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2020-11-24
单位净值|累计净值
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1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0130 1.6790 0.9950 1.6490 0.0180 1.81% 开放申购 0.08% 购买
2 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0695 1.0695 1.0507 1.0507 0.0188 1.79% 开放申购 0.00% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9167 0.9667 0.9006 0.9506 0.0161 1.79% 开放申购 0.12% 购买
4 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.8342 0.8342 0.8197 0.8197 0.0145 1.77% 开放申购 0.10% 购买
5 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.8289 0.8289 0.8146 0.8146 0.0143 1.76% 开放申购 0.00% 购买
6 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.3649 1.3649 1.3473 1.3473 0.0176 1.31% 开放申购 0.10% 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 1.3624 1.3624 1.3448 1.3448 0.0176 1.31% 开放申购 0.00% 购买
8 004033 金鹰添荣纯债债券 估算图 基金吧 档案 1.0098 1.1853 1.0001 1.1756 0.0097 0.97% 开放申购 0.08% 购买
9 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0346 1.0346 1.0266 1.0266 0.0080 0.78% 开放申购 0.15% 购买
10 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0341 1.0341 1.0262 1.0262 0.0079 0.77% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0130 1.6790 0.9950 1.6490 0.0180 1.81% 开放申购 0.08% 购买
2 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0695 1.0695 1.0507 1.0507 0.0188 1.79% 开放申购 0.00% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9167 0.9667 0.9006 0.9506 0.0161 1.79% 开放申购 0.12% 购买
4 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.8342 0.8342 0.8197 0.8197 0.0145 1.77% 开放申购 0.10% 购买
5 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.8289 0.8289 0.8146 0.8146 0.0143 1.76% 开放申购 0.00% 购买
6 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.3649 1.3649 1.3473 1.3473 0.0176 1.31% 开放申购 0.10% 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 1.3624 1.3624 1.3448 1.3448 0.0176 1.31% 开放申购 0.00% 购买
8 166402 浦银安盛沪港深基本面100 估算图 基金吧 档案 1.0177 1.0177 1.0101 1.0101 0.0076 0.75% 开放申购 0.12% 购买
9 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9820 0.9820 0.9769 0.9769 0.0051 0.52% 开放申购 0.10% 购买
10 006578 泰康中证港股通非银指数A 估算图 基金吧 档案 1.1794 1.1794 1.1758 1.1758 0.0036 0.31% 开放申购 0.10% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.9315 0.9315 0.9216 0.9216 0.0099 1.07% 场内交易 -- 购买
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0346 1.0346 1.0266 1.0266 0.0080 0.78% 开放申购 0.15% 购买
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0341 1.0341 1.0262 1.0262 0.0079 0.77% 开放申购 0.00% 购买
4 420005 天弘周期策略混合 估算图 基金吧 档案 2.2860 2.6570 2.2710 2.6420 0.0150 0.66% 开放申购 0.15% 购买
5 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.1266 1.1266 1.1199 1.1199 0.0067 0.60% 场内交易 -- 购买
6 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0423 1.0423 1.0376 1.0376 0.0047 0.45% 开放申购 0.12% 购买
7 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0380 1.0380 1.0333 1.0333 0.0047 0.45% 开放申购 0.00% 购买
8 009164 中加聚庆六个月定开混合A 估算图 基金吧 档案 1.1319 1.1319 1.1273 1.1273 0.0046 0.41% 开放申购 0.08% 购买
9 009165 中加聚庆六个月定开混合C 估算图 基金吧 档案 1.1295 1.1295 1.1251 1.1251 0.0044 0.39% 开放申购 0.00% 购买
10 410009 华富量子生命力混合 估算图 基金吧 档案 1.1766 1.2766 1.1731 1.2731 0.0035 0.30% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004033 金鹰添荣纯债债券 估算图 基金吧 档案 1.0098 1.1853 1.0001 1.1756 0.0097 0.97% 开放申购 0.08% 购买
2 008458 招商安锦债券A 估算图 基金吧 档案 1.0434 1.0434 1.0389 1.0389 0.0045 0.43% 暂停申购 0.80% 购买
3 008459 招商安锦债券C 估算图 基金吧 档案 1.0087 1.0087 1.0044 1.0044 0.0043 0.43% 暂停申购 0.00% 购买
4 007640 泰达宏利永利债券 估算图 基金吧 档案 1.0222 1.0222 1.0200 1.0200 0.0022 0.22% 开放申购 0.08% 购买
5 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 估算图 基金吧 档案 1.0244 1.0462 1.0223 1.0441 0.0021 0.21% 开放申购 0.50% 购买
6 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 估算图 基金吧 档案 0.9526 0.9526 0.9506 0.9506 0.0020 0.21% 开放申购 0.00% 购买
7 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 档案 104.7516 1.1127 104.5698 1.1109 0.1818 0.17% 场内交易 -- 购买
8 001021 华夏亚债中国指数A 估算图 基金吧 档案 1.1740 1.3860 1.1720 1.3840 0.0020 0.17% 开放申购 0.08% 购买
9 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 档案 103.9126 1.0413 103.7495 1.0397 0.1631 0.16% 场内交易 -- 购买
10 006934 平安3-5年政策性金融债A 估算图 基金吧 档案 1.0147 1.0347 1.0131 1.0331 0.0016 0.16% 开放申购 0.03% 购买
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1 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0130 1.6790 0.9950 1.6490 0.0180 1.81% 开放申购 0.08% 购买
2 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.0695 1.0695 1.0507 1.0507 0.0188 1.79% 开放申购 0.00% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9167 0.9667 0.9006 0.9506 0.0161 1.79% 开放申购 0.12% 购买
4 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.8342 0.8342 0.8197 0.8197 0.0145 1.77% 开放申购 0.10% 购买
5 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.8289 0.8289 0.8146 0.8146 0.0143 1.76% 开放申购 0.00% 购买
6 004854 广发中证全指汽车指数A 估算图 基金吧 档案 1.3649 1.3649 1.3473 1.3473 0.0176 1.31% 开放申购 0.10% 购买
