国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

国投瑞银恒泽中短债A(005725) 2019年度一年期年度最受欢迎债券类基金

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截止日期:2019-12-31

国投瑞银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.90 112.74 52/111
基金数量(只) 12 14.23 32/111
基金经理数量 3 4.94 44/111
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银中国价值发现股票 161229 档案 QDII 03-31 1.2080 1.5780 1.86% 1.51% 1.34% 1.84 汤海波 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 档案 混合型 04-01 1.0426 1.1126 0.93% - - 4.11 伍智勇 等 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 档案 混合型 04-01 1.0441 1.1141 0.93% - - 4.11 伍智勇 等 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 档案 混合型 04-01 1.4378 1.4628 0.89% 22.73% 32.57% 2.19 徐栋 等 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 档案 混合型 04-01 1.3976 1.3976 0.79% 22.80% 38.29% 0.64 施成 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银中证资源指数 161217 档案 股票指数 04-01 0.5910 0.5910 0.51% -3.43% -13.34% 1.28 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 档案 定开债券 04-01 1.0369 1.0940 0.23% 4.98% 6.98% 61.08 李达夫 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 档案 定开债券 04-01 1.0526 1.1059 0.18% 4.06% 5.99% 22.03 颜文浩 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 档案 债券型 04-01 1.0444 1.0444 0.16% 3.82% - 2.04 宋璐 等 开放申购 - 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 档案 定开债券 04-01 1.0447 1.1451 0.15% 3.59% 5.02% 30.72 蔡玮菁 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 档案 定开债券 04-01 1.0541 1.1342 0.15% 3.93% 5.70% 21.47 宋璐 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券 007342 档案 债券型 04-01 1.0291 1.0441 0.14% 4.09% - 2.33 李鸥 开放申购 - 购买
国投瑞银顺昌纯债债券 005996 档案 债券型 04-01 1.0175 1.0745 0.10% 2.93% 4.63% 5.04 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 档案 债券型 04-01 1.0360 1.0940 0.10% 2.71% 4.34% 17.13 李达夫 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银稳定增利债券 121009 档案 债券型 04-01 1.0411 1.8177 0.10% 4.55% 5.68% 4.48 蔡玮菁 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 档案 债券型 04-01 1.1070 1.4190 0.09% 3.30% 5.67% 0.09 宋璐 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 档案 债券型 04-01 1.1070 1.4430 0.09% 3.39% 5.95% 0.57 宋璐 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 档案 定开债券 04-01 1.0868 1.1368 0.08% 2.99% 4.82% 20.86 颜文浩 暂停申购 0.08% 购买
国投瑞银顺业纯债债券 007757 档案 债券型 04-01 1.0209 1.0209 0.08% - - 2.17 李鸥 暂停申购 - 购买
国投瑞银招财混合 001266 档案 混合型 04-01 1.1524 1.1844 0.08% 14.58% 22.10% 1.18 于雷 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银融华债券 121001 档案 混合型 04-01 1.4714 3.0214 0.07% 0.16% -2.92% 2.50 颜文浩 等 开放申购 0.065% 购买
国投瑞银顺悦债券 007445 档案 定开债券 04-01 1.0092 1.0092 0.06% - - 2.10 徐栋 开放申购 - 购买
国投瑞银新活力定开混合C 001585 档案 混合型 04-01 1.1928 1.1968 0.06% 2.95% 5.31% 4.75 李达夫 暂停申购 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 档案 混合型 04-01 1.7240 1.9600 0.06% 24.55% 23.77% 0.56 宋璐 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银新活力定开混合A 001584 档案 混合型 04-01 1.2087 1.2127 0.06% 3.01% 5.43% 0.00 李达夫 暂停申购 0.04% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 档案 混合型 04-01 1.7690 2.0150 0.06% 24.89% 24.38% 0.38 宋璐 等 限大额 0.06% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 档案 定开债券 04-01 1.0263 1.0888 0.05% 2.11% 3.90% 12.20 宋璐 等 暂停申购 - 购买
