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单位净值|累计净值
2020-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8630 0.8630 0.8260 0.8260 0.0370 4.48% 限大额 0.10% 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0737 0.7817 1.0479 0.7646 0.0258 2.46% 限大额 0.10% 购买
3 004211 金鹰周期优选混合 估算图 基金吧 档案 1.1548 1.1548 1.1314 1.1314 0.0234 2.07% 开放申购 0.15% 购买
4 001738 大摩新趋势混合 估算图 基金吧 档案 1.0780 1.0780 1.0562 1.0562 0.0218 2.06% 开放申购 0.12% 购买
5 002885 大摩万众创新灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0615 1.0615 1.0403 1.0403 0.0212 2.04% 开放申购 0.15% 购买
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.2841 1.2841 1.2591 1.2591 0.0250 1.99% 开放申购 0.10% 购买
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.2656 1.2656 1.2409 1.2409 0.0247 1.99% 开放申购 0.00% 购买
8 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1233 1.1233 1.1018 1.1018 0.0215 1.95% 开放申购 0.00% 购买
9 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1249 1.1249 1.1035 1.1035 0.0214 1.94% 开放申购 0.12% 购买
10 004044 金鹰转型动力混合 估算图 基金吧 档案 1.1809 1.1809 1.1589 1.1589 0.0220 1.90% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0737 0.7817 1.0479 0.7646 0.0258 2.46% 限大额 0.10% 购买
2 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1233 1.1233 1.1018 1.1018 0.0215 1.95% 开放申购 0.00% 购买
3 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1249 1.1249 1.1035 1.1035 0.0214 1.94% 开放申购 0.12% 购买
4 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6155 1.6155 1.5856 1.5856 0.0299 1.89% 开放申购 0.10% 购买
5 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6106 1.6106 1.5808 1.5808 0.0298 1.89% 开放申购 0.00% 购买
6 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1674 2.1674 2.1275 2.1275 0.0399 1.88% 开放申购 0.08% 购买
7 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1545 2.1545 2.1148 2.1148 0.0397 1.88% 开放申购 0.00% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0140 0.7420 0.9980 0.7320 0.0160 1.60% 暂停申购 0.00% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2949 1.2949 1.2749 1.2749 0.0200 1.57% 开放申购 0.00% 购买
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2981 1.2981 1.2781 1.2781 0.0200 1.56% 开放申购 0.10% 购买
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2020-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8630 0.8630 0.8260 0.8260 0.0370 4.48% 限大额 0.10% 购买
2 004211 金鹰周期优选混合 估算图 基金吧 档案 1.1548 1.1548 1.1314 1.1314 0.0234 2.07% 开放申购 0.15% 购买
3 001738 大摩新趋势混合 估算图 基金吧 档案 1.0780 1.0780 1.0562 1.0562 0.0218 2.06% 开放申购 0.12% 购买
4 002885 大摩万众创新灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0615 1.0615 1.0403 1.0403 0.0212 2.04% 开放申购 0.15% 购买
5 005537 中航新起航灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.2841 1.2841 1.2591 1.2591 0.0250 1.99% 开放申购 0.10% 购买
6 005538 中航新起航灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.2656 1.2656 1.2409 1.2409 0.0247 1.99% 开放申购 0.00% 购买
7 004044 金鹰转型动力混合 估算图 基金吧 档案 1.1809 1.1809 1.1589 1.1589 0.0220 1.90% 开放申购 0.15% 购买
8 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.4990 1.4990 1.4717 1.4717 0.0273 1.85% 开放申购 0.15% 购买
9 290011 泰信中小盘精选混合 估算图 基金吧 档案 3.8230 4.0830 3.7550 4.0150 0.0680 1.81% 开放申购 0.15% 购买
10 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 5.9804 5.9804 5.8794 5.8794 0.1010 1.72% 开放申购 0.15% 购买
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2020-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.4785 1.4985 1.4692 1.4892 0.0093 0.63% 开放申购 0.08% 购买
2 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.4280 1.4480 1.4191 1.4391 0.0089 0.63% 开放申购 0.00% 购买
3 005246 国泰可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3708 1.3708 1.3637 1.3637 0.0071 0.52% 开放申购 0.08% 购买
4 008458 招商安锦债券A 估算图 基金吧 档案 1.0748 1.0748 1.0703 1.0703 0.0045 0.42% 暂停申购 0.80% 购买
5 008459 招商安锦债券C 估算图 基金吧 档案 1.0390 1.0390 1.0347 1.0347 0.0043 0.42% 暂停申购 0.00% 购买
6 320009 诺安增利债券B 估算图 基金吧 档案 1.6380 1.8030 1.6330 1.7980 0.0050 0.31% 开放申购 0.00% 购买
7 320008 诺安增利债券A 估算图 基金吧 档案 1.7450 1.9100 1.7400 1.9050 0.0050 0.29% 开放申购 0.08% 购买
8 006500 建信润利增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.0390 1.0390 1.0364 1.0364 0.0026 0.25% 开放申购 0.80% 购买
9 006501 建信润利增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.0316 1.0316 1.0291 1.0291 0.0025 0.24% 开放申购 0.00% 购买
10 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2820 1.2820 1.2790 1.2790 0.0030 0.23% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0737 0.7817 1.0479 0.7646 0.0258 2.46% 限大额 0.10% 购买
2 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1233 1.1233 1.1018 1.1018 0.0215 1.95% 开放申购 0.00% 购买
3 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1249 1.1249 1.1035 1.1035 0.0214 1.94% 开放申购 0.12% 购买
4 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6155 1.6155 1.5856 1.5856 0.0299 1.89% 开放申购 0.10% 购买