7 004855 广发中证全指汽车指数C 估算图 基金吧 档案 1.3624 1.3624 1.3448 1.3448 0.0176 1.31% 开放申购 0.00% 购买
8 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0346 1.0346 1.0266 1.0266 0.0080 0.78% 开放申购 0.15% 购买
9 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0341 1.0341 1.0262 1.0262 0.0079 0.77% 开放申购 0.00% 购买
10 166402 浦银安盛沪港深基本面100 估算图 基金吧 档案 1.0177 1.0177 1.0101 1.0101 0.0076 0.75% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0346 1.0346 1.0266 1.0266 0.0080 0.78% 开放申购 0.15% 购买
2 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0341 1.0341 1.0262 1.0262 0.0079 0.77% 开放申购 0.00% 购买
3 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0423 1.0423 1.0376 1.0376 0.0047 0.45% 开放申购 0.12% 购买
4 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0380 1.0380 1.0333 1.0333 0.0047 0.45% 开放申购 0.00% 购买
5 000950 易方达沪深300非银联接A 估算图 基金吧 档案 1.1532 1.1532 1.1508 1.1508 0.0024 0.21% 开放申购 0.10% 购买
6 007882 易方达沪深300非银联接C 估算图 基金吧 档案 1.1515 1.1515 1.1492 1.1492 0.0023 0.20% 开放申购 0.00% 购买
7 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0285 1.0285 1.0271 1.0271 0.0014 0.14% 开放申购 0.12% 购买
8 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0173 1.0173 1.0159 1.0159 0.0014 0.14% 开放申购 0.00% 购买
9 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09% 暂停申购 0.05% 购买
10 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0233 1.0233 1.0224 1.0224 0.0009 0.09% 暂停申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.36% 场内交易 -- 购买
2 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1816 1.1816 1.1782 1.1782 0.0034 0.29% 场内交易 -- 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2194 0.2194 0.2188 0.2188 0.0006 0.27% 开放申购 0.00% 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2207 1.2207 1.2177 1.2177 0.0030 0.25% 场内交易 -- 购买
5 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.4151 1.4911 1.4122 1.4882 0.0029 0.21% 场内交易 -- 购买
6 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 开放申购 0.12% 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4423 1.4423 1.4396 1.4396 0.0027 0.19% 开放申购 0.12% 购买
8 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4339 1.4339 1.4312 1.4312 0.0027 0.19% 开放申购 0.00% 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0770 1.2220 1.0750 1.2200 0.0020 0.19% 限大额 0.12% 购买
10 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.5042 1.2988 2.5007 1.2970 0.0035 0.14% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-11-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 档案 0.9315 0.9315 0.9216 0.9216 0.0099 1.07% 场内交易 -- 购买
2 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.1266 1.1266 1.1199 1.1199 0.0067 0.60% 场内交易 -- 购买
3 512070 易方达沪深300非银ETF 估算图 基金吧 档案 2.5877 2.5877 2.5823 2.5823 0.0054 0.21% 场内交易 0.05% 购买
4 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 档案 104.7516 1.1127 104.5698 1.1109 0.1818 0.17% 场内交易 -- 购买
5 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 档案 103.9126 1.0413 103.7495 1.0397 0.1631 0.16% 场内交易 -- 购买
6 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 估算图 基金吧 档案 103.2409 1.0424 103.1393 1.0414 0.1016 0.10% 场内交易 -- 购买
7 511010 国泰上证5年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 120.6560 1.2190 120.5420 1.2180 0.1140 0.09% 场内交易 -- 购买
8 159926 嘉实中证中期国债ETF 估算图 基金吧 档案 113.2170 1.1320 113.1100 1.1310 0.1070 0.09% 场内交易 -- 购买
9 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 110.1556 1.1016 110.0852 1.1009 0.0704 0.06% 场内交易 -- 购买
10 511280 华夏3-5年信用债ETF 估算图 基金吧 档案 109.2923 1.0929 109.2265 1.0923 0.0658 0.06% 场内交易 -- 购买
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2020-11-24
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9167 0.9667 0.9006 0.9506 0.0161 1.79% 开放申购 0.12% 购买
2 166402 浦银安盛沪港深基本面100 估算图 基金吧 档案 1.0177 1.0177 1.0101 1.0101 0.0076 0.75% 开放申购 0.12% 购买
3 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9820 0.9820 0.9769 0.9769 0.0051 0.52% 开放申购 0.10% 购买
4 501186 华夏战略配售(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.0846 1.0846 1.0822 1.0822 0.0024 0.22% 暂停申购 0.60% 购买
5 160142 南方战略配售(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1351 1.1351 1.1328 1.1328 0.0023 0.20% 暂停申购 0.60% 购买
6 501105 建信金融债8-10年(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1823 1.1823 1.1806 1.1806 0.0017 0.14% 开放申购 0.04% 购买
7 164509 国富恒利债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.9196 1.6338 0.9188 1.6330 0.0008 0.09% 开放申购 0.08% 购买
8 164210 天弘同利债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.1067 1.6607 1.1059 1.6599 0.0008 0.07% 开放申购 0.00% 购买
9 166902 民生加银平稳增利A 估算图 基金吧 档案 1.0077 1.4792 1.0071 1.4786 0.0006 0.06% 暂停申购 0.08% 购买
10 161728 招商战略配售(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1339 1.1339 1.1333 1.1333 0.0006 0.05% 暂停申购 0.60% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-11-25
估算值|估算增长率
2020-11-25
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-11-24
单位净值
手续费 操作
