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2020-07-03
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.3569 1.3569 1.2385 1.2385 0.1184 9.56% 开放申购 0.12% 购买
2 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3075 1.3075 1.1950 1.1950 0.1125 9.41% 开放申购 0.00% 购买
3 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3253 1.3253 1.2113 1.2113 0.1140 9.41% 开放申购 0.12% 购买
4 161629 融通证券分级 估算图 基金吧 档案 1.2930 0.9090 1.1830 0.8370 0.1100 9.30% 暂停申购 0.12% 购买
5 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.2950 0.7090 1.1850 0.6670 0.1100 9.28% 开放申购 0.12% 购买
6 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3770 0.8105 1.2613 0.7708 0.1157 9.17% 限大额 0.10% 购买
7 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.3351 1.3351 1.2234 1.2234 0.1117 9.13% 开放申购 0.00% 购买
8 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.3287 1.3287 1.2176 1.2176 0.1111 9.12% 开放申购 0.08% 购买
9 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.4146 -- 1.2965 -- 0.1181 9.11% 暂停申购 0.10% 购买
10 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.5948 1.5948 1.4617 1.4617 0.1331 9.11% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.3569 1.3569 1.2385 1.2385 0.1184 9.56% 开放申购 0.12% 购买
2 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3075 1.3075 1.1950 1.1950 0.1125 9.41% 开放申购 0.00% 购买
3 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3253 1.3253 1.2113 1.2113 0.1140 9.41% 开放申购 0.12% 购买
4 161629 融通证券分级 估算图 基金吧 档案 1.2930 0.9090 1.1830 0.8370 0.1100 9.30% 暂停申购 0.12% 购买
5 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.2950 0.7090 1.1850 0.6670 0.1100 9.28% 开放申购 0.12% 购买
6 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3770 0.8105 1.2613 0.7708 0.1157 9.17% 限大额 0.10% 购买
7 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.3351 1.3351 1.2234 1.2234 0.1117 9.13% 开放申购 0.00% 购买
8 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.3287 1.3287 1.2176 1.2176 0.1111 9.12% 开放申购 0.08% 购买
9 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.4146 -- 1.2965 -- 0.1181 9.11% 暂停申购 0.10% 购买
10 006098 华宝中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7947 1.7947 1.6454 1.6454 0.1493 9.07% 开放申购 0.10% 购买
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2020-07-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.5948 1.5948 1.4617 1.4617 0.1331 9.11% 开放申购 0.15% 购买
2 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 估算图 基金吧 档案 1.1919 1.1919 1.0931 1.0931 0.0988 9.04% 开放申购 0.15% 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6591 1.6591 1.5221 1.5221 0.1370 9.00% 开放申购 0.15% 购买
4 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.9120 2.3570 1.7550 2.2000 0.1570 8.95% 开放申购 0.15% 购买
5 007944 永赢乾元三年定开 估算图 基金吧 档案 1.2091 1.2091 1.1130 1.1130 0.0961 8.63% 暂停申购 0.15% 购买
6 005711 永赢惠添利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8700 2.0300 1.7244 1.8844 0.1456 8.44% 开放申购 0.15% 购买
7 005937 工银精选金融地产混合A 估算图 基金吧 档案 1.4571 1.4571 1.3439 1.3439 0.1132 8.42% 开放申购 0.15% 购买
8 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 6.5659 6.5659 6.0559 6.0559 0.5100 8.42% 限大额 0.15% 购买
9 005938 工银精选金融地产混合C 估算图 基金吧 档案 1.4313 1.4313 1.3202 1.3202 0.1111 8.42% 开放申购 0.00% 购买
10 002844 金鹰多元策略混合 估算图 基金吧 档案 1.6702 1.6702 1.5420 1.5420 0.1282 8.31% 开放申购 0.15% 购买
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2020-07-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9660 1.1760 0.9000 1.1100 0.0660 7.33% 开放申购 0.00% 购买
2 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9670 1.1770 0.9010 1.1110 0.0660 7.33% 开放申购 0.08% 购买
3 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.3009 1.3009 1.2254 1.2254 0.0755 6.16% 开放申购 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.3240 1.3240 1.2550 1.2550 0.0690 5.50% 开放申购 0.08% 购买
5 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2552 1.2552 1.1910 1.1910 0.0642 5.39% 开放申购 0.08% 购买
6 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2481 1.2481 1.1843 1.1843 0.0638 5.39% 开放申购 0.00% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.4757 1.4957 1.4004 1.4204 0.0753 5.38% 开放申购 0.00% 购买
8 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.5251 1.5451 1.4473 1.4673 0.0778 5.38% 开放申购 0.08% 购买
9 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.1441 1.1441 1.0883 1.0883 0.0558 5.13% 开放申购 0.00% 购买
10 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.1529 1.1529 1.0967 1.0967 0.0562 5.12% 开放申购 0.08% 购买
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2020-07-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.3569 1.3569 1.2385 1.2385 0.1184 9.56% 开放申购 0.12% 购买
2 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3075 1.3075 1.1950 1.1950 0.1125 9.41% 开放申购 0.00% 购买
3 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3253 1.3253 1.2113 1.2113 0.1140 9.41% 开放申购 0.12% 购买
4 161629 融通证券分级 估算图 基金吧 档案 1.2930 0.9090 1.1830 0.8370 0.1100 9.30% 暂停申购 0.12% 购买
5 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.2950 0.7090 1.1850 0.6670 0.1100 9.28% 开放申购 0.12% 购买
