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新金沙开户官网：开放式基金净值

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数据日期：2019-12-20

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2019-12-20		2019-12-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	673020	西部利得成长精选混合估值图基金吧	1.2270	1.2270	1.2060	1.2060	0.0210	1.74%	开放	开放	0.00%	购买
		2	519212	万家宏观择时多策略混合估值图基金吧	1.3115	1.3115	1.2942	1.2942	0.0173	1.34%	开放	开放	0.15%	购买
		3	001518	万家瑞兴估值图基金吧	1.6771	2.3171	1.6582	2.2982	0.0189	1.14%	开放	开放	0.06%	购买
		4	519185	万家精选混合估值图基金吧	1.1416	2.3879	1.1293	2.3756	0.0123	1.09%	开放	开放	0.15%	购买
		5	164403	前海开源沪港深农业混合估值图基金吧	1.1820	1.2020	1.1700	1.1900	0.0120	1.03%	开放	开放	0.15%	购买
		6	290002	泰信先行策略混合估值图基金吧	0.6273	2.4373	0.6210	2.4235	0.0063	1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		7	519191	万家新利灵活配置混合估值图基金吧	1.0771	1.4397	1.0665	1.4291	0.0106	0.99%	开放	开放	0.06%	购买
		8	160628	鹏华地产分级估值图基金吧	1.1340	1.8080	1.1230	1.8010	0.0110	0.98%	开放	开放	0.12%	购买
		9	006816	泰康港股通地产指数A 估值图基金吧	1.0768	1.0768	1.0669	1.0669	0.0099	0.93%	开放	开放	0.10%	购买
		10	006817	泰康港股通地产指数C 估值图基金吧	1.0747	1.0747	1.0649	1.0649	0.0098	0.92%	开放	开放	0.00%	购买
		11	000598	长盛生态环境混合估值图基金吧	1.7030	1.7030	1.6880	1.6880	0.0150	0.89%	开放	开放	0.15%	购买
		12	161721	招商沪深300地产等权重估值图基金吧	1.3867	1.4741	1.3746	1.4665	0.0121	0.88%	限大额	开放	0.10%	购买
		13	003289	创金合信尊泰纯债债券估值图基金吧	0.9397	0.9736	0.9321	0.9660	0.0076	0.82%	暂停	开放	0.08%	购买
		14	003751	万家瑞隆混合估值图基金吧	1.0784	1.0784	1.0698	1.0698	0.0086	0.80%	开放	开放	---	购买
		15	001638	前海开源优势蓝筹股票C 估值图基金吧	1.3750	1.3750	1.3650	1.3650	0.0100	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		16	005541	前海开源盛鑫混合A 估值图基金吧	1.7247	1.7247	1.7122	1.7122	0.0125	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		17	005542	前海开源盛鑫混合C 估值图基金吧	1.7235	1.7235	1.7111	1.7111	0.0124	0.72%	开放	开放	0.00%	购买
		18	001162	前海开源优势蓝筹股票A 估值图基金吧	1.2530	1.2530	1.2440	1.2440	0.0090	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		19	003634	嘉实农业产业股票估值图基金吧	1.2998	1.2998	1.2905	1.2905	0.0093	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		20	290014	泰信现代服务业混合估值图基金吧	1.6800	1.7400	1.6680	1.7280	0.0120	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		21	160218	国泰国证房地产行业指数分估值图基金吧	1.0995	1.9277	1.0917	1.9199	0.0078	0.71%	开放	开放	0.10%	购买
		22	004642	南方房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.9336	0.9336	0.9270	0.9270	0.0066	0.71%	开放	开放	0.12%	购买
		23	001127	中银宏观策略混合估值图基金吧	0.7110	0.7110	0.7060	0.7060	0.0050	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		24	004643	南方房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.9251	0.9251	0.9186	0.9186	0.0065	0.71%	开放	开放	0.00%	购买
		25	000591	中银健康生活混合估值图基金吧	1.6680	1.6680	1.6570	1.6570	0.0110	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		26	000706	中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧	1.1070	1.3700	1.1000	1.3630	0.0070	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		27	004855	广发中证全指汽车指数C 估值图基金吧	0.7566	0.7566	0.7521	0.7521	0.0045	0.60%	开放	开放	0.00%	购买
