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2020-10-22
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1 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 估算图 基金吧 档案 1.0350 1.0350 1.0028 1.0028 0.0322 3.21% 开放申购 0.06% 购买
2 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 估算图 基金吧 档案 1.0328 1.0328 1.0006 1.0006 0.0322 3.21% 开放申购 0.00% 购买
3 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8557 0.8557 0.8420 0.8420 0.0137 1.63% 暂停申购 0.12% 购买
4 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8510 0.8510 0.8374 0.8374 0.0136 1.62% 暂停申购 0.00% 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8657 0.9157 0.8527 0.9027 0.0130 1.52% 暂停申购 0.12% 购买
6 005051 上投标普港股通低波红利指数A 估算图 基金吧 档案 0.7675 0.7675 0.7566 0.7566 0.0109 1.44% 暂停申购 0.10% 购买
7 005052 上投标普港股通低波红利指数C 估算图 基金吧 档案 0.7583 0.7583 0.7475 0.7475 0.0108 1.44% 暂停申购 0.00% 购买
8 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.7856 0.7856 0.7745 0.7745 0.0111 1.43% 暂停申购 0.10% 购买
9 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.7809 0.7809 0.7699 0.7699 0.0110 1.43% 暂停申购 0.00% 购买
10 004316 前海开源沪港深裕鑫A 估算图 基金吧 档案 1.5111 1.5111 1.4902 1.4902 0.0209 1.40% 暂停申购 0.15% 购买
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2020-10-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8557 0.8557 0.8420 0.8420 0.0137 1.63% 暂停申购 0.12% 购买
2 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8510 0.8510 0.8374 0.8374 0.0136 1.62% 暂停申购 0.00% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8657 0.9157 0.8527 0.9027 0.0130 1.52% 暂停申购 0.12% 购买
4 005051 上投标普港股通低波红利指数A 估算图 基金吧 档案 0.7675 0.7675 0.7566 0.7566 0.0109 1.44% 暂停申购 0.10% 购买
5 005052 上投标普港股通低波红利指数C 估算图 基金吧 档案 0.7583 0.7583 0.7475 0.7475 0.0108 1.44% 暂停申购 0.00% 购买
6 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.7856 0.7856 0.7745 0.7745 0.0111 1.43% 暂停申购 0.10% 购买
7 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.7809 0.7809 0.7699 0.7699 0.0110 1.43% 暂停申购 0.00% 购买
8 006578 泰康中证港股通非银指数A 估算图 基金吧 档案 1.1633 1.1633 1.1474 1.1474 0.0159 1.39% 暂停申购 0.10% 购买
9 006579 泰康中证港股通非银指数C 估算图 基金吧 档案 1.1563 1.1563 1.1405 1.1405 0.0158 1.39% 暂停申购 0.00% 购买
10 005702 恒生前海港股通高股息指数 估算图 基金吧 档案 0.8355 0.8355 0.8243 0.8243 0.0112 1.36% 暂停申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004316 前海开源沪港深裕鑫A 估算图 基金吧 档案 1.5111 1.5111 1.4902 1.4902 0.0209 1.40% 暂停申购 0.15% 购买
2 004317 前海开源沪港深裕鑫C 估算图 基金吧 档案 1.5037 1.5037 1.4829 1.4829 0.0208 1.40% 暂停申购 0.15% 购买
3 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 估算图 基金吧 档案 1.0896 1.0896 1.0776 1.0776 0.0120 1.11% 开放申购 0.15% 购买
4 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 估算图 基金吧 档案 2.0514 2.0514 2.0357 2.0357 0.0157 0.77% 暂停申购 0.15% 购买
5 002849 金信智能中国2025混合 估算图 基金吧 档案 1.1980 1.4620 1.1910 1.4550 0.0070 0.59% 开放申购 0.15% 购买
6 001979 南方沪港深价值 估算图 基金吧 档案 1.0580 1.0580 1.0520 1.0520 0.0060 0.57% 暂停申购 0.15% 购买
7 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 估算图 基金吧 档案 0.8812 0.8812 0.8765 0.8765 0.0047 0.54% 暂停申购 0.15% 购买
8 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.9280 1.9280 1.9190 1.9190 0.0090 0.47% 开放申购 0.15% 购买
9 002860 前海开源沪港深新机遇混合 估算图 基金吧 档案 1.0090 1.1090 1.0050 1.1050 0.0040 0.40% 暂停申购 0.15% 购买
10 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 估算图 基金吧 档案 1.8130 1.8130 1.8060 1.8060 0.0070 0.39% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 估算图 基金吧 档案 1.0350 1.0350 1.0028 1.0028 0.0322 3.21% 开放申购 0.06% 购买
2 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 估算图 基金吧 档案 1.0328 1.0328 1.0006 1.0006 0.0322 3.21% 开放申购 0.00% 购买
3 630003 华商收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.1890 1.7140 1.1800 1.7050 0.0090 0.76% 开放申购 0.08% 购买
4 630103 华商收益增强债券B 估算图 基金吧 档案 1.1450 1.6510 1.1370 1.6430 0.0080 0.70% 开放申购 0.00% 购买
5 002338 兴业优债增利债券A 估算图 基金吧 档案 1.0395 1.1295 1.0365 1.1265 0.0030 0.29% 开放申购 0.08% 购买
6 008392 兴业优债增利债券C 估算图 基金吧 档案 1.0349 1.0749 1.0319 1.0719 0.0030 0.29% 开放申购 0.00% 购买
7 007454 民生加银嘉盈债券 估算图 基金吧 档案 1.2549 1.3619 1.2517 1.3587 0.0032 0.26% 暂停申购 0.80% 购买
8 006765 招商中债1-5年农发行A 估算图 基金吧 档案 1.0062 1.0480 1.0036 1.0454 0.0026 0.26% 暂停申购 0.05% 购买
9 006766 招商中债1-5年农发行C 估算图 基金吧 档案 0.9986 1.0388 0.9961 1.0363 0.0025 0.25% 暂停申购 0.00% 购买
10 006898 天弘弘丰增强回报债券A 估算图 基金吧 档案 1.0807 1.0807 1.0784 1.0784 0.0023 0.21% 开放申购 0.80% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 估算图 基金吧 档案 1.0350 1.0350 1.0028 1.0028 0.0322 3.21% 开放申购 0.06% 购买
2 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 估算图 基金吧 档案 1.0328 1.0328 1.0006 1.0006 0.0322 3.21% 开放申购 0.00% 购买
3 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8557 0.8557 0.8420 0.8420 0.0137 1.63% 暂停申购 0.12% 购买
4 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8510 0.8510 0.8374 0.8374 0.0136 1.62% 暂停申购 0.00% 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8657 0.9157 0.8527 0.9027 0.0130 1.52% 暂停申购 0.12% 购买
