方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2019-12-31

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.03 112.74 57/111
基金数量(只) 10 14.23 38/111
基金经理数量 2 4.94 63/111
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型 04-01 1.0590 1.1270 0.18% 3.85% 4.96% 5.24 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型 04-01 1.0751 1.3561 0.18% 3.75% 4.76% 0.02 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型 04-01 1.0442 1.1712 0.17% 4.05% 5.09% 7.03 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型 04-01 1.0406 1.1686 0.16% 3.94% 4.90% 0.00 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型 04-01 1.0344 1.0344 0.04% - - 10.08 王靖 等 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型 04-01 1.0335 1.0335 0.04% - - 0.00 王靖 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型 04-01 1.0592 1.0792 0.02% 2.12% 7.10% 0.73 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型 04-01 1.0632 1.0832 0.02% 2.29% 7.41% 13.48 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型 04-01 1.0889 1.0889 -0.02% 6.36% 8.00% 0.16 程同朦 等 开放申购 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型 04-01 1.0817 1.0817 -0.02% 6.14% 7.55% 0.00 程同朦 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 联接基金 04-01 1.1727 1.1727 -0.04% 5.85% 5.07% 1.98 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 联接基金 04-01 1.1500 1.1500 -0.04% 4.97% 3.70% 1.29 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合C 007924 档案 混合型 04-01 0.9768 1.0148 -0.17% 3.36% - 1.26 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合A 007923 档案 混合型 04-01 0.9753 1.0133 -0.17% 3.49% - 0.00 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型 04-01 1.0062 1.0062 -0.20% 2.09% - 0.94 符健 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型 04-01 0.9841 0.9841 -0.20% - - 0.30 符健 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型 04-01 0.9672 1.0072 -0.24% 2.17% - 0.00 吴昊 限大额 0.15% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型 04-01 0.9451 0.9851 -0.24% -0.23% - 1.25 吴昊 限大额 0.00% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型 04-01 0.9698 0.9698 -0.34% -2.63% - 1.32 吴昊 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型 04-01 0.9657 0.9657 -0.34% -3.03% - 0.00 吴昊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦保险主题指数分级 167301 档案 股票指数 04-01 1.1500 1.2510 -0.35% -13.75% -9.89% 5.29 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型 04-01 1.0784 1.3484 -0.38% 1.96% -7.75% 0.81 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型 04-01 1.1009 1.1009 -0.38% 6.49% - 0.01 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 联接基金 04-01 0.9664 0.9664 -0.41% 2.06% -3.36% 0.55 吴昊 等 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 联接基金 04-01 0.9602 0.9602 -0.41% 1.75% -3.98% 0.51 吴昊 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型 04-01 1.3349 2.0849 -0.42% 10.89% 10.96% 0.76 符健 开放申购 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型 04-01 1.3022 1.3022 -0.42% 10.71% 10.63% 0.73 符健 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 档案 混合型 04-01 0.9147 0.9147 -0.49% - - 1.20 吴昊 等 限大额 0.15% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 档案 混合型 04-01 0.9125 0.9125 -0.49% - - 1.20 吴昊 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 股票指数 04-01 0.9070 0.9070 -0.72% -9.30% - 2.95 吴昊 暂停申购 0.10% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型 04-01 0.8941 0.8941 -1.14% - - 0.96 符健 等 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型 04-01 0.8935 0.8935 -1.14% - - 1.35 符健 等 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 股票指数 04-01 0.9893 0.9893 -2.01% - - 2.06 吴昊 开放申购 0.12% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型 04-01 0.6360 2.6810% 2.86% 2.69% 0.66% 97.90 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型 04-01 0.6314 2.2250% 2.19% 2.45% 0.63% 6.90 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型 04-01 0.5655 1.9790% 1.95% 2.20% 0.57% 34.08 程同朦 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦保险主题指数分级A 150329 固定收益 04-01 1.0130 1.2270 0.00% 1.0030 0.99% 5.29 吴昊
方正富邦深证100ETF 159961 ETF-场内 04-01 1.4109 1.4109 -0.04% 1.4080 0.21% 3.27 吴昊
方正富邦沪深300ETF 515360 ETF-场内 04-01 3.7152 0.9170 -0.30% 3.7140 0.03% 0.98 吴昊 等
方正富邦中证500ETF 510550 ETF-场内 04-01 1.2014 1.2014 -0.43% 1.1960 0.45% 1.22 吴昊 等
方正富邦保险主题指数分级B 150330 分级杠杆 04-01 1.2880 1.2880 -0.54% 1.3250 -2.87% 5.29 吴昊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 13 0.96% 221.84 18,958.52
2 601601 中国太保 5 0.63% 326.29 12,346.98
3 601628 中国人寿 5 0.31% 175.36 6,114.75
4 601336 新华保险 3 0.21% 84.48 4,152.21
5 000651 格力电器 5 0.21% 62.71 4,112.52
6 600036 招商银行 12 0.20% 104.07 3,911.07
7 000333 美的集团 5 0.20% 66.76 3,888.85
8 600000 浦发银行 3 0.19% 306.34 3,789.38
9 600519 贵州茅台 11 0.19% 3.12 3,687.77
10 000858 五 粮 液 4 0.15% 21.65 2,880.03

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

方正富邦基金吧

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0

今天是神操作![赚大了] [方正富邦科技创新C吧]

基民VPr0t9

2020-04-01

292

1

都跌成这个鬼样子了还怕啥[兴奋] [方正富邦保险主题指数分级吧]

郭一一2016

2020-04-01

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0

情况不明,落袋为安。 [方正富邦保险主题指数分级吧]

ggbill

2020-04-01

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建仓第一天 [方正富邦保险主题指数分级吧]

