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2020-11-20
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1 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0980 0.7430 1.0400 0.7030 0.0580 5.58% 开放申购 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9930 0.7290 0.9410 0.6960 0.0520 5.53% 暂停申购 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2705 1.2705 1.2061 1.2061 0.0644 5.34% 开放申购 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2675 1.2675 1.2033 1.2033 0.0642 5.34% 开放申购 0.00% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0350 0.7560 0.9828 0.7213 0.0522 5.31% 限大额 0.10% 购买
6 006653 南方畅利定开债发起式 估算图 基金吧 档案 1.0618 1.1118 1.0106 1.0606 0.0512 5.07% 暂停申购 0.80% 购买
7 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 2.0600 2.0600 1.9860 1.9860 0.0740 3.73% 开放申购 0.15% 购买
8 160620 鹏华资源分级 估算图 基金吧 档案 1.2810 0.9410 1.2350 0.9110 0.0460 3.72% 开放申购 0.12% 购买
9 001951 金鹰改革红利混合 估算图 基金吧 档案 1.8530 1.8530 1.7880 1.7880 0.0650 3.64% 开放申购 0.15% 购买
10 240022 华宝资源优选混合 估算图 基金吧 档案 2.3990 2.5080 2.3150 2.4240 0.0840 3.63% 开放申购 0.15% 购买
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1 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0980 0.7430 1.0400 0.7030 0.0580 5.58% 开放申购 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9930 0.7290 0.9410 0.6960 0.0520 5.53% 暂停申购 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2705 1.2705 1.2061 1.2061 0.0644 5.34% 开放申购 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2675 1.2675 1.2033 1.2033 0.0642 5.34% 开放申购 0.00% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0350 0.7560 0.9828 0.7213 0.0522 5.31% 限大额 0.10% 购买
6 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 2.0600 2.0600 1.9860 1.9860 0.0740 3.73% 开放申购 0.15% 购买
7 160620 鹏华资源分级 估算图 基金吧 档案 1.2810 0.9410 1.2350 0.9110 0.0460 3.72% 开放申购 0.12% 购买
8 161217 国投瑞银中证资源指数 估算图 基金吧 档案 0.8650 0.8650 0.8350 0.8350 0.0300 3.59% 开放申购 0.12% 购买
9 690008 民生中证内地资源主题指数 估算图 基金吧 档案 0.7450 0.7450 0.7200 0.7200 0.0250 3.47% 开放申购 0.12% 购买
10 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 估算图 基金吧 档案 2.5213 2.6213 2.4412 2.5412 0.0801 3.28% 开放申购 0.15% 购买
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1 001951 金鹰改革红利混合 估算图 基金吧 档案 1.8530 1.8530 1.7880 1.7880 0.0650 3.64% 开放申购 0.15% 购买
2 240022 华宝资源优选混合 估算图 基金吧 档案 2.3990 2.5080 2.3150 2.4240 0.0840 3.63% 开放申购 0.15% 购买
3 161912 万家社会责任18个月定开A 估算图 基金吧 档案 1.7547 2.1527 1.6952 2.0932 0.0595 3.51% 暂停申购 0.15% 购买
4 161913 万家社会责任18个月定开C 估算图 基金吧 档案 1.7426 2.1371 1.6835 2.0780 0.0591 3.51% 暂停申购 0.00% 购买
5 398051 中海环保新能源混合 估算图 基金吧 档案 1.7960 1.7960 1.7410 1.7410 0.0550 3.16% 开放申购 0.15% 购买
6 001267 泰达宏利蓝筹混合 估算图 基金吧 档案 1.1760 1.1760 1.1400 1.1400 0.0360 3.16% 开放申购 0.15% 购买
7 000264 博时内需增长混合 估算图 基金吧 档案 1.5210 1.3290 1.4770 1.2910 0.0440 2.98% 开放申购 0.15% 购买
8 001298 金鹰民族新兴混合 估算图 基金吧 档案 2.1150 2.1150 2.0540 2.0540 0.0610 2.97% 开放申购 0.15% 购买
9 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 2.3330 2.7930 2.2669 2.7269 0.0661 2.92% 开放申购 0.15% 购买
10 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 2.3666 2.3666 2.3006 2.3006 0.0660 2.87% 开放申购 0.15% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 210014 金鹰元丰债券 估算图 基金吧 档案 1.5079 1.8458 1.4768 1.8077 0.0311 2.11% 开放申购 0.06% 购买
2 005273 华商可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3489 1.3489 1.3211 1.3211 0.0278 2.10% 开放申购 0.08% 购买
3 005284 华商可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3392 1.3392 1.3117 1.3117 0.0275 2.10% 开放申购 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.4740 1.4740 1.4470 1.4470 0.0270 1.87% 开放申购 0.08% 购买
5 000004 中海可转债债券C 估算图 基金吧 档案 0.9360 1.1460 0.9190 1.1290 0.0170 1.85% 开放申购 0.00% 购买
6 000003 中海可转债债券A 估算图 基金吧 档案 0.9390 1.1490 0.9220 1.1320 0.0170 1.84% 开放申购 0.08% 购买
7 005771 银华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.4573 1.4573 1.4336 1.4336 0.0237 1.65% 开放申购 0.08% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 估算图 基金吧 档案 1.4745 1.4745 1.4508 1.4508 0.0237 1.63% 开放申购 0.08% 购买
9 005793 华富可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.2756 1.2756 1.2553 1.2553 0.0203 1.62% 开放申购 0.08% 购买
10 000014 华夏聚利债券 估算图 基金吧 档案 1.5970 1.5970 1.5740 1.5740 0.0230 1.46% 开放申购 0.06% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0980 0.7430 1.0400 0.7030 0.0580 5.58% 开放申购 0.00% 购买
2 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9930 0.7290 0.9410 0.6960 0.0520 5.53% 暂停申购 0.00% 购买
3 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2705 1.2705 1.2061 1.2061 0.0644 5.34% 开放申购 0.10% 购买
4 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2675 1.2675 1.2033 1.2033 0.0642 5.34% 开放申购 0.00% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0350 0.7560 0.9828 0.7213 0.0522 5.31% 限大额 0.10% 购买
6 160620 鹏华资源分级 估算图 基金吧 档案 1.2810 0.9410 1.2350 0.9110 0.0460 3.72% 开放申购 0.12% 购买
7 161217 国投瑞银中证资源指数 估算图 基金吧 档案 0.8650 0.8650 0.8350 0.8350 0.0300 3.59% 开放申购 0.12% 购买