5 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6106 1.6106 1.5808 1.5808 0.0298 1.89% 开放申购 0.00% 购买
6 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1674 2.1674 2.1275 2.1275 0.0399 1.88% 开放申购 0.08% 购买
7 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1545 2.1545 2.1148 2.1148 0.0397 1.88% 开放申购 0.00% 购买
8 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0140 0.7420 0.9980 0.7320 0.0160 1.60% 暂停申购 0.00% 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2949 1.2949 1.2749 1.2749 0.0200 1.57% 开放申购 0.00% 购买
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2981 1.2981 1.2781 1.2781 0.0200 1.56% 开放申购 0.10% 购买
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2020-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1233 1.1233 1.1018 1.1018 0.0215 1.95% 开放申购 0.00% 购买
2 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1249 1.1249 1.1035 1.1035 0.0214 1.94% 开放申购 0.12% 购买
3 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6155 1.6155 1.5856 1.5856 0.0299 1.89% 开放申购 0.10% 购买
4 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6106 1.6106 1.5808 1.5808 0.0298 1.89% 开放申购 0.00% 购买
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1674 2.1674 2.1275 2.1275 0.0399 1.88% 开放申购 0.08% 购买
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1545 2.1545 2.1148 2.1148 0.0397 1.88% 开放申购 0.00% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2949 1.2949 1.2749 1.2749 0.0200 1.57% 开放申购 0.00% 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2981 1.2981 1.2781 1.2781 0.0200 1.56% 开放申购 0.10% 购买
9 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3185 1.3185 1.2992 1.2992 0.0193 1.49% 开放申购 0.06% 购买
10 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2965 1.2965 1.2776 1.2776 0.0189 1.48% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0003 -- 1.0001 -- 0.0002 0.02% 暂停交易 -- 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2183 0.2183 0.2185 0.2185 -0.0002 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
3 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1491 1.1491 1.1525 1.1525 -0.0034 -0.30% 场内交易 -- 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2388 1.2388 1.2440 1.2440 -0.0052 -0.42% 场内交易 -- 购买
5 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2446 1.2446 1.2511 1.2511 -0.0065 -0.52% 场内交易 -- 购买
6 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2040 1.2040 1.2104 1.2104 -0.0064 -0.53% 场内交易 -- 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4325 1.4325 1.4405 1.4405 -0.0080 -0.56% 开放申购 0.12% 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4240 1.4240 1.4320 1.4320 -0.0080 -0.56% 开放申购 0.00% 购买
9 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.4049 1.4809 1.4131 1.4891 -0.0082 -0.58% 场内交易 -- 购买
10 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.0698 1.2148 1.0760 1.2210 -0.0062 -0.58% 限大额 0.12% 购买
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2020-12-01
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.2314 2.4628 1.2067 2.4134 0.0247 2.05% 场内交易 -- 购买
2 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.2530 1.2530 1.2279 1.2279 0.0251 2.04% 场内交易 -- 购买
3 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.2447 1.2447 1.2199 1.2199 0.0248 2.03% 场内交易 -- 购买
4 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.1604 1.1604 1.1373 1.1373 0.0231 2.03% 场内交易 -- 购买
5 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 2.2223 2.2223 2.1782 2.1782 0.0441 2.02% 场内交易 -- 购买
6 515220 国泰中证煤炭ETF 估算图 基金吧 档案 1.3338 1.3338 1.3120 1.3120 0.0218 1.66% 场内交易 -- 购买
7 159996 国泰中证全指家电ETF 估算图 基金吧 档案 1.3833 1.3833 1.3622 1.3622 0.0211 1.55% 场内交易 -- 购买
8 518860 建信上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7668 0.8951 3.7117 0.8820 0.0551 1.48% 场内交易 -- 购买
9 518600 广发上海金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7646 0.9221 3.7102 0.9088 0.0544 1.47% 场内交易 -- 购买
10 518850 华夏黄金ETF 估算图 基金吧 档案 3.7685 0.9701 3.7143 0.9562 0.0542 1.46% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8630 0.8630 0.8260 0.8260 0.0370 4.48% 限大额 0.10% 购买
2 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9660 1.1264 0.9574 1.1164 0.0086 0.90% 开放申购 0.12% 购买
3 164403 前海开源沪港深农业混合 估算图 基金吧 档案 1.5870 1.6070 1.5740 1.5940 0.0130 0.83% 开放申购 0.15% 购买
4 502023 鹏华钢铁分级 估算图 基金吧 档案 1.3570 0.9630 1.3460 0.9560 0.0110 0.82% 暂停申购 0.12% 购买
5 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5505 1.5505 1.5384 1.5384 0.0121 0.79% 开放申购 0.10% 购买
6 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0164 1.0164 1.0097 1.0097 0.0067 0.66% 暂停申购 0.06% 购买
7 161039 富国中证1000指数增强 估算图 基金吧 档案 1.6767 1.6767 1.6663 1.6663 0.0104 0.62% 开放申购 0.12% 购买