1 160632 鹏华酒分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3690 -3.86% 0.0200 1.4240 0.12% 购买
2 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9571 -3.21% -0.4400 0.9888 0.00% 购买
3 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9606 -3.21% -0.4400 0.9925 0.15% 购买
4 519005 海富通股票混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 0.9630 -3.60% -0.0400 0.9990 0.15% 购买
5 007553 中信建投医改混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7377 -3.22% -0.4100 1.7956 0.00% 购买
6 008293 农银汇理创新医疗混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3423 -3.08% -0.5100 1.3850 0.15% 购买
7 002408 中信建投医改混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0861 -3.22% -0.3600 2.1555 0.12% 购买
8 000913 农银医疗保健股票 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.4539 -3.20% -0.3400 2.5350 0.15% 购买
9 161725 招商中证白酒指数分级 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1699 -3.51% -0.0300 1.2125 0.10% 购买
10 005583 易方达港股通红利混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1190 -2.68% -0.8000 1.1498 0.15% 购买
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2020-11-25
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3649 1.3649 48.46% 89.28% 87.02% 97.35% 33.50% 79.45% 36.49% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3624 1.3624 48.39% 89.12% 86.71% 96.99% 33.28% 79.15% 36.24% 0.00% 购买
3 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6740 0.4960 46.20% 161.97% 213.41% 339.46% -16.20% 127.83% -38.58% -- 购买
4 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0207 0.3297 38.04% 140.62% 44.31% 59.26% -21.61% 42.64% -67.03% -- 购买
5 007454 民生加银嘉盈债券 1.3604 1.4674 36.81% 33.80% 50.28% -- -- 49.69% 50.44% 0.80% 购买
6 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9130 0.2260 35.66% 112.82% 27.16% 28.23% -56.66% 22.55% -77.37% -- 购买
7 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
8 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
9 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1100 0.1870 34.87% 106.70% 29.67% 58.57% -18.62% 24.58% -81.28% -- 购买
10 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3286 4.3363 32.36% 145.88% 173.15% 716.00% 381.46% 157.77% 965.50% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3649 1.3649 48.46% 89.28% 87.02% 97.35% 33.50% 79.45% 36.49% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3624 1.3624 48.39% 89.12% 86.71% 96.99% 33.28% 79.15% 36.24% 0.00% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 1.4209 1.4209 30.32% -- -- -- -- -- 42.09% 0.15% 购买
4 003834 华夏能源革新股票 2.0350 2.0350 29.78% 73.78% 100.69% 152.17% 80.41% 66.12% 103.50% 0.15% 购买
5 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7322 1.7322 29.12% 75.61% -- -- -- 73.17% 73.17% -- 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5458 1.5458 28.55% 72.41% 96.57% 120.86% 38.82% 70.66% 53.03% 0.12% 购买
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7531 1.7531 27.81% 74.84% -- -- -- -- 75.31% -- 购买
8 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.8005 1.8005 27.50% 74.38% 103.15% 130.89% -- 74.62% 80.05% 0.12% 购买
9 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7872 1.7872 27.41% 74.16% 102.65% 129.72% -- 74.22% 78.72% 0.00% 购买
10 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3768 1.3768 26.51% 67.15% -- -- -- -- 37.68% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 400015 东方新能源汽车混合 2.3132 2.7732 28.25% 74.67% 104.85% 129.78% 67.25% 78.23% 208.43% 0.15% 购买
2 005939 工银新能源汽车混合A 2.3606 2.3606 27.99% 73.69% 101.54% 136.06% -- 72.53% 136.06% 0.15% 购买
3 005940 工银新能源汽车混合C 2.3204 2.3204 27.86% 73.35% 100.80% 132.06% -- 71.93% 132.04% 0.00% 购买
4 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8800 1.8800 27.46% 68.76% 89.33% 156.13% 81.29% 79.05% 88.00% 0.10% 购买
5 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8710 1.8710 27.45% 68.71% 89.18% 155.60% 80.77% 78.87% 87.10% 0.10% 购买
6 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7500 2.1480 25.53% 53.85% 108.25% -- -- 67.63% 126.26% 0.15% 购买
7 161913 万家社会责任18个月定开C 1.7379 2.1324 25.38% 53.48% 107.22% -- -- 66.89% 124.38% 0.00% 购买
8 398051 中海环保新能源混合 1.7830 1.7830 25.12% 65.86% 100.11% 129.18% 82.87% 75.84% 78.30% 0.15% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合 1.2760 1.2760 24.73% 45.50% 60.10% 74.08% 33.19% 45.50% 27.60% 0.15% 购买
10 002190 农银新能源主题 2.2440 2.2440 23.11% 93.17% 148.15% 186.01% 83.69% 112.00% 124.40% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007454 民生加银嘉盈债券 1.3604 1.4674 36.81% 33.80% 50.28% -- -- 49.69% 50.44% 0.80% 购买
2 003371 招商招轩纯债A -- -- 35.40% 34.00% 37.26% 43.00% 49.91% 36.28% 64.08% 0.08% 购买
3 003372 招商招轩纯债C -- -- 35.00% 33.57% 36.69% 42.13% 48.69% 35.78% 53.72% 0.00% 购买
4 005047 南华瑞扬纯债A 1.0045 1.0045 13.98% 12.69% 14.26% 15.73% -- 13.03% 0.45% 0.06% 购买
5 005048 南华瑞扬纯债C 0.9757 0.9757 13.98% 12.23% 13.70% 15.02% -- 12.50% -2.43% 0.00% 购买