8 690008 民生中证内地资源主题指数 估算图 基金吧 档案 0.7450 0.7450 0.7200 0.7200 0.0250 3.47% 开放申购 0.12% 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0492 0.7765 1.0185 0.7562 0.0307 3.01% 开放申购 0.00% 购买
10 050024 博时上证自然资源ETF联接 估算图 基金吧 档案 0.7348 0.7348 0.7136 0.7136 0.0212 2.97% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-11-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2705 1.2705 1.2061 1.2061 0.0644 5.34% 开放申购 0.10% 购买
2 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2675 1.2675 1.2033 1.2033 0.0642 5.34% 开放申购 0.00% 购买
3 050024 博时上证自然资源ETF联接 估算图 基金吧 档案 0.7348 0.7348 0.7136 0.7136 0.0212 2.97% 开放申购 0.12% 购买
4 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9590 0.9590 0.9317 0.9317 0.0273 2.93% 开放申购 0.12% 购买
5 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9468 0.9468 0.9199 0.9199 0.0269 2.92% 开放申购 0.00% 购买
6 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6886 1.6886 1.6497 1.6497 0.0389 2.36% 开放申购 0.00% 购买
7 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6915 1.6915 1.6526 1.6526 0.0389 2.35% 开放申购 0.10% 购买
8 257060 国联安上证商品ETF联接 估算图 基金吧 档案 0.7770 0.7770 0.7592 0.7592 0.0178 2.34% 开放申购 0.15% 购买
9 004597 南方银行ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2808 1.2808 1.2551 1.2551 0.0257 2.05% 限大额 0.12% 购买
10 004598 南方银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2636 1.2636 1.2382 1.2382 0.0254 2.05% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-11-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B 估算图 基金吧 档案 0.8564 -- 0.8390 -- 0.0174 2.07% 场内交易 -- 购买
2 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1773 0.1773 0.1755 0.1755 0.0018 1.03% 开放申购 1.20% 购买
3 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1773 0.1773 0.1755 0.1755 0.0018 1.03% 开放申购 1.20% 购买
4 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1932 1.1932 1.1817 1.1817 0.0115 0.97% 限大额 0.12% 购买
5 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1888 1.1888 1.1774 1.1774 0.0114 0.97% 限大额 0.00% 购买
6 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 档案 1.1739 1.2239 1.1626 1.2126 0.0113 0.97% 场内交易 -- 购买
7 160717 嘉实恒生中国企业 估算图 基金吧 档案 0.8112 0.8112 0.8034 0.8034 0.0078 0.97% 开放申购 0.15% 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9527 1.1048 0.9438 1.0959 0.0089 0.94% 暂停申购 0.12% 购买
9 110031 易方达恒生国企ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1652 1.1652 1.1546 1.1546 0.0106 0.92% 开放申购 0.12% 购买
10 005675 易方达恒生国企ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1821 1.1821 1.1714 1.1714 0.0107 0.91% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 1.3058 1.3058 1.2346 1.2346 0.0712 5.77% 场内交易 -- 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.6856 0.6856 0.6557 0.6557 0.0299 4.56% 场内交易 0.05% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 估算图 基金吧 档案 0.6331 0.6331 0.6064 0.6064 0.0267 4.40% 场内交易 -- 购买
4 510410 博时上证自然资源ETF 估算图 基金吧 档案 0.7393 0.7393 0.7167 0.7167 0.0226 3.15% 场内交易 -- 购买
5 512400 南方中证申万有色金属ETF 估算图 基金吧 档案 0.9631 0.9631 0.9346 0.9346 0.0285 3.05% 场内交易 -- 购买
6 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.7526 1.7526 1.7065 1.7065 0.0461 2.70% 场内交易 -- 购买
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.7698 1.7698 1.7254 1.7254 0.0444 2.57% 场内交易 -- 购买
8 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.3906 1.3906 1.3561 1.3561 0.0345 2.54% 场内交易 -- 购买
9 510170 国联安上证商品ETF 估算图 基金吧 档案 2.4910 0.7730 2.4300 0.7540 0.0610 2.51% 场内交易 -- 购买
10 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.2129 1.3129 1.1882 1.2882 0.0247 2.08% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-11-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161217 国投瑞银中证资源指数 估算图 基金吧 档案 0.8650 0.8650 0.8350 0.8350 0.0300 3.59% 开放申购 0.12% 购买
2 161912 万家社会责任18个月定开A 估算图 基金吧 档案 1.7547 2.1527 1.6952 2.0932 0.0595 3.51% 暂停申购 0.15% 购买
3 161715 招商大宗商品(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1466 1.2851 1.1138 1.2523 0.0328 2.94% 开放申购 0.12% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 1.5508 1.5508 1.5078 1.5078 0.0430 2.85% 开放申购 0.12% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 4.5050 5.0190 4.3870 4.9010 0.1180 2.69% 限大额 0.15% 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.8213 1.8213 1.7771 1.7771 0.0442 2.49% 开放申购 0.12% 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.8079 1.8079 1.7640 1.7640 0.0439 2.49% 开放申购 0.00% 购买
8 168205 中融中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0860 1.0860 1.0620 1.0620 0.0240 2.26% 开放申购 0.10% 购买
9 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.1370 1.2532 1.1143 1.2305 0.0227 2.04% 开放申购 0.10% 购买
10 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.2823 2.3323 2.2371 2.2871 0.0452 2.02% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-11-23
估算值|估算增长率
2020-11-23
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-11-20
单位净值
手续费 操作
1 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4267 -0.08% -1.5700 1.4279 0.06% 购买
