易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达消费行业股票(110022) 2018年度四年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2020-01-08

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 963.57 108.52 2/108
基金数量(只) 51 13.81 7/108
基金经理数量 11 4.84 12/108
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 007814 QDII-指数 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 007813 QDII-指数 20.01.22 ~ 20.04.21 杨俊 认购期 - 详情 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 混合-FOF 20.02.06 ~ 20.04.30 张浩然 等 认购期 - 详情 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 混合-FOF 20.02.06 ~ 20.04.30 张浩然 等 认购期 - 详情 购买
易方达中证香港证券投资ETF 513090 ETF-场内 20.02.24 ~ 20.03.06 成曦 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达军工分级 502003 档案 股票指数 02-21 1.4475 - 2.82% 19.29% 30.31% 1.91 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达科技创新混合 007346 档案 混合型 02-21 1.7021 1.7021 2.26% 63.02% - 9.07 刘武 等 封闭期 - 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 02-21 0.9310 0.9310 2.08% 13.26% 10.44% 4.82 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 02-21 1.2720 1.2720 2.01% 7.57% 25.05% 6.63 范冰 等 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 02-21 1.2833 1.2833 2.01% 7.69% 25.26% 6.35 范冰 等 开放申购 0.07% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 02-21 3.7060 3.7060 1.90% 58.44% 106.92% 30.69 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 02-21 2.2100 2.2100 1.80% 55.85% 99.64% 21.12 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 02-21 2.2469 2.2469 1.70% 35.02% 52.69% 9.46 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 02-21 2.2608 2.2608 1.70% 35.24% 53.30% 42.31 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 02-21 0.9220 0.9220 1.65% 17.60% 29.13% 34.53 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 档案 联接基金 02-21 1.1449 1.1449 1.38% 19.62% - 3.59 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 档案 联接基金 02-21 1.1464 1.1464 1.38% 19.70% - 3.31 余海燕 等 开放申购 0.05% 购买
易方达策略成长混合 110002 档案 混合型 02-21 3.6920 5.5450 1.37% 16.11% 41.62% 12.55 梁裕宁 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 档案 混合型 02-21 1.1320 3.3570 1.34% 16.21% 42.09% 10.97 梁裕宁 开放申购 0.20% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 02-21 2.1449 2.5089 1.31% 25.51% 46.45% 56.04 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 02-21 2.0282 2.0282 1.21% 44.87% 83.55% 0.07 林森 暂停申购 - 购买
易方达中小板指数(LOF) 161118 档案 股票指数 02-21 1.2163 1.2163 1.21% 29.33% 36.02% 2.42 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 02-21 2.0106 2.0106 1.20% 45.01% 83.40% 2.06 林森 暂停申购 - 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 02-21 2.3370 2.3370 1.04% 35.40% 66.10% 14.80 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达科融混合 006533 档案 混合型 02-21 1.4758 1.4758 1.00% 39.61% - 6.17 陈皓 开放申购 - 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 02-21 3.6600 9.2460 0.99% 36.33% 63.22% 33.05 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 02-21 2.4730 2.4730 0.98% 24.96% 62.80% 31.16 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 档案 混合型 02-21 1.3497 1.3497 0.92% 28.53% 34.86% 1.23 张清华 开放申购 - 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 档案 混合型 02-21 1.3552 1.3552 0.92% 28.71% 35.40% 1.76 张清华 开放申购 - 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 02-21 1.1091 1.1091 0.89% 34.08% 31.80% 0.56 兰传杰 等 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 02-21 1.1960 1.1960 0.84% 27.10% 52.55% 0.22 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 02-21 1.2090 1.2090 0.83% 27.40% 53.23% 0.85 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 02-21 1.2719 1.3119 0.83% 14.91% 24.12% 0.21 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 02-21 1.2784 1.3084 0.83% 14.71% 24.32% 0.86 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达生物分级 161122 档案 股票指数 02-21 1.3616 - 0.79% 24.11% 65.99% 1.70 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 02-21 1.3907 6.6186 0.79% 33.50% 57.90% 47.48 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 档案 QDII 02-20 0.1290 0.1290 0.78% - - 0.00 周宇 开放申购 - 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型 02-21 1.3420 1.3420 0.76% 28.90% 31.07% 0.37 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型 02-21 1.3306 1.3306 0.75% 28.51% 30.43% 0.51 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 02-21 1.3750 1.3750 0.73% 29.84% 51.60% 1.08 张清华 限大额 0.00% 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 02-21 1.3810 1.3810 0.73% 29.92% 51.93% 1.07 张清华 限大额 0.06% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 02-21 2.2250 2.2250 0.72% 24.09% 55.05% 1.28 张清华 限大额 - 购买
易方达重组分级 161123 档案 股票指数 02-21 1.0489 - 0.72% 19.81% 23.96% 7.25 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 02-21 2.2740 2.2740 0.71% 24.26% 55.97% 2.11 张清华 限大额 - 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 02-21 1.5730 1.5730 0.70% 27.99% 53.91% 2.93 张清华 限大额 0.06% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 02-21 1.3320 1.5190 0.68% 15.34% 25.04% 7.60 林森 等 开放申购 - 购买
