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单位净值|累计净值
2020-07-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.8640 1.0740 0.8080 1.0180 0.0560 6.93% 开放申购 0.08% 购买
2 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5320 1.5320 1.4342 1.4342 0.0978 6.82% 开放申购 0.10% 购买
3 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5259 1.5259 1.4285 1.4285 0.0974 6.82% 开放申购 0.00% 购买
4 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.8620 1.0720 0.8070 1.0170 0.0550 6.82% 开放申购 0.00% 购买
5 004070 南方中证全指证券ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1101 1.1101 1.0396 1.0396 0.0705 6.78% 开放申购 0.00% 购买
6 004069 南方中证全指证券ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1251 1.1251 1.0537 1.0537 0.0714 6.78% 开放申购 0.12% 购买
7 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.1299 1.1299 1.0582 1.0582 0.0717 6.78% 开放申购 0.10% 购买
8 008591 天弘中证全指证券公司C 估算图 基金吧 档案 1.1285 1.1285 1.0569 1.0569 0.0716 6.77% 开放申购 0.00% 购买
9 007992 华夏中证全指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1817 1.1817 1.1068 1.1068 0.0749 6.77% 开放申购 0.12% 购买
10 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.1050 0.6360 1.0350 0.6090 0.0700 6.76% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5320 1.5320 1.4342 1.4342 0.0978 6.82% 开放申购 0.10% 购买
2 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5259 1.5259 1.4285 1.4285 0.0974 6.82% 开放申购 0.00% 购买
3 004070 南方中证全指证券ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1101 1.1101 1.0396 1.0396 0.0705 6.78% 开放申购 0.00% 购买
4 004069 南方中证全指证券ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1251 1.1251 1.0537 1.0537 0.0714 6.78% 开放申购 0.12% 购买
5 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.1299 1.1299 1.0582 1.0582 0.0717 6.78% 开放申购 0.10% 购买
6 008591 天弘中证全指证券公司C 估算图 基金吧 档案 1.1285 1.1285 1.0569 1.0569 0.0716 6.77% 开放申购 0.00% 购买
7 007992 华夏中证全指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1817 1.1817 1.1068 1.1068 0.0749 6.77% 开放申购 0.12% 购买
8 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.1050 0.6360 1.0350 0.6090 0.0700 6.76% 开放申购 0.12% 购买
9 007993 华夏中证全指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1808 1.1808 1.1061 1.1061 0.0747 6.75% 开放申购 0.00% 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.1388 1.1388 1.0668 1.0668 0.0720 6.75% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 257040 国联安红利混合 估算图 基金吧 档案 1.0080 1.9610 0.9540 1.9070 0.0540 5.66% 开放申购 0.15% 购买
2 398041 中海量化策略混合 估算图 基金吧 档案 1.4980 2.0350 1.4220 1.9590 0.0760 5.34% 开放申购 0.15% 购买
3 005583 易方达港股通红利混合 估算图 基金吧 档案 1.0118 1.0118 0.9681 0.9681 0.0437 4.51% 开放申购 0.15% 购买
4 007944 永赢乾元三年定开 估算图 基金吧 档案 1.0740 1.0740 1.0279 1.0279 0.0461 4.48% 暂停申购 0.15% 购买
5 007113 永赢高端制造混合A 估算图 基金吧 档案 1.1962 1.1962 1.1453 1.1453 0.0509 4.44% 开放申购 0.15% 购买
6 007114 永赢高端制造混合C 估算图 基金吧 档案 1.1946 1.1946 1.1438 1.1438 0.0508 4.44% 开放申购 0.00% 购买
7 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 估算图 基金吧 档案 1.0677 1.0677 1.0226 1.0226 0.0451 4.41% 开放申购 0.15% 购买
8 008920 永赢科技驱动C 估算图 基金吧 档案 1.0774 1.0774 1.0325 1.0325 0.0449 4.35% 开放申购 0.00% 购买
9 008919 永赢科技驱动A 估算图 基金吧 档案 1.0782 1.0782 1.0333 1.0333 0.0449 4.35% 开放申购 0.15% 购买
10 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.8402 2.4802 1.7642 2.4042 0.0760 4.31% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.8640 1.0740 0.8080 1.0180 0.0560 6.93% 开放申购 0.08% 购买
2 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.8620 1.0720 0.8070 1.0170 0.0550 6.82% 开放申购 0.00% 购买
3 519059 海富通可转债优选 估算图 基金吧 档案 0.8026 -- 0.7781 -- 0.0245 3.15% 开放申购 0.08% 购买
4 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1637 1.1637 1.1298 1.1298 0.0339 3.00% 开放申购 0.08% 购买
5 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1572 1.1572 1.1235 1.1235 0.0337 3.00% 开放申购 0.00% 购买
6 007317 交银可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1106 1.1106 1.0827 1.0827 0.0279 2.58% 开放申购 0.00% 购买
7 007316 交银可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1149 1.1149 1.0869 1.0869 0.0280 2.58% 开放申购 0.08% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.2064 1.2064 1.1769 1.1769 0.0295 2.51% 开放申购 0.08% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.6050 1.6100 1.5660 1.5710 0.0390 2.49% 开放申购 0.08% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.5670 1.5710 1.5290 1.5330 0.0380 2.49% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5320 1.5320 1.4342 1.4342 0.0978 6.82% 开放申购 0.10% 购买
2 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5259 1.5259 1.4285 1.4285 0.0974 6.82% 开放申购 0.00% 购买
3 004070 南方中证全指证券ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1101 1.1101 1.0396 1.0396 0.0705 6.78% 开放申购 0.00% 购买
4 004069 南方中证全指证券ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1251 1.1251 1.0537 1.0537 0.0714 6.78% 开放申购 0.12% 购买
5 008590 天弘中证全指证券公司A 估算图 基金吧 档案 1.1299 1.1299 1.0582 1.0582 0.0717 6.78% 开放申购 0.10% 购买
6 008591 天弘中证全指证券公司C 估算图 基金吧 档案 1.1285 1.1285 1.0569 1.0569 0.0716 6.77% 开放申购 0.00% 购买
7 007992 华夏中证全指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1817 1.1817 1.1068 1.1068 0.0749 6.77% 开放申购 0.12% 购买
