国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-03-24

国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 69.96 112.74 28/111
基金数量(只) 10 14.23 38/111
基金经理数量 3 4.94 44/111
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 04-01 1.0910 1.1610 1.11% 2.92% 0.46% 1.35 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 04-01 1.1000 1.2500 1.01% 4.07% 1.29% 3.13 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型 04-01 0.8871 0.8871 0.59% - - 4.65 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型 04-01 0.8863 0.8863 0.58% - - 1.38 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型 04-01 1.2728 1.3228 0.20% 8.60% 14.86% 0.81 吴坚 限大额 0.15% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型 04-01 1.0485 1.1305 0.11% 5.65% 7.06% 2.68 李捷 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型 04-01 1.0479 1.1279 0.11% 5.60% 6.96% 0.21 李捷 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型 04-01 1.0778 1.1741 0.11% 3.79% 5.94% 208.21 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券指数 04-01 1.0254 1.0474 0.11% 3.03% 4.55% 156.00 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券指数 04-01 1.0278 1.0498 0.11% 2.97% 4.79% 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型 04-01 0.7903 0.7903 0.10% 2.62% -7.78% 0.00 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型 04-01 0.7938 0.7938 0.10% 2.62% -7.75% 3.91 张琦 开放申购 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型 04-01 1.0468 1.0468 0.10% 2.75% 4.38% 15.24 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型 04-01 1.0740 1.0950 0.09% 4.17% 3.81% 0.01 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型 04-01 1.0770 1.1090 0.09% 4.46% 4.30% 0.90 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型 04-01 1.0970 1.1120 0.09% 3.78% 3.88% 0.29 陶尹斌 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型 04-01 1.1100 1.1250 0.09% 3.93% 4.23% 6.83 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型 04-01 1.0353 1.2453 0.09% 2.78% 5.88% 6.49 陶尹斌 开放申购 0.06% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型 04-01 1.0366 1.0636 0.09% 3.21% 4.71% 47.46 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 定开债券 04-01 1.0578 1.1408 0.09% 3.01% 4.98% 40.57 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型 04-01 1.2030 1.4510 0.08% 1.83% 3.45% 9.33 董瑞倩 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型 04-01 1.2030 1.4540 0.08% 1.58% 3.11% 2.29 董瑞倩 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型 04-01 1.0289 1.0389 0.08% 2.74% - 41.96 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型 04-01 1.0936 1.1416 0.07% 6.10% 6.80% 3.15 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型 04-01 1.0139 1.0329 0.07% 2.65% - 19.06 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 定开债券 04-01 1.0275 1.1559 0.07% 2.70% 4.83% 61.25 黄力 等 暂停申购 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型 04-01 1.0322 1.0322 0.07% - - 4.09 黄力 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型 04-01 1.0340 1.0340 0.07% - - 2.41 黄力 限大额 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型 04-01 1.0201 1.1186 0.06% 2.58% 4.42% 21.02 方旭赟 开放申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型 04-01 1.0480 1.0480 0.06% 2.24% 4.04% 11.44 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型 04-01 1.0516 1.0516 0.06% 2.40% 4.35% 15.20 黄力 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型 04-01 1.0809 1.0809 0.06% 3.78% 2.44% 5.41 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型 04-01 1.0094 1.1258 0.05% 2.58% 3.89% 18.29 李一鸣 开放申购 - 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型 04-01 1.0304 1.0304 0.04% 2.62% - 20.23 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型 04-01 1.0339 1.1320 0.04% 3.94% 6.57% 0.00 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型 04-01 1.0344 1.1342 0.03% 3.98% 6.66% 4.23 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 联接基金 04-01 1.0005 1.0005 0.01% - - 2.01 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 联接基金 04-01 1.0004 1.0004 0.01% - - 0.05 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型 04-01 1.1460 1.3576 0.00% 4.78% 8.56% 2.06 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型 04-01 1.0322 1.1559 -0.02% 4.80% 7.41% 4.27 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型 04-01 1.0314 1.1529 -0.02% 4.74% 7.26% 0.00 李一鸣 等 限大额 - 购买