2 000930 博时黄金I 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.8363 -0.11% -1.5400 3.8406 -- 购买
3 000929 博时黄金D 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.9063 -0.11% -1.5400 3.9107 0.05% 购买
4 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4153 -0.09% -1.5600 1.4166 0.00% 购买
5 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4572 -0.09% -1.5600 1.4585 0.07% 购买
6 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3645 -0.09% -1.5600 1.3657 0.06% 购买
7 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3463 -0.10% -1.5500 1.3477 0.00% 购买
8 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3619 -0.10% -1.5500 1.3632 0.07% 购买
9 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3418 -0.10% -1.5500 1.3431 0.00% 购买
10 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4515 -0.10% -1.5500 1.4529 0.00% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3996 4.4073 52.60% 169.55% 186.01% 759.61% 406.30% 171.55% 1022.44% -- 购买
2 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.7000 0.5010 52.19% 162.35% 215.81% 346.28% -13.49% 131.37% -37.62% -- 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3577 1.3577 47.85% 89.28% 88.57% 96.31% 32.77% 78.50% 35.77% 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3552 1.3552 47.77% 89.09% 88.22% 95.95% 32.54% 78.20% 35.52% 0.00% 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.8160 2.1200 46.69% 153.56% 190.29% 697.47% 212.51% 177.25% 363.77% -- 购买
6 007454 民生加银嘉盈债券 1.3605 1.4675 36.49% 33.61% 50.30% -- -- 49.71% 50.45% 0.80% 购买
7 009147 建信新能源行业股票 1.4314 1.4314 36.10% -- -- -- -- -- 43.14% 0.15% 购买
8 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
9 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
10 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0277 0.3319 34.57% 151.09% 60.85% 60.35% -18.69% 43.61% -66.81% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3577 1.3577 47.85% 89.28% 88.57% 96.31% 32.77% 78.50% 35.77% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3552 1.3552 47.77% 89.09% 88.22% 95.95% 32.54% 78.20% 35.52% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.4314 1.4314 36.10% -- -- -- -- -- 43.14% 0.15% 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7526 1.7526 32.65% 76.98% -- -- -- 75.21% 75.21% -- 购买
5 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7698 1.7698 31.38% 75.52% -- -- -- -- 76.98% -- 购买
6 003834 华夏能源革新股票 2.0600 2.0600 31.29% 73.99% 104.37% 155.27% 83.76% 68.16% 106.00% 0.15% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.8213 1.8213 31.01% 75.70% 106.31% 133.56% -- 76.64% 82.13% 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.8079 1.8079 30.93% 75.49% 105.79% 132.38% -- 76.24% 80.79% 0.00% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5508 1.5508 30.26% 72.16% 98.44% 121.57% 40.33% 71.21% 53.53% 0.12% 购买
10 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3906 1.3906 29.55% 67.87% -- -- -- -- 39.06% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 400015 东方新能源汽车混合 2.3330 2.7930 31.45% 74.91% 107.06% 131.75% 68.70% 79.75% 211.07% 0.15% 购买
2 005939 工银新能源汽车混合A 2.3666 2.3666 30.79% 73.53% 100.73% 136.66% -- 72.97% 136.66% 0.15% 购买
3 005940 工银新能源汽车混合C 2.3263 2.3263 30.65% 73.18% 99.97% 132.65% -- 72.37% 132.63% 0.00% 购买
4 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8850 1.8850 30.54% 69.67% 88.12% 157.51% 80.21% 80.21% 88.50% 0.10% 购买
5 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8940 1.8940 30.53% 69.71% 88.27% 158.04% 80.73% 80.38% 89.40% 0.10% 购买
6 398051 中海环保新能源混合 1.7960 1.7960 29.30% 66.30% 101.80% 130.85% 82.71% 77.12% 79.60% 0.15% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合 1.3060 1.3060 27.41% 48.58% 63.66% 78.17% 34.64% 48.92% 30.60% 0.15% 购买
8 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7547 2.1527 26.82% 53.97% 105.18% -- -- 68.08% 126.87% 0.15% 购买
9 161913 万家社会责任18个月定开C 1.7426 2.1371 26.67% 53.59% 104.17% -- -- 67.34% 124.99% 0.00% 购买
10 006250 上投摩根动力精选 2.1762 2.1762 26.52% 74.26% 98.76% -- -- 81.18% 117.62% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007454 民生加银嘉盈债券 1.3605 1.4675 36.49% 33.61% 50.30% -- -- 49.71% 50.45% 0.80% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 005048 南华瑞扬纯债C 0.9759 0.9759 13.94% 12.08% 13.73% 15.04% -- 12.52% -2.41% 0.00% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0046 1.0046 13.93% 12.54% 14.28% 15.74% -- 13.04% 0.46% 0.06% 购买
6 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1333 1.1333 13.49% -- -- -- -- -- 13.33% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1351 1.1351 13.43% -- -- -- -- -- 13.51% 0.06% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2091 1.2714 11.41% 9.52% 14.19% 19.06% 31.13% 13.39% 27.14% 0.00% 购买