6 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1334 1.1334 13.59% -- -- -- -- -- 13.34% 0.00% 购买
7 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1351 1.1351 13.52% -- -- -- -- -- 13.51% 0.06% 购买
8 003657 民生加银鑫元纯债C 1.2093 1.2716 11.59% 9.69% 14.22% 19.08% 30.66% 13.41% 27.16% 0.00% 购买
9 003656 民生加银鑫元纯债A 1.2124 1.2748 11.15% 9.38% 14.13% 19.49% 31.63% 13.27% 27.48% 0.80% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 1.4949 1.8299 7.93% 26.43% 35.14% 46.43% 43.92% 26.50% 82.99% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3649 1.3649 48.46% 89.28% 87.02% 97.35% 33.50% 79.45% 36.49% 0.10% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3624 1.3624 48.39% 89.12% 86.71% 96.99% 33.28% 79.15% 36.24% 0.00% 购买
3 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 1.6740 0.4960 46.20% 161.97% 213.41% 339.46% -16.20% 127.83% -38.58% -- 购买
4 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0207 0.3297 38.04% 140.62% 44.31% 59.26% -21.61% 42.64% -67.03% -- 购买
5 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.9130 0.2260 35.66% 112.82% 27.16% 28.23% -56.66% 22.55% -77.37% -- 购买
6 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1100 0.1870 34.87% 106.70% 29.67% 58.57% -18.62% 24.58% -81.28% -- 购买
7 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3286 4.3363 32.36% 145.88% 173.15% 716.00% 381.46% 157.77% 965.50% -- 购买
8 150218 交银国证新能源指数分级B 1.0380 0.2890 30.04% 108.24% 161.23% 192.72% -29.17% 105.75% -71.09% -- 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7322 1.7322 29.12% 75.61% -- -- -- 73.17% 73.17% -- 购买
10 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4270 1.2870 28.91% 128.32% 128.32% 166.23% 2.51% 66.71% -40.08% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002380 工银香港中小盘美元 -- -- 18.39% 54.50% 57.45% 69.35% 24.60% 48.28% 82.83% 1.50% 购买
2 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A -- -- 17.78% 47.27% 32.94% 52.68% 39.97% 26.11% 61.42% 1.20% 购买
3 006370 国富大中华精选混合美元 -- -- 14.97% 56.28% 83.06% -- -- 68.50% 82.44% 1.50% 购买
4 003720 易标普生物科技美元汇 -- -- 14.54% 16.65% 37.59% 51.10% 42.49% 27.78% 79.37% 1.20% 购买
5 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- 14.38% 54.67% -- -- -- -- 55.11% 1.50% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A -- -- 13.89% 10.42% -6.41% -- -- -12.18% -14.68% 1.20% 购买
7 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C -- -- 13.79% 10.05% -6.73% -- -- -12.49% -14.84% 0.00% 购买
8 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) -- -- 12.52% 25.50% 18.73% -- -- 13.18% 22.71% 0.15% 购买
9 001481 华宝标普油气上游股票美元A -- -- 12.19% 15.94% -15.38% -44.39% -48.63% -24.33% -62.42% 1.50% 购买
10 118002 易方达标普消费品指数A -- -- 12.02% 36.61% 24.45% 44.96% 39.99% 18.98% 148.90% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7322 1.7322 29.12% 75.61% -- -- -- 73.17% 73.17% -- 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.7531 1.7531 27.81% 74.84% -- -- -- -- 75.31% -- 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3768 1.3768 26.51% 67.15% -- -- -- -- 37.68% -- 购买
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.1825 1.1825 16.19% 22.22% 20.27% -- -- 19.61% 18.25% -- 购买
5 512690 鹏华中证酒ETF 2.1909 2.1909 16.17% 70.79% 90.46% -- -- 83.92% 119.09% -- 购买
6 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2923 1.2923 15.88% 41.34% -- -- -- -- 29.23% -- 购买
7 510170 国联安上证商品ETF 2.4460 0.7590 12.87% 53.35% 50.52% 64.38% 21.21% 37.49% -24.13% -- 购买
8 159916 深F60ETF 5.6977 3.1043 12.45% 40.72% 36.66% 89.02% 48.17% 26.19% 210.43% -- 购买
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9449 0.9449 11.88% 45.41% 49.53% 62.08% 2.73% 29.97% -5.51% -- 购买
10 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.3324 1.3324 11.61% 33.96% -- -- -- -- 33.24% -- 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值
25日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 160225 国泰国证新能源汽车指数 1.5458 1.5458 28.55% 72.41% 96.57% 120.86% 38.82% 70.66% 53.03% 0.12% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 1.8005 1.8005 27.50% 74.38% 103.15% 130.89% -- 74.62% 80.05% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.7872 1.7872 27.41% 74.16% 102.65% 129.72% -- 74.22% 78.72% 0.00% 购买
4 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7500 2.1480 25.53% 53.85% 108.25% -- -- 67.63% 126.26% 0.15% 购买
5 169101 东方红睿丰混合 2.3640 3.2660 17.20% 51.44% 49.90% 97.00% 63.60% 39.80% 370.75% 1.50% 购买
6 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 2.3520 2.7030 15.01% 54.74% 67.40% 125.14% 94.76% 57.01% 204.41% 1.50% 购买
7 161217 国投瑞银中证资源指数 0.8550 0.8550 14.77% 43.70% 37.24% 48.18% 12.35% 25.00% -14.50% 0.12% 购买
8 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.4500 4.9640 14.13% 60.77% 99.82% 187.28% 115.08% 81.48% 456.36% 0.15% 购买
9 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.3290 3.9000 13.59% 58.03% 73.50% 98.36% 57.84% 65.92% 32.90% 0.15% 购买
