中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2019-12-31

中银证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.95 162.34 114/141
基金数量(只) 11 25.48 87/141
基金经理数量 6 10.67 75/141
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银证券科创3年封闭混合 501095 混合型 20.02.27 ~ 20.03.20 吴文钊 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券价值精选混合 002601 档案 混合型 02-24 1.2692 1.2692 3.72% 21.83% 22.60% 1.89 王玉玺 等 开放申购 0.15% 购买
中银证券祥瑞混合C 004918 档案 混合型 02-24 1.2182 1.2182 3.47% 29.20% 32.66% 1.86 王玉玺 等 限大额 0.00% 购买
中银证券祥瑞混合A 004917 档案 混合型 02-24 1.2228 1.2228 3.46% 29.36% 32.86% 0.11 王玉玺 等 限大额 0.10% 购买
中银证券健康产业混合 002938 档案 混合型 02-24 1.1425 1.1425 1.37% 17.48% 32.31% 0.87 吴文钊 开放申购 0.15% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 档案 混合型 02-24 1.1406 1.1406 0.22% 12.64% 14.83% 0.03 白冰洋 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 档案 混合型 02-24 1.1436 1.1436 0.22% 12.65% 14.90% 0.21 白冰洋 等 开放申购 0.10% 购买
中银证券安弘债券C 004808 档案 债券型 02-24 1.1613 1.1613 0.20% 5.76% 9.16% 0.33 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 档案 债券型 02-24 1.1647 1.1647 0.20% 5.93% 8.90% 3.10 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 档案 债券型 02-24 1.0747 1.1420 0.13% 2.98% 5.00% 0.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安誉债券C 004957 档案 债券型 02-24 1.9186 1.9746 0.10% 2.15% 4.06% 0.03 吴康 开放申购 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 档案 债券型 02-24 1.0205 1.0765 0.10% 2.14% 4.09% 5.97 吴康 开放申购 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 档案 债券型 02-24 1.0280 1.0280 0.06% 1.98% - 20.57 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券C 005363 档案 债券型 02-24 1.0324 1.0459 0.06% 2.50% 4.06% 0.00 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安进债券A 003929 档案 债券型 02-24 1.0741 1.1414 0.06% 2.92% 4.92% 339.13 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安泽债券C 007024 档案 债券型 02-24 1.0279 1.0279 0.05% 1.98% - 1.02 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券安源债券A 005362 档案 债券型 02-24 1.0312 1.0451 0.05% 2.42% 3.96% 10.37 王玉玺 等 开放申购 - 购买
中银证券中高等级债券A 004954 档案 债券型 02-24 1.0467 1.0467 0.05% 2.19% 4.46% 13.13 王玉玺 等 开放申购 0.08% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 档案 债券型 02-24 1.0498 1.0498 0.05% 2.73% 4.80% 0.10 王玉玺 等 开放申购 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 档案 混合型 02-24 1.3778 1.3778 -0.94% 31.23% 28.22% 0.23 张燕 开放申购 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 档案 混合型 02-24 1.3707 1.3707 -0.95% 31.00% 27.78% 0.10 张燕 开放申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合C 003981 档案 混合型 02-21 1.3475 1.3475 - 23.52% 32.65% 0.04 王玉玺 等 暂停申购 0.00% 购买
中银证券瑞益混合A 003980 档案 混合型 02-21 1.3688 1.3688 - 23.84% 33.32% 0.60 王玉玺 等 暂停申购 0.10% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 档案 定开债券 02-21 1.0512 1.1272 - 2.44% 4.27% 156.04 陈渭泉 暂停申购 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 档案 定开债券 02-21 1.1129 1.1129 - 3.21% 5.36% 420.43 吕文晔 等 暂停申购 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 档案 定开债券 02-21 1.0464 1.1089 - 2.40% 5.05% 3.16 陈渭泉 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银证券现金管家货币B 003317 货币型 02-24 0.7092 2.6830% 2.65% 2.62% 0.67% 34.93 吴康 等 限大额 0.00% 购买
中银证券现金管家货币A 003316 货币型 02-24 0.6434 2.4370% 2.40% 2.37% 0.61% 45.01 吴康 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000063 中兴通讯 3 0.03% 80.65 2,854.20
2 600498 烽火通信 3 0.02% 70.11 1,924.43
3 002602 世纪华通 5 0.02% 162.95 1,862.49
4 601231 环旭电子 3 0.02% 83.47 1,605.13
5 600036 招商银行 3 0.01% 42.10 1,582.12
6 601138 工业富联 3 0.01% 72.65 1,327.32
7 601939 建设银行 2 0.01% 146.88 1,061.95
8 601398 工商银行 1 0.01% 146.91 863.83
9 601658 邮储银行 2 0.01% 141.14 827.08
10 600519 贵州茅台 3 0.01% 0.61 721.63

行业配置前十大(全部基金)

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