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2020-04-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005583 易方达港股通红利混合 估算图 基金吧 档案 0.8098 0.8098 0.7701 0.7701 0.0397 5.16% 开放申购 0.15% 购买
2 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3669 1.3669 1.3087 1.3087 0.0582 4.45% 开放申购 0.10% 购买
3 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.3597 1.3597 1.3019 1.3019 0.0578 4.44% 开放申购 0.00% 购买
4 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 1.1980 1.4180 1.1480 1.3680 0.0500 4.36% 开放申购 0.12% 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1962 0.1962 0.1882 0.1882 0.0080 4.25% 开放申购 0.00% 购买
6 006323 合煦智远嘉选混合A 估算图 基金吧 档案 1.1094 1.1594 1.0647 1.1147 0.0447 4.20% 开放申购 0.15% 购买
7 006324 合煦智远嘉选混合C 估算图 基金吧 档案 1.0972 1.1472 1.0531 1.1031 0.0441 4.19% 开放申购 0.00% 购买
8 006768 华安沪港深优选混合 估算图 基金吧 档案 1.1160 1.1160 1.0716 1.0716 0.0444 4.14% 开放申购 0.15% 购买
9 000594 大摩进取优选股票 估算图 基金吧 档案 1.8180 1.8180 1.7460 1.7460 0.0720 4.12% 开放申购 0.15% 购买
10 005813 华安CES港股通ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9125 0.9125 0.8774 0.8774 0.0351 4.00% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-04-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000828 泰达转型机遇 估算图 基金吧 档案 1.1980 1.4180 1.1480 1.3680 0.0500 4.36% 开放申购 0.12% 购买
2 000594 大摩进取优选股票 估算图 基金吧 档案 1.8180 1.8180 1.7460 1.7460 0.0720 4.12% 开放申购 0.15% 购买
3 005813 华安CES港股通ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9125 0.9125 0.8774 0.8774 0.0351 4.00% 开放申购 0.12% 购买
4 005814 华安CES港股通ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9242 0.9242 0.8887 0.8887 0.0355 3.99% 开放申购 0.00% 购买
5 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2971 -- 1.2479 -- 0.0492 3.94% 限大额 0.10% 购买
6 162208 泰达宏利首选企业股票 估算图 基金吧 档案 1.3462 2.2542 1.2974 2.2054 0.0488 3.76% 开放申购 0.15% 购买
7 007108 太平MSCI香港价值增强C 估算图 基金吧 档案 0.9121 0.9121 0.8794 0.8794 0.0327 3.72% 暂停申购 0.00% 购买
8 007107 太平MSCI香港价值增强A 估算图 基金吧 档案 0.9137 0.9137 0.8810 0.8810 0.0327 3.71% 暂停申购 0.12% 购买
9 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.4114 -- 1.3610 -- 0.0504 3.70% 限大额 0.10% 购买
10 001629 天弘中证计算机ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8462 0.8462 0.8166 0.8166 0.0296 3.62% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-04-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005583 易方达港股通红利混合 估算图 基金吧 档案 0.8098 0.8098 0.7701 0.7701 0.0397 5.16% 开放申购 0.15% 购买
2 006323 合煦智远嘉选混合A 估算图 基金吧 档案 1.1094 1.1594 1.0647 1.1147 0.0447 4.20% 开放申购 0.15% 购买
3 006324 合煦智远嘉选混合C 估算图 基金吧 档案 1.0972 1.1472 1.0531 1.1031 0.0441 4.19% 开放申购 0.00% 购买
4 006768 华安沪港深优选混合 估算图 基金吧 档案 1.1160 1.1160 1.0716 1.0716 0.0444 4.14% 开放申购 0.15% 购买
5 168102 九泰锐富事件驱动混合 估算图 基金吧 档案 1.2090 1.2150 1.1630 1.1690 0.0460 3.96% 暂停申购 0.15% 购买
6 006752 天弘港股通精选A 估算图 基金吧 档案 1.0067 1.0067 0.9687 0.9687 0.0380 3.92% 开放申购 0.12% 购买
7 006753 天弘港股通精选C 估算图 基金吧 档案 1.0038 1.0038 0.9660 0.9660 0.0378 3.91% 开放申购 0.00% 购买
8 005118 金信价值精选灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 0.9118 0.9118 0.8775 0.8775 0.0343 3.91% 开放申购 0.00% 购买
9 005117 金信价值精选灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 0.9026 0.9026 0.8687 0.8687 0.0339 3.90% 开放申购 0.08% 购买
10 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4950 1.7070 1.4390 1.6510 0.0560 3.89% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-04-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 040022 华安可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3270 1.3270 1.2980 1.2980 0.0290 2.23% 开放申购 0.08% 购买
2 040023 华安可转债债券B 估算图 基金吧 档案 1.2820 1.2820 1.2550 1.2550 0.0270 2.15% 开放申购 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.1190 1.1190 1.0980 1.0980 0.0210 1.91% 开放申购 0.08% 购买
4 003680 华润元大双鑫债券A 估算图 基金吧 档案 1.0796 1.0796 1.0600 1.0600 0.0196 1.85% 开放申购 0.08% 购买
5 000578 鑫元恒鑫收益增强A 估算图 基金吧 档案 0.9650 1.0450 0.9476 1.0276 0.0174 1.84% 开放申购 0.06% 购买
6 002460 华夏鼎利债券发起式C 估算图 基金吧 档案 1.1650 1.3450 1.1440 1.3240 0.0210 1.84% 开放申购 0.00% 购买
7 003723 华润元大双鑫债券C 估算图 基金吧 档案 1.0712 1.0712 1.0519 1.0519 0.0193 1.83% 开放申购 0.00% 购买
8 002459 华夏鼎利债券发起式A 估算图 基金吧 档案 1.1690 1.3490 1.1480 1.3280 0.0210 1.83% 开放申购 0.08% 购买
9 000579 鑫元恒鑫收益增强C 估算图 基金吧 档案 0.9431 1.0231 0.9262 1.0062 0.0169 1.82% 开放申购 0.00% 购买
10 720002 财通多策略稳健增长债券A 估算图 基金吧 档案 1.0055 1.2889 0.9886 1.2708 0.0169 1.71% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2020-04-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005813 华安CES港股通ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9125 0.9125 0.8774 0.8774 0.0351 4.00% 开放申购 0.12% 购买
2 005814 华安CES港股通ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9242 0.9242 0.8887 0.8887 0.0355 3.99% 开放申购 0.00% 购买
3 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2971 -- 1.2479 -- 0.0492 3.94% 限大额 0.10% 购买
