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交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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2021-01-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0463 | 4.92% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0460 | 4.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8202 | 1.8202 | 1.7425 | 1.7425 | 0.0777 | 4.46% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4016 | 1.4016 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0596 | 4.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3866 | 1.3866 | 1.3356 | 1.3356 | 0.0510 | 3.82% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 001979 | 南方沪港深价值 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0420 | 3.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 006752 | 天弘港股通精选A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5749 | 1.5749 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0559 | 3.68% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 006753 | 天弘港股通精选C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5668 | 1.5668 | 1.5112 | 1.5112 | 0.0556 | 3.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0465 | 3.55% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3483 | 1.3483 | 1.3021 | 1.3021 | 0.0462 | 3.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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2021-01-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0463 | 4.92% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0460 | 4.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0465 | 3.55% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3483 | 1.3483 | 1.3021 | 1.3021 | 0.0462 | 3.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0319 | 3.09% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9019 | 0.9019 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0269 | 3.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0265 | 3.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.1892 | 2.2742 | 2.1242 | 2.2092 | 0.0650 | 3.06% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.1868 | 2.1868 | 2.1219 | 2.1219 | 0.0649 | 3.06% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6631 | 1.6631 | 1.6152 | 1.6152 | 0.0479 | 2.97% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 估算图 基金吧 档案 | 1.8202 | 1.8202 | 1.7425 | 1.7425 | 0.0777 | 4.46% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4016 | 1.4016 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0596 | 4.44% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.3866 | 1.3866 | 1.3356 | 1.3356 | 0.0510 | 3.82% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 001979 | 南方沪港深价值 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0420 | 3.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 006752 | 天弘港股通精选A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5749 | 1.5749 | 1.5190 | 1.5190 | 0.0559 | 3.68% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 006753 | 天弘港股通精选C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5668 | 1.5668 | 1.5112 | 1.5112 | 0.0556 | 3.68% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4013 | 1.4013 | 1.3557 | 1.3557 | 0.0456 | 3.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4663 | 1.4663 | 1.4202 | 1.4202 | 0.0461 | 3.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.1751 | 1.1383 | 1.1383 | 0.0368 | 3.23% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 001518 | 万家瑞兴 | 估算图 基金吧 档案 | 1.7910 | 2.4310 | 1.7371 | 2.3771 | 0.0539 | 3.10% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
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2021-01-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 007878 | 惠升和风纯债C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0669 | 1.0267 | 1.0407 | 0.0262 | 2.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 000319 | 泰达淘利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.4395 | 1.1392 | 1.4330 | 0.0065 | 0.57% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 000320 | 泰达淘利债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.4198 | 1.1221 | 1.4134 | 0.0064 | 0.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 007640 | 泰达宏利永利债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0058 | 0.55% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 009763 | 惠升和悦债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.6595 | 1.1679 | 1.6571 | 0.0024 | 0.21% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 006151 | 南方交元债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0812 | 1.0440 | 1.0790 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
7 | 009764 | 惠升和悦债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.5448 | 1.0869 | 1.5427 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 007655 | 南方定元中短债A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
9 | 007656 | 南方定元中短债C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1884 | 1.1884 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
