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单位净值|累计净值		 2021-04-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006164 融通通捷债券 估算图 基金吧 档案 1.0532 1.0656 1.0196 1.0320 0.0336 3.30% 开放申购 0.70% 购买
2 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9868 0.9868 0.9662 0.9662 0.0206 2.13% 开放申购 0.00% 购买
3 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9877 1.4020 0.9672 1.3741 0.0205 2.12% 开放申购 0.10% 购买
4 011040 天弘国证生物医药指数发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9262 0.9262 0.9088 0.9088 0.0174 1.91% 开放申购 0.10% 购买
5 011041 天弘国证生物医药指数发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9258 0.9258 0.9085 0.9085 0.0173 1.90% 开放申购 0.00% 购买
6 161726 招商国证生物医药指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9399 1.3053 0.9226 1.2944 0.0173 1.88% 开放申购 0.10% 购买
7 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 2.4690 2.4690 2.4250 2.4250 0.0440 1.81% 开放申购 0.15% 购买
8 000969 前海开源大安全混合 估算图 基金吧 档案 1.9700 1.9700 1.9350 1.9350 0.0350 1.81% 开放申购 0.15% 购买
9 001296 长城转型成长灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5344 1.5344 1.5077 1.5077 0.0267 1.77% 开放申购 0.15% 购买
10 009189 华宝成长策略混合 估算图 基金吧 档案 1.2293 1.2293 1.2079 1.2079 0.0214 1.77% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9868 0.9868 0.9662 0.9662 0.0206 2.13% 开放申购 0.00% 购买
2 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9877 1.4020 0.9672 1.3741 0.0205 2.12% 开放申购 0.10% 购买
3 011040 天弘国证生物医药指数发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9262 0.9262 0.9088 0.9088 0.0174 1.91% 开放申购 0.10% 购买
4 011041 天弘国证生物医药指数发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9258 0.9258 0.9085 0.9085 0.0173 1.90% 开放申购 0.00% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9399 1.3053 0.9226 1.2944 0.0173 1.88% 开放申购 0.10% 购买
6 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 2.4690 2.4690 2.4250 2.4250 0.0440 1.81% 开放申购 0.15% 购买
7 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 估算图 基金吧 档案 2.0380 2.0380 2.0070 2.0070 0.0310 1.54% 开放申购 0.15% 购买
8 004851 广发医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 3.3462 3.3462 3.2992 3.2992 0.0470 1.42% 开放申购 0.15% 购买
9 009163 广发医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 3.3326 3.3326 3.2859 3.2859 0.0467 1.42% 开放申购 0.00% 购买
10 005106 银华农业产业股票发起式 估算图 基金吧 档案 2.2574 2.2574 2.2259 2.2259 0.0315 1.42% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000969 前海开源大安全混合 估算图 基金吧 档案 1.9700 1.9700 1.9350 1.9350 0.0350 1.81% 开放申购 0.15% 购买
2 001296 长城转型成长灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5344 1.5344 1.5077 1.5077 0.0267 1.77% 开放申购 0.15% 购买
3 009189 华宝成长策略混合 估算图 基金吧 档案 1.2293 1.2293 1.2079 1.2079 0.0214 1.77% 开放申购 0.15% 购买
4 000532 景顺长城优势企业混合 估算图 基金吧 档案 4.0160 4.0160 3.9470 3.9470 0.0690 1.75% 开放申购 0.15% 购买
5 005094 万家臻选混合 估算图 基金吧 档案 1.8575 1.8575 1.8263 1.8263 0.0312 1.71% 限大额 0.15% 购买
6 007111 前海联合国民健康混合C 估算图 基金吧 档案 2.0430 2.0430 2.0090 2.0090 0.0340 1.69% 开放申购 0.00% 购买
7 110023 易方达医疗保健行业混合 估算图 基金吧 档案 3.7210 3.7210 3.6600 3.6600 0.0610 1.67% 开放申购 0.15% 购买
8 003581 前海联合国民健康混合A 估算图 基金吧 档案 2.0670 2.0670 2.0330 2.0330 0.0340 1.67% 开放申购 0.15% 购买
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 估算图 基金吧 档案 1.2470 2.2720 1.2270 2.2520 0.0200 1.63% 开放申购 0.15% 购买
10 000452 南方医药保健灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 3.7780 3.9930 3.7190 3.9340 0.0590 1.59% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006164 融通通捷债券 估算图 基金吧 档案 1.0532 1.0656 1.0196 1.0320 0.0336 3.30% 开放申购 0.70% 购买
2 006935 平安3-5年政策性金融债C 估算图 基金吧 档案 1.0372 1.0572 1.0331 1.0531 0.0041 0.40% 开放申购 0.00% 购买
3 006934 平安3-5年政策性金融债A 估算图 基金吧 档案 1.0391 1.0591 1.0351 1.0551 0.0040 0.39% 开放申购 0.03% 购买
4 002933 圆信永丰强化收益C 估算图 基金吧 档案 1.1087 1.2787 1.1052 1.2752 0.0035 0.32% 开放申购 0.00% 购买
5 002738 泓德裕康债券A 估算图 基金吧 档案 1.2393 1.3593 1.2355 1.3555 0.0038 0.31% 开放申购 0.08% 购买
6 002932 圆信永丰强化收益A 估算图 基金吧 档案 1.1213 1.3013 1.1178 1.2978 0.0035 0.31% 开放申购 0.06% 购买
7 002739 泓德裕康债券C 估算图 基金吧 档案 1.2180 1.3380 1.2144 1.3344 0.0036 0.30% 开放申购 0.00% 购买
8 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 估算图 基金吧 档案 1.0518 1.0736 1.0490 1.0708 0.0028 0.27% 开放申购 0.50% 购买
9 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 估算图 基金吧 档案 0.9763 0.9763 0.9737 0.9737 0.0026 0.27% 开放申购 0.00% 购买
10 162108 金鹰元盛债券型发起式C 估算图 基金吧 档案 1.1620 1.3390 1.1590 1.3360 0.0030 0.26% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.9868 0.9868 0.9662 0.9662 0.0206 2.13% 开放申购 0.00% 购买
2 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9877 1.4020 0.9672 1.3741 0.0205 2.12% 开放申购 0.10% 购买
