太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2019-12-31

太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.05 107.51 92/108
基金数量(只) 2 13.76 80/108
基金经理数量 1 4.86 81/108
  • 全部
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平MSCI香港价值增强A 007107 档案 股票指数 02-14 0.9905 0.9905 0.76% -0.98% - 1.05 徐磊 暂停申购 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 档案 股票指数 02-14 0.9893 0.9893 0.75% -1.09% - 0.00 徐磊 暂停申购 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 档案 混合型 02-14 1.1522 1.1522 0.51% 29.52% 40.19% 1.42 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
太平灵活配置 000986 档案 混合型 02-14 0.7840 0.7840 0.38% 15.98% 22.12% 14.51 林开盛 等 开放申购 0.15% 购买
太平睿盈混合C 007669 档案 混合型 02-14 1.0477 1.0677 0.11% 4.92% - 1.21 林开盛 等 限大额 0.00% 购买
太平睿盈混合A 006973 档案 混合型 02-14 1.0504 1.0704 0.11% 5.19% - 2.55 林开盛 等 限大额 0.10% 购买
太平恒安三个月定开债 007545 档案 定开债券 02-14 1.0240 1.0240 0.05% 2.20% - 1.01 吴超 开放申购 - 购买
太平恒利纯债 005872 档案 债券型 02-14 1.0468 1.0635 0.01% 1.66% 3.07% 60.82 潘莉 等 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日鑫货币B 004331 货币型 02-14 0.7894 4.1130% 4.50% 3.44% 0.69% 64.01 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 货币型 02-14 0.7298 3.9000% 4.27% 3.21% 0.63% 0.51 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 货币型 02-14 0.5915 2.2610% 2.32% 2.43% 0.62% 21.49 吴超 等 开放申购 0.00% 购买
太平日日金货币A 003398 货币型 02-14 0.5260 2.0170% 2.08% 2.19% 0.55% 0.01 吴超 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600195 中牧股份 1 0.30% 432.18 4,991.63
2 603566 普莱柯 1 0.26% 231.05 4,371.42
3 600837 海通证券 1 0.23% 250.78 3,877.06
4 600584 长电科技 1 0.23% 175.00 3,846.50
5 300785 值得买 1 0.20% 23.90 3,442.58
6 603338 浙江鼎力 1 0.20% 48.01 3,432.61
7 600486 扬农化工 1 0.19% 46.99 3,224.64
8 600111 北方稀土 1 0.17% 260.00 2,818.40
9 300031 宝通科技 1 0.16% 185.00 2,775.00
10 600216 浙江医药 1 0.16% 206.04 2,750.58

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

太平基金吧

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