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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.9868 0.9868 0.9405 0.9405 0.0463 4.92% 开放申购 0.10% 购买
2 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.9808 0.9808 0.9348 0.9348 0.0460 4.92% 开放申购 0.00% 购买
3 006205 汇添富沪港深优势定开 估算图 基金吧 档案 1.8202 1.8202 1.7425 1.7425 0.0777 4.46% 暂停申购 0.15% 购买
4 005504 添富沪港深大盘价值混合 估算图 基金吧 档案 1.4016 1.4016 1.3420 1.3420 0.0596 4.44% 开放申购 0.15% 购买
5 005583 易方达港股通红利混合 估算图 基金吧 档案 1.3866 1.3866 1.3356 1.3356 0.0510 3.82% 开放申购 0.15% 购买
6 001979 南方沪港深价值 估算图 基金吧 档案 1.1610 1.1610 1.1190 1.1190 0.0420 3.75% 开放申购 0.15% 购买
7 006752 天弘港股通精选A 估算图 基金吧 档案 1.5749 1.5749 1.5190 1.5190 0.0559 3.68% 开放申购 0.12% 购买
8 006753 天弘港股通精选C 估算图 基金吧 档案 1.5668 1.5668 1.5112 1.5112 0.0556 3.68% 开放申购 0.00% 购买
9 006578 泰康中证港股通非银指数A 估算图 基金吧 档案 1.3578 1.3578 1.3113 1.3113 0.0465 3.55% 开放申购 0.10% 购买
10 006579 泰康中证港股通非银指数C 估算图 基金吧 档案 1.3483 1.3483 1.3021 1.3021 0.0462 3.55% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.9868 0.9868 0.9405 0.9405 0.0463 4.92% 开放申购 0.10% 购买
2 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.9808 0.9808 0.9348 0.9348 0.0460 4.92% 开放申购 0.00% 购买
3 006578 泰康中证港股通非银指数A 估算图 基金吧 档案 1.3578 1.3578 1.3113 1.3113 0.0465 3.55% 开放申购 0.10% 购买
4 006579 泰康中证港股通非银指数C 估算图 基金吧 档案 1.3483 1.3483 1.3021 1.3021 0.0462 3.55% 开放申购 0.00% 购买
5 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 1.0647 1.0647 1.0328 1.0328 0.0319 3.09% 开放申购 0.10% 购买
6 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9019 0.9019 0.8750 0.8750 0.0269 3.07% 开放申购 0.10% 购买
7 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8911 0.8911 0.8646 0.8646 0.0265 3.07% 开放申购 0.00% 购买
8 002121 广发沪港深新起点股票A 估算图 基金吧 档案 2.1892 2.2742 2.1242 2.2092 0.0650 3.06% 开放申购 0.15% 购买
9 010024 广发沪港深新起点股票C 估算图 基金吧 档案 2.1868 2.1868 2.1219 2.1219 0.0649 3.06% 开放申购 0.00% 购买
10 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.6631 1.6631 1.6152 1.6152 0.0479 2.97% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006205 汇添富沪港深优势定开 估算图 基金吧 档案 1.8202 1.8202 1.7425 1.7425 0.0777 4.46% 暂停申购 0.15% 购买
2 005504 添富沪港深大盘价值混合 估算图 基金吧 档案 1.4016 1.4016 1.3420 1.3420 0.0596 4.44% 开放申购 0.15% 购买
3 005583 易方达港股通红利混合 估算图 基金吧 档案 1.3866 1.3866 1.3356 1.3356 0.0510 3.82% 开放申购 0.15% 购买
4 001979 南方沪港深价值 估算图 基金吧 档案 1.1610 1.1610 1.1190 1.1190 0.0420 3.75% 开放申购 0.15% 购买
5 006752 天弘港股通精选A 估算图 基金吧 档案 1.5749 1.5749 1.5190 1.5190 0.0559 3.68% 开放申购 0.12% 购买
6 006753 天弘港股通精选C 估算图 基金吧 档案 1.5668 1.5668 1.5112 1.5112 0.0556 3.68% 开放申购 0.00% 购买
7 006537 恒生前海港股通精选混合 估算图 基金吧 档案 1.4013 1.4013 1.3557 1.3557 0.0456 3.36% 开放申购 0.15% 购买
8 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.4663 1.4663 1.4202 1.4202 0.0461 3.25% 开放申购 0.15% 购买
9 005228 添富港股通专注成长 估算图 基金吧 档案 1.1751 1.1751 1.1383 1.1383 0.0368 3.23% 开放申购 0.15% 购买
10 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.7910 2.4310 1.7371 2.3771 0.0539 3.10% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007878 惠升和风纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0529 1.0669 1.0267 1.0407 0.0262 2.55% 开放申购 0.00% 购买
2 000319 泰达淘利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1457 1.4395 1.1392 1.4330 0.0065 0.57% 开放申购 0.08% 购买
3 000320 泰达淘利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1285 1.4198 1.1221 1.4134 0.0064 0.57% 开放申购 0.00% 购买
4 007640 泰达宏利永利债券 估算图 基金吧 档案 1.0593 1.0593 1.0535 1.0535 0.0058 0.55% 开放申购 0.08% 购买
5 009763 惠升和悦债券A 估算图 基金吧 档案 1.1703 1.6595 1.1679 1.6571 0.0024 0.21% 开放申购 0.08% 购买
6 006151 南方交元债券 估算图 基金吧 档案 1.0462 1.0812 1.0440 1.0790 0.0022 0.21% 开放申购 0.80% 购买
7 009764 惠升和悦债券C 估算图 基金吧 档案 1.0890 1.5448 1.0869 1.5427 0.0021 0.19% 开放申购 0.00% 购买
8 007655 南方定元中短债A 估算图 基金吧 档案 1.0335 1.0335 1.0315 1.0315 0.0020 0.19% 开放申购 0.04% 购买
9 007656 南方定元中短债C 估算图 基金吧 档案 1.0285 1.0285 1.0266 1.0266 0.0019 0.19% 开放申购 0.00% 购买
10 002440 中加瑞盈债券 估算图 基金吧 档案 1.1904 1.1904 1.1884 1.1884 0.0020 0.17% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006816 泰康港股通地产指数A 估算图 基金吧 档案 0.9868 0.9868 0.9405 0.9405 0.0463 4.92% 开放申购 0.10% 购买
2 006817 泰康港股通地产指数C 估算图 基金吧 档案 0.9808 0.9808 0.9348 0.9348 0.0460 4.92% 开放申购 0.00% 购买
3 006578 泰康中证港股通非银指数A 估算图 基金吧 档案 1.3578 1.3578 1.3113 1.3113 0.0465 3.55% 开放申购 0.10% 购买
4 006579 泰康中证港股通非银指数C 估算图 基金吧 档案 1.3483 1.3483 1.3021 1.3021 0.0462 3.55% 开放申购 0.00% 购买
