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88游戏游戏总代理：开放式基金净值

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文章摘要：88游戏游戏总代理,澳门皇浦公司网站味道了又开口道心里暗暗后悔刚才自己多嘴不过李玉洁却不再提起刚才对这大刀黑暗天幕。

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数据日期：2019-12-20

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2019-12-20		2019-12-19		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费	可购全部
		1	673020	西部利得成长精选混合估值图基金吧	1.2270	1.2270	1.2060	1.2060	0.0210	1.74%	开放	开放	0.00%	购买
		2	519212	万家宏观择时多策略混合估值图基金吧	1.3115	1.3115	1.2942	1.2942	0.0173	1.34%	开放	开放	0.15%	购买
		3	001518	万家瑞兴估值图基金吧	1.6771	2.3171	1.6582	2.2982	0.0189	1.14%	开放	开放	0.06%	购买
		4	519185	万家精选混合估值图基金吧	1.1416	2.3879	1.1293	2.3756	0.0123	1.09%	开放	开放	0.15%	购买
		5	164403	前海开源沪港深农业混合估值图基金吧	1.1820	1.2020	1.1700	1.1900	0.0120	1.03%	开放	开放	0.15%	购买
		6	290002	泰信先行策略混合估值图基金吧	0.6273	2.4373	0.6210	2.4235	0.0063	1.01%	开放	开放	0.15%	购买
		7	519191	万家新利灵活配置混合估值图基金吧	1.0771	1.4397	1.0665	1.4291	0.0106	0.99%	开放	开放	0.06%	购买
		8	160628	鹏华地产分级估值图基金吧	1.1340	1.8080	1.1230	1.8010	0.0110	0.98%	开放	开放	0.12%	购买
		9	006816	泰康港股通地产指数A 估值图基金吧	1.0768	1.0768	1.0669	1.0669	0.0099	0.93%	开放	开放	0.10%	购买
		10	006817	泰康港股通地产指数C 估值图基金吧	1.0747	1.0747	1.0649	1.0649	0.0098	0.92%	开放	开放	0.00%	购买
		11	000598	长盛生态环境混合估值图基金吧	1.7030	1.7030	1.6880	1.6880	0.0150	0.89%	开放	开放	0.15%	购买
		12	161721	招商沪深300地产等权重估值图基金吧	1.3867	1.4741	1.3746	1.4665	0.0121	0.88%	限大额	开放	0.10%	购买
		13	003289	创金合信尊泰纯债债券估值图基金吧	0.9397	0.9736	0.9321	0.9660	0.0076	0.82%	暂停	开放	0.08%	购买
		14	003751	万家瑞隆混合估值图基金吧	1.0784	1.0784	1.0698	1.0698	0.0086	0.80%	开放	开放	---	购买
		15	001638	前海开源优势蓝筹股票C 估值图基金吧	1.3750	1.3750	1.3650	1.3650	0.0100	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		16	005541	前海开源盛鑫混合A 估值图基金吧	1.7247	1.7247	1.7122	1.7122	0.0125	0.73%	开放	开放	0.15%	购买
		17	005542	前海开源盛鑫混合C 估值图基金吧	1.7235	1.7235	1.7111	1.7111	0.0124	0.72%	开放	开放	0.00%	购买
		18	001162	前海开源优势蓝筹股票A 估值图基金吧	1.2530	1.2530	1.2440	1.2440	0.0090	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		19	003634	嘉实农业产业股票估值图基金吧	1.2998	1.2998	1.2905	1.2905	0.0093	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		20	290014	泰信现代服务业混合估值图基金吧	1.6800	1.7400	1.6680	1.7280	0.0120	0.72%	开放	开放	0.15%	购买
		21	160218	国泰国证房地产行业指数分估值图基金吧	1.0995	1.9277	1.0917	1.9199	0.0078	0.71%	开放	开放	0.10%	购买
		22	004642	南方房地产ETF联接A 估值图基金吧	0.9336	0.9336	0.9270	0.9270	0.0066	0.71%	开放	开放	0.12%	购买
		23	001127	中银宏观策略混合估值图基金吧	0.7110	0.7110	0.7060	0.7060	0.0050	0.71%	开放	开放	0.15%	购买