6 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3770 0.8105 1.2613 0.7708 0.1157 9.17% 限大额 0.10% 购买
7 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.3351 1.3351 1.2234 1.2234 0.1117 9.13% 开放申购 0.00% 购买
8 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.3287 1.3287 1.2176 1.2176 0.1111 9.12% 开放申购 0.08% 购买
9 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.4146 -- 1.2965 -- 0.1181 9.11% 暂停申购 0.10% 购买
10 006098 华宝中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7947 1.7947 1.6454 1.6454 0.1493 9.07% 开放申购 0.10% 购买
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2020-07-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3075 1.3075 1.1950 1.1950 0.1125 9.41% 开放申购 0.00% 购买
2 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3253 1.3253 1.2113 1.2113 0.1140 9.41% 开放申购 0.12% 购买
3 006098 华宝中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7947 1.7947 1.6454 1.6454 0.1493 9.07% 开放申购 0.10% 购买
4 007531 华宝中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7875 1.7875 1.6388 1.6388 0.1487 9.07% 开放申购 0.00% 购买
5 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2534 1.2534 1.1553 1.1553 0.0981 8.49% 开放申购 0.12% 购买
6 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2384 1.2384 1.1415 1.1415 0.0969 8.49% 开放申购 0.00% 购买
7 007153 添富中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0769 1.0769 0.9931 0.9931 0.0838 8.44% 开放申购 0.10% 购买
8 007154 添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0763 1.0763 0.9926 0.9926 0.0837 8.43% 开放申购 0.00% 购买
9 020021 国泰上证180金融ETF联接 估算图 基金吧 档案 1.3125 1.8425 1.2115 1.7415 0.1010 8.34% 开放申购 0.12% 购买
10 161211 国投沪深300金融地产联接 估算图 基金吧 档案 1.9993 1.9993 1.8486 1.8486 0.1507 8.15% 开放申购 0.12% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.9870 -- 0.9024 -- 0.0846 9.38% 场内交易 -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.3070 1.3070 1.2260 1.2260 0.0810 6.61% 场内交易 -- 购买
3 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.2650 1.3150 1.2076 1.2576 0.0574 4.75% 场内交易 -- 购买
4 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6522 1.6522 1.5776 1.5776 0.0746 4.73% 开放申购 0.10% 购买
5 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.6419 1.6419 1.5679 1.5679 0.0740 4.72% 开放申购 0.00% 购买
6 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0466 1.0466 0.9995 0.9995 0.0471 4.71% 场内交易 0.00% 购买
7 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0960 1.0960 1.0480 1.0480 0.0480 4.58% 开放申购 0.00% 购买
8 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0960 1.0960 1.0480 1.0480 0.0480 4.58% 开放申购 0.12% 购买
9 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2541 1.2541 1.2000 1.2000 0.0541 4.51% 开放申购 0.12% 购买
10 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2735 1.2735 1.2186 1.2186 0.0549 4.51% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 档案 1.4623 1.4623 1.2884 1.2884 0.1739 13.50% 场内交易 -- 购买
2 512880 国泰中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.3051 1.3051 1.1908 1.1908 0.1143 9.60% 场内交易 -- 购买
3 512000 华宝中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2436 1.2436 1.1347 1.1347 0.1089 9.60% 场内交易 -- 购买
4 512900 南方中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2761 1.2761 1.1644 1.1644 0.1117 9.59% 场内交易 -- 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.2431 1.2431 1.1348 1.1348 0.1083 9.54% 场内交易 -- 购买
6 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.2949 1.2949 1.1824 1.1824 0.1125 9.51% 场内交易 -- 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.3716 1.3716 1.2530 1.2530 0.1186 9.47% 场内交易 -- 购买
8 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.3662 1.3662 1.2484 1.2484 0.1178 9.44% 场内交易 -- 购买
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.3828 1.3828 1.2645 1.2645 0.1183 9.36% 场内交易 -- 购买
10 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1758 1.2758 1.0786 1.1786 0.0972 9.01% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.3569 1.3569 1.2385 1.2385 0.1184 9.56% 开放申购 0.12% 购买
2 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.3351 1.3351 1.2234 1.2234 0.1117 9.13% 开放申购 0.00% 购买
3 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.3287 1.3287 1.2176 1.2176 0.1111 9.12% 开放申购 0.08% 购买
4 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.4146 -- 1.2965 -- 0.1181 9.11% 暂停申购 0.10% 购买
5 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.1220 -- 1.0330 -- 0.0890 8.62% 开放申购 0.12% 购买
6 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6626 1.6626 1.5526 1.5526 0.1100 7.08% 开放申购 0.12% 购买
7 501050 华夏上证50AH优选指数A 估算图 基金吧 档案 1.5330 1.5330 1.4340 1.4340 0.0990 6.90% 开放申购 0.15% 购买
8 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5233 1.5477 1.4280 1.4524 0.0953 6.67% 开放申购 0.15% 购买
9 501059 西部利得国企红利(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4772 1.4772 1.3860 1.3860 0.0912 6.58% 开放申购 0.12% 购买
10 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 估算图 基金吧 档案 1.2851 1.2851 1.2058 1.2058 0.0793 6.58% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-06
估算值|估算增长率
2020-07-06
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-07-03
单位净值
手续费 操作