4 007108 太平MSCI香港价值增强C 估算图 基金吧 档案 0.9121 0.9121 0.8794 0.8794 0.0327 3.72% 暂停申购 0.00% 购买
5 007107 太平MSCI香港价值增强A 估算图 基金吧 档案 0.9137 0.9137 0.8810 0.8810 0.0327 3.71% 暂停申购 0.12% 购买
6 161122 易方达生物分级 估算图 基金吧 档案 1.4114 -- 1.3610 -- 0.0504 3.70% 限大额 0.10% 购买
7 001629 天弘中证计算机ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8462 0.8462 0.8166 0.8166 0.0296 3.62% 开放申购 0.10% 购买
8 001630 天弘中证计算机ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8372 0.8372 0.8080 0.8080 0.0292 3.61% 开放申购 0.00% 购买
9 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0283 1.0283 0.9948 0.9948 0.0335 3.37% 开放申购 0.12% 购买
10 006658 财通中证香港红利等权指数A 估算图 基金吧 档案 0.9018 0.9018 0.8726 0.8726 0.0292 3.35% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-04-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005813 华安CES港股通ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9125 0.9125 0.8774 0.8774 0.0351 4.00% 开放申购 0.12% 购买
2 005814 华安CES港股通ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9242 0.9242 0.8887 0.8887 0.0355 3.99% 开放申购 0.00% 购买
3 001629 天弘中证计算机ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8462 0.8462 0.8166 0.8166 0.0296 3.62% 开放申购 0.10% 购买
4 001630 天弘中证计算机ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8372 0.8372 0.8080 0.8080 0.0292 3.61% 开放申购 0.00% 购买
5 007475 华夏创成长ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3002 1.3002 1.2589 1.2589 0.0413 3.28% 开放申购 0.00% 购买
6 007474 华夏创成长ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3041 1.3041 1.2627 1.2627 0.0414 3.28% 开放申购 0.12% 购买
7 006246 华夏中小板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2303 1.2303 1.1923 1.1923 0.0380 3.19% 开放申购 0.12% 购买
8 006247 华夏中小板ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2229 1.2229 1.1852 1.1852 0.0377 3.18% 开放申购 0.00% 购买
9 007472 华夏创蓝筹ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2582 1.2582 1.2203 1.2203 0.0379 3.11% 开放申购 0.12% 购买
10 110026 易方达创业板ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.0042 2.0042 1.9439 1.9439 0.0603 3.10% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-04-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 0.8923 0.8923 0.8517 0.8517 0.0406 4.77% 场内交易 -- 购买
2 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3669 1.3669 1.3087 1.3087 0.0582 4.45% 开放申购 0.10% 购买
3 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.3597 1.3597 1.3019 1.3019 0.0578 4.44% 开放申购 0.00% 购买
4 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1962 0.1962 0.1882 0.1882 0.0080 4.25% 开放申购 0.00% 购买
5 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3630 1.4390 1.3082 1.3842 0.0548 4.19% 场内交易 -- 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3917 1.3917 1.3385 1.3385 0.0532 3.97% 开放申购 0.12% 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0690 1.2140 1.0300 1.1750 0.0390 3.79% 开放申购 0.12% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1300 2.1300 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 001668 汇添富全球互联混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7090 1.7090 -- -- 开放申购 0.16% 购买
10 118002 易方达标普消费品指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5720 1.5720 -- -- 限大额 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-04-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513900 华安CES港股通ETF 估算图 基金吧 档案 0.9150 0.9150 0.8764 0.8764 0.0386 4.40% 场内交易 -- 购买
2 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 0.7661 0.7661 0.7351 0.7351 0.0310 4.22% 场内交易 -- 购买
3 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 0.8537 0.8537 0.8194 0.8194 0.0343 4.19% 场内交易 -- 购买
4 159967 华夏创成长ETF 估算图 基金吧 档案 1.3707 1.3707 1.3248 1.3248 0.0459 3.46% 场内交易 -- 购买
5 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 0.8145 0.8145 0.7873 0.7873 0.0272 3.45% 场内交易 -- 购买
6 159902 华夏中小板ETF 估算图 基金吧 档案 3.3560 3.4760 3.2460 3.3660 0.1100 3.39% 暂停申购 1.50% 购买
7 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 估算图 基金吧 档案 0.9685 0.9685 0.9368 0.9368 0.0317 3.38% 场内交易 -- 购买
8 515980 华富中证人工智能产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.0684 1.0684 1.0342 1.0342 0.0342 3.31% 场内交易 -- 购买
9 159915 易方达创业板ETF 估算图 基金吧 档案 1.8943 2.1701 1.8338 2.1008 0.0605 3.30% 场内交易 0.05% 购买
10 159966 华夏创蓝筹ETF 估算图 基金吧 档案 1.3508 1.3508 1.3080 1.3080 0.0428 3.27% 场内交易 -- 购买
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2020-04-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2971 -- 1.2479 -- 0.0492 3.94% 限大额 0.10% 购买
2 160314 华夏行业混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1670 6.6830 1.1280 6.5410 0.0390 3.46% 开放申购 0.15% 购买
3 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0283 1.0283 0.9948 0.9948 0.0335 3.37% 开放申购 0.12% 购买