		24	004643	南方房地产ETF联接C 估值图基金吧	0.9251	0.9251	0.9186	0.9186	0.0065	0.71%	开放	开放	0.00%	购买
		25	000591	中银健康生活混合估值图基金吧	1.6680	1.6680	1.6570	1.6570	0.0110	0.66%	开放	开放	0.15%	购买
		26	000706	中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧	1.1070	1.3700	1.1000	1.3630	0.0070	0.64%	开放	开放	0.15%	购买
		27	004855	广发中证全指汽车指数C 估值图基金吧	0.7566	0.7566	0.7521	0.7521	0.0045	0.60%	开放	开放	0.00%	购买
		28	004497	前海开源多元策略混合C 估值图基金吧	1.3517	1.3517	1.3438	1.3438	0.0079	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		29	004496	前海开源多元策略混合A 估值图基金吧	1.3712	1.3712	1.3632	1.3632	0.0080	0.59%	开放	开放	0.15%	购买
		30	004854	广发中证全指汽车指数A 估值图基金吧	0.7566	0.7566	0.7522	0.7522	0.0044	0.59%	开放	开放	0.10%	购买
		31	519694	交银蓝筹混合估值图基金吧	1.1226	1.4076	1.1163	1.4013	0.0063	0.56%	开放	开放	0.15%	购买
		32	590008	中邮战略新兴产业混合估值图基金吧	4.0210	4.0210	3.9990	3.9990	0.0220	0.55%	开放	开放	0.15%	购买
		33	168102	九泰锐富事件驱动混合估值图基金吧	1.1730	1.1790	1.1670	1.1730	0.0060	0.51%	暂停	暂停	0.15%	购买
		34	002270	东吴安盈量化灵活配置混合估值图基金吧	1.0010	1.0010	0.9960	0.9960	0.0050	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		35	163822	中银主题策略混合估值图基金吧	2.0270	2.1270	2.0170	2.1170	0.0100	0.50%	开放	开放	0.15%	购买
		36	007777	中邮研究精选混合估值图基金吧	1.0620	1.0620	1.0568	1.0568	0.0052	0.49%	开放	开放	0.15%	购买
		37	100056	富国低碳环保混合估值图基金吧	2.5030	2.5030	2.4910	2.4910	0.0120	0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		38	501016	国泰中证申万证券行业指数估值图基金吧	1.0670	1.0670	1.0619	1.0619	0.0051	0.48%	开放	开放	0.12%	购买
		39	164205	天弘文化新兴产业估值图基金吧	1.7028	1.9800	1.6947	1.9706	0.0081	0.48%	开放	开放	0.15%	购买
		40	590006	中邮中小盘灵活配置混合估值图基金吧	1.5210	2.1000	1.5140	2.0930	0.0070	0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		41	519692	交银成长混合A 估值图基金吧	4.5209	5.3269	4.5003	5.3063	0.0206	0.46%	开放	开放	0.15%	购买
		42	000574	宝盈新价值混合A 估值图基金吧	1.5590	2.2470	1.5520	2.2400	0.0070	0.45%	开放	开放	0.15%	购买
		43	002535	中银鑫利混合A 估值图基金吧	1.1140	1.3490	1.1090	1.3440	0.0050	0.45%	开放	开放	0.10%	购买
		44	001636	万家瑞益灵活配置混合C 估值图基金吧	1.3835	1.3835	1.3774	1.3774	0.0061	0.44%	开放	开放	0.00%	购买
		45	001635	万家瑞益灵活配置混合A 估值图基金吧	1.4209	1.4209	1.4147	1.4147	0.0062	0.44%	开放	开放	0.06%	购买
		46	590001	中邮核心优选混合估值图基金吧	1.2833	2.5033	1.2777	2.4977	0.0056	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		47	001487	宝盈优势产业混合估值图基金吧	1.3780	1.5280	1.3720	1.5220	0.0060	0.44%	开放	开放	0.15%	购买
		48	001027	前海开源中证大农业指数增估值图基金吧	0.9250	0.9250	0.9210	0.9210	0.0040	0.43%	开放	开放	0.12%	购买
		49	163113	申万菱信申万证券分级估值图基金吧	0.9377	1.9541	0.9337	1.9501	0.0040	0.43%	限大额	开放	0.12%	购买