		28	004497	前海开源多元策略混合C 估值图基金吧	1.3517	1.3517	1.3438	1.3438	0.0079	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		29	004496	前海开源多元策略混合A 估值图基金吧	1.3712	1.3712	1.3632	1.3632	0.0080	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		30	004854	广发中证全指汽车指数A 估值图基金吧	0.7566	0.7566	0.7522	0.7522	0.0044	0.59%	开放	开放	0.10%	购买
		31	519694	交银蓝筹混合估值图基金吧	1.1226	1.4076	1.1163	1.4013	0.0063	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		32	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.0210	4.0210	3.9990	3.9990	0.0220	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		33	168102	九泰锐富事件驱动混合估值图基金吧	1.1730	1.1790	1.1670	1.1730	0.0060	0.51%	暂停	暂停	0.15%	购买
		34	002270	东吴安盈量化灵活配置混合估值图基金吧	1.0010	1.0010	0.9960	0.9960	0.0050	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		35	163822	中银主题策略混合估值图基金吧	2.0270	2.1270	2.0170	2.1170	0.0100	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		36	007777	中邮研究精选混合估值图基金吧	1.0620	1.0620	1.0568	1.0568	0.0052	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		37	100056	富国低碳环保混合估值图基金吧	2.5030	2.5030	2.4910	2.4910	0.0120	0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		38	501016	国泰中证申万证券行业指数估值图基金吧	1.0670	1.0670	1.0619	1.0619	0.0051	0.48%	开放	开放	0.12%	购买
		39	164205	天弘文化新兴产业估值图基金吧	1.7028	1.9800	1.6947	1.9706	0.0081	0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		40	590006	中邮中小盘灵活配置混合估值图基金吧	1.5210	2.1000	1.5140	2.0930	0.0070	0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		41	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.5209	5.3269	4.5003	5.3063	0.0206	0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		42	000574	宝盈新价值混合A 估值图基金吧	1.5590	2.2470	1.5520	2.2400	0.0070	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		43	002535	中银鑫利混合A 估值图基金吧	1.1140	1.3490	1.1090	1.3440	0.0050	0.45%	开放	开放	0.10%	购买
		44	001636	万家瑞益灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3835	1.3835	1.3774	1.3774	0.0061	0.44%	开放	开放	0.00%	购买
		45	001635	万家瑞益灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4209	1.4209	1.4147	1.4147	0.0062	0.44%	开放	开放	0.06%	购买
		46	590001	中邮核心优选混合估值图基金吧	1.2833	2.5033	1.2777	2.4977	0.0056	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		47	001487	宝盈优势产业混合估值图基金吧	1.3780	1.5280	1.3720	1.5220	0.0060	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		48	001027	前海开源中证大农业指数增估值图基金吧	0.9250	0.9250	0.9210	0.9210	0.0040	0.43%	开放	开放	0.12%	购买
		49	163113	申万菱信申万证券分级估值图基金吧	0.9377	1.9541	0.9337	1.9501	0.0040	0.43%	限大额	开放	0.12%	购买
		50	110009	易方达价值精选混合估值图基金吧	1.1462	3.0732	1.1414	3.0684	0.0048	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		51	161629	融通证券分级估值图基金吧	0.9660	0.6950	0.9620	0.6930	0.0040	0.42%	开放	开放	0.12%	购买
		52	519690	交银稳健配置混合A 估值图基金吧	1.2947	3.8657	1.2894	3.8604	0.0053	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		53	001891	中欧成长优选混合E 估值图基金吧	1.2010	1.5810	1.1961	1.5761	0.0049	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		54	166020	中欧成长优选混合A 估值图基金吧	1.1531	1.4871	1.1484	1.4824	0.0047	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		55	000930	博时黄金I 估值图基金吧	3.2984	1.3756	3.2850	1.3700	0.0134	0.41%	暂停	开放	---	购买
		56	000929	博时黄金D 估值图基金吧	3.3581	1.4780	3.3445	1.4724	0.0136	0.41%	暂停	开放	---	购买