6 005051 上投标普港股通低波红利指数A 估算图 基金吧 档案 0.7675 0.7675 0.7566 0.7566 0.0109 1.44% 暂停申购 0.10% 购买
7 005052 上投标普港股通低波红利指数C 估算图 基金吧 档案 0.7583 0.7583 0.7475 0.7475 0.0108 1.44% 暂停申购 0.00% 购买
8 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.7856 0.7856 0.7745 0.7745 0.0111 1.43% 暂停申购 0.10% 购买
9 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.7809 0.7809 0.7699 0.7699 0.0110 1.43% 暂停申购 0.00% 购买
10 006578 泰康中证港股通非银指数A 估算图 基金吧 档案 1.1633 1.1633 1.1474 1.1474 0.0159 1.39% 暂停申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007154 添富中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0437 1.0437 1.0368 1.0368 0.0069 0.67% 开放申购 0.00% 购买
2 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9707 0.9707 0.9642 0.9642 0.0065 0.67% 暂停申购 0.12% 购买
3 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9605 0.9605 0.9541 0.9541 0.0064 0.67% 暂停申购 0.00% 购买
4 007153 添富中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0446 1.0446 1.0377 1.0377 0.0069 0.66% 开放申购 0.10% 购买
5 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2413 1.2413 1.2333 1.2333 0.0080 0.65% 限大额 0.12% 购买
6 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2250 1.2250 1.2171 1.2171 0.0079 0.65% 限大额 0.00% 购买
7 008298 华夏中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0679 1.0679 1.0611 1.0611 0.0068 0.64% 开放申购 0.12% 购买
8 008299 华夏中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0652 1.0652 1.0584 1.0584 0.0068 0.64% 开放申购 0.00% 购买
9 005555 南方H股联接C 估算图 基金吧 档案 0.9116 0.9116 0.9062 0.9062 0.0054 0.60% 暂停申购 0.00% 购买
10 240019 华宝中证银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1642 1.7290 1.1574 1.7222 0.0068 0.59% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.7927 -- 0.7816 -- 0.0111 1.42% 场内交易 -- 购买
2 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.3586 1.2233 2.3420 1.2147 0.0166 0.71% 场内交易 -- 购买
3 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3417 1.4177 1.3323 1.4083 0.0094 0.71% 场内交易 -- 购买
4 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.3961 1.2440 2.3800 1.2356 0.0161 0.68% 场内交易 -- 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1590 1.1590 1.1513 1.1513 0.0077 0.67% 暂停申购 0.12% 购买
6 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1502 1.1502 1.1426 1.1426 0.0076 0.67% 开放申购 0.00% 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3710 1.3710 1.3620 1.3620 0.0090 0.66% 暂停申购 0.12% 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3633 1.3633 1.3544 1.3544 0.0089 0.66% 封闭期 0.00% 购买
9 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9130 0.9130 0.9070 0.9070 0.0060 0.66% 暂停申购 0.12% 购买
10 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9369 0.9369 0.9311 0.9311 0.0058 0.62% 场内交易 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512730 鹏华中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0686 1.0686 1.0613 1.0613 0.0073 0.69% 场内交易 -- 购买
2 515020 华夏中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0940 1.0940 1.0866 1.0866 0.0074 0.68% 场内交易 -- 购买
3 512820 汇添富中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1461 1.1461 1.1385 1.1385 0.0076 0.67% 场内交易 0.05% 购买
4 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1755 1.2755 1.1678 1.2678 0.0077 0.66% 场内交易 -- 购买
5 512800 华宝中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1287 1.1287 1.1213 1.1213 0.0074 0.66% 场内交易 -- 购买
6 513680 建信港股通恒生中国ETF 估算图 基金吧 档案 0.9132 0.9132 0.9072 0.9072 0.0060 0.66% 场内交易 -- 购买
7 515280 富国中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1598 1.1598 1.1524 1.1524 0.0074 0.64% 场内交易 -- 购买
8 159963 富国恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9323 0.9323 0.9267 0.9267 0.0056 0.60% 场内交易 -- 购买
9 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9687 0.9687 0.9630 0.9630 0.0057 0.59% 场内交易 -- 购买
10 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 档案 1.2094 1.2094 1.2031 1.2031 0.0063 0.52% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8557 0.8557 0.8420 0.8420 0.0137 1.63% 暂停申购 0.12% 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8657 0.9157 0.8527 0.9027 0.0130 1.52% 暂停申购 0.12% 购买
3 166402 浦银安盛沪港深基本面100 估算图 基金吧 档案 0.9628 0.9628 0.9529 0.9529 0.0099 1.04% 暂停申购 0.12% 购买
4 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8188 0.8188 0.8128 0.8128 0.0060 0.74% 暂停申购 0.10% 购买
5 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8098 0.8098 0.8039 0.8039 0.0059 0.73% 暂停申购 0.00% 购买
6 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7070 0.7150 0.7020 0.7100 0.0050 0.71% 开放申购 0.10% 购买
7 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0540 1.0540 1.0470 1.0470 0.0070 0.67% 开放申购 1.00% 购买
8 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1981 1.3483 1.1903 1.3396 0.0078 0.66% 开放申购 0.10% 购买
9 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0926 1.2088 1.0854 1.2016 0.0072 0.66% 开放申购 0.10% 购买