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2021-01-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0463 | 4.92% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0460 | 4.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3578 | 1.3578 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0465 | 3.55% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3483 | 1.3483 | 1.3021 | 1.3021 | 0.0462 | 3.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0319 | 3.09% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9019 | 0.9019 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0269 | 3.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0265 | 3.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.6631 | 1.6631 | 1.6152 | 1.6152 | 0.0479 | 2.97% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
9 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.6513 | 1.6513 | 1.6037 | 1.6037 | 0.0476 | 2.97% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8816 | 1.4849 | 0.8570 | 1.4695 | 0.0246 | 2.87% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
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2021-01-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0300 | 2.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 501302 | 南方恒指ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0303 | 2.74% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 005554 | 南方H股联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0234 | 2.29% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
4 | 005555 | 南方H股联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0231 | 2.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8977 | 0.8977 | 0.8784 | 0.8784 | 0.0193 | 2.20% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8857 | 0.8857 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0191 | 2.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 估算图 基金吧 档案 | 0.8857 | 0.8857 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0191 | 2.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0247 | 2.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0245 | 2.12% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9532 | 0.9532 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0198 | 2.12% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2021-01-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 513600 | 南方恒指ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.7708 | 1.4371 | 2.6946 | 1.3975 | 0.0762 | 2.83% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3553 | 1.3553 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0373 | 2.83% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8902 | 1.8902 | 1.8384 | 1.8384 | 0.0518 | 2.82% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3071 | 1.3071 | 0.0369 | 2.82% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8228 | 1.8228 | 0.0513 | 2.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 1.5497 | 1.6257 | 1.5081 | 1.5841 | 0.0416 | 2.76% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 估算图 基金吧 档案 | 2.8084 | 1.4580 | 2.7341 | 1.4195 | 0.0743 | 2.72% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5329 | 1.5329 | 0.0402 | 2.62% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5631 | 1.5631 | 1.5232 | 1.5232 | 0.0399 | 2.62% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3734 | 1.3734 | 1.3385 | 1.3385 | 0.0349 | 2.61% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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2021-01-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.4183 | 1.4183 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0663 | 4.90% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0286 | 2.70% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 513900 | 华安CES港股通ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.2115 | 1.1804 | 1.1804 | 0.0311 | 2.63% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0257 | 2.48% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1045 | 1.1045 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0259 | 2.40% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 513680 | 建信港股通恒生中国ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0242 | 2.39% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0260 | 2.33% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8751 | 0.8751 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0198 | 2.31% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0218 | 2.25% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 512890 | 华泰柏瑞中证低波动ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3516 | 1.3516 | 1.3385 | 1.3385 | 0.0131 | 0.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2021-01-19 单位净值|累计净值 |