易方达平稳增长混合 110001 档案 混合型 02-21 3.6880 5.0130 0.66% 27.02% 43.26% 23.67 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 02-20 1.0570 1.0570 0.64% -1.65% -2.37% 0.94 张胜记 等 暂停申购 0.12% 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 02-21 1.0314 1.0314 0.63% 14.23% 28.91% 3.19 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 02-20 1.0325 1.0325 0.63% -2.83% -3.77% 1.25 张胜记 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 02-21 1.9190 1.9190 0.63% 20.77% 38.26% 8.47 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 02-21 1.0248 1.0248 0.63% 14.04% 28.52% 0.05 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 02-20 0.1474 0.1474 0.61% -2.25% -7.18% 1.25 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 02-21 1.8120 1.8120 0.61% 15.78% 24.28% 3.58 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 02-21 1.3180 1.5030 0.61% 15.22% 24.81% 0.38 林森 等 开放申购 - 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 02-21 1.6650 1.6650 0.60% 28.97% 46.05% 2.66 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 02-20 0.1509 0.1509 0.60% -1.05% -5.86% 0.94 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达国企改革指数分级 502006 档案 股票指数 02-21 1.1072 - 0.59% 13.94% 24.20% 2.63 余海燕 等 限大额 0.10% 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 02-21 2.4090 2.4090 0.58% 15.65% 24.05% 0.60 韩阅川 限大额 - 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 02-21 1.7440 1.7440 0.52% 35.40% 55.58% 2.58 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 档案 联接基金 02-21 1.0945 1.0945 0.51% - - 0.25 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 档案 联接基金 02-21 1.0949 1.0949 0.51% - - 0.73 林伟斌 等 开放申购 - 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 02-21 1.3806 1.3806 0.51% 21.26% 38.89% 15.21 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中证国企带路联接A 007788 档案 联接基金 02-21 1.0064 1.0064 0.51% - - 4.03 杨俊 开放申购 - 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 02-21 1.3834 1.3834 0.51% 21.11% 39.05% 3.83 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 02-21 1.4564 1.4564 0.48% 15.07% 24.73% 0.00 林森 暂停申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 02-21 1.4613 1.4613 0.48% 15.19% 24.80% 7.57 林森 暂停申购 - 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 档案 联接基金 02-21 1.1331 1.1331 0.48% 13.65% - 0.83 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 02-21 1.2600 1.2600 0.48% 14.65% 19.66% 0.00 韩阅川 封闭期 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 02-21 1.2650 1.2650 0.48% 14.69% 19.91% 3.06 韩阅川 封闭期 - 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 档案 联接基金 02-21 1.1367 1.1367 0.47% 13.77% - 0.47 成曦 等 开放申购 0.10% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 02-21 1.5930 2.1770 0.44% 7.35% 14.52% 1.06 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 02-21 1.6180 1.7680 0.43% 20.57% 25.52% 1.75 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 02-21 1.6700 1.8200 0.42% 20.84% 25.75% 1.79 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 02-21 1.4602 1.4602 0.42% 12.64% 20.81% 0.01 林森 暂停申购 - 购买
易方达中证国企带路联接C 007789 档案 联接基金 02-21 1.0055 1.0055 0.42% - - 0.01 杨俊 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 02-21 1.4669 1.4669 0.42% 12.76% 21.02% 8.30 林森 暂停申购 - 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 02-21 0.4830 0.4830 0.42% 20.15% 38.00% 27.63 赵锴 等 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型 02-21 1.5226 1.5226 0.42% 31.70% 40.05% 1.81 张清华 开放申购 - 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型 02-21 1.5010 1.5010 0.41% 31.17% 38.84% 0.06 张清华 开放申购 - 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 02-21 1.4765 1.4765 0.41% 9.28% 18.11% 0.04 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 02-21 1.4398 1.4398 0.40% 9.42% 18.38% 2.02 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 02-21 1.7690 1.7690 0.40% 32.61% 61.70% 1.30 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 02-21 2.5811 2.5811 0.38% 9.05% 25.50% 12.35 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 02-21 2.9210 3.3570 0.38% 19.39% 48.36% 11.55 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达积极成长混合 110005 档案 混合型 02-21 0.7215 5.0113 0.38% 15.83% 37.24% 21.31 王超 限大额 0.15% 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 02-21 1.1580 1.1580 0.35% 12.10% 17.80% 0.48 胡剑 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 02-21 1.4480 1.4480 0.35% 32.60% 61.43% 0.06 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 档案 QDII 02-20 0.8990 0.8990 0.33% 7.15% 23.49% 3.66 周宇 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 档案 联接基金 02-21 1.2284 1.2284 0.33% 18.04% 35.70% 1.89 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 档案 联接基金 02-21 1.2275 1.2275 0.32% 17.95% - 0.57 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达丰华债券C 006867 档案 债券型 02-21 1.1695 1.1695 0.28% 13.37% 16.99% 1.33 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达丰华债券A 000189 档案 债券型 02-21 1.1742 1.2740 0.28% 13.59% 17.46% 1.71 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 02-21 1.8400 2.7610 0.27% 11.11% 17.51% 78.46 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 档案 QDII 02-20 0.9000 0.9000 0.22% - - 0.00 周宇 开放申购 - 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 02-21 1.8170 2.7060 0.22% 10.86% 17.02% 40.89 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 02-21 1.8960 1.8960 0.21% 6.88% 11.20% 77.65 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 02-21 1.4470 1.4470 0.21% 11.74% 19.88% 49.96 张清华 等 开放申购 - 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 02-21 1.2650 4.7720 0.18% 13.68% 36.83% 7.24 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 02-21 1.1000 1.1000 0.18% 5.97% 10.33% 0.