8 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.1050 0.6360 1.0350 0.6090 0.0700 6.76% 开放申购 0.12% 购买
9 007993 华夏中证全指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1808 1.1808 1.1061 1.1061 0.0747 6.75% 开放申购 0.00% 购买
10 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.1388 1.1388 1.0668 1.0668 0.0720 6.75% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5320 1.5320 1.4342 1.4342 0.0978 6.82% 开放申购 0.10% 购买
2 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5259 1.5259 1.4285 1.4285 0.0974 6.82% 开放申购 0.00% 购买
3 004070 南方中证全指证券ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1101 1.1101 1.0396 1.0396 0.0705 6.78% 开放申购 0.00% 购买
4 004069 南方中证全指证券ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1251 1.1251 1.0537 1.0537 0.0714 6.78% 开放申购 0.12% 购买
5 007992 华夏中证全指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1817 1.1817 1.1068 1.1068 0.0749 6.77% 开放申购 0.12% 购买
6 007993 华夏中证全指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1808 1.1808 1.1061 1.1061 0.0747 6.75% 开放申购 0.00% 购买
7 000950 易方达沪深300非银联接A 估算图 基金吧 档案 1.0458 1.0458 0.9960 0.9960 0.0498 5.00% 开放申购 0.10% 购买
8 007882 易方达沪深300非银联接C 估算图 基金吧 档案 1.0447 1.0447 0.9950 0.9950 0.0497 5.00% 开放申购 0.00% 购买
9 002979 广发中证全指金融地产联接C 估算图 基金吧 档案 1.0967 1.0967 1.0563 1.0563 0.0404 3.82% 开放申购 0.00% 购买
10 001469 广发中证全指金融地产联接A 估算图 基金吧 档案 1.1060 1.1060 1.0653 1.0653 0.0407 3.82% 开放申购 0.12% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-07-02
序号 基金代码 简称 相关链接 2020-07-02
单位净值|累计净值
2020-07-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.2040 1.2040 1.1420 1.1420 0.0620 5.43% 场内交易 -- 购买
2 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5424 1.5424 1.4858 1.4858 0.0566 3.81% 开放申购 0.10% 购买
3 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.5328 1.5328 1.4766 1.4766 0.0562 3.81% 开放申购 0.00% 购买
4 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.8118 0.8118 0.7840 0.7840 0.0278 3.55% 开放申购 0.15% 购买
5 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1849 1.2349 1.1449 1.1949 0.0400 3.49% 场内交易 -- 购买
6 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9807 0.9807 0.9478 0.9478 0.0329 3.47% 场内交易 0.00% 购买
7 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1670 0.1670 0.1614 0.1614 0.0056 3.47% 开放申购 1.20% 购买
8 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1670 0.1670 0.1614 0.1614 0.0056 3.47% 开放申购 1.20% 购买
9 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1786 1.1786 1.1411 1.1411 0.0375 3.29% 开放申购 0.12% 购买
10 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1969 1.1969 1.1589 1.1589 0.0380 3.28% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 档案 1.2176 1.2176 1.1205 1.1205 0.0971 8.67% 场内交易 -- 购买
2 512880 国泰中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1059 1.1059 1.0325 1.0325 0.0734 7.11% 场内交易 -- 购买
3 512000 华宝中证全指证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.0537 1.0537 0.9838 0.9838 0.0699 7.11% 场内交易 -- 购买
4 512900 南方中证全指证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.0813 1.0813 1.0096 1.0096 0.0717 7.10% 场内交易 -- 购买
5 512570 易方达中证全指证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.0546 1.0546 0.9853 0.9853 0.0693 7.03% 场内交易 -- 购买
6 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.1575 1.1575 1.0818 1.0818 0.0757 7.00% 场内交易 -- 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1652 1.1652 1.0896 1.0896 0.0756 6.94% 场内交易 -- 购买
8 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.1008 1.1008 1.0296 1.0296 0.0712 6.92% 场内交易 -- 购买
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1757 1.1757 1.0998 1.0998 0.0759 6.90% 场内交易 -- 购买
10 515630 鹏华中证800证保ETF 估算图 基金吧 档案 1.1145 1.1145 1.0529 1.0529 0.0616 5.85% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.1388 1.1388 1.0668 1.0668 0.0720 6.75% 开放申购 0.00% 购买
2 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.1333 1.1333 1.0617 1.0617 0.0716 6.74% 开放申购 0.08% 购买
3 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.2086 -- 1.1330 -- 0.0756 6.67% 限大额 0.10% 购买
4 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 0.9640 -- 0.9050 -- 0.0590 6.52% 开放申购 0.12% 购买
5 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.1474 1.1474 1.0772 1.0772 0.0702 6.52% 开放申购 0.12% 购买
6 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8906 0.8906 0.8517 0.8517 0.0389 4.57% 开放申购 0.10% 购买
7 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8818 0.8818 0.8434 0.8434 0.0384 4.55% 开放申购 0.00% 购买
8 501303 广发恒生中型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.9337 0.9337 0.8953 0.8953 0.0384 4.29% 开放申购 0.12% 购买
9 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0863 1.0863 1.0495 1.0495 0.0368 3.51% 开放申购 0.12% 购买
10 501307 银河中证沪港深高股息A 估算图 基金吧 档案 0.9450 0.9450 0.9136 0.9136 0.0314 3.44% 开放申购 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-02
估算值|估算增长率
2020-07-02
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-07-01
单位净值
手续费 操作
1 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.8622 6.83% 0.8620 6.82% 0.0100 0.8070 0.00% 购买