9 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2122 1.2746 10.99% 9.22% 14.10% 19.47% 32.10% 13.25% 27.46% 0.80% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 1.5079 1.8458 8.91% 26.18% 36.62% 47.70% 45.12% 27.60% 84.58% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3996 4.4073 52.60% 169.55% 186.01% 759.61% 406.30% 171.55% 1022.44% -- 购买
2 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.7000 0.5010 52.19% 162.35% 215.81% 346.28% -13.49% 131.37% -37.62% -- 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3577 1.3577 47.85% 89.28% 88.57% 96.31% 32.77% 78.50% 35.77% 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3552 1.3552 47.77% 89.09% 88.22% 95.95% 32.54% 78.20% 35.52% 0.00% 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.8160 2.1200 46.69% 153.56% 190.29% 697.47% 212.51% 177.25% 363.77% -- 购买
6 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0277 0.3319 34.57% 151.09% 60.85% 60.35% -18.69% 43.61% -66.81% -- 购买
7 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1330 0.1910 33.61% 117.88% 43.96% 61.86% -14.56% 27.16% -80.89% -- 购买
8 150218 交银国证新能源指数分级B 1.0520 0.2930 32.71% 107.70% 168.14% 196.67% -27.75% 108.53% -70.70% -- 购买
9 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9340 0.2310 32.67% 127.25% 43.03% 31.18% -53.71% 25.37% -76.85% -- 购买
10 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7526 1.7526 32.65% 76.98% -- -- -- 75.21% 75.21% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 19.33% 43.04% 30.75% 51.77% 39.30% 24.34% 59.15% 1.20% 购买
2 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 16.51% 46.84% 78.97% -- -- 67.13% 80.95% 1.50% 购买
3 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 15.69% 42.94% 50.22% 61.92% 21.86% 45.21% 79.05% 1.50% 购买
4 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 15.25% 45.13% -- -- -- -- 53.26% 1.50% 购买
5 118002 易方达标普消费品指数A -- -- 13.30% 32.59% 22.65% 44.12% 38.28% 17.26% 145.30% 0.12% 购买
6 005676 易方达标普消费品指数C -- -- 13.25% 32.39% 22.35% 43.21% -- 17.00% 38.65% 0.00% 购买
7 006329 易方达中证海外联接美元A -- -- 13.24% 40.33% 71.22% -- -- 53.62% 67.86% 1.20% 购买
8 006330 易方达中证海外联接美元C -- -- 13.11% 40.06% 70.45% -- -- 53.09% 65.83% 0.00% 购买
9 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 12.70% 54.67% 98.41% 174.90% -- 91.24% 170.97% 1.60% 购买
10 118001 易方达亚洲精选股票 -- -- 12.52% 33.60% 56.60% 78.08% 48.34% 50.10% 51.90% 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7526 1.7526 32.65% 76.98% -- -- -- 75.21% 75.21% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7698 1.7698 31.38% 75.52% -- -- -- -- 76.98% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3906 1.3906 29.55% 67.87% -- -- -- -- 39.06% -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 2.2710 2.2710 27.31% 80.51% 96.83% -- -- 90.65% 127.10% -- 购买
5 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1898 1.1898 18.34% 24.38% 21.01% -- -- 20.35% 18.98% -- 购买
6 159916 深F60ETF 5.7973 3.1586 15.84% 43.16% 41.64% 92.32% 51.73% 28.40% 215.86% -- 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3058 1.3058 15.75% 44.74% -- -- -- -- 30.58% -- 购买
8 159996 国泰中证全指家电ETF 1.4396 1.4396 15.65% 52.00% -- -- -- -- 43.96% -- 购买
9 159905 工银深证红利ETF 2.7082 2.7082 15.58% 45.92% 42.12% 105.73% 56.25% 32.16% 170.74% -- 购买
10 510170 国联安上证商品ETF 2.4910 0.7730 14.42% 55.59% 56.37% 67.41% 25.24% 40.02% -22.73% -- 购买
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序号 基金代码 简称 23日
单位净值
23日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.8213 1.8213 31.01% 75.70% 106.31% 133.56% -- 76.64% 82.13% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.8079 1.8079 30.93% 75.49% 105.79% 132.38% -- 76.24% 80.79% 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5508 1.5508 30.26% 72.16% 98.44% 121.57% 40.33% 71.21% 53.53% 0.12% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7547 2.1527 26.82% 53.97% 105.18% -- -- 68.08% 126.87% 0.15% 购买
5 169101 东方红睿丰混合 2.4130 3.3150 22.12% 53.79% 54.09% 101.08% 66.64% 42.70% 380.51% 1.50% 购买
6 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.4130 2.7640 21.07% 60.23% 73.72% 130.98% 99.68% 61.08% 212.30% 1.50% 购买
7 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.3550 3.9330 18.76% 60.74% 74.61% 102.24% 61.12% 69.16% 35.50% 0.15% 购买
8 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.5050 5.0190 18.33% 64.60% 101.12% 190.83% 116.69% 83.73% 463.23% 0.15% 购买
9 160421 华安智增精选混合 1.9203 1.9203 17.74% 43.89% 52.25% 144.97% 101.59% 45.16% 92.03% 0.15% 购买
10 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.8064 1.8308 16.62% 50.94% 57.82% 96.56% 76.04% 46.24% 84.93% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-11-23
万份收益|7日年化
2020-11-20
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001987 东方金元宝货币 基金吧 档案 2.1284 3.3090 1.3748 2.5860 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
2 210012 金鹰货币A 基金吧 档案 1.7084 2.9150 0.6028 2.3290 2012-12-07 刘丽娟等 0.00% 购买
3 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.6799 2.1300 0.3489 2.0390 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