4 161118 易方达中小板指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0883 1.0883 1.0549 1.0549 0.0334 3.17% 开放申购 0.12% 购买
5 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 1.1072 1.1072 1.0733 1.0733 0.0339 3.16% 开放申购 0.10% 购买
6 160415 华安量化多因子混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1950 1.0793 1.1591 1.0546 0.0359 3.10% 开放申购 0.15% 购买
7 160324 华夏磐晟混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2533 1.2533 1.2160 1.2160 0.0373 3.07% 开放申购 0.12% 购买
8 168301 东海祥龙混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0894 1.0894 1.0574 1.0574 0.0320 3.03% 开放申购 0.15% 购买
9 501071 泓德三年封闭丰泽混合 估算图 基金吧 档案 1.2131 1.2821 1.1776 1.2466 0.0355 3.01% 封闭期 1.50% 购买
10 501032 财通福盛混合发起(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7455 0.7455 0.7245 0.7245 0.0210 2.90% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-04-07
估算值|估算增长率
2020-04-07
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-04-03
单位净值
手续费 操作
1 007670 嘉实商业银行精选债券 估算图 基金吧 档案 1.0191 -0.01% -- -- -- 1.0192 0.80% 购买
2 007953 平安惠文纯债 估算图 基金吧 档案 1.0145 -0.01% 1.0177 0.31% -0.3200 1.0146 0.60% 购买
3 007190 南华价值启航纯债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0256 -0.01% -- -- -- 1.0257 0.00% 购买
4 007936 平安惠澜纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0269 -0.01% 1.0324 0.53% -0.5400 1.0270 0.00% 购买
5 007935 平安惠澜纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0285 -0.01% 1.0340 0.53% -0.5400 1.0286 0.08% 购买
6 007954 平安惠涌纯债 估算图 基金吧 档案 1.0197 -0.01% 1.0226 0.27% -0.2800 1.0198 0.60% 购买
7 008003 大成通嘉三年定开债券A 估算图 基金吧 档案 1.0102 -0.01% -- -- -- 1.0103 0.08% 购买
8 007189 南华价值启航纯债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0263 -0.01% -- -- -- 1.0264 0.60% 购买
9 007406 银河睿鑫债券 估算图 基金吧 档案 1.0177 -0.01% -- -- -- 1.0178 0.80% 购买
10 007666 华夏鼎泓债券A 估算图 基金吧 档案 1.0397 -0.01% 1.0455 0.55% -0.5600 1.0398 0.08% 购买
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  • 混合型
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  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B -- -- 53.03% 100.51% 70.17% -28.85% -69.06% 57.45% -97.96% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.7843 -- 29.58% 40.92% 56.22% 50.18% 65.35% 31.78% -54.03% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B -- -- 28.25% 42.10% 62.66% 60.70% 91.34% 27.66% -49.16% -- 购买
4 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 -- -- 27.34% 37.05% 59.39% 54.55% 107.03% 27.48% 144.50% 0.15% 购买
6 150220 前海开源健康分级B -- -- 26.37% 37.17% 28.39% 31.48% 22.63% 27.17% 20.30% -- 购买
7 000792 招商定期宝六个月期理财债券 -- -- 26.15% 27.39% 30.40% -- -- 0.01% 33.09% 0.00% 购买
8 001171 工银养老产业股票 -- -- 25.39% 34.44% 41.52% 39.88% 78.99% 26.04% 21.00% 0.15% 购买
9 006002 工银医药健康股票A -- -- 25.38% 37.20% 58.59% -- -- 25.27% 101.38% 0.15% 购买
10 150262 华宝中证医疗指数分级B -- -- 25.23% 37.46% 52.57% 52.70% 59.72% 24.32% -94.35% -- 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
2 001717 工银前沿医疗股票 -- -- 27.34% 37.05% 59.39% 54.55% 107.03% 27.48% 144.50% 0.15% 购买
3 001171 工银养老产业股票 -- -- 25.39% 34.44% 41.52% 39.88% 78.99% 26.04% 21.00% 0.15% 购买
4 006002 工银医药健康股票A -- -- 25.38% 37.20% 58.59% -- -- 25.27% 101.38% 0.15% 购买
5 006003 工银医药健康股票C -- -- 25.19% 36.70% 57.49% -- -- 25.08% 99.12% 0.00% 购买
6 003230 创金合信医疗保健股票A -- -- 24.32% 30.69% 56.79% 82.95% 88.29% 23.23% 86.97% 0.15% 购买
7 003231 创金合信医疗保健股票C -- -- 24.10% 30.06% 55.90% 81.77% 76.83% 23.00% 75.41% 0.00% 购买
8 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 -- -- 23.77% 30.87% 60.02% 39.38% 66.71% 23.56% 43.70% 0.15% 购买
9 000960 招商医药健康产业股票 -- -- 21.47% 21.23% 48.64% 62.16% 81.97% 20.93% 90.70% 0.15% 购买
10 001956 国联安科技动力 -- -- 20.10% 34.59% 50.94% 34.71% 64.58% 22.47% 51.08% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002264 华夏乐享健康混合 -- -- 24.98% 40.09% 57.54% 55.77% 69.91% 25.95% 79.60% 0.15% 购买
2 003581 前海联合国民健康混合A 1.4040 1.4040 23.59% 31.71% 44.44% 28.34% 33.33% 23.92% 40.40% 0.15% 购买
3 002408 中信建投医改混合A -- -- 23.53% 27.78% 56.01% 36.18% 56.93% 22.21% 59.60% 0.12% 购买
4 007553 中信建投医改混合C -- -- 23.42% 27.43% -- -- -- 22.17% 33.29% 0.00% 购买
5 005176 富国精准医疗混合 -- -- 22.98% 30.42% 61.74% 80.98% -- 21.99% 114.37% 0.15% 购买
6 007111 前海联合国民健康混合C 1.3940 1.3940 22.71% 30.65% 43.42% -- -- 23.04% 42.24% 0.00% 购买
7 270050 广发新经济混合 -- -- 21.33% 28.41% 40.33% 33.11% 65.84% 21.83% 194.70% 0.15% 购买
8 161616 融通医疗保健行业混合 -- -- 21.05% 20.36% 41.95% 51.53% 41.48% 20.19% 133.19% 0.15% 购买
9 161903 万家行业优选混合(LOF) -- -- 21.00% 37.42% 58.48% 97.08% 94.48% 23.15% 584.40% 0.15% 购买
10 005311 万家经济新动能混合A -- -- 20.77% 51.38% 27.12% 69.64% -- 24.60% 69.91% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007454 民生加银嘉盈债券 -- -- 12.23% -- -- -- -- 12.22% 12.78% 0.80% 购买
2 006047 长信稳健纯债债券E -- -- 8.88% 9.87% 11.89% -- -- 8.87% 17.71% 0.00% 购买