10 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.8974 0.8974 0.8915 0.8915 0.0059 0.66% 暂停申购 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-10-23
估算值|估算增长率
2020-10-23
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-10-22
单位净值
手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9277 -4.82% 0.1300 0.9747 0.10% 购买
2 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2403 -4.33% -0.2200 2.3416 0.12% 购买
3 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8668 -4.33% -0.2200 1.9513 0.00% 购买
4 290011 泰信中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1030 -3.00% -1.4800 3.1990 0.15% 购买
5 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9238 -4.39% -0.0400 0.9662 0.10% 购买
6 004986 鹏华策略回报混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7726 -2.98% -1.4200 1.8270 0.15% 购买
7 240020 华宝医药生物混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5590 -3.84% -0.3500 3.7010 0.15% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2631 -4.23% 0.0600 2.3631 0.00% 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2640 -4.23% 0.0600 2.3640 0.10% 购买
10 008671 银华科技创新混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2163 -3.80% -0.3300 1.2644 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5358 1.6558 55.87% 50.15% -- -- -- 53.64% 71.92% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 004049 华夏新锦汇混合C 1.2473 1.2991 29.99% 29.99% 29.99% 29.99% 29.99% 29.99% 29.99% 0.00% 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1389 1.1389 27.01% 58.53% 56.21% 70.93% 4.32% 49.74% 13.89% 0.10% 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1370 1.1370 26.95% 58.38% 55.95% 70.64% 4.21% 49.51% 13.70% 0.00% 购买
7 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 购买
8 007454 民生加银嘉盈债券 1.2549 1.3619 25.55% 22.66% -- -- -- 38.09% 38.78% 0.80% 购买
9 002839 华夏新锦程混合C 1.1817 1.2308 23.15% 23.15% 23.15% 23.15% 23.15% 23.15% 23.15% 0.00% 购买
10 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0994 4.1071 23.05% 142.71% 135.00% 406.10% 296.31% 113.31% 781.69% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1389 1.1389 27.01% 58.53% 56.21% 70.93% 4.32% 49.74% 13.89% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1370 1.1370 26.95% 58.38% 55.95% 70.64% 4.21% 49.51% 13.70% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.2605 1.2605 17.97% -- -- -- -- -- 26.05% 0.15% 购买
4 001790 国泰智能汽车股票 1.7560 1.7560 15.98% 50.99% 110.80% 151.22% 63.65% 62.29% 75.60% 0.15% 购买
5 001576 国泰智能装备股票 2.1570 2.1570 14.49% 65.16% 99.91% 150.52% 84.52% 71.19% 115.70% 0.15% 购买
6 001678 英大国企改革主题股票 1.6165 1.6165 14.18% 38.76% 38.39% -- -- 28.96% 61.65% 0.15% 购买
7 161725 招商中证白酒指数分级 1.0533 2.6775 13.41% 65.59% 65.00% 163.80% 138.80% 56.66% 297.98% 0.10% 购买
8 004812 中欧先进制造股票A 1.9928 1.9928 12.92% 61.50% 99.74% 151.78% -- 66.58% 99.28% 0.15% 购买
9 006478 长盛多因子策略优选 1.6969 1.6969 12.76% 45.83% 56.25% -- -- 46.66% 69.69% 0.15% 购买
10 004813 中欧先进制造股票C 1.9903 1.9903 12.69% 60.88% 99.03% 152.51% -- 65.53% 99.03% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004049 华夏新锦汇混合C 1.2473 1.2991 29.99% 29.99% 29.99% 29.99% 29.99% 29.99% 29.99% 0.00% 购买
2 002839 华夏新锦程混合C 1.1817 1.2308 23.15% 23.15% 23.15% 23.15% 23.15% 23.15% 23.15% 0.00% 购买
3 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.7332 2.0314 22.17% 66.64% 105.67% -- -- 84.10% 115.46% 0.15% 购买
4 005695 华安睿明两年定开混合A 1.3897 1.4507 21.39% 48.60% 54.02% 56.92% -- 51.44% 45.73% 0.15% 购买
5 005696 华安睿明两年定开混合C 1.3682 1.4162 21.07% 47.85% 52.45% 53.80% -- 50.21% 42.13% 0.00% 购买
6 003713 英大睿盛A 1.8272 2.0072 20.69% 58.10% 74.78% 129.13% 98.61% 60.20% 115.55% 0.08% 购买
7 003714 英大睿盛C 1.8845 2.0645 20.68% 58.00% 74.51% 134.09% 104.67% 59.99% 121.74% 0.00% 购买
8 002232 华夏新趋势混合C 1.2880 1.3050 20.15% 20.15% 20.15% 20.15% 21.05% 20.15% 30.97% 0.00% 购买
9 002190 农银新能源主题 2.0654 2.0654 18.01% 83.17% 130.98% 167.16% 82.23% 95.13% 106.54% 0.15% 购买
10 007960 方正富邦天恒混合C 1.4537 1.4537 16.62% 44.32% 42.73% -- -- 32.78% 45.37% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5358 1.6558 55.87% 50.15% -- -- -- 53.64% 71.92% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 1.2549 1.3619 25.55% 22.66% -- -- -- 38.09% 38.78% 0.80% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0051 1.0051 13.62% 11.74% 14.38% 14.52% -- 13.10% 0.51% 0.06% 购买
6 005048 南华瑞扬纯债C 0.9765 0.9765 13.60% 11.29% 13.84% 13.81% -- 12.59% -2.35% 0.00% 购买
7 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2698 1.2698 11.38% 7.90% 15.21% 21.08% 26.71% 13.24% 26.98% 0.00% 购买
8 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2726 1.2726 10.96% 7.60% 15.12% 21.50% 27.67% 13.07% 27.26% 0.80% 购买
9 008222 兴业机遇债券C 1.2002 1.2402 6.02% 7.04% -- -- -- 13.78% 19.42% 0.00% 购买