8 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 2.6916 2.6916 2.6780 2.6780 0.0136 0.51% 限大额 0.12% 购买
9 162207 泰达宏利效率优选混合 估算图 基金吧 档案 2.0858 5.0167 2.0752 4.9912 0.0106 0.51% 开放申购 0.15% 购买
10 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.5210 4.8070 3.5040 4.7870 0.0170 0.49% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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  • ETF
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.1040 0.3566 47.40% 135.70% 73.64% 76.25% -18.52% 54.28% -64.34% -- 购买
2 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9750 0.2420 42.75% 111.04% 49.31% 40.09% -56.07% 30.87% -75.84% -- 购买
3 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1720 0.1980 40.87% 104.18% 48.35% 71.60% -16.88% 31.54% -80.23% -- 购买
4 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3531 1.3531 38.84% 79.53% 86.22% 93.77% 34.16% 77.90% 35.31% 0.10% 购买
5 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3505 1.3505 38.77% 79.37% 85.87% 93.40% 33.93% 77.58% 35.05% 0.00% 购买
6 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6230 0.4860 35.70% 109.15% 191.63% 283.57% -14.44% 120.89% -40.45% -- 购买
7 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
8 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
9 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4700 1.2960 29.86% 108.81% 141.38% 162.97% 5.23% 71.73% -38.27% -- 购买
10 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.1210 2.2670 29.15% 59.99% 38.23% 90.82% 38.48% 27.14% 126.70% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3531 1.3531 38.84% 79.53% 86.22% 93.77% 34.16% 77.90% 35.31% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3505 1.3505 38.77% 79.37% 85.87% 93.40% 33.93% 77.58% 35.05% 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5172 1.5172 25.10% 57.50% 90.94% 109.47% 39.15% 67.50% 50.20% 0.12% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 2.0000 2.0000 23.23% 56.99% 93.61% 136.69% 82.65% 63.27% 100.00% 0.15% 购买
5 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.6932 1.6932 23.15% 59.63% -- -- -- 69.27% 69.27% -- 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7185 1.7185 21.96% 57.20% -- -- -- -- 71.85% -- 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7594 1.7594 21.58% 59.03% 96.47% 118.10% -- 70.63% 75.94% 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7463 1.7463 21.51% 58.84% 95.99% 117.01% -- 70.24% 74.63% 0.00% 购买
9 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3499 1.3499 20.96% 50.39% -- -- -- -- 34.99% -- 购买
10 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.4741 2.4741 20.68% 54.23% 123.66% 210.93% 140.62% 87.12% 147.34% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002232 华夏新趋势混合C 1.3120 1.3290 22.39% 22.39% 22.39% 22.39% 22.27% 22.39% 33.41% 0.00% 购买
2 400015 东方新能源汽车混合 2.2467 2.7067 21.48% 55.63% 94.07% 113.26% 62.44% 73.10% 199.57% 0.15% 购买
3 005939 工银新能源汽车混合A 2.3083 2.3083 21.45% 56.00% 93.20% 130.37% -- 68.71% 130.83% 0.15% 购买
4 005940 工银新能源汽车混合C 2.2688 2.2688 21.33% 55.69% 92.32% 126.90% -- 68.11% 126.88% 0.00% 购买
5 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8330 1.8330 20.83% 50.00% 85.15% 152.13% 78.13% 74.57% 83.30% 0.10% 购买
6 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8240 1.8240 20.79% 50.00% 84.99% 151.59% 77.60% 74.38% 82.40% 0.10% 购买
7 001753 红土创新新兴产业混合 1.2660 1.2660 20.00% 38.51% 57.66% 74.38% 34.25% 44.36% 26.60% 0.15% 购买
8 519918 华夏兴和混合 2.7720 4.9980 18.82% 54.52% 78.61% 129.28% 77.46% 66.49% 177.20% 0.15% 购买
9 005094 万家臻选混合 1.9937 1.9937 18.76% 45.76% 99.73% 136.92% -- 72.67% 99.37% 0.15% 购买
10 007113 永赢高端制造混合A 1.6513 1.6513 18.76% 55.46% 64.03% -- -- 49.45% 65.11% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 1.3617 1.4687 25.61% 35.23% 50.39% -- -- 49.84% 50.59% 0.80% 购买
4 005048 南华瑞扬纯债C 0.9761 0.9761 14.18% 13.08% 13.58% 15.05% -- 12.54% -2.39% 0.00% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0049 1.0049 14.17% 13.54% 14.14% 15.76% -- 13.08% 0.49% 0.06% 购买
6 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1355 1.1355 13.81% 13.56% -- -- -- -- 13.55% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1373 1.1373 13.76% 13.74% -- -- -- -- 13.73% 0.06% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1511 1.2726 12.17% 10.81% 14.29% 19.14% 30.29% 13.50% 27.27% 0.00% 购买
9 003656 民生加银鑫元纯债A 1.1541 1.2759 11.73% 10.50% 14.19% 19.55% 31.26% 13.37% 27.60% 0.80% 购买
10 003426 江信添福C 1.1932 1.2032 10.81% 9.94% 11.36% 18.79% 24.59% 10.71% 20.51% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.1040 0.3566 47.40% 135.70% 73.64% 76.25% -18.52% 54.28% -64.34% -- 购买
2 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9750 0.2420 42.75% 111.04% 49.31% 40.09% -56.07% 30.87% -75.84% -- 购买
