新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

新华增盈回报债券(000973) 2019年度三年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2019-12-31

新华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 13.47 107.51 57/108
基金数量(只) 6 13.76 52/108
基金经理数量 2 4.86 63/108
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 定开债券 20.01.06 ~ 20.03.31 王滨 认购期 0费率 详情 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 定开债券 20.01.06 ~ 20.03.31 王滨 认购期 0.045% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
新华鑫益灵活配置混合 000584 档案 混合型 02-14 3.0180 3.0180 1.28% 42.63% 56.37% 3.09 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 档案 混合型 02-14 1.5908 2.8838 1.25% 42.38% 51.30% 6.96 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 档案 混合型 02-14 3.8750 3.8750 1.10% 43.09% 51.72% 3.74 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华优选分红混合 519087 档案 混合型 02-14 0.9698 3.7570 1.05% 18.11% 36.98% 12.37 赵强 开放申购 0.12% 购买
新华万银策略灵活配置混合 000972 档案 混合型 02-14 1.3500 1.3500 0.90% 32.22% 38.32% 1.58 崔建波 开放申购 0.15% 购买
新华策略精选股票 001040 档案 股票型 02-14 1.3590 1.3590 0.89% 19.74% 41.71% 6.27 赵强 开放申购 0.15% 购买
新华恒益量化灵活配置混合 004576 档案 混合型 02-14 0.7834 0.7834 0.63% -1.26% -5.39% 0.79 张永超 开放申购 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 档案 股票指数 02-14 0.9727 0.9727 0.56% - - 3.56 邓岳 开放申购 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 档案 股票指数 02-14 0.9731 0.9731 0.55% - - 1.35 邓岳 开放申购 0.15% 购买
新华MSCI中国A股国际ETF联接 007541 档案 联接基金 02-14 1.0573 1.0573 0.52% 5.73% - 1.56 邓岳 开放申购 0.12% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 档案 混合型 02-14 0.7020 0.7020 0.43% 21.45% 30.73% 1.59 刘晓晨 开放申购 0.15% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 档案 混合型 02-14 0.9570 0.9570 0.42% 14.61% 9.87% 0.27 张永超 开放申购 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 档案 混合型 02-14 1.7110 2.6470 0.41% 9.40% 20.92% 0.87 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 档案 混合型 02-14 2.5840 3.0500 0.39% 38.48% 57.56% 6.85 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 档案 混合型 02-14 1.5540 1.5540 0.39% 26.75% 28.43% 0.07 崔建波 等 开放申购 0.10% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 档案 混合型 02-14 1.7640 2.7080 0.34% 26.82% 28.76% 10.78 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
新华鑫弘灵活配置混合 003739 档案 混合型 02-14 1.2449 1.2449 0.24% 9.68% 13.58% 2.14 刘晓晨 开放申购 0.15% 购买
新华灵活主题混合 519099 档案 混合型 02-14 1.4220 1.9030 0.21% 9.30% 19.90% 1.20 钟俊 限大额 0.15% 购买
新华鼎利债券C 006892 档案 债券型 02-14 1.0757 1.0757 0.16% 6.48% - 0.08 于泽雨 等 开放申购 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 档案 债券型 02-14 1.0792 1.0792 0.16% 6.74% - 0.33 于泽雨 等 开放申购 0.08% 购买
新华增怡债券A 519162 档案 债券型 02-14 1.2242 1.4512 0.11% 1.95% 6.02% 5.24 于泽雨 开放申购 0.08% 购买
新华增怡债券C 519163 档案 债券型 02-14 1.2507 1.4837 0.11% 1.74% 5.60% 0.37 于泽雨 开放申购 0.00% 购买
新华增强债券C 002422 档案 债券型 02-14 1.2051 1.2051 0.08% 5.66% 9.51% 0.11 李显君 开放申购 0.00% 购买
新华增强债券A 002421 档案 债券型 02-14 1.2242 1.2242 0.08% 5.86% 9.90% 0.27 李显君 开放申购 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 档案 债券型 02-14 1.1260 1.1260 0.08% 4.46% 6.41% 0.11 赵楠 开放申购 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 档案 债券型 02-14 1.1404 1.1404 0.08% 4.62% 6.73% 0.20 赵楠 开放申购 0.08% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 档案 债券型 02-14 1.0128 1.0128 0.01% - - 1.63 姚秋 等 开放申购 - 购买
新华鑫日享中短债C 006695 档案 债券型 02-14 1.0453 1.0453 0.01% 1.93% 3.44% 0.83 姚秋 等 开放申购 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 档案 债券型 02-14 1.0489 1.0489 0.01% 2.09% 3.76% 1.30 姚秋 等 开放申购 0.04% 购买
新华稳健回报混合发起式 001004 档案 混合型 02-14 1.0780 1.0780 0.00% 18.98% 30.19% 2.86 蔡春红 开放申购 0.12% 购买
新华增盈回报债券 000973 档案 债券型 02-14 1.1650 1.3640 0.00% 5.36% 9.89% 27.61 姚秋 开放申购 0.08% 购买