		50	110009	易方达价值精选混合估值图基金吧	1.1462	3.0732	1.1414	3.0684	0.0048	0.42%	开放	开放	0.15%	购买
		51	161629	融通证券分级估值图基金吧	0.9660	0.6950	0.9620	0.6930	0.0040	0.42%	开放	开放	0.12%	购买
		52	519690	交银稳健配置混合A 估值图基金吧	1.2947	3.8657	1.2894	3.8604	0.0053	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		53	001891	中欧成长优选混合E 估值图基金吧	1.2010	1.5810	1.1961	1.5761	0.0049	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		54	166020	中欧成长优选混合A 估值图基金吧	1.1531	1.4871	1.1484	1.4824	0.0047	0.41%	开放	开放	0.15%	购买
		55	000930	博时黄金I 估值图基金吧	3.2984	1.3756	3.2850	1.3700	0.0134	0.41%	暂停	开放	---	购买
		56	000929	博时黄金D 估值图基金吧	3.3581	1.4780	3.3445	1.4724	0.0136	0.41%	暂停	开放	---	购买
		57	164401	前海开源健康分级估值图基金吧	0.9900	1.1050	0.9860	1.1010	0.0040	0.41%	开放	开放	0.12%	购买
		58	004253	国泰黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.2536	1.2536	1.2486	1.2486	0.0050	0.40%	开放	开放	0.00%	购买
		59	000218	国泰黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.2544	1.2544	1.2494	1.2494	0.0050	0.40%	开放	开放	0.07%	购买
		60	001195	工银农业产业股票估值图基金吧	0.7560	0.7560	0.7530	0.7530	0.0030	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		61	007578	宝盈新锐混合C 估值图基金吧	1.7670	1.7670	1.7600	1.7600	0.0070	0.40%	开放	开放	0.00%	购买
		62	001543	宝盈新锐混合A 估值图基金吧	1.7710	1.7710	1.7640	1.7640	0.0070	0.40%	开放	开放	0.15%	购买
		63	002610	博时黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.1695	1.1695	1.1649	1.1649	0.0046	0.39%	开放	开放	0.06%	购买
		64	501048	汇添富中证全指证券公司指估值图基金吧	1.0177	1.0177	1.0137	1.0137	0.0040	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		65	002611	博时黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.1538	1.1538	1.1493	1.1493	0.0045	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		66	002963	易方达黄金ETF联接C 估值图基金吧	1.1555	1.1555	1.1510	1.1510	0.0045	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		67	001048	富国新兴产业股票估值图基金吧	1.2890	1.2890	1.2840	1.2840	0.0050	0.39%	开放	开放	0.15%	购买
		68	007574	宝盈新价值混合C 估值图基金吧	1.5490	1.5490	1.5430	1.5430	0.0060	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		69	000307	易方达黄金ETF联接A 估值图基金吧	1.1651	1.1651	1.1606	1.1606	0.0045	0.39%	开放	开放	0.07%	购买
		70	000217	华安黄金易ETF联接C 估值图基金吧	1.2183	1.2183	1.2136	1.2136	0.0047	0.39%	开放	开放	0.00%	购买
		71	501047	汇添富中证全指证券公司指估值图基金吧	1.0114	1.0114	1.0075	1.0075	0.0039	0.39%	开放	开放	0.08%	购买
		72	000216	华安黄金易ETF联接A 估值图基金吧	1.2242	1.2242	1.2195	1.2195	0.0047	0.39%	开放	开放	0.06%	购买
		73	502010	易方达证券公司分级估值图基金吧	1.0670	---	1.0630	---	0.0040	0.38%	限大额	开放	0.10%	购买
		74	006821	凯石源混合C 估值图基金吧	1.1783	1.1783	1.1739	1.1739	0.0044	0.37%	开放	开放	0.00%	购买
