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2020-10-16
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1 003371 招商招轩纯债A 估算图 基金吧 档案 1.5086 1.6039 1.3372 1.4325 0.1714 12.82% 暂停申购 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C 估算图 基金吧 档案 1.4188 1.5046 1.2576 1.3434 0.1612 12.82% 暂停申购 0.00% 购买
3 006455 人保福睿18个月定开债 估算图 基金吧 档案 1.0493 1.0493 0.9995 0.9995 0.0498 4.98% 暂停申购 0.04% 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.2640 1.2640 1.2450 1.2450 0.0190 1.53% 开放申购 0.15% 购买
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.2860 1.2860 1.2670 1.2670 0.0190 1.50% 开放申购 0.15% 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8419 0.8919 0.8317 0.8817 0.0102 1.23% 开放申购 0.12% 购买
7 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.7619 0.7619 0.7533 0.7533 0.0086 1.14% 开放申购 0.00% 购买
8 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.7664 0.7664 0.7578 0.7578 0.0086 1.13% 开放申购 0.10% 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9070 0.9070 0.8970 0.8970 0.0100 1.11% 限大额 0.10% 购买
10 007454 民生加银嘉盈债券 估算图 基金吧 档案 1.2440 1.3510 1.2337 1.3407 0.0103 0.83% 暂停申购 0.80% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8419 0.8919 0.8317 0.8817 0.0102 1.23% 开放申购 0.12% 购买
2 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.7619 0.7619 0.7533 0.7533 0.0086 1.14% 开放申购 0.00% 购买
3 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.7664 0.7664 0.7578 0.7578 0.0086 1.13% 开放申购 0.10% 购买
4 008326 东财中证通信A 估算图 基金吧 档案 1.0875 1.0875 1.0790 1.0790 0.0085 0.79% 开放申购 0.10% 购买
5 008327 东财中证通信C 估算图 基金吧 档案 1.0855 1.0855 1.0770 1.0770 0.0085 0.79% 开放申购 0.00% 购买
6 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8086 0.8086 0.8044 0.8044 0.0042 0.52% 开放申购 0.12% 购买
7 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7986 0.7986 0.7945 0.7945 0.0041 0.52% 开放申购 0.00% 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8798 0.6644 0.8753 0.6615 0.0045 0.51% 开放申购 0.00% 购买
9 008283 易方达金融行业股票 估算图 基金吧 档案 1.2146 1.2146 1.2085 1.2085 0.0061 0.50% 开放申购 0.15% 购买
10 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 开放申购 1.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.2640 1.2640 1.2450 1.2450 0.0190 1.53% 开放申购 0.15% 购买
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.2860 1.2860 1.2670 1.2670 0.0190 1.50% 开放申购 0.15% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9070 0.9070 0.8970 0.8970 0.0100 1.11% 限大额 0.10% 购买
4 580002 东吴双动力混合 估算图 基金吧 档案 1.3012 2.3640 1.2919 2.3547 0.0093 0.72% 开放申购 0.15% 购买
5 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 1.9480 1.9780 1.9350 1.9650 0.0130 0.67% 开放申购 0.15% 购买
6 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 1.9390 1.9690 1.9260 1.9560 0.0130 0.67% 开放申购 0.15% 购买
7 005541 前海开源盛鑫混合A 估算图 基金吧 档案 2.3139 2.3139 2.2987 2.2987 0.0152 0.66% 开放申购 0.15% 购买
8 005542 前海开源盛鑫混合C 估算图 基金吧 档案 2.3104 2.3104 2.2952 2.2952 0.0152 0.66% 开放申购 0.00% 购买
9 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6815 2.7456 0.6771 2.7370 0.0044 0.65% 开放申购 0.15% 购买
10 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.1414 1.1414 1.1343 1.1343 0.0071 0.63% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003371 招商招轩纯债A 估算图 基金吧 档案 1.5086 1.6039 1.3372 1.4325 0.1714 12.82% 暂停申购 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C 估算图 基金吧 档案 1.4188 1.5046 1.2576 1.3434 0.1612 12.82% 暂停申购 0.00% 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 估算图 基金吧 档案 1.2440 1.3510 1.2337 1.3407 0.0103 0.83% 暂停申购 0.80% 购买
4 003657 民生加银鑫元纯债C 估算图 基金吧 档案 1.2696 1.2696 1.2634 1.2634 0.0062 0.49% 开放申购 0.00% 购买
5 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 估算图 基金吧 档案 1.0269 1.0869 1.0230 1.0830 0.0039 0.38% 开放申购 0.06% 购买
6 000897 鑫元聚鑫收益增强债C 估算图 基金吧 档案 1.0028 1.0628 0.9990 1.0590 0.0038 0.38% 开放申购 0.00% 购买
7 008073 招商中债-1-3年央企债券指数A 估算图 基金吧 档案 1.0001 1.0020 0.9974 0.9993 0.0027 0.27% 暂停申购 0.05% 购买
8 008074 招商中债-1-3年央企债券指数C 估算图 基金吧 档案 0.9998 1.0017 0.9971 0.9990 0.0027 0.27% 暂停申购 0.00% 购买
9 003102 长盛盛裕纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0504 1.1397 1.0477 1.1370 0.0027 0.26% 限大额 0.08% 购买
10 003103 长盛盛裕纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0485 1.1352 1.0458 1.1325 0.0027 0.26% 限大额 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8419 0.8919 0.8317 0.8817 0.0102 1.23% 开放申购 0.12% 购买
2 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.7619 0.7619 0.7533 0.7533 0.0086 1.14% 开放申购 0.00% 购买
3 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.7664 0.7664 0.7578 0.7578 0.0086 1.13% 开放申购 0.10% 购买
4 008326 东财中证通信A 估算图 基金吧 档案 1.0875 1.0875 1.0790 1.0790 0.0085 0.79% 开放申购 0.10% 购买
5 008327 东财中证通信C 估算图 基金吧 档案 1.0855 1.0855 1.0770 1.0770 0.0085 0.79% 开放申购 0.00% 购买
6 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1814 1.1814 1.1744 1.1744 0.0070 0.60% 限大额 0.06% 购买