10 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.7782 1.8026 12.75% 48.51% 54.12% 93.49% 72.98% 43.96% 82.05% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-11-25
万份收益|7日年化
2020-11-24
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 003253 大成添益交易型货币B 基金吧 档案 1.1575 2.8690 0.7188 2.6230 2016-09-29 张俊杰 0.00% 购买
2 003252 大成添益交易型货币A 基金吧 档案 1.0915 2.6230 0.6529 2.3760 2016-09-29 张俊杰 0.00% 购买
3 003034 平安交易型货币A 基金吧 档案 1.0677 2.9060 0.8675 2.6910 2016-09-23 田元强 0.00% 购买
4 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.0043 2.4880 0.5375 2.3240 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
5 675062 西部利得天添富货币B 基金吧 档案 0.9963 2.7850 0.6845 2.6470 2016-09-28 刘心峰 0.00% 购买
6 004398 融通现金宝货币B 基金吧 档案 0.9753 2.7790 0.6887 2.6660 2017-02-24 黄浩荣等 0.00% 购买
7 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.9413 2.9510 0.6439 2.7880 2017-03-20 刘丽娟等 0.00% 购买
8 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.9392 2.2420 0.4713 2.0780 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
9 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 0.9385 2.2390 0.4718 2.0760 2017-01-13 刘静等 0.00% 购买
10 482002 工银货币 基金吧 档案 0.9335 2.5490 0.6812 2.3460 2006-03-20 魏欣等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-25
万份收益|7日年化
2020-11-24
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.7615 2.8270% 0.7615 2.8710% 2.91% 3.04% 3.59% 4.4720% 3个月 暂停申购 -- 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.7505 2.7860% 0.7505 2.8290% 2.86% 3.00% 3.55% 4.4320% 3个月 暂停申购 -- 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.7232 2.6840% 0.7232 2.7270% 2.77% 2.90% 3.45% 4.3270% 3个月 暂未公告 -- 购买
4 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.7042 2.3040% 0.7207 2.2410% 2.24% 2.18% 2.17% 2.1800% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
5 531014 建信双周理财B 档案 基金吧 0.6955 2.5370% 0.6954 2.5210% 2.27% 2.11% 2.15% -- 14天 暂停申购 0.00% 购买
6 000791 银华双月定期理财债券A 档案 基金吧 0.6563 9.1610% 0.6623 9.1550% 5.95% 4.07% 3.65% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
7 004839 银华双月定期理财债券C 档案 基金吧 0.6563 9.1610% 0.6623 9.1550% 6.02% 4.24% 3.85% 1.7150% 2个月 暂停申购 -- 购买
8 001057 华夏理财30天债券A 档案 基金吧 0.6385 2.0650% 0.6557 2.0020% 2.00% 1.94% 1.93% 1.9410% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
9 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.6335 2.4340% 0.6505 2.5140% 2.59% 2.59% 2.53% 2.5790% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.6226 2.3940% 0.6396 2.4740% 2.55% 2.55% 2.49% 2.5390% 1个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-25
单位净值|累计净值
2020-11-24
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0140 2.0510 0.9770 1.9760 0.0370 3.79% 1.0230 -0.89% -- 购买
2 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0130 1.6790 0.9950 1.6490 0.0180 1.81% -- -- 0.08% 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.36% 1.0810 2.96% -- 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0770 1.2220 1.0750 1.2200 0.0020 0.19% -- -- 0.12% 购买
5 150100 鹏华资源分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0410 1.4140 1.0400 1.4140 0.0010 0.10% 1.0290 1.15% -- 购买
6 150192 鹏华地产分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0410 1.2960 1.0400 1.2960 0.0010 0.10% 1.0250 1.54% -- 购买
7 150179 鹏华信息分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0350 1.3180 1.0340 1.3180 0.0010 0.10% 1.0070 2.71% -- 购买
8 150219 前海开源健康分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0230 1.3440 1.0220 1.3430 0.0010 0.10% 1.0390 -1.56% -- 购买
9 150277 鹏华高铁分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0110 1.2540 1.0100 1.2540 0.0010 0.10% 0.9870 2.37% -- 购买
10 502024 鹏华钢铁分级A 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0110 1.2430 1.0100 1.2430 0.0010 0.10% 1.0460 -3.46% -- 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-11-25
单位净值|累计净值
2020-11-24
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 基金吧 1.0140 2.0510 0.9770 1.9760 0.0370 3.79%
2 159981 建信易盛能源化工期货ETF 估算图 基金吧 0.9315 0.9315 0.9216 0.9216 0.0099 1.07%
3 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 1.1266 1.1266 1.1199 1.1199 0.0067 0.60%
4 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.36%
5 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 1.1816 1.1816 1.1782 1.1782 0.0034 0.29%
6 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 1.2207 1.2207 1.2177 1.2177 0.0030 0.25%
7 512070 易方达沪深300非银ETF 估算图 基金吧 2.5877 2.5877 2.5823 2.5823 0.0054 0.21%
8 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 1.4151 1.4911 1.4122 1.4882 0.0029 0.21%
9 511270 海富通上证10年期ETF 估算图 基金吧 104.7516 1.1127 104.5698 1.1109 0.1818 0.17%
10 159972 鹏华中证5年地债ETF 估算图 基金吧 103.9126 1.0413 103.7495 1.0397 0.1631 0.16%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5743 11-25 -0.81% 1.48% 15.97% 20.14% 88.75% 153.95% 140.77% 0.15% 购买
2 002190 农银新能源主题 混合型 2.2440 11-25 -2.53% 4.41% 8.65% 23.11% 93.17% 148.15% 83.69% 0.15% 购买