4 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.6142 1.8820 0.2830 1.7920 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
5 003043 交银活期通货币E 基金吧 档案 1.5151 3.0100 0.6278 2.6710 2016-07-27 连端清等 0.00% 购买
6 003042 交银活期通货币A 基金吧 档案 1.4495 2.7640 0.5622 2.4250 2016-07-27 连端清等 0.00% 购买
7 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 1.4452 2.8110 0.6394 2.3430 2017-03-20 刘丽娟等 0.00% 购买
8 000506 国寿安保货币B 基金吧 档案 1.4200 2.7880 0.6467 2.3480 2014-01-20 桑迎 0.00% 购买
9 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 1.3793 2.8600 0.5861 2.4780 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
10 000505 国寿安保货币A 基金吧 档案 1.3541 2.5420 0.5810 2.1030 2014-01-20 桑迎 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-23
万份收益|7日年化
2020-11-20
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 1.4528 2.0850% 0.6955 2.0880% 2.42% 2.50% 2.42% -- 14天 暂停申购 -- 购买
2 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 1.4419 2.0440% 0.6846 2.0470% 2.38% 2.46% 2.38% -- 14天 暂停申购 -- 购买
3 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.7615 2.9140% 0.7504 2.9990% 2.96% 3.75% 3.61% 4.4630% 3个月 暂停申购 -- 购买
4 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.7502 2.8720% 0.7392 2.9570% 2.92% 3.71% 3.57% 4.4220% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.7232 2.7710% 0.7122 2.8550% 2.82% 3.61% 3.47% 4.3180% 3个月 暂未公告 -- 购买
6 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6952 2.5030% 0.6823 2.4020% 2.23% 2.09% 2.14% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
7 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 0.6623 9.1290% 12.4434 9.3010% 6.06% 4.04% 3.63% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
8 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6623 9.1290% 12.4434 9.3760% 6.20% 4.24% 3.84% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
9 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6503 2.5860% 0.6499 2.7430% 2.71% 2.60% 2.53% 2.5640% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6393 2.5460% 0.6389 2.7030% 2.67% 2.56% 2.49% 2.5250% 1个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-23
单位净值|累计净值
2020-11-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9340 0.2310 0.8300 0.2060 0.1040 12.53% 0.9130 2.25% -- 购买
2 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1330 0.1910 1.0170 0.1720 0.1160 11.41% 1.1090 2.12% -- 购买
3 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0277 0.3319 0.9237 0.2983 0.1040 11.26% 0.9960 3.08% -- 购买
4 150101 鹏华资源分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5220 0.3750 1.4300 0.3520 0.0920 6.43% 1.5050 1.12% -- 购买
5 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0493 0.3198 0.9883 0.3012 0.0610 6.17% 1.0470 0.22% -- 购买
6 161032 富国中证煤炭指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0980 0.7430 1.0400 0.7030 0.0580 5.58% -- -- 0.00% 购买
7 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9930 0.7290 0.9410 0.6960 0.0520 5.53% -- -- 0.00% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0350 0.7560 0.9828 0.7213 0.0522 5.31% -- -- 0.10% 购买
9 150218 交银国证新能源指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0520 0.2930 1.0020 0.2790 0.0500 4.99% 1.0360 1.52% -- 购买
10 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4690 1.2960 1.4020 1.2820 0.0670 4.78% 1.4790 -0.68% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-23
单位净值|累计净值
2020-11-20
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.9340 0.2310 0.8300 0.2060 0.1040 12.53%
2 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 1.1330 0.1910 1.0170 0.1720 0.1160 11.41%
3 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 1.0277 0.3319 0.9237 0.2983 0.1040 11.26%
4 150101 鹏华资源分级B 估算图 基金吧 1.5220 0.3750 1.4300 0.3520 0.0920 6.43%
5 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 基金吧 1.0493 0.3198 0.9883 0.3012 0.0610 6.17%
6 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 1.3058 1.3058 1.2346 1.2346 0.0712 5.77%
7 150218 交银国证新能源指数分级B 估算图 基金吧 1.0520 0.2930 1.0020 0.2790 0.0500 4.99%
8 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 基金吧 1.4690 1.2960 1.4020 1.2820 0.0670 4.78%
9 159930 汇添富中证能源ETF 估算图 基金吧 0.6856 0.6856 0.6557 0.6557 0.0299 4.56%
10 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.8730 0.8730 0.8360 0.8360 0.0370 4.43%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5956 11-23 1.54% 2.48% 16.93% 23.15% 88.65% 155.55% 142.10% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.2605 11-23 1.30% 0.25% 9.45% 26.44% 92.55% 146.67% 84.29% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0283 11-23 0.89% 0.45% 6.83% 19.01% 78.75% 134.46% 103.77% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.4313 11-23 1.98% 2.05% 16.46% 28.36% 86.48% 133.67% -- 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4981 11-23 3.23% 2.91% 14.85% 23.42% 71.51% 132.71% 141.22% 0.15% 购买