2021-01-18 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0319 | 3.09% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9019 | 0.9019 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0269 | 3.07% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0265 | 3.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 501302 | 南方恒指ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1352 | 1.1352 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0303 | 2.74% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 501301 | 华宝香港大盘A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2518 | 1.2518 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0311 | 2.55% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.3079 | 1.3079 | 1.2787 | 1.2787 | 0.0292 | 2.28% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.8230 | 1.1100 | 1.8070 | 0.0250 | 2.25% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1417 | 1.1417 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0246 | 2.20% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5895 | 1.5895 | 1.5555 | 1.5555 | 0.0340 | 2.19% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9169 | 0.9169 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0192 | 2.14% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-01-19 估算值|估算增长率 |
2021-01-19 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-01-18 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8816 | 2.87% | 0.0500 | 0.8570 | 0.10% | 购买 |
2 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5731 | 2.62% | -0.0500 | 1.5329 | 0.12% | 购买 |
3 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3553 | 2.83% | -0.2600 | 1.3180 | 0.12% | 购买 |
4 | 164705 | 汇添富恒生指数A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1635 | 2.61% | -0.0400 | 1.1339 | 0.12% | 购买 |
5 | 160924 | 大成恒生指数 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0420 | 2.56% | 0.0100 | 1.0160 | 0.12% | 购买 |
6 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3440 | 2.82% | -0.2500 | 1.3071 | 0.00% | 购买 |
7 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5631 | 2.62% | -0.0500 | 1.5232 | 0.00% | 购买 |
8 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1634 | 2.61% | -0.0400 | 1.1338 | 0.00% | 购买 |
9 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3490 | 2.41% | -0.0400 | 1.3173 | 0.12% | 购买 |
10 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4016 | 4.44% | -2.0900 | 1.3420 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-01-19 估算值|估算增长率 |
2021-01-19 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2021-01-18 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
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1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8380 | -3.07% | -0.6400 | 2.9280 | 0.15% | 购买 |
2 | 002190 | 农银新能源主题 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7785 | -2.65% | -0.7300 | 2.8540 | 0.15% | 购买 |
3 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3610 | -3.34% | -0.0400 | 1.4080 | 0.12% | 购买 |
4 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1903 | -2.00% | -1.3700 | 2.2351 | 0.00% | 购买 |
5 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2338 | -2.00% | -1.3600 | 2.2795 | 0.15% | 购买 |
6 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0388 | -3.30% | -0.0400 | 1.0742 | 0.12% | 购买 |
7 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0250 | -3.29% | -0.0500 | 1.0599 | 0.00% | 购买 |
8 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0385 | -3.30% | -0.0400 | 1.0739 | 0.00% | 购买 |
9 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.1336 | -3.37% | 0.0400 | 1.1731 | 0.00% | 购买 |
10 | 000971 | 诺安新经济股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7080 | -2.34% | -0.9100 | 1.7490 | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.8380 | 2.8380 | 58.64% | 86.47% | 110.69% | 235.86% | 162.78% | 4.99% | 183.80% | 0.15% | 购买 |
2 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 55.99% | 36.03% | -7.46% | -34.22% | -45.79% | 17.34% | -56.58% | 1.50% | 购买 |
3 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 50.16% | 26.12% | -12.84% | -36.94% | -45.40% | 16.59% | -66.20% | 0.15% | 购买 |
4 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 49.98% | 25.92% | -13.20% | -- | -- | 16.59% | -14.89% | 0.00% | 购买 |
5 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 47.83% | 29.03% | -0.89% | -- | -- | 13.49% | -5.27% | 1.20% | 购买 |
6 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 47.73% | 28.68% | -1.33% | -- | -- | 13.50% | -5.51% | 0.00% | 购买 |
7 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2.3927 | 2.3927 | 45.81% | 62.22% | 115.95% | 234.18% | 133.43% | 2.91% | 139.27% | 0.10% | 购买 |
8 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 2.3803 | 2.3803 | 45.76% | 62.15% | 115.80% | 233.84% | 132.91% | 2.91% | 138.03% | 0.10% | 购买 |
9 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.1273 | 2.1273 | 45.70% | 63.21% | 97.37% | -- | -- | 2.17% | 112.67% | -- | 购买 |
10 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 2.8726 | 3.3326 | 45.34% | 62.71% | 104.50% | 176.69% | 111.10% | 2.32% | 283.02% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.8380 | 2.8380 | 58.64% | 86.47% | 110.69% | 235.86% | 162.78% | 4.99% | 183.80% | 0.15% | 购买 |
2 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.1273 | 2.1273 | 45.70% | 63.21% | 97.37% | -- | -- | 2.17% | 112.67% | -- | 购买 |
3 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2.2338 | 2.2338 | 44.89% | 54.50% | 87.95% | 145.47% | -- | 3.52% | 123.38% | 0.15% | 购买 |