1 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 估算图 基金吧 档案 1.2014 9.91% 1.1919 9.04% 0.8700 1.0931 0.15% 购买
2 163113 申万菱信申万证券分级 估算图 基金吧 档案 1.1445 9.29% 1.1415 9.01% 0.2800 1.0472 0.12% 购买
3 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.3536 9.29% 1.3569 9.56% -0.2700 1.2385 0.12% 购买
4 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.9164 9.20% 1.9120 8.95% 0.2500 1.7550 0.15% 购买
5 161720 招商中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.3766 9.14% 1.3770 9.17% -0.0300 1.2613 0.10% 购买
6 161027 富国中证全指证券公司指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2322 9.14% 1.2310 9.03% 0.1100 1.1290 0.12% 购买
7 502053 长盛中证证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.1274 9.14% 1.1220 8.62% 0.5200 1.0330 0.12% 购买
8 502010 易方达证券公司分级 估算图 基金吧 档案 1.4150 9.14% 1.4146 9.11% 0.0300 1.2965 0.10% 购买
9 160633 鹏华证券分级 估算图 基金吧 档案 1.2933 9.14% 1.2950 9.28% -0.1400 1.1850 0.12% 购买
10 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3042 9.14% 1.3075 9.41% -0.2700 1.1950 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-07-06
估算值|估算增长率
2020-07-06
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-07-03
单位净值
手续费 操作
1 003231 创金合信医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 2.7153 -1.06% 2.7101 -1.25% 0.1900 2.7445 0.00% 购买
2 003230 创金合信医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 2.7357 -1.06% 2.7306 -1.25% 0.1900 2.7651 0.15% 购买
3 005454 前海开源医疗健康C 估算图 基金吧 档案 2.0342 -0.87% 2.0268 -1.23% 0.3600 2.0520 0.00% 购买
4 002708 大摩健康产业混合 估算图 基金吧 档案 2.4259 -0.86% 2.4190 -1.14% 0.2800 2.4470 0.15% 购买
5 005453 前海开源医疗健康A 估算图 基金吧 档案 2.0388 -0.86% 2.0313 -1.23% 0.3700 2.0565 0.15% 购买
6 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.2905 -0.85% 1.2912 -0.79% -0.0600 1.3015 0.10% 购买
7 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 2.1016 -0.72% 2.0935 -1.11% 0.3900 2.1169 0.15% 购买
8 006229 中欧医疗创新股票C 估算图 基金吧 档案 2.0806 -0.72% 2.0724 -1.11% 0.3900 2.0957 0.00% 购买
9 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 1.3499 -0.72% 1.3505 -0.68% -0.0400 1.3597 0.15% 购买
10 001417 汇添富医疗服务混合 估算图 基金吧 档案 1.8366 -0.67% 1.8430 -0.32% -0.3500 1.8490 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2729 0.2729 143.46% 123.50% 141.88% 149.44% 31.09% 123.50% -77.65% -- 购买
2 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2140 -- 113.36% 50.81% 64.95% 98.15% -27.82% 52.13% -37.78% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 1.5976 3.6403 108.46% 67.60% 63.92% 153.73% 337.89% 57.74% 552.02% -- 购买
4 150344 融通证券分级B 1.5550 0.2120 99.61% 53.35% 69.95% 77.90% -30.13% 54.73% -78.78% -- 购买
5 150302 华安中证全指证券公司分级B 1.5003 0.1295 90.06% 48.44% 68.01% 69.78% -33.92% 50.21% -87.05% -- 购买
6 150230 鹏华酒分级B 1.0510 1.8980 89.84% 67.51% 76.58% 72.20% 150.14% 60.46% 168.41% -- 购买
7 150236 鹏华证券分级B 1.5590 0.1190 87.61% 50.19% 76.96% 143.90% -16.44% 51.65% -85.81% -- 购买
8 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.0730 0.3810 86.28% 32.59% 144.55% 21.51% -42.44% 46.04% -60.63% -- 购买
9 150224 富国中证全指证券公司分级B 1.4290 0.0520 85.10% 44.34% 58.95% 52.67% -41.31% 45.37% -93.78% -- 购买
10 150304 华安创业板50指数分级B 1.3799 0.0243 84.04% 177.22% 306.49% 184.39% -21.99% 189.77% -96.25% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.9471 1.9471 51.74% 36.33% 104.44% 132.63% 97.43% 47.26% 94.65% 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.9031 1.9031 51.54% 36.00% 103.54% 130.54% 94.53% 46.89% 90.25% 0.00% 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF 1.6235 1.6235 51.05% 39.88% 46.90% -- -- 36.29% 62.35% -- 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.9695 2.0695 50.78% 34.60% 91.10% 64.47% 22.66% 46.56% 114.77% 0.15% 购买
5 160632 鹏华酒分级 1.0260 1.9760 47.69% 38.38% 44.01% 86.88% 142.52% 35.04% 166.06% 0.12% 购买
6 004851 广发医疗保健股票A 2.9380 2.9380 47.40% 74.61% 114.17% 133.84% -- 72.31% 193.80% 0.15% 购买
7 161725 招商中证白酒指数分级 1.3113 2.4374 47.35% 34.09% 34.21% 80.80% 152.63% 30.18% 230.72% 0.10% 购买
8 009163 广发医疗保健股票C 2.9351 2.9351 47.26% -- -- -- -- -- 58.64% 0.00% 购买
9 519714 交银消费新驱动股票 1.3870 3.6060 46.31% 41.97% 44.87% 70.33% 86.02% 40.38% 327.89% 0.15% 购买
10 008314 上投摩根慧选成长A 1.4301 1.4301 45.68% -- -- -- -- -- 43.01% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006122 华安低碳生活混合 1.8993 1.8993 52.62% 46.61% 99.21% -- -- 51.76% 89.93% 0.15% 购买
2 005358 东方阿尔法精选混合A 1.5880 1.5880 49.53% 43.61% 51.95% 75.12% -- 45.39% 58.80% 0.15% 购买
3 005359 东方阿尔法精选混合C 1.5690 1.5690 49.34% 43.25% 51.19% 73.39% -- 45.02% 56.90% 0.00% 购买
4 005794 银华心怡灵活配置混合 2.0819 2.2549 49.19% 38.74% 64.61% 127.85% -- 38.87% 127.76% 0.15% 购买
5 007518 东方阿尔法优选混合A 1.6167 1.6167 49.03% 50.56% -- -- -- 50.84% 61.65% 0.15% 购买
6 007519 东方阿尔法优选混合C 1.6101 1.6101 48.85% 50.18% -- -- -- 50.45% 60.99% 0.00% 购买
7 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.6040 2.6040 47.29% 40.23% 52.73% 69.64% 90.77% 39.70% 160.40% 0.15% 购买
8 000452 南方医药保健灵活配置混合 3.3440 3.5590 47.12% 66.37% 101.45% 107.70% 118.42% 65.79% 298.54% 0.15% 购买
9 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.5480 2.5480 47.11% 39.85% 52.03% 67.96% 88.04% 39.39% 154.80% 0.00% 购买