7 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1787 1.1787 1.1717 1.1717 0.0070 0.60% 限大额 0.00% 购买
8 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8086 0.8086 0.8044 0.8044 0.0042 0.52% 开放申购 0.12% 购买
9 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7986 0.7986 0.7945 0.7945 0.0041 0.52% 开放申购 0.00% 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 估算图 基金吧 档案 0.8798 0.6644 0.8753 0.6615 0.0045 0.51% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1814 1.1814 1.1744 1.1744 0.0070 0.60% 限大额 0.06% 购买
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1787 1.1787 1.1717 1.1717 0.0070 0.60% 限大额 0.00% 购买
3 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8086 0.8086 0.8044 0.8044 0.0042 0.52% 开放申购 0.12% 购买
4 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7986 0.7986 0.7945 0.7945 0.0041 0.52% 开放申购 0.00% 购买
5 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2210 1.2210 1.2159 1.2159 0.0051 0.42% 限大额 0.12% 购买
6 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2050 1.2050 1.2000 1.2000 0.0050 0.42% 限大额 0.00% 购买
7 007153 添富中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0292 1.0292 1.0249 1.0249 0.0043 0.42% 开放申购 0.10% 购买
8 007154 添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0283 1.0283 1.0241 1.0241 0.0042 0.41% 开放申购 0.00% 购买
9 006697 华宝中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1386 1.1386 1.1341 1.1341 0.0045 0.40% 开放申购 0.00% 购买
10 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1464 1.7112 1.1419 1.7067 0.0045 0.39% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2025 0.2025 0.2012 0.2012 0.0013 0.65% 开放申购 0.00% 购买
2 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1103 1.1103 1.1036 1.1036 0.0067 0.61% 场内交易 -- 购买
3 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1667 0.1667 0.1657 0.1657 0.0010 0.60% 开放申购 1.20% 购买
4 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1667 0.1667 0.1657 0.1657 0.0010 0.60% 开放申购 1.20% 购买
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0748 1.0748 1.0686 1.0686 0.0062 0.58% 场内交易 -- 购买
6 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1132 1.1132 1.1083 1.1083 0.0049 0.44% 场内交易 -- 购买
7 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0793 1.0793 1.0746 1.0746 0.0047 0.44% 场内交易 -- 购买
8 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3273 1.4033 1.3247 1.4007 0.0026 0.20% 场内交易 -- 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3570 1.3570 1.3544 1.3544 0.0026 0.19% 开放申购 0.12% 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3494 1.3494 1.3469 1.3469 0.0025 0.19% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.1414 1.1414 1.1343 1.1343 0.0071 0.63% 场内交易 -- 购买
2 512400 南方中证申万有色金属ETF 估算图 基金吧 档案 0.8050 0.8050 0.8005 0.8005 0.0045 0.56% 场内交易 -- 购买
3 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1559 1.2559 1.1512 1.2512 0.0047 0.41% 场内交易 -- 购买
4 515280 富国中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1409 1.1409 1.1362 1.1362 0.0047 0.41% 场内交易 -- 购买
5 512800 华宝中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1100 1.1100 1.1056 1.1056 0.0044 0.40% 场内交易 -- 购买
6 512730 鹏华中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0501 1.0501 1.0459 1.0459 0.0042 0.40% 场内交易 -- 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 估算图 基金吧 档案 1.1546 1.1546 1.1501 1.1501 0.0045 0.39% 场内交易 -- 购买
8 512820 汇添富中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1271 1.1271 1.1227 1.1227 0.0044 0.39% 场内交易 0.05% 购买
9 515020 华夏中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0748 1.0748 1.0706 1.0706 0.0042 0.39% 场内交易 -- 购买
10 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.8836 0.8836 0.8803 0.8803 0.0033 0.37% 场内交易 -- 购买
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1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8419 0.8919 0.8317 0.8817 0.0102 1.23% 开放申购 0.12% 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9070 0.9070 0.8970 0.8970 0.0100 1.11% 限大额 0.10% 购买
3 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.6815 2.7456 0.6771 2.7370 0.0044 0.65% 开放申购 0.15% 购买
4 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49% 开放申购 1.00% 购买
5 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1781 1.3258 1.1730 1.3201 0.0051 0.43% 开放申购 0.10% 购买
6 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0757 1.1919 1.0711 1.1873 0.0046 0.43% 开放申购 0.10% 购买
7 166402 浦银安盛沪港深基本面100 估算图 基金吧 档案 0.9499 0.9499 0.9469 0.9469 0.0030 0.32% 开放申购 0.12% 购买
8 164810 工银纯债定开债 估算图 基金吧 档案 1.0250 1.3530 1.0230 1.3510 0.0020 0.20% 暂停申购 0.08% 购买
9 166904 民生加银平稳添利债券A 估算图 基金吧 档案 1.0190 1.5130 1.0170 1.5110 0.0020 0.20% 暂停申购 0.08% 购买
10 501105 建信金融债8-10年(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1742 1.1742 1.1720 1.1720 0.0022 0.19% 开放申购 0.04% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-10-19
估算值|估算增长率
2020-10-19
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-10-16