5 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 1.0647 1.0647 1.0328 1.0328 0.0319 3.09% 开放申购 0.10% 购买
6 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9019 0.9019 0.8750 0.8750 0.0269 3.07% 开放申购 0.10% 购买
7 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8911 0.8911 0.8646 0.8646 0.0265 3.07% 开放申购 0.00% 购买
8 006786 泰康港股通大消费指数A 估算图 基金吧 档案 1.6631 1.6631 1.6152 1.6152 0.0479 2.97% 开放申购 0.10% 购买
9 006787 泰康港股通大消费指数C 估算图 基金吧 档案 1.6513 1.6513 1.6037 1.6037 0.0476 2.97% 开放申购 0.00% 购买
10 161721 招商沪深300地产等权重指数 估算图 基金吧 档案 0.8816 1.4849 0.8570 1.4695 0.0246 2.87% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1222 1.1222 1.0922 1.0922 0.0300 2.75% 开放申购 0.00% 购买
2 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1352 1.1352 1.1049 1.1049 0.0303 2.74% 开放申购 0.12% 购买
3 005554 南方H股联接A 估算图 基金吧 档案 1.0434 1.0434 1.0200 1.0200 0.0234 2.29% 开放申购 0.12% 购买
4 005555 南方H股联接C 估算图 基金吧 档案 1.0312 1.0312 1.0081 1.0081 0.0231 2.29% 开放申购 0.00% 购买
5 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8977 0.8977 0.8784 0.8784 0.0193 2.20% 开放申购 0.12% 购买
6 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8857 0.8857 0.8666 0.8666 0.0191 2.20% 开放申购 0.00% 购买
7 010989 南方房地产ETF联接E 估算图 基金吧 档案 0.8857 0.8857 0.8666 0.8666 0.0191 2.20% 开放申购 0.00% 购买
8 005814 华安CES港股通ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1903 1.1903 1.1656 1.1656 0.0247 2.12% 开放申购 0.00% 购买
9 005813 华安CES港股通ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1790 1.1790 1.1545 1.1545 0.0245 2.12% 开放申购 0.12% 购买
10 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9532 0.9532 0.9334 0.9334 0.0198 2.12% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.7708 1.4371 2.6946 1.3975 0.0762 2.83% 场内交易 -- 购买
2 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3553 1.3553 1.3180 1.3180 0.0373 2.83% 开放申购 0.12% 购买
3 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.8902 1.8902 1.8384 1.8384 0.0518 2.82% 开放申购 0.10% 购买
4 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3440 1.3440 1.3071 1.3071 0.0369 2.82% 开放申购 0.00% 购买
5 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.8741 1.8741 1.8228 1.8228 0.0513 2.81% 开放申购 0.00% 购买
6 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.5497 1.6257 1.5081 1.5841 0.0416 2.76% 场内交易 -- 购买
7 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.8084 1.4580 2.7341 1.4195 0.0743 2.72% 场内交易 -- 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5731 1.5731 1.5329 1.5329 0.0402 2.62% 开放申购 0.12% 购买
9 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5631 1.5631 1.5232 1.5232 0.0399 2.62% 开放申购 0.00% 购买
10 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.3734 1.3734 1.3385 1.3385 0.0349 2.61% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2021-01-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 档案 1.4183 1.4183 1.3520 1.3520 0.0663 4.90% 场内交易 -- 购买
2 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 估算图 基金吧 档案 1.0862 1.0862 1.0576 1.0576 0.0286 2.70% 场内交易 -- 购买
3 513900 华安CES港股通ETF 估算图 基金吧 档案 1.2115 1.2115 1.1804 1.1804 0.0311 2.63% 场内交易 -- 购买
4 159963 富国恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0622 1.0622 1.0365 1.0365 0.0257 2.48% 场内交易 -- 购买
5 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 1.1045 1.1045 1.0786 1.0786 0.0259 2.40% 场内交易 -- 购买
6 513680 建信港股通恒生中国ETF 估算图 基金吧 档案 1.0379 1.0379 1.0137 1.0137 0.0242 2.39% 场内交易 -- 购买
7 513990 招商上证港股通ETF 估算图 基金吧 档案 1.1441 1.1441 1.1181 1.1181 0.0260 2.33% 场内交易 -- 购买
8 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.8751 0.8751 0.8553 0.8553 0.0198 2.31% 场内交易 -- 购买
9 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.9893 0.9893 0.9675 0.9675 0.0218 2.25% 场内交易 -- 购买
10 512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 估算图 基金吧 档案 1.3516 1.3516 1.3385 1.3385 0.0131 0.98% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2021-01-19
单位净值|累计净值		 2021-01-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 1.0647 1.0647 1.0328 1.0328 0.0319 3.09% 开放申购 0.10% 购买
2 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9019 0.9019 0.8750 0.8750 0.0269 3.07% 开放申购 0.10% 购买
3 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8911 0.8911 0.8646 0.8646 0.0265 3.07% 开放申购 0.00% 购买
4 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1352 1.1352 1.1049 1.1049 0.0303 2.74% 开放申购 0.12% 购买
