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单位净值|累计净值		 2020-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0808 2.7050 1.0612 2.6854 0.0196 1.85% 限大额 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.2590 2.1290 1.2400 2.1160 0.0190 1.53% 开放申购 0.12% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8527 0.9027 0.8409 0.8909 0.0118 1.40% 开放申购 0.12% 购买
4 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 2.0157 2.4757 1.9898 2.4498 0.0259 1.30% 开放申购 0.15% 购买
5 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.7699 0.7699 0.7607 0.7607 0.0092 1.21% 开放申购 0.00% 购买
6 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.7745 0.7745 0.7653 0.7653 0.0092 1.20% 开放申购 0.10% 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1910 1.1040 1.1770 1.0950 0.0140 1.19% 开放申购 0.12% 购买
8 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8548 1.8548 1.8335 1.8335 0.0213 1.16% 开放申购 0.15% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.5727 1.5727 1.5553 1.5553 0.0174 1.12% 开放申购 0.12% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.5614 1.5614 1.5442 1.5442 0.0172 1.11% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0808 2.7050 1.0612 2.6854 0.0196 1.85% 限大额 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.2590 2.1290 1.2400 2.1160 0.0190 1.53% 开放申购 0.12% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8527 0.9027 0.8409 0.8909 0.0118 1.40% 开放申购 0.12% 购买
4 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.7699 0.7699 0.7607 0.7607 0.0092 1.21% 开放申购 0.00% 购买
5 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.7745 0.7745 0.7653 0.7653 0.0092 1.20% 开放申购 0.10% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1910 1.1040 1.1770 1.0950 0.0140 1.19% 开放申购 0.12% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.5727 1.5727 1.5553 1.5553 0.0174 1.12% 开放申购 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.5614 1.5614 1.5442 1.5442 0.0172 1.11% 开放申购 0.00% 购买
9 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4732 1.4732 1.4578 1.4578 0.0154 1.06% 开放申购 0.10% 购买
10 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4710 1.4710 1.4556 1.4556 0.0154 1.06% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 400015 东方新能源汽车混合 估算图 基金吧 档案 2.0157 2.4757 1.9898 2.4498 0.0259 1.30% 开放申购 0.15% 购买
2 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8548 1.8548 1.8335 1.8335 0.0213 1.16% 开放申购 0.15% 购买
3 519181 万家和谐增长混合 估算图 基金吧 档案 1.3139 3.0883 1.3008 3.0654 0.0131 1.01% 开放申购 0.15% 购买
4 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5995 2.0932 1.5848 2.0785 0.0147 0.93% 开放申购 0.12% 购买
5 257040 国联安红利混合 估算图 基金吧 档案 1.1100 2.0630 1.1000 2.0530 0.0100 0.91% 开放申购 0.15% 购买
6 001076 易方达改革红利混合 估算图 基金吧 档案 1.7450 1.7450 1.7300 1.7300 0.0150 0.87% 开放申购 0.15% 购买
7 519195 万家品质 估算图 基金吧 档案 1.8639 2.2819 1.8481 2.2661 0.0158 0.85% 开放申购 0.15% 购买
8 519710 交银策略回报灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8080 2.4710 1.7930 2.4560 0.0150 0.84% 开放申购 0.15% 购买
9 005888 华夏新兴消费混合A 估算图 基金吧 档案 2.5538 2.5538 2.5331 2.5331 0.0207 0.82% 开放申购 0.15% 购买
10 005889 华夏新兴消费混合C 估算图 基金吧 档案 2.5291 2.5291 2.5086 2.5086 0.0205 0.82% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 360013 光大信用添益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2650 1.8030 1.2540 1.7920 0.0110 0.88% 限大额 0.08% 购买
2 360014 光大信用添益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2630 1.7670 1.2520 1.7560 0.0110 0.88% 限大额 0.00% 购买
3 290003 泰信双息双利债券 估算图 基金吧 档案 1.1382 1.5985 1.1300 1.5903 0.0082 0.73% 开放申购 0.00% 购买
4 164208 天弘丰利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1428 1.8612 1.1348 1.8532 0.0080 0.70% 开放申购 0.06% 购买
5 006898 天弘弘丰增强回报债券A 估算图 基金吧 档案 1.0784 1.0784 1.0721 1.0721 0.0063 0.59% 开放申购 0.80% 购买
6 006899 天弘弘丰增强回报债券C 估算图 基金吧 档案 1.0715 1.0715 1.0653 1.0653 0.0062 0.58% 开放申购 0.00% 购买
7 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2750 1.2750 1.2680 1.2680 0.0070 0.55% 开放申购 0.00% 购买
8 002405 光大保德信中高等级债券A 估算图 基金吧 档案 1.2090 1.2496 1.2027 1.2433 0.0063 0.52% 开放申购 0.08% 购买
9 002406 光大保德信中高等级债券C 估算图 基金吧 档案 1.1938 1.2339 1.1876 1.2277 0.0062 0.52% 开放申购 0.00% 购买
10 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4010 1.7430 1.3940 1.7360 0.0070 0.50% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0808 2.7050 1.0612 2.6854 0.0196 1.85% 限大额 0.10% 购买
2 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.2590 2.1290 1.2400 2.1160 0.0190 1.53% 开放申购 0.12% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8527 0.9027 0.8409 0.8909 0.0118 1.40% 开放申购 0.12% 购买
4 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.7699 0.7699 0.7607 0.7607 0.0092 1.21% 开放申购 0.00% 购买