10 003103 长盛盛裕纯债C 1.0406 1.1273 4.51% 2.54% 5.19% 9.15% 14.19% 4.61% 13.35% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-10-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5358 1.6558 55.87% 50.15% -- -- -- 53.64% 71.92% 0.00% 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1389 1.1389 27.01% 58.53% 56.21% 70.93% 4.32% 49.74% 13.89% 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1370 1.1370 26.95% 58.38% 55.95% 70.64% 4.21% 49.51% 13.70% 0.00% 购买
4 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0994 4.1071 23.05% 142.71% 135.00% 406.10% 296.31% 113.31% 781.69% -- 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.4560 2.0160 22.25% 134.67% 150.12% 298.90% 145.60% 122.29% 271.83% -- 购买
6 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.0280 2.0790 18.46% 51.86% 18.73% 59.92% 38.78% 16.60% 107.89% -- 购买
7 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.2464 4.4653 17.14% 102.01% 129.06% 317.60% 268.50% 111.57% 1009.74% -- 购买
8 150300 华安中证银行指数分级B 0.8160 0.8160 16.75% 52.13% 4.00% 37.74% 12.09% 1.52% -18.40% -- 购买
9 161725 招商中证白酒指数分级 1.0533 2.6775 13.41% 65.59% 65.00% 163.80% 138.80% 56.66% 297.98% 0.10% 购买
10 160632 鹏华酒分级 1.2350 2.1130 12.58% 66.71% 74.41% 171.44% 140.03% 62.55% 220.26% 0.12% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-10-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 13.23% 71.30% 111.48% 98.74% 70.96% 77.96% 125.01% 1.60% 购买
2 006329 易方达中证海外联接美元A -- -- 12.59% 47.37% 74.17% -- -- 49.47% 63.33% 1.20% 购买
3 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 12.54% -- -- -- -- -- 44.47% 1.50% 购买
4 006330 易方达中证海外联接美元C -- -- 12.49% 47.10% 73.53% -- -- 49.03% 61.43% 0.00% 购买
5 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 11.73% 38.77% 27.01% 38.49% 32.63% 14.94% 47.12% 1.20% 购买
6 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 11.11% 42.66% 65.35% 73.55% 52.84% 45.93% 110.00% 1.50% 购买
7 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 11.11% 42.66% 65.35% 73.55% 52.84% 45.93% 110.00% 1.50% 购买
8 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 10.79% 41.99% 45.91% 51.86% 16.01% 34.25% 65.54% 1.50% 购买
9 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 10.50% 45.45% 71.96% -- -- 53.40% 66.09% 1.50% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 10.37% 50.38% 84.90% 132.31% 89.94% 69.70% 125.73% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 1.9640 1.9640 12.52% 70.62% 79.89% -- -- 64.88% 96.40% -- 购买
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1416 1.1416 11.13% 18.66% 13.19% -- -- 15.48% 14.16% -- 购买
3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.4989 1.4989 8.57% 54.43% -- -- -- -- 49.89% -- 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.4667 1.4667 7.98% 53.36% -- -- -- 46.63% 46.63% -- 购买
5 512730 鹏华中证银行ETF 1.0686 1.0686 7.94% 23.81% -- -- -- 6.98% 6.86% -- 购买
6 515020 华夏中证银行ETF 1.0940 1.0940 7.72% 21.38% -- -- -- 6.49% 9.40% -- 购买
7 510090 建信责任ETF 2.2941 2.7368 7.42% 30.58% 25.24% 54.64% 42.94% 19.38% 173.68% -- 购买
8 512700 南方中证银行ETF 1.1755 1.2755 7.39% 20.17% 7.34% 31.50% 28.29% 4.44% 29.53% -- 购买
9 515280 富国中证银行ETF 1.1598 1.1598 7.33% 16.34% -- -- -- -- 15.95% -- 购买
10 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.1803 1.1803 6.79% 47.91% -- -- -- -- 18.03% -- 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-10-23
序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 169101 东方红睿丰混合 2.1550 3.0570 11.08% 38.59% 41.96% 75.77% 52.62% 27.44% 329.14% 1.50% 购买
2 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.3450 2.3450 8.56% 36.34% 38.43% 71.17% 20.13% 27.58% 134.50% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.5434 1.5434 8.51% 53.96% 84.09% 103.80% -- 49.68% 54.34% 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.5323 1.5323 8.45% 53.77% 83.64% 102.77% -- 49.38% 53.23% 0.00% 购买
5 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0540 1.0540 8.07% 21.38% 10.44% 26.54% 19.76% 6.56% 15.30% 1.00% 购买
6 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 1.0926 1.2088 7.94% 20.99% 9.63% 28.47% 23.99% 6.98% 24.65% 0.10% 购买
7 160517 博时中证银行指数(LOF) 1.1981 1.3483 7.78% 22.54% 12.97% 32.17% 27.60% 8.49% 34.83% 0.10% 购买
8 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.7216 1.7216 7.22% 48.12% 58.75% 101.71% -- 51.10% 72.16% 0.15% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.2961 1.2961 7.14% 47.13% 72.79% 90.91% 9.99% 43.09% 28.31% 0.12% 购买
10 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.2130 3.7550 6.87% 36.45% 55.71% 81.32% 47.39% 51.44% 21.30% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-10-23
万份收益|7日年化
2020-10-22
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004331 太平日日鑫货币B 基金吧 档案 2.9552 4.4090 0.5428 3.2510 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
2 004330 太平日日鑫货币A 基金吧 档案 2.8942 4.1700 0.4869 3.0120 2017-03-15 吴超等 0.00% 购买
