 93.19% 61.32% 114.58% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF 2.3488 2.3488 51.32% 72.96% 128.44% -- -- 96.45% 134.88% -- 购买
2 512670 鹏华中证国防ETF 1.7989 1.7989 48.92% 60.79% 91.62% -- -- 69.87% 79.89% -- 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF 1.6190 1.6190 46.89% 53.74% 66.70% -- -- 55.15% 61.90% -- 购买
4 512680 广发中证军工ETF 1.2386 1.2386 45.41% 54.71% 69.07% 84.89% 43.91% 61.44% 23.86% 0.05% 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 1.1786 1.1786 45.13% 54.27% 69.36% 82.33% 38.69% 61.34% 17.82% -- 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 1.2156 1.2156 45.08% 53.64% 67.46% 77.85% 37.62% 60.45% 21.56% -- 购买
7 512560 易方达中证军工ETF 1.2933 1.2933 43.22% 51.10% 64.10% 73.13% 28.69% 58.09% 29.29% -- 购买
8 159992 银华中证创新药产业ETF 1.5325 1.5325 42.93% -- -- -- -- -- 53.23% -- 购买
9 510150 招商上证消费80ETF 8.4234 2.7761 40.31% 50.44% 75.57% 80.29% 91.05% 52.58% 177.61% -- 购买
10 512120 华安中证细分医药ETF 2.5520 2.5520 39.07% 52.54% 83.99% 63.28% 78.84% 62.65% 155.20% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 10日
单位净值
10日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.1950 1.1950 60.83% 36.10% 36.42% 50.88% 33.07% 33.22% 19.50% 0.10% 购买
2 162006 长城久富混合(LOF) 2.3665 5.0963 49.64% 68.49% 125.57% 119.98% 117.81% 87.70% 364.84% 0.15% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.5874 2.5874 49.49% 72.52% 125.46% 136.08% 159.81% 94.75% 158.74% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.5885 2.5885 49.35% 72.18% 124.74% 135.53% 160.28% 94.29% 158.85% 0.00% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.3981 1.3981 49.15% 60.92% 77.78% 83.62% 35.99% 68.36% 39.80% 0.12% 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.1268 5.2222 48.46% 50.65% 103.52% 149.22% 135.60% 68.92% 1063.64% 0.15% 购买
7 501019 国泰国证航天军工指数 1.2888 1.2888 46.64% 52.94% 72.97% 89.53% 50.98% 57.71% 28.88% 0.12% 购买
8 502003 易方达军工分级 1.3187 -- 46.62% 57.20% 76.65% 87.42% 44.99% 65.54% -12.78% 0.10% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.8964 1.8964 45.61% 63.45% 117.48% 119.64% 106.90% 81.33% 89.64% 0.08% 购买
10 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 1.4130 1.4130 42.30% 54.93% 78.41% 71.48% 41.87% 63.54% 41.30% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-08-10
万份收益|7日年化
2020-08-07
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001987 东方金元宝货币 基金吧 档案 1.4540 2.3340 0.4779 1.8620 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
2 001926 兴业鑫天盈货币B 基金吧 档案 1.1476 2.5970 0.4708 2.1940 2015-11-02 王卓然 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 基金吧 档案 1.0889 2.2860 0.5022 2.1490 2015-10-22 郑振源等 0.00% 购买
4 001925 兴业鑫天盈货币A 基金吧 档案 1.0825 2.3510 0.4049 1.9490 2015-11-02 王卓然 0.00% 购买
5 070088 嘉实货币B 基金吧 档案 0.9802 2.0950 0.5471 1.8230 2012-12-17 李金灿 0.00% 购买
6 009485 国寿安保聚宝盆货币B 基金吧 档案 0.9195 2.0370 0.4699 1.8420 2020-05-18 桑迎等 0.00% 购买
7 001812 嘉实货币E 基金吧 档案 0.9151 1.8490 0.4814 1.5780 2015-09-15 李金灿 0.00% 购买
8 070008 嘉实货币A 基金吧 档案 0.9143 1.8500 0.4814 1.5790 2005-03-18 李金灿 0.00% 购买
9 003535 浦银安盛日日丰货币B 基金吧 档案 0.8921 2.4670 0.9462 2.1900 2016-11-07 曹治国 0.00% 购买
10 675032 西部利得天添鑫货币B 基金吧 档案 0.8853 2.2440 0.6218 2.0360 2016-06-23 刘心峰等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-10
万份收益|7日年化
2020-08-07
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.7439 2.0140% 0.5199 1.9170% 1.97% 2.01% 1.98% 2.0090% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6920 2.4750% 0.6982 2.2440% 2.13% 2.10% 2.11% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
