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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 档案 1.9928 1.9928 1.9068 1.9068 0.0860 4.51% 开放申购 0.00% 购买
2 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 档案 1.9060 1.9060 1.8237 1.8237 0.0823 4.51% 开放申购 0.12% 购买
3 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 2.3528 2.3528 2.2690 2.2690 0.0838 3.69% 开放申购 0.12% 购买
4 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 1.9605 1.9605 1.8907 1.8907 0.0698 3.69% 开放申购 0.00% 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 3.0610 3.1360 2.9570 3.0320 0.1040 3.52% 限大额 0.15% 购买
6 003096 中欧医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 3.0400 3.1150 2.9370 3.0120 0.1030 3.51% 限大额 0.00% 购买
7 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 2.2640 2.2640 2.1882 2.1882 0.0758 3.46% 开放申购 0.15% 购买
8 006229 中欧医疗创新股票C 估算图 基金吧 档案 2.2357 2.2357 2.1609 2.1609 0.0748 3.46% 开放申购 0.00% 购买
9 000220 富国医疗保健行业混合 估算图 基金吧 档案 4.6290 4.6290 4.4780 4.4780 0.1510 3.37% 开放申购 0.15% 购买
10 005176 富国精准医疗混合 估算图 基金吧 档案 3.0965 3.0965 2.9956 2.9956 0.1009 3.37% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 档案 1.9928 1.9928 1.9068 1.9068 0.0860 4.51% 开放申购 0.00% 购买
2 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 档案 1.9060 1.9060 1.8237 1.8237 0.0823 4.51% 开放申购 0.12% 购买
3 006228 中欧医疗创新股票A 估算图 基金吧 档案 2.2640 2.2640 2.1882 2.1882 0.0758 3.46% 开放申购 0.15% 购买
4 006229 中欧医疗创新股票C 估算图 基金吧 档案 2.2357 2.2357 2.1609 2.1609 0.0748 3.46% 开放申购 0.00% 购买
5 004851 广发医疗保健股票A 估算图 基金吧 档案 3.1174 3.1174 3.0163 3.0163 0.1011 3.35% 开放申购 0.15% 购买
6 009163 广发医疗保健股票C 估算图 基金吧 档案 3.1105 3.1105 3.0097 3.0097 0.1008 3.35% 开放申购 0.00% 购买
7 006002 工银医药健康股票A 估算图 基金吧 档案 2.9230 2.9230 2.8290 2.8290 0.0940 3.32% 限大额 0.15% 购买
8 006003 工银医药健康股票C 估算图 基金吧 档案 2.8803 2.8803 2.7877 2.7877 0.0926 3.32% 限大额 0.00% 购买
9 001717 工银前沿医疗股票 估算图 基金吧 档案 3.5410 3.5410 3.4290 3.4290 0.1120 3.27% 开放申购 0.15% 购买
10 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 2.7104 2.7104 2.6264 2.6264 0.0840 3.20% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 2.3528 2.3528 2.2690 2.2690 0.0838 3.69% 开放申购 0.12% 购买
2 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 1.9605 1.9605 1.8907 1.8907 0.0698 3.69% 开放申购 0.00% 购买
3 003095 中欧医疗健康混合A 估算图 基金吧 档案 3.0610 3.1360 2.9570 3.0320 0.1040 3.52% 限大额 0.15% 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 估算图 基金吧 档案 3.0400 3.1150 2.9370 3.0120 0.1030 3.51% 限大额 0.00% 购买
5 000220 富国医疗保健行业混合 估算图 基金吧 档案 4.6290 4.6290 4.4780 4.4780 0.1510 3.37% 开放申购 0.15% 购买
6 005176 富国精准医疗混合 估算图 基金吧 档案 3.0965 3.0965 2.9956 2.9956 0.1009 3.37% 限大额 0.15% 购买
7 501046 财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧 档案 2.1559 2.1559 2.0881 2.0881 0.0678 3.25% 暂停申购 0.15% 购买
8 005453 前海开源医疗健康A 估算图 基金吧 档案 2.4110 2.4110 2.3363 2.3363 0.0747 3.20% 开放申购 0.15% 购买
9 005454 前海开源医疗健康C 估算图 基金吧 档案 2.4049 2.4049 2.3304 2.3304 0.0745 3.20% 开放申购 0.00% 购买
10 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 1.4830 1.4830 1.4376 1.4376 0.0454 3.16% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1910 1.1910 1.1590 1.1590 0.0320 2.76% 开放申购 0.08% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1868 1.1868 1.1550 1.1550 0.0318 2.75% 开放申购 0.00% 购买
3 675013 西部利得稳健双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.3050 1.4300 1.2800 1.4050 0.0250 1.95% 开放申购 0.00% 购买
4 675011 西部利得稳健双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.3200 1.4750 1.2950 1.4500 0.0250 1.93% 开放申购 0.08% 购买
5 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.0887 1.0887 1.0696 1.0696 0.0191 1.79% 开放申购 0.08% 购买
6 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.0715 1.0715 1.0527 1.0527 0.0188 1.79% 开放申购 0.00% 购买
7 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.2683 1.2683 1.2473 1.2473 0.0210 1.68% 限大额 0.08% 购买
8 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.2567 1.2567 1.2360 1.2360 0.0207 1.67% 限大额 0.00% 购买
9 210014 金鹰元丰债券 估算图 基金吧 档案 1.3964 1.7093 1.3738 1.6817 0.0226 1.65% 开放申购 0.06% 购买
10 007316 交银可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1988 1.1988 1.1801 1.1801 0.0187 1.58% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3641 1.3752 1.3277 1.3407 0.0364 2.74% 限大额 0.05% 购买
2 009881 广发中证医疗指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.3640 1.3640 1.3276 1.3276 0.0364 2.74% 开放申购 0.00% 购买
3 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2553 0.7368 1.2219 0.7228 0.0334 2.73% 限大额 0.12% 购买
4 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.6419 1.6419 1.6008 1.6008 0.0411 2.57% 开放申购 0.10% 购买
5 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.6396 1.6396 1.5986 1.5986 0.0410 2.56% 开放申购 0.00% 购买
6 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 0.9610 -- 0.9376 -- 0.0234 2.50% 限大额 0.10% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.7305 1.7305 1.6902 1.6902 0.0403 2.38% 开放申购 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 估算图 基金吧 档案 1.7005 1.7005 1.6609 1.6609 0.0396 2.38% 开放申购 0.00% 购买