3 011040 天弘国证生物医药指数发起式A 估算图 基金吧 档案 0.9262 0.9262 0.9088 0.9088 0.0174 1.91% 开放申购 0.10% 购买
4 011041 天弘国证生物医药指数发起式C 估算图 基金吧 档案 0.9258 0.9258 0.9085 0.9085 0.0173 1.90% 开放申购 0.00% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9399 1.3053 0.9226 1.2944 0.0173 1.88% 开放申购 0.10% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.3755 2.3755 2.3428 2.3428 0.0327 1.40% 开放申购 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.3701 2.3701 2.3374 2.3374 0.0327 1.40% 开放申购 0.00% 购买
8 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4022 1.4114 1.3841 1.3942 0.0181 1.31% 开放申购 0.05% 购买
9 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.4007 1.4007 1.3826 1.3826 0.0181 1.31% 开放申购 0.00% 购买
10 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 0.9660 2.2990 0.9540 2.2910 0.0120 1.26% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7691 1.7691 1.7492 1.7492 0.0199 1.14% 开放申购 0.10% 购买
2 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7520 1.7520 1.7324 1.7324 0.0196 1.13% 开放申购 0.00% 购买
3 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.6953 1.6953 1.6764 1.6764 0.0189 1.13% 开放申购 0.10% 购买
4 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.6922 1.6922 1.6733 1.6733 0.0189 1.13% 开放申购 0.00% 购买
5 007076 汇添富中证医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5315 1.5315 1.5151 1.5151 0.0164 1.08% 开放申购 0.10% 购买
6 007077 汇添富中证医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5191 1.5191 1.5029 1.5029 0.0162 1.08% 开放申购 0.00% 购买
7 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2753 1.2753 1.2621 1.2621 0.0132 1.05% 开放申购 0.12% 购买
8 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2716 1.2716 1.2584 1.2584 0.0132 1.05% 开放申购 0.00% 购买
9 160422 华安创业板50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1358 1.5062 2.1139 1.4908 0.0219 1.04% 开放申购 0.12% 购买
10 160424 华安创业板50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1268 2.1268 2.1050 2.1050 0.0218 1.04% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.0072 1.0072 0.9976 0.9976 0.0096 0.96% 场内交易 -- 购买
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.3250 1.3250 1.3131 1.3131 0.0119 0.91% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2764 1.2764 1.2649 1.2649 0.0115 0.91% 场内交易 -- 购买
4 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.2207 1.2207 1.2164 1.2164 0.0043 0.35% 场内交易 -- 购买
5 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.3134 1.3134 1.3093 1.3093 0.0041 0.31% 场内交易 -- 购买
6 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2327 0.2327 0.2320 0.2320 0.0007 0.30% 开放申购 0.00% 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5228 1.5228 1.5214 1.5214 0.0014 0.09% 开放申购 0.12% 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5122 1.5122 1.5108 1.5108 0.0014 0.09% 开放申购 0.00% 购买
9 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.4979 1.5739 1.4974 1.5734 0.0005 0.03% 场内交易 -- 购买
10 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 1.1284 1.1284 1.1282 1.1282 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-04-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159839 汇添富国证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 0.8801 0.8801 0.8630 0.8630 0.0171 1.98% 场内交易 -- 购买
2 159849 招商中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8980 0.8980 0.8836 0.8836 0.0144 1.63% 场内交易 -- 购买
3 159837 易方达中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.8869 0.8869 0.8734 0.8734 0.0135 1.55% 场内交易 -- 购买
4 516500 华夏中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0594 1.0594 1.0438 1.0438 0.0156 1.49% 场内交易 -- 购买
5 159828 国泰中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 0.9118 0.9118 0.8987 0.8987 0.0131 1.46% 场内交易 -- 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 0.7523 2.2569 0.7418 2.2254 0.0105 1.42% 场内交易 -- 购买
7 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 档案 1.0288 1.0288 1.0153 1.0153 0.0135 1.33% 场内交易 -- 购买
8 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 2.4127 2.4127 2.3814 2.3814 0.0313 1.31% 场内交易 -- 购买
9 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.8521 2.8521 2.8178 2.8178 0.0343 1.22% 场内交易 0.05% 购买
10 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 档案 1.8494 1.8494 1.8274 1.8274 0.0220 1.20% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-04-13
单位净值|累计净值		 2021-04-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9877 1.4020 0.9672 1.3741 0.0205 2.12% 开放申购 0.10% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9399 1.3053 0.9226 1.2944 0.0173 1.88% 开放申购 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.3755 2.3755 2.3428 2.3428 0.0327 1.40% 开放申购 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.3701 2.3701 2.3374 2.3374 0.0327 1.40% 开放申购 0.00% 购买
