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单位净值|累计净值
2020-12-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.4080 2.2320 1.3580 2.2000 0.0500 3.68% 开放申购 0.12% 购买
2 519678 银河消费混合 估算图 基金吧 档案 2.8430 2.8430 2.7480 2.7480 0.0950 3.46% 开放申购 0.15% 购买
3 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2081 2.8323 1.1684 2.7926 0.0397 3.40% 限大额 0.10% 购买
4 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 3.2127 3.2908 3.1101 3.1882 0.1026 3.30% 开放申购 0.10% 购买
5 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 3.1750 3.2526 3.0736 3.1512 0.1014 3.30% 开放申购 0.00% 购买
6 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 估算图 基金吧 档案 2.2767 2.2767 2.2075 2.2075 0.0692 3.13% 开放申购 0.15% 购买
7 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 估算图 基金吧 档案 2.2620 2.2620 2.1933 2.1933 0.0687 3.13% 开放申购 0.00% 购买
8 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2268 2.9998 1.1900 2.9630 0.0368 3.09% 开放申购 0.00% 购买
9 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.9958 1.9958 1.9370 1.9370 0.0588 3.04% 开放申购 0.15% 购买
10 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4210 1.4210 1.3806 1.3806 0.0404 2.93% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-12-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.4080 2.2320 1.3580 2.2000 0.0500 3.68% 开放申购 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2081 2.8323 1.1684 2.7926 0.0397 3.40% 限大额 0.10% 购买
3 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 3.2127 3.2908 3.1101 3.1882 0.1026 3.30% 开放申购 0.10% 购买
4 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 3.1750 3.2526 3.0736 3.1512 0.1014 3.30% 开放申购 0.00% 购买
5 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 估算图 基金吧 档案 2.2767 2.2767 2.2075 2.2075 0.0692 3.13% 开放申购 0.15% 购买
6 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 估算图 基金吧 档案 2.2620 2.2620 2.1933 2.1933 0.0687 3.13% 开放申购 0.00% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2268 2.9998 1.1900 2.9630 0.0368 3.09% 开放申购 0.00% 购买
8 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4210 1.4210 1.3806 1.3806 0.0404 2.93% 开放申购 0.12% 购买
9 008928 泰达消费红利指数A 估算图 基金吧 档案 1.5523 1.5523 1.5092 1.5092 0.0431 2.86% 开放申购 0.12% 购买
10 008929 泰达消费红利指数C 估算图 基金吧 档案 1.5497 1.5497 1.5067 1.5067 0.0430 2.85% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-12-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519678 银河消费混合 估算图 基金吧 档案 2.8430 2.8430 2.7480 2.7480 0.0950 3.46% 开放申购 0.15% 购买
2 004987 诺德新享灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.9958 1.9958 1.9370 1.9370 0.0588 3.04% 开放申购 0.15% 购买
3 001135 益民品质升级混合 估算图 基金吧 档案 1.0830 1.0830 1.0530 1.0530 0.0300 2.85% 开放申购 0.15% 购买
4 560003 益民创新优势混合 估算图 基金吧 档案 1.4086 1.4286 1.3728 1.3928 0.0358 2.61% 开放申购 0.15% 购买
5 180012 银华富裕主题混合 估算图 基金吧 档案 5.9638 6.9168 5.8127 6.7657 0.1511 2.60% 开放申购 0.15% 购买
6 110011 易方达中小盘混合 估算图 基金吧 档案 8.3580 9.2480 8.1544 9.0444 0.2036 2.50% 限大额 0.15% 购买
7 001384 东方新思路混合A 估算图 基金吧 档案 1.5615 1.5615 1.5245 1.5245 0.0370 2.43% 开放申购 0.08% 购买
8 001385 东方新思路混合C 估算图 基金吧 档案 1.5283 1.5283 1.4921 1.4921 0.0362 2.43% 开放申购 0.00% 购买
9 560002 益民红利成长混合 估算图 基金吧 档案 0.7262 1.8939 0.7094 1.8635 0.0168 2.37% 开放申购 0.15% 购买
10 000679 招商丰利灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.9260 1.9260 1.8820 1.8820 0.0440 2.34% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-12-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000536 前海开源可转债债券 估算图 基金吧 档案 0.9720 1.3420 0.9640 1.3340 0.0080 0.83% 开放申购 0.08% 购买
2 163816 中银转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 2.7470 2.7470 2.7270 2.7270 0.0200 0.73% 限大额 0.08% 购买
3 163817 中银转债增强债券B 估算图 基金吧 档案 2.6510 2.6510 2.6320 2.6320 0.0190 0.72% 限大额 0.00% 购买
4 720003 财通收益增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.2369 1.4499 1.2288 1.4418 0.0081 0.66% 限大额 0.08% 购买
5 003204 财通收益增强债券C 估算图 基金吧 档案 1.1775 1.3425 1.1698 1.3348 0.0077 0.66% 限大额 0.00% 购买
6 675013 西部利得稳健双利债券C 估算图 基金吧 档案 1.3060 1.4310 1.2980 1.4230 0.0080 0.62% 开放申购 0.00% 购买
7 675011 西部利得稳健双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.3210 1.4760 1.3130 1.4680 0.0080 0.61% 开放申购 0.08% 购买
8 000297 鹏华可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3560 1.3560 1.3480 1.3480 0.0080 0.59% 限大额 0.08% 购买
9 470011 汇添富多元收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2770 1.7520 1.2700 1.7450 0.0070 0.55% 开放申购 0.00% 购买
10 470010 汇添富多元收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2760 1.7950 1.2690 1.7880 0.0070 0.55% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值
2020-12-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.4080 2.2320 1.3580 2.2000 0.0500 3.68% 开放申购 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2081 2.8323 1.1684 2.7926 0.0397 3.40% 限大额 0.10% 购买
3 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 3.2127 3.2908 3.1101 3.1882 0.1026 3.30% 开放申购 0.10% 购买