2 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.8632 6.83% 0.8640 6.93% -0.1000 0.8080 0.08% 购买
3 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1755 6.76% 1.1753 6.75% 0.0100 1.1010 0.10% 购买
4 161027 富国中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0538 6.76% 1.0530 6.69% 0.0700 0.9870 0.12% 购买
5 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 0.9662 6.76% 0.9640 6.52% 0.2400 0.9050 0.12% 购买
6 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.2096 6.76% 1.2086 6.67% 0.0900 1.1330 0.10% 购买
7 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.1050 6.76% 1.1050 6.76% 0.0000 1.0350 0.12% 购买
8 004070 南方中证全指证券ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1099 6.76% 1.1101 6.78% -0.0200 1.0396 0.00% 购买
9 161629 融通证券分级 估算图 基金吧 档案 1.1018 6.76% 1.1010 6.69% 0.0700 1.0320 0.12% 购买
10 160419 华安中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0904 6.76% 1.0890 6.63% 0.1300 1.0213 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-02
估算值|估算增长率
2020-07-02
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-07-01
单位净值
手续费 操作
1 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 2.6888 -3.03% 2.7226 -1.81% -1.2200 2.7728 0.00% 购买
2 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.7089 -3.03% 2.7430 -1.81% -1.2200 2.7935 0.15% 购买
3 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 1.3319 -1.82% 1.3314 -1.86% 0.0400 1.3566 0.15% 购买
4 004905 华泰柏瑞生物医药混合 估算图 基金吧 档案 2.3870 -1.80% 2.3984 -1.33% -0.4700 2.4307 0.15% 购买
5 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.4330 -1.77% 2.4329 -1.78% 0.0100 2.4769 0.15% 购买
6 519171 浦银安盛医疗健康混合 估算图 基金吧 档案 1.4730 -1.73% 1.4740 -1.67% -0.0600 1.4990 0.15% 购买
7 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 估算图 基金吧 档案 2.5869 -1.68% 2.6070 -0.91% -0.7700 2.6310 0.15% 购买
8 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 估算图 基金吧 档案 2.8691 -1.68% 2.8900 -0.96% -0.7200 2.9180 0.00% 购买
9 000220 富国医疗保健行业混合 估算图 基金吧 档案 4.2689 -1.64% 4.2740 -1.52% -0.1200 4.3400 0.15% 购买
10 002259 鹏华健康环保混合 估算图 基金吧 档案 2.0931 -1.64% 2.0810 -2.21% 0.5700 2.1280 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2074 0.2074 124.70% 107.40% 121.82% 132.51% 21.79% 107.40% -79.26% -- 购买
2 150270 招商中证白酒指数分级B 1.5611 3.6038 102.56% 57.51% 56.11% 130.84% 311.58% 54.14% 537.12% -- 购买
3 150258 易方达生物分级B 1.5532 -- 79.79% 122.45% 162.12% 140.07% 185.46% 121.14% -22.86% -- 购买
4 150232 申万菱信申万电子分级B 0.8691 -- 76.75% 34.46% 137.97% 112.32% 56.55% 42.47% -55.53% -- 购买
5 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.7675 0.7022 74.93% 122.41% 189.55% 173.26% 226.90% 121.77% -11.68% -- 购买
6 150304 华安创业板50指数分级B 1.2819 0.0226 67.79% 161.92% 265.35% 138.68% -25.89% 169.19% -96.52% -- 购买
7 502058 广发医疗指数分级B 1.4183 0.7794 66.23% 94.55% 139.75% 140.23% 182.39% 95.01% -22.06% -- 购买
8 150050 南方消费进取 1.6100 6.1450 63.78% 60.13% 94.83% 129.52% 97.07% 62.08% 514.54% -- 购买
9 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.8168 4.0121 63.69% 53.63% 52.30% 132.94% 263.99% 52.40% 699.39% -- 购买
10 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.9680 0.3610 62.42% 29.45% 120.36% -4.78% -42.62% 31.75% -64.48% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 1.6115 1.6115 49.39% 36.31% 43.81% -- -- 35.28% 61.15% -- 购买
2 004851 广发医疗保健股票A 2.9199 2.9199 46.97% 71.45% 107.34% 116.66% -- 71.25% 191.99% 0.15% 购买
3 009163 广发医疗保健股票C 2.9171 2.9171 46.83% -- -- -- -- -- 57.66% 0.00% 购买
4 161725 招商中证白酒指数分级 1.2928 2.4189 44.93% 29.72% 30.66% 71.12% 143.45% 28.34% 226.05% 0.10% 购买
5 003230 创金合信医疗保健股票A 2.7430 2.6551 44.25% 75.10% 103.41% 153.11% 148.38% 74.99% 165.51% 0.15% 购买
6 003231 创金合信医疗保健股票C 2.7226 2.4867 44.01% 74.50% 101.96% 151.18% 145.97% 74.37% 148.67% 0.00% 购买
7 519714 交银消费新驱动股票 1.3590 3.5510 42.90% 37.55% 36.92% 62.80% 82.06% 37.55% 319.25% 0.15% 购买
8 000913 农银医疗保健股票 2.4329 2.4329 42.44% 54.90% 90.16% 101.05% 154.06% 55.03% 143.29% 0.15% 购买
9 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.8502 1.8502 42.00% 37.10% 96.56% 117.72% 89.41% 39.93% 84.96% 0.15% 购买
10 004075 交银医药创新股票 2.7884 2.7884 41.93% 58.40% 92.21% 117.84% 168.84% 58.31% 178.84% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000452 南方医药保健灵活配置混合 3.3030 3.5180 46.60% 63.11% 94.07% 101.03% 114.62% 63.76% 293.65% 0.15% 购买
2 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.7670 2.7670 44.42% 69.13% 106.34% 151.32% 173.15% 70.38% 176.70% 0.15% 购买
3 005812 鹏华产业精选 1.7715 1.7715 44.39% 38.97% 61.85% 81.73% -- 38.63% 77.15% 0.15% 购买
4 005293 诺德新旺 1.4115 1.4115 44.28% 30.49% 45.04% 36.69% -- 30.60% 41.15% 0.15% 购买
5 160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.5368 1.5368 43.59% 38.83% 53.70% -- -- 38.31% 53.68% 0.15% 购买
6 003291 信达澳银健康中国混合 1.9110 1.9110 43.25% 56.77% 79.27% 86.26% -- 57.03% 91.10% 0.15% 购买
7 005358 东方阿尔法精选混合A 1.5348 1.5348 42.79% 37.71% 45.55% 67.35% -- 40.52% 53.48% 0.15% 购买
8 005004 交银品质升级混合 1.4472 1.4472 42.76% 36.58% 36.13% 50.14% -- 36.53% 44.72% 0.15% 购买
9 002542 长城久鼎混合 1.8398 1.8398 42.74% 50.94% 72.62% 76.40% 81.26% 54.63% 83.98% 0.15% 购买