4 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2.1903 | 2.1903 | 44.65% | 53.96% | 86.68% | 142.08% | -- | 3.48% | 119.03% | 0.00% | 购买 |
5 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 3.2345 | 3.3345 | 43.77% | 63.73% | 107.41% | 242.64% | 124.37% | 2.68% | 252.72% | 0.15% | 购买 |
6 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 2.1401 | 2.1401 | 43.52% | 59.78% | -- | -- | -- | 1.22% | 114.01% | -- | 购买 |
7 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.6796 | 1.6796 | 43.12% | 56.21% | -- | -- | -- | 1.04% | 67.96% | -- | 购买 |
8 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.0836 | 3.0836 | 42.66% | 76.50% | 146.16% | 268.59% | -- | 9.62% | 208.36% | 0.15% | 购买 |
9 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.0297 | 3.0297 | 42.42% | 75.90% | 144.45% | 263.88% | -- | 9.59% | 202.97% | 0.00% | 购买 |
10 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 2.1844 | 2.1844 | 42.04% | 59.90% | 96.83% | 179.44% | -- | 2.22% | 118.44% | 0.12% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2.3927 | 2.3927 | 45.81% | 62.22% | 115.95% | 234.18% | 133.43% | 2.91% | 139.27% | 0.10% | 购买 |
2 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 2.3803 | 2.3803 | 45.76% | 62.15% | 115.80% | 233.84% | 132.91% | 2.91% | 138.03% | 0.10% | 购买 |
3 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 2.8726 | 3.3326 | 45.34% | 62.71% | 104.50% | 176.69% | 111.10% | 2.32% | 283.02% | 0.15% | 购买 |
4 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 2.9065 | 2.9065 | 44.14% | 56.77% | 97.61% | 191.35% | -- | 4.71% | 190.65% | 0.15% | 购买 |
5 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 1.6140 | 1.6140 | 44.11% | 56.09% | 74.49% | 125.73% | 70.79% | 7.31% | 61.40% | 0.15% | 购买 |
6 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 2.8553 | 2.8553 | 44.00% | 56.45% | 96.82% | 187.34% | -- | 4.69% | 185.53% | 0.00% | 购买 |
7 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 2.2415 | 2.3415 | 43.35% | 49.17% | 98.84% | 145.67% | -- | 7.32% | 145.84% | 0.15% | 购买 |
8 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 2.2035 | 2.3035 | 43.06% | 48.57% | 97.25% | 141.82% | -- | 7.28% | 141.85% | 0.00% | 购买 |
9 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.8536 | 1.8536 | 41.77% | 48.76% | 48.03% | -- | -- | 12.96% | 85.36% | 0.15% | 购买 |
10 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.3626 | 1.3626 | 41.11% | 37.47% | -- | -- | -- | 3.83% | 36.26% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003371 | 招商招轩纯债A | -- | -- | 35.40% | 34.00% | 37.26% | 43.00% | 49.91% | 36.28% | 64.08% | 0.08% | 购买 |
2 | 003372 | 招商招轩纯债C | -- | -- | 35.00% | 33.57% | 36.69% | 42.13% | 48.69% | 35.78% | 53.72% | 0.00% | 购买 |
3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.6850 | 1.6850 | 22.19% | 28.82% | 45.38% | 91.04% | 62.02% | 6.58% | 68.50% | 0.08% | 购买 |
4 | 006030 | 南方昌元转债A | 1.5172 | 1.5172 | 21.43% | 34.67% | 47.14% | 51.66% | -- | 4.13% | 51.72% | 0.08% | 购买 |
5 | 006031 | 南方昌元C | 1.5017 | 1.5017 | 21.29% | 34.34% | 46.42% | 50.15% | -- | 4.10% | 50.17% | 0.00% | 购买 |
6 | 005461 | 南方希元转债 | 1.6742 | 1.6742 | 18.08% | 23.93% | 35.02% | 86.81% | -- | 4.08% | 67.42% | 0.08% | 购买 |
7 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.0880 | 1.4580 | 16.99% | 16.99% | 25.64% | 41.67% | 25.06% | 2.54% | 55.34% | 0.08% | 购买 |
8 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.4273 | 1.4273 | 14.25% | 19.22% | 29.85% | 62.38% | 37.73% | 4.58% | 42.73% | 0.08% | 购买 |
9 | 009321 | 中信保诚中债1-3年农发行C | 1.1422 | 1.1422 | 14.15% | 14.30% | -- | -- | -- | -0.11% | 14.22% | 0.00% | 购买 |
10 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 1.4340 | 1.4910 | 14.15% | 18.40% | 40.76% | 83.32% | 66.23% | 3.76% | 49.77% | 0.08% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.1273 | 2.1273 | 45.70% | 63.21% | 97.37% | -- | -- | 2.17% | 112.67% | -- | 购买 |
2 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 2.1401 | 2.1401 | 43.52% | 59.78% | -- | -- | -- | 1.22% | 114.01% | -- | 购买 |
3 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.6796 | 1.6796 | 43.12% | 56.21% | -- | -- | -- | 1.04% | 67.96% | -- | 购买 |
4 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 2.1844 | 2.1844 | 42.04% | 59.90% | 96.83% | 179.44% | -- | 2.22% | 118.44% | 0.12% | 购买 |
5 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 2.1675 | 2.1675 | 41.95% | 59.70% | 96.33% | 178.06% | -- | 2.21% | 116.75% | 0.00% | 购买 |
6 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 1.0700 | 1.3480 | 39.68% | 51.93% | 82.58% | 179.09% | 90.86% | 0.85% | 63.14% | 0.12% | 购买 |
7 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2.0018 | 2.0018 | 38.64% | 53.07% | -- | -- | -- | 1.19% | 100.18% | 0.10% | 购买 |
8 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.9974 | 1.9974 | 38.54% | 52.83% | -- | -- | -- | 1.18% | 99.74% | 0.00% | 购买 |
9 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 1.7543 | 1.7543 | 35.98% | 51.05% | 78.81% | 149.90% | 68.78% | 0.63% | 73.67% | 0.12% | 购买 |