10 005293 诺德新旺 1.4334 1.4334 47.00% 34.41% 49.28% 40.19% -- 32.62% 43.34% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000004 中海可转债债券C 0.9660 1.1760 23.37% 18.24% 35.29% 46.59% 19.70% 18.24% 13.58% 0.00% 购买
2 000003 中海可转债债券A 0.9670 1.1770 23.34% 18.36% 35.62% 46.74% 20.42% 18.51% 13.69% 0.08% 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 1.2685 1.2685 22.36% 18.14% -- -- -- 19.56% 26.85% 0.08% 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 1.2653 1.2653 22.27% 17.98% -- -- -- 19.37% 26.53% 0.00% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 1.5251 1.5451 21.23% 20.63% 36.83% 48.50% 27.87% 23.18% 55.49% 0.08% 购买
6 710302 富安达增强收益债券C 1.4757 1.4957 21.10% 20.36% 36.24% 47.30% 26.34% 22.89% 50.47% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 1.3240 1.3240 20.58% 14.83% 35.66% 47.44% 30.19% 17.90% 32.40% 0.08% 购买
8 006030 南方昌元转债A 1.1529 1.1529 19.53% 12.43% 21.40% -- -- 13.33% 15.29% 0.08% 购买
9 006031 南方昌元C 1.1441 1.1441 19.39% 12.16% 20.79% -- -- 13.04% 14.41% 0.00% 购买
10 005461 南方希元转债 1.3864 1.3864 17.69% 12.97% 39.59% 43.46% -- 15.71% 38.64% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2729 0.2729 143.46% 123.50% 141.88% 149.44% 31.09% 123.50% -77.65% -- 购买
2 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2140 -- 113.36% 50.81% 64.95% 98.15% -27.82% 52.13% -37.78% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 1.5976 3.6403 108.46% 67.60% 63.92% 153.73% 337.89% 57.74% 552.02% -- 购买
4 150344 融通证券分级B 1.5550 0.2120 99.61% 53.35% 69.95% 77.90% -30.13% 54.73% -78.78% -- 购买
5 150302 华安中证全指证券公司分级B 1.5003 0.1295 90.06% 48.44% 68.01% 69.78% -33.92% 50.21% -87.05% -- 购买
6 150230 鹏华酒分级B 1.0510 1.8980 89.84% 67.51% 76.58% 72.20% 150.14% 60.46% 168.41% -- 购买
7 150236 鹏华证券分级B 1.5590 0.1190 87.61% 50.19% 76.96% 143.90% -16.44% 51.65% -85.81% -- 购买
8 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.0730 0.3810 86.28% 32.59% 144.55% 21.51% -42.44% 46.04% -60.63% -- 购买
9 150224 富国中证全指证券公司分级B 1.4290 0.0520 85.10% 44.34% 58.95% 52.67% -41.31% 45.37% -93.78% -- 购买
10 150304 华安创业板50指数分级B 1.3799 0.0243 84.04% 177.22% 306.49% 184.39% -21.99% 189.77% -96.25% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 50.76% 35.71% 55.68% 33.94% 49.52% 37.64% 74.03% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 49.81% 37.57% 60.23% 42.29% 55.88% 39.39% 208.70% 0.16% 购买
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 48.30% -34.83% -40.45% -62.71% -51.90% -34.06% -67.25% 1.50% 购买
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 47.21% -33.93% -38.74% -60.41% -49.91% -33.29% -72.25% 0.15% 购买
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 46.97% -- -- -- -- -- -30.01% 0.00% 购买
6 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 46.37% 18.14% 22.37% 11.38% 35.36% 15.93% 62.73% 1.20% 购买
7 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 45.43% 19.75% 25.93% 18.30% 41.12% 17.37% 66.56% 0.12% 购买
8 100055 富国全球科技互联网(QDII) -- -- 43.65% 27.50% 54.24% 39.95% 57.62% 31.79% 119.72% 0.15% 购买
9 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 43.49% 46.62% 66.10% -- -- 47.36% 108.79% 1.60% 购买
10 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 42.55% 48.65% 71.00% -- -- 49.22% 115.99% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 1.6235 1.6235 51.05% 39.88% 46.90% -- -- 36.29% 62.35% -- 购买
2 513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.4623 1.4623 43.86% -- -- -- -- -- 46.19% -- 购买
3 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3716 1.3716 42.68% 27.75% -- -- -- 28.52% 37.16% -- 购买
4 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2949 1.2949 42.02% 29.12% -- -- -- 29.15% 29.49% -- 购买
5 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3828 1.3828 41.97% -- -- -- -- -- 38.24% -- 购买
6 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.2761 1.2761 41.33% 25.45% 34.31% 82.35% 32.86% 26.17% 27.61% -- 购买
7 512000 华宝中证全指证券公司ETF 1.2436 1.2436 41.24% 24.76% 32.72% 79.19% 30.81% 25.48% 24.36% -- 购买
8 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.3051 1.3051 41.03% 24.71% 32.65% 78.76% 30.09% 25.42% 30.51% -- 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2431 1.2431 40.86% 25.14% 33.47% 80.08% -- 25.85% 24.31% -- 购买
10 515650 富国中证消费50ETF 1.2919 1.2919 39.63% 29.20% -- -- -- 27.08% 29.19% -- 购买
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序号 基金代码 简称 06日
单位净值
06日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502053 长盛中证证券公司分级 1.1220 -- 41.49% 23.98% 31.11% 73.91% 26.83% 24.53% 23.82% 0.12% 购买
2 502010 易方达证券公司分级 1.4146 -- 40.38% 26.77% 35.11% 79.98% 34.70% 27.40% -4.84% 0.10% 购买
3 162006 长城久富混合(LOF) 1.9338 4.6636 39.71% 48.14% 82.23% 78.08% 76.12% 53.38% 279.84% 0.15% 购买
4 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.3287 1.3287 39.66% 25.54% 34.50% 80.11% -- 26.16% 32.87% 0.08% 购买
5 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.3351 1.3351 39.57% 25.39% 34.22% 81.10% -- 26.00% 33.51% 0.00% 购买