5 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4022 1.4114 1.3841 1.3942 0.0181 1.31% 开放申购 0.05% 购买
6 160632 鹏华酒 估算图 基金吧 档案 0.9660 2.2990 0.9540 2.2910 0.0120 1.26% 开放申购 0.12% 购买
7 162412 华宝中证医疗指数 估算图 基金吧 档案 1.2552 0.7427 1.2403 0.7364 0.0149 1.20% 开放申购 0.12% 购买
8 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3123 0.9216 1.2974 0.9119 0.0149 1.15% 开放申购 0.12% 购买
9 160805 长盛同智优势混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0215 2.6521 1.0099 2.6405 0.0116 1.15% 开放申购 0.15% 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.1380 2.6780 2.1140 2.6540 0.0240 1.14% 开放申购 0.15% 购买
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  • 估算跌幅榜
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-13
估算值|估算增长率		 2021-04-13
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-04-12
单位净值		 手续费 操作
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8330 1.07% 1.2200 2.8030 0.15% 购买
2 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9877 2.12% 0.0100 0.9672 0.10% 购买
3 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9868 2.13% -0.0100 0.9662 0.00% 购买
4 011041 天弘国证生物医药指数发起式C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9258 1.90% -0.0100 0.9085 0.00% 购买
5 011040 天弘国证生物医药指数发起式A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9262 1.91% -0.0200 0.9088 0.10% 购买
6 161726 招商国证生物医药指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9399 1.88% -0.0100 0.9226 0.10% 购买
7 110023 易方达医疗保健行业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.7210 1.67% 0.1600 3.6600 0.15% 购买
8 002300 长盛医疗行业量化配置股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4690 1.81% -0.0900 2.4250 0.15% 购买
9 161616 融通医疗保健行业混合A/B 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.9080 1.50% 0.1200 2.8650 0.15% 购买
10 519929 长信电子信息行业量化混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3060 0.23% 1.3800 1.3030 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-04-13
估算值|估算增长率		 2021-04-13
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-04-12
单位净值		 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0767 -2.60% -0.0600 1.1054 0.10% 购买
2 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7985 -2.17% -0.4200 0.8162 0.12% 购买
3 168204 中融中证煤炭指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9990 -1.96% -0.1800 1.0190 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1170 -2.02% -0.1200 1.1400 0.00% 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3345 -2.11% -0.0300 1.3632 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3393 -2.10% -0.0400 1.3680 0.10% 购买
7 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6500 -1.96% -0.0800 1.6830 0.12% 购买
8 168203 中融国证钢铁行业指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1750 -2.00% -0.0400 1.1990 0.00% 购买
9 410001 华富竞争力优选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2846 -0.55% -1.4500 1.2917 0.15% 购买
10 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4950 -1.75% -0.2400 1.5216 0.10% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6257 1.6257 59.49% 61.42% 62.55% -- -- 59.44% 62.55% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5556 1.5576 53.85% 55.36% -- -- -- 54.14% 55.87% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4960 1.4960 46.82% 48.62% 49.59% -- -- 46.77% 49.58% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008099 广发价值领先混合 1.6034 1.6034 28.51% 48.26% -- -- -- 32.09% 60.34% 0.15% 购买
7 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5585 1.5585 25.06% 32.57% 55.38% -- -- 26.46% 55.85% -- 购买
8 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4950 1.4950 25.05% 32.36% 49.90% -- -- 26.26% 49.50% 0.10% 购买
9 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4896 1.4896 24.96% 32.15% 49.45% -- -- 26.15% 48.96% 0.00% 购买
10 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6500 1.1490 23.78% 33.93% 55.53% 22.44% 16.74% 26.05% 17.71% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5585 1.5585 25.06% 32.57% 55.38% -- -- 26.46% 55.85% -- 购买
2 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4950 1.4950 25.05% 32.36% 49.90% -- -- 26.26% 49.50% 0.10% 购买
3 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4896 1.4896 24.96% 32.15% 49.45% -- -- 26.15% 48.96% 0.00% 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6500 1.1490 23.78% 33.93% 55.53% 22.44% 16.74% 26.05% 17.71% 0.12% 购买
5 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1750 1.1750 23.17% 32.15% 47.80% 16.20% -4.10% 26.34% -49.63% 0.00% 购买