		57	164401	前海开源健康分级估值图基金吧	0.9900	1.1050	0.9860	1.1010	0.0040	0.41%	开放	开放	0.12%	购买
		58	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.2536	1.2536	1.2486	1.2486	0.0050	0.40%	开放	开放	0.00%	购买
		59	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2544	1.2544	1.2494	1.2494	0.0050	0.40%	开放	开放	0.07%	购买
		60	001195	工银农业产业股票估值图基金吧	0.7560	0.7560	0.7530	0.7530	0.0030	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		61	007578	宝盈新锐混合C 估值图基金吧	1.7670	1.7670	1.7600	1.7600	0.0070	0.40%	开放	开放	0.00%	购买
		62	001543	宝盈新锐混合A 估值图基金吧	1.7710	1.7710	1.7640	1.7640	0.0070	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		63	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.1695	1.1695	1.1649	1.1649	0.0046	0.39%	开放	开放	0.06%	购买
		64	501048	汇添富中证全指证券公司指估值图基金吧	1.0177	1.0177	1.0137	1.0137	0.0040	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		65	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.1538	1.1538	1.1493	1.1493	0.0045	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		66	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.1555	1.1555	1.1510	1.1510	0.0045	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		67	001048	富国新兴产业股票估值图基金吧	1.2890	1.2890	1.2840	1.2840	0.0050	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		68	007574	宝盈新价值混合C 估值图基金吧	1.5490	1.5490	1.5430	1.5430	0.0060	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		69	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.1651	1.1651	1.1606	1.1606	0.0045	0.39%	开放	开放	0.07%	购买
		70	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.2183	1.2183	1.2136	1.2136	0.0047	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		71	501047	汇添富中证全指证券公司指估值图基金吧	1.0114	1.0114	1.0075	1.0075	0.0039	0.39%	开放	开放	0.08%	购买
		72	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.2242	1.2242	1.2195	1.2195	0.0047	0.39%	开放	开放	0.06%	购买
		73	502010	易方达证券公司分级估值图基金吧	1.0670	---	1.0630	---	0.0040	0.38%	限大额	开放	0.10%	购买
		74	006821	凯石源混合C 估值图基金吧	1.1783	1.1783	1.1739	1.1739	0.0044	0.37%	开放	开放	0.00%	购买
		75	006820	凯石源混合A 估值图基金吧	1.1862	1.1862	1.1818	1.1818	0.0044	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		76	005274	中银景福回报混合估值图基金吧	1.0966	1.1966	1.0926	1.1926	0.0040	0.37%	限大额	开放	0.12%	购买
		77	002536	中银鑫利混合C 估值图基金吧	1.0990	1.3340	1.0950	1.3300	0.0040	0.37%	开放	开放	0.00%	购买
		78	213008	宝盈资源优选混合估值图基金吧	1.4313	2.3531	1.4261	2.3474	0.0052	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		79	004070	南方中证全指证券ETF联估值图基金吧	0.9923	0.9923	0.9887	0.9887	0.0036	0.36%	开放	开放	0.00%	购买
		80	161831	银华恒生国企指数分级估值图基金吧	0.9999	1.1520	0.9963	1.1484	0.0036	0.36%	限大额	开放	0.12%	购买
		81	004069	南方中证全指证券ETF联估值图基金吧	1.0036	1.0036	1.0000	1.0000	0.0036	0.36%	开放	开放	0.12%	购买
		82	160419	华安中证全指证券公司指数估值图基金吧	0.9607	0.6319	0.9573	0.6297	0.0034	0.36%	开放	开放	0.12%	购买
		83	161226	国投瑞银白银期货(LOF 估值图基金吧	0.8520	0.8520	0.8490	0.8490	0.0030	0.35%	限大额	开放	0.10%	购买
		84	004975	交银恒益灵活配置混合估值图基金吧	1.0942	1.0942	1.0904	1.0904	0.0038	0.35%	限大额	开放	0.15%	购买
		85	502053	长盛中证证券公司分级估值图基金吧	0.8660	---	0.8630	---	0.0030	0.35%	开放	开放	0.12%	购买
		86	007531	华宝券商ETF联接C 估值图基金吧	1.3643	1.3643	1.3596	1.3596	0.0047	0.35%	开放	开放	0.00%	购买