3 002996 长信稳健纯债债券A -- -- 7.65% 8.63% 10.54% 16.81% 20.59% 7.64% 21.42% 0.06% 购买
4 165807 东吴鼎利债券(LOF) -- -- 7.06% 2.36% 4.49% -5.26% -7.10% 7.30% 23.74% 0.00% 购买
5 582002 东吴增利债券A -- -- 6.62% 13.87% 13.67% 19.13% 25.27% 6.71% 73.91% 0.08% 购买
6 582202 东吴增利债券C -- -- 6.44% 13.67% 13.27% 18.77% 24.46% 6.62% 67.63% 0.00% 购买
7 006177 中信保诚稳达A -- -- 6.12% 7.05% 8.95% -- -- 6.04% 11.17% 0.08% 购买
8 000958 东吴鼎元A -- -- 6.11% 1.14% 3.95% -8.03% -5.26% 6.46% -2.70% 0.08% 购买
9 000959 东吴鼎元C -- -- 6.05% 1.05% 3.32% -8.97% -6.50% 6.40% -3.60% 0.00% 购买
10 164206 天弘添利债券(LOF) 1.2990 1.7920 5.95% 11.69% 13.25% 20.95% 24.66% 7.80% 109.14% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150304 华安创业板50指数分级B -- -- 53.03% 100.51% 70.17% -28.85% -69.06% 57.45% -97.96% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.7843 -- 29.58% 40.92% 56.22% 50.18% 65.35% 31.78% -54.03% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B -- -- 28.25% 42.10% 62.66% 60.70% 91.34% 27.66% -49.16% -- 购买
4 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
5 150220 前海开源健康分级B -- -- 26.37% 37.17% 28.39% 31.48% 22.63% 27.17% 20.30% -- 购买
6 150262 华宝中证医疗指数分级B -- -- 25.23% 37.46% 52.57% 52.70% 59.72% 24.32% -94.35% -- 购买
7 150284 申万菱信申万医药生物分级B -- -- 19.23% 34.82% 31.65% 4.87% 38.03% 18.92% 2.49% -- 购买
8 502058 广发医疗指数分级B -- -- 19.05% 26.97% 37.52% 41.82% 55.21% 18.25% -52.74% -- 购买
9 501009 汇添富中证生物科技指数A -- -- 17.55% 23.04% 31.41% 27.75% 54.09% 16.98% 55.42% 0.10% 购买
10 501010 汇添富中证生物科技指数C -- -- 17.44% 22.83% 31.10% 28.06% 54.51% 16.87% 55.70% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-04-07
序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 23.45% 38.52% 71.03% 33.88% 48.64% 24.92% 51.02% 0.15% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 14.30% 27.84% -- -- -- 15.59% 35.91% 0.15% 购买
3 000076 华夏恒生ETF联接现钞 -- -- 8.05% 33.45% 33.45% 33.45% 34.52% 33.45% 49.02% 0.00% 购买
4 160719 嘉实黄金 -- -- 7.28% 8.31% 27.88% 30.29% 24.34% 7.41% -10.10% 0.08% 购买
5 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- 6.97% 8.49% 27.83% 28.69% 23.11% 7.27% -23.30% 0.08% 购买
6 320013 诺安全球黄金 -- -- 6.51% 9.56% 29.85% 32.69% 26.50% 8.53% 11.58% 0.08% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- 6.43% 19.79% 22.15% 30.96% 44.00% 8.37% 48.90% 0.15% 购买
8 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 5.49% 11.03% 19.79% 26.12% -- 5.71% 32.77% 0.16% 购买
9 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 4.52% 14.86% 33.32% -- -- 5.81% 53.16% 0.16% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 4.33% 19.35% 15.54% 15.98% 39.89% 6.45% 41.59% 1.50% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-04-07
序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512170 华宝中证医疗ETF -- -- 16.52% 22.29% -- -- -- 16.05% 46.02% -- 购买
2 512480 国联安中证半导体ETF -- -- 15.16% 43.06% -- -- -- 19.69% 71.76% -- 购买
3 512290 国泰中证生物医药ETF -- -- 14.76% 21.06% -- -- -- 15.01% 37.51% -- 购买
4 512300 南方中证500医药卫生ETF -- -- 13.90% 16.90% 9.94% -0.14% 5.36% 14.34% 28.76% -- 购买
5 512760 国泰CES半导体ETF -- -- 13.67% 42.24% -- -- -- 17.84% 83.48% -- 购买
6 510660 华夏医药ETF -- -- 10.03% 15.29% 13.07% 4.70% 31.55% 10.16% 111.59% -- 购买
7 159967 华夏创成长ETF -- -- 9.52% 18.87% -- -- -- 9.90% 29.12% -- 购买
8 159938 广发中证全指医药卫生ETF -- -- 8.94% 14.58% 9.99% 3.49% 15.06% 8.97% 50.55% -- 购买
9 159929 汇添富中证医药卫生ETF -- -- 7.39% 12.38% 7.93% -0.63% 15.53% 7.44% 67.53% 0.05% 购买
10 512010 易方达沪深300医药ETF 2.0296 2.0296 7.35% 15.08% 16.76% 11.77% 41.79% 7.30% 102.96% 0.05% 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-04-07
序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161903 万家行业优选混合(LOF) -- -- 21.00% 37.42% 58.48% 97.08% 94.48% 23.15% 584.40% 0.15% 购买
2 163001 长信医疗保健混合(LOF) -- -- 20.35% 26.51% 41.67% 39.49% 40.64% 19.40% 115.65% 0.15% 购买
3 162703 广发小盘成长混合(LOF)A -- -- 17.82% 44.90% 66.39% 62.42% 102.83% 19.38% 928.28% 0.15% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A -- -- 17.55% 23.04% 31.41% 27.75% 54.09% 16.98% 55.42% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C -- -- 17.44% 22.83% 31.10% 28.06% 54.51% 16.87% 55.70% 0.00% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 -- -- 16.26% 22.79% 38.58% 37.00% 53.45% 16.08% 44.40% 0.12% 购买
7 502056 广发医疗指数分级 -- -- 14.38% 19.25% 26.08% 32.26% 42.67% 13.95% -0.64% 0.05% 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) -- -- 14.18% 38.28% 54.65% 68.60% 59.27% 16.62% 156.10% 0.15% 购买
9 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.3680 1.3680 13.62% 28.57% 21.93% 11.49% 29.55% 19.37% 36.80% 0.15% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A -- -- 10.98% 20.80% 28.43% 14.78% 16.19% 11.03% 16.11% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-04-07