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达证券公司分级 502010 档案 股票指数 02-21 1.1436 - 0.18% 13.10% 21.25% 8.09 余海燕 限大额 0.10% 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 02-21 1.1610 1.3120 0.17% 5.55% 8.91% 5.74 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 02-21 1.1730 1.2630 0.17% 5.01% 8.21% 0.01 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 02-21 1.1830 1.2730 0.17% 5.06% 8.43% 12.56 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达中债7-10年国开债指数 003358 档案 债券指数 02-21 1.1008 1.1008 0.16% 3.57% 6.41% 11.71 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 02-21 1.2400 1.2900 0.16% 6.81% 10.75% 20.96 林森 暂停申购 - 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 混合-FOF 02-18 1.1457 1.1457 0.16% 8.94% 12.73% 2.84 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 02-21 1.3080 2.1590 0.15% 5.38% 12.80% 15.89 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 02-21 1.3180 2.2320 0.15% 5.56% 13.18% 43.95 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 档案 混合-FOF 02-18 1.1447 1.1447 0.14% 12.78% - 0.12 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 02-21 1.2841 1.2841 0.12% 5.77% 9.89% 82.59 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 档案 联接基金 02-21 1.4463 1.4463 0.12% 9.58% 21.87% 58.36 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 02-21 1.6420 2.0550 0.12% 4.54% 8.71% 31.86 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 档案 联接基金 02-21 1.4438 1.4438 0.12% 9.47% - 11.72 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 02-21 1.0210 1.0210 0.10% 16.02% 25.89% 19.15 葛秋石 等 开放申购 0.15% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 02-21 1.0320 1.2870 0.10% 2.86% 6.10% 10.89 田宇 暂停申购 0.06% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 02-21 1.0360 1.0360 0.10% 12.85% 37.04% 99.22 张坤 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 02-21 1.1150 1.1150 0.09% 5.99% 10.51% 3.92 韩阅川 限大额 - 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 02-21 1.1180 1.3720 0.09% 2.09% 4.36% 7.65 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 02-21 1.1250 1.4060 0.09% 2.35% 4.69% 39.04 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 02-21 1.1320 1.4010 0.09% 3.21% 5.72% 83.97 林森 限大额 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 02-21 1.1480 1.4150 0.09% 2.67% 4.78% 3.54 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 02-21 1.1500 1.4290 0.09% 2.84% 5.05% 20.64 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 02-21 1.1580 1.1580 0.09% 6.04% 12.43% 0.28 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 02-21 1.1630 1.1630 0.09% 6.11% 12.58% 4.06 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 02-21 1.1740 1.2640 0.09% 11.06% 18.18% 2.94 胡剑 封闭期 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 02-21 1.1750 1.2650 0.09% 10.95% 18.05% 0.00 胡剑 封闭期 - 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 02-21 1.1870 1.1870 0.08% 2.15% 3.49% 1.22 张雅君 开放申购 - 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 02-21 1.1950 1.3350 0.08% 6.13% 10.75% 4.46 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 02-21 1.2000 1.2000 0.08% 5.82% 14.83% 1.18 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 02-21 1.2010 1.2010 0.08% 6.00% 15.04% 3.65 韩阅川 限大额 - 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 02-21 1.3245 2.2921 0.08% 6.85% 11.58% 124.16 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 档案 债券型 02-21 1.3249 1.4209 0.08% - - 0.42 胡剑 开放申购 - 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 02-21 1.2520 1.3340 0.08% 5.92% 11.84% 0.41 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞惠混合发起式 001769 档案 混合型 11-28 - - 0.08% -1.84% -5.46% 1.57 肖林 封闭期 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 02-21 1.3245 2.2451 0.08% 6.68% 11.25% 32.71 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 02-21 1.3690 1.3690 0.07% 5.63% 10.31% 4.20 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 02-21 1.3760 1.3760 0.07% 6.42% 14.86% 4.35 韩阅川 限大额 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 档案 QDII 02-20 0.1503 0.1503 0.07% 2.66% - 2.54 祁广东 等 开放申购 - 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 档案 混合-FOF 02-18 1.0631 1.0631 0.07% 4.71% - 0.11 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 档案 债券指数 02-21 1.3952 1.3952 0.06% 2.49% 4.93% 0.36 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 档案 债券指数 02-21 1.4225 1.4225 0.06% 2.66% 5.26% 2.57 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 02-21 1.6950 6.2100 0.06% 16.01% 32.26% 3.83 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 档案 债券指数 02-21 1.0182 1.0332 0.06% 3.00% - 23.24 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 档案 债券指数 02-21 1.0175 1.0325 0.06% 2.94% - 0.10 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 档案 混合-FOF 02-18 1.0212 1.0212 0.06% - - 15.88 杨培鸿 等 开放申购 - 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 02-21 