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单位净值|累计净值
2020-02-18
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003634 嘉实农业产业股票 估算图 基金吧 档案 1.3912 1.3912 1.3583 1.3583 0.0329 2.42% 开放申购 0.15% 购买
2 001044 嘉实新消费股票 估算图 基金吧 档案 1.5420 1.6120 1.5100 1.5800 0.0320 2.12% 限大额 0.15% 购买
3 005267 嘉实价值精选股票 估算图 基金吧 档案 1.2436 1.2436 1.2199 1.2199 0.0237 1.94% 开放申购 0.15% 购买
4 006675 宝盈品牌消费股票A 估算图 基金吧 档案 1.1527 1.1527 1.1386 1.1386 0.0141 1.24% 开放申购 0.15% 购买
5 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 1.1460 1.6730 1.1320 1.6630 0.0140 1.24% 开放申购 0.12% 购买
6 006676 宝盈品牌消费股票C 估算图 基金吧 档案 1.1461 1.1461 1.1321 1.1321 0.0140 1.24% 开放申购 0.00% 购买
7 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 0.9396 2.0657 0.9283 2.0544 0.0113 1.22% 限大额 0.10% 购买
8 007108 太平MSCI香港价值增强C 估算图 基金吧 档案 0.9963 0.9963 0.9847 0.9847 0.0116 1.18% 暂停申购 0.00% 购买
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 估算图 基金吧 档案 0.9975 0.9975 0.9859 0.9859 0.0116 1.18% 暂停申购 0.12% 购买
10 003191 创金合信消费主题股票C 估算图 基金吧 档案 1.6030 1.5135 1.5850 1.4965 0.0180 1.14% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2020-02-19
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.0484 02-191.49%3.28%274.89%274.12%--1.63%304.84%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.7475 02-1915.69%36.31%73.68%145.29%--26.08%174.72%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.7470 02-1923.86%55.41%90.20%144.31%165.16%42.65%474.70%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.3725 02-1917.78%38.02%73.59%143.21%137.93%28.56%147.49%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.0164 02-1917.73%40.23%81.22%138.80%--29.02%101.64%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.7554 02-1919.48%40.50%69.05%127.83%86.05%39.80%239.50%0.15%购买 定投
162703广发小盘成长混合(LOF)2.6471 02-1919.01%39.13%67.60%126.77%135.34%30.33%1022.64%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.7424 02-1919.98%44.36%64.42%126.70%130.05%39.73%676.54%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.6170 02-1917.77%40.61%87.37%122.12%56.08%30.09%141.58%0.15%购买 定投
001956国联安科技动力1.7305 02-1920.06%39.67%67.67%119.36%93.57%40.28%73.05%0.15%购买 定投
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  • 宝盈基金

    精选沪深百家蓝筹 掘金指数增强策

    宝盈中证100指数增强A

    27.90%

    近1年

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    华宝资源优选混合

    27.60%

    近3年

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    中科沃土沃嘉混合C

    7.48%

    成立以来

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    景顺长城量化新动力股票

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    近2年

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  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
银河创新成长混合55.41%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票45.91%0.15%购买
诺安成长混合40.61%0.15%购买
广发双擎升级混合36.31%0.15%购买
华安媒体互联网混合22.29%0.15%购买
中欧时代先锋股票A13.84%0.15%购买
易方达中小盘混合-2.66%0.15%购买
易方达消费行业股票-2.89%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
信达澳银新能源产业股票45.91%0.15%购买
广发多元新兴股票40.23%0.15%购买
中欧时代先锋股票A13.84%0.15%购买
南方中证500ETF联接A12.10%0.12%购买
建信中证500指数增强A8.82%0.15%购买
广发医疗保健股票5.87%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强2.82%0.12%购买
易方达消费行业股票-2.89%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
银河创新成长混合55.41%0.15%购买
海富通股票混合45.88%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)44.36%0.15%购买
诺安成长混合40.61%0.15%购买
广发创新升级混合38.02%0.15%购买
广发双擎升级混合36.31%0.15%购买
华安媒体互联网混合22.29%0.15%购买
交银优势行业混合14.44%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方希元转债16.52%0.08%购买
易方达安心回报债券A7.01%0.08%购买
易方达稳健收益债券A4.60%0.00%购买
易方达裕丰回报债券4.27%0.10%购买
鹏华产业债债券3.98%0.08%购买
南方宝元债券A3.48%0.08%购买
工银瑞信双利债券A3.02%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C2.90%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
华泰柏瑞天添宝货币B2.9540%0.00%购买
南方天天利货币B2.9480%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.9040%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7560%0.00%购买
广发天天红货币B2.7320%0.00%购买
兴全货币A2.6070%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.5630%0.00%购买
富国富钱包货币2.5290%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 招商 |
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信达澳银新能源产业

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1汇丰晋信低碳先锋60.83%69.93%69.68%
2国联安中证半导体60.05%85.32%--
3国联安中证半导体59.89%84.78%--
4汇丰晋信智造先锋59.17%67.85%99.98%
点击查看全部基金排行>截至2020-02-19
序号简称近3月近6月近1年
1万家经济新动能混59.14%70.41%74.04%
2万家经济新动能混58.83%70.86%76.60%
3银河创新成长混合55.41%90.20%144.31%
4万家社会责任1854.59%70.34%--
点击查看全部基金排行>截至2020-02-19
序号简称近3月近6月近1年
1银河家盈债券137.04%136.57%139.22%
2银河嘉裕债券53.98%54.79%56.39%
3华安安业债券A22.48%23.29%--
4华安安业债券C21.66%23.23%--
点击查看全部基金排行>截至2020-02-19
序号简称近3月近6月近1年
1国联安中证半导体60.05%85.32%--
2国联安中证半导体59.89%84.78%--
3富国中证新能源汽55.77%63.52%59.97%
4汇添富中证新能源39.02%42.67%44.54%
点击查看全部基金排行>截至2020-02-19
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1浦江之星177号中海信托2020-02-1415.15%1105.70%10.08%
2阿土2号--2020-02-180.00%42.39%825.69%
3融汇54号华融信托2020-02-1480.42%-82.28%-95.67%
4贺武君临1号红岸资本2020-02-14135.62%297.36%140.80%
5维万投资宏观对冲维万投资2020-02-14193.34%--201.55%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-02-20  共有176030只私募基金产品
  • 中信证券卓越成长股票
    352.28%
    良好的流动性,资产配置多元化
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  • 齐鲁星汉2号
    63.42%
    黑天鹅中保护股票多头的反脆弱策略
    100万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星
    104.11%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    101.10%
    科创板打新明星产品
    100万起购点此查看详情
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