万份收益|7日年化
2020-04-03
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003994 华富货币B 基金吧 档案 1.6210 2.8630 1.0616 2.2670 2017-05-31 倪莉莎 0.00% 购买
2 410002 华富货币A 基金吧 档案 1.5555 2.6240 0.9961 2.0270 2006-06-21 倪莉莎 0.00% 购买
3 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 1.4992 2.0900 0.4126 1.9170 2009-12-23 孙丽娜 0.00% 购买
4 040003 华安现金富利货币A 基金吧 档案 1.4336 1.8500 0.3470 1.6780 2003-12-30 孙丽娜 0.00% 购买
5 004700 前海联合汇盈货币B 基金吧 档案 1.1739 2.4470 1.1798 2.3850 2017-05-25 曾婷婷 0.00% 购买
6 004699 前海联合汇盈货币A 基金吧 档案 1.1082 2.1980 1.1138 2.1350 2017-05-25 曾婷婷 0.00% 购买
7 004186 江信增利货币B 基金吧 档案 0.9415 2.1990 0.5384 1.9170 2017-08-03 杨淳 0.00% 购买
8 002760 东兴安盈宝B 基金吧 档案 0.9108 2.4750 0.6516 2.2260 2016-06-03 孙继青等 0.00% 购买
9 004185 江信增利货币A 基金吧 档案 0.8759 1.9550 0.4729 1.6720 2017-08-03 杨淳 0.00% 购买
10 002759 东兴安盈宝A 基金吧 档案 0.8473 2.2320 0.5866 1.9800 2016-06-03 孙继青等 0.00% 购买
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万份收益|7日年化
2020-04-03
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 519717 交银理财21天债券B 档案 基金吧 0.6253 2.2650% 0.6208 2.2380% 2.32% 2.59% 2.64% 2.8360% 21天 暂停申购 -- 购买
2 519716 交银理财21天债券A 档案 基金吧 0.5461 1.9750% 0.5415 1.9490% 2.03% 2.30% 2.35% 2.5470% 21天 暂停申购 -- 购买
3 519722 交银理财60天债券B 档案 基金吧 0.5019 1.8030% 0.4963 1.7790% 1.86% 2.21% 2.33% 2.5410% 2个月 暂停申购 -- 购买
4 519721 交银理财60天债券A 档案 基金吧 0.4227 1.5140% 0.4171 1.4900% 1.57% 1.92% 2.04% 2.2520% 2个月 暂停申购 -- 购买
5 090021 大成月添利债券A 档案 基金吧 -- -- 0.5598 2.0460% 2.09% 2.17% 2.22% 4.7470% 1个月 限大额 0.00% 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 -- -- 0.7591 2.5260% 2.46% 2.56% 2.63% 2.5860% 1个月 限大额 0.00% 购买
7 070035 嘉实理财宝7天债券A 档案 基金吧 -- -- 0.5577 2.0170% 2.10% 2.24% 2.32% 2.0010% 7天 限大额 0.00% 购买
8 660016 农银7天理财债券A 档案 基金吧 -- -- 0.4992 1.8610% 2.13% 2.24% 2.18% 1.8610% 7天 限大额 0.00% 购买
9 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 -- -- 0.6739 2.4680% 2.51% 2.59% 2.65% -- 2个月 限大额 -- 购买
10 000134 信诚理财28日盈A 档案 基金吧 -- -- 0.4591 1.8040% 2.45% 2.42% 2.58% 2.4450% 28天 限大额 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-04-07
单位净值|累计净值
2020-04-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150264 华宝中证1000指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6722 0.0240 0.6200 0.0221 0.0522 8.42% 0.7870 -17.08% -- 购买
2 150093 诺德深证300指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6120 1.9430 0.5690 1.9000 0.0430 7.56% 0.6990 -14.22% -- 购买
3 150304 华安创业板50指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8040 0.0142 0.7498 0.0132 0.0542 7.23% 0.8060 -0.25% -- 购买
4 150260 易方达重组分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9569 -- 0.8940 -- 0.0629 7.04% 0.9210 3.75% -- 购买
5 502005 易方达军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5600 -- 1.4621 -- 0.0979 6.70% 1.5550 0.32% -- 购买
6 150258 易方达生物分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.7843 -- 1.6840 -- 0.1003 5.96% 1.7490 1.98% -- 购买
7 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8284 0.0715 0.7894 0.0681 0.0390 4.94% 0.8990 -8.52% -- 购买
8 502008 易方达国企改革指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0067 -- 0.9598 -- 0.0469 4.89% 0.9670 3.94% -- 购买
9 150191 新华中证环保产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2680 0.1920 1.2100 0.1830 0.0580 4.79% 1.28 -0.95% -- 购买
10 502012 易方达证券公司分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0258 -- 0.9817 -- 0.0441 4.49% 1.0960 -6.84% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-04-07
单位净值|累计净值
2020-04-03
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150264 华宝中证1000指数分级B 估算图 基金吧 0.6722 0.0240 0.6200 0.0221 0.0522 8.42%
2 150093 诺德深证300指数分级B 估算图 基金吧 0.6120 1.9430 0.5690 1.9000 0.0430 7.56%
3 150304 华安创业板50指数分级B 估算图 基金吧 0.8040 0.0142 0.7498 0.0132 0.0542 7.23%
4 150260 易方达重组分级B 估算图 基金吧 0.9569 -- 0.8940 -- 0.0629 7.04%
5 502005 易方达军工分级B 估算图 基金吧 1.5600 -- 1.4621 -- 0.0979 6.70%
6 150258 易方达生物分级B 估算图 基金吧 1.7843 -- 1.6840 -- 0.1003 5.96%
7 150302 华安中证全指证券公司分级B 估算图 基金吧 0.8284 0.0715 0.7894 0.0681 0.0390 4.94%
8 502008 易方达国企改革指数分级B 估算图 基金吧 1.0067 -- 0.9598 -- 0.0469 4.89%
9 150191 新华中证环保产业指数分级B 估算图 基金吧 1.2680 0.1920 1.2100 0.1830 0.0580 4.79%
10 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 0.8923 0.8923 0.8517 0.8517 0.0406 4.77%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9054 04-07 1.55% 2.16% -5.04% -2.20% 2.47% 261.61% -- 0.15% 购买
2 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.1557 04-07 0.60% 0.77% 1.58% 2.50% 3.31% 147.26% 169.00% 0.08% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 2.1603 04-03 -0.82% 2.55% -12.24% 15.49% 45.24% 78.46% 109.22% 0.15% 购买
4 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.3426 04-03 -0.96% 1.43% -12.81% 11.64% 41.35% 78.45% -- 0.15% 购买