3 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0055 11-25 -2.30% 4.17% 6.02% 16.04% 78.16% 135.52% 103.10% 0.15% 购买
4 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.5038 11-25 -2.00% 6.54% 15.11% 22.96% 74.70% 134.97% 142.71% 0.15% 购买
5 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4425 11-25 -2.00% 6.53% 15.06% 22.81% 74.27% 133.82% 139.27% 0.00% 购买
6 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8109 11-25 -2.45% 4.33% 8.07% 20.22% 86.04% 133.46% 93.16% 0.15% 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.5178 11-25 -2.16% 6.25% 14.50% 21.81% 73.19% 132.78% 61.28% 0.15% 购买
8 481010 工银中小盘混合 混合型 3.0790 11-25 -2.56% 1.89% 8.30% 14.38% 65.89% 126.40% 140.17% 0.15% 购买
9 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0010 11-25 -1.12% 1.35% 8.69% 15.73% 71.58% 123.29% 144.18% 0.15% 购买
10 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3530 11-25 -2.59% 2.09% 12.71% 20.70% 79.45% 122.95% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 股票型 2.5743 11-25 -0.81% 1.48% 15.97% 20.14% 88.75% 153.95% 140.77% 0.15% 购买
2 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 股票型 2.5038 11-25 -2.00% 6.54% 15.11% 22.96% 74.70% 134.97% 142.71% 0.15% 购买
3 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 股票型 2.4425 11-25 -2.00% 6.53% 15.06% 22.81% 74.27% 133.82% 139.27% 0.00% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 2.5178 11-25 -2.16% 6.25% 14.50% 21.81% 73.19% 132.78% 61.28% 0.15% 购买
5 000991 工银战略转型股票 股票型 3.0010 11-25 -1.12% 1.35% 8.69% 15.73% 71.58% 123.29% 144.18% 0.15% 购买
6 005968 创金合信工业周期股票A 股票型 2.3530 11-25 -2.59% 2.09% 12.71% 20.70% 79.45% 122.95% -- 0.15% 购买
7 005969 创金合信工业周期股票C 股票型 2.3142 11-25 -2.59% 2.08% 12.64% 20.49% 78.84% 121.41% -- 0.00% 购买
8 000793 工银高端制造股票 股票型 1.7450 11-25 -2.62% 2.05% 8.52% 14.73% 67.63% 116.23% 67.63% 0.15% 购买
9 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 2.9610 11-25 -1.82% 2.67% 11.02% 16.39% 63.59% 111.20% 93.15% 0.15% 购买
10 001790 国泰智能汽车股票 股票型 1.9380 11-25 -2.02% 3.47% 10.36% 26.09% 67.21% 110.88% 93.80% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 002190 农银新能源主题 混合型 2.2440 11-25 -2.53% 4.41% 8.65% 23.11% 93.17% 148.15% 83.69% 0.15% 购买
2 000336 农银研究精选混合 混合型 3.0055 11-25 -2.30% 4.17% 6.02% 16.04% 78.16% 135.52% 103.10% 0.15% 购买
3 001606 农银工业4.0混合 混合型 2.8109 11-25 -2.45% 4.33% 8.07% 20.22% 86.04% 133.46% 93.16% 0.15% 购买
4 481010 工银中小盘混合 混合型 3.0790 11-25 -2.56% 1.89% 8.30% 14.38% 65.89% 126.40% 140.17% 0.15% 购买
5 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型 2.4207 11-25 -1.37% 0.88% 9.32% 11.70% 61.96% 115.02% -- 0.15% 购买
6 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型 2.3995 11-25 -1.36% 0.87% 9.28% 11.59% 61.64% 114.13% -- 0.00% 购买
7 481015 工银主题策略混合 混合型 4.0310 11-25 -2.73% 2.28% 9.48% 15.40% 67.82% 113.62% 84.65% 0.15% 购买
8 004895 华商鑫安灵活混合 混合型 1.7540 11-25 -2.72% -0.57% 3.73% 7.34% 46.41% 112.52% 93.54% 0.15% 购买
9 100060 富国高新技术产业混合 混合型 4.3130 11-25 -2.18% -0.35% 7.72% 12.61% 66.53% 111.73% 149.53% 0.15% 购买
10 002669 华商万众创新混合 混合型 2.0280 11-25 -2.69% -0.39% 3.95% 7.59% 46.96% 109.72% 154.14% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3380 11-25 -1.47% 0.38% 3.72% -1.62% 23.77% 40.10% 56.13% 0.08% 购买
2 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4410 11-25 -1.77% 1.34% 5.11% 5.65% 32.93% 40.04% 40.86% 0.08% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.1820 11-25 -0.59% 0.42% 2.12% 2.37% 23.78% 39.03% 49.02% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 债券型 1.1800 11-25 -0.67% 0.34% 2.04% 2.28% 23.52% 38.54% 47.54% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 债券型 1.3226 11-25 -1.25% 2.04% 6.78% 4.63% 41.86% 36.27% -- 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 债券型 1.3100 11-25 -1.25% 2.03% 6.73% 4.50% 41.53% 35.60% -- 0.00% 购买
7 210014 金鹰元丰债券 债券型 1.4949 11-25 -1.07% 2.62% 9.80% 7.93% 26.43% 35.14% 43.92% 0.06% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 债券型 1.4581 11-25 -0.98% 1.34% 8.22% 6.44% 31.80% 34.72% -- 0.08% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型 1.3377 11-25 -0.98% 1.60% 6.56% 5.49% 27.00% 34.46% -- 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型 1.3281 11-25 -0.98% 1.60% 6.53% 5.39% 26.74% 33.87% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004973 长城收益宝货币B 货币型 0.8987 11-25 -- 0.06% 0.25% 0.73% 1.40% 2.98% 11.17% 0.00% 购买
2 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.8334 11-25 -- 0.05% 0.23% 0.67% 1.28% 2.73% 10.38% 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.7201 11-25 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.20% 2.58% 10.20% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.7201 11-25 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.20% 2.58% 10.20% 0.00% 购买
5 004417 兴全货币B 货币型 0.5943 11-25 -- 0.05% 0.23% 0.65% 1.18% 2.58% 10.25% 0.00% 购买