9 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9635 1.3141 0.9412 1.3000 0.0223 2.37% 限大额 0.10% 购买
10 008552 东财医药C 估算图 基金吧 档案 1.2986 1.2986 1.2707 1.2707 0.0279 2.20% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001344 易方达沪深300医药联接A 估算图 基金吧 档案 1.6419 1.6419 1.6008 1.6008 0.0411 2.57% 开放申购 0.10% 购买
2 007883 易方达沪深300医药联接C 估算图 基金吧 档案 1.6396 1.6396 1.5986 1.5986 0.0410 2.56% 开放申购 0.00% 购买
3 007076 汇添富中证医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5440 1.5440 1.5115 1.5115 0.0325 2.15% 开放申购 0.10% 购买
4 007077 汇添富中证医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5344 1.5344 1.5021 1.5021 0.0323 2.15% 开放申购 0.00% 购买
5 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.8316 1.8316 1.7970 1.7970 0.0346 1.93% 开放申购 0.12% 购买
6 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.8220 1.8220 1.7876 1.7876 0.0344 1.92% 开放申购 0.00% 购买
7 001180 广发医药卫生联接A 估算图 基金吧 档案 1.2490 1.2490 1.2258 1.2258 0.0232 1.89% 开放申购 0.12% 购买
8 002978 广发医药卫生联接C 估算图 基金吧 档案 1.2383 1.2383 1.2153 1.2153 0.0230 1.89% 开放申购 0.00% 购买
9 000373 华安中证细分医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.9660 1.9660 1.9300 1.9300 0.0360 1.87% 开放申购 0.12% 购买
10 000376 华安中证细分医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.9180 1.9180 1.8830 1.8830 0.0350 1.86% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 场内交易 -- 购买
2 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1085 1.1085 1.1047 1.1047 0.0038 0.34% 场内交易 -- 购买
3 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0460 1.1910 1.0430 1.1880 0.0030 0.29% 限大额 0.12% 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0768 1.0768 1.0742 1.0742 0.0026 0.24% 场内交易 -- 购买
5 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0681 1.0681 1.0657 1.0657 0.0024 0.23% 场内交易 -- 购买
6 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1094 1.1094 1.1072 1.1072 0.0022 0.20% 场内交易 -- 购买
7 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0370 -- 1.0360 -- 0.0010 0.10% 场内交易 -- 购买
8 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9130 0.9130 0.9130 0.9130 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
9 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.3576 1.2228 2.3592 1.2236 -0.0016 -0.07% 场内交易 -- 购买
10 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.3942 1.2430 2.3968 1.2443 -0.0026 -0.11% 场内交易 -- 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 档案 2.2150 2.2150 2.1529 2.1529 0.0621 2.88% 场内交易 -- 购买
2 515950 富国中证医药50ETF 估算图 基金吧 档案 1.5521 1.5521 1.5100 1.5100 0.0421 2.79% 场内交易 -- 购买
3 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.3418 1.3418 1.3055 1.3055 0.0363 2.78% 场内交易 -- 购买
4 512010 易方达沪深300医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.7560 2.7560 2.6825 2.6825 0.0735 2.74% 场内交易 0.05% 购买
5 159929 汇添富中证医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 2.2877 2.2877 2.2367 2.2367 0.0510 2.28% 场内交易 0.05% 购买
6 512610 嘉实中证医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 2.1282 2.1282 2.0809 2.0809 0.0473 2.27% 场内交易 -- 购买
7 515960 嘉实医药健康100ETF 估算图 基金吧 档案 1.3184 1.3184 1.2898 1.2898 0.0286 2.22% 场内交易 -- 购买
8 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 档案 1.9670 1.9670 1.9276 1.9276 0.0394 2.04% 场内交易 -- 购买
9 159938 广发中证全指医药卫生ETF 估算图 基金吧 档案 2.0503 2.0503 2.0100 2.0100 0.0403 2.00% 场内交易 -- 购买
10 512120 华安中证细分医药ETF 估算图 基金吧 档案 2.2720 2.2720 2.2280 2.2280 0.0440 1.97% 场内交易 0.05% 购买
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2020-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5289 1.5289 1.4833 1.4833 0.0456 3.07% 开放申购 0.15% 购买
2 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3641 1.3752 1.3277 1.3407 0.0364 2.74% 限大额 0.05% 购买
3 501032 财通福盛混合发起(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0691 1.0691 1.0438 1.0438 0.0253 2.42% 开放申购 0.15% 购买
4 501005 汇添富中证精准医疗指数A 估算图 基金吧 档案 1.7305 1.7305 1.6902 1.6902 0.0403 2.38% 开放申购 0.08% 购买
5 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.5580 2.5190 1.5250 2.4860 0.0330 2.16% 开放申购 0.15% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9690 2.5090 1.9280 2.4680 0.0410 2.13% 开放申购 0.15% 购买
7 160635 鹏华中证医药卫生(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4950 1.3530 1.4640 1.3250 0.0310 2.12% 开放申购 0.12% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 2.3441 2.3441 2.2958 2.2958 0.0483 2.10% 开放申购 0.10% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 2.3431 2.3431 2.2948 2.2948 0.0483 2.10% 开放申购 0.00% 购买
10 161035 富国中证医药主题指数增强 估算图 基金吧 档案 2.0130 2.0130 1.9740 1.9740 0.0390 1.98% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-10-27
估算值|估算增长率
2020-10-27
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-10-26
单位净值
手续费 操作
1 004040 金鹰医疗健康产业A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9060 4.51% -0.3400 1.8237 0.12% 购买
2 004041 金鹰医疗健康产业C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9928 4.51% -0.3400 1.9068 0.00% 购买
3 004986 鹏华策略回报混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8000 2.37% 1.5300 1.7584 0.15% 购买