5 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 1.2518 1.2518 1.2207 1.2207 0.0311 2.55% 开放申购 0.10% 购买
6 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3079 1.3079 1.2787 1.2787 0.0292 2.28% 开放申购 0.12% 购买
7 160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1350 1.8230 1.1100 1.8070 0.0250 2.25% 开放申购 0.12% 购买
8 501303 广发恒生中型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1417 1.1417 1.1171 1.1171 0.0246 2.20% 开放申购 0.12% 购买
9 501311 嘉实港股通新经济指数A 估算图 基金吧 档案 1.5895 1.5895 1.5555 1.5555 0.0340 2.19% 开放申购 0.10% 购买
10 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9169 0.9169 0.8977 0.8977 0.0192 2.14% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-01-19
估算值|估算增长率		 2021-01-19
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-01-18
单位净值		 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.8816 2.87% 0.0500 0.8570 0.10% 购买
2 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5731 2.62% -0.0500 1.5329 0.12% 购买
3 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3553 2.83% -0.2600 1.3180 0.12% 购买
4 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1635 2.61% -0.0400 1.1339 0.12% 购买
5 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0420 2.56% 0.0100 1.0160 0.12% 购买
6 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3440 2.82% -0.2500 1.3071 0.00% 购买
7 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5631 2.62% -0.0500 1.5232 0.00% 购买
8 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1634 2.61% -0.0400 1.1338 0.00% 购买
9 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3490 2.41% -0.0400 1.3173 0.12% 购买
10 005504 添富沪港深大盘价值混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4016 4.44% -2.0900 1.3420 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-01-19
估算值|估算增长率		 2021-01-19
单位净值|日增长率		 估算偏差 2021-01-18
单位净值		 手续费 操作
1 003834 华夏能源革新股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8380 -3.07% -0.6400 2.9280 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.7785 -2.65% -0.7300 2.8540 0.15% 购买
3 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3610 -3.34% -0.0400 1.4080 0.12% 购买
4 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1903 -2.00% -1.3700 2.2351 0.00% 购买
5 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.2338 -2.00% -1.3600 2.2795 0.15% 购买
6 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0388 -3.30% -0.0400 1.0742 0.12% 购买
7 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0250 -3.29% -0.0500 1.0599 0.00% 购买
8 010990 南方有色金属ETF联接E 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0385 -3.30% -0.0400 1.0739 0.00% 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1336 -3.37% 0.0400 1.1731 0.00% 购买
10 000971 诺安新经济股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7080 -2.34% -0.9100 1.7490 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003834 华夏能源革新股票 2.8380 2.8380 58.64% 86.47% 110.69% 235.86% 162.78% 4.99% 183.80% 0.15% 购买
2 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 55.99% 36.03% -7.46% -34.22% -45.79% 17.34% -56.58% 1.50% 购买
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 50.16% 26.12% -12.84% -36.94% -45.40% 16.59% -66.20% 0.15% 购买
4 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 49.98% 25.92% -13.20% -- -- 16.59% -14.89% 0.00% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 47.83% 29.03% -0.89% -- -- 13.49% -5.27% 1.20% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 47.73% 28.68% -1.33% -- -- 13.50% -5.51% 0.00% 购买
7 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.3927 2.3927 45.81% 62.22% 115.95% 234.18% 133.43% 2.91% 139.27% 0.10% 购买
8 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.3803 2.3803 45.76% 62.15% 115.80% 233.84% 132.91% 2.91% 138.03% 0.10% 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.1273 2.1273 45.70% 63.21% 97.37% -- -- 2.17% 112.67% -- 购买
10 400015 东方新能源汽车混合 2.8726 3.3326 45.34% 62.71% 104.50% 176.69% 111.10% 2.32% 283.02% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003834 华夏能源革新股票 2.8380 2.8380 58.64% 86.47% 110.69% 235.86% 162.78% 4.99% 183.80% 0.15% 购买
2 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.1273 2.1273 45.70% 63.21% 97.37% -- -- 2.17% 112.67% -- 购买
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.2338 2.2338 44.89% 54.50% 87.95% 145.47% -- 3.52% 123.38% 0.15% 购买