10 005359 东方阿尔法精选混合C 1.5165 1.5165 42.61% 37.36% 44.81% 65.68% -- 40.17% 51.65% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006147 宝盈融源可转债债券A 1.2020 1.2020 15.27% 11.76% -- -- -- 13.29% 20.20% 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 1.1990 1.1990 15.18% 11.60% -- -- -- 13.11% 19.90% 0.00% 购买
3 004222 金信民旺债券A 1.1499 1.1499 11.48% 19.64% 25.07% 29.36% -- 21.88% 14.99% 0.08% 购买
4 710301 富安达增强收益债券A 1.4126 1.4326 11.45% 12.67% 26.19% 37.27% 21.34% 14.09% 44.02% 0.08% 购买
5 004402 金信民旺债券C 1.1332 1.1332 11.37% 19.41% 24.62% 28.34% -- 21.64% 13.32% 0.00% 购买
6 710302 富安达增强收益债券C 1.3669 1.3869 11.33% 12.42% 25.65% 36.17% 19.88% 13.83% 39.37% 0.00% 购买
7 000297 鹏华可转债债券 1.2090 1.2090 11.22% 15.69% 32.71% 46.55% 44.62% 17.61% 20.90% 0.08% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.2290 1.2290 11.22% 7.90% 25.15% 37.17% 21.80% 9.44% 22.90% 0.08% 购买
9 006030 南方昌元转债A 1.0698 1.0698 10.48% 3.91% 12.48% -- -- 5.16% 6.98% 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 1.0616 1.0616 10.35% 3.65% 11.90% -- -- 4.89% 6.16% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2074 0.2074 124.70% 107.40% 121.82% 132.51% 21.79% 107.40% -79.26% -- 购买
2 150270 招商中证白酒指数分级B 1.5611 3.6038 102.56% 57.51% 56.11% 130.84% 311.58% 54.14% 537.12% -- 购买
3 150258 易方达生物分级B 1.5532 -- 79.79% 122.45% 162.12% 140.07% 185.46% 121.14% -22.86% -- 购买
4 150232 申万菱信申万电子分级B 0.8691 -- 76.75% 34.46% 137.97% 112.32% 56.55% 42.47% -55.53% -- 购买
5 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.7675 0.7022 74.93% 122.41% 189.55% 173.26% 226.90% 121.77% -11.68% -- 购买
6 150304 华安创业板50指数分级B 1.2819 0.0226 67.79% 161.92% 265.35% 138.68% -25.89% 169.19% -96.52% -- 购买
7 502058 广发医疗指数分级B 1.4183 0.7794 66.23% 94.55% 139.75% 140.23% 182.39% 95.01% -22.06% -- 购买
8 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.8168 4.0121 63.69% 53.63% 52.30% 132.94% 263.99% 52.40% 699.39% -- 购买
9 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.9680 0.3610 62.42% 29.45% 120.36% -4.78% -42.62% 31.75% -64.48% -- 购买
10 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.2018 0.0821 59.37% 96.38% 159.01% 149.01% 184.02% 96.85% -91.05% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 61.36% -34.76% -42.38% -61.39% -49.83% -34.76% -72.86% 0.15% 购买
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 61.34% -35.57% -43.94% -63.84% -51.94% -35.57% -68.00% 1.50% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 61.15% -- -- -- -- -- -31.52% 0.00% 购买
4 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 48.80% 15.44% 22.74% 12.94% 36.04% 15.44% 62.04% 1.20% 购买
5 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 48.67% 16.98% 26.28% 20.68% 41.99% 16.98% 66.00% 0.12% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 46.55% -23.55% -24.27% -- -- -23.55% -25.73% 1.20% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 46.40% -22.47% -22.02% -37.42% -18.72% -22.47% -26.29% 0.12% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 46.31% -23.60% -24.21% -- -- -23.60% -25.65% 0.00% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 46.12% -22.58% -22.01% -37.06% -18.01% -22.58% -25.64% 0.00% 购买
10 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 44.78% 30.49% 48.08% 25.35% 43.01% 30.49% 64.99% 1.60% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 1.6115 1.6115 49.39% 36.31% 43.81% -- -- 35.28% 61.15% -- 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 1.8745 1.8745 37.48% 56.46% 79.19% -- -- 56.78% 87.45% -- 购买
3 512170 华宝中证医疗ETF 1.9483 1.9483 33.95% 54.59% 77.07% -- -- 54.81% 94.79% -- 购买
4 515650 富国中证消费50ETF 1.2360 1.2360 33.56% 20.57% -- -- -- 21.58% 23.60% -- 购买
5 510630 华夏消费ETF 4.1139 4.1139 32.37% 36.67% 37.68% 78.46% 122.59% 36.99% 311.39% -- 购买
6 159949 华安创业板50ETF 0.9376 0.9376 31.70% 39.61% 70.57% 61.68% 27.60% 41.95% -6.24% -- 购买
7 159906 大成深证成长40ETF 1.4140 1.4140 29.84% 40.14% 72.44% 62.16% 43.41% 43.41% 41.40% -- 购买
8 515950 富国中证医药50ETF 1.3674 1.3674 29.77% -- -- -- -- -- 36.71% -- 购买
9 159967 华夏创成长ETF 1.7089 1.7089 29.35% 40.17% 66.30% -- -- 41.76% 66.56% -- 购买
10 512120 华安中证细分医药ETF 2.1440 2.1440 28.85% 36.39% 46.25% 26.04% 44.18% 36.65% 114.40% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 162006 长城久富混合(LOF) 1.8818 4.6116 35.38% 45.49% 75.18% 67.21% 70.25% 49.25% 269.63% 0.15% 购买
2 161035 富国中证医药主题指数增强 1.9210 1.9210 34.15% 54.17% 78.20% 73.85% 104.80% 54.42% 92.10% 0.12% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.0678 2.0678 34.12% 56.17% 74.06% 67.72% 97.40% 55.64% 106.78% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.0695 2.0695 33.99% 55.87% 73.51% 67.72% 97.87% 55.33% 106.95% 0.00% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.5420 1.5420 33.48% 47.07% 74.08% 56.10% 61.65% 47.45% 54.20% 0.08% 购买
6 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.3790 1.5190 33.24% 35.48% 61.58% 96.44% 67.80% 36.41% 58.18% 0.15% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.2480 5.0390 33.18% 25.66% 33.65% 73.69% 118.88% 26.29% 1511.43% 0.15% 购买