4 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 3.1750 3.2526 3.0736 3.1512 0.1014 3.30% 开放申购 0.00% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2268 2.9998 1.1900 2.9630 0.0368 3.09% 开放申购 0.00% 购买
6 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4210 1.4210 1.3806 1.3806 0.0404 2.93% 开放申购 0.12% 购买
7 008928 泰达消费红利指数A 估算图 基金吧 档案 1.5523 1.5523 1.5092 1.5092 0.0431 2.86% 开放申购 0.12% 购买
8 008929 泰达消费红利指数C 估算图 基金吧 档案 1.5497 1.5497 1.5067 1.5067 0.0430 2.85% 开放申购 0.00% 购买
9 165520 信诚中证800有色指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2500 1.3740 1.2220 1.3560 0.0280 2.29% 开放申购 0.12% 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0405 0.7707 1.0176 0.7556 0.0229 2.25% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-12-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004432 南方有色金属ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9496 0.9496 0.9297 0.9297 0.0199 2.14% 开放申购 0.12% 购买
2 004433 南方有色金属ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9374 0.9374 0.9178 0.9178 0.0196 2.14% 开放申购 0.00% 购买
3 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 估算图 基金吧 档案 3.1568 3.1568 3.0941 3.0941 0.0627 2.03% 开放申购 0.10% 购买
4 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4091 1.4091 1.3810 1.3810 0.0281 2.03% 开放申购 0.12% 购买
5 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4073 1.4073 1.3793 1.3793 0.0280 2.03% 开放申购 0.00% 购买
6 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6749 1.6749 1.6500 1.6500 0.0249 1.51% 开放申购 0.10% 购买
7 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6718 1.6718 1.6470 1.6470 0.0248 1.51% 开放申购 0.00% 购买
8 008975 富国中证消费50ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6511 1.6511 1.6272 1.6272 0.0239 1.47% 开放申购 0.12% 购买
9 008976 富国中证消费50ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6464 1.6464 1.6225 1.6225 0.0239 1.47% 开放申购 0.00% 购买
10 217017 招商上证消费80ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.7201 2.7201 2.6834 2.6834 0.0367 1.37% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-12-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1563 1.1563 1.1499 1.1499 0.0064 0.56% 场内交易 -- 购买
2 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2151 1.2151 1.2091 1.2091 0.0060 0.50% 限大额 0.12% 购买
3 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2105 1.2105 1.2045 1.2045 0.0060 0.50% 限大额 0.00% 购买
4 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2207 0.2207 0.2199 0.2199 0.0008 0.36% 开放申购 0.00% 购买
5 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2472 1.2472 1.2439 1.2439 0.0033 0.27% 场内交易 -- 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4456 1.4456 1.4422 1.4422 0.0034 0.24% 开放申购 0.12% 购买
7 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4370 1.4370 1.4336 1.4336 0.0034 0.24% 开放申购 0.00% 购买
8 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.4183 1.4943 1.4149 1.4909 0.0034 0.24% 场内交易 -- 购买
9 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.0793 1.2243 1.0767 1.2217 0.0026 0.24% 限大额 0.12% 购买
10 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.5090 1.3013 2.5038 1.2986 0.0052 0.21% 场内交易 -- 购买
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2020-12-03
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 档案 2.2709 2.2709 2.1890 2.1890 0.0819 3.74% 场内交易 -- 购买
2 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 档案 5.2382 5.2382 5.0979 5.0979 0.1403 2.75% 场内交易 -- 购买
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 估算图 基金吧 档案 0.9530 0.9530 0.9315 0.9315 0.0215 2.31% 场内交易 -- 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 4.8128 4.8128 4.7120 4.7120 0.1008 2.14% 场内交易 0.05% 购买
5 512600 嘉实中证主要消费ETF 估算图 基金吧 档案 4.7649 4.7649 4.6650 4.6650 0.0999 2.14% 场内交易 -- 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.7511 1.7511 1.7226 1.7226 0.0285 1.65% 场内交易 -- 购买
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 估算图 基金吧 档案 1.3751 1.3751 1.3529 1.3529 0.0222 1.64% 场内交易 -- 购买
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 估算图 基金吧 档案 1.7171 1.7171 1.6901 1.6901 0.0270 1.60% 场内交易 -- 购买
9 515650 富国中证消费50ETF 估算图 基金吧 档案 1.5733 1.5733 1.5492 1.5492 0.0241 1.56% 场内交易 -- 购买
10 510150 招商上证消费80ETF 估算图 基金吧 档案 8.9375 2.9456 8.8103 2.9037 0.1272 1.44% 场内交易 -- 购买
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2020-12-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4210 1.4210 1.3806 1.3806 0.0404 2.93% 开放申购 0.12% 购买
2 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.0780 3.2630 3.0200 3.2040 0.0580 1.92% 开放申购 0.15% 购买
3 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.6030 4.9050 3.5390 4.8280 0.0640 1.81% 开放申购 0.15% 购买
4 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 2.1254 2.1254 2.0877 2.0877 0.0377 1.81% 开放申购 0.15% 购买
5 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 估算图 基金吧 档案 1.6014 1.6014 1.5733 1.5733 0.0281 1.79% 开放申购 0.15% 购买