国寿安保科创3年封闭混合 501097 档案 混合型 03-27 0.9994 0.9994 -0.06% - - 3.30 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型 04-01 1.0533 1.2133 -0.07% 3.90% 8.09% 0.22 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型 04-01 1.0539 1.2169 -0.07% 3.96% 8.20% 2.97 李丹 等 限大额 - 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型 04-01 0.9953 0.9953 -0.11% 0.42% - 0.80 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型 04-01 1.0599 1.1857 -0.12% 3.53% 6.53% 3.04 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型 04-01 1.0628 1.1860 -0.13% 3.83% 6.79% 0.19 董瑞倩 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型 04-01 1.0590 1.1696 -0.13% 4.51% 7.13% 0.50 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型 04-01 1.0596 1.1730 -0.13% 4.56% 7.23% 2.70 吴闻 等 限大额 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型 04-01 1.0287 1.1459 -0.15% 2.53% 3.51% 2.63 方旭赟 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型 04-01 1.0280 1.1426 -0.16% 2.47% 3.41% 0.29 方旭赟 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型 04-01 1.1425 1.1425 -0.24% 7.72% 13.89% 1.05 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型 04-01 1.1987 1.2287 -0.25% 7.68% 9.93% 2.21 张琦 等 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 联接基金 04-01 0.9982 1.6582 -0.28% -3.67% -5.89% 53.77 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型 04-01 1.0290 1.1290 -0.39% -6.45% -2.28% 10.43 李丹 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 联接基金 04-01 0.4949 0.4949 -0.42% 1.23% -10.43% 7.56 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型 04-01 1.1560 1.1560 -1.19% 12.69% 14.73% 0.17 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型 04-01 1.1453 1.1453 -1.20% 12.52% 14.38% 0.35 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证养老产业 168001 档案 股票指数 04-01 0.9476 0.7297 -1.34% 4.24% -13.14% 0.61 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型 03-27 1.1324 1.1324 - 6.03% 7.75% 2.18 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型 03-27 1.1149 1.1149 - 5.73% 7.11% 0.65 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 定开债券 03-27 1.0633 1.1610 - 2.71% 5.47% 50.82 吴闻 等 暂停申购 - 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 定开债券 03-27 1.0113 1.0113 - - - 117.50 阚磊 暂停申购 - 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 定开债券 03-27 1.0211 1.0211 - - - 10.00 陶尹斌 暂停申购 - 购买
国寿安保尊盛双债债券A 008740 档案 债券型 03-27 1.0002 1.0002 - - - 2.84 吴闻 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊盛双债债券C 008741 档案 债券型 03-27 1.0001 1.0001 - - - 2.57 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 定开债券 03-27 1.0007 1.0007 - - - 10.00 陶尹斌 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保添利货币B 003423 货币型 04-01 2.6935 3.1400% 2.56% 2.41% 0.62% 170.13 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 04-01 2.6279 2.8910% 2.32% 2.16% 0.56% 0.22 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 04-01 0.5504 3.0280% 3.09% 2.70% 0.67% 30.67 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币 001931 货币型 04-01 0.5371 1.9470% 2.07% 2.22% 0.62% 79.42 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 04-01 0.4872 2.7880% 2.85% 2.46% 0.61% 126.58 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币 001826 货币型 04-01 0.4945 1.9440% 2.00% 2.41% 0.60% 63.05 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 04-01 0.4848 2.7810% 2.85% 2.46% 0.61% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 04-01 0.4529 1.6000% 1.88% 2.21% 0.57% 196.69 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保聚宝盆货币 001096 货币型 04-01 0.4195 1.5010% 1.98% 2.35% 0.59% 28.12 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 04-01 0.3979 1.5700% 1.64% 1.74% 0.54% 2.57 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 04-01 0.2666 1.0650% 1.13% 1.23% 0.41% 4.10 桑迎 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 ETF-场内 04-01 0.9465 0.9465 -0.29% 0.9470 -0.05% 49.94 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 ETF-场内 04-01 0.9518 0.9518 -0.30% 0.9490 0.29% 3.43 李康
国寿安保中证500ETF 510560 ETF-场内 04-01 1.0751 0.4978 -0.44% 1.0730 0.20% 7.18 李康
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 16 0.25% 457.80 39,123.65
2 600519 贵州茅台 15 0.17% 23.31 27,571.35
3 600036 招商银行 8 0.12% 496.36 18,653.12
4 000651 格力电器 7 0.09% 219.92 14,422.45
5 600276 恒瑞医药 13 0.08% 152.39 13,337.55
6 000333 美的集团 5 0.08% 224.52 13,078.16
7 000858 五 粮 液 11 0.07% 83.75 11,139.60
8 601166 兴业银行 2 0.07% 533.94 10,572.06
9 600030 中信证券 12 0.06% 368.64 9,326.50
10 600887 伊利股份 8 0.06% 293.92 9,093.90