1.7090 1.8410 0.06% 5.95% 12.06% 4.92 韩阅川 限大额 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 档案 QDII 02-20 1.0523 1.0523 0.06% 2.06% - 2.54 祁广东 等 限大额 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 档案 QDII 02-20 1.0541 1.0541 0.06% 2.19% - 4.64 祁广东 等 限大额 0.05% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 档案 定开债券 02-21 1.0200 1.0200 0.05% - - 10.16 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型 02-21 1.7343 1.7343 0.05% 20.65% 56.78% 9.67 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 档案 债券指数 02-21 1.0132 1.0132 0.03% - - 0.01 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 档案 债券指数 02-21 1.0134 1.0134 0.03% - - 16.81 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 档案 定开债券 02-21 1.0197 1.0417 0.03% 2.28% - 15.07 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 档案 混合型 02-21 1.0230 1.0230 0.03% - - 2.12 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 02-21 1.0370 1.1620 0.03% 2.78% 5.23% 44.05 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型 02-21 1.0118 1.0468 0.02% 1.79% 3.44% 11.40 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型 02-21 1.0195 1.0605 0.02% 2.21% 3.60% 70.35 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型 02-21 1.0139 1.0439 0.02% 1.69% 3.19% 21.47 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 02-21 1.0204 1.1324 0.02% 2.30% 4.83% 60.14 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 02-21 1.0494 1.1084 0.02% 2.48% 4.67% 46.74 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 定开债券 02-21 1.0465 1.1065 0.02% 2.26% 4.70% 7.29 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 档案 债券指数 02-21 1.0111 1.0341 0.01% 2.27% - 0.06 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型 02-21 1.0106 1.0446 0.01% 1.73% 3.27% 17.91 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型 02-21 1.0139 1.0439 0.01% 1.64% 3.18% 0.08 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型 02-21 1.0149 1.0449 0.01% 1.74% 3.28% 22.29 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 档案 债券型 02-21 1.0246 1.0246 0.01% 1.49% - 0.78 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 档案 债券指数 02-21 1.0113 1.0353 0.01% 2.34% - 42.67 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达安源中短债债券A 110053 档案 债券型 02-21 1.0266 1.0266 0.01% 1.62% - 0.35 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 02-21 1.0422 1.1022 0.01% 2.26% 4.41% 20.46 王晓晨 等 暂停申购 - 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 02-21 1.0790 1.5390 0.00% 2.73% 5.16% 13.45 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 02-21 1.0390 1.3900 0.00% 2.63% 4.53% 20.06 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 02-21 1.0300 1.2620 0.00% 2.57% 5.62% 0.26 田宇 暂停申购 0.00% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 02-21 1.0380 1.3660 0.00% 2.44% 4.23% 0.16 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 02-21 1.1300 1.3910 0.00% 2.95% 5.28% 18.57 林森 限大额 0.00% 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 02-21 1.1820 1.3120 0.00% 5.91% 10.47% 0.38 韩阅川 限大额 - 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 02-21 1.1080 1.4230 0.00% 2.66% 5.08% 40.74 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 02-21 1.1060 1.3870 0.00% 2.39% 4.62% 9.04 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 档案 QDII 02-20 0.1505 0.1505 0.00% 2.80% - 4.64 祁广东 等 开放申购 - 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 档案 QDII 02-20 0.1280 0.1280 0.00% - - 3.66 周宇 开放申购 - 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 02-21 5.0408 5.9308 0.00% 10.16% 44.95% 186.45 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 档案 债券指数 02-21 1.0115 1.0115 -0.01% - - 28.63 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 档案 债券指数 02-21 1.0113 1.0113 -0.01% - - 0.01 王晓晨 等 开放申购 - 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 档案 联接基金 02-21 1.0486 1.0486 -0.11% - - 0.56 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 档案 联接基金 02-21 1.0492 1.0492 -0.12% - - 0.56 余海燕 等 开放申购 0.05% 购买
易方达银行分级 161121 档案 股票指数 02-21 1.0010 - -0.14% 4.85% 12.86% 2.61 成曦 等 限大额 0.10% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 02-21 1.1522 3.1092 -0.15% 6.47% 28.24% 27.25 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数分级 502048 档案 股票指数 02-21 0.9998 - -0.17% 5.44% 19.01% 5.08 余海燕 限大额 0.12% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 02-21 1.4400 1.4400 -0.21% 15.20% 50.94% 6.71 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 档案 混合型 02-21 1.0945 1.0945 -0.23% 3.03% 5.72% 266.53 付浩 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 02-21 1.3420 1.3420 -0.30% 9.46% 51.30% 5.79 萧楠 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达消费行业股票 110022 档案 股票型 02-21 3.0090 3.0090 -0.30% 5.76% 40.87% 205.29 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 02-21 1.2480 1.2480 -0.32% 4.96% 40.22% 8.20 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 档案 联接基金 02-21 1.0420 1.0420 -0.33% 3.29% - 0.31 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 02-21 1.1710 1.1710 -0.34% 4.74% 33.52% 14.99 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 档案 联接基金 02-21 1.0427 1.0427 -0.34% 3.37% 21.56% 17.09 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 