单位净值
手续费 操作
1 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7664 1.13% 0.5600 0.7578 0.10% 购买
2 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7619 1.14% 0.5500 0.7533 0.00% 购买
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2860 1.50% 0.0300 1.2670 0.15% 购买
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2640 1.53% 0.0000 1.2450 0.15% 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6560 -0.12% 0.9900 1.6580 0.15% 购买
6 008326 东财中证通信A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0875 0.79% -0.0200 1.0790 0.10% 购买
7 008327 东财中证通信C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0855 0.79% -0.0200 1.0770 0.00% 购买
8 005555 南方H股联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9031 0.10% 0.6500 0.9022 0.00% 购买
9 005554 南方H股联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9128 0.10% 0.6500 0.9119 0.12% 购买
10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9480 0.67% 0.0400 1.9350 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-10-19
估算值|估算增长率
2020-10-19
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-10-16
单位净值
手续费 操作
1 002132 广发鑫享混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0110 -2.33% -0.9600 2.0590 1.50% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2728 -2.21% -1.0400 2.3241 0.15% 购买
3 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4201 -3.25% 0.3600 1.4678 0.15% 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7480 -2.81% -0.0700 1.7985 0.08% 购买
5 501006 汇添富中证精准医疗指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7179 -2.81% -0.0700 1.7676 0.00% 购买
6 008294 朱雀企业优胜A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3164 -0.97% -1.8700 1.3293 1.50% 购买
7 008295 朱雀企业优胜C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3132 -0.97% -1.8700 1.3261 0.00% 购买
8 010160 广发高端制造股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2726 -2.21% -0.6300 2.3239 0.00% 购买
9 006241 中融医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0265 -2.52% -0.2500 2.0788 0.00% 购买
10 399011 中海医疗保健主题股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1870 -2.45% -0.3100 2.2420 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009763 惠升和悦债券A 1.1447 1.6339 63.29% -- -- -- -- -- 63.50% 0.08% 购买
2 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5326 1.6526 56.68% 50.17% -- -- -- 53.32% 71.57% 0.00% 购买
3 009764 惠升和悦债券C 1.0663 1.5221 52.15% -- -- -- -- -- 52.30% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A 1.5086 1.6039 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C 1.4188 1.5046 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 002190 农银新能源主题 2.1048 2.1048 30.52% 83.23% 135.57% 175.21% 87.81% 98.85% 110.48% 0.15% 购买
7 004049 华夏新锦汇混合C 1.2465 1.2983 29.90% 29.90% 29.90% 29.90% 29.90% 29.90% 29.90% 0.00% 购买
8 502005 易方达军工分级B 1.4896 -- 28.46% 90.73% 124.99% 201.47% -10.57% 111.87% -82.33% -- 购买
9 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0811 1.0811 27.31% 47.37% 47.49% 65.20% -1.40% 42.14% 8.11% 0.10% 购买
10 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0793 1.0793 27.23% 47.22% 47.24% 64.93% -1.51% 41.92% 7.93% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0811 1.0811 27.31% 47.37% 47.49% 65.20% -1.40% 42.14% 8.11% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0793 1.0793 27.23% 47.22% 47.24% 64.93% -1.51% 41.92% 7.93% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.2865 1.2865 26.25% -- -- -- -- -- 28.65% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 2.1615 2.1615 23.72% 68.68% 123.53% 181.70% -- 78.40% 116.15% 0.15% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 2.1273 2.1273 23.51% 68.10% 121.96% 178.08% -- 77.41% 112.73% 0.00% 购买
6 004812 中欧先进制造股票A 2.0248 2.0248 23.13% 65.91% 101.01% 165.17% -- 69.26% 102.48% 0.15% 购买
7 004813 中欧先进制造股票C 2.0225 2.0225 22.89% 65.26% 100.31% 165.98% -- 68.21% 102.25% 0.00% 购买
8 001576 国泰智能装备股票 2.2060 2.2060 21.41% 67.12% 106.55% 159.53% 92.50% 75.08% 120.60% 0.15% 购买
9 001476 中银智能制造股票 1.3370 1.3370 21.32% 67.96% 98.96% 158.11% 56.56% 73.64% 33.70% 0.15% 购买
10 001678 英大国企改革主题股票 1.6237 1.6237 21.13% 36.91% 39.30% -- -- 29.53% 62.37% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002190 农银新能源主题 2.1048 2.1048 30.52% 83.23% 135.57% 175.21% 87.81% 98.85% 110.48% 0.15% 购买
2 004049 华夏新锦汇混合C 1.2465 1.2983 29.90% 29.90% 29.90% 29.90% 29.90% 29.90% 29.90% 0.00% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 2.6566 2.6566 26.81% 79.54% 118.47% 177.02% 96.76% 102.61% 165.66% 0.15% 购买
4 000336 农银研究精选混合 2.9012 2.9012 26.38% 78.85% 127.30% 201.02% 99.03% 101.50% 190.12% 0.15% 购买
5 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 26.26% 55.45% 60.09% 63.15% -- 57.73% 51.78% 0.15% 购买
6 005696 华安睿明两年定开混合C -- -- 25.92% 54.64% 58.46% 59.90% -- 56.47% 48.05% 0.00% 购买