		75	006820	凯石源混合A 估值图基金吧	1.1862	1.1862	1.1818	1.1818	0.0044	0.37%	开放	开放	0.15%	购买
		76	005274	中银景福回报混合估值图基金吧	1.0966	1.1966	1.0926	1.1926	0.0040	0.37%	限大额	开放	0.12%	购买
		77	002536	中银鑫利混合C 估值图基金吧	1.0990	1.3340	1.0950	1.3300	0.0040	0.37%	开放	开放	0.00%	购买
		78	213008	宝盈资源优选混合估值图基金吧	1.4313	2.3531	1.4261	2.3474	0.0052	0.36%	开放	开放	0.15%	购买
		79	004070	南方中证全指证券ETF联估值图基金吧	0.9923	0.9923	0.9887	0.9887	0.0036	0.36%	开放	开放	0.00%	购买
		80	161831	银华恒生国企指数分级估值图基金吧	0.9999	1.1520	0.9963	1.1484	0.0036	0.36%	限大额	开放	0.12%	购买
		81	004069	南方中证全指证券ETF联估值图基金吧	1.0036	1.0036	1.0000	1.0000	0.0036	0.36%	开放	开放	0.12%	购买
		82	160419	华安中证全指证券公司指数估值图基金吧	0.9607	0.6319	0.9573	0.6297	0.0034	0.36%	开放	开放	0.12%	购买
		83	161226	国投瑞银白银期货(LOF 估值图基金吧	0.8520	0.8520	0.8490	0.8490	0.0030	0.35%	限大额	开放	0.10%	购买
		84	004975	交银恒益灵活配置混合估值图基金吧	1.0942	1.0942	1.0904	1.0904	0.0038	0.35%	限大额	开放	0.15%	购买
		85	502053	长盛中证证券公司分级估值图基金吧	0.8660	---	0.8630	---	0.0030	0.35%	开放	开放	0.12%	购买
		86	007531	华宝券商ETF联接C 估值图基金吧	1.3643	1.3643	1.3596	1.3596	0.0047	0.35%	开放	开放	0.00%	购买
		87	006098	华宝券商ETF联接A 估值图基金吧	1.3669	1.3669	1.3622	1.3622	0.0047	0.35%	开放	开放	0.10%	购买
		88	006718	国融融盛龙头严选混合A 估值图基金吧	1.0872	1.0872	1.0835	1.0835	0.0037	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		89	005620	中欧品质消费股票A 估值图基金吧	1.3866	1.3866	1.3819	1.3819	0.0047	0.34%	限大额	开放	0.15%	购买
		90	161720	招商中证全指证券公司指数估值图基金吧	1.0660	0.7037	1.0624	0.7024	0.0036	0.34%	限大额	开放	0.10%	购买
		91	001474	兴银丰盈灵活配置估值图基金吧	1.4860	1.4860	1.4810	1.4810	0.0050	0.34%	开放	开放	0.05%	购买
		92	002319	大成一带一路灵活配置混合估值图基金吧	1.1980	1.2780	1.1940	1.2740	0.0040	0.34%	开放	开放	0.15%	购买
		93	160717	嘉实恒生中国企业估值图基金吧	0.8703	0.8703	0.8674	0.8674	0.0029	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		94	530012	建信积极配置混合估值图基金吧	2.4020	2.4700	2.3940	2.4620	0.0080	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		95	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	1.2911	1.3911	1.2868	1.3868	0.0043	0.33%	暂停	暂停	0.15%	购买
		96	005621	中欧品质消费股票C 估值图基金吧	1.3683	1.3683	1.3638	1.3638	0.0045	0.33%	限大额	开放	0.00%	购买
		97	006675	宝盈品牌消费股票A 估值图基金吧	1.0700	1.0700	1.0665	1.0665	0.0035	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		98	005138	前海开源润鑫混合A 估值图基金吧	1.4452	1.4452	1.4405	1.4405	0.0047	0.33%	开放	开放	0.15%	购买
		99	006719	国融融盛龙头严选混合C 估值图基金吧	1.0835	1.0835	1.0800	1.0800	0.0035	0.32%	开放	开放	0.00%	购买
		100	005139	前海开源润鑫混合C 估值图基金吧	1.4394	1.4394	1.4348	1.4348	0.0046	0.32%	开放	开放	0.00%	购买
		101	006676	宝盈品牌消费股票C 估值图基金吧	1.0653	1.0653	1.0619	1.0619	0.0034	0.32%	开放	开放	0.00%	购买