		87	006098	华宝券商ETF联接A 估值图基金吧	1.3669	1.3669	1.3622	1.3622	0.0047	0.35%	开放	开放	0.10%	购买
		88	006718	国融融盛龙头严选混合A 估值图基金吧	1.0872	1.0872	1.0835	1.0835	0.0037	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		89	005620	中欧品质消费股票A 估值图基金吧	1.3866	1.3866	1.3819	1.3819	0.0047	0.34%	限大额	开放	0.15%	购买
		90	161720	招商中证全指证券公司指数估值图基金吧	1.0660	0.7037	1.0624	0.7024	0.0036	0.34%	限大额	开放	0.10%	购买
		91	001474	兴银丰盈灵活配置估值图基金吧	1.4860	1.4860	1.4810	1.4810	0.0050	0.34%	开放	开放	0.05%	购买
		92	002319	大成一带一路灵活配置混合估值图基金吧	1.1980	1.2780	1.1940	1.2740	0.0040	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		93	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.8703	0.8703	0.8674	0.8674	0.0029	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		94	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	2.4020	2.4700	2.3940	2.4620	0.0080	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		95	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	1.2911	1.3911	1.2868	1.3868	0.0043	0.33%	暂停	暂停	0.15%	购买
		96	005621	中欧品质消费股票C 估值图基金吧	1.3683	1.3683	1.3638	1.3638	0.0045	0.33%	限大额	开放	0.00%	购买
		97	006675	宝盈品牌消费股票A 估值图基金吧	1.0700	1.0700	1.0665	1.0665	0.0035	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		98	005138	前海开源润鑫混合A 估值图基金吧	1.4452	1.4452	1.4405	1.4405	0.0047	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		99	006719	国融融盛龙头严选混合C 估值图基金吧	1.0835	1.0835	1.0800	1.0800	0.0035	0.32%	开放	开放	0.00%	购买
		100	005139	前海开源润鑫混合C 估值图基金吧	1.4394	1.4394	1.4348	1.4348	0.0046	0.32%	开放	开放	0.00%	购买
		101	006676	宝盈品牌消费股票C 估值图基金吧	1.0653	1.0653	1.0619	1.0619	0.0034	0.32%	开放	开放	0.00%	购买
		102	050018	博时行业轮动混合估值图基金吧	1.2580	1.2580	1.2540	1.2540	0.0040	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		103	161027	富国中证全指证券公司指数估值图基金吧	0.9550	0.5920	0.9520	0.5910	0.0030	0.32%	开放	开放	0.12%	购买
		104	000011	华夏大盘精选混合估值图基金吧	14.3380	19.2780	14.2930	19.2330	0.0450	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		105	002288	中银稳进策略混合估值图基金吧	1.1484	1.2484	1.1448	1.2448	0.0036	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		106	398061	中海消费混合估值图基金吧	2.8870	3.0970	2.8780	3.0880	0.0090	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		107	210002	金鹰红利价值混合估值图基金吧	1.1682	2.3662	1.1646	2.3626	0.0036	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		108	005576	华泰柏瑞新金融地产混合估值图基金吧	1.1056	1.1056	1.1022	1.1022	0.0034	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		109	160633	鹏华证券分级估值图基金吧	0.9780	0.5860	0.9750	0.5850	0.0030	0.31%	开放	开放	0.12%	购买
		110	002367	国联安安稳混合估值图基金吧	1.0775	1.0775	1.0743	1.0743	0.0032	0.30%	开放	开放	0.10%	购买
		111	002620	中邮未来新蓝筹混合估值图基金吧	1.6880	1.6880	1.6830	1.6830	0.0050	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		112	001088	华宝国策导向混合估值图基金吧	0.6820	0.6820	0.6800	0.6800	0.0020	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		113	000030	长城核心优选混合估值图基金吧	1.1939	2.2103	1.1904	2.2038	0.0035	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		114	168108	九泰锐诚混合(LOF)估值图基金吧	1.2663	1.3237	1.2626	1.3200	0.0037	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		115	160921	大成多策略混合(LOF)估值图基金吧	1.0560	1.0780	1.0530	1.0750	0.0030	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		116	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.7080	0.7080	0.7060	0.7060	0.0020	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		117	110033	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1789	0.1789	0.1784	0.1784	0.0005	0.28%	开放	开放	---	购买