6 004532 民生加银中证港股通指数A 1.1250 1.1250 11.82% 18.11% 33.52% 14.52% 13.77% 12.78% 12.50% 0.12% 购买
7 004533 民生加银中证港股通指数C 1.1142 1.1142 11.76% 17.98% 33.20% 13.94% 12.94% 12.72% 11.42% 0.00% 购买
8 007178 浙商中华预期高股息A 1.0979 1.0979 11.63% 21.01% 23.79% -- -- 14.92% 9.79% 0.12% 购买
9 007216 浙商中华预期高股息C 1.0925 1.0925 11.54% 20.80% 23.36% -- -- 14.79% 9.25% 0.00% 购买
10 005983 上投摩根核心精选 2.2191 2.2191 11.52% 11.57% 69.23% 117.09% -- 12.76% 121.91% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008099 广发价值领先混合 1.6034 1.6034 28.51% 48.26% -- -- -- 32.09% 60.34% 0.15% 购买
2 002943 广发多因子混合 2.5158 2.7561 20.62% 39.89% 89.42% 108.19% 156.74% 24.16% 184.88% 0.15% 购买
3 004848 中欧睿泓定开混合 -- -- 16.87% 29.37% 73.72% 88.13% 99.41% 18.85% 98.87% 1.50% 购买
4 001763 广发多策略混合 1.6430 1.6430 16.86% 21.79% 67.14% 74.42% 76.48% 16.77% 64.30% 0.15% 购买
5 000433 安信鑫发优选混合 2.0410 2.0410 16.23% 32.70% 62.24% 57.24% 72.97% 23.10% 104.10% 0.10% 购买
6 005233 广发睿毅领先混合 2.5098 2.5098 15.97% 23.78% 76.81% 118.59% 136.48% 16.47% 150.98% 0.12% 购买
7 008437 九泰行业优选混合A 1.3147 1.3147 15.84% 31.71% -- -- -- 25.26% 31.47% 0.15% 购买
8 008438 九泰行业优选混合C 1.3146 1.3146 15.79% 31.63% -- -- -- 25.20% 31.46% 0.00% 购买
9 166019 中欧价值智选混合A 4.4149 4.7349 15.51% 27.17% 76.34% 107.04% 169.66% 19.64% 420.11% 0.15% 购买
10 001887 中欧价值智选混合E 4.8721 5.2221 15.50% 27.17% 76.33% 107.39% 170.51% 19.63% 217.33% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007555 中航瑞明纯债A 1.6257 1.6257 59.49% 61.42% 62.55% -- -- 59.44% 62.55% 0.06% 购买
2 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5556 1.5576 53.85% 55.36% -- -- -- 54.14% 55.87% 0.00% 购买
3 007556 中航瑞明纯债C 1.4960 1.4960 46.82% 48.62% 49.59% -- -- 46.77% 49.58% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 008868 民生加银嘉益债券 1.1885 1.1885 16.87% 18.47% -- -- -- 17.17% 18.85% 0.80% 购买
7 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 1.1812 1.1812 11.29% 18.07% -- -- -- 11.44% 18.12% 0.00% 购买
8 008005 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A 1.0996 1.0996 8.37% 9.91% -- -- -- 8.53% 9.96% 0.60% 购买
9 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 1.1143 1.1143 7.95% 8.87% 8.85% 11.10% -- 8.15% 11.43% 0.80% 购买
10 003864 招商招祥纯债C 1.0774 1.0774 7.74% 7.74% 7.74% 7.74% 7.74% 7.74% 7.74% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.5556 1.5576 53.85% 55.36% -- -- -- 54.14% 55.87% 0.00% 购买
2 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5585 1.5585 25.06% 32.57% 55.38% -- -- 26.46% 55.85% -- 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4950 1.4950 25.05% 32.36% 49.90% -- -- 26.26% 49.50% 0.10% 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4896 1.4896 24.96% 32.15% 49.45% -- -- 26.15% 48.96% 0.00% 购买
5 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6500 1.1490 23.78% 33.93% 55.53% 22.44% 16.74% 26.05% 17.71% 0.12% 购买
6 168203 中融国证钢铁行业指数 1.1750 1.1750 23.17% 32.15% 47.80% 16.20% -4.10% 26.34% -49.63% 0.00% 购买
7 004532 民生加银中证港股通指数A 1.1250 1.1250 11.82% 18.11% 33.52% 14.52% 13.77% 12.78% 12.50% 0.12% 购买
8 004533 民生加银中证港股通指数C 1.1142 1.1142 11.76% 17.98% 33.20% 13.94% 12.94% 12.72% 11.42% 0.00% 购买
9 007178 浙商中华预期高股息A 1.0979 1.0979 11.63% 21.01% 23.79% -- -- 14.92% 9.79% 0.12% 购买
10 007216 浙商中华预期高股息C 1.0925 1.0925 11.54% 20.80% 23.36% -- -- 14.79% 9.25% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160125 南方香港优选股票 -- -- 18.76% 20.97% 59.06% 54.62% 56.57% 21.10% 82.33% 0.13% 购买
2 160140 南方道琼斯美国精选A -- -- 16.88% 14.55% 13.02% -0.66% 25.87% 12.36% 10.06% 0.12% 购买
3 160141 南方道琼斯美国精选C -- -- 16.77% 14.34% 12.61% -1.41% 24.36% 12.25% 8.57% 0.00% 购买
4 320017 诺安全球收益不动产 -- -- 16.02% 10.91% 9.02% -0.52% 20.77% 11.31% 53.50% 0.15% 购买
5 000179 广发美国房地产指数 -- -- 15.98% 12.78% 14.03% 2.26% 31.17% 11.47% 66.61% 0.13% 购买
6 160216 国泰大宗商品 -- -- 15.72% 40.21% 19.37% -48.24% -45.59% 24.41% -73.50% 0.15% 购买
7 000180 广发美国房地产指数现汇 -- -- 14.61% 15.45% 22.34% 4.78% 25.64% 10.91% 57.04% 1.30% 购买
8 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 14.41% 39.81% 20.68% -40.07% -36.99% 23.30% -29.73% 0.12% 购买
9 501018 南方原油A -- -- 14.38% 40.21% 19.90% -38.08% -34.50% 23.38% -28.17% 0.12% 购买
10 003321 易方达原油C类人民币 -- -- 14.34% 39.62% 20.35% -41.06% -38.28% 23.21% -31.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515210 国泰中证钢铁ETF 1.5585 1.5585 25.06% 32.57% 55.38% -- -- 26.46% 55.85% -- 购买
2 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.3127 1.3127 8.96% 11.03% -- -- -- 9.58% 31.26% -- 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3708 1.3708 8.75% 18.02% 48.21% -- -- 4.47% 37.08% -- 购买
4 159980 大成有色金属期货ETF 1.2677 1.2677 8.18% 19.08% 46.35% -- -- 9.16% 26.77% -- 购买