国投瑞银恒泽中短债C 006553 档案 债券型 04-01 1.0283 1.0603 0.05% 2.25% 4.92% 8.96 李达夫 限大额 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债A 005725 档案 债券型 04-01 1.0333 1.0653 0.05% 2.44% 5.31% 22.03 李达夫 限大额 0.035% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 档案 联接基金 04-01 1.5749 1.5749 0.03% -6.23% -7.38% 4.52 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银岁赢利债券 002355 档案 债券型 04-01 1.1290 1.1420 0.00% 1.71% 4.15% 0.14 吴潇 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 档案 债券型 04-01 1.1220 1.5500 0.00% 2.37% 5.36% 0.30 徐栋 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银中证创业指数分级 161223 档案 股票指数 04-01 1.2980 0.5630 -0.08% 15.48% 6.55% 0.23 赵建 暂停申购 0.05% 购买
国投瑞银沪深300量化A 007143 档案 股票指数 04-01 0.9883 0.9883 -0.08% -1.29% - 1.38 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银沪深300量化C 007144 档案 股票指数 04-01 0.9851 0.9851 -0.08% -1.48% - 0.30 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 档案 债券型 04-01 1.1260 1.7280 -0.09% 2.45% 5.62% 2.97 徐栋 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 档案 股票指数 04-01 1.0400 1.9670 -0.10% 4.84% 2.87% 3.79 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 档案 债券型 04-01 1.5300 1.8640 -0.13% 4.44% 2.96% 13.59 董晗 等 开放申购 0.08% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 档案 混合型 04-01 1.5938 1.5938 -0.14% 17.08% 15.24% 0.66 叶青 开放申购 0.15% 购买
国投中证500指数量化增强C 007089 档案 股票指数 04-01 1.3041 1.3041 -0.15% 5.55% 3.24% 0.31 殷瑞飞 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 档案 混合型 04-01 1.5418 1.5418 -0.15% 16.75% 13.99% 0.55 叶青 开放申购 0.00% 购买
国投中证500指数量化增强A 005994 档案 股票指数 04-01 1.3099 1.3099 -0.15% 5.81% 3.69% 2.31 殷瑞飞 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 档案 债券型 04-01 1.5120 1.8180 -0.20% 4.20% 2.51% 1.02 董晗 等 开放申购 0.00% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 档案 混合型 04-01 1.3372 3.5035 -0.26% 8.46% 5.01% 7.52 伍智勇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银品牌优势混合 005899 档案 混合型 04-01 1.1378 1.1378 -0.31% -0.63% 3.71% 1.52 孙文龙 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银沪深300指数分级 161207 档案 股票指数 04-01 0.9690 1.4210 -0.31% -0.93% 1.68% 2.70 殷瑞飞 等 暂停申购 0.12% 购买
国投瑞银信息消费混合 000845 档案 混合型 04-01 1.0940 1.7860 -0.36% 0.22% 5.25% 1.00 汤海波 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 档案 混合型 04-01 1.1798 1.3849 -0.40% 5.63% 14.48% 2.09 桑俊 暂停申购 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 档案 混合型 04-01 1.1775 1.3332 -0.41% 5.57% - 0.53 桑俊 暂停申购 - 购买
国投瑞银国家安全混合 001838 档案 混合型 04-01 0.6420 0.6420 -0.47% -5.73% -15.42% 11.33 李轩 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健养老(FOF) 006876 档案 混合-FOF 03-30 1.0160 1.0610 -0.49% 4.26% 5.94% 6.42 王宠 开放申购 0.06% 购买
国投瑞银瑞祥 002358 档案 混合型 04-01 1.3054 1.3054 -0.50% 6.94% 17.07% 1.18 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 档案 混合型 04-01 0.8506 2.4956 -0.50% 11.04% 16.12% 11.62 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 档案 混合型 04-01 0.6598 2.9592 -0.57% 13.54% 21.78% 4.47 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银白银期货(LOF) 161226 档案 混合型 04-01 0.6810 0.6810 -0.58% -23.57% -9.68% 7.89 赵建 等 限大额 0.10% 购买