3 003994 华富货币B 基金吧 档案 1.5365 2.3130 0.4449 1.7610 2017-05-31 倪莉莎等 0.00% 购买
4 410002 华富货币A 基金吧 档案 1.4707 2.0750 0.3827 1.5240 2006-06-21 倪莉莎等 0.00% 购买
5 010208 平安日增利货币B 基金吧 档案 1.4364 2.5720 0.7796 2.1520 2020-09-14 田元强 0.00% 购买
6 000379 平安日增利货币A 基金吧 档案 1.3710 2.3270 0.7140 1.9080 2013-12-03 田元强 0.00% 购买
7 003538 招商招利宝货币B 基金吧 档案 1.3196 2.7370 0.6335 2.7230 2017-04-17 许强 0.00% 购买
8 005148 新华活期添利货币E 基金吧 档案 1.2916 2.3130 0.5176 1.8590 2017-09-07 王滨等 0.00% 购买
9 000651 招商招金宝货币B 基金吧 档案 1.0293 2.3720 0.5570 2.2290 2014-06-18 许强 0.00% 购买
10 000797 方正富邦金小宝货币 基金吧 档案 0.9883 2.7590 0.7496 2.7280 2014-09-24 程同朦等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-23
万份收益|7日年化
2020-10-22
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8416 3.1000% 0.8050 3.1000% 3.06% 3.19% 6.33% 4.0120% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.8307 3.0590% 0.7939 3.0590% 3.02% 3.15% 6.30% 3.9730% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.8033 2.9560% 0.7667 2.9560% 2.92% 3.05% 6.20% 3.8680% 3个月 暂未公告 -- 购买
4 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6317 2.3210% 0.6284 2.3320% 2.38% 2.41% 2.41% 2.4240% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
5 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6283 2.3360% 0.6252 2.3530% 2.27% 2.13% 2.09% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
6 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6207 2.2810% 0.6175 2.2920% 2.34% 2.37% 2.37% 2.3840% 1个月 暂停申购 -- 购买
7 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6173 2.2660% 0.6099 2.2690% 2.32% 2.39% 2.69% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
8 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 0.5936 2.5410% 0.6503 2.8280% 2.46% 2.23% 2.25% -- 14天 暂停申购 -- 购买
9 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 0.5826 2.5000% 0.6394 2.7870% 2.42% 2.19% 2.21% -- 14天 暂停申购 -- 购买
10 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 0.5523 2.0310% 0.5488 2.0420% 2.09% 2.12% 2.12% 2.1330% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-23
单位净值|累计净值
2020-10-22
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150228 鹏华银行分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9180 0.9180 0.9040 0.9040 0.0140 1.55% 0.9240 -0.65% -- 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7927 -- 0.7816 -- 0.0111 1.42% 0.7960 -0.42% -- 购买
3 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8160 0.8160 0.8050 0.8050 0.0110 1.37% 0.8170 -0.12% -- 购买
4 150250 招商中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2773 1.2773 1.2631 1.2631 0.0142 1.12% 1.2820 -0.37% -- 购买
5 160631 鹏华银行分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9810 1.0860 0.9740 1.0790 0.0070 0.72% -- -- 0.12% 购买
6 161723 招商中证银行指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1579 1.2631 1.1507 1.2559 0.0072 0.63% -- -- 0.10% 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9187 1.0708 0.9131 1.0652 0.0056 0.61% -- -- 0.12% 购买
8 160418 华安中证银行指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9316 1.0580 0.9260 1.0524 0.0056 0.60% -- -- 0.12% 购买
9 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 1.0380 1.14% -- 购买
10 150282 长盛中证金融地产指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9870 -- 0.9830 -- 0.0040 0.41% 1.0010 -1.42% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-23
单位净值|累计净值
2020-10-22
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150228 鹏华银行分级B 估算图 基金吧 0.9180 0.9180 0.9040 0.9040 0.0140 1.55%
2 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 0.7927 -- 0.7816 -- 0.0111 1.42%
3 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.8160 0.8160 0.8050 0.8050 0.0110 1.37%
4 150250 招商中证银行指数分级B 估算图 基金吧 1.2773 1.2773 1.2631 1.2631 0.0142 1.12%
5 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 2.3586 1.2233 2.3420 1.2147 0.0166 0.71%
6 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 1.3417 1.4177 1.3323 1.4083 0.0094 0.71%
7 512730 鹏华中证银行ETF 估算图 基金吧 1.0686 1.0686 1.0613 1.0613 0.0073 0.69%
8 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 2.3961 1.2440 2.3800 1.2356 0.0161 0.68%
9 515020 华夏中证银行ETF 估算图 基金吧 1.0940 1.0940 1.0866 1.0866 0.0074 0.68%
10 512820 汇添富中证银行ETF 估算图 基金吧 1.1461 1.1461 1.1385 1.1385 0.0076 0.67%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.0654 10-23 -1.69% -3.36% 3.43% 18.01% 83.17% 130.98% 82.23% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2198 10-23 -2.22% -4.49% -0.60% 5.90% 68.05% 127.32% 117.93% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.8348 10-23 -1.94% -4.16% 1.34% 12.78% 76.09% 123.97% 94.43% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0877 10-23 -2.55% -5.72% 0.74% 10.54% 63.15% 116.16% -- 0.15% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0545 10-23 -2.55% -5.74% 0.69% 10.34% 62.59% 114.68% -- 0.00% 购买