5 159981 建信易盛能源化工期货ETF 1.1003 1.1003 8.13% 25.43% 35.40% -- -- 10.52% 10.02% -- 购买
6 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 1.4179 1.4179 7.13% 6.19% 30.60% 17.19% -- 6.57% 41.79% -- 购买
7 515080 招商中证红利ETF 1.3178 1.3778 6.56% 8.43% 42.18% -- -- 6.60% 37.93% -- 购买
8 512040 富国中证价值ETF 1.6046 1.6046 6.54% 6.04% 41.46% 31.59% -- 7.66% 60.20% -- 购买
9 515450 南方中国A股大盘红利低波50ETF 1.1899 1.1899 6.43% 11.99% 26.90% -- -- 9.10% 18.95% -- 购买
10 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7433 2.4110 6.35% 5.04% 19.94% 1.11% 9.23% 5.66% 162.30% -- 购买
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序号 基金代码 简称 13日
单位净值		 13日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) 1.6500 1.1490 23.78% 33.93% 55.53% 22.44% 16.74% 26.05% 17.71% 0.12% 购买
2 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0746 1.2013 10.96% 8.08% 30.80% 13.88% 20.61% 8.05% 21.48% 1.50% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF) 1.1170 0.7780 9.30% 17.43% 44.94% 12.93% 19.59% 5.18% -22.18% 0.00% 购买
4 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9352 0.9352 8.81% 13.44% 11.37% -5.99% -4.40% 10.79% -6.48% 0.10% 购买
5 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9231 0.9231 8.69% 13.21% 10.92% -6.73% -5.51% 10.66% -7.69% 0.00% 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0324 1.0824 8.65% 27.24% 8.13% -7.20% -7.96% 13.18% 7.40% 0.12% 购买
7 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 0.9562 0.9562 7.68% 13.15% 9.56% -12.72% -- 11.08% -4.39% 0.12% 购买
8 164908 交银中证环境治理(LOF) 0.5020 0.5020 7.26% -9.87% 1.01% -19.55% -36.54% 2.24% -49.80% 0.12% 购买
9 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5626 0.5626 6.92% -9.85% 3.46% -15.36% -31.07% 2.25% -43.74% 0.12% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 1.0767 0.7987 6.82% 20.10% 50.06% 9.32% 14.72% -1.00% -18.57% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-04-13
万份收益|7日年化		 2021-04-12
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000533 永赢货币 基金吧 档案 1.5322 2.6190 0.5493 2.5910 2014-02-27 卢绮婷等 0.00% 购买
2 004120 国富安享货币 基金吧 档案 1.2226 2.6380 0.6400 2.2940 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
3 001625 兴业添天盈货币B 基金吧 档案 1.0323 2.5150 0.6167 2.6340 2015-07-23 王卓然 0.00% 购买
4 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 0.9856 2.4920 0.6233 2.3020 2016-12-07 吕文晔 0.00% 购买
5 000735 博时天天增利货币B 基金吧 档案 0.9850 2.7150 0.6434 2.7210 2014-08-25 鲁邦旺 0.00% 购买
6 001624 兴业添天盈货币A 基金吧 档案 0.9767 2.2800 0.5543 2.3930 2015-07-23 王卓然 0.00% 购买
7 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.9546 2.2780 0.6284 2.0260 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
8 000734 博时天天增利货币A 基金吧 档案 0.9293 2.4780 0.5812 2.4780 2014-08-25 鲁邦旺 0.00% 购买
9 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.9193 2.2450 0.5574 2.0550 2016-12-07 吕文晔 0.00% 购买
10 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.9078 2.6970 0.8437 2.6150 2015-08-13 王登峰等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-13
万份收益|7日年化		 2021-04-12
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-13
单位净值|累计净值		 2021-04-12
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-04-13
单位净值|累计净值		 2021-04-12
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159839 汇添富国证生物医药ETF 估算图 基金吧 0.8801 0.8801 0.8630 0.8630 0.0171 1.98%
2 159849 招商中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 0.8980 0.8980 0.8836 0.8836 0.0144 1.63%
3 159837 易方达中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 0.8869 0.8869 0.8734 0.8734 0.0135 1.55%
4 516500 华夏中证生物科技主题ETF 估算图 基金吧 1.0594 1.0594 1.0438 1.0438 0.0156 1.49%
5 159828 国泰中证医疗ETF 估算图 基金吧 0.9118 0.9118 0.8987 0.8987 0.0131 1.46%
6 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 0.7523 2.2569 0.7418 2.2254 0.0105 1.42%
7 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 估算图 基金吧 1.0288 1.0288 1.0153 1.0153 0.0135 1.33%
8 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 2.4127 2.4127 2.3814 2.3814 0.0313 1.31%
9 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 2.8521 2.8521 2.8178 2.8178 0.0343 1.22%
10 512290 国泰中证生物医药ETF 估算图 基金吧 1.8494 1.8494 1.8274 1.8274 0.0220 1.20%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.3995 04-13 0.88% -4.18% -0.83% -14.72% 8.76% 132.46% 114.32% 0.15% 购买
2 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.8527 04-13 -0.78% -4.88% -0.32% -8.05% 23.28% 131.19% 189.32% 0.15% 购买
3 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.7776 04-13 -0.78% -4.89% -0.36% -8.16% 22.97% 130.05% 185.29% 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.8722 04-13 -0.37% -4.42% -2.55% -12.72% 22.27% 128.81% 103.46% 0.15% 购买