6 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3913 11-23 1.98% 2.04% 16.39% 28.14% 85.83% 132.05% -- 0.00% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4370 11-23 3.23% 2.90% 14.80% 23.27% 71.08% 131.57% 137.83% 0.00% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.5213 11-23 3.28% 2.75% 14.66% 22.75% 70.77% 131.33% 62.91% 0.15% 购买
9 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8319 11-23 1.27% 0.60% 8.88% 23.42% 85.65% 131.14% 92.79% 0.15% 购买
10 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0390 11-23 1.71% 3.12% 10.07% 19.60% 74.45% 124.61% 148.08% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5956 11-23 1.54% 2.48% 16.93% 23.15% 88.65% 155.55% 142.10% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.4313 11-23 1.98% 2.05% 16.46% 28.36% 86.48% 133.67% -- 0.15% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4981 11-23 3.23% 2.91% 14.85% 23.42% 71.51% 132.71% 141.22% 0.15% 购买
4 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3913 11-23 1.98% 2.04% 16.39% 28.14% 85.83% 132.05% -- 0.00% 购买
5 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4370 11-23 3.23% 2.90% 14.80% 23.27% 71.08% 131.57% 137.83% 0.00% 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.5213 11-23 3.28% 2.75% 14.66% 22.75% 70.77% 131.33% 62.91% 0.15% 购买
7 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0390 11-23 1.71% 3.12% 10.07% 19.60% 74.45% 124.61% 148.08% 0.15% 购买
8 000793 工银高端制造股票 股票型 1.7720 11-23 1.90% -0.62% 10.20% 19.25% 71.04% 115.57% 69.08% 0.15% 购买
9 000409 鹏华环保产业股票 股票型 3.6820 11-23 1.99% 1.54% 14.60% 24.77% 70.78% 113.95% 105.35% 0.15% 购买
10 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.2435 11-23 2.06% 1.63% 12.58% 28.62% 72.23% 112.41% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.2605 11-23 1.30% 0.25% 9.45% 26.44% 92.55% 146.67% 84.29% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0283 11-23 0.89% 0.45% 6.83% 19.01% 78.75% 134.46% 103.77% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8319 11-23 1.27% 0.60% 8.88% 23.42% 85.65% 131.14% 92.79% 0.15% 购买
4 481010 工银中小盘混合 混合型 3.1220 11-23 1.79% -0.70% 9.81% 18.44% 69.21% 124.44% 144.10% 0.15% 购买
5 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.4624 11-23 1.15% 2.09% 11.20% 15.08% 65.34% 118.38% -- 0.15% 购买
6 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型 2.4409 11-23 1.14% 2.09% 11.16% 14.96% 65.00% 117.49% -- 0.00% 购买
7 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.8090 11-23 0.61% -1.74% 6.98% 13.99% 52.79% 115.70% 100.00% 0.15% 购买
8 481015 工银主题策略混合 混合型 4.0990 11-23 2.09% -0.68% 11.33% 20.06% 71.36% 113.16% 86.66% 0.15% 购买
9 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.4190 11-23 0.87% 1.10% 10.36% 18.06% 72.55% 112.15% 154.48% 0.15% 购买
10 002669 华商万众创新混合 混合型 2.0890 11-23 0.63% -1.65% 7.07% 13.97% 53.15% 111.87% 160.47% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4740 11-23 1.87% 2.36% 7.51% 7.99% 34.86% 43.52% 43.80% 0.08% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3560 11-23 0.89% 0.59% 5.12% 0.67% 24.86% 41.99% 57.67% 0.08% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1880 11-23 0.51% 0.17% 2.64% 2.97% 23.50% 40.01% 49.78% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1870 11-23 0.51% 0.17% 2.64% 2.97% 23.34% 39.49% 48.42% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3338 11-23 1.20% 0.27% 7.69% 6.14% 41.97% 37.99% -- 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 债券型 1.3212 11-23 1.19% 0.27% 7.64% 6.01% 41.62% 37.31% -- 0.00% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4745 11-23 1.63% 3.47% 9.44% 8.49% 33.09% 36.98% -- 0.08% 购买
8 210014 金鹰元丰债券 债券型 1.5079 11-23 2.11% 1.63% 10.75% 8.91% 26.18% 36.62% 45.12% 0.06% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3489 11-23 2.10% 2.85% 7.46% 5.66% 27.04% 36.06% -- 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3392 11-23 2.10% 2.84% 7.42% 5.54% 26.77% 35.46% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.6866 11-23 -- 0.06% 0.25% 0.73% 1.40% 2.99% 11.17% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6214 11-23 -- 0.05% 0.23% 0.67% 1.28% 2.74% 10.37% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6951 11-23 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.20% 2.59% 10.20% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6951 11-23 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.20% 2.59% 10.20% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6739 11-23 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.18% 2.58% 9.74% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.8048 11-23 -- 0.05% 0.23% 0.65% 1.18% 2.58% 10.25% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6792 11-23 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.19% 2.57% 10.29% 0.00% 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6883 11-23 -- 0.05% 0.19% 0.58% 1.11% 2.57% 10.24% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6795 11-23 -- 0.05% 0.23% 0.66% 1.19% 2.55% 10.03% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7224 11-23 -- 0.05% 0.21% 0.64% 1.16% 2.52% 10.06% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.8213 11-23 2.49% 1.51% 18.01% 31.01% 75.70% 106.31% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.8079 11-23 2.49% 1.50% 17.99% 30.93% 75.49% 105.79% -- 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5508 11-23 2.85% 3.16% 19.65% 30.26% 72.16% 98.44% 40.33% 0.12% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.3690 11-23 2.39% 1.11% 16.81% 27.82% 64.94% 97.15% 47.53% 0.12% 购买