7 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -- -- 25.62% 79.96% 113.66% -- -- 92.19% 124.92% 0.15% 购买
8 008306 方正富邦天璇混合A 1.3111 1.3111 25.57% 41.42% -- -- -- -- 31.11% 0.15% 购买
9 008307 方正富邦天璇混合C 1.3069 1.3069 25.53% 41.33% -- -- -- -- 30.69% 0.00% 购买
10 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.7549 2.7549 23.98% 57.47% 87.43% 215.60% 156.56% 60.94% 175.49% 0.60% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009763 惠升和悦债券A 1.1447 1.6339 63.29% -- -- -- -- -- 63.50% 0.08% 购买
2 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5326 1.6526 56.68% 50.17% -- -- -- 53.32% 71.57% 0.00% 购买
3 009764 惠升和悦债券C 1.0663 1.5221 52.15% -- -- -- -- -- 52.30% 0.00% 购买
4 003371 招商招轩纯债A 1.5086 1.6039 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
5 003372 招商招轩纯债C 1.4188 1.5046 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
6 007454 民生加银嘉盈债券 1.2440 1.3510 24.89% 21.93% -- -- -- 36.89% 37.57% 0.80% 购买
7 005047 南华瑞扬纯债A 1.0050 1.0050 13.67% 11.98% 14.24% 16.06% -- 13.09% 0.50% 0.06% 购买
8 005048 南华瑞扬纯债C 0.9765 0.9765 13.67% 11.54% 13.69% 15.34% -- 12.59% -2.35% 0.00% 购买
9 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2696 1.2696 11.89% 8.17% 15.08% 21.09% 27.41% 13.23% 26.96% 0.00% 购买
10 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2724 1.2724 11.48% 7.88% 15.00% 21.52% 27.48% 13.05% 27.24% 0.80% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-10-19
序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5326 1.6526 56.68% 50.17% -- -- -- 53.32% 71.57% 0.00% 购买
2 502005 易方达军工分级B 1.4896 -- 28.46% 90.73% 124.99% 201.47% -10.57% 111.87% -82.33% -- 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0811 1.0811 27.31% 47.37% 47.49% 65.20% -1.40% 42.14% 8.11% 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0793 1.0793 27.23% 47.22% 47.24% 64.93% -1.51% 41.92% 7.93% 0.00% 购买
5 150218 交银国证新能源指数分级B 1.7940 0.2510 24.07% 75.71% 132.68% 209.84% -43.40% 78.86% -74.87% -- 购买
6 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.2620 1.1860 23.73% 113.53% 180.44% 287.12% 30.10% 148.43% -84.50% -- 购买
7 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.2300 4.4489 23.41% 107.55% 123.58% 303.34% 258.60% 108.79% 995.14% -- 购买
8 150230 鹏华酒分级B 1.3860 1.9950 23.31% 129.44% 133.41% 255.39% 130.14% 111.60% 253.96% -- 购买
9 150336 融通军工分级B 1.3430 0.3520 23.10% 92.13% 118.02% 240.86% -2.62% 110.17% -64.75% -- 购买
10 150238 鹏华环保分级B 0.9920 0.3240 23.08% 94.89% 132.32% 239.73% -26.30% 79.71% -67.65% -- 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-10-19
序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 24.26% 77.95% 115.47% 104.68% 73.65% 82.94% 131.31% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 19.67% 69.45% 105.08% 99.39% 77.60% 76.56% 291.03% 0.16% 购买
3 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 18.41% 58.09% 87.01% 151.86% -- 75.94% 149.29% 1.60% 购买
4 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 17.49% 44.90% 64.85% 73.80% 52.53% 48.92% 114.30% 1.50% 购买
5 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 17.49% 44.90% 64.85% 73.80% 52.53% 48.92% 114.30% 1.50% 购买
6 161620 融通核心价值混合 -- -- 17.37% 40.32% 47.27% 32.98% 18.98% 48.03% 3.99% 0.15% 购买
7 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 17.24% 44.05% 46.88% 59.10% 17.40% 34.67% 66.06% 1.50% 购买
8 006329 易方达中证海外联接美元A -- -- 16.39% 47.11% 70.24% -- -- 49.47% 63.33% 1.20% 购买
9 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 16.36% 54.45% 87.72% 140.46% 88.46% 70.76% 127.14% 1.50% 购买
10 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 16.36% 54.45% 87.72% 140.46% 88.46% 70.76% 127.14% 1.50% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-10-19
序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512560 易方达中证军工ETF 1.2287 1.2287 15.94% 42.92% 53.03% 81.14% 19.58% 50.19% 22.83% -- 购买
2 512670 鹏华中证国防ETF 1.6714 1.6714 14.79% 46.69% 67.36% -- -- 57.83% 67.14% -- 购买
3 512810 华宝中证军工ETF 1.0995 1.0995 13.95% 42.44% 54.49% 86.96% 25.09% 50.51% 9.92% -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 1.9082 1.9082 13.03% 68.76% 72.80% -- -- 60.19% 90.82% -- 购买
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1414 1.1414 12.99% 18.57% 13.17% -- -- 15.46% 14.14% -- 购买
6 512710 富国中证军工龙头ETF 1.4963 1.4963 12.83% 43.27% 51.74% -- -- 43.39% 49.63% -- 购买
7 512680 广发中证军工ETF 1.1359 1.1359 12.19% 40.27% 52.00% 86.21% 28.28% 48.06% 13.59% 0.05% 购买
8 515870 嘉实先进制造100ETF 1.2503 1.2503 12.08% 30.42% -- -- -- 21.93% 25.03% -- 购买
9 512660 国泰中证军工ETF 1.1141 1.1141 12.03% 39.82% 50.39% 79.43% 22.48% 47.06% 11.41% -- 购买
10 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.4601 1.4601 12.02% 49.25% -- -- -- 45.97% 45.97% -- 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值
19日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.2480 3.7990 17.51% 43.12% 61.66% 89.67% 52.75% 55.81% 24.80% 0.15% 购买