		118	110032	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1789	0.1789	0.1784	0.1784	0.0005	0.28%	开放	开放	---	购买
		119	530003	建信优选成长混合A 估值图基金吧	2.1119	3.5619	2.1060	3.5560	0.0059	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		120	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	2.8794	8.2785	2.8714	8.2586	0.0080	0.28%	限大额	开放	0.12%	购买
		121	002167	南方顺康混合估值图基金吧	1.2600	1.2600	1.2565	1.2565	0.0035	0.28%	开放	开放	0.12%	购买
		122	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧	2.0562	2.6762	2.0505	2.6705	0.0057	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		123	005006	中金金泽C 估值图基金吧	1.0472	1.0472	1.0443	1.0443	0.0029	0.28%	限大额	开放	0.00%	购买
		124	005883	华宝港股通香港精选混合估值图基金吧	1.0846	1.0846	1.0816	1.0816	0.0030	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		125	005005	中金金泽A 估值图基金吧	1.0564	1.0564	1.0535	1.0535	0.0029	0.28%	限大额	开放	0.15%	购买
		126	001882	中欧价值发现混合E 估值图基金吧	1.7922	2.7121	1.7873	2.7072	0.0049	0.27%	开放	开放	---	购买
		127	005909	华泰保兴尊利债券C 估值图基金吧	1.0977	1.0977	1.0947	1.0947	0.0030	0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		128	166005	中欧价值发现混合A 估值图基金吧	1.6111	2.6482	1.6067	2.6438	0.0044	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		129	090006	大成2020生命周期混合估值图基金吧	0.7350	2.5570	0.7330	2.5550	0.0020	0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		130	005908	华泰保兴尊利债券A 估值图基金吧	1.1043	1.1043	1.1013	1.1013	0.0030	0.27%	开放	开放	0.08%	购买
		131	004232	中欧价值发现混合C 估值图基金吧	1.5882	2.6190	1.5839	2.6147	0.0043	0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		132	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	1.2252	1.2252	1.2219	1.2219	0.0033	0.27%	开放	开放	0.10%	购买
		133	006659	财通中证香港红利等权指数估值图基金吧	1.0463	1.0463	1.0435	1.0435	0.0028	0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		134	003834	华夏能源革新股票估值图基金吧	1.1220	1.1220	1.1190	1.1190	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		135	006658	财通中证香港红利等权指数估值图基金吧	1.0483	1.0483	1.0455	1.0455	0.0028	0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		136	005675	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.2737	1.2737	1.2703	1.2703	0.0034	0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		137	007108	太平MSCI香港价值增强估值图基金吧	1.0133	1.0133	1.0106	1.0106	0.0027	0.27%	暂停	开放	0.00%	购买
		138	110031	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.2528	1.2528	1.2495	1.2495	0.0033	0.26%	开放	开放	0.12%	购买
		139	675161	西部利得汇盈债券A 估值图基金吧	1.0251	1.0651	1.0224	1.0624	0.0027	0.26%	暂停	开放	0.05%	购买