3 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1720 0.1980 40.87% 104.18% 48.35% 71.60% -16.88% 31.54% -80.23% -- 购买
4 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3531 1.3531 38.84% 79.53% 86.22% 93.77% 34.16% 77.90% 35.31% 0.10% 购买
5 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3505 1.3505 38.77% 79.37% 85.87% 93.40% 33.93% 77.58% 35.05% 0.00% 购买
6 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6230 0.4860 35.70% 109.15% 191.63% 283.57% -14.44% 120.89% -40.45% -- 购买
7 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4700 1.2960 29.86% 108.81% 141.38% 162.97% 5.23% 71.73% -38.27% -- 购买
8 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.1210 2.2670 29.15% 59.99% 38.23% 90.82% 38.48% 27.14% 126.70% -- 购买
9 150300 华安中证银行指数分级B 0.9420 0.9420 28.50% 57.53% 26.78% 64.83% 24.26% 17.19% -5.80% -- 购买
10 150197 国泰国证有色金属行业分级B 1.0473 0.3192 27.78% 125.18% 161.89% 156.06% -16.32% 70.60% -68.07% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 19.52% 24.93% 36.55% 52.91% 47.54% 34.27% 88.47% 1.20% 购买
2 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -- -- 15.70% 22.49% 20.46% -- -- 16.85% 26.69% 0.15% 购买
3 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 15.02% 15.47% 28.02% 45.36% 47.18% 26.85% 80.01% 0.12% 购买
4 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 14.93% 37.85% 32.24% 52.75% 42.24% 26.78% 62.27% 1.20% 购买
5 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 13.07% 47.17% 54.84% 64.24% 24.45% 44.68% 78.39% 1.50% 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 1.2388 1.2388 12.69% 13.54% 11.53% -- -- 10.97% 23.88% -- 购买
7 513000 易方达日经225ETF 1.2446 1.2446 12.52% 13.62% 11.84% -- -- 11.13% 24.46% -- 购买
8 513880 华安日经225ETF 1.2040 1.2040 12.15% 13.28% 10.39% -- -- 9.62% 20.40% -- 购买
9 008763 天弘越南市场股票(QDII)A -- -- 11.85% 8.85% -- -- -- -- 7.95% 0.10% 购买
10 008764 天弘越南市场股票(QDII)C -- -- 11.79% 8.73% -- -- -- -- 7.72% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.6932 1.6932 23.15% 59.63% -- -- -- 69.27% 69.27% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7185 1.7185 21.96% 57.20% -- -- -- -- 71.85% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3499 1.3499 20.96% 50.39% -- -- -- -- 34.99% -- 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3338 1.3338 18.43% 42.17% -- -- -- -- 33.38% -- 购买
5 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3169 1.3569 14.14% 32.15% -- -- -- -- 35.69% -- 购买
6 512730 鹏华中证银行ETF 1.1502 1.1502 13.56% 27.57% -- -- -- 15.15% 15.02% -- 购买
7 159916 深F60ETF 5.8489 3.1867 13.36% 37.10% 41.76% 92.63% 58.83% 29.54% 218.67% -- 购买
8 515020 华夏中证银行ETF 1.1764 1.1764 13.33% 24.17% 18.97% -- -- 14.51% 17.64% -- 购买
9 512700 南方中证银行ETF 1.2577 1.3577 12.82% 22.74% 16.53% 41.95% 33.03% 11.74% 38.59% -- 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 0.6939 0.6939 12.70% 21.59% 2.77% 0.33% -17.85% -2.42% -29.97% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5172 1.5172 25.10% 57.50% 90.94% 109.47% 39.15% 67.50% 50.20% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7594 1.7594 21.58% 59.03% 96.47% 118.10% -- 70.63% 75.94% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7463 1.7463 21.51% 58.84% 95.99% 117.01% -- 70.24% 74.63% 0.00% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7082 2.1062 18.40% 40.04% 92.92% -- -- 63.62% 120.86% 0.15% 购买
5 169101 东方红睿丰混合 2.4130 3.3150 16.80% 48.86% 53.89% 101.76% 69.21% 42.70% 380.51% 1.50% 购买
6 161217 国投瑞银中证资源指数 0.8690 0.8690 15.56% 41.30% 41.30% 49.57% 14.19% 27.05% -13.10% 0.12% 购买
7 164905 交银新能源指数(LOF) 1.0082 1.0589 15.47% 43.10% 68.89% 76.87% 22.32% 52.23% 5.89% 0.12% 购买
8 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.3500 2.7010 14.24% 47.61% 67.86% 123.34% 98.11% 56.88% 204.15% 1.50% 购买
9 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.8148 1.8392 13.65% 45.02% 58.58% 98.08% 77.44% 46.92% 85.79% 0.15% 购买
10 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 1.1760 1.2922 13.47% 24.17% 19.46% 39.51% 30.22% 15.15% 34.16% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-12-02
万份收益|7日年化
2020-12-01
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001992 农银天天利货币B 基金吧 档案 1.2214 2.7930 0.6888 2.4950 2015-12-21 史向明等 0.00% 购买
2 001991 农银天天利货币A 基金吧 档案 1.1543 2.5470 0.6250 2.2490 2015-12-21 史向明等 0.00% 购买
3 000301 德邦德利货币B 基金吧 档案 0.9838 2.7840 0.9078 2.5900 2013-09-16 范文静等 0.00% 购买
4 001930 华夏收益宝货币B 基金吧 档案 0.9758 3.1670 0.8424 3.0740 2015-10-30 周飞 0.00% 购买
5 091005 大成货币B 基金吧 档案 0.9709 2.6190 0.7095 2.4450 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
6 210012 金鹰货币A 基金吧 档案 0.9642 2.5940 0.6420 2.4370 2012-12-07 刘丽娟等 0.00% 购买