02-20 1.4951 1.4951 -0.38% 14.94% 24.61% 2.31 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型 02-21 1.3026 1.3026 -0.38% 6.48% 27.48% 3.81 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 02-21 1.4390 1.4390 -0.42% 11.64% 46.99% 1.39 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 02-20 0.2135 0.2135 -0.42% 15.66% 20.21% 2.31 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达上证50指数A 110003 档案 股票指数 02-21 1.7755 3.6755 -0.50% 5.09% 29.15% 171.86 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数C 004746 档案 股票指数 02-21 1.7632 1.8132 -0.50% 4.93% 28.78% 25.55 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 02-20 1.4594 1.4594 -0.50% 16.30% 16.22% 0.76 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 02-20 0.2084 0.2084 -0.53% 17.01% 12.10% 0.76 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 档案 股票型 02-21 1.0269 1.0269 -0.61% - - 13.16 郭杰 开放申购 - 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII-指数 02-21 1.1554 1.1554 -0.62% 5.26% 5.06% 0.30 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII-指数 02-21 1.1531 1.1531 -0.62% 5.30% 4.99% 0.03 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型 02-21 1.5212 1.5212 -0.63% 11.54% 41.90% 84.24 张坤 开放申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 02-20 1.4739 1.4739 -0.65% 14.16% 16.40% 0.37 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 02-20 0.2105 0.2105 -0.66% 14.84% 12.33% 0.37 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达亚洲精选股票 118001 档案 QDII 02-20 1.0990 1.0990 -0.72% 18.43% 21.17% 4.83 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 02-21 0.8935 0.8935 -0.80% 9.82% 9.35% 18.86 陈宏初 等 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 02-21 1.2269 1.2269 -0.92% 5.44% 2.03% 18.06 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 02-21 1.2447 1.2447 -0.92% 8.16% 4.51% 1.73 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 02-20 0.2330 0.2330 -0.94% 23.94% 33.52% 1.49 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 02-20 1.6314 1.6314 -0.94% 23.15% 38.37% 1.49 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 02-20 2.0257 2.0257 -0.97% 25.85% 48.41% 2.40 范冰 等 开放申购 0.12% 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 02-20 0.2893 0.2893 -0.99% 26.61% 43.22% 2.40 范冰 等 开放申购 - 购买
易方达中证海外联接人民币A 006327 档案 QDII-指数 02-20 1.1896 1.1896 -1.03% 21.86% 18.49% 1.29 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中证海外联接人民币C 006328 档案 QDII-指数 02-20 1.1791 1.1791 -1.03% 21.67% 17.79% 0.23 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证海外联接美元A 006329 档案 QDII-指数 02-20 0.1699 0.1699 -1.05% 22.58% 14.33% 1.29 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达中证海外联接美元C 006330 档案 QDII-指数 02-20 0.1684 0.1684 -1.06% 22.38% 13.63% 0.23 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 02-20 2.1200 2.1200 -1.12% 15.78% 18.57% 0.52 张胜记 等 开放申购 0.12% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 02-20 0.3027 0.3027 -1.14% 16.47% 14.36% 0.52 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 02-20 2.1100 2.1100 -1.17% 15.68% 18.21% 0.04 张胜记 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 02-21 0.1747 0.1747 -1.19% 5.75% -2.35% 18.06 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 02-21 0.1747 0.1747 -1.19% 5.75% -2.35% 18.06 张胜记 等 开放申购 - 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 档案 定开债券 02-21 1.0157 1.0337 - 2.75% - 1.61 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 档案 定开债券 02-21 1.0156 1.0356 - 2.91% - 12.54 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 档案 定开债券 02-21 1.0189 1.0189 - - - 10.55 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 档案 定开债券 02-21 1.0198 1.0198 - - - 46.60 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 档案 QDII 02-14 0.1440 0.1440 - - - 0.26 杨桢霄 封闭期 - 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 档案 QDII 02-14 1.0059 1.0059 - - - 27.96 杨桢霄 暂停申购 0.15% 购买
易方达裕富债券C 008557 档案 债券型 - - - - - - - 张雅君 封闭期 - 购买
易方达裕富债券A 008556 档案 债券型 - - - - - - - 张雅君 封闭期 - 购买
易方达研究精选股票 008286 档案 股票型 - - - - - - - 冯波 暂停申购 1.20% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 理财型 02-21 0.8193 3.0840% 3.02% 2.94% 0.74% 36.34 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 02-21 0.8080 3.0350% 3.06% 3.10% 0.76% 504.66 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 理财型 02-21 0.8083 3.0430% 2.98% 2.90% 0.73% 0.02 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 02-21 0.7974 2.9950% 3.02% 3.06% 0.75% 0.01 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达月月利理财债券B 110051 理财型 02-21 0.7876 2.9630% 2.94% 2.86% 0.71% 148.45 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 理财型 02-21 0.7810 2.9400% 2.88% 2.80% 0.70% 0.70 石大怿 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 02-21 0.7767 2.9230% 2.90% 2.82% 0.70% 0.05 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 02-21 0.7535 2.7380% 2.73% 2.74% 0.69% 0.82 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 02-21 0.7420 2.7880% 2.81% 2.85% 0.70% 3.47 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 02-21 0.7423 2.6970% 2.69% 2.70% 0.68% 1.90 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 02-21 0.7323 2.9300% 2.94% 2.90% 0.72% 44.55 