6 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.6010 10-23 -1.83% -3.77% 2.48% 14.04% 78.07% 114.57% 92.92% 0.15% 购买
7 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2381 10-23 -1.78% -5.72% -5.46% -0.40% 53.52% 114.17% 112.14% 0.15% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.1989 10-23 -1.83% -3.49% 4.78% 3.56% 61.97% 112.41% 26.79% 0.15% 购买
9 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.1751 10-23 -1.70% -3.14% 5.09% 4.21% 62.69% 111.11% 116.41% 0.15% 购买
10 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.7560 10-23 -1.07% 0.63% 8.26% 15.98% 50.99% 110.80% 63.65% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2198 10-23 -2.22% -4.49% -0.60% 5.90% 68.05% 127.32% 117.93% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.0877 10-23 -2.55% -5.72% 0.74% 10.54% 63.15% 116.16% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.0545 10-23 -2.55% -5.74% 0.69% 10.34% 62.59% 114.68% -- 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.1989 10-23 -1.83% -3.49% 4.78% 3.56% 61.97% 112.41% 26.79% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.1751 10-23 -1.70% -3.14% 5.09% 4.21% 62.69% 111.11% 116.41% 0.15% 购买
6 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.7560 10-23 -1.07% 0.63% 8.26% 15.98% 50.99% 110.80% 63.65% 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.1228 10-23 -1.70% -3.14% 5.05% 4.08% 62.28% 110.07% 113.30% 0.00% 购买
8 000991 工银战略转型股票 股票型 2.7610 10-23 -1.07% -2.16% -0.36% 12.24% 65.03% 106.35% 136.39% 0.15% 购买
9 001576 国泰智能装备股票 股票型 2.1570 10-23 -2.49% -3.62% 1.99% 14.49% 65.16% 99.91% 84.52% 0.15% 购买
10 004812 中欧先进制造股票A 股票型 1.9928 10-23 -1.80% -4.18% 4.29% 12.92% 61.50% 99.74% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.0654 10-23 -1.69% -3.36% 3.43% 18.01% 83.17% 130.98% 82.23% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.8348 10-23 -1.94% -4.16% 1.34% 12.78% 76.09% 123.97% 94.43% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.6010 10-23 -1.83% -3.77% 2.48% 14.04% 78.07% 114.57% 92.92% 0.15% 购买
4 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2381 10-23 -1.78% -5.72% -5.46% -0.40% 53.52% 114.17% 112.14% 0.15% 购买
5 002669 华商万众创新混合 混合型 1.9510 10-23 -2.21% -1.46% 3.89% 6.38% 47.25% 108.89% 136.77% 0.15% 购买
6 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.6910 10-23 -2.20% -1.40% 3.55% 5.69% 48.46% 108.02% 88.25% 0.15% 购买
7 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.0040 10-23 -1.33% -1.26% 5.79% 12.31% 68.09% 105.02% 123.64% 0.15% 购买
8 481010 工银中小盘混合 混合型 2.8430 10-23 -2.84% -5.01% 1.75% 7.40% 60.08% 103.65% 106.01% 0.15% 购买
9 519133 海富通改革驱动混合 混合型 2.3940 10-23 -1.32% -2.05% 1.83% 5.60% 49.44% 100.84% 120.24% 0.15% 购买
10 002780 前海联合泓鑫混合A 混合型 2.6003 10-23 -2.05% -3.78% 4.11% 5.13% 52.34% 98.89% 149.07% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5692 10-23 0.00% 0.08% 0.19% 0.16% -1.44% 68.21% -- 0.00% 购买
2 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3710 10-23 -1.08% -1.44% 3.79% 0.29% 21.87% 36.01% 30.70% 0.08% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.2900 10-23 -1.68% -2.86% 0.16% -2.71% 15.08% 35.93% 49.83% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2530 10-23 -0.95% -0.08% 2.20% 2.12% 17.72% 34.10% 45.08% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2510 10-23 -0.95% -0.08% 2.21% 2.04% 17.57% 33.60% 43.75% 0.00% 购买
6 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7390 10-23 -1.58% -2.07% 1.41% 1.90% 17.91% 30.68% 42.06% 0.08% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6440 10-23 -1.64% -2.11% 1.34% 1.77% 17.72% 30.18% 40.49% 0.00% 购买
8 005461 南方希元转债 债券型 1.4020 10-23 -1.59% -2.17% 2.07% -2.56% 15.68% 28.40% -- 0.08% 购买
9 006030 南方昌元转债A 债券型 1.2386 10-23 -1.62% -2.16% 1.42% 2.52% 24.13% 28.29% -- 0.08% 购买
10 002459 华夏鼎利债券发起式A 债券型 1.2950 10-23 -0.92% -1.15% 0.39% -1.89% 9.56% 27.93% 44.04% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7035 10-25 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.24% 2.77% 10.50% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.2669 10-25 -- 0.05% 0.23% 0.58% 1.08% 2.62% 10.44% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6489 10-23 -- 0.04% 0.22% 0.61% 1.17% 2.60% 10.38% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6489 10-23 -- 0.04% 0.22% 0.61% 1.17% 2.60% 10.38% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6236 10-25 -- 0.05% 0.22% 0.61% 1.13% 2.59% 9.80% 0.00% 购买
6 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7233 10-25 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.15% 2.58% 10.46% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.8009 10-23 -- 0.05% 0.22% 0.61% 1.15% 2.58% 10.42% 0.00% 购买