2 169101 东方红睿丰混合 2.1560 3.0580 16.29% 38.12% 42.97% 79.97% 53.23% 27.50% 329.33% 1.50% 购买
3 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 2.1443 2.1943 16.06% 56.07% 81.71% 137.22% 123.56% 69.86% 124.77% 0.15% 购买
4 502003 易方达军工分级 1.2512 -- 15.81% 46.80% 63.22% 94.51% 33.84% 57.06% -17.25% 0.10% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.0790 4.5930 15.59% 56.22% 86.34% 166.95% 94.05% 66.35% 409.97% 0.15% 购买
6 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.9414 1.9691 14.97% 54.82% 66.23% 120.39% 88.52% 51.13% 99.46% 0.15% 购买
7 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.7427 1.7427 14.11% 50.34% 60.40% 106.33% -- 52.95% 74.27% 0.15% 购买
8 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 1.2330 1.2330 13.96% 43.71% 69.37% 135.76% 38.23% 50.92% 23.30% 0.15% 购买
9 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 1.8700 1.8700 13.46% 42.67% 50.66% 92.70% 84.73% 38.16% 87.00% 0.15% 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.2923 1.2923 13.44% 45.94% 59.03% 86.05% 26.18% 55.62% 29.22% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-10-19
万份收益|7日年化
2020-10-16
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 3.8589 3.2090 0.8167 1.6040 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
2 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 3.7935 2.9620 0.7512 1.3600 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
3 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.5094 2.7110 0.7206 2.2240 2016-12-07 吴康等 0.00% 购买
4 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 1.4433 2.4640 0.6547 1.9770 2016-12-07 吴康等 0.00% 购买
5 005230 长盛货币B 基金吧 档案 1.2090 2.5880 0.5755 2.4290 2017-10-10 段鹏 0.00% 购买
6 080011 长盛货币A 基金吧 档案 1.1437 2.3430 0.5099 2.1840 2005-12-12 段鹏 0.00% 购买
7 003465 平安金管家货币A 基金吧 档案 0.9480 2.7240 0.7571 2.5480 2016-12-07 段玮婧 0.00% 购买
8 003043 交银活期通货币E 基金吧 档案 0.9207 2.4440 0.8004 2.3310 2016-07-27 连端清等 0.00% 购买
9 007730 平安金管家货币C 基金吧 档案 0.8959 2.5200 0.7032 2.3440 2019-07-29 段玮婧 0.00% 购买
10 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 0.8615 2.5010 1.0039 2.4500 2016-11-07 王文华等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-19
万份收益|7日年化
2020-10-16
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 202306 南方理财60天债券B 档案 基金吧 1.3276 2.3610% 0.5308 2.1010% 2.37% 2.64% 2.50% 2.2690% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
2 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 1.3197 2.7610% 1.1292 2.3740% 2.34% 2.28% 2.19% -- 14天 暂停申购 -- 购买
3 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 1.3087 2.7200% 1.1183 2.3330% 2.30% 2.24% 2.15% -- 14天 暂停申购 -- 购买
4 001041 南方理财60天债券E 档案 基金吧 1.2650 2.1290% 0.4682 1.8660% 2.14% 2.40% 2.27% 2.0320% 2个月 暂停申购 -- 购买
5 202305 南方理财60天债券A 档案 基金吧 1.2484 2.0720% 0.4516 1.8110% 2.08% 2.35% 2.21% 1.9790% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
6 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8416 3.1190% 0.8416 3.1180% 3.07% 7.23% 6.26% 3.9810% 3个月 暂停申购 -- 购买
7 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.8307 3.0790% 0.8309 3.0770% 3.03% 7.19% 6.22% 3.9410% 3个月 暂停申购 -- 购买
8 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.8034 2.9750% 0.8033 2.9740% 2.93% 7.09% 6.12% 3.8370% 3个月 暂未公告 -- 购买
9 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6657 2.3860% 0.6600 2.3850% 1.96% 2.05% 1.93% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
10 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6260 2.4220% 0.6537 2.4310% 2.45% 2.44% 2.41% 2.4290% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-19
单位净值|累计净值
2020-10-16
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7158 0.2182 0.7072 0.2156 0.0086 1.22% 0.7250 -1.29% -- 购买
2 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7876 0.7876 0.7803 0.7803 0.0073 0.94% 0.79 -0.30% -- 购买
3 150228 鹏华银行分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8860 0.8860 0.8790 0.8790 0.0070 0.80% 0.89 -0.45% -- 购买
4 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0320 1.2030 1.0240 1.2020 0.0080 0.78% 1.04 -0.78% -- 购买
5 150250 招商中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2408 1.2408 1.2320 1.2320 0.0088 0.71% 1.2210 1.60% -- 购买
6 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0160 2.0550 1.0100 2.0430 0.0060 0.59% 1.0440 -2.76% -- 购买
7 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8798 0.6644 0.8753 0.6615 0.0045 0.51% -- -- 0.00% 购买
8 160418 华安中证银行指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9171 1.0435 0.9132 1.0396 0.0039 0.43% -- -- 0.12% 购买
9 160631 鹏华银行分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9650 1.0700 0.9610 1.0660 0.0040 0.42% -- -- 0.12% 购买
10 161723 招商中证银行指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1394 1.2446 1.1348 1.2400 0.0046 0.41% -- -- 0.10% 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2020-10-19