4 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3528 3.69% 0.1700 2.2690 0.12% 购买
5 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9605 3.69% 0.1700 1.8907 0.00% 购买
6 001230 鹏华医药科技 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1050 3.17% 0.3000 1.0710 0.15% 购买
7 006218 富国生物医药科技混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1211 3.01% 0.3800 2.0592 0.15% 购买
8 000452 南方医药保健灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.5060 3.12% 0.1700 3.4000 0.15% 购买
9 050009 博时新兴成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0670 2.30% 0.8800 1.0430 0.15% 购买
10 005453 前海开源医疗健康A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4110 3.20% -0.0200 2.3363 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-10-27
估算值|估算增长率
2020-10-27
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-10-26
单位净值
手续费 操作
1 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7635 -1.30% -0.1700 1.7867 0.06% 购买
2 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1479 -1.02% -0.4200 1.1597 0.15% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4517 -1.35% -0.0900 1.4715 0.15% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1204 -1.27% -0.1300 1.1348 0.06% 购买
5 008116 银华沪深股通精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1132 -0.19% -1.1600 1.1153 0.15% 购买
6 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1390 -1.30% -0.0100 1.1540 0.12% 购买
7 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9024 -1.22% -0.0600 0.9135 0.10% 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0594 -1.20% -0.0100 1.0723 0.10% 购买
9 001782 九泰久益混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6730 -0.30% -0.8800 1.6780 0.15% 购买
10 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1193 -0.76% -0.3900 1.1279 0.12% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5373 1.6573 55.50% 50.26% -- -- -- 53.79% 72.09% 0.00% 购买
2 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.3860 0.4410 35.48% 130.62% 206.07% 292.88% -42.01% 88.64% -49.15% -- 购买
3 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
4 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.4590 2.0160 32.28% 131.67% 150.23% 412.41% 132.15% 122.75% 272.60% -- 购买
6 002190 农银新能源主题 2.1422 2.1422 29.70% 90.72% 138.10% 178.24% 83.93% 102.38% 114.22% 0.15% 购买
7 004049 华夏新锦汇混合C 1.2443 1.2961 29.67% 29.67% 29.67% 29.67% 29.67% 29.67% 29.67% 0.00% 购买
8 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0952 4.1029 29.61% 140.35% 134.48% 500.20% 265.58% 112.49% 778.32% -- 购买
9 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1390 1.1390 29.01% 60.85% 55.92% 69.39% 4.74% 49.75% 13.90% 0.10% 购买
10 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1371 1.1371 28.95% 60.70% 55.66% 69.11% 4.62% 49.52% 13.71% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1390 1.1390 29.01% 60.85% 55.92% 69.39% 4.74% 49.75% 13.90% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1371 1.1371 28.95% 60.70% 55.66% 69.11% 4.62% 49.52% 13.71% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.3030 1.3030 28.35% -- -- -- -- -- 30.30% 0.15% 购买
4 001790 国泰智能汽车股票 1.8020 1.8020 27.53% 56.15% 113.00% 156.33% 66.70% 66.54% 80.20% 0.15% 购买
5 003834 华夏能源革新股票 1.8480 1.8480 24.03% 60.56% 92.50% 139.69% 55.82% 50.86% 84.80% 0.15% 购买
6 001576 国泰智能装备股票 2.2080 2.2080 23.42% 67.53% 101.28% 158.25% 86.64% 75.24% 120.80% 0.15% 购买
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5508 1.5508 21.57% 59.06% -- -- -- -- 55.08% -- 购买
8 004812 中欧先进制造股票A 2.0673 2.0673 21.31% 68.10% 104.02% 165.45% -- 72.81% 106.73% 0.15% 购买
9 004813 中欧先进制造股票C 2.0645 2.0645 21.07% 67.45% 103.28% 166.22% -- 71.70% 106.45% 0.00% 购买
10 005968 创金合信工业周期股票A 2.1742 2.1742 20.52% 68.40% 123.27% 182.03% -- 79.45% 117.42% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002190 农银新能源主题 2.1422 2.1422 29.70% 90.72% 138.10% 178.24% 83.93% 102.38% 114.22% 0.15% 购买
2 004049 华夏新锦汇混合C 1.2443 1.2961 29.67% 29.67% 29.67% 29.67% 29.67% 29.67% 29.67% 0.00% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 2.6985 2.6985 24.87% 85.82% 122.14% 181.04% 94.39% 105.80% 169.85% 0.15% 购买
4 000336 农银研究精选混合 2.9429 2.9429 22.87% 83.69% 131.41% 201.90% 96.49% 104.40% 194.29% 0.15% 购买
5 002839 华夏新锦程混合C 1.1779 1.2270 22.75% 22.75% 22.75% 22.75% 22.75% 22.75% 22.75% 0.00% 购买
6 000263 工银信息产业混合 3.6150 3.8920 22.63% 71.16% 99.06% 207.66% 130.99% 84.06% 322.64% 0.15% 购买
7 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -- -- 22.17% 66.64% 105.67% -- -- 84.10% 115.46% 0.15% 购买
8 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 21.39% 48.60% 54.02% 56.92% -- 51.44% 45.73% 0.15% 购买
9 400015 东方新能源汽车混合 2.0448 2.5048 21.20% 59.44% 94.08% 107.36% 48.18% 57.55% 172.64% 0.15% 购买