5 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.7745 0.7745 0.7653 0.7653 0.0092 1.20% 开放申购 0.10% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1910 1.1040 1.1770 1.0950 0.0140 1.19% 开放申购 0.12% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.5727 1.5727 1.5553 1.5553 0.0174 1.12% 开放申购 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.5614 1.5614 1.5442 1.5442 0.0172 1.11% 开放申购 0.00% 购买
9 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4732 1.4732 1.4578 1.4578 0.0154 1.06% 开放申购 0.10% 购买
10 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4710 1.4710 1.4556 1.4556 0.0154 1.06% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4732 1.4732 1.4578 1.4578 0.0154 1.06% 开放申购 0.10% 购买
2 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4710 1.4710 1.4556 1.4556 0.0154 1.06% 开放申购 0.00% 购买
3 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3116 1.3116 1.3031 1.3031 0.0085 0.65% 开放申购 0.12% 购买
4 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3095 1.3095 1.3010 1.3010 0.0085 0.65% 开放申购 0.00% 购买
5 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2775 1.2775 1.2698 1.2698 0.0077 0.61% 开放申购 0.12% 购买
6 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2589 1.2589 1.2513 1.2513 0.0076 0.61% 开放申购 0.00% 购买
7 006098 华宝券商ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6989 1.6989 1.6888 1.6888 0.0101 0.60% 开放申购 0.10% 购买
8 007531 华宝券商ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6901 1.6901 1.6801 1.6801 0.0100 0.60% 开放申购 0.00% 购买
9 008975 富国中证消费50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5424 1.5424 1.5366 1.5366 0.0058 0.38% 开放申购 0.12% 购买
10 008976 富国中证消费50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5387 1.5387 1.5330 1.5330 0.0057 0.37% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2020-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1036 1.1036 1.1022 1.1022 0.0014 0.13% 场内交易 -- 购买
2 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 估算图 基金吧 档案 0.1684 0.1684 0.1683 0.1683 0.0001 0.06% 开放申购 1.20% 购买
3 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 估算图 基金吧 档案 0.1684 0.1684 0.1683 0.1683 0.0001 0.06% 开放申购 1.20% 购买
4 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0446 -- 1.0444 -- 0.0002 0.02% 场内交易 -- 购买
5 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0360 -- 1.0360 -- 0.0000 0.00% 场内交易 -- 购买
6 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0727 1.0727 1.0734 1.0734 -0.0007 -0.07% 场内交易 -- 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3620 1.3620 1.3632 1.3632 -0.0012 -0.09% 开放申购 0.12% 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3544 1.3544 1.3556 1.3556 -0.0012 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
9 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3323 1.4083 1.3338 1.4098 -0.0015 -0.11% 场内交易 -- 购买
10 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1052 1.1052 1.1071 1.1071 -0.0019 -0.17% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2020-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 2.0023 2.0023 1.9720 1.9720 0.0303 1.54% 场内交易 -- 购买
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.2002 1.2002 1.1861 1.1861 0.0141 1.19% 场内交易 -- 购买
3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.5245 1.5245 1.5070 1.5070 0.0175 1.16% 场内交易 -- 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.4949 1.4949 1.4783 1.4783 0.0166 1.12% 场内交易 -- 购买
5 510200 汇安上证证券ETF 估算图 基金吧 档案 1.3153 1.3153 1.3024 1.3024 0.0129 0.99% 场内交易 -- 购买
6 515010 华夏中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.3294 1.3294 1.3202 1.3202 0.0092 0.70% 场内交易 -- 购买
7 512570 易方达中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.1873 1.1873 1.1795 1.1795 0.0078 0.66% 场内交易 -- 购买
8 159993 鹏华国证证券龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.2443 1.2443 1.2363 1.2363 0.0080 0.65% 场内交易 -- 购买
9 512000 华宝券商ETF 估算图 基金吧 档案 1.1786 1.1786 1.1710 1.1710 0.0076 0.65% 场内交易 -- 购买
10 515850 富国中证全指证券公司ETF 估算图 基金吧 档案 1.3752 1.3752 1.3664 1.3664 0.0088 0.64% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2020-10-22
单位净值|累计净值		 2020-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.8527 0.9027 0.8409 0.8909 0.0118 1.40% 开放申购 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.5727 1.5727 1.5553 1.5553 0.0174 1.12% 开放申购 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.5614 1.5614 1.5442 1.5442 0.0172 1.11% 开放申购 0.00% 购买
4 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.8160 1.8160 1.8020 1.8020 0.0140 0.78% 开放申购 0.15% 购买
5 501016 国泰中证申万证券行业指数 估算图 基金吧 档案 1.3069 1.3069 1.2971 1.2971 0.0098 0.76% 开放申购 0.12% 购买
6 164208 天弘丰利债券(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1428 1.8612 1.1348 1.8532 0.0080 0.70% 开放申购 0.06% 购买
7 160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3846 0.9584 1.3755 0.9521 0.0091 0.66% 开放申购 0.10% 购买
8 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 估算图 基金吧 档案 1.2826 1.2826 1.2743 1.2743 0.0083 0.65% 开放申购 0.00% 购买