8 168301 东海祥龙混合(LOF) 1.4039 1.4039 33.13% 31.12% 38.51% 59.03% 40.66% 31.39% 40.39% 0.15% 购买
9 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.7431 1.7931 33.05% 34.82% 54.28% 89.14% -- 38.08% 82.71% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.5098 4.6052 33.03% 33.56% 61.27% 93.31% 92.90% 35.58% 834.02% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-07-02
万份收益|7日年化
2020-07-01
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000982 北信瑞丰现金添利B 基金吧 档案 1.4444 2.3130 0.5327 1.7220 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 购买
2 000981 北信瑞丰现金添利A 基金吧 档案 1.3781 2.0670 0.4662 1.4780 2015-01-20 董鎏洋 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.3554 3.5070 1.6309 3.0340 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.2892 3.2580 1.5643 2.7860 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
5 004863 泰康现金管家货币C 基金吧 档案 1.0313 1.7440 0.3360 1.4230 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
6 004862 泰康现金管家货币B 基金吧 档案 1.0313 1.7440 0.3367 1.4240 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
7 004861 泰康现金管家货币A 基金吧 档案 0.9652 1.5000 0.2705 1.1800 2017-09-08 任慧娟 0.00% 购买
8 004120 国富安享货币 基金吧 档案 0.9154 1.6900 0.4151 1.3950 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
9 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 0.9119 2.2080 0.4506 1.9320 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
10 000677 工银现金货币 基金吧 档案 0.8682 1.8030 0.5001 1.5570 2014-09-23 魏欣等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-02
万份收益|7日年化
2020-07-01
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6658 2.4020% 0.6697 2.3880% 2.35% 2.20% 2.23% 2.2250% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6270 2.3220% 0.6913 2.3120% 2.22% 2.10% 2.07% 2.0880% 1个月 限大额 0.00% 购买
3 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6161 2.2820% 0.6804 2.2720% 2.18% 2.06% 2.03% 2.0480% 1个月 限大额 -- 购买
4 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.6076 2.2400% 0.6275 2.2290% 2.09% 2.05% 2.03% 2.2400% 7天 暂停申购 -- 购买
5 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.5979 2.1360% 0.5904 2.1190% 1.76% 1.73% 1.79% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
6 470030 汇添富理财30天债券A 档案 基金吧 0.5865 2.1120% 0.5904 2.0980% 2.06% 1.91% 1.94% 1.9350% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.5792 2.0880% 0.5379 2.0690% 1.16% 1.38% 1.45% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
8 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.5633 2.2120% 0.6265 2.2330% 2.14% 2.09% 2.11% 2.2780% 3个月 暂停申购 -- 购买
9 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5612 2.0550% 0.5589 2.0550% 2.05% 2.07% 2.08% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
10 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.5524 2.1690% 0.6156 2.1900% 2.09% 2.04% 2.07% 2.2360% 3个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-02
单位净值|累计净值
2020-07-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8990 -- 0.7810 -- 0.1180 15.11% 0.8510 5.34% -- 购买
2 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9323 -- 0.8130 -- 0.1193 14.67% 1.0360 -11.12% -- 购买
3 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0730 0.0450 0.9410 0.0420 0.1320 14.03% 1.0570 1.49% -- 购买
4 150236 鹏华证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1800 0.1000 1.0400 0.0930 0.1400 13.46% 1.1280 4.41% -- 购买
5 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1479 0.0991 1.0126 0.0874 0.1353 13.36% 1.0880 5.22% -- 购买
6 150344 融通证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1720 0.1600 1.0340 0.1410 0.1380 13.35% 1.1660 0.51% -- 购买
7 150201 招商中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3261 0.1370 1.1776 0.1341 0.1485 12.61% 1.3320 -0.44% -- 购买
8 502012 易方达证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3724 -- 1.2214 -- 0.1510 12.36% 1.3380 2.51% -- 购买
9 150226 博时中证800证券保险分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4156 0.3440 1.2828 0.3117 0.1328 10.35% 1.2710 10.21% -- 购买
10 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.5360 0.1330 0.4880 0.1210 0.0480 9.84% 0.5380 -0.37% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-02
单位净值|累计净值
2020-07-01
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 0.8990 -- 0.7810 -- 0.1180 15.11%
2 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 基金吧 0.9323 -- 0.8130 -- 0.1193 14.67%
3 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.0730 0.0450 0.9410 0.0420 0.1320 14.03%
4 150236 鹏华证券分级B 估算图 基金吧 1.1800 0.1000 1.0400 0.0930 0.1400 13.46%
5 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.1479 0.0991 1.0126 0.0874 0.1353 13.36%
6 150344 融通证券分级B 估算图 基金吧 1.1720 0.1600 1.0340 0.1410 0.1380 13.35%
7 150201 招商中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.3261 0.1370 1.1776 0.1341 0.1485 12.61%
8 502012 易方达证券公司分级B 估算图 基金吧 1.3724 -- 1.2214 -- 0.1510 12.36%
9 150226 博时中证800证券保险分级B 估算图 基金吧 1.4156 0.3440 1.2828 0.3117 0.1328 10.35%