5 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.0228 04-13 0.73% -5.37% -3.61% -15.06% 8.07% 125.45% 125.57% 0.15% 购买
6 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.3840 04-13 0.51% -5.06% -3.91% -18.86% 29.28% 124.06% 130.56% 0.15% 购买
7 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.7014 04-13 0.84% -6.78% -9.14% -14.73% 18.70% 122.19% -- 0.15% 购买
8 000336 农银研究精选混合 混合型 3.2893 04-13 0.70% -5.41% -3.44% -13.74% 7.48% 121.62% 155.00% 0.15% 购买
9 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.6499 04-13 0.83% -6.79% -9.20% -14.88% 18.29% 120.66% -- 0.00% 购买
10 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.7007 04-13 0.01% -4.96% -7.64% -6.50% 12.85% 117.22% 172.44% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.8527 04-13 -0.78% -4.88% -0.32% -8.05% 23.28% 131.19% 189.32% 0.15% 购买
2 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.7776 04-13 -0.78% -4.89% -0.36% -8.16% 22.97% 130.05% 185.29% 0.00% 购买
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.8722 04-13 -0.37% -4.42% -2.55% -12.72% 22.27% 128.81% 103.46% 0.15% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.3840 04-13 0.51% -5.06% -3.91% -18.86% 29.28% 124.06% 130.56% 0.15% 购买
5 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.7014 04-13 0.84% -6.78% -9.14% -14.73% 18.70% 122.19% -- 0.15% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.6499 04-13 0.83% -6.79% -9.20% -14.88% 18.29% 120.66% -- 0.00% 购买
7 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.7007 04-13 0.01% -4.96% -7.64% -6.50% 12.85% 117.22% 172.44% 0.15% 购买
8 160632 鹏华酒 股票指数 0.9660 04-13 1.26% -3.69% 6.27% -13.90% 22.12% 107.89% 188.65% 0.12% 购买
9 000991 工银战略转型股票A 股票型 3.2600 04-13 -0.70% -2.37% -2.22% 5.26% 13.91% 107.64% 154.89% 0.15% 购买
10 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2788 04-13 0.90% -4.38% 5.10% -15.32% 22.50% 107.62% 191.57% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.3995 04-13 0.88% -4.18% -0.83% -14.72% 8.76% 132.46% 114.32% 0.15% 购买
2 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.0228 04-13 0.73% -5.37% -3.61% -15.06% 8.07% 125.45% 125.57% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.2893 04-13 0.70% -5.41% -3.44% -13.74% 7.48% 121.62% 155.00% 0.15% 购买
4 090018 大成新锐产业混合 混合型 4.1950 04-13 0.33% -3.63% -2.74% 5.83% 23.67% 112.73% 144.89% 0.15% 购买
5 005004 交银品质升级混合 混合型 2.2248 04-13 0.08% -2.66% 3.61% -3.11% 22.52% 109.53% 128.49% 0.15% 购买
6 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.1368 04-13 1.36% -4.15% 1.49% -8.45% 15.12% 108.40% 127.35% 0.15% 购买
7 006299 恒越核心精选混合A 混合型 2.1443 04-13 -0.24% -3.23% 2.90% -8.09% 21.66% 107.76% -- 0.15% 购买
8 007193 恒越核心精选混合C 混合型 2.1480 04-13 -0.24% -3.23% 2.88% -8.13% 21.54% 107.34% -- 0.00% 购买
9 001951 金鹰改革红利混合 混合型 2.2220 04-13 1.41% -4.14% -6.87% -5.04% 29.26% 106.70% 106.51% 0.15% 购买
10 570008 诺德周期策略混合 混合型 3.7820 04-13 1.29% -4.40% 1.37% -9.50% 13.27% 105.99% 135.24% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型 1.6257 04-13 0.02% 0.04% 58.88% 59.49% 61.42% 62.55% -- 0.06% 购买
2 007556 中航瑞明纯债C 债券型 1.4960 04-13 0.02% 0.03% 46.32% 46.82% 48.62% 49.59% -- 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.5940 04-13 -0.13% -1.97% -2.33% -6.51% 12.73% 44.65% 59.88% 0.08% 购买
4 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3868 04-13 -0.09% -3.16% -3.01% -9.33% 7.47% 44.34% -- 0.08% 购买
5 006031 南方昌元C 债券型 1.3711 04-13 -0.09% -3.17% -3.05% -9.44% 7.21% 43.65% -- 0.00% 购买
6 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.5239 04-13 -1.17% -2.76% 1.69% 0.02% 10.24% 34.58% -- 0.08% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3980 04-13 -0.58% -2.69% -4.64% -2.43% 11.15% 29.64% 43.19% 0.08% 购买
8 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.3500 04-13 -0.37% -2.53% -2.81% -6.64% 4.21% 29.24% 60.77% 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3858 04-13 -0.58% -2.70% -4.68% -2.53% 10.92% 29.09% 41.31% 0.00% 购买
10 000014 华夏聚利债券 债券型 1.6940 04-13 0.12% -0.65% -0.35% -1.74% 8.59% 28.33% 46.92% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.7033 04-13 -- 0.05% 0.24% 0.72% 1.47% 2.71% 8.81% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6949 04-13 -- 0.05% 0.22% 0.68% 1.41% 2.66% 9.61% 0.00% 购买
3 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6197 04-13 -- 0.05% 0.23% 0.70% 1.40% 2.57% 9.53% 0.00% 购买
4 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7255 04-13 -- 0.05% 0.25% 0.71% 1.40% 2.56% 9.33% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.7220 04-13 -- 0.05% 0.23% 0.67% 1.39% 2.56% 9.44% 0.00% 购买