9 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 估算图 基金吧 档案 1.2774 1.2774 1.2691 1.2691 0.0083 0.65% 开放申购 0.08% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9300 0.9300 0.9240 0.9240 0.0060 0.65% 限大额 0.10% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-10-22
估算值|估算增长率		 2020-10-22
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-10-21
单位净值		 手续费 操作
1 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0808 1.85% 0.0300 1.0612 0.10% 购买
2 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7745 1.20% 0.5200 0.7653 0.10% 购买
3 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.7699 1.21% 0.5100 0.7607 0.00% 购买
4 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2590 1.53% -0.0400 1.2400 0.12% 购买
5 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6480 0.55% 0.7800 1.6390 0.10% 购买
6 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6560 0.55% 0.7800 1.6470 0.10% 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0321 0.68% 0.6300 2.0184 0.15% 购买
8 005940 工银新能源汽车混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9982 0.68% 0.6300 1.9847 0.00% 购买
9 005571 中银证券新能源混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5873 0.36% 0.9100 1.5816 0.15% 购买
10 005572 中银证券新能源混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5755 0.36% 0.8100 1.5698 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-10-22
估算值|估算增长率		 2020-10-22
单位净值|日增长率		 估算偏差 2020-10-21
单位净值		 手续费 操作
1 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9662 -2.83% -0.0100 0.9943 0.10% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9747 -2.91% 0.0800 1.0039 0.10% 购买
3 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9136 -2.27% -0.1200 1.9580 0.00% 购买
4 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9294 -2.27% -0.1200 1.9742 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3631 -2.25% -0.0600 2.4174 0.00% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3640 -2.25% -0.0600 2.4183 0.10% 购买
7 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3416 -1.63% -0.2700 2.3804 0.12% 购买
8 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.9513 -1.63% -0.2700 1.9836 0.00% 购买
9 004698 博时军工主题股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5750 -1.69% -0.1800 1.6020 0.15% 购买
10 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2610 -1.79% -0.0400 1.2840 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5368 1.6568 55.80% 50.60% -- -- -- 53.74% 72.04% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 004049 华夏新锦汇混合C 1.2476 1.2994 30.02% 30.02% 30.02% 30.02% 30.02% 30.02% 30.02% 0.00% 购买
5 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1546 4.1623 29.80% 156.13% 138.12% 353.34% 322.13% 124.02% 825.96% -- 购买
6 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1496 1.1496 28.94% 58.54% 56.90% 68.66% 3.80% 51.14% 14.96% 0.10% 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1477 1.1477 28.88% 58.39% 56.64% 68.38% 3.69% 50.91% 14.77% 0.00% 购买
8 150230 鹏华酒分级B 1.5040 2.0300 26.92% 143.14% 150.72% 240.09% 155.72% 129.62% 284.09% -- 购买
9 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 26.26% 55.45% 60.09% 63.15% -- 57.73% 51.78% 0.15% 购买
10 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1496 1.1496 28.94% 58.54% 56.90% 68.66% 3.80% 51.14% 14.96% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1477 1.1477 28.88% 58.39% 56.64% 68.38% 3.69% 50.91% 14.77% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.2824 1.2824 22.35% -- -- -- -- -- 28.24% 0.15% 购买
4 004812 中欧先进制造股票A 2.0293 2.0293 18.15% 63.88% 101.10% 152.40% -- 69.63% 102.93% 0.15% 购买
5 004813 中欧先进制造股票C 2.0268 2.0268 17.93% 63.24% 100.40% 153.16% -- 68.56% 102.68% 0.00% 购买
6 001576 国泰智能装备股票 2.2120 2.2120 17.53% 67.70% 103.50% 149.94% 91.18% 75.56% 121.20% 0.15% 购买
7 161725 招商中证白酒指数分级 1.0808 2.7050 16.70% 70.30% 66.43% 150.74% 146.88% 60.75% 308.38% 0.10% 购买
8 001790 国泰智能汽车股票 1.7750 1.7750 16.24% 50.94% 110.56% 145.50% 66.98% 64.05% 77.50% 0.15% 购买
9 006478 长盛多因子策略优选 1.7335 1.7335 16.02% 48.38% 57.50% -- -- 49.83% 73.35% 0.15% 购买
10 005968 创金合信工业周期股票A 2.1423 2.1423 15.93% 65.89% 120.08% 166.99% -- 76.82% 114.23% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004049 华夏新锦汇混合C 1.2476 1.2994 30.02% 30.02% 30.02% 30.02% 30.02% 30.02% 30.02% 0.00% 购买
2 005695 华安睿明两年定开混合A -- -- 26.26% 55.45% 60.09% 63.15% -- 57.73% 51.78% 0.15% 购买
3 005696 华安睿明两年定开混合C -- -- 25.92% 54.64% 58.46% 59.90% -- 56.47% 48.05% 0.00% 购买
4 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -- -- 25.62% 79.96% 113.66% -- -- 92.19% 124.92% 0.15% 购买
5 002839 华夏新锦程混合C 1.1824 1.2315 23.22% 23.22% 23.22% 23.22% 23.22% 23.22% 23.22% 0.00% 购买
6 002190 农银新能源主题 2.1010 2.1010 22.83% 84.30% 133.39% 166.08% 85.93% 98.49% 110.10% 0.15% 购买
7 003713 英大睿盛A 1.8318 2.0118 20.65% 58.17% 74.32% 124.06% 99.94% 60.60% 116.09% 0.08% 购买
8 003714 英大睿盛C 1.8893 2.0693 20.64% 58.09% 74.05% 128.93% 106.03% 60.40% 122.31% 0.00% 购买