3 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 0.6781 1.7740% 0.4538 1.6770% 1.73% 1.77% 1.74% 1.7800% 1个月 限大额 0.00% 购买
4 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 0.6352 2.1490% 0.6660 2.0770% 2.04% 1.95% 1.92% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
5 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6226 2.3330% 0.6237 2.3790% 2.31% 2.33% 2.25% 2.2900% 3个月 暂停申购 -- 购买
6 470030 汇添富理财30天债券A 档案 基金吧 0.6122 2.1780% 0.6184 1.9480% 1.84% 1.81% 1.82% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6115 2.2920% 0.6129 2.3380% 2.27% 2.29% 2.21% 2.2480% 3个月 暂停申购 -- 购买
8 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.5843 2.1900% 0.5854 2.2360% 2.17% 2.19% 2.11% 2.1470% 3个月 暂未公告 -- 购买
9 270046 广发理财30天债券A 档案 基金吧 0.5560 1.8600% 0.5865 1.7870% 1.75% 1.66% 1.63% 4.6920% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.5485 2.0070% 0.5239 2.0440% 2.03% 2.02% 1.98% 2.0040% 1个月 限大额 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-10
单位净值|累计净值
2020-08-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.4096 -- 0.3691 -- 0.0405 10.97% 0.5960 -45.51% -- 购买
2 150278 鹏华高铁分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7640 0.0350 0.7100 0.0330 0.0540 7.61% 0.8060 -5.50% -- 购买
3 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9314 1.4590 0.8708 1.4452 0.0606 6.96% 1.0960 -17.67% -- 购买
4 150326 工银中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8816 0.0440 0.8284 0.0413 0.0532 6.42% 1.09 -23.64% -- 购买
5 150193 鹏华地产分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3450 2.3850 1.2870 2.3700 0.0580 4.51% 1.39 -3.35% -- 购买
6 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2167 2.5091 1.1712 2.4636 0.0455 3.88% 1.2630 -3.81% -- 购买
7 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.8010 1.8010 1.7380 1.7380 0.0630 3.62% 1.98 -9.94% -- 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9678 1.5326 0.9373 1.5136 0.0305 3.25% -- -- 0.10% 购买
9 160639 鹏华高铁分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9030 0.3850 0.8760 0.3750 0.0270 3.08% -- -- 0.12% 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7238 0.4719 0.7033 0.4585 0.0205 2.91% -- -- 0.06% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-10
单位净值|累计净值
2020-08-07
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.4096 -- 0.3691 -- 0.0405 10.97%
2 150278 鹏华高铁分级B 估算图 基金吧 0.7640 0.0350 0.7100 0.0330 0.0540 7.61%
3 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 基金吧 0.9314 1.4590 0.8708 1.4452 0.0606 6.96%
4 150326 工银中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.8816 0.0440 0.8284 0.0413 0.0532 6.42%
5 150193 鹏华地产分级B 估算图 基金吧 1.3450 2.3850 1.2870 2.3700 0.0580 4.51%
6 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 估算图 基金吧 1.2167 2.5091 1.1712 2.4636 0.0455 3.88%
7 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 基金吧 1.8010 1.8010 1.7380 1.7380 0.0630 3.62%
8 150282 长盛中证金融地产指数分级B 估算图 基金吧 0.9210 -- 0.8960 -- 0.0250 2.79%
9 150178 鹏华证券保险分级B 估算图 基金吧 0.8700 2.2590 0.8480 2.2570 0.0220 2.59%
10 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 基金吧 1.2081 -- 1.1782 -- 0.0299 2.54%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5828 08-10 0.39% -0.58% 0.97% 13.49% 16.97% 324.22% -- 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票 股票型 2.2437 08-10 0.17% 1.90% 14.99% 58.04% 72.55% 159.78% -- 0.15% 购买