5 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.4170 11-23 1.00% 1.14% 14.74% 26.29% 75.70% 92.00% 178.23% 0.12% 购买
6 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3577 11-23 2.75% 8.44% 19.21% 47.85% 89.28% 88.57% 32.77% 0.10% 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C 股票指数 1.3552 11-23 2.75% 8.43% 19.19% 47.77% 89.09% 88.22% 32.54% 0.00% 购买
8 161725 招商中证白酒指数分级 股票指数 1.2053 11-23 1.03% -0.12% 14.43% 27.48% 77.05% 84.42% 173.26% 0.10% 购买
9 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3536 11-23 1.17% -0.96% 4.75% 6.31% 41.21% 78.19% 55.60% 0.12% 购买
10 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.7777 11-23 1.09% 1.65% 5.88% 11.22% 56.53% 78.04% -- 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.8213 11-23 2.49% 1.51% 18.01% 31.01% 75.70% 106.31% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.8079 11-23 2.49% 1.50% 17.99% 30.93% 75.49% 105.79% -- 0.00% 购买
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.1058 11-23 0.60% 1.59% 9.02% 13.25% 37.71% 102.14% 203.26% 0.15% 购买
4 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.5050 11-23 2.69% 1.74% 12.48% 18.33% 64.60% 101.12% 116.69% 0.15% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5508 11-23 2.85% 3.16% 19.65% 30.26% 72.16% 98.44% 40.33% 0.12% 购买
6 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.5490 11-23 1.57% 2.92% 9.78% 9.39% 54.28% 91.95% 64.61% 0.15% 购买
7 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.7105 11-23 1.61% 0.75% 13.42% 13.22% 59.02% 91.62% 91.06% 0.15% 购买
8 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.9850 11-23 1.69% 3.06% 10.46% 8.65% 49.02% 91.23% 116.23% 0.15% 购买
9 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.2823 11-23 2.02% 2.29% 9.77% 15.01% 61.21% 91.16% 134.27% 0.15% 购买
10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 混合型 2.0080 11-23 1.06% 1.83% 8.60% 10.94% 45.61% 87.31% 84.56% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.9570 11-20 0.89% 0.10% 1.34% 5.53% 51.80% 96.09% 74.55% 0.16% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.0600 11-20 1.58% 2.74% 5.48% 9.52% 38.16% 87.96% 85.09% 0.16% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.6106 11-20 1.36% 2.99% 7.35% 7.03% 43.40% 86.19% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.5511 11-20 1.36% 2.97% 7.26% 6.75% 42.68% 84.29% -- 0.00% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.9117 11-20 1.66% 0.80% 7.62% 11.64% 43.12% 83.83% -- 0.15% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.0788 11-20 1.59% 0.80% 1.39% 3.85% 24.53% 77.92% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.3110 11-20 1.36% 0.39% 2.89% 6.69% 36.91% 72.72% 86.22% 0.15% 购买
8 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.4750 11-20 1.06% 1.56% 6.50% 10.64% 36.14% 67.91% 77.93% 0.15% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5450 11-20 -0.26% 3.28% 5.25% 1.18% 46.03% 67.03% 50.00% 0.16% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.5118 11-20 1.50% -0.69% 1.43% 4.69% 34.09% 64.95% 67.01% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004997广发高端制造股票A2.5956 11-2316.93%23.15%88.65%155.55%142.10%129.56%159.53%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.2605 11-239.45%26.44%92.55%146.67%84.29%113.56%126.05%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.0283 11-236.83%19.01%78.75%134.46%103.77%110.33%202.83%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.4313 11-2316.46%28.36%86.48%133.67%--100.67%143.13%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.4981 11-2314.85%23.42%71.51%132.71%141.22%88.94%149.74%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.3913 11-2316.39%28.14%85.83%132.05%--99.42%139.13%0.00%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.4370 11-2314.80%23.27%71.08%131.57%137.83%88.10%143.63%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.5213 11-2314.66%22.75%70.77%131.33%62.91%87.62%174.95%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.8319 11-238.88%23.42%85.65%131.14%92.79%115.98%183.19%0.15%购买 定投
000991工银战略转型股票3.0390 11-2310.07%19.60%74.45%124.61%148.08%104.65%203.90%0.15%购买 定投
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  • 富荣基金