7 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 0.9199 2.5420 0.8417 2.3480 2013-09-16 范文静等 0.00% 购买
8 004973 长城收益宝货币B 基金吧 档案 0.9113 3.4370 0.9141 3.4300 2017-09-06 邹德立等 0.00% 购买
9 001929 华夏收益宝货币A 基金吧 档案 0.9086 2.9150 0.7750 2.8220 2015-10-30 周飞 0.00% 购买
10 090005 大成货币A 基金吧 档案 0.9051 2.3730 0.6437 2.2000 2005-06-03 陈会荣 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-02
万份收益|7日年化
2020-12-01
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 2.0569 3.5120% 0.7791 2.8150% 3.12% 3.11% 3.12% 4.5590% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 2.0470 3.4710% 0.7682 2.7740% 3.08% 3.07% 3.08% 4.5190% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 2.0203 3.3680% 0.7409 2.6720% 2.98% 2.97% 2.98% 4.4140% 3个月 暂未公告 -- 购买
4 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.7699 2.8810% 0.8330 2.8470% 2.59% 2.38% 2.32% 2.2830% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
5 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 0.7042 2.6420% 0.7675 2.6080% 2.35% 2.14% 2.08% 2.1030% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.7025 2.6960% 1.0776 2.6600% 2.56% 2.64% 2.61% 2.6240% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6916 2.6560% 1.0666 2.6200% 2.53% 2.60% 2.57% 2.5850% 1个月 暂停申购 -- 购买
8 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6771 2.5810% 0.6761 2.5910% 2.09% 2.14% 2.05% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
9 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 0.6624 2.4500% 0.6633 2.4460% 5.59% 4.16% 3.74% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
10 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6624 2.4500% 0.6633 2.4460% 5.59% 4.27% 3.88% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-02
单位净值|累计净值
2020-12-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1040 0.3566 1.0525 0.3399 0.0515 4.89% 1.0690 3.17% -- 购买
2 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9750 0.2420 0.9430 0.2340 0.0320 3.39% 0.97 0.51% -- 购买
3 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1720 0.1980 1.1400 0.1920 0.0320 2.81% 1.15 1.88% -- 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0737 0.7817 1.0479 0.7646 0.0258 2.46% -- -- 0.10% 购买
5 150312 信诚中证智能家居指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9520 0.1080 0.9310 0.1060 0.0210 2.26% 0.9060 4.83% -- 购买
6 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8770 1.4466 0.8585 1.4425 0.0185 2.15% 0.89 -1.48% -- 购买
7 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9380 0.0340 0.9210 0.0330 0.0170 1.85% 0.9380 0.00% -- 购买
8 150278 鹏华高铁分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7190 0.0330 0.7070 0.0320 0.0120 1.70% 0.7270 -1.11% -- 购买
9 168204 中融中证煤炭指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0140 0.7420 0.9980 0.7320 0.0160 1.60% -- -- 0.00% 购买
10 150174 信诚中证TMT产业主题分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8910 2.0830 0.8770 2.0820 0.0140 1.60% 0.8840 0.79% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-02
单位净值|累计净值
2020-12-01
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 1.1040 0.3566 1.0525 0.3399 0.0515 4.89%
2 150290 中融中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.9750 0.2420 0.9430 0.2340 0.0320 3.39%
3 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 1.1720 0.1980 1.1400 0.1920 0.0320 2.81%
4 150312 信诚中证智能家居指数分级B 估算图 基金吧 0.9520 0.1080 0.9310 0.1060 0.0210 2.26%
5 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 基金吧 0.8770 1.4466 0.8585 1.4425 0.0185 2.15%
6 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.2314 2.4628 1.2067 2.4134 0.0247 2.05%
7 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.2530 1.2530 1.2279 1.2279 0.0251 2.04%
8 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.2447 1.2447 1.2199 1.2199 0.0248 2.03%
9 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.1604 1.1604 1.1373 1.1373 0.0231 2.03%
10 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 2.2223 2.2223 2.1782 2.1782 0.0441 2.02%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2020-12-02
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5819 12-02 -0.41% 0.30% 4.52% 18.09% 78.44% 151.30% 146.44% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.2263 12-02 -0.51% -0.79% 1.29% 14.42% 78.38% 138.26% 85.68% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0091 12-02 -0.77% 0.12% 0.43% 8.89% 67.83% 130.37% 107.25% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.7959 12-02 -0.51% -0.53% 1.19% 12.14% 73.07% 129.25% 99.46% 0.15% 购买
5 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0630 12-02 -0.49% 2.07% 6.69% 14.33% 63.71% 127.90% 152.93% 0.15% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4741 12-02 -0.94% -1.19% 9.31% 20.68% 54.23% 123.66% 140.62% 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4133 12-02 -0.94% -1.20% 9.26% 20.53% 53.85% 122.57% 137.20% 0.00% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.4868 12-02 -0.91% -1.23% 8.45% 19.59% 52.89% 121.84% 59.39% 0.15% 购买