3 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3978 08-10 -1.77% -0.10% 17.52% 54.43% 77.00% 159.67% 144.92% 0.15% 购买
4 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1748 08-10 0.19% -2.42% 2.72% 33.77% 47.40% 158.11% 170.86% 0.15% 购买
5 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6943 08-10 0.47% -5.52% -7.55% 22.84% 39.12% 153.71% 67.75% 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5446 08-10 0.65% -3.16% -0.57% 30.05% 38.26% 153.55% 152.82% 0.15% 购买
7 320007 诺安成长混合 混合型 1.9430 08-10 0.36% -5.27% -8.13% 20.98% 35.97% 151.03% 100.93% 0.15% 购买
8 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3544 08-10 0.16% -2.70% 0.78% 30.01% 39.63% 148.65% -- 0.15% 购买
9 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1398 08-10 0.47% -3.86% 13.98% 53.65% 80.02% 143.04% 182.86% 0.10% 购买
10 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8455 08-10 0.07% 0.09% 0.34% -1.78% 0.45% 142.21% 160.98% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票 股票型 2.2437 08-10 0.17% 1.90% 14.99% 58.04% 72.55% 159.78% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5446 08-10 0.65% -3.16% -0.57% 30.05% 38.26% 153.55% 152.82% 0.15% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1398 08-10 0.47% -3.86% 13.98% 53.65% 80.02% 143.04% 182.86% 0.10% 购买
4 006751 富国互联科技股票 股票型 2.4846 08-10 -0.79% -5.38% -4.72% 29.14% 35.56% 142.14% -- 0.15% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.6840 08-10 -0.46% -4.01% 4.10% 39.49% 65.50% 135.25% 200.98% 0.15% 购买
6 001645 国泰大健康股票 股票型 3.5210 08-10 -0.73% -0.96% 11.74% 36.21% 54.91% 133.18% 161.31% 0.15% 购买
7 006002 工银医药健康股票A 股票型 3.0009 08-10 0.24% -1.80% 2.42% 35.84% 64.25% 131.87% -- 0.15% 购买
8 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.9609 08-10 0.24% -1.82% 2.37% 35.63% 63.76% 130.35% -- 0.00% 购买
9 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.3371 08-10 -0.34% -3.69% 4.06% 41.40% 67.80% 129.60% -- 0.15% 购买
10 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.2276 08-10 -0.08% -3.65% 2.29% 40.89% 68.92% 128.86% 222.76% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5828 08-10 0.39% -0.58% 0.97% 13.49% 16.97% 324.22% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3978 08-10 -1.77% -0.10% 17.52% 54.43% 77.00% 159.67% 144.92% 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1748 08-10 0.19% -2.42% 2.72% 33.77% 47.40% 158.11% 170.86% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6943 08-10 0.47% -5.52% -7.55% 22.84% 39.12% 153.71% 67.75% 0.15% 购买
5 320007 诺安成长混合 混合型 1.9430 08-10 0.36% -5.27% -8.13% 20.98% 35.97% 151.03% 100.93% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3544 08-10 0.16% -2.70% 0.78% 30.01% 39.63% 148.65% -- 0.15% 购买
7 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 3.0690 08-10 1.35% 4.07% 5.75% 39.37% 70.41% 140.71% 211.57% 0.15% 购买
8 001701 中融产业升级混合 混合型 2.3960 08-10 -1.60% 2.88% 15.97% 46.63% 60.70% 140.56% 140.80% 0.15% 购买
9 000336 农银研究精选混合 混合型 2.6934 08-10 -0.89% 2.11% 13.87% 56.57% 58.30% 140.05% 92.87% 0.15% 购买