10 005696 华安睿明两年定开混合C -- -- 21.07% 47.85% 52.45% 53.80% -- 50.21% 42.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5373 1.6573 55.50% 50.26% -- -- -- 53.79% 72.09% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 1.2687 1.3757 26.88% 24.10% -- -- -- 39.60% 40.30% 0.80% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0052 1.0052 13.67% 11.84% 14.41% 16.02% -- 13.11% 0.52% 0.06% 购买
6 005048 南华瑞扬纯债C 0.9766 0.9766 13.65% 11.40% 13.85% 15.30% -- 12.60% -2.34% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1334 1.1334 13.29% -- -- -- -- -- 13.34% 0.06% 购买
8 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1317 1.1317 13.15% -- -- -- -- -- 13.17% 0.00% 购买
9 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2700 1.2700 11.08% 8.05% 15.27% 20.76% 27.37% 13.26% 27.00% 0.00% 购买
10 006030 南方昌元转债A 1.2683 1.2683 10.85% 28.46% 30.97% -- -- 24.67% 26.83% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5373 1.6573 55.50% 50.26% -- -- -- 53.79% 72.09% 0.00% 购买
2 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.3860 0.4410 35.48% 130.62% 206.07% 292.88% -42.01% 88.64% -49.15% -- 购买
3 150230 鹏华酒分级B 1.4590 2.0160 32.28% 131.67% 150.23% 412.41% 132.15% 122.75% 272.60% -- 购买
4 150270 招商中证白酒指数分级B 1.0952 4.1029 29.61% 140.35% 134.48% 500.20% 265.58% 112.49% 778.32% -- 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1390 1.1390 29.01% 60.85% 55.92% 69.39% 4.74% 49.75% 13.90% 0.10% 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1371 1.1371 28.95% 60.70% 55.66% 69.11% 4.62% 49.52% 13.71% 0.00% 购买
7 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.2352 4.4541 23.52% 97.63% 127.06% 379.84% 240.75% 109.67% 999.77% -- 购买
8 150238 鹏华环保分级B 0.9790 0.3190 23.46% 103.96% 127.67% 202.16% -29.72% 77.35% -68.07% -- 购买
9 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.0050 2.0320 23.25% 49.33% 17.48% 53.97% 26.39% 13.99% 103.24% -- 购买
10 150218 交银国证新能源指数分级B 1.7830 0.2500 21.87% 82.31% 132.16% 186.66% -45.74% 77.77% -75.02% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006329 易方达中证海外联接美元A -- -- 14.07% 49.07% 70.94% -- -- 48.61% 62.38% 1.20% 购买
2 006330 易方达中证海外联接美元C -- -- 13.93% 48.71% 70.28% -- -- 48.16% 60.49% 0.00% 购买
3 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 13.36% 41.27% 61.36% 82.84% 57.94% 45.10% 108.80% 1.50% 购买
4 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 13.36% 41.27% 61.36% 82.84% 57.94% 45.10% 108.80% 1.50% 购买
5 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 12.43% 46.42% 67.76% -- -- 51.89% 64.45% 1.50% 购买
6 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 12.32% 38.31% 22.07% 38.14% 29.12% 13.40% 45.16% 1.20% 购买
7 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 11.82% 50.37% 80.18% 137.87% 84.99% 65.18% 119.72% 1.50% 购买
8 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 11.82% 50.37% 80.18% 137.87% 84.99% 65.18% 119.72% 1.50% 购买
9 161620 融通核心价值混合 -- -- 11.78% 32.44% 43.00% 34.50% 16.83% 43.02% 0.47% 0.15% 购买
10 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 11.37% 42.51% -- -- -- -- 42.41% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5508 1.5508 21.57% 59.06% -- -- -- -- 55.08% -- 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.5095 1.5095 19.58% 58.61% -- -- -- 50.90% 50.90% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.2209 1.2209 19.46% 52.33% -- -- -- -- 22.09% -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 1.9625 1.9625 17.34% 69.20% 79.57% -- -- 64.75% 96.25% -- 购买
5 159996 国泰中证全指家电ETF 1.2530 1.2530 11.38% 37.22% -- -- -- -- 25.30% -- 购买
6 512580 广发中证环保ETF 1.0334 1.0334 11.14% 36.53% 43.53% 63.07% -3.67% 31.23% 3.34% -- 购买
7 515090 博时可持续发展100ETF 1.2092 1.2092 10.14% 27.84% -- -- -- -- 20.92% -- 购买
8 510090 建信责任ETF 2.2669 2.7044 10.03% 29.34% 23.90% 51.68% 37.50% 17.97% 170.44% -- 购买
9 515870 嘉实先进制造100ETF 1.2272 1.2272 9.66% 30.36% -- -- -- 19.68% 22.72% -- 购买
10 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.8116 1.8116 9.33% 38.31% 37.41% 64.01% 5.94% 26.68% 81.16% -- 购买
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序号 基金代码 简称 27日
单位净值
27日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.5868 1.5868 19.67% 59.05% 87.48% 109.42% -- 53.89% 58.68% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.5754 1.5754 19.59% 58.84% 86.99% 108.36% -- 53.58% 57.54% 0.00% 购买
3 169101 东方红睿丰混合 2.1940 3.0960 17.20% 40.46% 42.65% 82.53% 52.26% 29.75% 336.90% 1.50% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.3257 1.3257 16.44% 51.39% 75.66% 94.96% 12.82% 46.36% 31.24% 0.12% 购买
5 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 1.8762 1.8762 14.68% 44.42% 49.11% 92.53% 84.88% 38.62% 87.62% 0.15% 购买
6 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 2.1380 2.1880 14.64% 56.80% 78.61% 137.60% 121.52% 69.36% 124.11% 0.15% 购买
7 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.2440 3.7940 14.44% 39.93% 57.07% 88.48% 49.16% 55.31% 24.40% 0.15% 购买
8 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.7638 1.7638 14.17% 52.43% 62.44% 110.10% -- 54.80% 76.38% 0.15% 购买
9 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.1010 4.6150 13.73% 57.49% 87.35% 168.57% 91.28% 67.25% 412.72% 0.15% 购买