		102	050018	博时行业轮动混合估值图基金吧	1.2580	1.2580	1.2540	1.2540	0.0040	0.32%	开放	开放	0.15%	购买
		103	161027	富国中证全指证券公司指数估值图基金吧	0.9550	0.5920	0.9520	0.5910	0.0030	0.32%	开放	开放	0.12%	购买
		104	000011	华夏大盘精选混合估值图基金吧	14.3380	19.2780	14.2930	19.2330	0.0450	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		105	002288	中银稳进策略混合估值图基金吧	1.1484	1.2484	1.1448	1.2448	0.0036	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		106	398061	中海消费混合估值图基金吧	2.8870	3.0970	2.8780	3.0880	0.0090	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		107	210002	金鹰红利价值混合估值图基金吧	1.1682	2.3662	1.1646	2.3626	0.0036	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		108	005576	华泰柏瑞新金融地产混合估值图基金吧	1.1056	1.1056	1.1022	1.1022	0.0034	0.31%	开放	开放	0.15%	购买
		109	160633	鹏华证券分级估值图基金吧	0.9780	0.5860	0.9750	0.5850	0.0030	0.31%	开放	开放	0.12%	购买
		110	002367	国联安安稳混合估值图基金吧	1.0775	1.0775	1.0743	1.0743	0.0032	0.30%	开放	开放	0.10%	购买
		111	002620	中邮未来新蓝筹混合估值图基金吧	1.6880	1.6880	1.6830	1.6830	0.0050	0.30%	开放	开放	0.15%	购买
		112	001088	华宝国策导向混合估值图基金吧	0.6820	0.6820	0.6800	0.6800	0.0020	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		113	000030	长城核心优选混合估值图基金吧	1.1939	2.2103	1.1904	2.2038	0.0035	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		114	168108	九泰锐诚混合(LOF)估值图基金吧	1.2663	1.3237	1.2626	1.3200	0.0037	0.29%	开放	开放	0.15%	购买
		115	160921	大成多策略混合(LOF)估值图基金吧	1.0560	1.0780	1.0530	1.0750	0.0030	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		116	000061	华夏盛世混合估值图基金吧	0.7080	0.7080	0.7060	0.7060	0.0020	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		117	110033	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1789	0.1789	0.1784	0.1784	0.0005	0.28%	开放	开放	---	购买
		118	110032	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	0.1789	0.1789	0.1784	0.1784	0.0005	0.28%	开放	开放	---	购买
		119	530003	建信优选成长混合A 估值图基金吧	2.1119	3.5619	2.1060	3.5560	0.0059	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		120	240001	华宝宝康消费品估值图基金吧	2.8794	8.2785	2.8714	8.2586	0.0080	0.28%	限大额	开放	0.12%	购买
		121	002167	南方顺康混合估值图基金吧	1.2600	1.2600	1.2565	1.2565	0.0035	0.28%	开放	开放	0.12%	购买
		122	540004	汇丰晋信2026周期混合估值图基金吧	2.0562	2.6762	2.0505	2.6705	0.0057	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		123	005006	中金金泽C 估值图基金吧	1.0472	1.0472	1.0443	1.0443	0.0029	0.28%	限大额	开放	0.00%	购买
		124	005883	华宝港股通香港精选混合估值图基金吧	1.0846	1.0846	1.0816	1.0816	0.0030	0.28%	开放	开放	0.15%	购买
		125	005005	中金金泽A 估值图基金吧	1.0564	1.0564	1.0535	1.0535	0.0029	0.28%	限大额	开放	0.15%	购买