9 002232 华夏新趋势混合C 1.2910 1.3080 20.43% 20.43% 20.43% 20.43% 21.33% 20.43% 31.27% 0.00% 购买
10 001606 农银工业4.0混合 2.6494 2.6494 18.97% 79.52% 116.15% 172.68% 97.00% 102.06% 164.94% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2020-10-22
序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5368 1.6568 55.80% 50.60% -- -- -- 53.74% 72.04% 0.00% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 1.2517 1.3587 25.22% 22.46% -- -- -- 37.73% 38.42% 0.80% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0052 1.0052 13.70% 11.83% 14.38% 13.42% -- 13.11% 0.52% 0.06% 购买
6 005048 南华瑞扬纯债C 0.9766 0.9766 13.66% 11.38% 13.82% 12.71% -- 12.60% -2.34% 0.00% 购买
7 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2697 1.2697 11.48% 8.11% 15.26% 21.22% 27.49% 13.23% 26.97% 0.00% 购买
8 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2726 1.2726 11.08% 7.82% 15.18% 21.66% 27.58% 13.07% 27.26% 0.80% 购买
9 008222 兴业机遇债券C 1.2044 1.2444 6.20% 7.62% -- -- -- 14.17% 19.84% 0.00% 购买
10 006030 南方昌元转债A 1.2590 1.2590 5.65% 26.18% 29.58% -- -- 23.76% 25.90% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5368 1.6568 55.80% 50.60% -- -- -- 53.74% 72.04% 0.00% 购买
2 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1546 4.1623 29.80% 156.13% 138.12% 353.34% 322.13% 124.02% 825.96% -- 购买
3 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1496 1.1496 28.94% 58.54% 56.90% 68.66% 3.80% 51.14% 14.96% 0.10% 购买
4 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1477 1.1477 28.88% 58.39% 56.64% 68.38% 3.69% 50.91% 14.77% 0.00% 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.5040 2.0300 26.92% 143.14% 150.72% 240.09% 155.72% 129.62% 284.09% -- 购买
6 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.3071 4.5260 24.01% 113.56% 135.15% 296.90% 289.86% 121.87% 1063.79% -- 购买
7 161725 招商中证白酒指数分级 1.0808 2.7050 16.70% 70.30% 66.43% 150.74% 146.88% 60.75% 308.38% 0.10% 购买
8 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.0250 2.0730 15.67% 51.97% 17.18% 52.42% 40.06% 16.26% 107.28% -- 购买
9 512690 鹏华中证酒ETF 2.0023 2.0023 15.11% 74.31% 80.26% -- -- 68.09% 100.23% -- 购买
10 160632 鹏华酒分级 1.2590 2.1290 15.08% 70.24% 74.88% 159.09% 145.85% 65.71% 226.48% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 13.54% 78.95% 110.26% 106.13% 72.85% 79.92% 127.50% 1.60% 购买
2 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 12.19% 39.87% 46.48% 59.25% 16.19% 34.46% 65.80% 1.50% 购买
3 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 11.88% 48.16% 65.42% 78.31% 54.95% 47.95% 112.90% 1.50% 购买
4 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 11.88% 48.16% 65.42% 78.31% 54.95% 47.95% 112.90% 1.50% 购买
5 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 11.46% -- -- -- -- -- 44.89% 1.50% 购买
6 002423 华宝标普美国消费美元 -- -- 10.42% 37.70% 20.31% 38.17% 59.41% 17.89% 83.00% 1.20% 购买
7 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 10.06% 39.34% 26.43% 38.10% 31.78% 14.20% 46.18% 1.20% 购买
8 006329 易方达中证海外联接美元A -- -- 9.81% 50.78% 73.13% -- -- 50.40% 64.34% 1.20% 购买
9 161620 融通核心价值混合 -- -- 9.76% 36.91% 44.70% 30.77% 16.44% 45.20% 2.00% 0.15% 购买
10 006330 易方达中证海外联接美元C -- -- 9.64% 50.38% 72.41% -- -- 49.91% 62.38% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512690 鹏华中证酒ETF 2.0023 2.0023 15.11% 74.31% 80.26% -- -- 68.09% 100.23% -- 购买
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1492 1.1492 13.00% 20.15% 13.94% -- -- 16.25% 14.92% -- 购买
3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.5245 1.5245 10.30% 55.18% -- -- -- -- 52.45% -- 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.4949 1.4949 10.25% 54.19% -- -- -- 49.45% 49.45% -- 购买
5 510630 华夏消费ETF 5.0687 5.0687 10.24% 54.34% 73.93% 139.95% 127.70% 68.79% 406.87% -- 购买
6 159996 国泰中证全指家电ETF 1.2724 1.2724 8.92% 38.06% -- -- -- -- 27.24% -- 购买
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.2002 1.2002 8.45% 48.56% -- -- -- -- 20.02% -- 购买
8 515650 富国中证消费50ETF 1.4629 1.4629 7.41% 48.82% 46.30% -- -- 43.90% 46.29% -- 购买
9 512600 嘉实中证主要消费ETF 4.4969 4.4969 7.06% 41.26% 52.82% 120.34% 110.55% 51.29% 349.51% -- 购买
10 159962 华夏中证四川国改ETF 1.3431 1.3431 6.90% 33.87% 29.46% -- -- 25.75% 34.31% -- 购买
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序号 基金代码 简称 22日
单位净值		 22日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 169101 东方红睿丰混合 2.1870 3.0890 12.56% 40.28% 43.22% 74.26% 55.99% 29.33% 335.51% 1.50% 购买
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 1.7583 1.7583 11.31% 50.94% 61.19% 102.87% -- 54.32% 75.83% 0.15% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2.8010 5.5920 10.97% 54.41% 62.00% 146.24% 147.70% 57.36% 1907.84% 0.15% 购买