10 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.5360 0.1330 0.4880 0.1210 0.0480 9.84%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.2467 07-02 0.35% 2.09% 7.13% 16.97% 13.02% 5581.99% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.3217 07-02 1.49% 3.19% 5.98% 11.94% 8.02% 299.42% -- 0.15% 购买
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9429 07-02 0.05% 0.21% -0.25% -0.35% 1.50% 143.48% 163.82% 0.08% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 6.0618 07-02 1.26% 2.86% 10.96% 24.12% 44.03% 127.09% 149.37% 0.15% 购买
5 006751 富国互联科技股票 股票型 2.2946 07-02 -0.23% 2.36% 17.64% 35.04% 56.92% 123.75% -- 0.15% 购买
6 320007 诺安成长混合 混合型 1.7690 07-02 1.14% 2.14% 11.33% 29.41% 38.75% 121.68% 73.26% 0.15% 购买
7 005911 广发双擎升级混合A 混合型 2.9585 07-02 -0.55% 2.90% 13.93% 25.07% 40.11% 120.58% -- 0.15% 购买
8 002939 广发创新升级混合 混合型 2.7068 07-02 -0.35% 2.54% 13.58% 24.27% 43.80% 117.82% 150.43% 0.15% 购买
9 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.1845 07-02 -0.01% 2.85% 11.88% 21.85% 37.22% 117.80% 110.80% 0.15% 购买
10 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 2.0530 07-02 -0.15% 1.13% 10.50% 26.26% 48.45% 109.82% 171.32% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006751 富国互联科技股票 股票型 2.2946 07-02 -0.23% 2.36% 17.64% 35.04% 56.92% 123.75% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.1845 07-02 -0.01% 2.85% 11.88% 21.85% 37.22% 117.80% 110.80% 0.15% 购买
3 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.9199 07-02 -1.75% -0.14% 14.38% 46.97% 71.45% 107.34% -- 0.15% 购买
4 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.0724 07-02 2.14% 2.86% 9.84% 21.58% 39.17% 107.20% -- 0.08% 购买
5 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.0622 07-02 2.14% 2.86% 9.81% 21.51% 39.00% 106.18% -- 0.00% 购买
6 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 3.1910 07-02 0.82% 2.60% 8.95% 19.60% 33.91% 104.16% 164.92% 0.15% 购买
7 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.9650 07-02 -1.50% -0.71% 14.85% 37.70% 68.67% 103.63% 126.12% 0.15% 购买
8 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.2760 07-02 -1.00% 0.65% 14.67% 35.26% 70.89% 103.48% 157.34% 0.15% 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.7430 07-02 -1.81% 0.70% 16.65% 44.25% 75.10% 103.41% 148.38% 0.15% 购买
10 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.0852 07-02 -1.27% -0.57% 14.53% 41.66% 65.83% 102.98% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.2467 07-02 0.35% 2.09% 7.13% 16.97% 13.02% 5581.99% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.3217 07-02 1.49% 3.19% 5.98% 11.94% 8.02% 299.42% -- 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 6.0618 07-02 1.26% 2.86% 10.96% 24.12% 44.03% 127.09% 149.37% 0.15% 购买
4 320007 诺安成长混合 混合型 1.7690 07-02 1.14% 2.14% 11.33% 29.41% 38.75% 121.68% 73.26% 0.15% 购买
5 005911 广发双擎升级混合A 混合型 2.9585 07-02 -0.55% 2.90% 13.93% 25.07% 40.11% 120.58% -- 0.15% 购买
6 002939 广发创新升级混合 混合型 2.7068 07-02 -0.35% 2.54% 13.58% 24.27% 43.80% 117.82% 150.43% 0.15% 购买
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 2.0530 07-02 -0.15% 1.13% 10.50% 26.26% 48.45% 109.82% 171.32% 0.15% 购买
8 007490 南方信息创新混合A 混合型 2.1024 07-02 0.85% 3.15% 16.41% 32.43% 36.17% 109.49% -- 0.15% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.0009 07-02 -0.29% 2.95% 12.24% 23.06% 44.67% 108.80% 131.32% 0.15% 购买
10 257070 国联安优选行业混合 混合型 3.0333 07-02 -1.45% -0.08% 12.34% 25.61% 49.10% 108.68% 95.70% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9429 07-02 0.05% 0.21% -0.25% -0.35% 1.50% 143.48% 163.82% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5710 07-02 0.03% 0.17% -0.20% -0.49% 1.38% 69.47% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2090 07-02 1.60% 4.68% 6.80% 11.22% 15.69% 32.71% 44.62% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.2965 07-02 2.09% 4.55% 7.66% 9.57% 6.50% 29.47% -- 0.08% 购买
5 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2508 07-02 2.21% 2.63% 2.74% 3.18% 8.70% 26.74% 29.28% 0.08% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.4126 07-02 1.81% 4.09% 7.69% 11.45% 12.67% 26.19% 21.34% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.3669 07-02 1.80% 4.08% 7.66% 11.33% 12.42% 25.65% 19.88% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.2290 07-02 2.25% 4.42% 8.28% 11.22% 7.90% 25.15% 21.80% 0.08% 购买
9 004222 金信民旺债券A 债券型 1.1499 07-02 1.60% 3.56% 7.93% 11.48% 19.64% 25.07% -- 0.08% 购买
10 004402 金信民旺债券C 债券型 1.1332 07-02 1.60% 3.55% 7.89% 11.37% 19.41% 24.62% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6994 07-02 -- 0.06% 0.20% 0.62% 1.34% 2.88% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 1.3554 07-02 -- 0.07% 0.16% 0.53% 1.35% 2.82% -- 0.00% 购买
3 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6531 07-02 -- 0.05% 0.18% 0.55% 1.25% 2.76% 11.09% 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6531 07-02 -- 0.05% 0.18% 0.55% 1.25% 2.76% 11.09% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.2227 07-02 -- 0.05% 0.16% 0.52% 1.28% 2.76% 10.17% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5789 07-02 -- 0.05% 0.17% 0.57% 1.28% 2.73% 11.18% 0.00% 购买