4 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.1903 2.1903 44.65% 53.96% 86.68% 142.08% -- 3.48% 119.03% 0.00% 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 3.2345 3.3345 43.77% 63.73% 107.41% 242.64% 124.37% 2.68% 252.72% 0.15% 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.1401 2.1401 43.52% 59.78% -- -- -- 1.22% 114.01% -- 购买
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.6796 1.6796 43.12% 56.21% -- -- -- 1.04% 67.96% -- 购买
8 005968 创金合信工业周期股票A 3.0836 3.0836 42.66% 76.50% 146.16% 268.59% -- 9.62% 208.36% 0.15% 购买
9 005969 创金合信工业周期股票C 3.0297 3.0297 42.42% 75.90% 144.45% 263.88% -- 9.59% 202.97% 0.00% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.1844 2.1844 42.04% 59.90% 96.83% 179.44% -- 2.22% 118.44% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.3927 2.3927 45.81% 62.22% 115.95% 234.18% 133.43% 2.91% 139.27% 0.10% 购买
2 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.3803 2.3803 45.76% 62.15% 115.80% 233.84% 132.91% 2.91% 138.03% 0.10% 购买
3 400015 东方新能源汽车混合 2.8726 3.3326 45.34% 62.71% 104.50% 176.69% 111.10% 2.32% 283.02% 0.15% 购买
4 005939 工银新能源汽车混合A 2.9065 2.9065 44.14% 56.77% 97.61% 191.35% -- 4.71% 190.65% 0.15% 购买
5 001753 红土创新新兴产业混合 1.6140 1.6140 44.11% 56.09% 74.49% 125.73% 70.79% 7.31% 61.40% 0.15% 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C 2.8553 2.8553 44.00% 56.45% 96.82% 187.34% -- 4.69% 185.53% 0.00% 购买
7 006424 嘉合锦程混合A 2.2415 2.3415 43.35% 49.17% 98.84% 145.67% -- 7.32% 145.84% 0.15% 购买
8 006425 嘉合锦程混合C 2.2035 2.3035 43.06% 48.57% 97.25% 141.82% -- 7.28% 141.85% 0.00% 购买
9 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.8536 1.8536 41.77% 48.76% 48.03% -- -- 12.96% 85.36% 0.15% 购买
10 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3626 1.3626 41.11% 37.47% -- -- -- 3.83% 36.26% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-01-19
序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 1.6850 1.6850 22.19% 28.82% 45.38% 91.04% 62.02% 6.58% 68.50% 0.08% 购买
4 006030 南方昌元转债A 1.5172 1.5172 21.43% 34.67% 47.14% 51.66% -- 4.13% 51.72% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元C 1.5017 1.5017 21.29% 34.34% 46.42% 50.15% -- 4.10% 50.17% 0.00% 购买
6 005461 南方希元转债 1.6742 1.6742 18.08% 23.93% 35.02% 86.81% -- 4.08% 67.42% 0.08% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 1.0880 1.4580 16.99% 16.99% 25.64% 41.67% 25.06% 2.54% 55.34% 0.08% 购买
8 005273 华商可转债债券A 1.4273 1.4273 14.25% 19.22% 29.85% 62.38% 37.73% 4.58% 42.73% 0.08% 购买
9 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1422 1.1422 14.15% 14.30% -- -- -- -0.11% 14.22% 0.00% 购买
10 000297 鹏华可转债债券A 1.4340 1.4910 14.15% 18.40% 40.76% 83.32% 66.23% 3.76% 49.77% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-01-19
序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.1273 2.1273 45.70% 63.21% 97.37% -- -- 2.17% 112.67% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.1401 2.1401 43.52% 59.78% -- -- -- 1.22% 114.01% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.6796 1.6796 43.12% 56.21% -- -- -- 1.04% 67.96% -- 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.1844 2.1844 42.04% 59.90% 96.83% 179.44% -- 2.22% 118.44% 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 2.1675 2.1675 41.95% 59.70% 96.33% 178.06% -- 2.21% 116.75% 0.00% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 1.0700 1.3480 39.68% 51.93% 82.58% 179.09% 90.86% 0.85% 63.14% 0.12% 购买
7 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.0018 2.0018 38.64% 53.07% -- -- -- 1.19% 100.18% 0.10% 购买
8 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.9974 1.9974 38.54% 52.83% -- -- -- 1.18% 99.74% 0.00% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.7543 1.7543 35.98% 51.05% 78.81% 149.90% 68.78% 0.63% 73.67% 0.12% 购买
10 512690 鹏华中证酒ETF 2.5688 2.5688 34.62% 52.16% 108.34% -- -- -4.29% 156.88% -- 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间：2021-01-19
序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 55.99% 36.03% -7.46% -34.22% -45.79% 17.34% -56.58% 1.50% 购买
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A -- -- 50.16% 26.12% -12.84% -36.94% -45.40% 16.59% -66.20% 0.15% 购买