6 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7181 04-13 -- 0.05% 0.23% 0.69% 1.41% 2.55% 9.30% 0.00% 购买
7 001909 创金合信货币A 货币型 0.6348 04-13 -- 0.05% 0.23% 0.68% 1.40% 2.53% 9.10% 0.00% 购买
8 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6338 04-13 -- 0.04% 0.22% 0.63% 1.31% 2.49% 9.36% 0.00% 购买
9 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6338 04-13 -- 0.04% 0.22% 0.63% 1.31% 2.49% 9.36% 0.00% 购买
10 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6515 04-13 -- 0.05% 0.23% 0.66% 1.36% 2.48% 9.18% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 0.9660 04-13 1.26% -3.69% 6.27% -13.90% 22.12% 107.89% 188.65% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2788 04-13 0.90% -4.38% 5.10% -15.32% 22.50% 107.62% 191.57% 0.10% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.8598 04-13 0.58% -5.73% -6.10% -16.70% 17.29% 94.05% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.8443 04-13 0.58% -5.74% -6.12% -16.75% 17.14% 93.57% -- 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9200 04-13 0.44% -5.15% -5.06% -15.98% 15.92% 82.10% 60.05% 0.12% 购买
6 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6300 04-13 -0.57% -4.96% -2.06% -10.41% 11.58% 79.30% -- 0.10% 购买
7 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.8863 04-13 -1.20% -4.36% -1.32% -7.69% 8.41% 79.10% 85.95% 0.12% 购买
8 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.8797 04-13 -1.20% -4.36% -1.33% -7.71% 8.35% 78.92% 85.37% 0.00% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5092 04-13 0.47% -5.03% -5.52% -16.27% 13.77% 77.64% 46.91% 0.12% 购买
10 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 联接基金 1.7365 04-13 0.41% -5.02% -4.92% -15.07% 16.25% 74.75% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 0.9660 04-13 1.26% -3.69% 6.27% -13.90% 22.12% 107.89% 188.65% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.2788 04-13 0.90% -4.38% 5.10% -15.32% 22.50% 107.62% 191.57% 0.10% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.3100 04-13 0.23% -2.09% 1.51% -10.08% 15.79% 98.59% 144.96% 0.15% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.8598 04-13 0.58% -5.73% -6.10% -16.70% 17.29% 94.05% -- 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.8443 04-13 0.58% -5.74% -6.12% -16.75% 17.14% 93.57% -- 0.00% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.1050 04-13 0.10% -4.46% 1.64% -10.35% 14.32% 85.81% 157.56% 0.15% 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 股票指数 0.9200 04-13 0.44% -5.15% -5.06% -15.98% 15.92% 82.10% 60.05% 0.12% 购买
8 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 混合型 1.7192 04-13 -0.02% -4.28% -3.09% -9.98% 12.08% 80.85% 68.68% 0.15% 购买
9 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 股票指数 1.6300 04-13 -0.57% -4.96% -2.06% -10.41% 11.58% 79.30% -- 0.10% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5092 04-13 0.47% -5.03% -5.52% -16.27% 13.77% 77.64% 46.91% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.3350 04-12 -1.39% -3.02% -1.94% -5.60% 10.83% 100.90% 109.57% 0.16% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.4470 04-12 -2.39% -4.15% -3.70% 2.00% 22.23% 97.82% 137.11% 0.16% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.0771 04-12 -1.92% -3.68% -5.00% -12.36% 14.57% 79.46% -- 0.15% 购买
4 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.6790 04-12 -2.78% -2.27% 1.88% -6.41% 12.84% 77.30% 76.37% 0.16% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII-指数 0.3799 04-12 -2.06% -10.25% -12.53% 10.24% 63.96% 73.71% -33.70% 0.15% 购买
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII-指数 0.3780 04-12 -2.07% -10.28% -12.54% 10.11% 63.57% 73.00% -- 0.00% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.3769 04-12 -1.08% -0.54% 0.62% 3.91% 20.09% 71.73% -- 0.15% 购买
8 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.5900 04-12 -2.41% -4.92% -2.74% -8.93% 12.56% 68.84% 126.20% 0.15% 购买
9 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.3524 04-12 -1.60% -3.10% -1.66% -5.93% 11.50% 68.17% -- 0.15% 购买
10 001668 汇添富全球互联混合 QDII 2.9560 04-12 -0.74% 0.10% 1.69% -0.54% 9.52% 65.79% 105.14% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002190农银新能源主题2.3995 04-13-0.83%-14.72%8.76%132.46%114.32%-13.97%139.95%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.8527 04-13-0.32%-8.05%23.28%131.19%189.32%-5.64%185.18%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.7776 04-13-0.36%-8.16%22.97%130.05%185.29%-5.77%177.68%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.8722 04-13-2.55%-12.72%22.27%128.81%103.46%-8.82%213.21%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合3.0228 04-13-3.61%-15.06%8.07%125.45%125.57%-13.52%202.28%0.15%购买 定投