6 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.8102 1.8602 39.36% 36.53% 61.55% 98.23% -- 43.39% 89.75% 0.15% 购买
7 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.2190 1.2190 37.79% 21.86% -- -- -- 21.90% 21.90% 0.10% 购买
8 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3569 1.3569 37.53% 21.60% 32.06% 82.11% 31.36% 22.19% 35.69% 0.12% 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.3290 5.1200 37.32% 31.73% 40.30% 87.76% 131.61% 30.84% 1569.49% 0.15% 购买
10 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8956 4.8771 37.15% 65.62% 120.73% 200.50% 167.77% 68.90% 838.68% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-07-06
万份收益|7日年化
2020-07-03
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000506 国寿安保货币B 基金吧 档案 1.3979 2.3170 0.4928 1.8910 2014-01-20 桑迎 0.00% 购买
2 000505 国寿安保货币A 基金吧 档案 1.3324 2.0720 0.4271 1.6470 2014-01-20 桑迎 0.00% 购买
3 004700 前海联合汇盈货币B 基金吧 档案 1.0911 2.1100 0.4687 1.8220 2017-05-25 曾婷婷 0.00% 购买
4 004699 前海联合汇盈货币A 基金吧 档案 1.0248 1.8640 0.4026 1.5810 2017-05-25 曾婷婷 0.00% 购买
5 003712 泰达宏利京元宝货币B 基金吧 档案 0.8910 2.1300 0.2757 2.0610 2016-11-23 李祥源等 0.00% 购买
6 003711 泰达宏利京元宝货币A 基金吧 档案 0.8253 1.8850 0.2098 1.8160 2016-11-23 李祥源等 0.00% 购买
7 210012 金鹰货币A 基金吧 档案 0.8224 2.1620 0.8157 2.0010 2012-12-07 刘丽娟等 0.00% 购买
8 400006 东方金账簿货币B 基金吧 档案 0.7707 2.2470 0.5718 2.0230 2014-10-22 郑雪莹 0.00% 购买
9 004972 长城收益宝货币A 基金吧 档案 0.7560 2.5890 0.7000 2.6160 2017-09-06 邹德立等 0.00% 购买
10 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.7541 3.7060 1.1678 3.8800 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-06
万份收益|7日年化
2020-07-03
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 091023 大成月月盈短期理财债券B 档案 基金吧 1.2251 2.1170% 0.4667 1.7090% 1.82% 1.79% 1.77% 22.4870% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 090023 大成月月盈短期理财债券A 档案 基金吧 1.1459 1.8260% 0.3874 1.4180% 1.54% 1.50% 1.49% 22.2030% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
3 001516 大成月月盈短期理财债券E 档案 基金吧 1.1458 1.8250% 0.3873 1.4170% 1.52% 1.49% 1.48% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
4 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.8227 2.1240% 0.4801 2.0910% 1.84% 1.66% 1.69% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
5 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 0.7572 1.8790% 0.4146 1.8450% 1.63% 1.57% 1.56% -- 2个月 暂停申购 -- 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.7073 2.3530% 0.6312 2.3340% 1.98% 1.98% 1.99% 2.1270% 1个月 限大额 0.00% 购买
7 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6963 2.3130% 0.6203 2.2940% 1.94% 1.95% 1.95% 2.0860% 1个月 限大额 -- 购买
8 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 0.6282 2.0650% 0.5521 2.0460% 1.73% 1.72% 1.71% 1.8380% 1个月 限大额 0.00% 购买
9 070036 嘉实理财宝7天债券B 档案 基金吧 0.6099 1.8810% 0.7257 1.8160% 1.77% 1.76% 1.79% 1.8810% 7天 暂停申购 0.00% 购买
10 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5701 2.0700% 0.5702 2.0600% 1.99% 2.07% 2.08% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-06
单位净值|累计净值
2020-07-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150292 中融中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9380 0.9380 0.7870 0.7870 0.1510 19.19% 0.85 9.38% -- 购买
2 150228 鹏华银行分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9730 0.9730 0.8180 0.8180 0.1550 18.95% 0.9820 -0.92% -- 购买
3 150282 长盛中证金融地产指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9720 -- 0.8220 -- 0.1500 18.25% 0.9050 6.89% -- 购买
4 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7140 0.1770 0.6040 0.1500 0.1100 18.21% 0.6510 8.82% -- 购买
5 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7406 0.2392 0.6283 0.2029 0.1123 17.87% 0.7030 5.08% -- 购买
6 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2140 -- 1.0360 -- 0.1780 17.18% 1.03 15.16% -- 购买
7 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4290 0.0520 1.2250 0.0480 0.2040 16.65% 1.2790 10.50% -- 购买
8 150344 融通证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5550 0.2120 1.3350 0.1820 0.2200 16.48% 1.4110 9.26% -- 购买
9 150158 信诚中证800金融指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2970 2.4450 1.1140 2.2620 0.1830 16.43% 1.2210 5.86% -- 购买
10 150236 鹏华证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5590 0.1190 1.3400 0.1080 0.2190 16.34% 1.3650 12.44% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-07-06
单位净值|累计净值
2020-07-03
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150292 中融中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.9380 0.9380 0.7870 0.7870 0.1510 19.19%
2 150228 鹏华银行分级B 估算图 基金吧 0.9730 0.9730 0.8180 0.8180 0.1550 18.95%
3 150282 长盛中证金融地产指数分级B 估算图 基金吧 0.9720 -- 0.8220 -- 0.1500 18.25%
4 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.7140 0.1770 0.6040 0.1500 0.1100 18.21%
5 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 0.7406 0.2392 0.6283 0.2029 0.1123 17.87%
6 502055 长盛中证证券公司分级B 估算图 基金吧 1.2140 -- 1.0360 -- 0.1780 17.18%
7 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.4290 0.0520 1.2250 0.0480 0.2040 16.65%
8 150344 融通证券分级B 估算图 基金吧 1.5550 0.2120 1.3350 0.1820 0.2200 16.48%