4 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 2.1273 2.1773 10.92% 51.73% 79.08% 132.62% 122.21% 68.51% 122.99% 0.15% 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.5727 1.5727 10.75% 54.85% 86.14% 102.22% -- 52.53% 57.27% 0.12% 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.5614 1.5614 10.67% 54.66% 85.68% 101.19% -- 52.21% 56.14% 0.00% 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.0840 4.5980 10.59% 55.29% 85.30% 156.53% 94.11% 66.56% 410.60% 0.15% 购买
8 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.2350 3.7830 9.88% 38.30% 57.53% 81.09% 50.61% 54.18% 23.50% 0.15% 购买
9 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.9400 1.9677 9.80% 53.60% 64.37% 115.51% 86.92% 51.02% 99.31% 0.15% 购买
10 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.4581 1.4581 9.61% 56.13% -- -- -- 45.81% 45.81% 0.10% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-10-22
万份收益|7日年化		 2020-10-21
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 1.5340 2.8330 0.7454 2.3080 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
2 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 1.4673 2.5830 0.6786 2.0590 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
3 005230 长盛货币B 基金吧 档案 1.0133 2.7300 0.5915 2.4870 2017-10-10 段鹏 0.00% 购买
4 004866 格林货币B 基金吧 档案 0.9903 2.5840 0.5938 2.4080 2017-07-20 张晓圆等 0.00% 购买
5 080011 长盛货币A 基金吧 档案 0.9478 2.4850 0.5263 2.2420 2005-12-12 段鹏 0.00% 购买
6 004865 格林货币A 基金吧 档案 0.9245 2.3390 0.5280 2.1640 2017-07-20 张晓圆等 0.00% 购买
7 004904 人保货币B 基金吧 档案 0.8847 2.4260 0.5217 2.2210 2017-08-11 田阳 0.00% 购买
8 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 基金吧 档案 0.8484 2.3680 0.7457 2.2300 2017-08-11 陈利 0.00% 购买
9 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 0.8351 2.1740 1.5966 2.1250 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
10 004972 长城收益宝货币A 基金吧 档案 0.8301 2.7520 0.7053 2.6790 2017-09-06 邹德立等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-22
万份收益|7日年化		 2020-10-21
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.8050 3.1000% 0.8417 3.1190% 3.06% 3.93% 6.31% 4.0040% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.7939 3.0590% 0.8309 3.0790% 3.02% 3.89% 6.28% 3.9640% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.7667 2.9560% 0.8034 2.9750% 2.92% 3.79% 6.18% 3.8600% 3个月 暂未公告 -- 购买
4 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 0.6503 2.8280% 0.8489 2.7220% 2.43% 2.32% 2.24% -- 14天 暂停申购 -- 购买
5 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 0.6394 2.7870% 0.8380 2.6800% 2.39% 2.28% 2.20% -- 14天 暂停申购 -- 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6284 2.3320% 0.6287 2.3540% 2.41% 2.41% 2.41% 2.4280% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6252 2.3530% 0.6274 2.3720% 1.94% 2.07% 1.95% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
8 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6175 2.2920% 0.6177 2.3140% 2.37% 2.37% 2.37% 2.3880% 1个月 暂停申购 -- 购买
9 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6099 2.2690% 0.6089 2.2770% 2.33% 2.42% 2.68% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
10 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 0.5488 2.0420% 0.5493 2.0640% 2.12% 2.12% 2.12% 2.1380% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-22
单位净值|累计净值		 2020-10-21
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1546 4.1623 1.1155 4.1232 0.0391 3.51% 1.1750 -1.77% -- 购买
2 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5040 2.0300 1.4660 2.0190 0.0380 2.59% 1.50 0.27% -- 购买
3 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3490 0.4340 1.3210 0.4280 0.0280 2.12% 1.3560 -0.52% -- 购买
4 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0808 2.7050 1.0612 2.6854 0.0196 1.85% -- -- 0.10% 购买
5 160632 鹏华酒分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2590 2.1290 1.2400 2.1160 0.0190 1.53% -- -- 0.12% 购买
6 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1383 -- 1.1220 -- 0.0163 1.45% 1.2750 -12.01% -- 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1910 1.1040 1.1770 1.0950 0.0140 1.19% -- -- 0.12% 购买
8 150236 鹏华证券分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4560 0.1140 1.4400 0.1130 0.0160 1.11% 1.45 0.41% -- 购买
9 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2890 0.0490 1.2750 0.0490 0.0140 1.10% 1.2920 -0.23% -- 购买
10 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4334 0.1237 1.4187 0.1224 0.0147 1.04% 1.4240 0.66% -- 购买
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2020-10-22

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-10-22
单位净值|累计净值		 2020-10-21
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 1.1546 4.1623 1.1155 4.1232 0.0391 3.51%
2 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.5040 2.0300 1.4660 2.0190 0.0380 2.59%
3 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 估算图 基金吧 1.3490 0.4340 1.3210 0.4280 0.0280 2.12%