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4286 08-10 0.08% -2.65% 0.24% 28.77% 42.98% 139.56% 160.27% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8455 08-10 0.07% 0.09% 0.34% -1.78% 0.45% 142.21% 160.98% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5667 08-10 0.03% 0.03% 0.15% -1.29% 0.31% 68.29% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3690 08-10 -0.44% -0.44% 3.63% 20.40% 25.37% 51.44% 59.37% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.4766 08-10 -0.36% 0.14% 2.37% 19.55% 16.65% 46.81% -- 0.08% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5910 08-10 0.88% -0.19% 1.33% 20.94% 22.43% 45.63% 30.51% 0.08% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3990 08-10 -0.43% -0.21% 2.19% 21.02% 21.76% 45.43% 33.24% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.5387 08-10 0.87% -0.20% 1.28% 20.81% 22.15% 44.98% 28.92% 0.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7960 08-10 -0.36% -0.36% 4.76% 18.58% 24.05% 41.50% 46.93% 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.7010 08-10 -0.37% -0.41% 4.69% 18.41% 23.79% 40.97% 45.37% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型 1.2871 08-10 -0.40% 0.71% 1.23% 14.81% 16.96% 39.37% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6133 08-10 -- 0.04% 0.20% 0.61% 1.28% 2.83% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5394 08-10 -- 0.05% 0.19% 0.53% 1.26% 2.73% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5851 08-10 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.17% 2.68% 10.82% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5851 08-10 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.17% 2.68% 10.82% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 1.0889 08-10 -- 0.04% 0.18% 0.53% 1.13% 2.68% 10.03% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.6397 08-10 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.18% 2.66% 10.88% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6300 08-10 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.18% 2.65% 10.92% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5567 08-10 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.15% 2.64% 10.61% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5741 08-10 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.15% 2.62% 10.52% 0.00% 购买
10 001234 国金众赢货币 货币型 0.5984 08-10 -- 0.04% 0.16% 0.48% 1.14% 2.61% 10.52% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1398 08-10 0.47% -3.86% 13.98% 53.65% 80.02% 143.04% 182.86% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0909 08-10 0.24% -4.40% 12.05% 51.10% 75.02% 126.88% 151.23% 0.10% 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.2809 08-10 -0.86% -3.40% -7.11% 21.58% 27.75% 125.50% -- 0.08% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.5874 08-10 -0.03% -3.62% 13.50% 49.49% 72.52% 125.46% 159.81% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.5885 08-10 -0.03% -3.63% 13.47% 49.35% 72.18% 124.74% 160.28% 0.00% 购买
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2690 08-10 -0.87% -3.41% -7.13% 21.50% 27.59% 124.50% -- 0.00% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.8964 08-10 -0.26% -3.06% 10.76% 45.61% 63.45% 117.48% 106.90% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.8652 08-10 -0.26% -3.07% 10.73% 45.47% 63.14% 116.71% 104.74% 0.00% 购买
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.2066 08-10 0.14% -3.38% 11.57% 46.20% 65.26% 114.34% -- 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.1898 08-10 0.14% -3.39% 11.54% 46.09% 65.02% 113.24% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4286 08-10 0.08% -2.65% 0.24% 28.77% 42.98% 139.56% 160.27% 0.15% 购买