10 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 2.5688 | 2.5688 | 34.62% | 52.16% | 108.34% | -- | -- | -4.29% | 156.88% | -- | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2021-01-19 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 55.99% | 36.03% | -7.46% | -34.22% | -45.79% | 17.34% | -56.58% | 1.50% | 购买 |
2 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 50.16% | 26.12% | -12.84% | -36.94% | -45.40% | 16.59% | -66.20% | 0.15% | 购买 |
3 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 49.98% | 25.92% | -13.20% | -- | -- | 16.59% | -14.89% | 0.00% | 购买 |
4 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 47.83% | 29.03% | -0.89% | -- | -- | 13.49% | -5.27% | 1.20% | 购买 |
5 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 47.73% | 28.68% | -1.33% | -- | -- | 13.50% | -5.51% | 0.00% | 购买 |
6 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 42.39% | 19.43% | -6.69% | -12.31% | -19.40% | 12.81% | -13.81% | 0.12% | 购买 |
7 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | 42.21% | 19.10% | -7.08% | -12.54% | -18.75% | 12.79% | -13.31% | 0.00% | 购买 |
8 | 163208 | 诺安油气能源 | -- | -- | 35.32% | 13.81% | -29.72% | -34.38% | -41.57% | 12.40% | -45.60% | 0.15% | 购买 |
9 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | -- | -- | 34.07% | 51.60% | 107.15% | 165.64% | -- | 11.06% | 140.48% | 0.15% | 购买 |
10 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | 32.85% | 52.94% | 103.97% | 207.36% | 158.17% | 10.45% | 201.76% | 1.50% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.1273 | 2.1273 | 45.70% | 63.21% | 97.37% | -- | -- | 2.17% | 112.67% | -- | 购买 |
2 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 2.1401 | 2.1401 | 43.52% | 59.78% | -- | -- | -- | 1.22% | 114.01% | -- | 购买 |
3 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.6796 | 1.6796 | 43.12% | 56.21% | -- | -- | -- | 1.04% | 67.96% | -- | 购买 |
4 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 2.5688 | 2.5688 | 34.62% | 52.16% | 108.34% | -- | -- | -4.29% | 156.88% | -- | 购买 |
5 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.0446 | 1.0446 | 29.76% | 31.03% | 38.76% | 77.59% | 11.91% | 2.24% | 4.46% | -- | 购买 |
6 | 159967 | 华夏创成长ETF | 0.7008 | 2.5498 | 28.20% | 32.77% | 95.30% | -- | -- | 7.25% | 148.52% | -- | 购买 |
7 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 1.8651 | 1.8651 | 24.65% | 40.63% | 72.06% | -- | -- | 2.92% | 86.51% | -- | 购买 |
8 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 2.0723 | 2.0723 | 23.99% | 42.32% | 86.73% | -- | -- | 0.25% | 107.23% | -- | 购买 |
9 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2.2742 | 2.2742 | 23.60% | 30.27% | 81.04% | 165.46% | -- | 7.13% | 127.37% | -- | 购买 |
10 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 2.0049 | 2.0049 | 22.32% | 29.33% | 76.80% | -- | -- | 5.44% | 100.53% | -- | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 简称 | 19日 单位净值 |
19日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
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近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 2.1844 | 2.1844 | 42.04% | 59.90% | 96.83% | 179.44% | -- | 2.22% | 118.44% | 0.12% | 购买 |
2 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 2.1675 | 2.1675 | 41.95% | 59.70% | 96.33% | 178.06% | -- | 2.21% | 116.75% | 0.00% | 购买 |
3 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 1.0700 | 1.3480 | 39.68% | 51.93% | 82.58% | 179.09% | 90.86% | 0.85% | 63.14% | 0.12% | 购买 |
4 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 2.0446 | 2.4426 | 38.34% | 47.77% | 73.99% | -- | -- | 1.01% | 164.35% | 0.15% | 购买 |
5 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 1.7543 | 1.7543 | 35.98% | 51.05% | 78.81% | 149.90% | 68.78% | 0.63% | 73.67% | 0.12% | 购买 |
6 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 1.3610 | 1.4560 | 34.01% | 37.74% | 45.38% | 83.92% | 22.12% | 4.93% | 48.31% | 0.12% | 购买 |
7 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 2.7490 | 3.1000 | 33.97% | 48.92% | 71.49% | 159.10% | 111.38% | 6.47% | 255.79% | 1.50% | 购买 |
8 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.3634 | 2.9945 | 33.69% | 51.72% | 97.46% | 252.94% | 171.18% | -4.43% | 417.96% | 0.10% | 购买 |
9 | 160632 | 鹏华酒 | 1.0240 | 2.3370 | 32.69% | 49.79% | 101.53% | 260.07% | 174.97% | -3.85% | 312.89% | 0.12% | 购买 |
10 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 4.6420 | 5.7810 | 30.46% | 50.79% | 105.07% | 242.88% | 150.42% | 2.79% | 565.31% | 0.15% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2021-01-19 万份收益|7日年化 |
2021-01-18 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
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1 | 001401 | 德邦如意货币 | 基金吧 档案 | 2.7531 | 3.7970 | 0.5828 | 2.6330 | 2016-02-03 | 张铮烁等 | 0.00% | 购买 |
2 | 004866 | 格林货币B | 基金吧 档案 | 2.4149 | 3.1190 | 0.4035 | 2.1930 | 2017-07-20 | 张晓圆等 | 0.00% | 购买 |
3 | 004865 | 格林货币A | 基金吧 档案 | 2.3492 | 2.8720 | 0.3403 | 1.9480 | 2017-07-20 | 张晓圆等 | 0.00% | 购买 |
4 | 392002 | 中海货币B | 基金吧 档案 | 1.8542 | 2.7150 | 0.5040 | 1.9910 | 2010-07-28 | 王萍莉 | 0.00% | 购买 |