		126	001882	中欧价值发现混合E 估值图基金吧	1.7922	2.7121	1.7873	2.7072	0.0049	0.27%	开放	开放	---	购买
		127	005909	华泰保兴尊利债券C 估值图基金吧	1.0977	1.0977	1.0947	1.0947	0.0030	0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		128	166005	中欧价值发现混合A 估值图基金吧	1.6111	2.6482	1.6067	2.6438	0.0044	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		129	090006	大成2020生命周期混合估值图基金吧	0.7350	2.5570	0.7330	2.5550	0.0020	0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		130	005908	华泰保兴尊利债券A 估值图基金吧	1.1043	1.1043	1.1013	1.1013	0.0030	0.27%	开放	开放	0.08%	购买
		131	004232	中欧价值发现混合C 估值图基金吧	1.5882	2.6190	1.5839	2.6147	0.0043	0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		132	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	1.2252	1.2252	1.2219	1.2219	0.0033	0.27%	开放	开放	0.10%	购买
		133	006659	财通中证香港红利等权指数估值图基金吧	1.0463	1.0463	1.0435	1.0435	0.0028	0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		134	003834	华夏能源革新股票估值图基金吧	1.1220	1.1220	1.1190	1.1190	0.0030	0.27%	开放	开放	0.15%	购买
		135	006658	财通中证香港红利等权指数估值图基金吧	1.0483	1.0483	1.0455	1.0455	0.0028	0.27%	开放	开放	0.12%	购买
		136	005675	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.2737	1.2737	1.2703	1.2703	0.0034	0.27%	开放	开放	0.00%	购买
		137	007108	太平MSCI香港价值增强估值图基金吧	1.0133	1.0133	1.0106	1.0106	0.0027	0.27%	暂停	开放	0.00%	购买
		138	110031	易方达恒生国企ETF联接估值图基金吧	1.2528	1.2528	1.2495	1.2495	0.0033	0.26%	开放	开放	0.12%	购买
		139	675161	西部利得汇盈债券A 估值图基金吧	1.0251	1.0651	1.0224	1.0624	0.0027	0.26%	暂停	开放	0.05%	购买
		140	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	1.2200	1.2200	1.2168	1.2168	0.0032	0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		141	007334	中银消费活力混合估值图基金吧	1.1112	1.1112	1.1083	1.1083	0.0029	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		142	519066	汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧	2.7020	3.7180	2.6950	3.7110	0.0070	0.26%	开放	开放	0.15%	购买
		143	005555	南方H股联接C 估值图基金吧	1.0117	1.0117	1.0091	1.0091	0.0026	0.26%	开放	开放	0.00%	购买
		144	007107	太平MSCI香港价值增强估值图基金吧	1.0138	1.0138	1.0112	1.0112	0.0026	0.26%	暂停	开放	0.12%	购买
		145	005554	南方H股联接A 估值图基金吧	1.0192	1.0192	1.0166	1.0166	0.0026	0.26%	开放	开放	0.12%	购买
		146	006278	中金瑞和C 估值图基金吧	1.0373	1.0373	1.0347	1.0347	0.0026	0.25%	限大额	开放	0.00%	购买
		147	006624	中泰玉衡价值优选混合估值图基金吧	1.0382	1.0382	1.0356	1.0356	0.0026	0.25%	开放	开放	---	购买
		148	006277	中金瑞和A 估值图基金吧	1.0421	1.0421	1.0395	1.0395	0.0026	0.25%	限大额	开放	0.15%	购买
		149	519017	大成积极成长混合估值图基金吧	1.2120	3.0190	1.2090	3.0160	0.0030	0.25%	开放	开放	0.15%	购买