8 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.2964 10-25 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.02% 2.56% 10.34% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7154 10-23 -- 0.05% 0.23% 0.61% 1.14% 2.55% 10.16% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6797 10-23 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.14% 2.55% 10.24% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.1720 10-23 -1.60% -0.09% 7.42% 6.45% 46.32% 86.34% 15.46% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.5434 10-23 -1.86% -0.14% 7.45% 8.51% 53.96% 84.09% -- 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.5323 10-23 -1.86% -0.14% 7.42% 8.45% 53.77% 83.64% -- 0.00% 购买
4 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.2922 10-23 -2.92% -4.28% 1.34% -4.30% 36.87% 77.20% 21.92% 0.12% 购买
5 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.2350 10-23 -1.91% 1.81% 7.86% 12.58% 66.71% 74.41% 140.03% 0.12% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.2640 10-23 -4.23% -8.05% -1.82% -10.69% 30.25% 73.30% 97.32% 0.10% 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.2961 10-23 -1.34% 0.12% 7.04% 7.14% 47.13% 72.79% 9.99% 0.12% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.2631 10-23 -4.23% -8.06% -1.86% -10.78% 29.99% 72.66% 97.48% 0.00% 购买
9 160422 华安创业板50ETF联接A 联接基金 1.9493 10-23 -2.90% -4.21% 1.45% -5.33% 34.02% 72.37% 25.11% 0.12% 购买
10 160424 华安创业板50ETF联接C 联接基金 1.9433 10-23 -2.90% -4.21% 1.42% -5.39% 33.85% 71.93% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9316 10-23 -1.99% -4.01% 3.34% -1.55% 31.12% 90.84% 163.18% 0.15% 购买
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1201 10-23 -1.39% -2.31% -0.83% 3.28% 52.99% 84.79% 113.28% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.5434 10-23 -1.86% -0.14% 7.45% 8.51% 53.96% 84.09% -- 0.12% 购买
4 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.0050 10-23 -1.93% -3.40% 1.91% 5.56% 52.63% 83.80% 89.63% 0.15% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.5323 10-23 -1.86% -0.14% 7.42% 8.45% 53.77% 83.64% -- 0.00% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.0585 10-23 -2.25% -5.57% -4.62% -12.17% 21.52% 81.64% 113.64% 0.15% 购买
7 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.7970 10-23 -1.05% 0.06% 0.73% 5.09% 43.07% 77.39% 79.88% 0.15% 购买
8 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.0791 10-23 -2.27% -4.62% -1.50% 6.35% 49.85% 75.94% 116.91% 0.15% 购买
9 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.4110 10-23 -1.05% -0.14% 0.86% 6.81% 48.68% 75.06% 38.74% 0.15% 购买
10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 混合型 1.8490 10-23 -1.23% -1.33% 1.43% 0.00% 30.76% 74.93% 66.13% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.1828 10-22 -0.61% -1.69% 5.87% -3.77% 15.34% 64.23% 57.43% 0.15% 购买
2 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.2980 10-22 -0.04% -1.42% 3.56% 5.46% 36.54% 61.95% 66.64% 0.15% 购买
3 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII 1.5270 10-22 0.00% -0.59% 4.45% 5.97% 34.42% 52.55% 53.05% 0.15% 购买
4 160644 鹏华港美互联股票人民币 QDII 1.2504 10-22 -1.36% -0.04% -0.94% 2.12% 21.53% 46.25% -- 0.15% 购买
5 003243 上投摩根中国世纪人民币 QDII 1.9540 10-22 -1.06% -2.59% 1.88% 1.35% 34.11% 41.08% 44.42% 0.15% 购买
6 040046 华安纳斯达克100指数 QDII-指数 3.4950 10-22 -0.40% -3.16% 2.22% 2.76% 26.45% 40.70% 91.61% 0.12% 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数 QDII-指数 4.6980 10-22 -0.36% -3.15% 2.20% 2.40% 26.39% 38.42% 88.48% 0.15% 购买
8 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) QDII 1.4668 10-22 -0.34% -1.87% 3.22% 5.05% 32.00% 36.90% -- 0.15% 购买
9 270042 广发纳斯达克100指数A QDII-指数 3.4176 10-22 -0.40% -3.16% 2.25% 2.41% 26.12% 35.96% 86.25% 0.13% 购买
10 006479 广发纳斯达克100指数C QDII-指数 3.3994 10-22 -0.40% -3.16% 2.24% 2.36% 26.04% 35.70% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002190农银新能源主题2.0654 10-233.43%18.01%83.17%130.98%82.23%95.13%106.54%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.2198 10-23-0.60%5.90%68.05%127.32%117.93%96.32%121.96%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.8348 10-231.34%12.78%76.09%123.97%94.43%96.89%183.48%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.0877 10-230.74%10.54%63.15%116.16%--72.31%108.77%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.0545 10-230.69%10.34%62.59%114.68%--71.34%105.45%0.00%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.6010 10-232.48%14.04%78.07%114.57%92.92%98.37%160.10%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.2381 10-23-5.46%-0.40%53.52%114.17%112.14%85.20%123.81%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.1989 10-234.78%3.56%61.97%112.41%26.79%63.63%139.79%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.1751 10-235.09%4.21%62.69%111.11%116.41%64.51%117.44%0.15%购买 定投
001790国泰智能汽车股票1.7560 10-238.26%15.98%50.99%110.80%63.65%62.29%75.60%0.15%购买 定投
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  • 交银施罗德基金