3 007844 华宝标普油气上游股票人民币C -- -- 49.98% 25.92% -13.20% -- -- 16.59% -14.89% 0.00% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 47.83% 29.03% -0.89% -- -- 13.49% -5.27% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 47.73% 28.68% -1.33% -- -- 13.50% -5.51% 0.00% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数人民币A -- -- 42.39% 19.43% -6.69% -12.31% -19.40% 12.81% -13.81% 0.12% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数人民币C -- -- 42.21% 19.10% -7.08% -12.54% -18.75% 12.79% -13.31% 0.00% 购买
8 163208 诺安油气能源 -- -- 35.32% 13.81% -29.72% -34.38% -41.57% 12.40% -45.60% 0.15% 购买
9 005534 华夏新时代混合(QDII) -- -- 34.07% 51.60% 107.15% 165.64% -- 11.06% 140.48% 0.15% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 32.85% 52.94% 103.97% 207.36% 158.17% 10.45% 201.76% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.1273 2.1273 45.70% 63.21% 97.37% -- -- 2.17% 112.67% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.1401 2.1401 43.52% 59.78% -- -- -- 1.22% 114.01% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.6796 1.6796 43.12% 56.21% -- -- -- 1.04% 67.96% -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 2.5688 2.5688 34.62% 52.16% 108.34% -- -- -4.29% 156.88% -- 购买
5 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0446 1.0446 29.76% 31.03% 38.76% 77.59% 11.91% 2.24% 4.46% -- 购买
6 159967 华夏创成长ETF 0.7008 2.5498 28.20% 32.77% 95.30% -- -- 7.25% 148.52% -- 购买
7 512710 富国中证军工龙头ETF 1.8651 1.8651 24.65% 40.63% 72.06% -- -- 2.92% 86.51% -- 购买
8 512670 鹏华中证国防ETF 2.0723 2.0723 23.99% 42.32% 86.73% -- -- 0.25% 107.23% -- 购买
9 512770 华夏战略新兴成指ETF 2.2742 2.2742 23.60% 30.27% 81.04% 165.46% -- 7.13% 127.37% -- 购买
10 515200 申万菱信中证研发创新100ETF 2.0049 2.0049 22.32% 29.33% 76.80% -- -- 5.44% 100.53% -- 购买
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序号 基金代码 简称 19日
单位净值		 19日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 2.1844 2.1844 42.04% 59.90% 96.83% 179.44% -- 2.22% 118.44% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 2.1675 2.1675 41.95% 59.70% 96.33% 178.06% -- 2.21% 116.75% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 1.0700 1.3480 39.68% 51.93% 82.58% 179.09% 90.86% 0.85% 63.14% 0.12% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A 2.0446 2.4426 38.34% 47.77% 73.99% -- -- 1.01% 164.35% 0.15% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.7543 1.7543 35.98% 51.05% 78.81% 149.90% 68.78% 0.63% 73.67% 0.12% 购买
6 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 1.3610 1.4560 34.01% 37.74% 45.38% 83.92% 22.12% 4.93% 48.31% 0.12% 购买
7 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.7490 3.1000 33.97% 48.92% 71.49% 159.10% 111.38% 6.47% 255.79% 1.50% 购买
8 161725 招商中证白酒指数(LOF) 1.3634 2.9945 33.69% 51.72% 97.46% 252.94% 171.18% -4.43% 417.96% 0.10% 购买
9 160632 鹏华酒 1.0240 2.3370 32.69% 49.79% 101.53% 260.07% 174.97% -3.85% 312.89% 0.12% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.6420 5.7810 30.46% 50.79% 105.07% 242.88% 150.42% 2.79% 565.31% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-01-19
万份收益|7日年化		 2021-01-18
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001401 德邦如意货币 基金吧 档案 2.7531 3.7970 0.5828 2.6330 2016-02-03 张铮烁等 0.00% 购买
2 004866 格林货币B 基金吧 档案 2.4149 3.1190 0.4035 2.1930 2017-07-20 张晓圆等 0.00% 购买
3 004865 格林货币A 基金吧 档案 2.3492 2.8720 0.3403 1.9480 2017-07-20 张晓圆等 0.00% 购买
4 392002 中海货币B 基金吧 档案 1.8542 2.7150 0.5040 1.9910 2010-07-28 王萍莉 0.00% 购买
5 710502 富安达现金通货币B 基金吧 档案 1.7914 4.1330 1.7593 3.4220 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
6 392001 中海货币A 基金吧 档案 1.7881 2.4690 0.4381 1.7470 2010-07-28 王萍莉 0.00% 购买
7 710501 富安达现金通货币A 基金吧 档案 1.7250 3.8820 1.6934 3.1750 2013-01-29 张凯瑜 0.00% 购买
8 001894 泰达宏利活期友货币A 基金吧 档案 1.6373 2.9520 0.6440 2.4400 2015-11-04 杜磊 0.00% 购买
9 001374 华夏现金增利货币B 基金吧 档案 1.4056 3.4400 1.6077 2.9680 2015-05-25 曲波 0.00% 购买
10 003003 华夏现金增利货币A/E 基金吧 档案 1.3396 3.1930 1.5417 2.7210 2004-04-07 曲波 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率：1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-19
万份收益|7日年化		 2021-01-18
万份收益|7日年化		 年化收益率
14日|28日|35日		 上一期年
化收益率		 封闭期 申购状态 手续费 操作
1 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.7009 4.4160% 0.7515 4.4020% 3.31% 2.74% 2.68% -- 14天 限大额 0.00% 购买
2 530014 建信双周理财A 档案 基金吧 0.6228 4.1170% 0.6740 4.1030% 3.13% 2.53% 2.46% -- 14天 限大额 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-19
单位净值|累计净值		 2021-01-18
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2021-01-19