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 02-21 0.7158 2.8200% 2.85% 2.89% 0.72% 174.17 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 02-21 0.7186 2.8300% 2.86% 2.90% 0.72% 33.49 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达月月利理财债券A 110050 理财型 02-21 0.7083 2.6740% 2.65% 2.57% 0.64% 1.99 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币B 008733 货币型 02-21 0.7140 2.7290% 2.75% 2.80% - 0.05 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币 001010 货币型 02-21 0.7009 2.7390% 2.63% 2.51% 0.63% 17.47 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 02-21 0.6878 2.4920% 2.49% 2.50% 0.63% 8.56 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 02-21 0.6671 2.6840% 2.69% 2.65% 0.66% 31.81 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 02-21 0.6657 2.5580% 2.57% 2.71% 0.66% 0.91 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 02-21 0.6709 2.5530% 2.58% 2.76% 0.70% 114.52 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 02-21 0.6667 2.6840% 2.69% 2.65% 0.66% 132.94 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 02-21 0.6503 2.5740% 2.61% 2.64% 0.66% 175.69 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币A 000359 货币型 02-21 0.6484 2.4830% 2.50% 2.55% 0.65% 1,554.74 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 02-21 0.6486 2.5730% 2.61% 2.64% 0.66% 8.84 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达保证金货币B 159002 货币型 02-21 0.6255 2.4680% 2.41% 2.51% 0.65% 2.79 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 02-21 0.6063 2.3070% 2.33% 2.51% 0.64% 5.51 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 02-21 0.6002 2.3130% 2.33% 2.46% 0.60% 39.62 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达货币B 110016 货币型 02-21 0.6003 2.2150% 2.27% 2.49% 0.63% 192.57 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币A 159001 货币型 02-21 0.5565 2.2130% 2.16% 2.26% 0.59% 1.71 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 02-21 0.5346 1.9700% 2.02% 2.25% 0.57% 14.01 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 02-21 0.5346 1.9700% 2.02% 2.25% 0.57% 5.49 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达军工分级B 502005 分级杠杆 02-21 1.8665 - 4.44% 1.7800 4.63% 1.91 余海燕
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 02-21 0.9590 0.9590 2.79% 0.9560 0.31% 0.21 余海燕
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 02-21 3.6195 1.4746 2.07% 3.6180 0.04% 20.51 范冰 等
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 02-21 2.1411 2.4528 1.81% 2.1450 -0.18% 167.31 成曦 等
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 02-21 5.9601 0.9184 1.48% 5.9690 -0.15% 9.03 余海燕 等
易方达重组分级B 150260 分级杠杆 02-21 1.0650 - 1.42% 1.0500 1.41% 7.25 成曦 等
易方达生物分级B 150258 分级杠杆 02-21 1.6904 - 1.28% 1.6650 1.50% 1.70 成曦 等
易方达国企改革指数分级B 502008 分级杠杆 02-21 1.1833 - 1.09% 1.1020 6.87% 2.63 余海燕 等
易方达中证800ETF 515810 ETF-场内 02-21 1.0475 1.0475 0.56% 1.0440 0.33% 4.01 林伟斌 等
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 02-21 5.6251 5.4549 0.54% 5.6420 -0.30% 80.55 成曦 等
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 02-21 1.2110 1.2110 0.51% 1.2060 0.41% 5.16 成曦 等
易方达中证红利ETF 515180 ETF-场内 02-21 1.0181 1.0181 0.49% 1.0140 0.40% 9.94 林伟斌
中盘ETF 510130 ETF-场内 02-21 4.2159 1.4500 0.43% 4.2050 0.26% 2.44 刘树荣
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 02-21 2.0058 2.0058 0.35% 2.0020 0.19% 13.44 余海燕
易方达证券公司分级B 502012 分级杠杆 02-21 1.2587 - 0.31% 1.3170 -4.63% 8.09 余海燕
易方达中证国企一带一路ETF 515110 ETF-场内 02-21 0.9604 0.9604 0.19% 0.9540 0.67% 84.29 杨俊
易方达沪深300发起式ETF 510310 ETF-场内 02-21 1.8398 1.8398 0.13% 1.8410 -0.07% 92.64 余海燕 等
易方达中证全指证券ETF 512570 ETF-场内 02-21 1.0092 1.0092 0.08% 1.0090 0.02% 0.29 余海燕
易方达国企改革指数分级A 502007 固定收益 02-21 1.0311 - 0.02% 1.0530 -2.12% 2.63 余海燕 等
易方达重组分级A 150259 固定收益 02-21 1.0328 - 0.01% 1.0260 0.66% 7.25 成曦 等
易方达生物分级A 150257 固定收益 02-21 1.0328 - 0.01% 1.0250 0.76% 1.70 成曦 等
易方达银行分级A 150255 固定收益 02-21 1.0328 - 0.01% 1.0250 0.76% 2.61 成曦 等
易方达军工分级A 502004 固定收益 02-21 1.0285 - 0.01% 1.0890 -5.88% 1.91 余海燕
易方达证券公司分级A 502011 固定收益 02-21 1.0285 - 0.01% 1.0240 0.44% 8.09 余海燕
易方达上证50指数分级A 502049 固定收益 02-21 1.0388 - 0.01% 1.0510 -1.17% 5.08 余海燕
易方达上证50ETF 510100 ETF-场内 02-21 1.0462 1.0462 -0.23% 1.0440 0.21% 2.39 余海燕 等
易方达银行分级B 150256 分级杠杆 02-21 0.9692 - -0.30% 1.0280 -6.07% 2.61 成曦 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 02-21 2.3166 2.3166 -0.35% 2.3160 0.03% 20.96 余海燕
易方达上证50指数分级B 502050 分级杠杆 02-21 0.9608 - -0.36% 0.9370 2.48% 5.08 余海燕
易方达日经225ETF 513000 QDII-ETF 02-21 1.0801 1.0801 -0.94% 1.0820 -0.18% 1.12 余海燕 等
易方达恒生国企ETF 510900 QDII-ETF 02-21 1.2359 1.2859 -0.99% 1.2360 -0.01% 103.39 张胜记 等
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 02-20 1.5125 1.5125 -1.09% 1.5170 -0.30% 14.18 余海燕 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 40 1.35% 797.32 943,223.76
2 000858 五 粮 液 31 1.10% 5,763.50 766,603.73
3 000568 泸州老窖 20 0.91% 7,270.10 630,172.09
4 601318 中国平安 39 0.76% 6,207.91 530,528.05
5 000651 格力电器 55 0.72% 7,590.32 497,772.90
6 600009 上海机场 14 0.54% 4,754.62 374,426.32
7 002007 华兰生物 11 0.51% 10,001.40 351,549.23
8 000333 美的集团 24 0.50% 6,015.36 350,394.71
9 600690 海尔智家 8 0.41% 14,622.07 285,130.46
10 600887 伊利股份 16 0.40% 9,109.75 281,855.64