    主投债市适度持股

    交银双轮动债券C

    13.58%

    近3年

  • 东方红资产管理

    员工自购,威尼斯娱乐官网:看多中国

    东方红中国优势混合

    58.49%

    近3年

  • 财通基金

    流动性需求,全满足

    财通财通宝货币A

    1.8920%

    七日年化

  • 富荣基金

    基金净值连创新高

    富荣沪深300指数增强A

    67.90%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级13.41%0.10%购买
易方达中小盘混合8.86%0.15%购买
易方达消费行业股票6.09%0.15%购买
兴全合润分级混合5.17%0.12%购买
易方达上证50指数A4.68%0.15%购买
富国天惠成长混合A-0.52%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-3.40%0.15%购买
广发双擎升级混合A-11.57%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级13.41%0.10%购买
易方达消费行业股票6.09%0.15%购买
广发高端制造股票A5.90%0.15%购买
易方达上证50指数A4.68%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-2.87%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-3.40%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-3.40%0.15%购买
广发医疗保健股票A-9.08%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题18.01%0.15%购买
易方达中小盘混合8.86%0.15%购买
兴全合润分级混合5.17%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合4.99%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)-0.31%0.15%购买
富国天惠成长混合A-0.52%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)-1.55%0.15%购买
广发双擎升级混合A-11.57%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A1.70%0.08%购买
南方宝元债券C1.55%0.00%购买
鹏华丰禄债券1.33%0.08%购买
易方达裕丰回报债券1.08%0.10%购买
交银裕隆纯债债券A1.07%0.08%购买
交银纯债债券发起A1.01%0.08%购买
鹏扬泓利债券C0.82%0.00%购买
易方达安心回报债券A0.52%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
安信活期宝货币B2.7490%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4900%0.00%购买
南方天天利货币B2.3290%0.00%购买
广发天天红货币B2.3200%0.00%购买
新华活期添利货币E2.3130%0.00%购买
兴全货币A2.2950%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.1500%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D2.0440%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★106.35%
2招商行业精选股票基★★★★★95.94%
3融通健康产业灵活配★★★★★94.74%
4万家行业优选混合(★★★★★90.84%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★114.17%
2华商万众创新混合★★★★★108.89%
3工银战略转型股票★★★★★106.35%
4富国高新技术产业混★★★★★105.02%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商万众创新混合★★★★★108.89%
2工银战略转型股票★★★★★106.35%
3海富通改革驱动混合★★★★★100.84%
4招商行业精选股票基★★★★★95.94%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车27.01%58.53%56.21%
2广发中证全指汽车26.95%58.38%55.95%
3建信新能源行业股17.97%----
4国泰智能汽车股票15.98%50.99%110.80%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏新锦汇混合C29.99%29.99%29.99%
2华夏新锦程混合C23.15%23.15%23.15%
3农银汇理海棠三年22.17%66.64%105.67%
4华安睿明两年定开21.39%48.60%54.02%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1055.87%50.15%--
2民生加银嘉盈债券25.55%22.66%--
3南华瑞扬纯债A13.62%11.74%14.38%
4南华瑞扬纯债C13.60%11.29%13.84%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-23
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1055.87%50.15%--
2广发中证全指汽车27.01%58.53%56.21%
3广发中证全指汽车26.95%58.38%55.95%
4招商中证白酒指数13.41%65.59%65.00%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-23
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1同德量化1号B桐德投资2020-10-1622.99%77.18%556.65%
2吴声·润物2号混吴声资产2020-09-30454.98%223.18%256.24%
3阿巴马美好生活2阿巴马资2020-10-16207.58%986.62%987.71%
4建泓时代智汇2号建泓时代2020-10-16294.08%317.42%19.80%
5浩航周期成长浩航资产2020-10-16156.64%--298.82%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-10-26  共有196683只私募基金产品
  • 财申道
    74.67%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    122.23%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 幂数创业板指数增强
    136.66%
    选对风口 超越大势,每日开放
    100万起购点此查看详情
  • 黑翼中证500指数增强1号
    120.23%
    AI深度学习,选股因子丰富,跑赢指数3...
    101万起购点此查看详情
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