6 501071 泓德三年封闭丰泽混合 估算图 基金吧 档案 1.9116 1.9806 1.8792 1.9482 0.0324 1.72% 封闭期 1.50% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 估算图 基金吧 档案 1.7852 1.7852 1.7551 1.7551 0.0301 1.72% 开放申购 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 估算图 基金吧 档案 1.7719 1.7719 1.7420 1.7420 0.0299 1.72% 开放申购 0.00% 购买
9 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.9700 5.7610 2.9200 5.7110 0.0500 1.71% 限大额 0.15% 购买
10 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9301 0.9301 0.9151 0.9151 0.0150 1.64% 开放申购 0.15% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-12-04
估算值|估算增长率
2020-12-04
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-12-03
单位净值
手续费 操作
1 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4080 3.68% -0.0200 1.3580 0.12% 购买
2 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2081 3.40% 0.0600 1.1684 0.10% 购买
3 001631 天弘中证食品饮料指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.2127 3.30% 0.0200 3.1101 0.10% 购买
4 001632 天弘中证食品饮料指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 3.1750 3.30% 0.0200 3.0736 0.00% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2268 3.09% 0.0400 1.1900 0.00% 购买
6 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.4210 2.93% -0.0300 1.3806 0.12% 购买
7 008929 泰达消费红利指数C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5497 2.85% 0.0400 1.5067 0.00% 购买
8 008928 泰达消费红利指数A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5523 2.86% 0.0300 1.5092 0.12% 购买
9 180012 银华富裕主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 5.9638 2.60% 0.2500 5.8127 0.15% 购买
10 519678 银河消费混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.8430 3.46% -0.7500 2.7480 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6690 0.4950 46.28% 105.04% 191.96% 268.14% -9.68% 127.15% -38.76% -- 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3285 1.3285 37.48% 72.13% 80.95% 85.54% 32.70% 74.66% 32.85% 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3260 1.3260 37.42% 71.98% 80.63% 85.20% 32.48% 74.36% 32.60% 0.00% 购买
4 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0152 0.3279 35.90% 120.74% 60.48% 49.12% -24.01% 41.87% -67.21% -- 购买
5 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
6 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
7 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4540 1.2930 32.91% 107.12% 121.65% 143.14% 5.06% 69.86% -38.94% -- 购买
8 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.1000 2.2250 31.42% 56.55% 35.48% 79.83% 31.86% 24.76% 122.45% -- 购买
9 150197 国泰国证有色金属行业分级B 1.0302 0.3140 31.19% 124.25% 132.34% 130.68% -16.86% 67.81% -68.59% -- 购买
10 150270 招商中证白酒指数分级B 1.4039 4.4116 30.34% 133.77% 199.76% 600.55% 406.07% 172.38% 1025.89% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3285 1.3285 37.48% 72.13% 80.95% 85.54% 32.70% 74.66% 32.85% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3260 1.3260 37.42% 71.98% 80.63% 85.20% 32.48% 74.36% 32.60% 0.00% 购买
3 003834 华夏能源革新股票 2.0270 2.0270 28.37% 55.09% 91.59% 135.15% 86.31% 65.47% 102.70% 0.15% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5268 1.5268 27.97% 56.00% 88.82% 104.91% 41.59% 68.56% 51.15% 0.12% 购买
5 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7171 1.7171 27.86% 59.18% -- -- -- 71.66% 71.66% -- 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7511 1.7511 27.47% 56.64% -- -- -- -- 75.11% -- 购买
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3751 1.3751 26.49% 49.79% -- -- -- -- 37.51% -- 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7852 1.7852 26.19% 58.77% 96.00% 115.47% -- 73.14% 78.52% 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7719 1.7719 26.11% 58.57% 95.51% 114.39% -- 72.73% 77.19% 0.00% 购买
10 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.5226 2.5226 25.70% 56.80% 123.77% 207.82% 145.96% 90.79% 152.18% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 400015 东方新能源汽车混合 2.2831 2.7431 27.05% 54.50% 94.82% 112.38% 64.89% 75.91% 204.42% 0.15% 购买
2 005939 工银新能源汽车混合A 2.3148 2.3148 25.66% 53.00% 91.07% 131.02% -- 69.19% 131.48% 0.15% 购买
3 005940 工银新能源汽车混合C 2.2751 2.2751 25.53% 52.69% 90.21% 127.53% -- 68.58% 127.51% 0.00% 购买
4 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8590 1.8590 25.02% 48.72% 86.65% 152.58% 82.43% 77.05% 85.90% 0.10% 购买
5 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8500 1.8500 25.00% 48.71% 86.49% 152.04% 82.09% 76.86% 85.00% 0.10% 购买
6 005094 万家臻选混合 2.0062 2.0062 23.44% 47.38% 96.51% 134.92% -- 73.76% 100.62% 0.15% 购买
7 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7265 2.1245 22.94% 42.22% 90.51% -- -- 65.38% 123.22% 0.15% 购买
8 161913 万家社会责任18个月定开C 1.7143 2.1088 22.79% 41.87% 89.57% -- -- 64.62% 121.34% 0.00% 购买
9 002232 华夏新趋势混合C 1.3130 1.3300 22.48% 22.48% 22.48% 22.48% 22.14% 22.48% 33.51% 0.00% 购买
10 519918 华夏兴和混合 2.7620 4.9890 21.78% 50.85% 76.15% 121.49% 77.51% 65.89% 176.20% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
2 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 1.3613 1.4683 24.79% 35.59% 50.32% -- -- 49.79% 50.54% 0.80% 购买