国投瑞银新兴产业混合 161219 档案 混合型 04-01 1.8820 2.9360 -0.63% 22.61% 35.10% 1.70 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF) 161222 档案 混合型 04-01 1.4060 1.4380 -0.64% 13.30% 13.30% 1.59 綦缚鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银研究精选股票 001520 档案 股票型 04-01 1.0630 1.0630 -0.65% 9.14% 11.08% 1.54 桑俊 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 档案 混合型 04-01 1.8400 2.9360 -0.70% 20.81% 23.82% 4.91 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 档案 混合型 04-01 1.7690 2.5130 -0.73% 9.47% 16.29% 5.24 吉莉 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合 161233 档案 混合型 04-01 1.1263 1.1263 -0.78% 5.43% 6.94% 1.78 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合 001037 档案 混合型 04-01 0.9410 0.9410 -0.84% 16.75% 26.14% 9.91 董晗 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合 001218 档案 混合型 04-01 0.7920 0.7920 -0.88% 22.60% 25.12% 5.63 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 档案 混合型 04-01 0.7097 3.2144 -0.88% 23.37% 24.33% 10.73 孙文龙 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合 000663 档案 混合型 04-01 1.6940 2.3650 -0.94% 17.50% 31.81% 8.22 董晗 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银中证消费服务指数 161213 档案 股票指数 04-01 1.6780 1.6780 -0.94% 1.45% 3.58% 0.37 赵建 开放申购 0.12% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合 121010 档案 混合型 04-01 1.6762 1.9279 -0.95% 13.23% 20.96% 1.17 董晗 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 档案 混合型 04-01 1.1140 1.2710 -1.07% 13.33% 4.60% 1.64 王鹏 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF) 161225 档案 混合型 04-01 1.5190 1.5400 -1.11% 15.43% 22.80% 1.23 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF) 161232 档案 混合型 04-01 0.8170 0.8170 -1.21% 13.16% 16.71% 4.46 吴潇 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合 000523 档案 混合型 04-01 1.5260 2.1470 -1.61% 20.70% 28.41% 4.34 张佳荣 开放申购 0.15% 购买
国投瑞银创新医疗混合 005520 档案 混合型 04-01 1.2588 1.2588 -2.29% 20.75% 28.14% 1.93 汤海波 等 暂停申购 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合 007110 档案 混合型 03-27 1.0163 1.0163 - - - 19.67 汤海波 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 货币型 04-01 0.6369 2.8250% 2.59% 2.57% 0.70% 2.67 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 货币型 04-01 0.6369 2.8250% 2.59% 2.57% 0.70% 21.12 颜文浩 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 货币型 04-01 0.5522 1.9600% 1.98% 2.04% 0.58% 28.98 颜文浩 等 开放申购 - 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 货币型 04-01 0.5522 1.9600% 1.98% 2.04% 0.58% 1.13 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 货币型 04-01 0.5354 1.8950% 1.88% 2.21% 0.59% 284.39 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 货币型 04-01 0.5350 1.8930% 1.88% 2.20% 0.59% 27.94 颜文浩 等 限大额 - 购买
国投瑞银货币B 128011 货币型 04-01 0.4603 1.7040% 1.72% 2.08% 0.58% 25.19 李达夫 等 限大额 0.00% 购买
国投瑞银货币A 121011 货币型 04-01 0.3936 1.4570% 1.47% 1.83% 0.52% 9.34 李达夫 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 ETF-场内 04-01 1.9369 1.9369 0.03% 1.9740 -1.92% 4.29 殷瑞飞 等
国投瑞银中证创业指数分级A 150213 固定收益 04-01 1.0120 1.2920 0.00% 1.0060 0.59% 0.23 赵建
国投瑞银中证创业指数分级B 150214 分级杠杆 04-01 1.5840 0.0740 -0.13% 1.6670 -5.24% 0.23 赵建
瑞和远见 150009 分级杠杆 04-01 0.9690 1.5680 -0.31% 0.9430 2.68% 2.70 殷瑞飞 等
瑞和小康 150008 固定收益 04-01 0.9690 1.2740 -0.31% 0.9890 -2.06% 2.70 殷瑞飞 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 15 0.29% 362.21 23,753.71
2 601318 中国平安 17 0.28% 268.64 22,957.56
3 603517 绝味食品 9 0.25% 428.24 19,891.55
4 300750 宁德时代 12 0.24% 185.13 19,697.35
5 300207 欣旺达 9 0.22% 902.63 17,619.32
6 000002 万 科A 13 0.20% 512.90 16,505.16
7 601688 华泰证券 12 0.19% 760.69 15,449.61
8 000001 平安银行 12 0.18% 878.31 14,448.16
9 603228 景旺电子 7 0.18% 323.03 14,155.22
10 600760 中航沈飞 4 0.17% 434.49 13,729.94