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-19
单位净值|累计净值
2020-10-16
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 基金吧 0.7158 0.2182 0.7072 0.2156 0.0086 1.22%
2 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.7876 0.7876 0.7803 0.7803 0.0073 0.94%
3 150228 鹏华银行分级B 估算图 基金吧 0.8860 0.8860 0.8790 0.8790 0.0070 0.80%
4 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 基金吧 1.0320 1.2030 1.0240 1.2020 0.0080 0.78%
5 150250 招商中证银行指数分级B 估算图 基金吧 1.2408 1.2408 1.2320 1.2320 0.0088 0.71%
6 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 估算图 基金吧 1.1414 1.1414 1.1343 1.1343 0.0071 0.63%
7 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 1.1103 1.1103 1.1036 1.1036 0.0067 0.61%
8 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 基金吧 1.0160 2.0550 1.0100 2.0430 0.0060 0.59%
9 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 1.0748 1.0748 1.0686 1.0686 0.0062 0.58%
10 512400 南方中证申万有色金属ETF 估算图 基金吧 0.8050 0.8050 0.8005 0.8005 0.0045 0.56%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2020-10-19
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1048 10-19 -1.52% -3.77% 5.15% 30.52% 83.23% 135.57% 87.81% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2728 10-19 -2.21% -4.82% 2.57% 20.28% 71.09% 134.87% 124.63% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9012 10-19 -1.92% -4.26% 3.75% 26.38% 78.85% 127.30% 99.03% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.1615 10-19 -2.39% -3.75% 4.02% 23.72% 68.68% 123.53% -- 0.15% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.1273 10-19 -2.40% -3.76% 3.96% 23.51% 68.10% 121.96% -- 0.00% 购买
6 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3148 10-19 -2.49% -5.93% -3.05% 10.78% 62.88% 121.09% 121.72% 0.15% 购买
7 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.6566 10-19 -1.71% -4.24% 4.50% 26.81% 79.54% 118.47% 96.76% 0.15% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2497 10-19 -1.26% -1.19% 5.59% 13.88% 63.09% 115.43% 32.11% 0.15% 购买
9 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2181 10-19 -1.22% -1.04% 5.49% 13.86% 63.50% 113.36% 125.14% 0.15% 购买
10 481010 工银中小盘混合 混合型 2.9370 10-19 -1.87% -2.23% 5.01% 17.15% 69.28% 113.13% 115.48% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2728 10-19 -2.21% -4.82% 2.57% 20.28% 71.09% 134.87% 124.63% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.1615 10-19 -2.39% -3.75% 4.02% 23.72% 68.68% 123.53% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.1273 10-19 -2.40% -3.76% 3.96% 23.51% 68.10% 121.96% -- 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2497 10-19 -1.26% -1.19% 5.59% 13.88% 63.09% 115.43% 32.11% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2181 10-19 -1.22% -1.04% 5.49% 13.86% 63.50% 113.36% 125.14% 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.1649 10-19 -1.22% -1.06% 5.45% 13.71% 63.09% 112.33% 121.93% 0.00% 购买
7 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.7400 10-19 -0.29% -1.36% 4.63% 17.57% 48.85% 109.64% 65.40% 0.15% 购买
8 004640 华夏节能环保股票 股票型 1.6757 10-19 -1.72% -3.91% 4.17% 18.09% 67.04% 108.47% 66.64% 0.15% 购买
9 000991 工银战略转型股票 股票型 2.7870 10-19 -1.24% -1.90% 0.91% 20.75% 70.25% 107.68% 141.93% 0.15% 购买
10 001576 国泰智能装备股票 股票型 2.2060 10-19 -1.43% -2.99% 4.40% 21.41% 67.12% 106.55% 92.50% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1048 10-19 -1.52% -3.77% 5.15% 30.52% 83.23% 135.57% 87.81% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9012 10-19 -1.92% -4.26% 3.75% 26.38% 78.85% 127.30% 99.03% 0.15% 购买
3 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3148 10-19 -2.49% -5.93% -3.05% 10.78% 62.88% 121.09% 121.72% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.6566 10-19 -1.71% -4.24% 4.50% 26.81% 79.54% 118.47% 96.76% 0.15% 购买
5 481010 工银中小盘混合 混合型 2.9370 10-19 -1.87% -2.23% 5.01% 17.15% 69.28% 113.13% 115.48% 0.15% 购买
6 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7040 10-19 -0.64% -2.68% 3.40% 17.03% 53.93% 110.31% 90.45% 0.15% 购买
7 002669 华商万众创新混合 混合型 1.9670 10-19 -0.66% -2.38% 3.64% 17.50% 52.60% 109.93% 143.44% 0.15% 购买
8 002780 前海联合泓鑫混合A 混合型 2.6527 10-19 -1.84% -0.07% 6.20% 15.85% 57.96% 105.22% 154.82% 0.15% 购买
9 007043 前海联合泓鑫混合C 混合型 2.6533 10-19 -1.84% -0.08% 6.17% 15.73% 57.64% 104.40% -- 0.00% 购买
10 001156 申万菱信新能源汽车混合 混合型 1.7930 10-19 -2.24% -5.83% 3.76% 12.48% 56.73% 104.21% 69.47% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5685 10-19 0.03% 0.06% 0.16% 0.22% -1.30% 67.94% -- 0.00% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3120 10-19 -1.20% -2.31% 1.23% 3.72% 18.52% 37.38% 52.56% 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3790 10-19 -0.86% -1.64% 2.91% 5.43% 22.47% 35.86% 31.84% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2480 10-19 -0.48% -0.64% 0.97% 6.15% 17.85% 33.32% 44.50% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2460 10-19 -0.48% -0.64% 0.89% 6.07% 17.69% 32.82% 43.17% 0.00% 购买
6 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7600 10-19 -1.32% -1.92% 1.81% 8.07% 19.69% 31.24% 42.93% 0.08% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6660 10-19 -1.30% -1.88% 1.83% 7.98% 19.50% 30.81% 41.43% 0.00% 购买
8 005461 南方希元转债 债券型 1.4179 10-19 -1.06% -1.96% 2.50% 4.96% 18.00% 29.48% -- 0.08% 购买
9 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.4740 10-19 -0.92% -2.31% 0.18% -0.98% 15.44% 29.13% 20.44% 0.08% 购买