4 005048 南华瑞扬纯债C 0.9760 0.9760 14.31% 13.42% 13.50% 14.92% -- 12.53% -2.40% 0.00% 购买
5 005047 南华瑞扬纯债A 1.0048 1.0048 14.30% 13.88% 14.05% 15.60% -- 13.06% 0.48% 0.06% 购买
6 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1358 1.1358 13.85% 13.63% -- -- -- -- 13.58% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1376 1.1376 13.81% 13.81% -- -- -- -- 13.76% 0.06% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1513 1.2728 12.35% 11.54% 14.27% 18.87% 29.99% 13.52% 27.29% 0.00% 购买
9 003656 民生加银鑫元纯债A 1.1543 1.2761 11.92% 11.23% 14.17% 19.28% 30.96% 13.39% 27.62% 0.80% 购买
10 003426 江信添福C 1.1940 1.2040 10.87% 10.21% 11.58% 18.76% 24.64% 10.78% 20.59% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6690 0.4950 46.28% 105.04% 191.96% 268.14% -9.68% 127.15% -38.76% -- 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3285 1.3285 37.48% 72.13% 80.95% 85.54% 32.70% 74.66% 32.85% 0.10% 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3260 1.3260 37.42% 71.98% 80.63% 85.20% 32.48% 74.36% 32.60% 0.00% 购买
4 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0152 0.3279 35.90% 120.74% 60.48% 49.12% -24.01% 41.87% -67.21% -- 购买
5 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4540 1.2930 32.91% 107.12% 121.65% 143.14% 5.06% 69.86% -38.94% -- 购买
6 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.1000 2.2250 31.42% 56.55% 35.48% 79.83% 31.86% 24.76% 122.45% -- 购买
7 150197 国泰国证有色金属行业分级B 1.0302 0.3140 31.19% 124.25% 132.34% 130.68% -16.86% 67.81% -68.59% -- 购买
8 150270 招商中证白酒指数分级B 1.4039 4.4116 30.34% 133.77% 199.76% 600.55% 406.07% 172.38% 1025.89% -- 购买
9 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.0770 0.1820 29.60% 90.96% 37.37% 46.73% -22.80% 20.88% -81.84% -- 购买
10 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.8850 0.2190 29.57% 96.67% 36.57% 18.95% -59.39% 18.79% -78.07% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 23.62% 25.82% 37.13% 48.38% 48.46% 35.10% 89.65% 1.20% 购买
2 161127 易标普生物科技人民币 -- -- 18.68% 16.11% 28.06% 40.14% 47.36% 27.00% 80.23% 0.12% 购买
3 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 16.61% 34.50% 36.07% 49.47% 43.66% 28.04% 63.89% 1.20% 购买
4 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 14.27% -1.64% -7.71% -- -- -16.58% -18.96% 1.20% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 14.06% -1.97% -8.11% -- -- -16.92% -19.15% 0.00% 购买
6 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 13.90% 2.90% -16.96% -49.53% -52.88% -28.52% -64.50% 1.50% 购买
7 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -- -- 13.62% 20.07% 19.75% -- -- 15.89% 25.65% 0.15% 购买
8 006446 华夏全球聚享A美元现汇 -- -- 13.24% 17.72% 6.56% -- -- 2.29% 7.85% 1.00% 购买
9 006447 华夏全球聚享A美元现钞 -- -- 13.24% 17.72% 6.56% -- -- 2.29% 7.85% 1.00% 购买
10 513000 易方达日经225ETF 1.2472 1.2472 13.13% 13.87% 13.11% -- -- 11.37% 24.72% -- 购买
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序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7171 1.7171 27.86% 59.18% -- -- -- 71.66% 71.66% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7511 1.7511 27.47% 56.64% -- -- -- -- 75.11% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3751 1.3751 26.49% 49.79% -- -- -- -- 37.51% -- 购买
4 512690 鹏华中证酒ETF 2.2709 2.2709 16.92% 65.67% 100.20% -- -- 90.64% 127.09% -- 购买
5 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9530 0.9530 13.97% 39.61% 47.84% 56.61% 3.85% 31.09% -4.70% -- 购买
6 159916 深F60ETF 5.7602 3.1384 12.94% 34.35% 38.09% 84.86% 55.21% 27.57% 213.84% -- 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2728 1.2728 12.92% 36.68% -- -- -- -- 27.28% -- 购买
8 512730 鹏华中证银行ETF 1.1341 1.1341 12.76% 26.00% -- -- -- 13.53% 13.41% -- 购买
9 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.2944 1.3344 12.65% 29.60% -- -- -- -- 33.37% -- 购买
10 515020 华夏中证银行ETF 1.1589 1.1589 12.57% 22.53% 17.38% -- -- 12.81% 15.89% -- 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-12-04
序号 基金代码 简称 04日
单位净值
04日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5268 1.5268 27.97% 56.00% 88.82% 104.91% 41.59% 68.56% 51.15% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.7852 1.7852 26.19% 58.77% 96.00% 115.47% -- 73.14% 78.52% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7719 1.7719 26.11% 58.57% 95.51% 114.39% -- 72.73% 77.19% 0.00% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7265 2.1245 22.94% 42.22% 90.51% -- -- 65.38% 123.22% 0.15% 购买
5 169101 东方红睿丰混合 2.4110 3.3130 18.36% 46.83% 53.76% 95.22% 67.78% 42.58% 380.11% 1.50% 购买
6 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.3750 2.7260 17.87% 46.70% 70.99% 120.23% 98.89% 58.54% 207.39% 1.50% 购买
7 164905 交银新能源指数(LOF) 1.0074 1.0580 17.43% 42.18% 66.77% 72.30% 23.12% 52.11% 5.80% 0.12% 购买
8 161217 国投瑞银中证资源指数 0.8590 0.8590 15.61% 39.90% 37.66% 44.37% 13.18% 25.58% -14.10% 0.12% 购买