9 150158 信诚中证800金融指数分级B 估算图 基金吧 1.2970 2.4450 1.1140 2.2620 0.1830 16.43%
10 150236 鹏华证券分级B 估算图 基金吧 1.5590 0.1190 1.3400 0.1080 0.2190 16.34%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.4804 07-06 2.71% 7.35% 9.51% 16.50% 12.51% 314.12% -- 0.15% 购买
2 519674 银河创新成长混合 混合型 6.5659 07-06 8.42% 13.34% 20.45% 35.61% 53.17% 148.94% 164.23% 0.15% 购买
3 320007 诺安成长混合 混合型 1.9120 07-06 8.95% 13.27% 21.32% 40.59% 53.08% 145.44% 89.68% 0.15% 购买
4 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9362 07-06 -0.29% -0.24% -0.14% -0.71% 1.16% 142.54% 162.59% 0.08% 购买
5 006751 富国互联科技股票 股票型 2.4063 07-06 4.76% 8.70% 23.36% 42.98% 63.09% 137.57% -- 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.3164 07-06 5.16% 10.03% 18.43% 30.80% 45.75% 134.57% 124.04% 0.15% 购买
7 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.0828 07-06 3.58% 7.23% 18.00% 31.60% 46.40% 132.98% -- 0.15% 购买
8 002939 广发创新升级混合 混合型 2.8323 07-06 3.77% 7.26% 17.98% 31.11% 50.48% 131.57% 163.33% 0.15% 购买
9 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6591 07-06 9.00% 13.69% 21.87% 41.19% 59.27% 131.23% 64.76% 0.15% 购买
10 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.2374 07-06 7.21% 13.37% 17.26% 32.16% 49.24% 123.58% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006751 富国互联科技股票 股票型 2.4063 07-06 4.76% 8.70% 23.36% 42.98% 63.09% 137.57% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.3164 07-06 5.16% 10.03% 18.43% 30.80% 45.75% 134.57% 124.04% 0.15% 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.2374 07-06 7.21% 13.37% 17.26% 32.16% 49.24% 123.58% -- 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2263 07-06 7.21% 13.36% 17.24% 32.08% 49.06% 122.54% -- 0.00% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 3.3390 07-06 4.25% 8.73% 13.42% 26.67% 37.18% 115.84% 168.48% 0.15% 购买
6 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.9380 07-06 -0.76% -1.34% 12.80% 47.40% 74.61% 114.17% -- 0.15% 购买
7 001956 国联安科技动力 股票型 1.9582 07-06 5.38% 7.24% 19.24% 29.61% 53.98% 112.27% 92.74% 0.15% 购买
8 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.2980 07-06 -1.11% -0.48% 13.33% 34.89% 72.31% 110.47% 161.12% 0.15% 购买
9 005962 宝盈人工智能股票A 股票型 2.4867 07-06 3.66% 8.01% 17.45% 36.65% 41.08% 109.25% -- 0.15% 购买
10 003956 南方教育股票 股票型 2.0206 07-06 6.17% 9.74% 16.89% 38.21% 37.25% 109.19% 102.91% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.4804 07-06 2.71% 7.35% 9.51% 16.50% 12.51% 314.12% -- 0.15% 购买
2 519674 银河创新成长混合 混合型 6.5659 07-06 8.42% 13.34% 20.45% 35.61% 53.17% 148.94% 164.23% 0.15% 购买
3 320007 诺安成长混合 混合型 1.9120 07-06 8.95% 13.27% 21.32% 40.59% 53.08% 145.44% 89.68% 0.15% 购买
4 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.0828 07-06 3.58% 7.23% 18.00% 31.60% 46.40% 132.98% -- 0.15% 购买
5 002939 广发创新升级混合 混合型 2.8323 07-06 3.77% 7.26% 17.98% 31.11% 50.48% 131.57% 163.33% 0.15% 购买
6 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6591 07-06 9.00% 13.69% 21.87% 41.19% 59.27% 131.23% 64.76% 0.15% 购买
7 257070 国联安优选行业混合 混合型 3.1979 07-06 5.26% 7.05% 19.52% 33.56% 58.28% 123.57% 103.82% 0.15% 购买
8 007490 南方信息创新混合A 混合型 2.2377 07-06 5.57% 10.61% 24.04% 41.98% 42.75% 122.61% -- 0.15% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1390 07-06 3.76% 7.78% 16.42% 29.46% 51.01% 121.71% 142.81% 0.15% 购买
10 007491 南方信息创新混合C 混合型 2.2194 07-06 5.56% 10.59% 23.96% 41.69% 42.19% 120.88% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.9362 07-06 -0.29% -0.24% -0.14% -0.71% 1.16% 142.54% 162.59% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5689 07-06 -0.12% -0.08% 0.04% -0.64% 1.23% 69.26% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2730 07-06 3.83% 10.31% 13.16% 17.22% 21.35% 41.44% 51.55% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.3864 07-06 4.88% 12.86% 16.19% 17.69% 12.97% 39.59% -- 0.08% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5251 07-06 5.38% 13.35% 16.93% 21.23% 20.63% 36.83% 27.87% 0.08% 购买
6 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.4757 07-06 5.38% 13.34% 16.89% 21.10% 20.36% 36.24% 26.34% 0.00% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3240 07-06 5.50% 13.36% 16.86% 20.58% 14.83% 35.66% 30.19% 0.08% 购买
8 000003 中海可转债债券A 债券型 0.9670 07-06 7.33% 24.94% 26.41% 23.34% 18.36% 35.62% 20.42% 0.08% 购买
9 000004 中海可转债债券C 债券型 0.9660 07-06 7.33% 25.13% 26.44% 23.37% 18.24% 35.29% 19.70% 0.00% 购买
10 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.3246 07-06 3.90% 9.78% 10.03% 9.94% 13.73% 34.83% 35.66% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7560 07-06 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.34% 2.87% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7541 07-06 -- 0.07% 0.18% 0.54% 1.34% 2.82% -- 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.6201 07-06 -- 0.04% 0.17% 0.52% 1.27% 2.75% 10.16% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6439 07-06 -- 0.03% 0.17% 0.54% 1.23% 2.75% 11.05% 0.00% 购买