6 001909 创金合信货币A 货币型 0.7228 11-25 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.18% 2.57% 9.74% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6888 11-25 -- 0.05% 0.22% 0.64% 1.20% 2.57% 10.27% 0.00% 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.6887 11-25 -- 0.05% 0.20% 0.59% 1.12% 2.57% 10.23% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.8218 11-25 -- 0.05% 0.23% 0.66% 1.19% 2.54% 10.03% 0.00% 购买
10 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7561 11-25 -- 0.05% 0.21% 0.64% 1.16% 2.52% 10.05% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.8005 11-25 -1.92% 4.33% 16.66% 27.50% 74.38% 103.15% -- 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7872 11-25 -1.92% 4.33% 16.64% 27.41% 74.16% 102.65% -- 0.00% 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5458 11-25 -0.92% 5.08% 19.27% 28.55% 72.41% 96.57% 38.82% 0.12% 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 股票指数 1.3560 11-25 -2.02% 4.23% 15.70% 24.98% 64.16% 96.03% 45.14% 0.12% 购买
5 004854 广发中证全指汽车指数A 股票指数 1.3649 11-25 1.31% 6.23% 19.84% 48.46% 89.28% 87.02% 33.50% 0.10% 购买
6 004855 广发中证全指汽车指数C 股票指数 1.3624 11-25 1.31% 6.23% 19.82% 48.39% 89.12% 86.71% 33.28% 0.00% 购买
7 160632 鹏华酒分级 股票指数 1.3690 11-25 -3.86% 0.66% 10.85% 15.72% 66.74% 85.97% 168.81% 0.12% 购买
8 161725 招商中证白酒指数分级 股票指数 1.1699 11-25 -3.51% -0.09% 11.07% 16.71% 68.40% 79.49% 165.48% 0.10% 购买
9 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.1110 11-25 -0.64% 0.55% 9.53% -1.25% 15.54% 75.11% -- 0.08% 购买
10 160420 华安创业板50指数分级 股票指数 1.3158 11-25 -2.33% -0.16% 1.83% 0.28% 36.61% 74.70% 51.95% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 2.0816 11-25 -1.14% 1.27% 7.77% 10.56% 35.80% 104.53% 200.28% 0.15% 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 股票指数 1.8005 11-25 -1.92% 4.33% 16.66% 27.50% 74.38% 103.15% -- 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 股票指数 1.7872 11-25 -1.92% 4.33% 16.64% 27.41% 74.16% 102.65% -- 0.00% 购买
4 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型 4.4500 11-25 -1.72% 3.01% 11.11% 14.13% 60.77% 99.82% 115.08% 0.15% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数 股票指数 1.5458 11-25 -0.92% 5.08% 19.27% 28.55% 72.41% 96.57% 38.82% 0.12% 购买
6 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 混合型 2.2244 11-25 -1.83% 2.50% 6.99% 10.49% 58.26% 89.65% 128.84% 0.15% 购买
7 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.6465 11-25 -1.49% -0.21% 10.75% 9.77% 53.98% 88.69% 86.10% 0.15% 购买
8 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 混合型 1.5270 11-25 -1.17% 0.86% 8.22% 6.34% 52.85% 88.29% 62.10% 0.15% 购买
9 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.9530 11-25 -1.31% 0.83% 8.68% 5.97% 47.40% 87.43% 112.75% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.2140 11-25 -1.06% -0.54% 3.01% 0.87% 51.84% 83.40% 113.02% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001691 南方香港成长(QDII) QDII 2.0370 11-24 -0.78% 1.75% 6.20% 6.71% 45.19% 86.88% 84.18% 0.16% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII 2.0760 11-24 -0.79% 2.24% 4.81% 2.56% 30.81% 82.30% -- 0.15% 购买
3 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.4960 11-24 -0.16% 1.92% 9.57% 9.33% 44.95% 71.31% 79.44% 0.15% 购买
4 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5480 11-24 -0.13% 2.11% 5.81% 0.13% 59.10% 69.18% 51.02% 0.16% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 2.0915 11-24 1.10% 3.27% 9.69% 5.16% 36.02% 63.45% -- 0.15% 购买
6 262001 景顺长城大中华混合 QDII 2.1900 11-24 -0.09% 2.00% 6.88% 1.81% 35.81% 60.90% 62.98% 0.16% 购买
7 457001 国富亚洲机会股票(QDII) QDII 1.6350 11-24 -0.12% 2.32% 7.78% 8.85% 41.31% 59.20% 57.79% 0.15% 购买
8 040018 华安香港精选股票(QDII) QDII 2.0520 11-24 0.24% 3.85% 6.05% 5.77% 38.37% 52.00% 40.93% 0.16% 购买
9 003243 上投摩根中国世纪人民币 QDII 2.0820 11-24 -0.10% 3.43% 7.10% 2.51% 39.08% 50.54% 43.88% 0.15% 购买
10 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 QDII 2.5780 11-24 -0.66% 2.06% 6.35% 2.87% 28.71% 49.36% 46.74% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
004997广发高端制造股票A2.5743 11-2515.97%20.14%88.75%153.95%140.77%127.67%157.40%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题2.2440 11-258.65%23.11%93.17%148.15%83.69%112.00%124.40%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合3.0055 11-256.02%16.04%78.16%135.52%103.10%108.74%200.55%0.15%购买 定投
001643汇丰晋信智造先锋股票A2.5038 11-2515.11%22.96%74.70%134.97%142.71%89.37%150.30%0.15%购买 定投
001644汇丰晋信智造先锋股票C2.4425 11-2515.06%22.81%74.27%133.82%139.27%88.52%144.18%0.00%购买 定投
001606农银工业4.0混合2.8109 11-258.07%20.22%86.04%133.46%93.16%114.38%181.09%0.15%购买 定投
540008汇丰晋信低碳先锋股票2.5178 11-2514.50%21.81%73.19%132.78%61.28%87.36%174.57%0.15%购买 定投
481010工银中小盘混合3.0790 11-258.30%14.38%65.89%126.40%140.17%99.16%207.90%0.15%购买 定投
000991工银战略转型股票3.0010 11-258.69%15.73%71.58%123.29%144.18%102.09%200.10%0.15%购买 定投
005968创金合信工业周期股票A2.3530 11-2512.71%20.70%79.45%122.95%--94.21%135.30%0.15%购买 定投
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  • 永赢基金