		140	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	1.2200	1.2200	1.2168	1.2168	0.0032	0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		141	007334	中银消费活力混合估值图基金吧	1.1112	1.1112	1.1083	1.1083	0.0029	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		142	519066	汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧	2.7020	3.7180	2.6950	3.7110	0.0070	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		143	005555	南方H股联接C 估值图基金吧	1.0117	1.0117	1.0091	1.0091	0.0026	0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		144	007107	太平MSCI香港价值增强估值图基金吧	1.0138	1.0138	1.0112	1.0112	0.0026	0.26%	暂停	开放	0.12%	购买
		145	005554	南方H股联接A 估值图基金吧	1.0192	1.0192	1.0166	1.0166	0.0026	0.26%	开放	开放	0.12%	购买
		146	006278	中金瑞和C 估值图基金吧	1.0373	1.0373	1.0347	1.0347	0.0026	0.25%	限大额	开放	0.00%	购买
		147	006624	中泰玉衡价值优选混合估值图基金吧	1.0382	1.0382	1.0356	1.0356	0.0026	0.25%	开放	开放	---	购买
		148	006277	中金瑞和A 估值图基金吧	1.0421	1.0421	1.0395	1.0395	0.0026	0.25%	限大额	开放	0.15%	购买
		149	519017	大成积极成长混合估值图基金吧	1.2120	3.0190	1.2090	3.0160	0.0030	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		150	007382	国融融信消费严选混合C 估值图基金吧	1.0584	1.0584	1.0558	1.0558	0.0026	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		151	007381	国融融信消费严选混合A 估值图基金吧	1.0618	1.0618	1.0592	1.0592	0.0026	0.25%	开放	开放	1.50%	购买
		152	003988	银华中债10年期金融债指估值图基金吧	1.1123	1.1123	1.1096	1.1096	0.0027	0.24%	开放	开放	0.00%	购买
		153	004942	格林伯元灵活配置A 估值图基金吧	0.9916	0.9916	0.9892	0.9892	0.0024	0.24%	开放	开放	0.12%	购买
		154	003987	银华中债10年期金融债指估值图基金吧	1.1194	1.1194	1.1167	1.1167	0.0027	0.24%	开放	开放	0.04%	购买
		155	006601	国融融泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0365	1.0965	1.0340	1.0940	0.0025	0.24%	开放	开放	0.12%	购买
		156	290006	泰信蓝筹精选混合估值图基金吧	0.9715	1.4492	0.9692	1.4469	0.0023	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		157	004943	格林伯元灵活配置C 估值图基金吧	0.9886	0.9886	0.9863	0.9863	0.0023	0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		158	001810	中欧潜力价值灵活配置混合估值图基金吧	1.2900	1.4720	1.2870	1.4690	0.0030	0.23%	限大额	开放	0.15%	购买
		159	006602	国融融泰灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0351	1.0951	1.0327	1.0927	0.0024	0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		160	003815	银华上证10年期国债C 估值图基金吧	1.0794	1.0794	1.0769	1.0769	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		161	006962	南方7-10年国开债C 估值图基金吧	1.0365	1.0365	1.0341	1.0341	0.0024	0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		162	006961	南方7-10年国开债A 估值图基金吧	1.0374	1.0374	1.0350	1.0350	0.0024	0.23%	开放	开放	0.06%	购买
		163	003814	银华上证10年期国债A 估值图基金吧	1.0830	1.0830	1.0805	1.0805	0.0025	0.23%	开放	开放	0.04%	购买
		164	160814	长盛中证金融地产指数分级估值图基金吧	0.8920	---	0.8900	---	0.0020	0.22%	开放	开放	0.12%	购买
		165	519675	银河泰利纯债A 估值图基金吧	1.0727	1.5081	1.0703	1.5057	0.0024	0.22%	开放	开放	0.08%	购买
		166	006567	中泰星元灵活配置混合估值图基金吧	1.2122	1.2122	1.2095	1.2095	0.0027	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		167	090009	大成行业轮动混合估值图基金吧	1.8020	1.8020	1.7980	1.7980	0.0040	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		168	006992	嘉合锦创优势精选混合估值图基金吧	1.1080	1.1080	1.1056	1.1056	0.0024	0.22%	限大额	开放	0.15%	购买
		169	006760	国金惠盈纯债C 估值图基金吧	1.0367	1.0367	1.0345	1.0345	0.0022	0.21%	开放	开放	0.00%	购买
		170	006549	国金惠盈纯债A 估值图基金吧	1.0395	1.0395	1.0373	1.0373	0.0022	0.21%	开放	开放	0.06%	购买