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方达基金吧

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30668

19

事件过后,基建确实是个机会 [易方达消费行业股票吧]

复利无声

2020-02-22

5433

55

我买的几只封闭期三年的基金都没有同类别的... [易方达战略配售(LOF)吧]

zhduwei6013

2020-02-22

408

2

[图片] [易方达创业板ETF联接A吧]

基民W1LIFM

2020-02-22

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1

定投需要定力,15年开始定投一直亏损到19年... [易方达创业板ETF联接A吧]

我兴全混基承包商

2020-02-22

421

2

最近易方达50没跑赢整体市场,但依然坚持持... [易方达上证50指数A吧]

大道必须至简

2020-02-22

195

0

这个的风险系数怎么样 [易方达中证500ETF联接A吧]

基民eyO9j1

2020-02-22

196

0

这支是场内吗?怎么交易金额那么低? [易方达原油A类人民币吧]

博白客家人

2020-02-22

661

4

买了4万,为啥成了39500多元了呢? [易方达研究精选股票吧]

基民GOzVWh

2020-02-22

183

0

港股阿里巴巴比美股阿里巴巴便宜 [易方达中概互联50ETF吧]

不為瘋狂妄為人

2020-02-22

58071

125

夜报:说说科技为王实盘的几只基 [易方达中小盘混合吧]

小姐姐爱养鸡

2020-02-22

5397

7

股市行情很好,别错过了! [易方达创业板ETF吧]

布衣书生走天下

2020-02-22

190

0

买在了高位 [易标普信息科技人民币吧]

基民GUJG3U

2020-02-22

256

1

支持限购,银华创新就限购, [易方达新兴成长灵活配置吧]