    基金净值连创新高

    富荣沪深300指数增强A

    77.77%

    成立以来

  • 中欧基金

    13年从业经验

    中欧新动力混合(LOF)A

    466.71%

    成立以来

  • 金鹰基金

    聚焦内需科技

    金鹰主题优势混合

    45.00%

    近1年

  • 宝盈基金

    金牛荣耀加持 长期业绩亮眼

    宝盈鸿利收益灵活配置混合A

    151.10%

    近3年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级27.48%0.10%购买
广发高端制造股票A23.15%0.15%购买
易方达消费行业股票16.53%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合16.38%0.15%购买
兴全合润分级混合15.41%0.12%购买
易方达中小盘混合14.23%0.15%购买
易方达上证50指数A9.61%0.15%购买
富国天惠成长混合A5.77%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级27.48%0.10%购买
广发高端制造股票A23.15%0.15%购买
易方达消费行业股票16.53%0.15%购买
中欧时代先锋股票A13.82%0.15%购买
易方达上证50指数A9.61%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票0.63%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-0.68%0.15%购买
广发医疗保健股票A-3.43%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题26.44%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合16.38%0.15%购买
兴全合润分级混合15.41%0.12%购买
易方达中小盘混合14.23%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)13.25%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合10.99%0.15%购买
富国天惠成长混合A5.77%0.15%购买
广发双擎升级混合A-0.16%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达增强回报债券A3.69%0.08%购买
南方宝元债券A2.53%0.08%购买
南方宝元债券C2.38%0.00%购买
易方达安心回报债券A2.15%0.08%购买
易方达裕丰回报债券1.89%0.10%购买
工银瑞信双利债券A0.98%0.08%购买
鹏扬泓利债券C0.83%0.00%购买
易方达稳健收益债券A0.54%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.6190%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5880%0.00%购买
兴全货币A2.5520%0.00%购买
南方天天利货币B2.5380%0.00%购买
广发天天红货币B2.5300%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.4030%0.00%购买
新华活期添利货币E2.3940%0.00%购买
华夏沃利货币B2.3640%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★124.61%
2工银新趋势灵活配置★★★★★113.41%
3诺德价值优势混合★★★★★109.67%
4诺德周期策略混合★★★★★105.56%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★124.61%
2广发鑫享混合★★★★★116.07%
3富国高新技术产业混★★★★★112.15%
4华商万众创新混合★★★★★111.87%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★155.55%
2工银战略转型股票★★★★★124.61%
3工银新趋势灵活配置★★★★★113.41%
4富国高新技术产业混★★★★★112.15%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车47.85%89.28%88.57%
2广发中证全指汽车47.77%89.09%88.22%
3建信新能源行业股36.10%----
4华夏能源革新股票31.29%73.99%104.37%
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序号简称近3月近6月近1年
1东方新能源汽车混31.45%74.91%107.06%
2工银新能源汽车混30.79%73.53%100.73%
3工银新能源汽车混30.65%73.18%99.97%
4新华鑫动力灵活配30.54%69.67%88.12%
点击查看全部基金排行>截至2020-11-23
序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券36.49%33.61%50.30%
2南华瑞扬纯债C13.94%12.08%13.73%
3南华瑞扬纯债A13.93%12.54%14.28%
4中信保诚中债1-13.49%----
点击查看全部基金排行>截至2020-11-23
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车47.85%89.28%88.57%
2广发中证全指汽车47.77%89.09%88.22%
3汇添富中证新能源31.01%75.70%106.31%
4汇添富中证新能源30.93%75.49%105.79%
点击查看全部基金排行>截至2020-11-23
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-11-13588.41%1413.98%840.03%
2等观风险7号等观资产2020-11-2047.89%297.01%499.41%
3浩航周期成长浩航资产2020-11-1328.30%368.12%326.13%
4万顺通九号万顺通资2020-11-13-10.42%225.32%253.69%
5建泓时代智汇2号建泓时代2020-11-13169.48%323.62%14.80%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-11-24  共有199880只私募基金产品
  • 财申道
    94.50%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    125.70%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 玖鹏稳健成长7号
    55.86%
    长玖坚持风格,稳定鹏乘万里
    100万起购点此查看详情
  • 文多稳健一期
    217.92%
    布局历史机遇,穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
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