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-01-19
单位净值|累计净值		 2021-01-18
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 估算图 基金吧 1.4183 1.4183 1.3520 1.3520 0.0663 4.90%
2 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 2.7708 1.4371 2.6946 1.3975 0.0762 2.83%
3 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 1.5497 1.6257 1.5081 1.5841 0.0416 2.76%
4 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 2.8084 1.4580 2.7341 1.4195 0.0743 2.72%
5 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 估算图 基金吧 1.0862 1.0862 1.0576 1.0576 0.0286 2.70%
6 513900 华安CES港股通ETF 估算图 基金吧 1.2115 1.2115 1.1804 1.1804 0.0311 2.63%
7 159963 富国恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 1.0622 1.0622 1.0365 1.0365 0.0257 2.48%
8 159954 南方恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 1.0694 1.0694 1.0437 1.0437 0.0257 2.46%
9 510900 易方达恒生国企ETF 估算图 基金吧 1.2713 1.3213 1.2413 1.2913 0.0300 2.42%
10 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 1.1045 1.1045 1.0786 1.0786 0.0259 2.40%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.5543 01-19 -2.72% -3.22% 13.29% 33.79% 69.66% 151.63% 130.29% 0.15% 购买
2 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0836 01-19 -2.53% -4.19% 20.19% 42.66% 76.50% 146.16% -- 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.8160 01-19 -2.73% -2.75% 15.66% 31.53% 66.22% 144.95% 159.52% 0.15% 购买
4 002190 农银新能源主题 混合型 2.7785 01-19 -2.65% -4.19% 10.45% 32.01% 72.30% 144.52% 136.31% 0.15% 购买
5 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.0297 01-19 -2.53% -4.21% 20.13% 42.42% 75.90% 144.45% -- 0.00% 购买
6 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.9222 01-19 -0.98% 1.95% 14.20% 28.57% 54.65% 142.29% 169.15% 0.15% 购买
7 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.3100 01-19 -1.86% -4.37% 11.44% 28.01% 52.69% 126.85% 125.90% 0.15% 购买
8 481010 工银中小盘混合 混合型 3.6940 01-19 -2.64% -2.84% 9.52% 25.77% 47.35% 122.13% 188.59% 0.15% 购买
9 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.0330 01-19 -1.95% -4.59% 9.80% 26.82% 51.50% 122.08% 149.61% 0.15% 购买
10 481015 工银主题策略混合 混合型 4.9520 01-19 -2.71% -3.15% 11.13% 30.11% 51.44% 119.31% 130.33% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 3.0836 01-19 -2.53% -4.19% 20.19% 42.66% 76.50% 146.16% -- 0.15% 购买
2 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 3.0297 01-19 -2.53% -4.21% 20.13% 42.42% 75.90% 144.45% -- 0.00% 购买
3 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.9222 01-19 -0.98% 1.95% 14.20% 28.57% 54.65% 142.29% 169.15% 0.15% 购买
4 000793 工银高端制造股票 股票型 2.1130 01-19 -2.67% -3.16% 10.63% 27.14% 49.01% 117.61% 102.59% 0.15% 购买
5 001245 工银生态环境股票 股票型 1.8320 01-19 -2.50% -4.38% 11.23% 37.13% 54.86% 115.28% 128.71% 0.15% 购买
6 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.7345 01-19 -2.10% -4.58% 11.14% 35.05% 66.28% 114.57% 173.45% 0.15% 购买
7 004813 中欧先进制造股票C 股票型 2.7260 01-19 -2.10% -4.60% 11.07% 34.78% 65.63% 112.90% 172.60% 0.00% 购买
8 001476 中银智能制造股票 股票型 1.7160 01-19 -1.55% -2.94% 15.09% 28.35% 55.72% 111.07% 115.58% 0.15% 购买
9 003834 华夏能源革新股票 股票型 2.8380 01-19 -3.07% -6.06% 19.75% 58.64% 86.47% 110.69% 162.78% 0.15% 购买
10 001054 工银新金融股票 股票型 2.8500 01-19 -1.76% -3.06% 14.32% 36.95% 49.37% 110.49% 150.00% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001606 农银工业4.0混合 混合型 3.5543 01-19 -2.72% -3.22% 13.29% 33.79% 69.66% 151.63% 130.29% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.8160 01-19 -2.73% -2.75% 15.66% 31.53% 66.22% 144.95% 159.52% 0.15% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型 2.7785 01-19 -2.65% -4.19% 10.45% 32.01% 72.30% 144.52% 136.31% 0.15% 购买
4 570001 诺德价值优势混合 混合型 3.3100 01-19 -1.86% -4.37% 11.44% 28.01% 52.69% 126.85% 125.90% 0.15% 购买
5 481010 工银中小盘混合 混合型 3.6940 01-19 -2.64% -2.84% 9.52% 25.77% 47.35% 122.13% 188.59% 0.15% 购买
6 570008 诺德周期策略混合 混合型 4.0330 01-19 -1.95% -4.59% 9.80% 26.82% 51.50% 122.08% 149.61% 0.15% 购买
7 481015 工银主题策略混合 混合型 4.9520 01-19 -2.71% -3.15% 11.13% 30.11% 51.44% 119.31% 130.33% 0.15% 购买
8 001716 工银新趋势灵活配置混合A 混合型 3.1690 01-19 -1.64% -3.91% 13.02% 32.43% 48.22% 119.16% 150.12% 0.15% 购买
9 001997 工银新趋势灵活配置混合C 混合型 2.9630 01-19 -1.63% -3.92% 12.96% 32.22% 47.78% 117.71% 145.28% 0.00% 购买
10 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型 3.2650 01-19 -2.16% -5.14% 14.32% 29.77% 32.83% 117.52% 323.48% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元转债A 债券型 1.5172 01-19 -1.29% -1.19% 11.01% 21.43% 34.67% 47.14% -- 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 债券型 1.5017 01-19 -1.29% -1.20% 10.97% 21.29% 34.34% 46.42% -- 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.6850 01-19 -1.35% -1.58% 14.63% 22.19% 28.82% 45.38% 62.02% 0.08% 购买
4 000297 鹏华可转债债券A 债券型 1.4340 01-19 -1.04% -1.58% 8.64% 14.15% 18.40% 40.76% 66.23% 0.08% 购买
5 005461 南方希元转债 债券型 1.6742 01-19 -1.25% -1.99% 10.64% 18.08% 23.93% 35.02% -- 0.08% 购买
6 006482 广发可转债债券A 债券型 1.5367 01-19 -1.51% -1.42% 10.66% 13.18% 18.04% 34.36% -- 0.10% 购买
7 006483 广发可转债债券C 债券型 1.5593 01-19 -1.51% -1.42% 10.62% 13.06% 17.80% 33.82% -- 0.00% 购买
8 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2010 01-19 -0.50% 0.00% 2.21% 4.18% 10.58% 30.26% 50.54% 0.08% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型 1.4273 01-19 -1.03% -0.74% 8.40% 14.25% 19.22% 29.85% 37.73% 0.08% 购买