9 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3570 12-02 -0.56% 0.17% 3.25% 15.68% 70.93% 120.45% -- 0.15% 购买
10 481010 工银中小盘混合 混合型 3.0520 12-02 0.13% -0.88% -0.97% 7.31% 56.59% 120.36% 138.07% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5819 12-02 -0.41% 0.30% 4.52% 18.09% 78.44% 151.30% 146.44% 0.15% 购买
2 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0630 12-02 -0.49% 2.07% 6.69% 14.33% 63.71% 127.90% 152.93% 0.15% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.4741 12-02 -0.94% -1.19% 9.31% 20.68% 54.23% 123.66% 140.62% 0.15% 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4133 12-02 -0.94% -1.20% 9.26% 20.53% 53.85% 122.57% 137.20% 0.00% 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.4868 12-02 -0.91% -1.23% 8.45% 19.59% 52.89% 121.84% 59.39% 0.15% 购买
6 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3570 12-02 -0.56% 0.17% 3.25% 15.68% 70.93% 120.45% -- 0.15% 购买
7 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3179 12-02 -0.56% 0.16% 3.19% 15.49% 70.36% 118.94% -- 0.00% 购买
8 000793 工银高端制造股票 股票型 1.7260 12-02 0.12% -1.09% -1.88% 7.20% 57.77% 110.74% 68.23% 0.15% 购买
9 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.9150 12-02 -0.42% -1.19% 1.65% 16.13% 53.20% 103.94% 91.88% 0.15% 购买
10 000409 鹏华环保产业股票 股票型 3.5580 12-02 -0.84% -1.44% 0.03% 14.04% 55.37% 103.78% 100.00% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.2263 12-02 -0.51% -0.79% 1.29% 14.42% 78.38% 138.26% 85.68% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0091 12-02 -0.77% 0.12% 0.43% 8.89% 67.83% 130.37% 107.25% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.7959 12-02 -0.51% -0.53% 1.19% 12.14% 73.07% 129.25% 99.46% 0.15% 购买
4 481010 工银中小盘混合 混合型 3.0520 12-02 0.13% -0.88% -0.97% 7.31% 56.59% 120.36% 138.07% 0.15% 购买
5 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.4543 12-02 -0.43% 1.39% 4.01% 10.09% 56.91% 119.11% -- 0.15% 购买
6 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型 2.4327 12-02 -0.43% 1.38% 3.97% 9.98% 56.60% 118.24% -- 0.00% 购买
7 000263 工银信息产业混合 混合型 3.9060 12-02 -0.05% 2.60% 2.87% 12.24% 68.14% 112.51% 167.72% 0.15% 购买
8 001856 易方达环保主题混合 混合型 2.8360 12-02 0.60% 3.20% 8.33% 12.72% 59.95% 108.07% 161.38% 0.15% 购买
9 481015 工银主题策略混合 混合型 3.9840 12-02 0.15% -1.17% -1.80% 7.91% 57.84% 107.93% 85.99% 0.15% 购买
10 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.3460 12-02 -0.09% 0.77% 2.96% 12.77% 59.37% 107.45% 153.55% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4790 12-02 -0.54% 2.64% 5.95% 7.10% 30.31% 43.59% 48.49% 0.08% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3550 12-02 -0.15% 1.27% 2.11% -2.17% 19.70% 42.33% 60.17% 0.08% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1940 12-02 -0.17% 1.02% 2.67% 2.26% 19.32% 40.98% 50.68% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1920 12-02 -0.25% 1.02% 2.58% 2.18% 19.17% 40.48% 49.19% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3495 12-02 0.19% 2.03% 4.30% 4.60% 36.30% 40.24% -- 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 债券型 1.3366 12-02 0.19% 2.03% 4.26% 4.46% 35.99% 39.55% -- 0.00% 购买
7 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3542 12-02 -0.41% 1.23% 8.41% 5.76% 22.76% 37.43% -- 0.08% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4633 12-02 0.10% 0.36% 8.15% 4.86% 27.09% 37.33% -- 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3443 12-02 -0.41% 1.22% 8.37% 5.66% 22.51% 36.82% -- 0.00% 购买
10 005461 南方希元转债 债券型 1.5041 12-02 0.05% 2.45% 4.02% 2.93% 24.90% 35.24% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.9113 12-02 -- 0.06% 0.25% 0.73% 1.41% 2.99% 11.15% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.8461 12-02 -- 0.06% 0.23% 0.67% 1.29% 2.74% 10.35% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7790 12-02 -- 0.06% 0.22% 0.66% 1.22% 2.58% 10.17% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7790 12-02 -- 0.06% 0.22% 0.66% 1.22% 2.58% 10.17% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.6471 12-02 -- 0.06% 0.22% 0.66% 1.19% 2.58% 10.22% 0.00% 购买
6 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7380 12-02 -- 0.06% 0.21% 0.60% 1.13% 2.58% 10.20% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6791 12-02 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.20% 2.57% 10.23% 0.00% 购买