行业配置前十大(全部基金)

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上市先亏5个点,去你大爷的 [国寿安保创精选88ETF吧]

涨跌都无所谓啦

2020-03-31

228

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国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式... [国寿安保创精选88ETF吧]

基金资讯

2020-03-31

193

0

这养老的钱买这个陪够呛啊 [国寿安保中证养老产业吧]

基民alQgTX

2020-03-30

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准备脱坑了 [国寿安保研究精选混合A吧]

基民UmONSm

2020-03-30

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现在小赚将近五个点。 [国寿安保中证养老产业吧]

新手一笑

2020-03-30

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就怕它和515030新汽车一个逼样 [国寿安保创精选88ETF吧]

涨跌都无所谓啦

2020-03-30

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今天这基最低亏5个点 [国寿安保创精选88ETF吧]

新韭菜散步进场

2020-03-30

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别急着建仓,还没跌到底 [国寿创精选88ETF联接C吧]

基民KX0Jtw

2020-03-30

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请问基金经理人,战略配售如何界定,比例多... [国寿安保科创3年封闭混合吧]

股友wjS8vt

2020-03-30

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明天是否就能卖了?? [国寿安保创精选88ETF吧]

新韭菜散步进场

2020-03-30

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国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加... [国寿安保沪深300ETF联接吧]

基金资讯

2020-03-30

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没亏多少 [国寿安保创精选88ETF吧]

红红火恍恍惚

2020-03-28

248

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国寿安保稳寿混合型证券投资基金分红公告 [国寿安保稳寿混合A吧]

基金资讯

2020-03-28

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国寿安保稳瑞混合型证券投资基金分红公告 [国寿安保稳瑞混合A吧]

基金资讯

2020-03-28

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国寿安保稳吉混合型证券投资基金分红公告 [国寿安保稳吉混合A吧]

基金资讯

2020-03-28

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还算跌的不多,认赔出局 [国寿安保创精选88ETF吧]

大山神灵

2020-03-27

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关于国寿安保稳瑞混合型证券投资基金暂停向... [国寿安保稳瑞混合A吧]

基金资讯

2020-03-27

297

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国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金... [国寿安保沪深300ETF联接吧]

基金资讯

2020-03-27

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国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合... [国寿安保科创3年封闭混合吧]

基金资讯

2020-03-27

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么没反映呢? [国寿安保科创3年封闭混合吧]

基民BUHH6p

2020-03-26

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该基金建仓正当时,十支股票除鼎龙股份亏了... [国寿安保创精选88ETF吧]

海滩别

2020-03-26

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现在李康管理的6支基金全部亏损,竟然选了... [国寿安保沪深300ETF联接吧]

大山神灵

2020-03-26

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十支股票九支跌 [国寿安保创精选88ETF吧]

大山神灵

2020-03-26

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一点人气没有。一单没成 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

将军6666

2020-03-26

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本基金前十重仓股,我算了算建仓价格不是很... [国寿安保创精选88ETF吧]

红红火恍恍惚

2020-03-26

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关于国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开... [国寿安保创精选88ETF吧]

基金资讯

2020-03-26

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这他妈,绝对破发十个点了吗 [国寿安保创精选88ETF吧]

新韭菜散步进场

2020-03-26

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国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式... [国寿安保创精选88ETF吧]

基金资讯

2020-03-26

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国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式... [国寿安保创精选88ETF吧]

基金资讯

2020-03-26

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买点试试水!这怎么没交易呢就先赔了一百多... [国寿安保科创3年封闭混合吧]

祝君好运

2020-03-25

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这两天低点磨底还不建仓吗 [国寿创精选88ETF联接C吧]

基民V3cjW9

2020-03-25

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国寿安保基金管理有限公司关于推迟披露旗下... [国寿安保货币A吧]

基金资讯

2020-03-25

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国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式... [国寿安保安裕纯债半年定开债吧]

基金资讯

2020-03-25

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24日应有收益呢 [国寿安保科创3年封闭混合吧]

基民BUHH6p

2020-03-25

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买的什么狗屁股啊?昨天大跌你也跟着跌差不... [国寿安保研究精选混合C吧]

被遗忘的角落0556

2020-03-24

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提前募集结束,呵呵,韭菜真多 [国寿安保科创3年封闭混合吧]

风险厌恶型投资者

2020-03-24