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国投瑞银基金吧

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0

这白银是稳如老狗啊稳步爬升 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

股友CdwhCe

2020-04-02

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我看也是, [国投瑞银创新动力混合吧]

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2020-04-02

120

0

这玩意买了五六亿的债券。。我想知道你到底... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

我想当大佬巴菲特

2020-04-02

189

1

这只全部投港股还是部分啊 [国投瑞银港股通混合吧]

薄荷么么哒

2020-04-02

193

4

一买入就跌个不停[为什么] [国投瑞银创新医疗混合吧]

你说啥这是

2020-04-02

204

3

重仓这支,希望能保持住 [国投瑞银港股通混合吧]

X键盘少女

2020-04-02

213

2

好担忧这周的收益,周一周三恒生指数都是跌... [国投瑞银港股通混合吧]

薄荷么么哒

2020-04-02

81

0

还好前天跑了 [国投瑞银医疗保健混合吧]

基民wksTkl

2020-04-02

83

0

黑色星期五会跌吗 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

股友e0mkMP

2020-04-02

91

0

你妹的 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

子郢001

2020-04-02

99

0

烂股 [国投瑞银医疗保健混合吧]

基民pOqzMC

2020-04-02

99

0

不准购买理解,为什么不准赎回 [国投瑞银创新医疗混合吧]

基民ZrjT51

2020-04-02

103

0

为什么不蹦能购买和赎回? [国投瑞银创新医疗混合吧]

基民C1H7AO

2020-04-02

135

0

y[鼓掌] [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

不安分的韭菜

2020-04-02

194

1

白银长多,放远眼光,二年必厚报 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

银漫天下

2020-04-02

408

2

0.67,高不高? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民zViCcm

2020-04-02

162

0

观测了几天,每天都克扣,而且扣的点数都不... [国投瑞银恒泽中短债C吧]

股友I5Xoz90399

2020-04-02

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0

[国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民GYPoRx

2020-04-02

346

3

今天又来加仓了 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

不安分的韭菜

2020-04-02

243

0

垃圾 [国投瑞银恒泽中短债C吧]

海市纯捞

2020-04-01

256

4

目测最后出来净值0.02,铁被偷吃 [国投瑞银恒泽中短债C吧]

基民0gFkw7

2020-04-01

190

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请问基金经理什么时候开放申购啊?现在正是... [国投瑞银沪深300指数分级吧]

基民9xF5ff

2020-04-01

337

2

到底是每次下跌就加仓,还是下跌10%加仓,... [国投瑞银国家安全混合吧]

时间移民2019

2020-04-01

177

0

中国石油,中国石化,留着这些化石干啥! [国投瑞银中证资源指数吧]

vivi612

2020-04-01

255

0

真的少了一半多,'很坑人 [国投瑞银恒泽中短债C吧]

基民Knd5Xo

2020-04-01

234

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不错不错,今天涨势可以 [国投瑞银恒泽中短债C吧]

基民aoBelq

2020-04-01

205

0

这只基金是我最有眼光的。 [国投瑞银创新动力混合吧]

基民bkZPE6

2020-04-01

168

0

为啥不让赎回了? [国投瑞银创新医疗混合吧]

吃水莫忘挖井人

2020-04-01

225

2

半个月后再见,买了五只基金中最差的一只 [国投瑞银恒泽中短债C吧]

基民9O51Ej

2020-04-01

130

0

[国投瑞银恒泽中短债C吧]

基民0gFkw7

2020-04-01

168

0

下跌都是加仓机会 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民RGaYtU

2020-04-01

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加油 [国投瑞银恒泽中短债C吧]

基民fMQepx

2020-04-01

223

2

0.763的本,什么时候能回来 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

股友RODqr3

2020-04-01

150

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今天是个上车机会。 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

大存呐呐

2020-04-01

130

0

尝试一下 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民w8hamk

2020-04-01

219

2

今晚白银夜盘涨了,如果一直保持上涨到明天... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民ulKZ5E

2020-04-01

7608

36

看一下这里这么多留言,不懂的人太多了,好... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

与蜗牛一起散步

2020-04-01

168

0

你还要加点劲 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民5e9vgG

2020-04-01

108

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今天适合买入吗 [国投沪深300金融地产联接吧]

基民a9tRvB

2020-04-01

203

2

挂勾之价,不可能不亏,这基金亏定了 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

传奇__操盘手

2020-04-01

202

0

$国投瑞银白银期货(LOF)[161226]$ [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民ubEvfW

2020-04-01

201

4

7天不到卖出有1.5的手续费吗? [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

股友qRcaUk

2020-04-01

1397

9

当时怎么会买这支鸡呢,真是没有仔细看它的... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民q6shvG

2020-04-01

179

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国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金剩余... [国投瑞银兴颐多策略混合吧]

基金资讯

2020-04-01

132

1

稳定好 [国投瑞银恒泽中短债C吧]

東方紅2

2020-04-01

305

4

啦啦啦 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

阳光小韭菜

2020-03-31

240

0

这基跟过山车一样刺激 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民PMlxYX

2020-03-31

442

5

现在可以入手么,大神们 [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

神威卡卡西

2020-03-31

636

2

今天国家放出利好,美国股市大涨3个点,不... [国投瑞银白银期货(LOF)吧]

基民s2hJsA

2020-03-31

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偷吃第一 [国投瑞银新能源混合A吧]

基民kJjpYz

2020-03-31