8 001909 创金合信货币A 货币型 0.7600 12-02 -- 0.05% 0.21% 0.65% 1.18% 2.56% 9.71% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7500 12-02 -- 0.05% 0.22% 0.66% 1.20% 2.54% 10.00% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7902 12-02 -- 0.06% 0.22% 0.65% 1.18% 2.53% 10.02% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7594 12-02 -1.14% -2.28% 4.18% 21.58% 59.03% 96.47% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7463 12-02 -1.14% -2.29% 4.16% 21.51% 58.84% 95.99% -- 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5172 12-02 -1.22% -1.85% 7.15% 25.10% 57.50% 90.94% 39.15% 0.12% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.3310 12-02 -0.75% -1.84% 4.23% 19.80% 48.72% 88.42% 45.41% 0.12% 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3531 12-02 -2.03% -0.86% 10.10% 38.84% 79.53% 86.22% 34.16% 0.10% 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C 股票指数 1.3505 12-02 -2.04% -0.87% 10.08% 38.77% 79.37% 85.87% 33.93% 0.00% 购买
7 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.3440 12-02 -0.30% -1.83% 4.84% 9.80% 57.40% 85.69% 169.77% 0.12% 购买
8 161725 招商中证白酒指数分级 股票指数 1.1569 12-02 -0.03% -1.11% 4.88% 11.49% 59.57% 80.85% 170.37% 0.10% 购买
9 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.7706 12-02 -0.26% 1.98% 5.98% 4.10% 47.12% 80.58% -- 0.12% 购买
10 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.7650 12-02 -0.27% 1.97% 5.97% 4.07% 47.03% 80.40% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0963 12-02 -0.40% 0.71% 1.36% 8.42% 31.83% 106.29% 202.36% 0.15% 购买
2 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.3680 12-02 -0.41% -1.84% 2.99% 7.83% 52.94% 96.85% 112.55% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7594 12-02 -1.14% -2.28% 4.18% 21.58% 59.03% 96.47% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7463 12-02 -1.14% -2.29% 4.16% 21.51% 58.84% 95.99% -- 0.00% 购买
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.6909 12-02 0.25% 1.68% 5.84% 9.00% 50.39% 94.12% 97.70% 0.15% 购买
6 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.5590 12-02 0.32% 2.10% 9.71% 7.59% 48.33% 92.47% 64.45% 0.15% 购买
7 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.9980 12-02 0.35% 2.30% 10.33% 7.71% 42.82% 91.01% 115.77% 0.15% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5172 12-02 -1.22% -1.85% 7.15% 25.10% 57.50% 90.94% 39.15% 0.12% 购买
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.3197 12-02 0.06% 3.29% 4.68% -0.39% 52.80% 86.59% 129.65% 0.15% 购买
10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 混合型 1.9840 12-02 0.05% 1.69% 4.97% 3.60% 39.92% 86.12% 84.04% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.0320 12-01 0.13% 0.60% 8.60% 7.02% 54.85% 98.69% 88.12% 0.16% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.0380 12-01 0.59% 0.05% 6.87% 4.73% 36.87% 90.47% 91.72% 0.16% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.6366 12-01 1.07% 0.00% 8.69% 3.69% 38.37% 90.13% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.5757 12-01 1.06% -0.02% 8.60% 3.43% 37.67% 88.17% -- 0.00% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.9209 12-01 0.92% -0.99% 8.09% 6.80% 43.51% 86.99% -- 0.15% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.0576 12-01 1.46% -0.89% 3.01% -0.29% 22.43% 83.91% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.3130 12-01 0.74% -0.30% 4.99% 1.09% 36.62% 78.47% 100.43% 0.15% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5680 12-01 1.42% 1.29% 9.34% 1.62% 47.51% 72.12% 58.22% 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.4610 12-01 1.07% -1.40% 6.54% 6.86% 34.48% 70.67% 85.18% 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.1181 12-01 1.11% 1.27% 12.39% 5.91% 30.10% 64.10% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004997广发高端制造股票A2.5819 12-024.52%18.09%78.44%151.30%146.44%128.35%158.16%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.2263 12-021.29%14.42%78.38%138.26%85.68%110.33%122.63%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.0091 12-020.43%8.89%67.83%130.37%107.25%108.99%200.91%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.7959 12-021.19%12.14%73.07%129.25%99.46%113.23%179.59%0.15%购买 定投
000991工银战略转型股票3.0630 12-026.69%14.33%63.71%127.90%152.93%106.26%206.30%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.4741 12-029.31%20.68%54.23%123.66%140.62%87.12%147.34%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.4133 12-029.26%20.53%53.85%122.57%137.20%86.27%141.26%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.4868 12-028.45%19.59%52.89%121.84%59.39%85.06%171.19%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.3570 12-023.25%15.68%70.93%120.45%--94.54%135.70%0.15%购买 定投
481010工银中小盘混合3.0520 12-02-0.97%7.31%56.59%120.36%138.07%97.41%205.20%0.15%购买 定投
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  • 融通基金