5 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7137 04-07 0.39% 0.49% 0.95% 2.30% 69.81% 72.61% -- 0.00% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.7709 04-03 -1.22% 0.91% -14.43% 11.93% 41.64% 72.38% -- 0.15% 购买
7 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.7348 04-02 2.21% 2.28% 5.24% 23.45% 38.52% 71.03% 48.64% 0.15% 购买
8 519674 银河创新成长混合 混合型 4.8417 04-03 -0.86% 3.47% -16.72% 14.23% 43.81% 69.18% 117.15% 0.15% 购买
9 006751 富国互联科技股票 股票型 1.6830 04-03 -0.95% 2.59% -14.00% 15.49% 37.88% 68.33% -- 0.15% 购买
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.4246 04-03 -0.57% 1.77% -13.51% 17.82% 44.90% 66.39% 102.83% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.7709 04-03 -1.22% 0.91% -14.43% 11.93% 41.64% 72.38% -- 0.15% 购买
2 006751 富国互联科技股票 股票型 1.6830 04-03 -0.95% 2.59% -14.00% 15.49% 37.88% 68.33% -- 0.15% 购买
3 004851 广发医疗保健股票A 股票型 1.9932 04-03 0.33% 0.33% -3.92% 17.63% 23.66% 62.18% -- 0.15% 购买
4 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.7250 04-07 3.38% 7.07% -10.39% 11.04% 41.49% 60.86% 135.19% 0.15% 购买
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.4370 04-03 0.70% 1.13% -0.62% 23.77% 30.87% 60.02% 66.71% 0.15% 购买
6 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.4450 04-03 0.95% 0.41% -0.04% 27.34% 37.05% 59.39% 107.03% 0.15% 购买
7 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.0138 04-03 1.07% 0.63% 0.20% 25.38% 37.20% 58.59% -- 0.15% 购买
8 006003 工银医药健康股票C 股票型 1.9912 04-03 1.07% 0.62% 0.15% 25.19% 36.70% 57.49% -- 0.00% 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 1.9316 04-03 1.58% 1.23% -0.36% 24.32% 30.69% 56.79% 88.29% 0.15% 购买
10 003231 创金合信医疗保健股票C 股票型 1.9205 04-03 1.58% 1.21% -0.41% 24.10% 30.06% 55.90% 76.83% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 3.9054 04-07 1.55% 2.16% -5.04% -2.20% 2.47% 261.61% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 2.1603 04-03 -0.82% 2.55% -12.24% 15.49% 45.24% 78.46% 109.22% 0.15% 购买
3 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.3426 04-03 -0.96% 1.43% -12.81% 11.64% 41.35% 78.45% -- 0.15% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 4.8417 04-03 -0.86% 3.47% -16.72% 14.23% 43.81% 69.18% 117.15% 0.15% 购买
5 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.4246 04-03 -0.57% 1.77% -13.51% 17.82% 44.90% 66.39% 102.83% 0.15% 购买
6 005176 富国精准医疗混合 混合型 2.1439 04-03 0.81% 0.55% -1.81% 22.98% 30.42% 61.74% -- 0.15% 购买
7 002264 华夏乐享健康混合 混合型 1.8450 04-07 2.73% 2.84% -4.80% 25.77% 43.92% 60.85% 72.91% 0.15% 购买
8 001210 天弘互联网混合 混合型 1.0097 04-07 2.31% 5.85% -10.73% 15.99% 33.43% 58.48% 62.99% 0.15% 购买
9 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.3821 04-03 -1.00% 0.75% -13.83% 21.00% 37.42% 58.48% 94.48% 0.15% 购买
10 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.3943 04-03 -0.85% 2.80% -12.89% 19.29% 35.36% 57.79% 55.17% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.1557 04-07 0.60% 0.77% 1.58% 2.50% 3.31% 147.26% 169.00% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.7137 04-07 0.39% 0.49% 0.95% 2.30% 69.81% 72.61% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3228 04-03 0.01% 0.30% 1.01% 2.17% 3.50% 37.77% 50.03% 0.08% 购买
4 005480 诺安联创顺鑫C 债券型 1.2190 04-03 0.00% 0.10% 0.32% 1.04% 11.13% 22.68% -- 0.00% 购买
5 005448 诺安联创顺鑫A 债券型 1.2135 04-03 0.01% 0.10% 0.34% 1.10% 11.31% 22.21% -- 0.06% 购买
6 003498 前海联合添和纯债A 债券型 1.2314 04-07 0.51% 0.70% 1.25% 2.93% 4.50% 19.23% 28.35% 0.08% 购买
7 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6470 04-07 0.67% 0.67% -1.91% 4.64% 15.82% 17.39% 32.08% 0.08% 购买
8 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.5950 04-07 0.69% 0.69% -1.91% 4.59% 15.58% 17.11% 30.74% 0.00% 购买
9 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2165 04-07 0.97% 1.04% -2.47% 4.11% 18.02% 16.12% 27.01% 0.08% 购买
10 001957 嘉合磐通债券A 债券型 1.1374 04-07 0.71% 1.09% 1.44% 3.80% 7.91% 14.18% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001909 创金合信货币A 货币型 0.5652 04-06 -- 0.04% 0.24% 0.76% 1.51% 3.00% 10.56% 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.3769 04-06 -- 0.05% 0.32% 0.81% 1.54% 2.97% -- 0.00% 购买
3 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.7412 04-06 -- 0.05% 0.23% 0.72% 1.52% 2.95% -- 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6421 04-03 -- 0.04% 0.22% 0.70% 1.48% 2.94% 11.72% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6421 04-03 -- 0.04% 0.21% 0.70% 1.48% 2.94% 11.72% 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.7228 04-06 -- 0.05% 0.23% 0.73% 1.44% 2.92% 11.39% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7340 04-06 -- 0.05% 0.22% 0.71% 1.43% 2.90% 11.75% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.6292 04-03 -- 0.04% 0.22% 0.69% 1.44% 2.89% 11.62% 0.00% 购买