5 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6439 07-06 -- 0.03% 0.17% 0.54% 1.23% 2.75% 11.05% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.4349 07-06 -- 0.04% 0.17% 0.57% 1.26% 2.73% 11.14% 0.00% 购买
7 001234 国金众赢货币 货币型 0.4987 07-06 -- 0.04% 0.15% 0.53% 1.26% 2.71% 10.77% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5996 07-06 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.23% 2.71% 10.89% 0.00% 购买
9 004137 博时合惠货币B 货币型 0.4718 07-06 -- 0.04% 0.17% 0.54% 1.25% 2.71% 11.19% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6037 07-06 -- 0.04% 0.17% 0.53% 1.23% 2.69% 10.75% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.2374 07-06 7.21% 13.37% 17.26% 32.16% 49.24% 123.58% -- 0.08% 购买
2 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2263 07-06 7.21% 13.36% 17.24% 32.08% 49.06% 122.54% -- 0.00% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.4075 07-06 -0.59% -0.54% 13.27% 39.22% 64.21% 92.15% 117.10% 0.10% 购买
4 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.6710 07-06 4.05% 8.65% 15.48% 30.14% 30.24% 86.91% 61.76% 0.12% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.9540 07-06 0.00% 0.21% 14.94% 35.32% 58.35% 83.47% 108.76% 0.12% 购买
6 161031 富国中证工业4.0指数分级 股票指数 1.3630 07-06 5.58% 10.81% 17.80% 31.82% 36.10% 83.02% 52.36% 0.12% 购买
7 001879 长城创业板指数增强A 股票指数 1.9938 07-06 2.17% 5.19% 17.39% 35.15% 48.82% 82.88% 98.39% 0.15% 购买
8 006928 长城创业板指数增强C 股票指数 1.9743 07-06 2.17% 5.18% 17.36% 35.04% 48.60% 81.76% -- 0.00% 购买
9 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.1257 07-06 -0.39% 0.26% 13.81% 34.30% 54.44% 81.31% 98.04% 0.12% 购买
10 161122 易方达生物分级 股票指数 1.2912 07-06 -0.79% -1.59% 12.72% 40.76% 62.36% 80.43% 97.74% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1390 07-06 3.76% 7.78% 16.42% 29.46% 51.01% 121.71% 142.81% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8956 07-06 3.04% 6.17% 17.58% 37.15% 65.62% 120.73% 167.77% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.2860 07-06 4.48% 8.45% 19.36% 28.31% 45.27% 100.49% 99.76% 0.15% 购买
4 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.6710 07-06 4.05% 8.65% 15.48% 30.14% 30.24% 86.91% 61.76% 0.12% 购买
5 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.7599 07-06 3.23% 7.16% 14.70% 26.74% 39.00% 85.97% 42.04% 0.15% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.9540 07-06 0.00% 0.21% 14.94% 35.32% 58.35% 83.47% 108.76% 0.12% 购买
7 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 1.9338 07-06 2.37% 3.51% 12.95% 39.71% 48.14% 82.23% 76.12% 0.15% 购买
8 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.4810 07-06 1.39% 1.51% 9.25% 30.92% 41.85% 80.57% 90.11% 0.15% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.5686 07-06 -0.48% 0.25% 13.72% 35.10% 50.09% 79.84% 65.32% 0.08% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.8180 07-06 -0.44% -0.38% 12.15% 33.68% 61.89% 79.47% 98.69% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2793 07-03 1.87% 1.71% 10.10% 30.42% 61.85% 110.27% 87.90% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.9670 07-02 -- 2.50% 16.53% 32.10% 40.60% 76.41% 85.04% 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.1599 07-03 1.53% 6.09% 12.44% 42.55% 48.65% 71.00% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.1188 07-03 1.52% 6.06% 12.35% 42.20% 47.87% 69.27% -- 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.6630 07-03 0.91% 4.59% 10.06% 41.17% 44.99% 64.82% 80.76% 0.16% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.8117 07-03 0.45% 4.87% 10.13% 37.35% 30.49% 61.56% -- 0.15% 购买
7 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.3250 07-03 1.71% 9.51% 17.48% 49.81% 37.57% 60.23% 55.88% 0.16% 购买
8 262001 景顺长城大中华混合 QDII 2.0960 07-03 2.09% 6.88% 14.79% 40.92% 34.60% 59.56% 78.16% 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.1000 07-03 1.99% 5.90% 12.66% 34.53% 31.17% 56.48% 81.98% 0.15% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.1972 07-03 1.37% 4.89% 13.62% 43.65% 27.50% 54.24% 57.62% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.4804 07-069.51%16.50%12.51%314.12%--12.48%348.04%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合6.5659 07-0620.45%35.61%53.17%148.94%164.23%62.97%556.59%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.9120 07-0621.32%40.59%53.08%145.44%89.68%53.82%185.65%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.4063 07-0623.36%42.98%63.09%137.57%--69.34%140.63%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.3164 07-0618.43%30.80%45.75%134.57%124.04%48.22%131.64%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.0828 07-0618.00%31.60%46.40%132.98%--48.52%223.62%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.8323 07-0617.98%31.11%50.48%131.57%163.33%53.48%195.46%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.6591 07-0621.87%41.19%59.27%131.23%64.76%57.56%65.91%0.15%购买 定投
007300国联安中证半导体ETF联接A2.2374 07-0617.26%32.16%49.24%123.58%--55.60%123.72%0.08%购买 定投
257070国联安优选行业混合3.1979 07-0619.52%33.56%58.28%123.57%103.82%62.26%294.02%0.15%购买 定投
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  • 中欧基金