    中资美元债价值凸显

    融通中国概念债券

    22.33%

    成立以来

  • 人保资产基金

    投资A股核心指数

    人保沪深300指数

    46.88%

    近1年

  • 民生加银基金

    只投纯债 争取绝对收益

    民生加银鑫升纯债

    2.12%

    近1年

  • 前海联合基金

    您的闲钱管家

    新疆前海联合海盈货币A

    2.4490%

    七日年化

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A18.68%0.15%购买
招商中证白酒指数分级10.67%0.10%购买
兴全合润分级混合8.26%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合8.07%0.15%购买
易方达中小盘混合5.83%0.15%购买
易方达上证50指数A5.82%0.15%购买
易方达消费行业股票5.12%0.15%购买
诺安成长混合2.36%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A18.68%0.15%购买
招商中证白酒指数分级10.67%0.10%购买
中欧时代先锋股票A8.35%0.15%购买
易方达上证50指数A5.82%0.15%购买
易方达消费行业股票5.12%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级-0.12%0.00%购买
信达澳银新能源产业股票-0.98%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-6.13%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题15.27%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)8.93%0.15%购买
兴全合润分级混合8.26%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合8.07%0.15%购买
易方达中小盘混合5.83%0.15%购买
诺安成长混合2.36%0.15%购买
富国天惠成长混合A0.95%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合0.47%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B4.31%0.08%购买
易方达增强回报债券A3.01%0.08%购买
南方宝元债券A2.05%0.08%购买
南方宝元债券C1.90%0.00%购买
易方达安心回报债券A1.71%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.59%0.08%购买
易方达裕丰回报债券1.47%0.10%购买
易方达稳健收益债券A0.97%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.9310%0.00%购买
博时现金宝货币B2.8250%0.00%购买
南方天天利货币B2.7160%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6510%0.00%购买
兴全货币A2.6390%0.00%购买
华夏沃利货币B2.6100%0.00%购买
新华活期添利货币E2.5400%0.00%购买
银华惠添益货币2.5060%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★127.90%
2工银新趋势灵活配置★★★★★107.40%
3诺德价值优势混合★★★★★106.89%
4万家行业优选混合(★★★★★106.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★127.90%
2广发鑫享混合★★★★★116.15%
3富国高新技术产业混★★★★★107.45%
4海富通改革驱动混合★★★★★107.32%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★151.30%
2工银战略转型股票★★★★★127.90%
3工银信息产业混合★★★★★112.51%
4易方达环保主题混合★★★★★108.07%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车38.84%79.53%86.22%
2广发中证全指汽车38.77%79.37%85.87%
3国泰国证新能源汽25.10%57.50%90.94%
4华夏能源革新股票23.23%56.99%93.61%
点击查看全部基金排行>截至2020-12-02
序号简称近3月近6月近1年
1华夏新趋势混合C22.39%22.39%22.39%
2东方新能源汽车混21.48%55.63%94.07%
3工银新能源汽车混21.45%56.00%93.20%
4工银新能源汽车混21.33%55.69%92.32%
点击查看全部基金排行>截至2020-12-02
序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券25.61%35.23%50.39%
2南华瑞扬纯债C14.18%13.08%13.58%
3南华瑞扬纯债A14.17%13.54%14.14%
4中信保诚中债1-13.81%13.56%--
点击查看全部基金排行>截至2020-12-02
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车38.84%79.53%86.22%
2广发中证全指汽车38.77%79.37%85.87%
3国泰国证新能源汽25.10%57.50%90.94%
4汇添富中证新能源21.58%59.03%96.47%
点击查看全部基金排行>截至2020-12-02
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-11-20613.31%1385.71%839.86%
2万顺通九号万顺通资2020-11-279.39%247.34%271.38%
3浩航周期成长浩航资产2020-11-2727.09%381.37%330.78%
4等观风险7号等观资产2020-11-2735.82%298.00%493.58%
5智赢4号北京智赢2020-11-2014.41%-13.08%-91.03%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-12-03  共有201032只私募基金产品
  • 财申道
    93.90%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    120.27%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 紫晶二号基金
    143.70%
    挖掘价值成长 ,累积多元收益。本月2-...
    100万起购点此查看详情
  • 林园投资8号
    251.40%
    私募民间派代表人物,每日开放
    100万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
2361今天归队!基民Wxsrck12-03 00:31:02
1301怎么收益这么低啊,10000块才收益5分钱?基民96f7Q...12-03 00:30:52
3075真的好欣赏贾总,最近联系了招商的一个渠道经理吾乃一介基民12-03 00:30:18
7291今天的行情你怎么看,目前上证指数受大金融、周理财小白爱学习212-03 00:30:06
3494今天,三大指数涨跌不一,沪指上涨0.05%,报345心满晴空12-03 00:29:41
6744这是长期板块,现在有低点就是机会黄天7092712-03 00:29:40
10207场内场外手续费问题睿远十年12-03 00:28:47
1082明明指数是+0.13,增强后成了-0.02,能介绍一下股友m2U6OA12-03 00:28:41
4814今天银行分化了,但金融三剑客中股性最活跃的券我爱我家201...12-03 00:28:35
261412月2日,三大指数涨跌不一,沪指上涨0.05%,报心满晴空12-03 00:28:21
5503还在持续的YQ,医药板块的行情会怎样?黄天7092712-03 00:28:13
942我是什么持有?个个都是红头了,就我还是绿头[?请叫我潘指导12-03 00:28:09
2373麻雀虽小也是肉啊![大笑]基民lAKuUI12-03 00:28:00
4215本以为今天大金融是不下火线,再度现拔高走势,开心的橡皮糖12-03 00:27:51
284230基金看长期,理性看收益波动理性持基12-03 00:26:56
2142我是不是得把本金都贴进去基民Dk3EZr12-03 00:26:34
4516T+2这个看不准,不知道买的时候是涨还是降,瞎?滏阳河渔夫12-03 00:25:56
10615G咋就不涨呢时间的价值与力量12-03 00:25:51
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