003834华夏能源革新股票2.3840 04-13-3.91%-18.86%29.28%124.06%130.56%-11.80%138.40%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.7014 04-13-9.14%-14.73%18.70%122.19%---3.96%170.14%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.2893 04-13-3.44%-13.74%7.48%121.62%155.00%-10.37%228.93%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.6499 04-13-9.20%-14.88%18.29%120.66%---4.15%164.99%0.00%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.7007 04-13-7.64%-6.50%12.85%117.22%172.44%2.15%170.04%0.15%购买 定投
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基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A-4.24%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-6.22%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-6.98%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-7.37%0.12%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-8.15%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-10.19%0.15%购买
易方达消费行业股票-11.45%0.15%购买
易方达上证50增强A-11.89%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票A3.10%0.15%购买
中欧医疗创新股票A-4.82%0.15%购买
广发医疗保健股票A-5.49%0.15%购买
广发高端制造股票A-6.50%0.15%购买
易方达消费行业股票-11.45%0.15%购买
易方达上证50增强A-11.89%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-12.42%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业(LOF)-12.67%0.00%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A-4.24%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-6.22%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合-6.98%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-7.37%0.12%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-8.15%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合-10.19%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)-10.35%0.15%购买
银河创新成长混合-13.92%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券0.78%0.08%购买
大摩强收益债券0.63%0.08%购买
易方达稳健收益债券A0.22%0.00%购买
工银瑞信双利债券A-0.36%0.08%购买
易方达增强回报债券A-0.58%0.08%购买
南方宝元债券A-1.16%0.08%购买
易方达裕祥回报债券-1.17%0.10%购买
易方达裕丰回报债券-1.67%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.5940%0.00%购买
广发天天红货币B2.5810%0.00%购买
华夏沃利货币B2.5550%0.00%购买
博时现金宝货币B2.5510%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.5270%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5150%0.00%购买
安信活期宝货币B2.4320%0.00%购买
招商招钱宝货币A2.3230%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010576民生加银兴利混合民生加银基金混合型21/01/25～21/04/23姚航
010921民生加银润利混合民生加银基金混合型21/01/25～21/04/23刘昊
011381华泰保兴安鑫纯债华泰保兴债券型21/01/29～21/04/28周咏梅
011382华泰保兴尊裕三个月定开债华泰保兴定开债券21/01/29～21/04/28周咏梅
011407九泰锦元中短期利率债C九泰基金债券型21/02/01～21/04/30吴祖尧
点击查询全部新发基金>截至2021-04-14  在售基金共241只

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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★108.40%
2工银战略转型股票A★★★★★107.64%
3诺德周期策略混合★★★★★105.99%
4交银消费新驱动股票★★★★★105.72%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银新能源主题★★★★★132.46%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★131.19%
3农银工业4.0混合★★★★★125.45%
4华夏能源革新股票★★★★★124.06%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1汇丰晋信智造先锋股★★★★★131.19%
2汇丰晋信智造先锋股★★★★★130.05%
3农银工业4.0混合★★★★★125.45%
4华夏能源革新股票★★★★★124.06%
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序号简称近3月近6月近1年
1国泰中证钢铁ET25.05%32.36%49.90%
2国泰中证钢铁ET24.96%32.15%49.45%
3鹏华国证钢铁行业23.78%33.93%55.53%
4中融国证钢铁行业23.17%32.15%47.80%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发价值领先混合28.51%48.26%--
2广发多因子混合20.62%39.89%89.42%
3广发多策略混合16.86%21.79%67.14%
4安信鑫发优选混合16.23%32.70%62.24%
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序号简称近3月近6月近1年
1中航瑞明纯债A59.49%61.42%62.55%
2鹏华中债1-3年53.85%55.36%--
3中航瑞明纯债C46.82%48.62%49.59%
4民生加银嘉益债券16.87%18.47%--
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序号简称近3月近6月近1年
1鹏华中债1-3年53.85%55.36%--
2国泰中证钢铁ET25.05%32.36%49.90%
3国泰中证钢铁ET24.96%32.15%49.45%
4鹏华国证钢铁行业23.78%33.93%55.53%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1天津仙童投资管理仙童投资2021-04-0287.94%635.45%699.59%
2汇牛华府一号汇牛资产2021-04-02220.12%1165.43%1166.70%
3一民集团1号-鲁浙江鲁创2021-04-0939.57%419.45%1247.24%
4卓晔1号卓晔投资2021-04-022.88%621.28%103.40%
5飞蚁一号飞蚁投资2021-04-07225.39%163.52%251.18%
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    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 中欧瑞博成长策略一期1号
    97.91%
    晨星得主领航，金牛基金经理掌舵
    100万起购点此查看详情
  • 信安成长一号私募证券投资基金
    400.11%
    守正出奇，成长新星，每日开放
    100万起购点此查看详情

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