		150	007382	国融融信消费严选混合C 估值图基金吧	1.0584	1.0584	1.0558	1.0558	0.0026	0.25%	开放	开放	0.00%	购买
		151	007381	国融融信消费严选混合A 估值图基金吧	1.0618	1.0618	1.0592	1.0592	0.0026	0.25%	开放	开放	1.50%	购买
		152	003988	银华中债10年期金融债指估值图基金吧	1.1123	1.1123	1.1096	1.1096	0.0027	0.24%	开放	开放	0.00%	购买
		153	004942	格林伯元灵活配置A 估值图基金吧	0.9916	0.9916	0.9892	0.9892	0.0024	0.24%	开放	开放	0.12%	购买
		154	003987	银华中债10年期金融债指估值图基金吧	1.1194	1.1194	1.1167	1.1167	0.0027	0.24%	开放	开放	0.04%	购买
		155	006601	国融融泰灵活配置混合A 估值图基金吧	1.0365	1.0965	1.0340	1.0940	0.0025	0.24%	开放	开放	0.12%	购买
		156	290006	泰信蓝筹精选混合估值图基金吧	0.9715	1.4492	0.9692	1.4469	0.0023	0.24%	开放	开放	0.15%	购买
		157	004943	格林伯元灵活配置C 估值图基金吧	0.9886	0.9886	0.9863	0.9863	0.0023	0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		158	001810	中欧潜力价值灵活配置混合估值图基金吧	1.2900	1.4720	1.2870	1.4690	0.0030	0.23%	限大额	开放	0.15%	购买
		159	006602	国融融泰灵活配置混合C 估值图基金吧	1.0351	1.0951	1.0327	1.0927	0.0024	0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		160	003815	银华上证10年期国债C 估值图基金吧	1.0794	1.0794	1.0769	1.0769	0.0025	0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		161	006962	南方7-10年国开债C 估值图基金吧	1.0365	1.0365	1.0341	1.0341	0.0024	0.23%	开放	开放	0.00%	购买
		162	006961	南方7-10年国开债A 估值图基金吧	1.0374	1.0374	1.0350	1.0350	0.0024	0.23%	开放	开放	0.06%	购买
		163	003814	银华上证10年期国债A 估值图基金吧	1.0830	1.0830	1.0805	1.0805	0.0025	0.23%	开放	开放	0.04%	购买
		164	160814	长盛中证金融地产指数分级估值图基金吧	0.8920	---	0.8900	---	0.0020	0.22%	开放	开放	0.12%	购买
		165	519675	银河泰利纯债A 估值图基金吧	1.0727	1.5081	1.0703	1.5057	0.0024	0.22%	开放	开放	0.08%	购买
		166	006567	中泰星元灵活配置混合估值图基金吧	1.2122	1.2122	1.2095	1.2095	0.0027	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		167	090009	大成行业轮动混合估值图基金吧	1.8020	1.8020	1.7980	1.7980	0.0040	0.22%	开放	开放	0.15%	购买
		168	006992	嘉合锦创优势精选混合估值图基金吧	1.1080	1.1080	1.1056	1.1056	0.0024	0.22%	限大额	开放	0.15%	购买
		169	006760	国金惠盈纯债C 估值图基金吧	1.0367	1.0367	1.0345	1.0345	0.0022	0.21%	开放	开放	0.00%	购买
		170	006549	国金惠盈纯债A 估值图基金吧	1.0395	1.0395	1.0373	1.0373	0.0022	0.21%	开放	开放	0.06%	购买
		171	005449	华夏行业龙头混合估值图基金吧	1.0474	1.0474	1.0452	1.0452	0.0022	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		172	000976	长城新兴产业混合估值图基金吧	1.3385	1.3385	1.3357	1.3357	0.0028	0.21%	开放	开放	0.15%	购买
		173	003013	中融恒泰纯债A 估值图基金吧	1.0192	1.1282	1.0171	1.1261	0.0021	0.21%	开放	开放	0.06%	购买
		174	004085	工银国债(7-10年)指估值图基金吧	1.0742	1.0742	1.0720	1.0720	0.0022	0.21%	开放	开放	0.08%	购买