10 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1990 01-19 -0.50% 0.00% 2.13% 4.10% 10.42% 29.77% 49.04% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.9896 01-19 -- 0.06% 0.28% 0.79% 1.49% 2.95% 10.88% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.9243 01-19 -- 0.06% 0.25% 0.73% 1.36% 2.70% 10.08% 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.7585 01-19 -- 0.05% 0.27% 0.72% 1.34% 2.58% 9.50% 0.00% 购买
4 004417 兴全货币B 货币型 0.7285 01-19 -- 0.05% 0.26% 0.72% 1.32% 2.57% 9.95% 0.00% 购买
5 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5966 01-19 -- 0.05% 0.26% 0.68% 1.26% 2.57% 9.95% 0.00% 购买
6 091005 大成货币B 货币型 0.6177 01-19 -- 0.04% 0.25% 0.68% 1.21% 2.56% 8.85% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.8377 01-19 -- 0.06% 0.25% 0.70% 1.32% 2.56% 10.00% 0.00% 购买
8 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.7919 01-19 -- 0.06% 0.26% 0.71% 1.33% 2.54% 9.77% 0.00% 购买
9 003253 大成添益交易型货币B 货币型 1.0952 01-19 -- 0.05% 0.29% 0.75% 1.32% 2.54% 9.17% 0.00% 购买
10 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6552 01-19 -- 0.04% 0.24% 0.68% 1.29% 2.53% 9.87% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 160632 鹏华酒 股票指数 1.0240 01-19 -1.63% -9.78% 2.30% 32.69% 49.79% 101.53% 174.97% 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3634 01-19 -2.02% -10.56% 2.91% 33.69% 51.72% 97.46% 171.18% 0.10% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.1844 01-19 -2.71% -5.41% 12.12% 42.04% 59.90% 96.83% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.1675 01-19 -2.71% -5.42% 12.10% 41.95% 59.70% 96.33% -- 0.00% 购买
5 007474 华夏创成长ETF联接A 联接基金 2.3386 01-19 -2.13% -2.66% 16.28% 26.38% 30.65% 89.22% -- 0.12% 购买
6 007475 华夏创成长ETF联接C 联接基金 2.3243 01-19 -2.13% -2.67% 16.25% 26.26% 30.39% 88.48% -- 0.00% 购买
7 001631 天弘中证食品饮料指数A 股票指数 3.5182 01-19 -1.67% -7.47% 3.68% 19.49% 33.71% 85.22% 136.85% 0.10% 购买
8 001632 天弘中证食品饮料指数C 股票指数 3.4761 01-19 -1.67% -7.48% 3.67% 19.43% 33.58% 84.86% 135.40% 0.00% 购买
9 007464 交银创业板50指数A 股票指数 2.0005 01-19 -2.17% -2.88% 12.74% 19.58% 24.75% 84.56% -- 0.12% 购买
10 007465 交银创业板50指数C 股票指数 1.9915 01-19 -2.17% -2.89% 12.71% 19.47% 24.51% 83.85% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.6420 01-19 -1.96% -5.98% 12.55% 30.46% 50.79% 105.07% 150.42% 0.15% 购买
2 160632 鹏华酒 股票指数 1.0240 01-19 -1.63% -9.78% 2.30% 32.69% 49.79% 101.53% 174.97% 0.12% 购买
3 161725 招商中证白酒指数(LOF) 股票指数 1.3634 01-19 -2.02% -10.56% 2.91% 33.69% 51.72% 97.46% 171.18% 0.10% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 2.1844 01-19 -2.71% -5.41% 12.12% 42.04% 59.90% 96.83% -- 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 2.1675 01-19 -2.71% -5.42% 12.10% 41.95% 59.70% 96.33% -- 0.00% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 混合型 3.2630 01-19 -2.42% -7.61% 8.03% 23.71% 39.39% 86.51% 156.01% 0.15% 购买
7 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.6650 01-19 -2.84% -4.14% 11.54% 16.39% 30.86% 86.17% 128.10% 0.15% 购买
8 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 混合型 1.5570 01-19 -1.77% -3.59% 9.96% 24.76% 46.61% 86.02% 80.21% 0.15% 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 3.0324 01-19 -1.22% -2.26% 11.71% 24.30% 36.53% 86.01% 106.36% 0.15% 购买
10 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.6230 01-19 -0.18% 1.88% 6.57% 15.60% 28.40% 83.39% 74.70% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 3.6710 01-18 2.92% 5.13% 16.95% 24.65% 45.73% 108.70% 116.82% 0.16% 购买
2 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 2.4048 01-18 2.47% 3.08% 19.97% 34.07% 51.60% 107.15% -- 0.15% 购买
3 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.3770 01-18 0.76% 0.30% 8.64% 21.09% 33.39% 94.36% 123.82% 0.16% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.8980 01-18 3.54% 3.24% 18.97% 27.95% 41.57% 92.05% 159.91% 0.15% 购买
5 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.5021 01-18 1.62% 1.39% 17.68% 21.00% 34.56% 90.46% -- 0.15% 购买
6 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.9117 01-18 1.11% -0.25% 8.95% 18.45% 30.42% 88.14% -- 0.16% 购买
7 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.8408 01-18 1.10% -0.27% 8.86% 18.15% 29.76% 86.22% -- 0.00% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.8040 01-18 0.17% 4.04% 11.91% 22.89% 24.93% 73.80% 77.21% 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.8120 01-18 2.59% 2.44% 13.62% 21.26% 32.58% 69.81% 97.19% 0.15% 购买
10 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 QDII 2.6000 01-18 3.01% 3.59% 15.15% 23.69% 28.97% 69.78% 96.35% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
001606农银工业4.0混合3.5543 01-1913.29%33.79%69.66%151.63%130.29%1.69%255.43%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A3.0836 01-1920.19%42.66%76.50%146.16%--9.62%208.36%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.8160 01-1915.66%31.53%66.22%144.95%159.52%3.98%281.60%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.7785 01-1910.45%32.01%72.30%144.52%136.31%-0.38%177.85%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C3.0297 01-1920.13%42.42%75.90%144.45%--9.59%202.97%0.00%购买 定投
004997广发高端制造股票A2.9222 01-1914.20%28.57%54.65%142.29%169.15%10.53%192.19%0.15%购买 定投
570001诺德价值优势混合3.3100 01-1911.44%28.01%52.69%126.85%125.90%2.80%337.57%0.15%购买 定投
481010工银中小盘混合3.6940 01-199.52%25.77%47.35%122.13%188.59%1.79%269.40%0.15%购买 定投
570008诺德周期策略混合4.0330 01-199.80%26.82%51.50%122.08%149.61%2.46%588.49%0.15%购买 定投
481015工银主题策略混合4.9520 01-1911.13%30.11%51.44%119.31%130.33%2.23%395.20%0.15%购买 定投
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    浙商丰利增强债券