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    中欧行业成长混合(LOF)A

    176.25%

    成立以来

  • 华泰柏瑞基金

    投资14亿人的健康事

    华泰柏瑞生物医药混合

    86.40%

    近1年

  • 国投瑞银基金

    银河证券双五星评级

    国投瑞银新兴产业混合

    80.57%

    近1年

  • 嘉合基金

    专注绝对收益

    嘉合磐石A

    3.20%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A47.40%0.15%购买
招商中证白酒指数分级47.35%0.10%购买
诺安成长混合40.59%0.15%购买
银河创新成长混合35.61%0.15%购买
易方达中小盘混合34.30%0.15%购买
广发双擎升级混合A31.60%0.15%购买
易方达消费行业股票30.56%0.15%购买
易方达上证50指数A26.82%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A47.40%0.15%购买
招商中证白酒指数分级47.35%0.10%购买
工银前沿医疗股票34.89%0.15%购买
嘉实新兴产业股票34.05%0.15%购买
易方达消费行业股票30.56%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A27.95%0.12%购买
易方达上证50指数A26.82%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票26.67%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
诺安成长混合40.59%0.15%购买
中欧医疗健康混合A39.59%0.15%购买
中欧医疗健康混合C39.27%0.00%购买
万家行业优选混合(LOF)37.15%0.15%购买
银河创新成长混合35.61%0.15%购买
易方达中小盘混合34.30%0.15%购买
兴全合润分级混合32.70%0.12%购买
富国精准医疗混合31.84%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B10.37%0.08%购买
易方达安心回报债券A8.27%0.08%购买
南方宝元债券A6.80%0.08%购买
工银瑞信双利债券A3.03%0.08%购买
易方达稳健收益债券A2.52%0.00%购买
鹏华丰禄债券0.85%0.08%购买
鹏华丰康债券0.49%0.08%购买
嘉实超短债债券0.27%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.0930%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.0900%0.00%购买
新华活期添利货币E2.0720%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.0420%0.00%购买
富国富钱包货币A2.0220%0.00%购买
博时现金宝货币B2.0150%0.00%购买
兴全货币A1.8630%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8350%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF汇添富基金混合-FOF20/04/09~20/07/08袁建军
008702华夏黄金ETF联接C华夏基金联接基金20/04/13~20/07/13荣膺
008701华夏黄金ETF联接A华夏基金联接基金20/04/13~20/07/13荣膺
008558永赢邦利债券A永赢基金债券型20/04/13~20/07/10吴玮
008559永赢邦利债券C永赢基金债券型20/04/13~20/07/10吴玮
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★117.86%
2信达澳银新能源产业★★★★★115.84%
3融通转型三动力灵活★★★★★111.38%
4工银前沿医疗股票★★★★★110.47%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★148.94%
2诺安成长混合★★★★★145.44%
3广发创新升级混合★★★★★131.57%
4国联安优选行业混合★★★★★123.57%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★148.94%
2广发创新升级混合★★★★★131.57%
3广发小盘成长混合(★★★★★121.71%
4万家行业优选混合(★★★★★120.73%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1汇丰晋信智造先锋51.74%36.33%104.44%
2汇丰晋信智造先锋51.54%36.00%103.54%
3汇丰晋信低碳先锋50.78%34.60%91.10%
4鹏华酒分级47.69%38.38%44.01%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安低碳生活混合52.62%46.61%99.21%
2东方阿尔法精选混49.53%43.61%51.95%
3东方阿尔法精选混49.34%43.25%51.19%
4银华心怡灵活配置49.19%38.74%64.61%
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序号简称近3月近6月近1年
1中海可转债债券C23.37%18.24%35.29%
2中海可转债债券A23.34%18.36%35.62%
3宝盈融源可转债债22.36%18.14%--
4宝盈融源可转债债22.27%17.98%--
点击查看全部基金排行>截至2020-07-06
序号简称近3月近6月近1年
1鹏华酒分级47.69%38.38%44.01%
2招商中证白酒指数47.35%34.09%34.21%
3融通证券分级43.99%28.15%36.82%
4富荣沪深300指42.57%41.20%64.92%
点击查看全部基金排行>截至2020-07-06
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-06-26307.41%3027.19%3017.81%
2大凡私募基金1号大凡投资2020-06-2475.17%1498.94%16804.50%
3友檩领五号上海友檩2020-06-24139.37%--654.49%
4鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
5大西部丝绸之路1云南信托2020-06-244.59%315.93%95.36%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-07-06  共有185930只私募基金产品
  • 财臻1号
    224.85%
    成立以来大幅跑赢指数,追求风险收益的性...
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    91.94%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 文多稳健一期
    162.62%
    布局历史机遇,穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
  • 泽升优选成长1期
    149.94%
    深耕行业趋势,掘金成长龙头,6号开放
    100万起购点此查看详情
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