7 001234 国金众赢货币 货币型 0.4459 07-02 -- 0.04% 0.15% 0.54% 1.27% 2.72% 10.80% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6461 07-02 -- 0.05% 0.17% 0.55% 1.26% 2.71% 11.22% 0.00% 购买
9 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6329 07-02 -- 0.05% 0.19% 0.54% 1.24% 2.71% 10.92% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.3289 07-02 -- 0.04% 0.17% 0.53% 1.24% 2.69% 10.77% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.0724 07-02 2.14% 2.86% 9.84% 21.58% 39.17% 107.20% -- 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.0622 07-02 2.14% 2.86% 9.81% 21.51% 39.00% 106.18% -- 0.00% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.3916 07-02 -1.22% -0.47% 15.79% 38.14% 61.12% 88.59% 110.46% 0.10% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.9210 07-02 -0.93% -0.16% 16.00% 34.15% 54.17% 78.20% 104.80% 0.12% 购买
5 161122 易方达生物分级 股票指数 1.2813 07-02 -1.34% -0.80% 15.46% 40.66% 60.25% 77.16% 93.17% 0.10% 购买
6 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.5940 07-02 0.44% 2.84% 11.94% 21.96% 26.31% 76.33% 56.27% 0.12% 购买
7 001879 长城创业板指数增强A 股票指数 1.9258 07-02 -0.32% 2.43% 14.31% 30.47% 46.22% 74.28% 92.39% 0.15% 购买
8 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.1025 07-02 -1.33% 0.04% 13.58% 32.05% 49.60% 74.15% 93.92% 0.12% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.5420 07-02 -0.96% 0.06% 14.46% 33.48% 47.07% 74.08% 61.65% 0.08% 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.0678 07-02 -1.17% -0.95% 14.32% 34.12% 56.17% 74.06% 97.40% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.0009 07-02 -0.29% 2.95% 12.24% 23.06% 44.67% 108.80% 131.32% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8114 07-02 -1.35% 0.75% 13.92% 29.76% 58.34% 107.79% 158.77% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.1220 07-02 0.10% 3.21% 12.18% 22.62% 38.69% 91.65% 92.12% 0.15% 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.9210 07-02 -0.93% -0.16% 16.00% 34.15% 54.17% 78.20% 104.80% 0.12% 购买
5 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.6916 07-02 0.63% 2.12% 13.26% 22.83% 34.89% 77.50% 38.00% 0.15% 购买
6 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.5940 07-02 0.44% 2.84% 11.94% 21.96% 26.31% 76.33% 56.27% 0.12% 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.7900 07-02 -1.32% -0.06% 14.60% 32.49% 57.57% 75.32% 95.20% 0.15% 购买
8 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 1.8818 07-02 -0.81% 1.57% 10.30% 35.38% 45.49% 75.18% 70.25% 0.15% 购买
9 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.4410 07-02 -1.49% 0.41% 7.44% 28.54% 39.25% 74.48% 91.60% 0.15% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.5420 07-02 -0.96% 0.06% 14.46% 33.48% 47.07% 74.08% 61.65% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2467 07-01 -1.10% 0.26% 7.92% 32.37% 61.78% 108.67% 83.13% 0.15% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.6180 07-01 0.00% 1.76% 8.66% 37.23% 43.06% 64.60% 77.02% 0.16% 购买
3 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.7677 07-01 0.42% 2.33% 8.58% 35.33% 29.18% 58.35% -- 0.15% 购买
4 262001 景顺长城大中华混合 QDII 1.9980 07-01 0.00% 1.89% 11.37% 34.94% 30.55% 52.95% 70.18% 0.16% 购买
5 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.9990 07-01 0.45% 0.81% 9.24% 29.22% 27.32% 48.96% 73.98% 0.15% 购买
6 100061 富国中国中小盘混合 QDII 2.2830 07-01 -0.09% 0.48% 6.93% 29.86% 27.68% 39.98% 48.67% 0.15% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII 1.3390 07-01 0.30% 0.53% 9.13% 27.89% 20.63% 36.22% 53.02% 0.15% 购买
8 003243 上投摩根中国世纪人民币 QDII 1.7870 07-01 0.68% 2.58% 11.34% 30.06% 23.16% 31.59% 54.05% 0.15% 购买
9 519602 海富通大中华混合(QDII) QDII 1.5010 07-01 -0.13% -1.51% 7.37% 30.64% 18.66% 31.09% 47.59% 0.15% 购买
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.1630 07-01 -0.51% -1.11% 9.41% 28.08% 19.40% 30.97% 28.94% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006401先锋量化优选混合A1.2467 07-027.13%16.97%13.02%5581.99%--13.98%5726.88%0.15%购买 定投
006279中金瑞祥A4.3217 07-025.98%11.94%8.02%299.42%--8.50%332.17%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合6.0618 07-0210.96%24.12%44.03%127.09%149.37%50.46%506.18%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.2946 07-0217.64%35.04%56.92%123.75%--61.48%129.46%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.7690 07-0211.33%29.41%38.75%121.68%73.26%42.32%164.29%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A2.9585 07-0213.93%25.07%40.11%120.58%--42.53%210.57%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.7068 07-0213.58%24.27%43.80%117.82%150.43%46.68%182.37%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.1845 07-0211.88%21.85%37.22%117.80%110.80%39.78%118.45%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A2.0530 07-0210.50%26.26%48.45%109.82%171.32%50.40%1017.75%0.15%购买 定投
007490南方信息创新混合A2.1024 07-0216.41%32.43%36.17%109.49%--40.15%110.24%0.15%购买 定投
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  • 国海富兰克林...