2 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.3665 08-10 -1.26% 0.71% 15.20% 49.64% 68.49% 125.57% 117.81% 0.15% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.5874 08-10 -0.03% -3.62% 13.50% 49.49% 72.52% 125.46% 159.81% 0.10% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.6910 08-10 -1.76% 0.22% 5.94% 28.29% 54.89% 124.79% 107.01% 0.15% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.5885 08-10 -0.03% -3.63% 13.47% 49.35% 72.18% 124.74% 160.28% 0.00% 购买
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9182 08-10 0.17% -3.82% -8.07% 22.84% 31.31% 119.63% 170.90% 0.15% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.8964 08-10 -0.26% -3.06% 10.76% 45.61% 63.45% 117.48% 106.90% 0.08% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 2.0350 08-10 0.59% -1.07% 3.62% 33.71% 57.14% 108.72% 127.12% 0.15% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.1420 08-10 0.37% -2.64% 1.81% 33.29% 54.99% 104.00% 134.87% 0.12% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1268 08-10 -0.06% -1.16% 14.20% 48.46% 50.65% 103.52% 135.60% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2060 08-07 -1.30% 2.41% 7.35% 36.09% 39.36% 108.11% 99.46% 0.15% 购买
2 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2232 08-07 -1.04% -0.31% -0.67% 19.27% 41.97% 106.08% 78.87% 0.15% 购买
3 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 2.0289 08-07 -2.03% 1.42% 9.70% 34.25% 50.02% 102.89% -- 0.15% 购买
4 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.8470 08-07 -1.73% 2.56% 21.10% 56.00% 62.97% 101.06% 80.89% 0.16% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4647 08-07 -1.99% 1.19% 12.01% 43.20% 60.04% 99.25% -- 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.4154 08-07 -1.99% 1.17% 11.90% 42.83% 59.19% 97.22% -- 0.00% 购买
7 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8510 08-07 -1.17% 1.59% 10.90% 36.61% 51.72% 91.42% 89.07% 0.16% 购买
8 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.4390 08-07 -2.83% 2.29% 11.58% 42.80% 39.46% 84.77% 68.32% 0.15% 购买
9 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7195 08-07 -1.47% 1.14% 13.57% 37.29% 48.34% 83.47% -- 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.9835 08-07 -1.40% 1.59% 9.17% 32.27% 32.30% 78.77% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.5828 08-100.97%13.49%16.97%324.22%--15.05%358.28%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票2.2437 08-1014.99%58.04%72.55%159.78%--98.43%124.35%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.3978 08-1017.52%54.43%77.00%159.67%144.92%98.41%139.78%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.1748 08-102.72%33.77%47.40%158.11%170.86%72.04%231.19%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.6943 08-10-7.55%22.84%39.12%153.71%67.75%60.90%69.43%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.5446 08-10-0.57%30.05%38.26%153.55%152.82%62.82%154.46%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.9430 08-10-8.13%20.98%35.97%151.03%100.93%56.32%190.28%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.3544 08-100.78%30.01%39.63%148.65%--61.60%252.13%0.15%购买 定投
161726招商国证生物医药指数分级1.1398 08-1013.98%53.65%80.02%143.04%182.86%104.58%79.79%0.10%购买 定投
006751富国互联科技股票2.4846 08-10-4.72%29.14%35.56%142.14%--74.85%148.46%0.15%购买 定投
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  • 鹏华基金鹏友会