10 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.4244 10-19 -0.93% -2.32% 0.14% -1.10% 15.18% 28.56% 18.99% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6793 10-19 -- 0.05% 0.22% 0.63% 1.24% 2.77% 10.51% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7237 10-19 -- 0.06% 0.22% 0.57% 1.07% 2.62% 10.47% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6366 10-19 -- 0.04% 0.23% 0.61% 1.17% 2.61% 10.40% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6366 10-19 -- 0.04% 0.23% 0.61% 1.17% 2.61% 10.40% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6326 10-19 -- 0.05% 0.23% 0.61% 1.12% 2.60% 9.81% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5389 10-19 -- 0.05% 0.22% 0.60% 1.15% 2.59% 10.44% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7100 10-19 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.15% 2.58% 10.48% 0.00% 购买
8 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.5889 10-19 -- 0.04% 0.18% 0.51% 1.02% 2.57% 10.36% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7995 10-19 -- 0.05% 0.23% 0.61% 1.14% 2.56% 10.18% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6756 10-19 -- 0.05% 0.22% 0.60% 1.15% 2.55% 10.26% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.1660 10-19 -0.60% -2.83% 4.39% 8.77% 42.02% 84.60% 16.55% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.5379 10-19 -0.49% -2.44% 4.47% 12.58% 50.13% 82.61% -- 0.12% 购买
3 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3340 10-19 -1.19% -2.93% 5.18% 4.92% 41.69% 82.21% 28.11% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.5269 10-19 -0.50% -2.45% 4.45% 12.50% 49.93% 82.16% -- 0.00% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9966 10-19 -2.31% -2.26% 7.96% -1.08% 40.24% 80.61% 122.31% 0.10% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.4029 10-19 -2.41% -1.73% 8.79% 2.97% 43.59% 79.80% 110.54% 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.4020 10-19 -2.41% -1.73% 8.75% 2.86% 43.31% 79.13% 110.74% 0.00% 购买
8 160422 华安创业板50ETF联接A 联接基金 2.0114 10-19 -1.15% -2.77% 5.26% 3.77% 38.67% 77.20% 31.48% 0.12% 购买
9 001879 长城创业板指数增强A 股票指数 2.1091 10-19 -1.00% -2.76% 5.72% -0.30% 35.37% 77.06% 90.87% 0.15% 购买
10 160424 华安创业板50ETF联接C 联接基金 2.0053 10-19 -1.16% -2.77% 5.24% 3.70% 38.50% 76.74% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9885 10-19 -1.18% -1.88% 5.57% 4.43% 35.98% 95.06% 172.65% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1545 10-19 -2.61% -6.37% -0.34% -1.98% 26.55% 86.71% 120.39% 0.15% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.0790 10-19 -1.62% -3.30% 3.98% 15.59% 56.22% 86.34% 94.05% 0.15% 购买
4 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1488 10-19 -1.41% -2.58% -0.25% 12.43% 58.97% 86.29% 117.28% 0.15% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.5379 10-19 -0.49% -2.44% 4.47% 12.58% 50.13% 82.61% -- 0.12% 购买
6 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.1097 10-19 -1.81% -4.87% -4.50% 2.25% 46.03% 82.37% 79.89% 0.15% 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.5269 10-19 -0.50% -2.45% 4.45% 12.50% 49.93% 82.16% -- 0.00% 购买
8 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.1443 10-19 -1.62% -4.46% 1.15% 16.06% 56.07% 81.71% 123.56% 0.15% 购买
9 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.8318 10-19 -1.38% -0.63% 2.38% 1.76% 27.63% 79.88% 37.99% 0.15% 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.4029 10-19 -2.41% -1.73% 8.79% 2.97% 43.59% 79.80% 110.54% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.9450 10-16 -0.41% -0.74% 8.35% 19.67% 69.45% 105.08% 77.60% 0.16% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 2.0678 10-16 -0.39% -0.62% 2.41% 13.56% 42.90% 86.56% -- 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.9630 10-16 -0.66% -2.05% 1.34% 12.95% 54.81% 81.09% 81.59% 0.16% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2650 10-16 -0.04% -0.35% 5.10% 12.07% 47.08% 78.63% 92.77% 0.15% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4581 10-16 0.22% 0.37% 0.27% 14.04% 50.53% 78.01% -- 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.4044 10-16 0.22% 0.35% 0.18% 13.75% 49.78% 76.21% -- 0.00% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7937 10-16 -0.29% -0.04% 2.74% 15.54% 49.44% 74.33% -- 0.15% 购买
8 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2306 10-16 0.46% 3.00% 5.15% 2.40% 23.37% 67.59% 62.77% 0.15% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.4861 10-16 0.22% -1.56% 4.44% 14.28% 48.49% 67.41% 69.70% 0.15% 购买
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.4680 10-16 -0.47% -1.48% 0.00% 3.16% 50.26% 62.93% 49.19% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002190农银新能源主题2.1048 10-195.15%30.52%83.23%135.57%87.81%98.85%110.48%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.2728 10-192.57%20.28%71.09%134.87%124.63%101.01%127.26%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.9012 10-193.75%26.38%78.85%127.30%99.03%101.50%190.12%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.1615 10-194.02%23.72%68.68%123.53%--78.40%116.15%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.1273 10-193.96%23.51%68.10%121.96%--77.41%112.73%0.00%购买 定投
000977长城环保主题混合2.3148 10-19-3.05%10.78%62.88%121.09%121.72%91.54%131.48%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.6566 10-194.50%26.81%79.54%118.47%96.76%102.61%165.66%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.2497 10-195.59%13.88%63.09%115.43%32.11%67.41%145.33%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.2181 10-195.49%13.86%63.50%113.36%125.14%67.76%121.74%0.15%购买 定投
481010工银中小盘混合2.9370 10-195.01%17.15%69.28%113.13%115.48%89.97%193.70%0.15%购买 定投
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  • 格林基金