9 004417 兴全货币B 货币型 0.6300 04-03 -- 0.05% 0.22% 0.70% 1.46% 2.89% -- 0.00% 购买
10 000872 北信瑞丰宜投宝B 货币型 0.5343 04-03 -- 0.03% 0.22% 0.65% 1.35% 2.88% 10.88% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.4440 04-03 0.84% 1.26% -0.69% 16.26% 22.79% 38.58% 53.45% 0.12% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.0110 04-03 0.36% 0.41% -2.36% 17.17% 24.92% 35.92% 55.02% 0.10% 购买
3 161122 易方达生物分级 股票指数 1.4114 04-07 3.70% 4.63% -1.11% 17.41% 23.74% 32.47% 42.21% 0.10% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.5542 04-03 0.81% 0.58% -1.78% 17.55% 23.04% 31.41% 54.09% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.5570 04-03 0.81% 0.57% -1.81% 17.44% 22.83% 31.10% 54.51% 0.00% 购买
6 000216 华安黄金易ETF联接A 联接基金 1.3582 04-07 2.41% 1.91% -0.13% 5.71% 7.68% 30.82% 28.85% 0.06% 购买
7 000217 华安黄金易ETF联接C 联接基金 1.3502 04-07 2.39% 1.89% -0.17% 5.61% 7.52% 30.69% 28.60% 0.00% 购买
8 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.2840 04-03 -1.76% -0.16% -17.21% 1.74% 21.94% 30.49% 27.25% 0.12% 购买
9 000307 易方达黄金ETF联接A 联接基金 1.2939 04-07 2.38% 1.87% -0.09% 5.97% 7.98% 29.77% 27.99% 0.07% 购买
10 002963 易方达黄金ETF联接C 联接基金 1.2819 04-07 2.38% 1.87% -0.12% 5.88% 7.81% 29.50% 27.12% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.4246 04-03 -0.57% 1.77% -13.51% 17.82% 44.90% 66.39% 102.83% 0.15% 购买
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.3821 04-03 -1.00% 0.75% -13.83% 21.00% 37.42% 58.48% 94.48% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.5610 04-03 0.59% 6.05% -5.67% 14.18% 38.28% 54.65% 59.27% 0.15% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.3600 04-03 0.67% 0.89% -0.22% 20.35% 26.51% 41.67% 40.64% 0.15% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.4440 04-03 0.84% 1.26% -0.69% 16.26% 22.79% 38.58% 53.45% 0.12% 购买
6 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 1.8950 04-03 -0.21% 0.64% -3.17% 8.72% 23.45% 35.16% 50.04% 0.15% 购买
7 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.3886 04-03 0.83% 2.40% -9.02% 10.39% 37.10% 32.95% 15.91% 0.15% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.5542 04-03 0.81% 0.58% -1.78% 17.55% 23.04% 31.41% 54.09% 0.10% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.5570 04-03 0.81% 0.57% -1.81% 17.44% 22.83% 31.10% 54.51% 0.00% 购买
10 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型 1.5066 04-03 -0.57% 1.17% -7.77% 3.53% 22.03% 30.66% 68.74% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 1.7348 04-02 2.21% 2.28% 5.24% 23.45% 38.52% 71.03% 48.64% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.5152 04-03 -1.07% 0.13% -3.88% 4.28% 13.63% 31.61% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.4900 04-03 -1.08% 0.07% -3.99% 3.98% 13.02% 30.31% -- 0.00% 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属 QDII 0.7720 04-03 0.65% 0.52% 1.45% 6.04% 9.19% 28.67% 23.92% 0.08% 购买
5 160719 嘉实黄金 QDII 0.8990 04-02 1.81% -0.66% 2.86% 7.28% 8.31% 27.88% 24.34% 0.08% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.3329 04-02 2.04% -0.81% -8.24% -4.20% 11.50% 22.17% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.4810 04-03 -0.54% 0.47% -12.98% 5.71% 19.15% 21.00% 43.23% 0.15% 购买
8 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.3322 04-03 0.34% 2.83% -1.00% 6.14% 11.41% 19.95% -- 0.16% 购买
9 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.1910 04-02 1.02% 1.45% -3.72% 3.84% 15.86% 17.46% 29.18% 0.16% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.5790 04-02 2.07% 2.27% -7.55% -1.25% 13.52% 15.76% 42.51% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.9054 04-07-5.04%-2.20%2.47%261.61%---1.96%290.54%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.1603 04-03-12.24%15.49%45.24%78.46%109.22%17.06%125.36%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.3426 04-03-12.81%11.64%41.35%78.45%--12.86%145.92%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.7709 04-03-14.43%11.93%41.64%72.38%--13.32%77.09%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合4.8417 04-03-16.72%14.23%43.81%69.18%117.15%20.18%384.17%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票1.6830 04-03-14.00%15.49%37.88%68.33%--18.44%68.30%0.15%购买 定投
162703广发小盘成长混合(LOF)A2.4246 04-03-13.51%17.82%44.90%66.39%102.83%19.38%928.28%0.15%购买 定投
004851广发医疗保健股票A1.9932 04-03-3.92%17.63%23.66%62.18%--16.90%99.32%0.15%购买 定投
005176富国精准医疗混合2.1439 04-03-1.81%22.98%30.42%61.74%--21.99%114.37%0.15%购买 定投
001410信达澳银新能源产业股票2.7250 04-07-10.39%11.04%41.49%60.86%135.19%18.07%185.28%0.15%购买 定投
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  • 上投摩根基金