9 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.8277 1.8521 15.24% 45.62% 59.46% 96.42% 79.42% 47.97% 87.11% 0.15% 购买
10 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.3560 3.9340 14.82% 55.86% 73.62% 97.09% 63.97% 69.29% 35.60% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-12-04
万份收益|7日年化
2020-12-03
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003994 华富货币B 基金吧 档案 1.4276 2.6260 0.5791 2.5220 2017-05-31 倪莉莎等 0.00% 购买
2 410002 华富货币A 基金吧 档案 1.3620 2.3860 0.5133 2.2830 2006-06-21 倪莉莎等 0.00% 购买
3 253051 国联安货币B 基金吧 档案 1.3301 2.5660 0.5564 2.1810 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
4 253050 国联安货币A 基金吧 档案 1.2633 2.3170 0.4898 1.9330 2011-01-26 万莉等 0.00% 购买
5 001526 鑫元安鑫宝货币A 基金吧 档案 1.2538 2.7030 0.5474 2.3540 2015-06-26 赵慧 0.00% 购买
6 000425 长盛添利宝货币B 基金吧 档案 1.2010 2.8350 0.7171 2.5630 2013-12-09 段鹏等 0.00% 购买
7 004285 华富天盈货币A 基金吧 档案 1.1986 2.2280 0.4284 2.1600 2017-03-03 陶祺 0.00% 购买
8 001527 鑫元安鑫宝货币B 基金吧 档案 1.1894 2.4580 0.4810 2.1100 2015-06-26 赵慧 0.00% 购买
9 202302 南方现金增利货币B 基金吧 档案 1.1565 2.8120 0.7172 2.5740 2009-07-22 申俊华 0.00% 购买
10 000424 长盛添利宝货币A 基金吧 档案 1.1354 2.5890 0.6515 2.3180 2013-12-09 段鹏等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-04
万份收益|7日年化
2020-12-03
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 80.4054 44.2180% 0.5995 2.6350% 23.28% 12.97% 10.87% 12.2870% 1个月 暂停申购 -- 购买
2 110050 易方达月月利理财债券A 档案 基金吧 80.3355 43.9670% 0.5305 2.3840% 23.03% 12.71% 10.62% 2.3290% 1个月 限大额 0.00% 购买
3 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 23.5595 14.6110% 0.6105 2.6750% 8.49% 5.59% 4.98% 2.6190% 1个月 限大额 0.00% 购买
4 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 10.6526 10.4540% 5.5632 4.7190% 6.12% 4.11% 3.81% -- 14天 限大额 -- 购买
5 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 10.6523 10.4880% 5.5682 4.7580% 6.15% 4.15% 3.85% -- 14天 限大额 -- 购买
6 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 6.0194 6.2700% 0.6030 3.3910% 4.41% 3.71% 3.59% 4.7430% 3个月 暂停申购 -- 购买
7 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 6.0133 6.3030% 0.6139 3.4320% 4.45% 3.75% 3.63% 4.7830% 3个月 暂停申购 -- 购买
8 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 5.9921 6.1650% 0.5754 3.2890% 4.31% 3.61% 3.49% 4.6380% 3个月 暂未公告 -- 购买
9 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.7681 2.8190% 0.7282 2.8800% 2.65% 2.44% 2.35% 2.2830% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 0.7024 2.5790% 0.6626 2.6400% 2.41% 2.20% 2.11% 2.1300% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-04
单位净值|累计净值
2020-12-03
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4039 4.4116 1.3246 4.3323 0.0793 5.99% 1.3930 0.78% -- 购买
2 150230 鹏华酒分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.8160 2.1200 1.7160 2.0910 0.1000 5.83% 1.8270 -0.61% -- 购买
3 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4314 4.6503 1.3580 4.5769 0.0734 5.41% 1.4050 1.84% -- 购买
4 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0302 0.3140 0.9846 0.3001 0.0456 4.63% 1.02 0.99% -- 购买
5 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4540 1.2930 1.3980 1.2810 0.0560 4.01% 1.4630 -0.62% -- 购买
6 160632 鹏华酒分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4080 2.2320 1.3580 2.2000 0.0500 3.68% -- -- 0.12% 购买
7 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2081 2.8323 1.1684 2.7926 0.0397 3.40% -- -- 0.10% 购买
8 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2268 2.9998 1.1900 2.9630 0.0368 3.09% -- -- 0.00% 购买
9 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8109 3.1684 0.7874 3.1449 0.0235 2.98% 0.8180 -0.88% -- 购买
10 150222 前海开源中航军工B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9250 0.3150 0.9020 0.3110 0.0230 2.55% 0.9150 1.08% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-12-04
单位净值|累计净值
2020-12-03
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150270 招商中证白酒指数分级B 估算图 基金吧 1.4039 4.4116 1.3246 4.3323 0.0793 5.99%
2 150230 鹏华酒分级B 估算图 基金吧 1.8160 2.1200 1.7160 2.0910 0.1000 5.83%
3 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 估算图 基金吧 1.4314 4.6503 1.3580 4.5769 0.0734 5.41%
4 150197 国泰国证有色金属行业分级B 估算图 基金吧 1.0302 0.3140 0.9846 0.3001 0.0456 4.63%
5 150151 信诚中证800有色指数分级B 估算图 基金吧 1.4540 1.2930 1.3980 1.2810 0.0560 4.01%
6 512690 鹏华中证酒ETF 估算图 基金吧 2.2709 2.2709 2.1890 2.1890 0.0819 3.74%
7 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 估算图 基金吧 0.8109 3.1684 0.7874 3.1449 0.0235 2.98%
8 510630 华夏消费ETF 估算图 基金吧 5.2382 5.2382 5.0979 5.0979 0.1403 2.75%
9 150222 前海开源中航军工B 估算图 基金吧 0.9250 0.3150 0.9020 0.3110 0.0230 2.55%
10 150272 招商国证生物医药指数分级B 估算图 基金吧 0.8151 0.7382 0.7954 0.7330 0.0197 2.48%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5515 12-04 -0.14% -0.72% 2.86% 19.35% 75.02% 145.38% 140.75% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.2304 12-04 0.88% -0.10% 1.62% 17.63% 77.00% 136.75% 84.33% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0170 12-04 0.67% 0.22% 1.20% 12.36% 67.38% 128.89% 107.04% 0.15% 购买