		175	257040	国联安红利混合估值图基金吧	0.9830	1.9360	0.9810	1.9340	0.0020	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		176	003014	中融恒泰纯债C 估值图基金吧	1.0372	1.1362	1.0351	1.1341	0.0021	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		177	000849	汇丰晋信双核策略混合A 估值图基金吧	1.1369	1.9799	1.1346	1.9776	0.0023	0.20%	开放	开放	0.15%	购买
		178	004824	上投安裕回报C 估值图基金吧	1.1386	1.1386	1.1363	1.1363	0.0023	0.20%	限大额	开放	0.00%	购买
		179	004823	上投安裕回报A 估值图基金吧	1.1495	1.1495	1.1472	1.1472	0.0023	0.20%	限大额	开放	0.10%	购买
		180	000577	安信价值精选股票估值图基金吧	3.0530	3.0530	3.0470	3.0470	0.0060	0.20%	限大额	开放	0.15%	购买
		181	004953	兴全恒益债券C 估值图基金吧	1.1229	1.1229	1.1207	1.1207	0.0022	0.20%	限大额	开放	0.00%	购买
		182	007309	鹏华9-10年利率发起式估值图基金吧	1.0222	1.0250	1.0202	1.0230	0.0020	0.20%	开放	开放	---	购买
		183	000850	汇丰晋信双核策略混合C 估值图基金吧	1.1252	1.9682	1.1230	1.9660	0.0022	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		184	004086	工银国债(7-10年)指估值图基金吧	1.0741	1.0741	1.0720	1.0720	0.0021	0.20%	开放	开放	0.00%	购买
		185	005093	中银中债7-10年期国开估值图基金吧	1.0752	1.0912	1.0731	1.0891	0.0021	0.20%	开放	开放	---	购买
		186	410006	华富策略精选混合估值图基金吧	1.4366	1.5966	1.4338	1.5938	0.0028	0.20%	限大额	开放	0.15%	购买
		187	160123	南方中债10年期国债A 估值图基金吧	1.2862	1.3162	1.2837	1.3137	0.0025	0.19%	开放	开放	0.08%	购买
		188	004952	兴全恒益债券A 估值图基金吧	1.1333	1.1333	1.1311	1.1311	0.0022	0.19%	开放	开放	0.08%	购买
		189	002979	广发中证全指金融地产联接估值图基金吧	1.1336	1.1336	1.1314	1.1314	0.0022	0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		190	005796	嘉实新添荣定期混合A 估值图基金吧	1.0881	1.0881	1.0860	1.0860	0.0021	0.19%	暂停	暂停	0.08%	购买
		191	160124	南方中债10年期国债C 估值图基金吧	1.2448	1.2748	1.2424	1.2724	0.0024	0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		192	002358	国投瑞银瑞祥估值图基金吧	1.2542	1.2542	1.2518	1.2518	0.0024	0.19%	限大额	开放	0.15%	购买
		193	288001	华夏经典混合估值图基金吧	1.0490	3.4390	1.0470	3.4370	0.0020	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		194	257010	国联安小盘精选混合估值图基金吧	1.0550	3.7560	1.0530	3.7540	0.0020	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		195	000264	博时内需增长混合估值图基金吧	1.0580	0.9250	1.0560	0.9230	0.0020	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		196	000925	汇添富外延增长主题股票估值图基金吧	1.0590	1.0590	1.0570	1.0570	0.0020	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		197	164210	天弘同利债券(LOF)估值图基金吧	1.0602	1.6142	1.0582	1.6122	0.0020	0.19%	开放	开放	0.00%	购买
		198	003989	银华中债5年期金融债指数估值图基金吧	1.1230	1.1230	1.1209	1.1209	0.0021	0.19%	开放	开放	0.04%	购买
		199	001579	国泰大农业股票估值图基金吧	1.6060	1.6060	1.6030	1.6030	0.0030	0.19%	开放	开放	0.15%	购买
		200	005797	嘉实新添荣定期混合C 估值图基金吧	1.0771	1.0771	1.0751	1.0751	0.0020	0.19%	暂停	暂停	0.00%	购买

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