新华鑫回报混合 001682 档案 混合型 02-14 1.2300 1.3400 0.00% 23.25% 41.06% 0.91 姚秋 开放申购 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合 001681 档案 混合型 02-14 1.2760 1.2760 0.00% 17.39% 34.32% 0.61 王永明 开放申购 0.15% 购买
新华双利债券C 002766 档案 债券型 02-14 1.1870 1.1870 0.00% 8.90% 12.51% 0.02 马英 开放申购 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 档案 债券型 02-14 1.2050 1.2050 0.00% 9.15% 13.15% 0.02 马英 开放申购 0.08% 购买
新华丰盈回报债券 002866 档案 债券型 02-14 1.2720 1.2720 0.00% 10.42% 14.29% 0.56 马英 开放申购 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 档案 债券型 02-14 1.2050 1.4930 0.00% 2.12% 4.04% 23.11 于泽雨 开放申购 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 档案 债券型 02-14 1.1760 1.4560 0.00% 1.91% 3.69% 14.61 于泽雨 开放申购 0.00% 购买
新华鑫利灵活配置混合 519165 档案 混合型 02-14 1.4230 1.4230 0.00% 18.19% 20.29% 0.20 王浩 开放申购 0.15% 购买
新华高端制造混合 002968 档案 混合型 02-14 1.2660 1.2660 0.00% 21.85% 33.26% 0.97 刘晓晨 等 开放申购 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 档案 混合型 02-14 2.4160 2.4160 -0.04% 22.33% 38.29% 2.01 蔡春红 开放申购 0.15% 购买
新华聚利债券C 006897 档案 债券型 02-14 1.1074 1.1074 -0.12% 6.66% - 0.03 姚秋 开放申购 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 档案 债券型 02-14 1.1128 1.1128 -0.13% 6.90% - 0.49 姚秋 开放申购 0.08% 购买
新华红利回报混合 003025 档案 混合型 02-14 1.1579 1.4182 -0.15% 21.93% 40.10% 1.11 姚秋 开放申购 0.15% 购买
新华鑫泰灵活配置混合 004573 档案 混合型 02-14 1.1321 1.1321 -0.45% 31.43% 30.32% 1.21 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合 519095 档案 混合型 02-14 2.4540 3.3540 -0.53% 49.09% 58.73% 1.04 刘彬 开放申购 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 档案 混合型 02-14 1.1480 1.1480 -0.61% 33.80% 51.65% 0.14 王永明 开放申购 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 档案 混合型 02-14 1.1430 1.1430 -0.61% 33.68% 51.59% 0.05 王永明 开放申购 0.10% 购买
新华中小市值优选混合 519097 档案 混合型 02-14 2.1140 2.8760 -0.61% 42.07% 69.26% 0.83 付伟 开放申购 0.15% 购买
新华中证环保产业指数分级 164304 档案 股票指数 02-14 1.2380 0.8980 -0.72% 17.06% 15.25% 0.63 邓岳 开放申购 0.10% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 档案 混合型 02-14 1.5769 1.5769 -1.09% 40.59% 77.78% 0.68 付伟 开放申购 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 档案 定开债券 02-14 1.0560 1.5980 - 2.62% 3.78% 0.11 于泽雨 等 暂停申购 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 档案 定开债券 02-14 1.0800 1.6290 - 2.76% 4.06% 27.76 于泽雨 等 暂停申购 0.06% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 档案 混合型 02-14 1.2069 1.2069 - 11.98% 18.61% 2.76 崔建波 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
新华活期添利货币B 003264 货币型 02-14 0.7642 2.9360% 2.93% 2.89% 0.70% 8.77 王滨 暂停申购 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 货币型 02-14 0.7548 2.8970% 2.88% 2.85% 0.69% 1.12 王滨 限大额 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 货币型 02-14 0.7328 2.7370% 2.74% 2.73% 0.66% 18.01 王滨 开放申购 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 货币型 02-14 0.6989 2.6900% 2.68% 2.65% 0.63% 14.49 王滨 暂停申购 0.00% 购买
新华壹诺宝货币A 000434 货币型 02-14 0.6667 2.4920% 2.50% 2.48% 0.60% 4.59 王滨 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华MSCI中国A股国际ETF 512920 ETF-场内 02-14 1.3111 1.3111 0.54% 1.3020 0.69% 1.57 邓岳
新华中证环保产业指数分级A 150190 固定收益 02-14 1.0070 1.3580 0.10% 1.0090 -0.20% 0.63 邓岳
新华中证环保产业指数分级B 150191 分级杠杆 02-14 1.4690 0.2230 -1.28% 1.4380 2.11% 0.63 邓岳
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000002 万 科A 13 1.08% 763.09 24,556.10
2 000333 美的集团 10 0.72% 282.16 16,435.91
3 002475 立讯精密 16 0.68% 424.32 15,487.68
4 603338 浙江鼎力 2 0.64% 202.83 14,502.60
5 300136 信维通信 7 0.61% 308.08 13,980.61
6 600048 保利地产 10 0.60% 847.41 13,711.14
7 600690 海尔智家 13 0.58% 672.55 13,114.80
8 600585 海螺水泥 10 0.51% 212.31 11,634.42
9 601601 中国太保 8 0.50% 299.41 11,329.64
10 002719 麦趣尔 5 0.46% 898.82 10,552.13