4 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8047 12-04 0.82% 0.11% 1.52% 15.96% 72.62% 128.10% 97.56% 0.15% 购买
5 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0430 12-04 -0.49% 0.20% 4.68% 15.31% 62.99% 124.58% 151.28% 0.15% 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.5226 12-04 2.55% 2.18% 10.00% 25.70% 56.80% 123.77% 145.96% 0.15% 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4605 12-04 2.55% 2.16% 9.95% 25.54% 56.41% 122.67% 142.49% 0.00% 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.5348 12-04 2.62% 2.28% 9.24% 24.49% 55.26% 121.92% 63.61% 0.15% 购买
9 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3612 12-04 0.79% 0.19% 4.84% 17.43% 69.75% 120.94% -- 0.15% 购买
10 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3218 12-04 0.78% 0.17% 4.77% 17.22% 69.17% 119.41% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5515 12-04 -0.14% -0.72% 2.86% 19.35% 75.02% 145.38% 140.75% 0.15% 购买
2 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0430 12-04 -0.49% 0.20% 4.68% 15.31% 62.99% 124.58% 151.28% 0.15% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.5226 12-04 2.55% 2.18% 10.00% 25.70% 56.80% 123.77% 145.96% 0.15% 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4605 12-04 2.55% 2.16% 9.95% 25.54% 56.41% 122.67% 142.49% 0.00% 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.5348 12-04 2.62% 2.28% 9.24% 24.49% 55.26% 121.92% 63.61% 0.15% 购买
6 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3612 12-04 0.79% 0.19% 4.84% 17.43% 69.75% 120.94% -- 0.15% 购买
7 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3218 12-04 0.78% 0.17% 4.77% 17.22% 69.17% 119.41% -- 0.00% 购买
8 000793 工银高端制造股票 股票型 1.7380 12-04 1.11% 1.58% -1.42% 10.35% 57.00% 109.40% 67.92% 0.15% 购买
9 000409 鹏华环保产业股票 股票型 3.5960 12-04 1.10% 0.50% 1.58% 17.98% 54.87% 104.55% 102.82% 0.15% 购买
10 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.1878 12-04 0.80% 0.66% 0.82% 20.27% 57.12% 103.16% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.2304 12-04 0.88% -0.10% 1.62% 17.63% 77.00% 136.75% 84.33% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0170 12-04 0.67% 0.22% 1.20% 12.36% 67.38% 128.89% 107.04% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8047 12-04 0.82% 0.11% 1.52% 15.96% 72.62% 128.10% 97.56% 0.15% 购买
4 481010 工银中小盘混合 混合型 3.0730 12-04 1.05% 1.79% -0.65% 10.42% 55.83% 118.56% 141.59% 0.15% 购买
5 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.4647 12-04 0.10% 1.34% 2.78% 13.15% 56.88% 118.46% -- 0.15% 购买
6 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型 2.4429 12-04 0.10% 1.33% 2.75% 13.04% 56.57% 117.57% -- 0.00% 购买
7 000263 工银信息产业混合 混合型 3.9320 12-04 0.72% 3.07% 1.73% 16.47% 68.32% 111.51% 168.58% 0.15% 购买
8 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7740 12-04 1.26% 1.26% -3.32% 7.38% 44.11% 109.74% 94.60% 0.15% 购买
9 570001 诺德价值优势混合 混合型 2.7981 12-04 1.70% 3.58% 0.48% 8.78% 56.34% 109.67% 103.91% 0.15% 购买
10 570008 诺德周期策略混合 混合型 3.4480 12-04 1.74% 3.51% 0.67% 9.22% 57.59% 108.59% 118.55% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4710 12-04 0.34% 0.96% 3.74% 8.40% 29.49% 42.13% 47.39% 0.08% 购买
2 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3560 12-04 0.59% 1.42% 1.50% -0.66% 20.21% 41.99% 60.47% 0.08% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1910 12-04 -0.08% 0.76% 1.62% 2.65% 19.55% 40.36% 50.30% 0.08% 购买
4 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3475 12-04 0.41% 1.91% 3.42% 5.69% 37.25% 39.87% -- 0.08% 购买
5 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1890 12-04 -0.08% 0.68% 1.54% 2.57% 19.29% 39.73% 48.81% 0.00% 购买
6 006031 南方昌元C 债券型 1.3346 12-04 0.41% 1.90% 3.39% 5.57% 36.92% 39.18% -- 0.00% 购买
7 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4545 12-04 -0.13% -0.31% 5.33% 5.05% 26.95% 36.29% -- 0.08% 购买
8 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3322 12-04 -0.05% -0.84% 4.76% 5.15% 21.21% 35.00% -- 0.08% 购买
9 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3225 12-04 -0.05% -0.85% 4.73% 5.05% 20.96% 34.41% -- 0.00% 购买
10 005461 南方希元转债 债券型 1.4991 12-04 0.35% 2.00% 2.81% 3.88% 25.40% 34.27% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.4920 12-04 -- 0.06% 0.25% 0.73% 1.41% 2.98% 11.12% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.4269 12-04 -- 0.05% 0.23% 0.67% 1.29% 2.74% 10.33% 0.00% 购买
3 004417 兴全货币B 货币型 0.8461 12-04 -- 0.06% 0.23% 0.66% 1.20% 2.58% 10.19% 0.00% 购买
4 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.7173 12-04 -- 0.06% 0.21% 0.61% 1.14% 2.58% 10.19% 0.00% 购买
5 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7402 12-04 -- 0.06% 0.22% 0.65% 1.22% 2.57% 10.14% 0.00% 购买
6 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7402 12-04 -- 0.06% 0.22% 0.65% 1.22% 2.57% 10.14% 0.00% 购买