		171	005449	华夏行业龙头混合估值图基金吧	1.0474	1.0474	1.0452	1.0452	0.0022	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		172	000976	长城新兴产业混合估值图基金吧	1.3385	1.3385	1.3357	1.3357	0.0028	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		173	003013	中融恒泰纯债A 估值图基金吧	1.0192	1.1282	1.0171	1.1261	0.0021	0.21%	开放	开放	0.06%	购买
		174	004085	工银国债(7-10年)指估值图基金吧	1.0742	1.0742	1.0720	1.0720	0.0022	0.21%	开放	开放	0.08%	购买
		175	257040	国联安红利混合估值图基金吧	0.9830	1.9360	0.9810	1.9340	0.0020	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		176	003014	中融恒泰纯债C 估值图基金吧	1.0372	1.1362	1.0351	1.1341	0.0021	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		177	000849	汇丰晋信双核策略混合A 估值图基金吧	1.1369	1.9799	1.1346	1.9776	0.0023	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		178	004824	上投安裕回报C 估值图基金吧	1.1386	1.1386	1.1363	1.1363	0.0023	0.20%	限大额	开放	0.00%	购买
		179	004823	上投安裕回报A 估值图基金吧	1.1495	1.1495	1.1472	1.1472	0.0023	0.20%	限大额	开放	0.10%	购买
		180	000577	安信价值精选股票估值图基金吧	3.0530	3.0530	3.0470	3.0470	0.0060	0.20%	限大额	开放	0.15%	购买
		181	004953	兴全恒益债券C 估值图基金吧	1.1229	1.1229	1.1207	1.1207	0.0022	0.20%	限大额	开放	0.00%	购买
		182	007309	鹏华9-10年利率发起式估值图基金吧	1.0222	1.0250	1.0202	1.0230	0.0020	0.20%	开放	开放	---	购买
		183	000850	汇丰晋信双核策略混合C 估值图基金吧	1.1252	1.9682	1.1230	1.9660	0.0022	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		184	004086	工银国债(7-10年)指估值图基金吧	1.0741	1.0741	1.0720	1.0720	0.0021	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		185	005093	中银中债7-10年期国开估值图基金吧	1.0752	1.0912	1.0731	1.0891	0.0021	0.20%	开放	开放	---	购买
		186	410006	华富策略精选混合估值图基金吧	1.4366	1.5966	1.4338	1.5938	0.0028	0.20%	限大额	开放	0.15%	购买
		187	160123	南方中债10年期国债A 估值图基金吧	1.2862	1.3162	1.2837	1.3137	0.0025	0.19%	开放	开放	0.08%	购买
		188	004952	兴全恒益债券A 估值图基金吧	1.1333	1.1333	1.1311	1.1311	0.0022	0.19%	开放	开放	0.08%	购买
		189	002979	广发中证全指金融地产联接估值图基金吧	1.1336	1.1336	1.1314	1.1314	0.0022	0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		190	005796	嘉实新添荣定期混合A 估值图基金吧	1.0881	1.0881	1.0860	1.0860	0.0021	0.19%	暂停	暂停	0.08%	购买
		191	160124	南方中债10年期国债C 估值图基金吧	1.2448	1.2748	1.2424	1.2724	0.0024	0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		192	002358	国投瑞银瑞祥估值图基金吧	1.2542	1.2542	1.2518	1.2518	0.0024	0.19%	限大额	开放	0.15%	购买
		193	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.0490	3.4390	1.0470	3.4370	0.0020	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		194	257010	国联安小盘精选混合估值图基金吧	1.0550	3.7560	1.0530	3.7540	0.0020	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		195	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	1.0580	0.9250	1.0560	0.9230	0.0020	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		196	000925	汇添富外延增长主题股票估值图基金吧	1.0590	1.0590	1.0570	1.0570	0.0020	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		197	164210	天弘同利债券(LOF)估值图基金吧	1.0602	1.6142	1.0582	1.6122	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		198	003989	银华中债5年期金融债指数估值图基金吧	1.1230	1.1230	1.1209	1.1209	0.0021	0.19%	开放	开放	0.04%	购买
		199	001579	国泰大农业股票估值图基金吧	1.6060	1.6060	1.6030	1.6030	0.0030	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		200	005797	嘉实新添荣定期混合C 估值图基金吧	1.0771	1.0771	1.0751	1.0751	0.0020	0.19%	暂停	暂停	0.00%	购买

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