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    成立以来

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  • 上投摩根基金

    全球收租，美元升值收益加分

    上投富时发达市场REITs

    4.90%

    成立以来

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  • 恒越基金

    高景气度、高成长

    恒越核心精选混合A

    100.76%

    近1年

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基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票58.64%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)33.69%0.10%购买
农银新能源主题32.01%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合30.23%0.15%购买
易方达中小盘混合25.81%0.15%购买
易方达消费行业股票24.38%0.15%购买
诺安成长混合22.57%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合21.70%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏能源革新股票58.64%0.15%购买
汇丰晋信低碳先锋股票43.77%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)39.68%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)33.69%0.10%购买
中欧时代先锋股票A32.91%0.15%购买
鹏华酒32.69%0.12%购买
广发高端制造股票A28.57%0.15%购买
易方达消费行业股票24.38%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题32.01%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合30.23%0.15%购买
易方达中小盘混合25.81%0.15%购买
银河创新成长混合24.33%0.15%购买
景顺长城鼎益混合(LOF)23.71%0.15%购买
诺安成长混合22.57%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合21.70%0.15%购买
兴全合润混合20.25%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A22.19%0.08%购买
易方达安心回报债券A6.52%0.08%购买
易方达裕丰回报债券6.03%0.10%购买
易方达增强回报债券A5.24%0.08%购买
南方宝元债券A4.62%0.08%购买
南方宝元债券C4.47%0.00%购买
工银瑞信双利债券A2.86%0.08%购买
广发中债7-10年国开债指数A2.13%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.8260%0.00%购买
华夏沃利货币B2.7970%0.00%购买
南方天天利货币B2.7880%0.00%购买
新华活期添利货币E2.7500%0.00%购买
博时现金宝货币B2.6470%0.00%购买
工银货币2.5810%0.00%购买
兴全货币A2.5440%0.00%购买
国泰货币A2.4800%0.00%购买

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基金比较：开始比较

新发基金

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申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010209中金丰盛混合中金基金混合型20/11/06～21/02/05邱延冰
010568海富通惠睿精选混合A海富通基金混合型20/11/06～21/02/05周雪军 谈云飞
010569海富通惠睿精选混合C海富通基金混合型20/11/06～21/02/05周雪军 谈云飞
010597创金合信景雯灵活配置混合A创金合信基金混合型20/11/10～21/02/09黄弢
010605创金合信鑫祥混合A创金合信基金混合型20/11/10～21/02/09黄弢 闫一帆
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1诺德价值优势混合★★★★★126.85%
2诺德周期策略混合★★★★★122.08%
3工银新趋势灵活配置★★★★★119.16%
4前海开源中国稀缺资★★★★★117.52%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银工业4.0混合★★★★★151.63%
2农银研究精选混合★★★★★144.95%
3农银新能源主题★★★★★144.52%
4诺德周期策略混合★★★★★122.08%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★142.29%
2工银新趋势灵活配置★★★★★119.16%
3工银新趋势灵活配置★★★★★117.71%
4前海开源中国稀缺资★★★★★117.52%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏能源革新股票58.64%86.47%110.69%
2创金合信新能源汽44.89%54.50%87.95%
3创金合信新能源汽44.65%53.96%86.68%
4汇丰晋信低碳先锋43.77%63.73%107.41%
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序号简称近3月近6月近1年
1新华鑫动力灵活配45.81%62.22%115.95%
2新华鑫动力灵活配45.76%62.15%115.80%
3东方新能源汽车混45.34%62.71%104.50%
4工银新能源汽车混44.14%56.77%97.61%
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序号简称近3月近6月近1年
1华夏可转债增强债22.19%28.82%45.38%
2南方昌元转债A21.43%34.67%47.14%
3南方昌元C21.29%34.34%46.42%
4南方希元转债18.08%23.93%35.02%
点击查看全部基金排行>截至2021-01-19
序号简称近3月近6月近1年
1汇添富中证新能源42.04%59.90%96.83%
2汇添富中证新能源41.95%59.70%96.33%
3富国中证新能源汽39.68%51.93%82.58%
4国泰中证新能源汽38.64%53.07%--
点击查看全部基金排行>截至2021-01-19
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-12-31325.94%1434.15%918.98%
2融葵资产融葵投资2021-01-18383.66%859.96%16605.35%
3天津仙童投资管理仙童投资2021-01-08208.37%475.51%531.04%
4汇牛华府一号汇牛资产2021-01-1592.84%--347.40%
5一民集团1号-鲁浙江鲁创2021-01-08278.68%540.61%865.27%
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  • 财申道
    119.65%
    追求绝对收益，低波动，稳增长
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  • 齐鲁北极星2号
    141.33%
    选一条人少的路，承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 守朴价值1号
    23.75%
    现金管理、纯债投资、今日开放
    100万起购点此查看详情
  • 林园投资8号
    391.68%
    私募民间派代表人物，每日开放
    100万起购点此查看详情

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341拿了半年，被这鸡割了。血亏6个点拜拜了非凡i01-20 00:14:32
5762分析一下前几天我说过，这基金的跌势在3分之二?基民7983p...01-20 00:14:29
2384热泪盈眶的，终于亏损进入10%以内了cryoET01-20 00:13:59
273916那位大神们告诉我，收益2157元，资产69059元？?股友daVJd201-20 00:13:14
261今天怎么跌的，明天给我涨回来基民Pslhpm01-20 00:13:10
2623买在最高点，从买了开始就一直跌基民26t6lK01-20 00:13:09
4851人啊，真是不长记性沈潜01-20 00:12:43
2151萧楠不管这只基金了吗？基民205V9...01-20 00:12:36
1883最后一分钟按1.032买入没成功[滴汗]晴朗的小天天01-20 00:12:25
262727收评：今天又是大型打脸现场哈。首先要和各位道大坤养基01-20 00:12:19
1191调仓了吗？相忆不如忘记01-20 00:12:07
2314红了，走了。连涨几天不对劲，等绿了又走不掉了基民3QZ38...01-20 00:12:07
1651今天买一万玩一玩南方7得财01-20 00:12:06
11611.1818=好兆头啊！！！负离子0101-20 00:12:05
332开始亏本金了，怎么办[哭]基民1680u...01-20 00:12:03
1851跌了半个月了基民SzSZG601-20 00:11:34
9878今天A股又跌一堆，过年了，真的不如港鸡稳，还?愤怒的小鸡冲冲冲01-20 00:11:31
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