7 001909 创金合信货币A 货币型 0.9291 12-04 -- 0.06% 0.22% 0.66% 1.19% 2.57% 9.69% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7959 12-05 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.21% 2.56% 10.22% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.8002 12-04 -- 0.05% 0.22% 0.67% 1.20% 2.54% 9.98% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7609 12-04 -- 0.06% 0.22% 0.66% 1.19% 2.53% 10.01% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7852 12-04 1.72% 1.33% 3.96% 26.19% 58.77% 96.00% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7719 12-04 1.72% 1.33% 3.94% 26.11% 58.57% 95.51% -- 0.00% 购买
3 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.4080 12-04 3.68% 2.59% 9.06% 16.59% 62.08% 95.37% 177.04% 0.12% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.3540 12-04 1.50% 1.96% 4.15% 24.91% 48.14% 88.99% 49.46% 0.12% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5268 12-04 1.14% 0.71% 6.01% 27.97% 56.00% 88.82% 41.59% 0.12% 购买
6 161725 招商中证白酒指数分级 股票指数 1.2081 12-04 3.40% 2.13% 7.81% 16.26% 64.45% 88.64% 173.13% 0.10% 购买
7 004788 富荣沪深300指数增强A 股票指数 1.7907 12-04 0.60% 1.80% 5.43% 6.14% 49.01% 82.43% -- 0.12% 购买
8 004789 富荣沪深300指数增强C 股票指数 1.7851 12-04 0.60% 1.80% 5.43% 6.12% 48.93% 82.25% -- 0.00% 购买
9 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3285 12-04 -1.10% -0.75% 5.32% 37.48% 72.13% 80.95% 32.70% 0.10% 购买
10 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3726 12-04 0.70% 4.20% -0.84% 3.71% 36.20% 80.67% 56.38% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.1028 12-04 0.69% 2.03% -0.08% 9.88% 32.29% 102.03% 203.16% 0.15% 购买
2 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.4280 12-04 1.58% 0.96% 3.65% 11.14% 53.64% 98.57% 114.53% 0.15% 购买
3 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.7852 12-04 1.72% 1.33% 3.96% 26.19% 58.77% 96.00% -- 0.12% 购买
4 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7719 12-04 1.72% 1.33% 3.94% 26.11% 58.57% 95.51% -- 0.00% 购买
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.6922 12-04 0.56% 1.93% 4.53% 9.87% 48.37% 92.73% 94.80% 0.15% 购买
6 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.5460 12-04 -0.39% 0.52% 6.47% 7.06% 48.08% 91.34% 63.77% 0.15% 购买
7 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.9800 12-04 -0.40% 0.61% 6.80% 7.14% 42.34% 89.66% 114.29% 0.15% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5268 12-04 1.14% 0.71% 6.01% 27.97% 56.00% 88.82% 41.59% 0.12% 购买
9 501001 财通多策略精选混合(LOF) 混合型 1.9840 12-04 0.51% 0.86% 3.01% 6.21% 38.94% 84.73% 81.35% 0.15% 购买
10 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.2007 12-04 1.10% 0.82% -4.26% 8.74% 43.70% 82.92% 127.27% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.9680 12-03 -0.20% -1.23% 4.10% 6.84% 49.97% 94.50% 84.15% 0.16% 购买
2 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.0470 12-03 1.29% 1.34% 5.46% 6.95% 35.47% 90.77% 92.57% 0.16% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.6222 12-03 0.43% -0.14% 6.35% 6.13% 36.50% 89.33% -- 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.5615 12-03 0.42% -0.17% 6.26% 5.87% 35.82% 87.38% -- 0.00% 购买
5 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.9101 12-03 0.39% -0.06% 5.32% 8.66% 39.94% 84.66% -- 0.15% 购买
6 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.0459 12-03 0.59% 0.19% 1.38% 1.04% 20.72% 83.06% -- 0.15% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.3060 12-03 0.83% 0.92% 3.36% 3.73% 36.13% 76.17% 99.83% 0.15% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5540 12-03 0.91% 0.65% 5.50% 2.71% 43.36% 70.39% 56.81% 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.4310 12-03 -0.04% -1.30% 3.31% 5.97% 30.42% 67.66% 82.92% 0.15% 购买
10 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.0893 12-03 -0.17% 0.56% 9.44% 6.10% 27.00% 62.38% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004997广发高端制造股票A2.5515 12-042.86%19.35%75.02%145.38%140.75%125.66%155.12%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.2304 12-041.62%17.63%77.00%136.75%84.33%110.71%123.04%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.0170 12-041.20%12.36%67.38%128.89%107.04%109.54%201.70%0.15%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.8047 12-041.52%15.96%72.62%128.10%97.56%113.90%180.47%0.15%购买 定投
000991工银战略转型股票3.0430 12-044.68%15.31%62.99%124.58%151.28%104.92%204.30%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.5226 12-0410.00%25.70%56.80%123.77%145.96%90.79%152.18%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.4605 12-049.95%25.54%56.41%122.67%142.49%89.91%145.98%0.00%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.5348 12-049.24%24.49%55.26%121.92%63.61%88.63%176.42%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.3612 12-044.84%17.43%69.75%120.94%--94.88%136.12%0.15%购买 定投
005969创金合信工业周期股票C2.3218 12-044.77%17.22%69.17%119.41%--93.63%132.18%0.00%购买 定投
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  • 富荣基金