我家梧桐

2020-04-01

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方正富邦基金管理有限公司方正富邦沪深300... [方正富邦沪深300ETF吧]

基金资讯

2020-04-01

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方正富邦基金管理有限公司方正富邦中证500... [方正富邦中证500ETF吧]

基金资讯

2020-04-01

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方正富邦基金管理有限公司方正富邦中证500... [方正富邦中证500ETF吧]

基金资讯

2020-04-01

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方正富邦基金管理有限公司方正富邦深证100... [方正富邦深证100ETF吧]

基金资讯

2020-04-01

202

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方正富邦基金管理有限公司方正富邦沪深300... [方正富邦沪深300ETF吧]

基金资讯

2020-04-01

195

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方正富邦基金管理有限公司方正富邦深证100... [方正富邦深证100ETF吧]

基金资讯

2020-04-01

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方正富邦基金管理有限公司关于旗下交易型开... [方正富邦深证100ETF吧]

基金资讯

2020-04-01

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方正富邦基金管理有限公司方正富邦深证100... [方正富邦深证100ETF吧]

基金资讯

2020-04-01

116

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方正富邦基金管理有限公司方正富邦深证100... [方正富邦深证100ETF吧]

基金资讯

2020-04-01

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这个经理果然是二傻子,近一个月跟指数相差... [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

基民MfVvrR

2020-03-31

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最差劲的一个基金。 [方正富邦科技创新A吧]

大江东去49952

2020-03-31

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有点难,找机会 [方正富邦保险主题指数分级吧]

基民VzzqR9

2020-03-31

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这只鸡为何不下蛋,是公鸡吗? [方正富邦保险主题指数分级吧]

赚888yade

2020-03-31

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这个净值怎么算的? [方正富邦保险主题指数分级吧]

机器猫爱小丸子1843

2020-03-31

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我看持仓的股票大部分是涨的,为什么净值确... [方正富邦保险主题指数分级吧]

机器猫爱小丸子1843

2020-03-31

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关于方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证... [方正富邦大湾区综指(LOF)吧]

基金资讯

2020-03-31

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指数红的,基金是绿的。这个基金经理不行啊 [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

基民MfVvrR

2020-03-30

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先杀了,2500再回来了 [方正富邦保险主题指数分级吧]

LGJqwfw

2020-03-30

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千万不要买海富通混合股票……涨的都没有跌... [方正富邦保险主题指数分级吧]

股友e3ZaPN

2020-03-30

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方正富邦基金管理有限公司关于调整旗下部分... [方正富邦中证500ETF吧]

基金资讯

2020-03-30

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方正富邦基金管理有限公司关于调整方正富邦... [方正富邦深证100ETF吧]

基金资讯

2020-03-30

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2

母鸡中的抱窝鸡[傲] [方正富邦科技创新A吧]

我当场就火了

2020-03-29

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[基金行情走势图] [方正富邦科技创新C吧]

基民mVDRdO

2020-03-28

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0

虽然买了你没有赚到钱。果断卖了你才是真正... [方正富邦科技创新A吧]

基民mVDRdO

2020-03-28

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大盘大涨你不涨,大盘大跌你大跌 [方正富邦保险主题指数分级吧]

股友8izp4t

2020-03-27

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方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金恢... [方正富邦天鑫混合A吧]

基金资讯

2020-03-27

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1

方正富邦科技创新混合型证券投资基金开放日... [方正富邦科技创新A吧]

基金资讯

2020-03-26

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2

成本价1.19这个价格还不错的 [方正富邦保险主题指数分级吧]

小米86

2020-03-26

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这种人是怎么混上基金经理的,看着这么个好... [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

yaxiu

2020-03-26

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跑不过指数,到底是增强还是增弱,还要收高... [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

基民MfVvrR

2020-03-25

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1

[基金行情走势图] [方正富邦保险主题指数分级吧]

波玉瓦力

2020-03-25

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方正富邦基金管理有限公司关于推迟披露旗下... [方正富邦创新动力混合A吧]

基金资讯

2020-03-25

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1

这经理真是个二傻子,最近消费红利指数堪称... [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

yaxiu

2020-03-25

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从去年11月买了就被套在这里了,何时回本啊 [方正富邦保险主题指数分级吧]

基民复印纸

2020-03-24

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为啥今日的看不到啊 [方正富邦大湾区综指(LOF)吧]

基民awcDui

2020-03-24

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保险不是最稳的吗怎么跌成狗了 [方正富邦保险主题指数分级吧]

小米86

2020-03-24

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快跌没了吧猪头 [方正富邦科技创新A吧]

相忆不如忘记

2020-03-23

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虽然跌的有点惨,但我还是长期看好保险板块... [方正富邦保险主题指数分级吧]

招财猫到我碗里来

2020-03-23

166

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好久没来逛论坛了,看你们大家好像还是玩的... [方正富邦保险主题指数分级吧]

旅行者丶小虫子

2020-03-23

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增强你妹呀,还收这么高管理费,真被经理气... [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

yaxiu

2020-03-22

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就这个跌的最多 [方正富邦大湾区综指(LOF)吧]

好运来14782

2020-03-21

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坐滑滑梯,下周要补仓了 [方正富邦保险主题指数分级吧]

心态更重要

2020-03-21

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乱来成这样,建议割肉,跟踪效果太差 [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

绿油油的头顶

2020-03-21

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这个是持仓比例 [方正富邦消费红利指数增强(LOF)吧]

绿油油的头顶

2020-03-21

230

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0.940的卖盘呢?自己扯了? [方正富邦大湾区综指(LOF)吧]

股友ftByU71483

2020-03-20

273

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我来了,上次清仓大半年。 [方正富邦保险主题指数分级吧]

漫步的心情

2020-03-20