10 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.7700 5.5610 12.97% 50.14% 58.20% 165.02% 131.20% 55.62% 1885.62% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-10-27
万份收益|7日年化
2020-10-26
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000484 鑫元货币B 基金吧 档案 1.6560 2.1400 0.4772 1.5990 2013-12-30 赵慧 0.00% 购买
2 000483 鑫元货币A 基金吧 档案 1.5897 1.8940 0.4113 1.3540 2013-12-30 赵慧 0.00% 购买
3 004494 华泰保兴货币B 基金吧 档案 1.0949 2.7180 0.6148 2.5140 2017-04-20 章劲等 0.00% 购买
4 004493 华泰保兴货币A 基金吧 档案 1.0292 2.4740 0.5514 2.2700 2017-04-20 章劲等 0.00% 购买
5 004186 江信增利货币B 基金吧 档案 0.8255 3.0230 0.8698 3.0170 2017-08-03 杨淳等 0.00% 购买
6 000699 中银薪钱包货币 基金吧 档案 0.8222 2.2320 0.5700 2.0450 2014-06-26 范静等 0.00% 购买
7 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 0.8176 2.0360 0.5175 1.8690 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
8 004262 招商招禧宝货币B 基金吧 档案 0.8075 2.6580 0.6360 2.5030 2017-03-29 许强 0.00% 购买
9 000700 泰达宏利货币B 基金吧 档案 0.7948 2.2400 0.6600 2.1580 2014-08-06 李祥源等 0.00% 购买
10 001931 国寿安保鑫钱包货币 基金吧 档案 0.7830 2.3240 0.6229 2.2230 2015-10-21 张英 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-27
万份收益|7日年化
2020-10-26
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 6.0775 5.9520% 0.8416 3.1000% 4.43% 3.75% 4.51% 4.2770% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 6.0667 5.9110% 0.8309 3.0590% 4.39% 3.71% 4.48% 4.2370% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 6.0393 5.8040% 0.8034 2.9560% 4.29% 3.61% 4.37% 4.1320% 3个月 暂未公告 -- 购买
4 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6702 2.2710% 0.5325 2.2490% 2.34% 2.40% 2.40% 2.3910% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
5 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6592 2.2310% 0.5216 2.2090% 2.30% 2.36% 2.36% 2.3510% 1个月 暂停申购 -- 购买
6 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.6397 2.1070% 0.6046 2.0550% 2.13% 2.22% 2.25% 2.2260% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6390 2.3300% 0.6295 2.3180% 2.27% 2.12% 2.11% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
8 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6259 2.2740% 0.6161 2.2570% 2.25% 2.36% 2.61% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
9 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 0.5901 1.9810% 0.4532 1.9590% 2.05% 2.11% 2.11% 2.1010% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 202306 南方理财60天债券B 档案 基金吧 0.5805 1.9690% 0.5697 1.9380% 2.15% 2.27% 2.28% 2.3050% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-27
单位净值|累计净值
2020-10-26
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9103 -- 0.8636 -- 0.0467 5.41% 1.1430 -25.56% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9136 0.7642 0.8691 0.7525 0.0445 5.12% 1.77 -93.74% -- 购买
3 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4899 0.0930 1.4232 0.0905 0.0667 4.69% 1.43 4.02% -- 购买
4 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8320 3.1895 0.7959 3.1534 0.0361 4.54% 0.85 -2.16% -- 购买
5 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0123 -- 0.9719 -- 0.0404 4.16% 1.1080 -9.45% -- 购买
6 150050 南方消费进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 2.1290 8.1260 2.0710 7.9050 0.0580 2.80% 2.1550 -1.22% -- 购买
7 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6290 2.6590 1.5850 2.6150 0.0440 2.78% 1.5590 4.30% -- 购买
8 162412 华宝中证医疗指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2553 0.7368 1.2219 0.7228 0.0334 2.73% -- -- 0.12% 购买
9 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.2928 0.2928 0.2851 0.2851 0.0077 2.70% 0.3130 -6.90% -- 购买
10 161122 易方达生物分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9610 -- 0.9376 -- 0.0234 2.50% -- -- 0.10% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-27
单位净值|累计净值
2020-10-26
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 0.9103 -- 0.8636 -- 0.0467 5.41%
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 0.9136 0.7642 0.8691 0.7525 0.0445 5.12%
3 150262 华宝中证医疗指数分级B 估算图 基金吧 1.4899 0.0930 1.4232 0.0905 0.0667 4.69%
4 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 基金吧 0.8320 3.1895 0.7959 3.1534 0.0361 4.54%
5 150284 申万菱信申万医药生物分级B 估算图 基金吧 1.0123 -- 0.9719 -- 0.0404 4.16%
6 512170 华宝中证医疗ETF 估算图 基金吧 2.2150 2.2150 2.1529 2.1529 0.0621 2.88%
7 150050 南方消费进取 估算图 基金吧 2.1290 8.1260 2.0710 7.9050 0.0580 2.80%
8 515950 富国中证医药50ETF 估算图 基金吧 1.5521 1.5521 1.5100 1.5100 0.0421 2.79%
9 150149 信诚中证800医药指数分级B 估算图 基金吧 1.6290 2.6590 1.5850 2.6150 0.0440 2.78%
10 159992 银华中证创新药产业ETF 估算图 基金吧 1.3418 1.3418 1.3055 1.3055 0.0363 2.78%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1422 10-27 1.81% -0.34% 11.09% 29.70% 90.72% 138.10% 83.93% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9429 10-27 2.01% -0.66% 8.95% 22.87% 83.69% 131.41% 96.49% 0.15% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2793 10-27 0.97% -1.20% 5.96% 12.52% 72.90% 131.05% 119.18% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.1742 10-27 2.30% -1.18% 8.89% 20.52% 68.40% 123.27% -- 0.15% 购买