5 | 710502 | 富安达现金通货币B | 基金吧 档案 | 1.7914 | 4.1330 | 1.7593 | 3.4220 | 2013-01-29 | 张凯瑜 | 0.00% | 购买 |
6 | 392001 | 中海货币A | 基金吧 档案 | 1.7881 | 2.4690 | 0.4381 | 1.7470 | 2010-07-28 | 王萍莉 | 0.00% | 购买 |
7 | 710501 | 富安达现金通货币A | 基金吧 档案 | 1.7250 | 3.8820 | 1.6934 | 3.1750 | 2013-01-29 | 张凯瑜 | 0.00% | 购买 |
8 | 001894 | 泰达宏利活期友货币A | 基金吧 档案 | 1.6373 | 2.9520 | 0.6440 | 2.4400 | 2015-11-04 | 杜磊 | 0.00% | 购买 |
9 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 基金吧 档案 | 1.4056 | 3.4400 | 1.6077 | 2.9680 | 2015-05-25 | 曲波 | 0.00% | 购买 |
10 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 基金吧 档案 | 1.3396 | 3.1930 | 1.5417 | 2.7210 | 2004-04-07 | 曲波 | 0.00% | 购买 |
查看全部货币基金>最后更新时间:2021-01-19 |
每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益
央行一年定期存款利率:1.50%
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2021-01-19 万份收益|7日年化 |
2021-01-18 万份收益|7日年化 |
年化收益率 14日|28日|35日 |
上一期年 化收益率 |
封闭期 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 531014 | 建信双周理财B | 档案 基金吧 | 0.7009 | 4.4160% | 0.7515 | 4.4020% | 3.31% | 2.74% | 2.68% | -- | 14天 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 530014 | 建信双周理财A | 档案 基金吧 | 0.6228 | 4.1170% | 0.6740 | 4.1030% | 3.13% | 2.53% | 2.46% | -- | 14天 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
查看全部理财基金>最后更新时间:2021-01-19 |
分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2021-01-19 单位净值|累计净值 |
2021-01-18 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 估算图 基金吧 | 1.4183 | 1.4183 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0663 | 4.90% | |
2 | 513600 | 南方恒指ETF | 估算图 基金吧 | 2.7708 | 1.4371 | 2.6946 | 1.3975 | 0.0762 | 2.83% | |
3 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 估算图 基金吧 | 1.5497 | 1.6257 | 1.5081 | 1.5841 | 0.0416 | 2.76% | |
4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 估算图 基金吧 | 2.8084 | 1.4580 | 2.7341 | 1.4195 | 0.0743 | 2.72% | |
5 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 估算图 基金吧 | 1.0862 | 1.0862 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0286 | 2.70% | |
6 | 513900 | 华安CES港股通ETF | 估算图 基金吧 | 1.2115 | 1.2115 | 1.1804 | 1.1804 | 0.0311 | 2.63% | |
7 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 估算图 基金吧 | 1.0622 | 1.0622 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0257 | 2.48% | |
8 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 估算图 基金吧 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0257 | 2.46% | |
9 | 510900 | 易方达恒生国企ETF | 估算图 基金吧 | 1.2713 | 1.3213 | 1.2413 | 1.2913 | 0.0300 | 2.42% | |
10 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 估算图 基金吧 | 1.1045 | 1.1045 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0259 | 2.40% | |
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间:2021-01-19 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 3.5543 01-19 | -2.72% | -3.22% | 13.29% | 33.79% | 69.66% | 151.63% | 130.29% | 0.15% | 购买 |
2 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.0836 01-19 | -2.53% | -4.19% | 20.19% | 42.66% | 76.50% | 146.16% | -- | 0.15% | 购买 |
3 | 000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 3.8160 01-19 | -2.73% | -2.75% | 15.66% | 31.53% | 66.22% | 144.95% | 159.52% | 0.15% | 购买 |
4 | 002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.7785 01-19 | -2.65% | -4.19% | 10.45% | 32.01% | 72.30% | 144.52% | 136.31% | 0.15% | 购买 |
5 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.0297 01-19 | -2.53% | -4.21% | 20.13% | 42.42% | 75.90% | 144.45% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2.9222 01-19 | -0.98% | 1.95% | 14.20% | 28.57% | 54.65% | 142.29% | 169.15% | 0.15% | 购买 |
7 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.3100 01-19 | -1.86% | -4.37% | 11.44% | 28.01% | 52.69% | 126.85% | 125.90% | 0.15% | 购买 |
8 | 481010 | 工银中小盘混合 | 混合型 | 3.6940 01-19 | -2.64% | -2.84% | 9.52% | 25.77% | 47.35% | 122.13% | 188.59% | 0.15% | 购买 |
9 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.0330 01-19 | -1.95% | -4.59% | 9.80% | 26.82% | 51.50% | 122.08% | 149.61% | 0.15% | 购买 |
10 | 481015 | 工银主题策略混合 | 混合型 | 4.9520 01-19 | -2.71% | -3.15% | 11.13% | 30.11% | 51.44% | 119.31% | 130.33% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.0836 01-19 | -2.53% | -4.19% | 20.19% | 42.66% | 76.50% | 146.16% | -- | 0.15% | 购买 |
2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.0297 01-19 | -2.53% | -4.21% | 20.13% | 42.42% | 75.90% | 144.45% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 2.9222 01-19 | -0.98% | 1.95% | 14.20% | 28.57% | 54.65% | 142.29% | 169.15% | 0.15% | 购买 |
4 | 000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 2.1130 01-19 | -2.67% | -3.16% | 10.63% | 27.14% | 49.01% | 117.61% | 102.59% | 0.15% | 购买 |
5 | 001245 | 工银生态环境股票 | 股票型 | 1.8320 01-19 | -2.50% | -4.38% | 11.23% | 37.13% | 54.86% | 115.28% | 128.71% | 0.15% | 购买 |
6 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.7345 01-19 | -2.10% | -4.58% | 11.14% | 35.05% | 66.28% | 114.57% | 173.45% | 0.15% | 购买 |
7 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 2.7260 01-19 | -2.10% | -4.60% | 11.07% | 34.78% | 65.63% | 112.90% | 172.60% | 0.00% | 购买 |