    明日之星

    国富大中华精选混合

    73.98%

    近3年

  • 中科沃土基金

    债+股 双料基金经理

    中科沃土沃祥债券

    1.03%

    成立以来

  • 泰达宏利基金

    低估值沪深300 定投首选

    泰达宏利沪深300指数增强A

    48.69%

    近5年

  • 新华基金

    基金经理自购百万

    新华鑫益灵活配置混合

    74.00%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A46.97%0.15%购买
招商中证白酒指数分级44.93%0.10%购买
易方达中小盘混合32.16%0.15%购买
诺安成长混合29.41%0.15%购买
易方达消费行业股票28.46%0.15%购买
广发双擎升级混合A25.07%0.15%购买
银河创新成长混合24.12%0.15%购买
中欧时代先锋股票A21.86%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A46.97%0.15%购买
招商中证白酒指数分级44.93%0.10%购买
工银前沿医疗股票35.26%0.15%购买
嘉实新兴产业股票29.97%0.15%购买
易方达消费行业股票28.46%0.15%购买
中欧时代先锋股票A21.86%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A19.94%0.12%购买
信达澳银新能源产业股票19.60%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A40.14%0.15%购买
中欧医疗健康混合C39.89%0.00%购买
汇添富消费行业混合36.85%0.15%购买
易方达中小盘混合32.16%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)29.76%0.15%购买
诺安成长混合29.41%0.15%购买
兴全合润分级混合28.25%0.12%购买
广发双擎升级混合A25.07%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A4.84%0.08%购买
南方宝元债券A4.47%0.08%购买
博时信用债券A/B3.98%0.08%购买
工银瑞信双利债券A2.71%0.08%购买
鹏华丰禄债券0.91%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.89%0.00%购买
鹏华丰康债券0.52%0.08%购买
嘉实超短债债券0.27%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
富国富钱包货币A2.3200%0.00%购买
南方天天利货币B2.1790%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.1160%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.0680%0.00%购买
博时现金宝货币B2.0350%0.00%购买
新华活期添利货币E1.9870%0.00%购买
兴全货币A1.8650%0.00%购买
广发天天红货币B1.8510%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008508中融聚锦一年定开债券中融基金定开债券20/04/08~20/07/07哈默
008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF汇添富基金混合-FOF20/04/09~20/07/08袁建军
008701华夏黄金ETF联接A华夏基金联接基金20/04/13~20/07/13荣膺
008559永赢邦利债券C永赢基金债券型20/04/13~20/07/10吴玮
008702华夏黄金ETF联接C华夏基金联接基金20/04/13~20/07/13荣膺
点击查询全部新发基金>截至2020-07-03  在售基金共260
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★109.82%
2融通转型三动力灵活★★★★★107.70%
3信达澳银新能源产业★★★★★104.16%
4工银前沿医疗股票★★★★★103.48%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★127.09%
2诺安成长混合★★★★★121.68%
3广发创新升级混合★★★★★117.82%
4宝盈鸿利收益灵活配★★★★★109.82%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★127.09%
2广发创新升级混合★★★★★117.82%
3宝盈鸿利收益灵活配★★★★★109.82%
4广发小盘成长混合(★★★★★108.80%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发医疗保健股票46.97%71.45%107.34%
2广发医疗保健股票46.83%----
3招商中证白酒指数44.93%29.72%30.66%
4创金合信医疗保健44.25%75.10%103.41%
点击查看全部基金排行>截至2020-07-02
序号简称近3月近6月近1年
1南方医药保健灵活46.60%63.11%94.07%
2融通健康产业灵活44.42%69.13%106.34%
3鹏华产业精选44.39%38.97%61.85%
4诺德新旺44.28%30.49%45.04%
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序号简称近3月近6月近1年
1宝盈融源可转债债15.27%11.76%--
2宝盈融源可转债债15.18%11.60%--
3金信民旺债券A11.48%19.64%25.07%
4富安达增强收益债11.45%12.67%26.19%
点击查看全部基金排行>截至2020-07-02
序号简称近3月近6月近1年
1招商中证白酒指数44.93%29.72%30.66%
2易方达生物分级40.66%60.25%77.16%
3招商国证生物医药38.14%61.12%88.59%
4富荣沪深300指35.66%32.43%55.06%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-06-26307.41%3027.19%3017.81%
2大凡私募基金1号大凡投资2020-06-2475.17%1498.94%16804.50%
3友檩领五号上海友檩2020-06-24139.37%--654.49%
4鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
5大西部丝绸之路1云南信托2020-06-244.59%315.93%95.36%
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28891热烈祝贺水泥基王者0.1领涨!登高吃鸡07-03 00:19:37
2011今天怎么收益那么低基民TrrI8J07-03 00:19:29
5831今天加1w,等待明天大涨基民BunWPk07-03 00:19:18
701明天3个点以上[围观]广东靓仔跟我买07-03 00:17:49
42935224今天医药医疗板块出现了普跌,那末这个板块是否仙人掌5307-03 00:17:08
5231各位投资者好,感谢大家对财通基金的支持和信任财通基金07-03 00:16:36
21352基金A和C有啥不同闲吃鸡07-03 00:15:12
8298昨天早上9点买的,昨天收入和我有关系吗基民alonso07-03 00:14:42
9041谦虚地([大笑]作为小白,太猖狂真的不好[鼓掌]JUddddd...07-03 00:14:35
408816前韭菜警告:这鸡总是在低位时限制购买,涨到高shixuew...07-03 00:14:30
26405真心搞不懂这能跟原油扯上什么关系,油价涨了,斐然万贯地韦小宝07-03 00:13:42
11062不跟你耗了,今天全部清了!!期待2020107-03 00:13:28
1730367506.16日。上星期说过大跌不可怕,都是给低吸机会小景景199507-03 00:13:17
36921这个T十丨,是以昨天的净值还是以今天的净值算?qtnl07-03 00:13:03
1819029场内基金折价表(19/6)长线投基法师07-03 00:12:56
313410纵观上半年基金表现,兼具防御性和成长性的医药菜白白07-03 00:12:48
2001为什么净值显示是0.49,结算确是-0.03?基民9nCIOx07-03 00:12:40
3001这基金有猫腻,其他能源基金都涨,就这基金跌,wkyversa07-03 00:12:13
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