中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2019-12-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.80 107.51 63/108
基金数量(只) 17 13.76 25/108
基金经理数量 4 4.86 33/108
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金金泽A 005005 档案 混合型 02-14 1.0336 1.0336 1.00% 8.26% 11.64% 0.12 杨立 限大额 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 02-14 1.0240 1.0240 1.00% 8.07% 11.29% 0.02 杨立 限大额 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 股票指数 02-14 1.1036 1.1036 0.84% 3.05% 9.46% 0.02 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 股票指数 02-14 1.1059 1.1059 0.84% 3.18% 9.69% 0.16 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 02-14 1.1228 1.1628 0.71% 2.98% 10.97% 0.76 陈诗昆 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 02-14 1.1101 1.1501 0.71% 2.75% 10.42% 0.59 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 02-14 1.3252 1.3252 0.65% 12.33% 22.99% 0.79 魏孛 限大额 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 02-14 1.3566 1.3566 0.65% 11.59% 24.80% 0.63 魏孛 限大额 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 02-14 1.2504 1.2504 0.64% 7.25% 20.60% 1.18 魏孛 限大额 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 02-14 1.2437 1.2437 0.63% 7.12% 20.08% 0.43 魏孛 限大额 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型 02-14 4.0009 4.0009 0.59% 270.42% 269.70% 0.03 魏孛 限大额 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型 02-14 1.0498 1.0498 0.58% 6.29% 5.44% 1.37 魏孛 限大额 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 02-14 1.1199 1.1199 0.53% 17.69% 26.89% 0.77 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 02-14 1.1212 1.1212 0.53% 16.95% 25.98% 0.31 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型 02-14 1.0853 1.0853 0.45% 9.08% 8.10% 0.00 魏孛 等 限大额 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型 02-14 1.0800 1.0800 0.45% 9.02% 7.98% 0.08 魏孛 等 限大额 0.00% 购买
中金MSCI低波动C 006344 档案 股票指数 02-14 1.2012 1.2012 0.43% 2.27% 12.96% 0.00 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI低波动A 006343 档案 股票指数 02-14 1.2019 1.2019 0.43% 2.39% 13.17% 0.17 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 股票指数 02-14 1.1329 1.1329 0.42% 1.57% 12.63% 0.01 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 股票指数 02-14 1.1352 1.1352 0.42% 1.69% 12.85% 0.15 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金衡盈混合C 007422 档案 混合型 02-14 1.0197 1.0197 0.38% 0.75% - 0.10 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 02-14 1.1252 1.1252 0.38% 5.38% 23.58% 0.69 魏孛 限大额 0.15% 购买
中金衡盈混合A 007421 档案 混合型 02-14 1.0231 1.0231 0.38% 1.07% - 1.76 陈诗昆 开放申购 0.12% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 02-14 1.1686 1.1686 0.38% 5.15% 23.09% 0.59 魏孛 限大额 0.00% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 02-14 1.0720 1.0720 0.37% 2.88% 5.51% 3.78 朱宝臣 封闭期 0.15% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 02-14 1.0211 1.0211 0.37% 8.16% 16.21% 1.53 魏孛 限大额 0.15% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 02-14 1.0680 1.1720 0.28% 14.97% 34.22% 1.80 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 股票指数 02-14 1.5886 1.5886 0.26% 17.23% 38.54% 0.57 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 股票指数 02-14 1.5875 1.5875 0.25% 17.11% 38.51% 0.27 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金衡益增强债券A 007697 档案 债券型 02-14 1.0193 1.0193 0.20% - - 3.50 陈诗昆 开放申购 0.08% 购买
中金衡益增强债券C 007698 档案 债券型 02-14 1.0176 1.0176 0.19% - - 0.11 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 02-14 1.0192 1.0870 0.03% 2.38% 3.14% 2.12 石玉 开放申购 - 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 档案 债券指数 02-14 1.0060 1.0060 0.02% - - 27.00 石玉 开放申购 0.06% 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 档案 债券指数 02-14 1.0058 1.0058 0.01% - - 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型 02-14 1.0489 1.0489 0.01% 1.92% 2.93% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 02-14 1.1090 1.2110 0.00% 1.74% 2.88% 0.13 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 02-14 1.1270 1.2390 0.00% 1.99% 3.30% 1.05 石玉 开放申购 0.08% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型 02-14 1.0401 1.0401 0.00% 1.99% 2.58% 60.29 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 02-14 1.0259 1.1364 -0.02% 1.72% 2.25% 0.65 石玉 等 限大额 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 02-14 1.0273 1.1384 -0.03% 1.75% 2.09% 0.51 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 02-14 1.3435 1.3435 -0.09% 29.38% - 0.32 兰兰 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 02-14 1.3524 1.3524 -0.10% 30.04% - 1.32 兰兰 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 02-14 0.8710 0.8710 -0.23% 13.26% 32.17% 1.68 于玥 开放申购 0.15% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型 02-14 1.2152 1.2152 -0.51% 21.69% - 11.43 王雁杰 等 暂停申购 0.12% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 定开债券 02-14 1.0328 1.0528 - 2.89% 2.90% 0.00 石玉 暂停申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 定开债券 02-14 1.0268 1.0568 - 3.07% 3.25% 2.01 石玉 暂停申购 0.06% 购买
中金新润3个月定开债A 007437 档案 定开债券 02-14 1.0016 1.0016 - - - 2.01 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金新润3个月定开债C 007438 档案 定开债券 02-14 1.0014 1.0014 - - - 0.00 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 定开债券 02-14 1.0034 1.0034 - - - 2.04 石玉 等 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 定开债券 02-14 1.0028 1.0028 - - - 0.06 石玉 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 02-14 1.4438 2.6700% 2.68% 2.68% 0.67% 24.72 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 02-14 1.3127 2.4260% 2.43% 2.43% 0.61% 1.40 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 02-14 1.3182 2.4350% 2.44% 2.44% 0.61% 78.79 石玉 限大额 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 7 0.49% 309.21 10,123.62
2 000333 美的集团 10 0.42% 152.02 8,855.15
3 000651 格力电器 6 0.42% 134.33 8,809.42
4 601318 中国平安 18 0.32% 78.30 6,691.37
5 002624 完美世界 1 0.30% 142.18 6,275.79
6 600031 三一重工 7 0.29% 358.11 6,105.82
7 688111 金山办公 1 0.27% 42.43 5,592.99
8 600519 贵州茅台 11 0.23% 4.05 4,787.60
9 600309 万华化学 1 0.19% 71.03 3,989.74
10 600276 恒瑞医药 11 0.19% 45.12 3,948.75

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金基金吧

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有一天涨258%,会不会一天跌258%? [中金瑞祥A吧]

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2月11号我的净值为什么是1.3596 [中金新医药股票A吧]

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估值差别这么大,好专业呀 [中金新医药股票A吧]

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