8 | 001476 | 中银智能制造股票 | 股票型 | 1.7160 01-19 | -1.55% | -2.94% | 15.09% | 28.35% | 55.72% | 111.07% | 115.58% | 0.15% | 购买 |
9 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 股票型 | 2.8380 01-19 | -3.07% | -6.06% | 19.75% | 58.64% | 86.47% | 110.69% | 162.78% | 0.15% | 购买 |
10 | 001054 | 工银新金融股票 | 股票型 | 2.8500 01-19 | -1.76% | -3.06% | 14.32% | 36.95% | 49.37% | 110.49% | 150.00% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型 | 3.5543 01-19 | -2.72% | -3.22% | 13.29% | 33.79% | 69.66% | 151.63% | 130.29% | 0.15% | 购买 |
2 | 000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 3.8160 01-19 | -2.73% | -2.75% | 15.66% | 31.53% | 66.22% | 144.95% | 159.52% | 0.15% | 购买 |
3 | 002190 | 农银新能源主题 | 混合型 | 2.7785 01-19 | -2.65% | -4.19% | 10.45% | 32.01% | 72.30% | 144.52% | 136.31% | 0.15% | 购买 |
4 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.3100 01-19 | -1.86% | -4.37% | 11.44% | 28.01% | 52.69% | 126.85% | 125.90% | 0.15% | 购买 |
5 | 481010 | 工银中小盘混合 | 混合型 | 3.6940 01-19 | -2.64% | -2.84% | 9.52% | 25.77% | 47.35% | 122.13% | 188.59% | 0.15% | 购买 |
6 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.0330 01-19 | -1.95% | -4.59% | 9.80% | 26.82% | 51.50% | 122.08% | 149.61% | 0.15% | 购买 |
7 | 481015 | 工银主题策略混合 | 混合型 | 4.9520 01-19 | -2.71% | -3.15% | 11.13% | 30.11% | 51.44% | 119.31% | 130.33% | 0.15% | 购买 |
8 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 3.1690 01-19 | -1.64% | -3.91% | 13.02% | 32.43% | 48.22% | 119.16% | 150.12% | 0.15% | 购买 |
9 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2.9630 01-19 | -1.63% | -3.92% | 12.96% | 32.22% | 47.78% | 117.71% | 145.28% | 0.00% | 购买 |
10 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型 | 3.2650 01-19 | -2.16% | -5.14% | 14.32% | 29.77% | 32.83% | 117.52% | 323.48% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006030 | 南方昌元转债A | 债券型 | 1.5172 01-19 | -1.29% | -1.19% | 11.01% | 21.43% | 34.67% | 47.14% | -- | 0.08% | 购买 |
2 | 006031 | 南方昌元C | 债券型 | 1.5017 01-19 | -1.29% | -1.20% | 10.97% | 21.29% | 34.34% | 46.42% | -- | 0.00% | 购买 |
3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型 | 1.6850 01-19 | -1.35% | -1.58% | 14.63% | 22.19% | 28.82% | 45.38% | 62.02% | 0.08% | 购买 |
4 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型 | 1.4340 01-19 | -1.04% | -1.58% | 8.64% | 14.15% | 18.40% | 40.76% | 66.23% | 0.08% | 购买 |
5 | 005461 | 南方希元转债 | 债券型 | 1.6742 01-19 | -1.25% | -1.99% | 10.64% | 18.08% | 23.93% | 35.02% | -- | 0.08% | 购买 |
6 | 006482 | 广发可转债债券A | 债券型 | 1.5367 01-19 | -1.51% | -1.42% | 10.66% | 13.18% | 18.04% | 34.36% | -- | 0.10% | 购买 |
7 | 006483 | 广发可转债债券C | 债券型 | 1.5593 01-19 | -1.51% | -1.42% | 10.62% | 13.06% | 17.80% | 33.82% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 360013 | 光大信用添益债券A | 债券型 | 1.2010 01-19 | -0.50% | 0.00% | 2.21% | 4.18% | 10.58% | 30.26% | 50.54% | 0.08% | 购买 |
9 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型 | 1.4273 01-19 | -1.03% | -0.74% | 8.40% | 14.25% | 19.22% | 29.85% | 37.73% | 0.08% | 购买 |
10 | 360014 | 光大信用添益债券C | 债券型 | 1.1990 01-19 | -0.50% | 0.00% | 2.13% | 4.10% | 10.42% | 29.77% | 49.04% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004973 | 长城收益宝货币B | 货币型 | 0.9896 01-19 | -- | 0.06% | 0.28% | 0.79% | 1.49% | 2.95% | 10.88% | 0.00% | 购买 |
2 | 004972 | 长城收益宝货币A | 货币型 | 0.9243 01-19 | -- | 0.06% | 0.25% | 0.73% | 1.36% | 2.70% | 10.08% | 0.00% | 购买 |
3 | 001909 | 创金合信货币A | 货币型 | 0.7585 01-19 | -- | 0.05% | 0.27% | 0.72% | 1.34% | 2.58% | 9.50% | 0.00% | 购买 |
4 | 004417 | 兴全货币B | 货币型 | 0.7285 01-19 | -- | 0.05% | 0.26% | 0.72% | 1.32% | 2.57% | 9.95% | 0.00% | 购买 |
5 | 005151 | 红土创新优淳货币B | 货币型 | 0.5966 01-19 | -- | 0.05% | 0.26% | 0.68% | 1.26% | 2.57% | 9.95% | 0.00% | 购买 |
6 | 091005 | 大成货币B | 货币型 | 0.6177 01-19 | -- | 0.04% | 0.25% | 0.68% | 1.21% | 2.56% | 8.85% | 0.00% | 购买 |
7 | 004137 | 博时合惠货币B | 货币型 | 0.8377 01-19 | -- | 0.06% | 0.25% | 0.70% | 1.32% | 2.56% | 10.00% | 0.00% | 购买 |
8 | 001821 | 兴全天添益货币B | 货币型 | 0.7919 01-19 | -- | 0.06% | 0.26% | 0.71% | 1.33% | 2.54% | 9.77% | 0.00% | 购买 |
9 | 003253 | 大成添益交易型货币B | 货币型 | 1.0952 01-19 | -- | 0.05% | 0.29% | 0.75% | 1.32% | 2.54% | 9.17% | 0.00% | 购买 |
10 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 货币型 | 0.6552 01-19 | -- | 0.04% | 0.24% | 0.68% | 1.29% | 2.53% | 9.87% | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.0240 01-19 | -1.63% | -9.78% | 2.30% | 32.69% | 49.79% | 101.53% | 174.97% | 0.12% | 购买 |
2 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.3634 01-19 | -2.02% | -10.56% | 2.91% | 33.69% | 51.72% | 97.46% | 171.18% | 0.10% | 购买 |
3 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票指数 | 2.1844 01-19 | -2.71% | -5.41% | 12.12% | 42.04% | 59.90% | 96.83% | -- | 0.12% | 购买 |
4 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 股票指数 | 2.1675 01-19 | -2.71% | -5.42% | 12.10% | 41.95% | 59.70% | 96.33% | -- | 0.00% | 购买 |
5 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 联接基金 | 2.3386 01-19 | -2.13% | -2.66% | 16.28% | 26.38% | 30.65% | 89.22% | -- | 0.12% | 购买 |