    价值成长+趋势投资

    鹏华消费优选混合

    307.20%

    成立以来

  • 国泰基金

    股灾中诞生,菲律宾赌城能赢钱吗登入:两年翻一倍

    国泰互联网+股票

    76.04%

    近3年

  • 长盛基金

    挖掘TMT领域潜能

    长盛电子信息主题灵活配置混合

    11.79%

    近5年

  • 浙商基金

    优质纯债,长期稳健

    浙商聚盈纯债A

    39.60%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A40.89%0.15%购买
招商中证白酒指数分级33.93%0.10%购买
易方达中小盘混合32.74%0.15%购买
广发双擎升级混合A30.01%0.15%购买
易方达消费行业股票26.79%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)22.84%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票21.93%0.15%购买
易方达上证50指数A21.57%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商国证生物医药指数分级53.65%0.10%购买
广发医疗保健股票A40.89%0.15%购买
工银前沿医疗股票39.49%0.15%购买
招商中证白酒指数分级33.93%0.10%购买
嘉实新兴产业股票32.31%0.15%购买
富国互联科技股票29.14%0.15%购买
易方达消费行业股票26.79%0.15%购买
中欧时代先锋股票A24.69%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
汇添富消费行业混合37.34%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合35.12%0.15%购买
富国天惠成长混合A34.34%0.15%购买
易方达中小盘混合32.74%0.15%购买
广发双擎升级混合A30.01%0.15%购买
广发科技先锋混合27.55%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合22.84%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)22.84%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华可转债债券20.40%0.08%购买
中海可转债债券C18.44%0.00%购买
诺安双利债券发起14.11%0.08%购买
易方达安心回报债券A7.18%0.08%购买
南方宝元债券A5.96%0.08%购买
南方宝元债券C5.80%0.00%购买
易方达稳健收益债券A2.10%0.00%购买
鹏扬泓利债券C0.90%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华泰柏瑞天添宝货币B2.0500%0.00%购买
南方天天利货币B2.0200%0.00%购买
兴全货币A1.9220%0.00%购买
新华活期添利货币E1.9130%0.00%购买
汇添富和聚宝货币1.8940%0.00%购买
广发天天红货币B1.8480%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.8440%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8260%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008442九泰科新优享混合C九泰基金混合型20/05/13~20/08/12吴祖尧
008832海富通中证长三角领先ETF联接海富通基金联接基金20/05/13~20/08/12江勇
008441九泰科新优享混合A九泰基金混合型20/05/13~20/08/12吴祖尧
008628大成惠享一年定开债券大成基金定开债券20/05/14~20/08/13陈会荣
008465蜂巢添益纯债A蜂巢基金债券型20/05/14~20/08/13李海涛
点击查询全部新发基金>截至2020-08-11  在售基金共265
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★158.11%
2融通健康产业灵活配★★★★★140.71%
3工银前沿医疗股票★★★★★135.25%
4融通转型三动力灵活★★★★★131.58%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★159.67%
2广发创新升级混合★★★★★158.11%
3诺安成长混合★★★★★151.03%
4融通健康产业灵活配★★★★★140.71%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★158.11%
2广发多元新兴股票★★★★★153.55%
3融通健康产业灵活配★★★★★140.71%
4广发小盘成长混合(★★★★★139.56%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发高端制造股票58.04%72.55%159.78%
2博时军工主题股票56.29%62.62%94.70%
3招商国证生物医药53.65%80.02%143.04%
4招商行业精选股票51.23%55.93%116.72%
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序号简称近3月近6月近1年
1金信核心竞争力混152.54%----
2大成睿景灵活配置67.26%69.29%98.30%
3大成睿景灵活配置67.00%68.47%96.63%
4大成新锐产业混合66.65%65.20%105.55%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-10
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1052.08%52.84%--
2南方昌元转债A25.52%28.28%33.61%
3南方昌元C25.38%27.98%32.96%
4宝盈融源可转债债22.30%23.57%--
点击查看全部基金排行>截至2020-08-10
序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药53.65%80.02%143.04%
2华安中债7-1052.08%52.84%--
3易方达生物分级51.10%75.02%126.88%
4汇添富中证生物科49.49%72.52%125.46%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4雪币2号前海盖德2020-07-31186.07%1219.33%845.30%
5鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-08-11  共有189213只私募基金产品
  • 财申道
    88.82%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    113.58%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 文多稳健一期
    213.66%
    穿越牛熊,本月11、12、31号开放
    100万起购点此查看详情
  • 明世伙伴胜杯28号
    13.22%
    追求绝对收益,本月17号开放
    101万起购点此查看详情
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