    闲钱好去处、随存随取

    格林货币A

    2.1870%

    七日年化

  • 国寿安保基金

    三大优质赛道——医药

    国寿安保健康科学混合C

    49.75%

    近1年

  • 金元顺安基金

    宏观为舵,世爵游戏真人占成:能攻善守

    金元顺安元启灵活配置混合

    57.99%

    近1年

  • 浙商基金

    精准聚焦,消费升级

    浙商大数据智选消费混合

    66.37%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级13.49%0.10%购买
易方达中小盘混合13.26%0.15%购买
兴全合润分级混合12.00%0.12%购买
富国天惠成长混合A9.16%0.15%购买
易方达消费行业股票9.01%0.15%购买
易方达上证50指数A8.92%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合8.49%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票4.30%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A20.28%0.15%购买
招商中证白酒指数分级13.49%0.10%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级12.38%0.00%购买
易方达消费行业股票9.01%0.15%购买
易方达上证50指数A8.92%0.15%购买
嘉实新兴产业股票5.26%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票4.30%0.15%购买
中欧时代先锋股票A2.18%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达中小盘混合13.26%0.15%购买
兴全合润分级混合12.00%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合11.30%0.15%购买
富国天惠成长混合A9.16%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合8.49%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)5.31%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)4.43%0.15%购买
广发双擎升级混合A-2.51%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A3.14%0.08%购买
易方达安心回报债券A3.04%0.08%购买
南方宝元债券C2.98%0.00%购买
易方达稳健收益债券A1.57%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.51%0.08%购买
鹏扬泓利债券C1.34%0.00%购买
交银纯债债券发起A1.27%0.08%购买
交银裕隆纯债债券A1.26%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华泰柏瑞天添宝货币B2.5310%0.00%购买
万家天添宝货币A2.4440%0.00%购买
博时现金宝货币B2.3780%0.00%购买
广发天天红货币B2.3150%0.00%购买
南方天天利货币B2.2990%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.1570%0.00%购买
安信活期宝货币B2.0720%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D1.9990%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★107.68%
2融通健康产业灵活配★★★★★99.66%
3招商行业精选股票基★★★★★97.87%
4富国文体健康股票★★★★★95.44%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★121.09%
2华商万众创新混合★★★★★109.93%
3工银战略转型股票★★★★★107.68%
4广发鑫享混合★★★★★106.68%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商万众创新混合★★★★★109.93%
2工银战略转型股票★★★★★107.68%
3海富通改革驱动混合★★★★★104.20%
4融通健康产业灵活配★★★★★99.66%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车27.31%47.37%47.49%
2广发中证全指汽车27.23%47.22%47.24%
3建信新能源行业股26.25%----
4创金合信工业周期23.72%68.68%123.53%
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序号简称近3月近6月近1年
1农银新能源主题30.52%83.23%135.57%
2华夏新锦汇混合C29.90%29.90%29.90%
3农银工业4.0混26.81%79.54%118.47%
4农银研究精选混合26.38%78.85%127.30%
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序号简称近3月近6月近1年
1惠升和悦债券A63.29%----
2华安中债7-1056.68%50.17%--
3惠升和悦债券C52.15%----
4招商招轩纯债A35.40%34.00%37.26%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1056.68%50.17%--
2广发中证全指汽车27.31%47.37%47.49%
3广发中证全指汽车27.23%47.22%47.24%
4工银中证新能源指16.06%45.68%66.10%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1同德量化1号B桐德投资2020-10-0915.08%64.56%514.44%
2吴声·润物2号混吴声资产2020-09-30454.98%223.18%256.24%
3瀚煦1号瀚煦(北2020-10-1529.35%191.14%194.92%
4建泓时代智汇2号建泓时代2020-10-16294.08%317.42%19.80%
5浩航周期成长浩航资产2020-10-16156.64%--298.82%
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3182这个是投什么板块的基啊,明天想入,不知是否合羽泽枫10-20 09:13:18
1671兄弟们赶紧投反对票,要不然基金在本月底取消分九号特使10-20 09:13:14
2762今天农银新能源雄起基民iZ2EJc10-20 09:13:10
4708我上周五11点买的四万新能源主题,为啥周一显示基民8x3ik510-20 09:13:04
1201我什么持有基民韭菜小戴10-20 09:12:53
2352终于换基金经理了,希望曹经理不会让我们这些忠L630310-20 09:11:56
3542有段时间没进来了,吧里来了不少新面孔期权低手10-20 09:11:34
3783美股跌1.4几,哎,今天大概率不妙[滴汗]基民XYi2w110-20 09:11:32
5164【面对接下来的结构行情,该如何配置?】不少机皂甙00110-20 09:10:58
1901赎回要收手续费吗啥名也不让用10-20 09:10:56
410563盘后分析!今天沪深两市双双高开,到午盘前三大时尚女郞10-20 09:10:43
7809本人今年4月3日1.824买入此ETF,5月15日2.040清n848213...10-20 09:10:43
3823651【提问赢20元京东卡】建信新能源基金经理陶灿,建信陶灿10-20 09:10:43
1961的顺周期,吹得凶吃斋念佛11010-20 09:10:41
5766看到在骂的都是短期持有为何呢?不懂别玩啊放兜基民G0y0zZ10-20 09:10:27
6671928110月12日,外资疯狂买入,节后A股出现报复性反?小景景199510-20 09:10:07
2422啥时候可以赎回股友Sbusm310-20 09:09:47
1821请问这个基,t日买卖,是按哪天的净值确认份额?基民nnqomG10-20 09:09:32
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