6 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 联接基金 | 2.3243 01-19 | -2.13% | -2.67% | 16.25% | 26.26% | 30.39% | 88.48% | -- | 0.00% | 购买 |
7 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 股票指数 | 3.5182 01-19 | -1.67% | -7.47% | 3.68% | 19.49% | 33.71% | 85.22% | 136.85% | 0.10% | 购买 |
8 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 股票指数 | 3.4761 01-19 | -1.67% | -7.48% | 3.67% | 19.43% | 33.58% | 84.86% | 135.40% | 0.00% | 购买 |
9 | 007464 | 交银创业板50指数A | 股票指数 | 2.0005 01-19 | -2.17% | -2.88% | 12.74% | 19.58% | 24.75% | 84.56% | -- | 0.12% | 购买 |
10 | 007465 | 交银创业板50指数C | 股票指数 | 1.9915 01-19 | -2.17% | -2.89% | 12.71% | 19.47% | 24.51% | 83.85% | -- | 0.00% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 混合型 | 4.6420 01-19 | -1.96% | -5.98% | 12.55% | 30.46% | 50.79% | 105.07% | 150.42% | 0.15% | 购买 |
2 | 160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.0240 01-19 | -1.63% | -9.78% | 2.30% | 32.69% | 49.79% | 101.53% | 174.97% | 0.12% | 购买 |
3 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.3634 01-19 | -2.02% | -10.56% | 2.91% | 33.69% | 51.72% | 97.46% | 171.18% | 0.10% | 购买 |
4 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 股票指数 | 2.1844 01-19 | -2.71% | -5.41% | 12.12% | 42.04% | 59.90% | 96.83% | -- | 0.12% | 购买 |
5 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 股票指数 | 2.1675 01-19 | -2.71% | -5.42% | 12.10% | 41.95% | 59.70% | 96.33% | -- | 0.00% | 购买 |
6 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 混合型 | 3.2630 01-19 | -2.42% | -7.61% | 8.03% | 23.71% | 39.39% | 86.51% | 156.01% | 0.15% | 购买 |
7 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型 | 3.6650 01-19 | -2.84% | -4.14% | 11.54% | 16.39% | 30.86% | 86.17% | 128.10% | 0.15% | 购买 |
8 | 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) | 混合型 | 1.5570 01-19 | -1.77% | -3.59% | 9.96% | 24.76% | 46.61% | 86.02% | 80.21% | 0.15% | 购买 |
9 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 3.0324 01-19 | -1.22% | -2.26% | 11.71% | 24.30% | 36.53% | 86.01% | 106.36% | 0.15% | 购买 |
10 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 混合型 | 1.6230 01-19 | -0.18% | 1.88% | 6.57% | 15.60% | 28.40% | 83.39% | 74.70% | 0.15% | 购买 |
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序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | QDII | 3.6710 01-18 | 2.92% | 5.13% | 16.95% | 24.65% | 45.73% | 108.70% | 116.82% | 0.16% | 购买 |
2 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | QDII | 2.4048 01-18 | 2.47% | 3.08% | 19.97% | 34.07% | 51.60% | 107.15% | -- | 0.15% | 购买 |
3 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII | 2.3770 01-18 | 0.76% | 0.30% | 8.64% | 21.09% | 33.39% | 94.36% | 123.82% | 0.16% | 购买 |
4 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | QDII | 2.8980 01-18 | 3.54% | 3.24% | 18.97% | 27.95% | 41.57% | 92.05% | 159.91% | 0.15% | 购买 |
5 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | QDII | 2.5021 01-18 | 1.62% | 1.39% | 17.68% | 21.00% | 34.56% | 90.46% | -- | 0.15% | 购买 |
6 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | QDII | 2.9117 01-18 | 1.11% | -0.25% | 8.95% | 18.45% | 30.42% | 88.14% | -- | 0.16% | 购买 |
7 | 006309 | 汇添富全球消费混合人民币C | QDII | 2.8408 01-18 | 1.10% | -0.27% | 8.86% | 18.15% | 29.76% | 86.22% | -- | 0.00% | 购买 |
8 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | QDII | 1.8040 01-18 | 0.17% | 4.04% | 11.91% | 22.89% | 24.93% | 73.80% | 77.21% | 0.16% | 购买 |
9 | 000934 | 国富大中华精选混合 | QDII | 2.8120 01-18 | 2.59% | 2.44% | 13.62% | 21.26% | 32.58% | 69.81% | 97.19% | 0.15% | 购买 |
10 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 | QDII | 2.6000 01-18 | 3.01% | 3.59% | 15.15% | 23.69% | 28.97% | 69.78% | 96.35% | 0.16% | 购买 |
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001606 | 农银工业4.0混合 | 3.5543 01-19 | 13.29% | 33.79% | 69.66% | 151.63% | 130.29% | 1.69% | 255.43% | 0.15% | 购买 定投 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.0836 01-19 | 20.19% | 42.66% | 76.50% | 146.16% | -- | 9.62% | 208.36% | 0.15% | 购买 定投 |
000336 | 农银研究精选混合 | 3.8160 01-19 | 15.66% | 31.53% | 66.22% | 144.95% | 159.52% | 3.98% | 281.60% | 0.15% | 购买 定投 |
002190 | 农银新能源主题 | 2.7785 01-19 | 10.45% | 32.01% | 72.30% | 144.52% | 136.31% | -0.38% | 177.85% | 0.15% | 购买 定投 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.0297 01-19 | 20.13% | 42.42% | 75.90% | 144.45% | -- | 9.59% | 202.97% | 0.00% | 购买 定投 |
004997 | 广发高端制造股票A | 2.9222 01-19 | 14.20% | 28.57% | 54.65% | 142.29% | 169.15% | 10.53% | 192.19% | 0.15% | 购买 定投 |
570001 | 诺德价值优势混合 | 3.3100 01-19 | 11.44% | 28.01% | 52.69% | 126.85% | 125.90% | 2.80% | 337.57% | 0.15% | 购买 定投 |
481010 | 工银中小盘混合 | 3.6940 01-19 | 9.52% | 25.77% | 47.35% | 122.13% | 188.59% | 1.79% | 269.40% | 0.15% | 购买 定投 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 4.0330 01-19 | 9.80% | 26.82% | 51.50% | 122.08% | 149.61% | 2.46% | 588.49% | 0.15% | 购买 定投 |
481015 | 工银主题策略混合 | 4.9520 01-19 | 11.13% | 30.11% | 51.44% | 119.31% | 130.33% | 2.23% | 395.20% | 0.15% | 购买 定投 |
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