4 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 2.0023 2.0023 1.9720 1.9720 0.0303 1.54%
5 150172 申万菱信申万证券分级B 估算图 基金吧 1.1383 -- 1.1220 -- 0.0163 1.45%
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.2002 1.2002 1.1861 1.1861 0.0141 1.19%
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 1.5245 1.5245 1.5070 1.5070 0.0175 1.16%
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 1.4949 1.4949 1.4783 1.4783 0.0166 1.12%
9 150236 鹏华证券分级B 估算图 基金吧 1.4560 0.1140 1.4400 0.1130 0.0160 1.11%
10 150224 富国中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 1.2890 0.0490 1.2750 0.0490 0.0140 1.10%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2020-10-22
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1010 10-22 -0.14% -3.68% 6.37% 22.83% 84.30% 133.39% 85.93% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2702 10-22 -1.08% -2.88% 5.10% 11.68% 70.51% 131.44% 124.04% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 2.8910 10-22 -0.20% -4.25% 4.80% 17.98% 77.75% 125.42% 99.04% 0.15% 购买
4 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.1423 10-22 -1.29% -4.76% 5.57% 15.93% 65.89% 120.08% -- 0.15% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.1083 10-22 -1.29% -4.77% 5.51% 15.73% 65.32% 118.54% -- 0.00% 购买
6 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.6494 10-22 -0.15% -4.04% 5.65% 18.97% 79.52% 116.15% 97.00% 0.15% 购买
7 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2787 10-22 -0.72% -4.92% -2.35% 3.73% 56.56% 115.05% 118.69% 0.15% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2400 10-22 0.08% -2.83% 8.35% 7.91% 63.24% 112.99% 31.05% 0.15% 购买
9 002669 华商万众创新混合 混合型 1.9950 10-22 -0.60% -0.60% 7.55% 12.58% 50.34% 111.56% 143.00% 0.15% 购买
10 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2128 10-22 0.18% -2.58% 8.49% 8.23% 63.78% 111.35% 122.33% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.2702 10-22 -1.08% -2.88% 5.10% 11.68% 70.51% 131.44% 124.04% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.1423 10-22 -1.29% -4.76% 5.57% 15.93% 65.89% 120.08% -- 0.15% 购买
3 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.1083 10-22 -1.29% -4.77% 5.51% 15.73% 65.32% 118.54% -- 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.2400 10-22 0.08% -2.83% 8.35% 7.91% 63.24% 112.99% 31.05% 0.15% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.2128 10-22 0.18% -2.58% 8.49% 8.23% 63.78% 111.35% 122.33% 0.15% 购买
6 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.7750 10-22 0.45% -1.17% 9.70% 16.24% 50.94% 110.56% 66.98% 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.1596 10-22 0.18% -2.59% 8.44% 8.09% 63.37% 110.32% 119.14% 0.00% 购买
8 000991 工银战略转型股票 股票型 2.7910 10-22 -0.46% -1.24% 2.76% 15.38% 66.53% 107.05% 140.19% 0.15% 购买
9 004640 华夏节能环保股票 股票型 1.6576 10-22 -0.74% -4.49% 3.84% 11.74% 65.91% 103.94% 64.28% 0.15% 购买
10 001576 国泰智能装备股票 股票型 2.2120 10-22 -0.45% -2.60% 6.50% 17.53% 67.70% 103.50% 91.18% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.1010 10-22 -0.14% -3.68% 6.37% 22.83% 84.30% 133.39% 85.93% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 2.8910 10-22 -0.20% -4.25% 4.80% 17.98% 77.75% 125.42% 99.04% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.6494 10-22 -0.15% -4.04% 5.65% 18.97% 79.52% 116.15% 97.00% 0.15% 购买
4 000977 长城环保主题混合 混合型 2.2787 10-22 -0.72% -4.92% -2.35% 3.73% 56.56% 115.05% 118.69% 0.15% 购买
5 002669 华商万众创新混合 混合型 1.9950 10-22 -0.60% -0.60% 7.55% 12.58% 50.34% 111.56% 143.00% 0.15% 购买
6 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7290 10-22 -0.58% -0.63% 7.19% 11.98% 51.40% 111.31% 93.44% 0.15% 购买
7 481010 工银中小盘混合 混合型 2.9260 10-22 -1.42% -3.37% 6.87% 12.84% 64.11% 107.67% 112.80% 0.15% 购买
8 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.0580 10-22 -0.90% -0.54% 7.41% 15.45% 68.52% 103.82% 127.23% 0.15% 购买
9 001156 申万菱信新能源汽车混合 混合型 1.7950 10-22 -0.33% -4.37% 6.78% 6.59% 57.87% 102.14% 66.82% 0.15% 购买
10 519133 海富通改革驱动混合 混合型 2.4260 10-22 -0.49% -1.14% 3.45% 6.73% 50.87% 102.00% 122.98% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5692 10-22 0.02% 0.08% 0.19% 0.16% -1.37% 68.23% -- 0.00% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3120 10-22 -0.30% -1.80% 2.66% -0.53% 16.83% 37.53% 52.56% 0.08% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3860 10-22 0.00% -1.07% 5.00% 1.84% 22.98% 36.82% 32.25% 0.08% 购买
4 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2650 10-22 0.88% 0.80% 3.27% 2.93% 18.55% 35.39% 46.47% 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.2630 10-22 0.88% 0.80% 3.27% 2.85% 18.39% 34.88% 45.13% 0.00% 购买
6 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7830 10-22 -0.04% -0.75% 3.65% 4.51% 19.80% 32.27% 44.35% 0.08% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.6880 10-22 0.00% -0.74% 3.66% 4.47% 19.63% 31.83% 42.83% 0.00% 购买