一学麻醉深似海

2020-02-21

243

1

保持[微笑] [易方达消费行业股票吧]

n143314474566b6d

2020-02-21

4477

16

根据不同的趋势选合适的基金,这个神基需要... [易方达上证50指数A吧]

宇文浩瀚

2020-02-21

220

1

这个可以定投me [易方达中概互联50ETF吧]

基民AiyDZq

2020-02-21

256

0

好奇怪哦[亏大了] [易方达消费行业股票吧]

基民B3V0xo

2020-02-21

130

0

天天基金赎回手续费怎么收的,也是和支付宝... [易方达蓝筹精选混合吧]

理财小白2

2020-02-21

177

0

红利在哪呢,2年了,毛都没有,倒把我们快... [易方达港股通红利混合吧]

w至尊宝w

2020-02-21

545

4

要调整了各位坐稳了 [易方达科讯混合吧]

放长线钓大猴

2020-02-21

239

0

真够垃圾的,浪费行情 [易方达消费行业股票吧]

基民i5UTtH

2020-02-21

175

0

大盘涨成这样还亏,可以的 [易方达战略配售(LOF)吧]

请使用真实姓名

2020-02-21

164

0

真TM无能养了只瘟鸡 [易方达新常态灵活配置混合吧]

股友g3OZ4n

2020-02-21

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0

基金经理真好当,放这里不管,拿着管理费就... [易方达战略配售(LOF)吧]

基民yAohgw

2020-02-21

285

0

张叔。行情这么好。您还跌呀。是不是换个风... [易方达上证50指数A吧]

基民BYxzl9

2020-02-21

182

0

今天所有大盘指数豆大涨,唯独上证50下跌!... [易方达上证50指数A吧]

基民QCdfE1

2020-02-21

169

0

蟲才五年了还巨亏52%咋不滚蛋、不行就走人 [易方达新常态灵活配置混合吧]

股友g3OZ4n

2020-02-21

237

1

什么情况,买了快一个多礼拜了,没赚几块钱... [易方达纳斯达克100人民币吧]

基民gGjcwy

2020-02-21

292

1

请问天天基金超级转换怎么收手续费? [易方达上证50指数A吧]

基民jPDIXO

2020-02-21

329

1

名为中小盘,重仓的全是大盘 [易方达中小盘混合吧]

基民bzkZsf

2020-02-21

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0

转发 [易方达创业板ETF吧]

梓枫1121

2020-02-21

576

5

为什么说涨幅为0,但还是少钱了? [易方达中小盘混合吧]

基民Qg2csk

2020-02-21

10668

1

近两百亿的规模,你们还在等它涨?半年前就... [易方达中小盘混合吧]

基民PUpPLv

2020-02-21

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0

蟲猪送 [易方达创新驱动灵活配置混合吧]

股友g3OZ4n

2020-02-21

265

1

近三年的操作图 [易方达消费行业股票吧]

凤鸣说

2020-02-21

205

0

五个月了收益率还没我昨天买的另一只高差劲... [易方达上证50指数A吧]

基民B6QSX9

2020-02-21

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0

五年还巨亏五成垃圾经理咋个不滚[哭][哭][... [易方达创新驱动灵活配置混合吧]

股友g3OZ4n

2020-02-21

145

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非专业人士非得弄明白专业数据,建议打客服... [易标普信息科技人民币吧]

听风者

2020-02-21

166

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臭不要脸的易方达 [易方达创新驱动灵活配置混合吧]

基民uX8t1d

2020-02-21

1149

3

我年前12月中新持易方达这个。重仓现在还在... [易方达中小盘混合吧]

哈市岳先生

2020-02-21

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0

下周清仓了,不行,太差了 [易方达稳健收益债券A吧]

Alun123

2020-02-21

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3

发行了多少? [易方达研究精选股票吧]

基民nDrY5z

2020-02-21

213

0

刚发行就买了,越来越无语,什么时候才能回... [易方达港股通红利混合吧]

基民VuUsol

2020-02-21

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0

只要压着不让它涨,就可以把套牢资金稳住,... [易方达中小盘混合吧]

基民3nAlDa

2020-02-21

1487

8

这是个指数增强型的吧。。。广发的是不是比... [易方达纳斯达克100人民币吧]

战神飘雪

2020-02-21

188

0

今天涨得可不少啊,为什么赚得不多??? [易方达信息产业混合吧]

基民p4ZVNQ

2020-02-21

183

0

易方达也有这种基金,真是服了 [易方达港股通红利混合吧]

rafaellove

2020-02-21

246

0

看来要跌2个点呀 [易方达纳斯达克100人民币吧]

基民gGjcwy

2020-02-21

907

0

过去的一年,刘经理很努力,操作很成功,本... [易方达新兴成长灵活配置吧]

股友DKvLZM

2020-02-21

301

0

别的基金步步高,你依然半死不活。 [易方达新常态灵活配置混合吧]

股友T3Vhkf

2020-02-21