行业配置前十大(全部基金)

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2个月-3.27%太差了 [新华沪深300指数增强C吧]

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纯债代表基。 [新华纯债添利债券发起A吧]

zhwen9563

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涨了4天不够你一天跌的多! [新华行业灵活配置混合A吧]

顺利多好呀

2020-02-11

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今天净值有问题 [新华战略新兴产业灵活配置混合吧]

基民EnVMqb

2020-02-11

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经理大人,今天涨幅够大啊,怎么净值没长呢 [新华战略新兴产业灵活配置混合吧]

孙士刚奋斗

2020-02-11

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今天谁知道怎么回事 [新华战略新兴产业灵活配置混合吧]

孙士刚奋斗

2020-02-11

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这应该多分红,这么高的净值没必要。 [新华纯债添利债券发起A吧]

努力感谢笑颜

2020-02-11

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跌了1.9,明明是涨的 [新华中小市值优选混合吧]

股友tdXWci

2020-02-11

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这两天估值差距为什么这么大? [新华中小市值优选混合吧]

基民zZG7uT

2020-02-11

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这两天估值差距为什么这么大? [新华中小市值优选混合吧]

基民YUqo93

2020-02-11

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[哭][哭][哭][哭] [新华中小市值优选混合吧]

基民zZG7uT

2020-02-11

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何时结转收益 [新华活期添利货币E吧]

东财网友6904513891508742

2020-02-11

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其它基金周一跌了一天其他四天都涨回来了,... [新华沪深300指数增强A吧]

包克2015

2020-02-11

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这个基金真稳,真的好 [新华钻石品质企业混合吧]

hsndh7017

2020-02-11

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今天怎么是负的?估值是正的?怎么回事? [新华外延增长主题灵活配置混合吧]

基民fmZfZE

2020-02-10