    闲钱理财

    永赢天天利货币

    2.5270%

    七日年化

  • 交银施罗德基金

    【金牛基】连续三年斩获金牛奖

    交银优势行业混合

    95.59%

    近3年

  • 东方红资产管理

    四获金牛,权益投资

    东方红产业升级混合

    417.90%

    成立以来

  • 新华基金

    一基配置市场潜力股

    新华中小市值优选混合

    322.36%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
招商中证白酒指数分级16.71%0.10%购买
兴全合润分级混合9.81%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合9.65%0.15%购买
易方达消费行业股票8.82%0.15%购买
易方达中小盘混合8.06%0.15%购买
易方达上证50指数A5.61%0.15%购买
富国天惠成长混合A1.25%0.15%购买
诺安成长混合-2.24%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发高端制造股票A20.14%0.15%购买
招商中证白酒指数分级16.71%0.10%购买
中欧时代先锋股票A9.07%0.15%购买
易方达消费行业股票8.82%0.15%购买
易方达上证50指数A5.61%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-2.08%0.15%购买
嘉实新兴产业股票-6.00%0.15%购买
广发医疗保健股票A-7.82%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题23.11%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)10.56%0.15%购买
兴全合润分级混合9.81%0.12%购买
易方达蓝筹精选混合9.65%0.15%购买
易方达中小盘混合8.06%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合3.89%0.15%购买
富国天惠成长混合A1.25%0.15%购买
诺安成长混合-2.24%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
博时信用债券A/B4.59%0.08%购买
易方达增强回报债券A2.69%0.08%购买
南方宝元债券A1.90%0.08%购买
南方宝元债券C1.75%0.00%购买
易方达安心回报债券A1.09%0.08%购买
易方达裕丰回报债券0.97%0.10%购买
工银瑞信双利债券A0.92%0.08%购买
同泰恒兴纯债C0.45%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华宝现金宝货币E2.8650%0.00%购买
博时现金宝货币B2.6130%0.00%购买
广发天天红货币B2.6010%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.5600%0.00%购买
南方天天利货币B2.4070%0.00%购买
新华活期添利货币E2.3810%0.00%购买
华夏沃利货币B2.3490%0.00%购买
汇添富和聚宝货币2.3490%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★123.29%
2工银新趋势灵活配置★★★★★109.92%
3万家行业优选混合(★★★★★104.53%
4诺德价值优势混合★★★★★103.22%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银战略转型股票★★★★★123.29%
2广发鑫享混合★★★★★118.50%
3富国高新技术产业混★★★★★111.73%
4华商万众创新混合★★★★★109.72%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发高端制造股票A★★★★★153.95%
2工银战略转型股票★★★★★123.29%
3富国高新技术产业混★★★★★111.73%
4工银新趋势灵活配置★★★★★109.92%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车48.46%89.28%87.02%
2广发中证全指汽车48.39%89.12%86.71%
3建信新能源行业股30.32%----
4华夏能源革新股票29.78%73.78%100.69%
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序号简称近3月近6月近1年
1东方新能源汽车混28.25%74.67%104.85%
2工银新能源汽车混27.99%73.69%101.54%
3工银新能源汽车混27.86%73.35%100.80%
4新华鑫动力灵活配27.46%68.76%89.33%
点击查看全部基金排行>截至2020-11-25
序号简称近3月近6月近1年
1民生加银嘉盈债券36.81%33.80%50.28%
2南华瑞扬纯债A13.98%12.69%14.26%
3南华瑞扬纯债C13.98%12.23%13.70%
4中信保诚中债1-13.59%----
点击查看全部基金排行>截至2020-11-25
序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车48.46%89.28%87.02%
2广发中证全指汽车48.39%89.12%86.71%
3国泰国证新能源汽28.55%72.41%96.57%
4汇添富中证新能源27.50%74.38%103.15%
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查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1华融金融小镇-九德清瑞智2020-11-13588.41%1413.98%840.03%
2万顺通九号万顺通资2020-11-20-7.64%232.94%261.91%
3等观风险7号等观资产2020-11-2047.89%297.01%499.41%
4浩航周期成长浩航资产2020-11-2025.42%359.45%319.39%
5智赢4号北京智赢2020-11-1314.51%-20.50%-91.08%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-11-26  共有199986只私募基金产品
  • 财申道
    98.94%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    122.84%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 齐鲁星汉2号
    38.36%
    黑天鹅中保护股票多头的反脆弱策略
    40.4万起购点此查看详情
  • 广发瑞元资本年年赢3号
    3.04%
    固定收益类产品,纯债策略,1年期,年化...
    30万起购点此查看详情
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