5 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.6985 10-27 1.88% -0.62% 10.30% 24.87% 85.82% 122.14% 94.39% 0.15% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.1396 10-27 2.30% -1.19% 8.83% 20.32% 67.82% 121.72% -- 0.00% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2712 10-27 1.93% -0.91% 12.21% 12.35% 71.13% 118.43% 30.37% 0.15% 购买
8 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2432 10-27 1.84% -0.72% 12.39% 12.67% 71.60% 117.07% 121.75% 0.15% 购买
9 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.1892 10-27 1.84% -0.73% 12.34% 12.53% 71.18% 116.03% 118.59% 0.00% 购买
10 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2857 10-27 1.11% -1.84% -0.62% 4.58% 56.37% 115.49% 113.02% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2793 10-27 0.97% -1.20% 5.96% 12.52% 72.90% 131.05% 119.18% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.1742 10-27 2.30% -1.18% 8.89% 20.52% 68.40% 123.27% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.1396 10-27 2.30% -1.19% 8.83% 20.32% 67.82% 121.72% -- 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2712 10-27 1.93% -0.91% 12.21% 12.35% 71.13% 118.43% 30.37% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2432 10-27 1.84% -0.72% 12.39% 12.67% 71.60% 117.07% 121.75% 0.15% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.1892 10-27 1.84% -0.73% 12.34% 12.53% 71.18% 116.03% 118.59% 0.00% 购买
7 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.8020 10-27 1.75% 0.45% 14.63% 27.53% 56.15% 113.00% 66.70% 0.15% 购买
8 000991 工银战略转型股票 股票型 2.7960 10-27 0.54% -0.75% 4.68% 19.23% 68.43% 107.73% 135.35% 0.15% 购买
9 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.0673 10-27 1.54% -0.32% 11.87% 21.31% 68.10% 104.02% -- 0.15% 购买
10 004813 中欧先进制造股票C 股票型 2.0645 10-27 1.53% -0.33% 11.79% 21.07% 67.45% 103.28% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1422 10-27 1.81% -0.34% 11.09% 29.70% 90.72% 138.10% 83.93% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.9429 10-27 2.01% -0.66% 8.95% 22.87% 83.69% 131.41% 96.49% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.6985 10-27 1.88% -0.62% 10.30% 24.87% 85.82% 122.14% 94.39% 0.15% 购买
4 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2857 10-27 1.11% -1.84% -0.62% 4.58% 56.37% 115.49% 113.02% 0.15% 购买
5 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7150 10-27 0.59% -2.06% 7.52% 12.31% 51.10% 109.83% 91.30% 0.15% 购买
6 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.0840 10-27 0.67% -0.99% 9.84% 20.97% 71.09% 108.79% 128.00% 0.15% 购买
7 002669 华商万众创新混合 混合型 1.9780 10-27 0.56% -2.08% 7.85% 13.16% 49.74% 108.65% 140.05% 0.15% 购买
8 481010 工银中小盘混合 混合型 2.9570 10-27 2.28% -1.47% 9.24% 18.95% 66.97% 106.78% 113.35% 0.15% 购买
9 001156 申万菱信新能源汽车混合 混合型 1.8370 10-27 1.89% -0.86% 11.33% 14.10% 63.87% 104.57% 69.94% 0.15% 购买
10 519133 海富通改革驱动混合 混合型 2.4280 10-27 0.75% -1.46% 6.40% 12.67% 53.48% 102.16% 121.53% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5693 10-27 -0.01% 0.04% 0.20% 0.15% -1.43% 68.21% -- 0.00% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3130 10-27 1.47% -0.83% 4.46% 3.06% 17.55% 38.07% 52.14% 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3890 10-27 1.31% -0.71% 7.67% 7.01% 23.91% 36.98% 32.29% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2660 10-27 0.80% 0.64% 5.15% 6.39% 19.75% 35.24% 46.59% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2640 10-27 0.80% 0.64% 5.16% 6.31% 19.59% 34.86% 45.24% 0.00% 购买
6 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7690 10-27 1.06% -0.72% 4.49% 6.91% 19.66% 31.79% 43.03% 0.08% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6730 10-27 1.02% -0.74% 4.45% 6.79% 19.38% 31.29% 41.50% 0.00% 购买
8 006030 南方昌元转债A 债券型 1.2683 10-27 1.68% 0.09% 7.21% 10.85% 28.46% 30.97% -- 0.08% 购买
9 006031 南方昌元C 债券型 1.2567 10-27 1.67% 0.08% 7.15% 10.70% 28.16% 30.32% -- 0.00% 购买
10 005461 南方希元转债 债券型 1.4347 10-27 1.51% 0.00% 7.41% 5.10% 19.50% 30.18% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6970 10-27 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.24% 2.76% 10.49% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6437 10-27 -- 0.04% 0.22% 0.57% 1.08% 2.62% 10.41% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6712 10-27 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.17% 2.59% 10.35% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6712 10-27 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.17% 2.59% 10.35% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.7184 10-27 -- 0.05% 0.22% 0.62% 1.13% 2.59% 9.79% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.7594 10-27 -- 0.05% 0.22% 0.61% 1.15% 2.58% 10.40% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7277 10-27 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.16% 2.57% 10.43% 0.00% 购买