    连续6个季度超盈

    上投摩根成长先锋混合

    154.44%

    成立以来

  • 兴证全球基金...

    再现黄金点位,棋牌游戏平台排榜:高性价比投资之选

    兴全可转债混合

    22.94%

    近5年

  • 国联安基金

    精选地产 家具个股

    国联安稳健混合

    473.55%

    成立以来

  • 兴业基金

    二级债基,股债双覆盖

    兴业收益增强债券A

    31.50%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
银河创新成长混合14.23%0.15%购买
广发双擎升级混合11.64%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票11.04%0.15%购买
诺安成长混合8.54%0.15%购买
易方达中小盘混合1.26%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-5.67%0.15%购买
易方达消费行业股票-5.69%0.15%购买
易方达上证50指数A-8.05%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A17.63%0.15%购买
广发多元新兴股票11.93%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票11.04%0.15%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接A1.19%0.12%购买
华夏中证5G通信主题ETF联接C1.12%0.00%购买
中欧时代先锋股票A-5.67%0.15%购买
易方达消费行业股票-5.69%0.15%购买
易方达上证50指数A-8.05%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
万家行业优选混合(LOF)21.00%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A17.82%0.15%购买
广发创新升级混合15.49%0.15%购买
银河创新成长混合14.23%0.15%购买
广发双擎升级混合11.64%0.15%购买
诺安成长混合8.54%0.15%购买
海富通股票混合6.32%0.15%购买
易方达中小盘混合1.26%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
国金惠盈纯债C4.79%0.00%购买
万家鑫璟纯债C3.64%0.00%购买
鹏华丰禄债券3.52%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C2.41%0.08%购买
鹏华产业债债券2.26%0.08%购买
招商产业债券A2.12%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.08%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.00%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
鹏华添利宝货币2.5550%0.00%购买
南方天天利货币B2.5480%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.4650%0.00%购买
兴全货币A2.3180%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.2520%0.00%购买
广发天天红货币B2.1930%0.00%购买
工银货币2.1790%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.1600%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银前沿医疗股票★★★★★59.39%
2信达澳银新能源产业★★★★★54.79%
3富国新动力灵活配置★★★★★54.70%
4富国新动力灵活配置★★★★★54.06%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★78.46%
2银河创新成长混合★★★★★69.18%
3广发小盘成长混合(★★★★★66.39%
4宝盈医疗健康沪港深★★★★★60.02%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★78.46%
2银河创新成长混合★★★★★69.18%
3广发小盘成长混合(★★★★★66.39%
4万家行业优选混合(★★★★★58.48%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1工银前沿医疗股票27.34%37.05%59.39%
2工银养老产业股票25.39%34.44%41.52%
3工银医药健康股票25.38%37.20%58.59%
4工银医药健康股票25.19%36.70%57.49%
点击查看全部基金排行>截至2020-04-03
序号简称近3月近6月近1年
1华夏乐享健康混合25.77%43.92%60.85%
2前海联合国民健康23.59%31.71%44.44%
3前海联合国民健康22.71%30.65%43.42%
4华富成长趋势混合21.43%33.52%38.31%
点击查看全部基金排行>截至2020-04-07
序号简称近3月近6月近1年
1天弘添利债券(L5.95%11.69%13.25%
2民生加银嘉盈债券12.23%----
3长信稳健纯债债券8.88%9.87%11.89%
4长信稳健纯债债券7.65%8.63%10.54%
点击查看全部基金排行>截至2020-04-07
序号简称近3月近6月近1年
1易方达生物分级17.41%23.74%32.47%
2汇添富中证生物科17.55%23.04%31.41%
3汇添富中证生物科17.44%22.83%31.10%
4招商国证生物医药17.17%24.92%35.92%
点击查看全部基金排行>截至2020-04-07
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1浦江之星177号中海信托2020-03-2716.26%737.89%14.12%
2阿土2号--2020-04-030.00%42.39%825.69%
3大西部丝绸之路1云南信托2020-03-27353.81%245.97%86.79%
4大凡私募基金1号大凡投资2020-03-27356.67%3237.15%9550.47%
5建泓时代绝对收益建泓时代2020-03-2754.34%223.02%132.90%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-04-07  共有179576只私募基金产品
  • 中信证券卓越成长股票
    324.26%
    良好的流动性,资产配置多元化
    10万起购点此查看详情
  • 联储证券双季兴1号
    3.71%
    净值型固收,6个月,年化业绩计提基准6%
    30万起购点此查看详情
  • 中金增强型债券
    6.22%
    【点评】每日开放,追求尽可能高的组合收...
    5万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    87.80%
    科创板打新明星产品
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