8 005461 南方希元转债 债券型 1.4247 10-22 -0.15% -1.30% 4.37% 0.14% 17.27% 29.59% -- 0.08% 购买
9 006030 南方昌元转债A 债券型 1.2590 10-22 -0.23% -1.37% 4.00% 5.65% 26.18% 29.58% -- 0.08% 购买
10 006031 南方昌元C 债券型 1.2476 10-22 -0.23% -1.38% 3.96% 5.51% 25.88% 28.94% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.8301 10-22 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.24% 2.77% 10.50% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6837 10-22 -- 0.05% 0.23% 0.57% 1.08% 2.63% 10.46% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6483 10-22 -- 0.04% 0.22% 0.61% 1.17% 2.60% 10.38% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6483 10-22 -- 0.04% 0.22% 0.61% 1.17% 2.60% 10.38% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.6300 10-22 -- 0.05% 0.23% 0.61% 1.13% 2.59% 9.80% 0.00% 购买
6 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5867 10-22 -- 0.05% 0.21% 0.62% 1.15% 2.58% 10.46% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.7758 10-22 -- 0.05% 0.22% 0.60% 1.15% 2.58% 10.42% 0.00% 购买
8 002937 华夏沃利货币B 货币型 0.5951 10-22 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.02% 2.57% 10.34% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6353 10-22 -- 0.05% 0.22% 0.61% 1.13% 2.55% 10.17% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.6843 10-22 -- 0.05% 0.21% 0.61% 1.14% 2.55% 10.24% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.1910 10-22 1.19% -0.92% 9.57% 8.08% 46.86% 87.57% 16.61% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.5727 10-22 1.12% -0.58% 9.92% 10.75% 54.85% 86.14% -- 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.5614 10-22 1.11% -0.58% 9.90% 10.67% 54.66% 85.68% -- 0.00% 购买
4 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3311 10-22 -1.00% -1.94% 6.20% 0.20% 40.15% 80.45% 26.52% 0.12% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 0.9747 10-22 -2.91% -4.06% 5.42% -8.37% 33.25% 77.30% 116.23% 0.10% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.3640 10-22 -2.25% -3.48% 6.37% -3.49% 36.92% 76.83% 107.24% 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.3631 10-22 -2.25% -3.48% 6.33% -3.59% 36.65% 76.17% 107.42% 0.00% 购买
8 160422 华安创业板50ETF联接A 联接基金 2.0075 10-22 -0.98% -1.81% 6.31% -0.89% 37.19% 75.54% 29.41% 0.12% 购买
9 160424 华安创业板50ETF联接C 联接基金 2.0014 10-22 -0.97% -1.82% 6.29% -0.95% 37.02% 75.10% -- 0.00% 购买
10 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.2590 10-22 1.53% 2.52% 9.67% 15.08% 70.24% 74.88% 145.85% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9709 10-22 -0.43% -3.13% 7.26% 0.38% 33.99% 91.19% 169.87% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.5727 10-22 1.12% -0.58% 9.92% 10.75% 54.85% 86.14% -- 0.12% 购买
3 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1642 10-22 -0.43% -1.18% 2.29% 7.61% 54.57% 85.81% 118.37% 0.15% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.5614 10-22 1.11% -0.58% 9.90% 10.67% 54.66% 85.68% -- 0.00% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.0840 10-22 -0.75% -3.02% 5.67% 10.59% 55.29% 85.30% 94.11% 0.15% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.1290 10-22 -1.18% -4.32% 0.69% -8.00% 23.71% 83.90% 119.67% 0.15% 购买
7 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.8160 10-22 0.78% 0.72% 2.02% 5.83% 43.33% 79.09% 81.96% 0.15% 购买
8 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.1273 10-22 -0.85% -3.44% 3.41% 10.92% 51.73% 79.08% 122.21% 0.15% 购买
9 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.4260 10-22 0.64% 0.56% 2.15% 7.62% 48.85% 77.36% 40.63% 0.15% 购买
10 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.0612 10-22 -1.00% -5.00% -4.84% -6.30% 37.35% 76.87% 76.84% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.8730 10-21 -1.54% -5.21% 8.21% 8.54% 68.90% 98.69% 74.69% 0.16% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 2.0308 10-21 -0.95% -4.02% 3.03% 4.41% 40.16% 82.64% -- 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.9480 10-21 -0.26% -2.75% 3.34% 6.51% 54.73% 79.54% 80.20% 0.16% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4209 10-21 -0.45% -2.98% 1.34% 3.26% 48.69% 76.14% -- 0.16% 购买
5 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2250 10-21 -0.93% -3.18% 3.68% 3.92% 42.08% 75.33% 91.32% 0.15% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3676 10-21 -0.45% -3.00% 1.25% 3.00% 47.95% 74.36% -- 0.00% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7657 10-21 -0.60% -3.10% 4.13% 7.06% 47.33% 72.35% -- 0.15% 购买
8 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.1961 10-21 0.73% -2.11% 6.59% -3.07% 19.19% 65.38% 58.39% 0.15% 购买
9 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.4710 10-21 0.20% -1.28% 2.94% -4.42% 50.87% 64.36% 49.95% 0.16% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.4576 10-21 -0.76% -3.07% 5.26% 6.65% 49.23% 63.87% 66.96% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