8 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.5817 10-27 -- 0.05% 0.19% 0.53% 1.01% 2.56% 10.32% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7668 10-27 -- 0.05% 0.22% 0.62% 1.14% 2.55% 10.14% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6447 10-27 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.14% 2.55% 10.21% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.2100 10-27 1.17% 0.58% 13.40% 18.40% 50.31% 89.56% 20.07% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.5868 10-27 1.06% -0.33% 13.31% 19.67% 59.05% 87.48% -- 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.5754 10-27 1.06% -0.33% 13.29% 19.59% 58.84% 86.99% -- 0.00% 购买
4 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3177 10-27 1.33% -3.39% 5.47% 3.75% 39.82% 78.40% 25.03% 0.12% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.3441 10-27 2.10% -3.22% 2.68% -3.47% 34.95% 78.18% 101.37% 0.10% 购买
6 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9635 10-27 2.37% -3.98% 0.38% -9.02% 29.96% 78.16% 108.92% 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.3431 10-27 2.10% -3.23% 2.65% -3.56% 34.68% 77.52% 101.54% 0.00% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.3257 10-27 0.80% -0.58% 12.08% 16.44% 51.39% 75.66% 12.82% 0.12% 购买
9 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.2553 10-27 2.73% 0.06% 8.04% 3.62% 36.73% 75.46% 114.58% 0.12% 购买
10 161122 易方达生物分级 股票指数 0.9610 10-27 2.50% -3.20% 1.63% -5.84% 32.96% 74.79% 97.79% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9526 10-27 0.52% -3.30% 6.71% 4.98% 33.68% 93.88% 165.15% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.5868 10-27 1.06% -0.33% 13.31% 19.67% 59.05% 87.48% -- 0.12% 购买
3 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.1010 10-27 1.43% -1.82% 7.02% 13.73% 57.49% 87.35% 91.28% 0.15% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.5754 10-27 1.06% -0.33% 13.29% 19.59% 58.84% 86.99% -- 0.00% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1732 10-27 1.65% -0.78% 2.46% -3.11% 27.84% 85.10% 116.63% 0.15% 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1499 10-27 0.75% -0.78% 2.85% 8.73% 51.71% 83.59% 110.65% 0.15% 购买
7 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.1380 10-27 0.89% -1.98% 4.56% 14.64% 56.80% 78.61% 121.52% 0.15% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.3441 10-27 2.10% -3.22% 2.68% -3.47% 34.95% 78.18% 101.37% 0.10% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.3431 10-27 2.10% -3.23% 2.65% -3.56% 34.68% 77.52% 101.54% 0.00% 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.3257 10-27 0.80% -0.58% 12.08% 16.44% 51.39% 75.66% 12.82% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.7990 10-26 -1.10% -2.00% 6.47% 5.94% 59.58% 92.90% 73.15% 0.16% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 1.9810 10-26 0.02% -1.67% 1.79% 4.20% 36.17% 79.10% -- 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.9170 10-26 -0.05% -0.16% 1.05% 8.31% 49.65% 75.71% 79.49% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.3749 10-26 0.13% -0.93% 1.06% 3.53% 44.16% 71.75% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3224 10-26 0.12% -0.95% 0.97% 3.26% 43.44% 70.01% -- 0.00% 购买
6 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1710 10-26 0.37% -2.34% 2.60% 6.68% 41.71% 69.87% 86.19% 0.15% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7347 10-26 0.06% -1.00% 3.90% 8.21% 44.70% 69.65% -- 0.15% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.4630 10-26 0.00% 1.11% 6.17% 0.83% 48.53% 62.56% 49.59% 0.16% 购买
9 006327 易方达中证海外联接人民币A QDII-指数 1.6014 10-26 -0.31% -0.39% 7.58% 8.81% 40.46% 61.25% -- 0.12% 购买
10 006328 易方达中证海外联接人民币C QDII-指数 1.5826 10-26 -0.30% -0.39% 7.54% 8.69% 40.15% 60.62% -- 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002190农银新能源主题2.1422 10-2711.09%29.70%90.72%138.10%83.93%102.38%114.22%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.9429 10-278.95%22.87%83.69%131.41%96.49%104.40%194.29%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.2793 10-275.96%12.52%72.90%131.05%119.18%101.58%127.91%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.1742 10-278.89%20.52%68.40%123.27%--79.45%117.42%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.6985 10-2710.30%24.87%85.82%122.14%94.39%105.80%169.85%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.1396 10-278.83%20.32%67.82%121.72%--78.43%113.96%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.2712 10-2712.21%12.35%71.13%118.43%30.37%69.01%147.67%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.2432 10-2712.39%12.67%71.60%117.07%121.75%69.66%124.25%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.1892 10-2712.34%12.53%71.18%116.03%118.59%68.97%118.85%0.00%购买 定投
000977长城环保主题混合2.2857 10-27-0.62%4.58%56.37%115.49%113.02%89.14%128.57%0.15%购买 定投
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  • 兴业基金