    基金净值连创新高

    富荣沪深300指数增强A

    79.07%

    成立以来

  • 万家基金

    布局创新,万人红黑大战:关注成长

    万家行业优选混合(LOF)

    102.03%

    近1年

  • 华宝基金

    近3倍基准指数涨幅

    华宝沪深300指数增强A

    87.69%

    近2年

  • 长盛基金

    蓝筹云集,投资风口

    长盛中证100指数

    87.59%

    近5年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A19.35%0.15%购买
招商中证白酒指数分级16.26%0.10%购买
易方达蓝筹精选混合11.90%0.15%购买
易方达中小盘混合10.98%0.15%购买
兴全合润分级混合10.54%0.12%购买
易方达消费行业股票9.60%0.15%购买
易方达上证50指数A8.00%0.15%购买
富国天惠成长混合A3.32%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A19.35%0.15%购买
招商中证白酒指数分级16.26%0.10%购买
易方达消费行业股票9.60%0.15%购买
中欧时代先锋股票A9.50%0.15%购买
易方达上证50指数A8.00%0.15%购买
国泰国证食品饮料行业指数分级7.00%0.00%购买
信达澳银新能源产业股票0.34%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-0.79%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题17.63%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合11.90%0.15%购买
易方达中小盘混合10.98%0.15%购买
兴全合润分级混合10.54%0.12%购买
万家行业优选混合(LOF)9.88%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合5.19%0.15%购买
富国天惠成长混合A3.32%0.15%购买
诺安成长混合-1.13%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B4.55%0.08%购买
易方达增强回报债券A3.31%0.08%购买
南方宝元债券A2.73%0.08%购买
南方宝元债券C2.58%0.00%购买
易方达裕丰回报债券2.24%0.10%购买
易方达安心回报债券A2.03%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.96%0.08%购买
易方达稳健收益债券A1.36%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
广发天天红货币B2.9530%0.00%购买
南方天天利货币B2.8850%0.00%购买
华夏沃利货币B2.7980%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7290%0.00%购买
兴全货币A2.6390%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.6350%0.00%购买
国泰货币A2.4840%0.00%购买
银华惠添益货币2.4590%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★124.58%
2诺德价值优势混合★★★★★109.67%
3诺德周期策略混合★★★★★108.59%
4工银新趋势灵活配置★★★★★105.99%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1农银新能源主题★★★★★136.75%
2农银研究精选混合★★★★★128.89%
3农银工业4.0混合★★★★★128.10%
4工银战略转型股票★★★★★124.58%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★145.38%
2工银战略转型股票★★★★★124.58%
3工银信息产业混合★★★★★111.51%
4华商万众创新混合★★★★★107.28%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车37.48%72.13%80.95%
2广发中证全指汽车37.42%71.98%80.63%
3华夏能源革新股票28.37%55.09%91.59%
4国泰国证新能源汽27.97%56.00%88.82%
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序号简称近3月近6月近1年
1东方新能源汽车混27.05%54.50%94.82%
2工银新能源汽车混25.66%53.00%91.07%
3工银新能源汽车混25.53%52.69%90.21%
4新华鑫动力灵活配25.02%48.72%86.65%
点击查看全部基金排行>截至2020-12-04
序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券24.79%35.59%50.32%
2南华瑞扬纯债C14.31%13.42%13.50%
3南华瑞扬纯债A14.30%13.88%14.05%
4中信保诚中债1-13.85%13.63%--
点击查看全部基金排行>截至2020-12-04
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车37.48%72.13%80.95%
2广发中证全指汽车37.42%71.98%80.63%
3国泰国证新能源汽27.97%56.00%88.82%
4汇添富中证新能源26.19%58.77%96.00%
点击查看全部基金排行>截至2020-12-04
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-11-27546.89%1388.68%830.87%
2万顺通九号万顺通资2020-11-279.39%247.34%271.38%
3浩航周期成长浩航资产2020-11-2727.09%381.37%330.78%
4等观风险7号等观资产2020-11-2735.82%298.00%493.58%
5智赢4号北京智赢2020-11-2714.75%-9.09%-90.90%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-12-05  共有201422只私募基金产品
  • 财申道
    93.90%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    121.89%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 紫晶二号基金
    145.70%
    挖掘价值成长 ,累积多元收益。本月2-...
    100万起购点此查看详情
  • 林园投资8号
    259.62%
    私募民间派代表人物,每日开放
    100万起购点此查看详情
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