002190农银新能源主题2.1010 10-226.37%22.83%84.30%133.39%85.93%98.49%110.10%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.2702 10-225.10%11.68%70.51%131.44%124.04%100.78%127.00%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.8910 10-224.80%17.98%77.75%125.42%99.04%100.79%189.10%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.1423 10-225.57%15.93%65.89%120.08%--76.82%114.23%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.1083 10-225.51%15.73%65.32%118.54%--75.82%110.83%0.00%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.6494 10-225.65%18.97%79.52%116.15%97.00%102.06%164.94%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.2787 10-22-2.35%3.73%56.56%115.05%118.69%88.56%127.87%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.2400 10-228.35%7.91%63.24%112.99%31.05%66.69%144.27%0.15%购买 定投
002669华商万众创新混合1.9950 10-227.55%12.58%50.34%111.56%143.00%90.00%99.50%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.2128 10-228.49%8.23%63.78%111.35%122.33%67.36%121.21%0.15%购买 定投
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基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级16.70%0.10%购买
易方达中小盘混合12.72%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合8.84%0.15%购买
易方达消费行业股票8.78%0.15%购买
兴全合润分级混合8.50%0.12%购买
易方达上证50指数A6.36%0.15%购买
富国天惠成长混合A2.26%0.15%购买
广发双擎升级混合A-7.77%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级16.70%0.10%购买
广发高端制造股票A11.68%0.15%购买
易方达消费行业股票8.78%0.15%购买
易方达上证50指数A6.36%0.15%购买
嘉实新兴产业股票0.29%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-0.44%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-1.95%0.15%购买
广发医疗保健股票A-3.94%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达中小盘混合12.72%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合9.49%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合8.84%0.15%购买
兴全合润分级混合8.50%0.12%购买
富国天惠成长混合A2.26%0.15%购买
兴全趋势投资混合(LOF)0.75%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)0.38%0.15%购买
广发双擎升级混合A-7.77%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A2.06%0.08%购买
易方达裕丰回报债券1.96%0.10%购买
南方宝元债券C1.91%0.00%购买
易方达安心回报债券A1.41%0.08%购买
鹏华丰禄债券1.37%0.08%购买
交银裕隆纯债债券A1.09%0.08%购买
交银纯债债券发起A1.07%0.08%购买
易方达高等级信用债债券A0.90%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
安信活期宝货币B2.7020%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5000%0.00%购买
南方天天利货币B2.3110%0.00%购买
广发天天红货币B2.3040%0.00%购买
兴全货币A2.2750%0.00%购买
万家天添宝货币A2.1550%0.00%购买
鹏华添利宝货币A2.1500%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D2.0000%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
009176浙商中债1-5年政策性金融债C浙商基金债券指数20/07/27～20/10/26刘爱民
009175浙商中债1-5年政策性金融债A浙商基金债券指数20/07/27～20/10/26刘爱民
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A嘉实基金债券指数20/07/30～20/10/29崔思维
009953华泰柏瑞锦乾债券华泰柏瑞基金债券型20/07/30～20/10/29罗远航
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C嘉实基金债券指数20/07/30～20/10/29崔思维
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1工银战略转型股票★★★★★107.05%
2融通健康产业灵活配★★★★★98.24%
3招商行业精选股票基★★★★★97.26%
4工银新趋势灵活配置★★★★★93.03%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★115.05%
2华商万众创新混合★★★★★111.56%
3工银战略转型股票★★★★★107.05%
4富国高新技术产业混★★★★★103.82%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商万众创新混合★★★★★111.56%
2工银战略转型股票★★★★★107.05%
3海富通改革驱动混合★★★★★102.00%
4融通健康产业灵活配★★★★★98.24%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车28.94%58.54%56.90%
2广发中证全指汽车28.88%58.39%56.64%
3建信新能源行业股22.35%----
4中欧先进制造股票18.15%63.88%101.10%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏新锦汇混合C30.02%30.02%30.02%
2华夏新锦程混合C23.22%23.22%23.22%
3农银新能源主题22.83%84.30%133.39%
4英大睿盛A20.65%58.17%74.32%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1055.80%50.60%--
2民生加银嘉盈债券25.22%22.46%--
3南华瑞扬纯债A13.70%11.83%14.38%
4南华瑞扬纯债C13.66%11.38%13.82%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1055.80%50.60%--
2广发中证全指汽车28.94%58.54%56.90%
3广发中证全指汽车28.88%58.39%56.64%
4招商中证白酒指数16.70%70.30%66.43%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1同德量化1号B桐德投资2020-10-1622.99%77.18%556.65%
2吴声·润物2号混吴声资产2020-09-30454.98%223.18%256.24%
3阿巴马美好生活2阿巴马资2020-10-16207.58%986.62%987.71%
4建泓时代智汇2号建泓时代2020-10-16294.08%317.42%19.80%
5浩航周期成长浩航资产2020-10-16156.64%--298.82%
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1222-0.89%，跌得有点多啊。皂甙00110-23 00:00:41
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6381上午又跌，还失守了3300点，节后两天涨了140点?话梅味的冰淇淋10-23 00:00:41
5792上午又跌，还失守了3300点，节后两天涨了140点?话梅味的冰淇淋10-23 00:00:41
210110月22日，大盘今天还是在继续回调中，不过午盘小青爱吃肉10-23 00:00:41
2711我的电子板块（001630）今天低开震荡上向，不过未曾遇见就已远离10-23 00:00:41
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180210月22日早盘，沪深两市小幅低开，沪指开盘跌0.幼稚的稻草人10-23 00:00:41
3923金融地产都回撤了，虽然大金融回撤幅度较少。证涨到封顶10-23 00:00:41
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