    二级债基,财富怎样赚洗码费:股债双覆盖

    兴业收益增强债券A

    38.00%

    成立以来

  • 广发基金

    A股中坚力量

    广发中证500ETF联接A

    18.89%

    近6月

  • 中银国际证券...

    健康产业 优选赛道

    中银证券健康产业混合

    48.35%

    近1年

  • 中融基金

    把握长期机遇

    中融策略优选混合A

    76.74%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级17.20%0.10%购买
易方达中小盘混合13.00%0.15%购买
兴全合润分级混合12.02%0.12%购买
易方达消费行业股票9.52%0.15%购买
易方达上证50指数A7.93%0.15%购买
富国天惠成长混合A5.22%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票3.98%0.15%购买
广发双擎升级混合A-3.57%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级17.20%0.10%购买
广发高端制造股票A12.52%0.15%购买
易方达消费行业股票9.52%0.15%购买
易方达上证50指数A7.93%0.15%购买
中欧时代先锋股票A4.41%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票3.98%0.15%购买
嘉实新兴产业股票2.15%0.15%购买
广发医疗保健股票A0.15%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题29.70%0.15%购买
易方达中小盘混合13.00%0.15%购买
兴全合润分级混合12.02%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合11.02%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合10.42%0.15%购买
富国天惠成长混合A5.22%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)4.98%0.15%购买
广发双擎升级混合A-3.57%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A2.83%0.08%购买
易方达安心回报债券A2.81%0.08%购买
南方宝元债券C2.68%0.00%购买
易方达裕丰回报债券2.53%0.10%购买
鹏华丰禄债券1.27%0.08%购买
鹏扬泓利债券C1.23%0.00%购买
交银裕隆纯债债券A0.96%0.08%购买
交银纯债债券发起A0.79%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
新华活期添利货币E2.7280%0.00%购买
安信活期宝货币B2.6430%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4770%0.00%购买
兴全货币A2.4330%0.00%购买
广发天天红货币B2.3700%0.00%购买
南方天天利货币B2.3340%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.1770%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D2.0720%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A嘉实基金债券指数20/07/30~20/10/29崔思维
009953华泰柏瑞锦乾债券华泰柏瑞基金债券型20/07/30~20/10/29罗远航
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C嘉实基金债券指数20/07/30~20/10/29崔思维
009266鹏扬景合六个月持有混合鹏扬基金混合型20/07/31~20/10/30李刚 李沁
009396大成安诚债券A大成基金债券型20/07/31~20/10/30方孝成
点击查询全部新发基金>截至2020-10-28  在售基金共170
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★107.73%
2融通健康产业灵活配★★★★★101.50%
3工银新趋势灵活配置★★★★★94.63%
4招商行业精选股票基★★★★★94.47%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★115.49%
2富国高新技术产业混★★★★★108.79%
3华商万众创新混合★★★★★108.65%
4工银战略转型股票★★★★★107.73%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商万众创新混合★★★★★108.65%
2工银战略转型股票★★★★★107.73%
3海富通改革驱动混合★★★★★102.16%
4融通健康产业灵活配★★★★★101.50%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车29.01%60.85%55.92%
2广发中证全指汽车28.95%60.70%55.66%
3建信新能源行业股28.35%----
4国泰智能汽车股票27.53%56.15%113.00%
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序号简称近3月近6月近1年
1农银新能源主题29.70%90.72%138.10%
2华夏新锦汇混合C29.67%29.67%29.67%
3农银工业4.0混24.87%85.82%122.14%
4农银研究精选混合22.87%83.69%131.41%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1055.50%50.26%--
2民生加银嘉盈债券26.88%24.10%--
3南华瑞扬纯债A13.67%11.84%14.41%
4南华瑞扬纯债C13.65%11.40%13.85%
点击查看全部基金排行>截至2020-10-27
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1055.50%50.26%--
2广发中证全指汽车29.01%60.85%55.92%
3广发中证全指汽车28.95%60.70%55.66%
4国泰中证新能源汽19.78%47.60%--
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1同德量化1号B桐德投资2020-10-1622.99%77.18%556.65%
2吴声·润物2号混吴声资产2020-09-30454.98%223.18%256.24%
3维万投资宏观对冲维万投资2020-10-23-17.36%325.08%246.31%
4华融金融小镇-九德清瑞智2020-10-16241.72%543.48%333.51%
5阿巴马美好生活2阿巴马资2020-10-16207.58%986.62%987.71%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-10-28  共有196963只私募基金产品
  • 财申道
    77.37%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    117.16%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 幂数创业板指数增强
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