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2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008222 兴业机遇债券C 估算图 基金吧 档案 1.1906 1.2306 1.1508 1.1908 0.0398 3.46% 开放申购 0.00% 购买
2 006103 凯石淳行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.1207 1.1207 1.0976 1.0976 0.0231 2.10% 开放申购 0.15% 购买
3 006814 凯石淳行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.1032 1.1032 1.0805 1.0805 0.0227 2.10% 开放申购 0.00% 购买
4 005571 中银证券新能源混合A 估算图 基金吧 档案 1.5589 1.5589 1.5294 1.5294 0.0295 1.93% 开放申购 0.15% 购买
5 005572 中银证券新能源混合C 估算图 基金吧 档案 1.5483 1.5483 1.5190 1.5190 0.0293 1.93% 开放申购 0.00% 购买
6 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.5780 1.5780 1.5523 1.5523 0.0257 1.66% 开放申购 0.00% 购买
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.6037 1.6037 1.5776 1.5776 0.0261 1.65% 开放申购 0.10% 购买
8 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.8284 0.8284 0.8169 0.8169 0.0115 1.41% 开放申购 0.10% 购买
9 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.8241 0.8241 0.8127 0.8127 0.0114 1.40% 开放申购 0.00% 购买
10 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1942 1.5568 1.1778 1.5404 0.0164 1.39% 开放申购 0.06% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.8284 0.8284 0.8169 0.8169 0.0115 1.41% 开放申购 0.10% 购买
2 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.8241 0.8241 0.8127 0.8127 0.0114 1.40% 开放申购 0.00% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 0.9713 1.5348 0.9580 1.5265 0.0133 1.39% 开放申购 0.10% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9127 0.9627 0.9009 0.9509 0.0118 1.31% 开放申购 0.12% 购买
5 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9428 0.9428 0.9315 0.9315 0.0113 1.21% 开放申购 0.10% 购买
6 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.1900 1.8580 1.1760 1.8490 0.0140 1.19% 开放申购 0.12% 购买
7 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0235 1.0235 1.0117 1.0117 0.0118 1.17% 开放申购 0.12% 购买
8 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0135 1.0135 1.0019 1.0019 0.0116 1.16% 开放申购 0.00% 购买
9 005927 创金合信新能源汽车股票A 估算图 基金吧 档案 1.4963 1.4963 1.4795 1.4795 0.0168 1.14% 开放申购 0.15% 购买
10 005928 创金合信新能源汽车股票C 估算图 基金吧 档案 1.4715 1.4715 1.4551 1.4551 0.0164 1.13% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006103 凯石淳行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.1207 1.1207 1.0976 1.0976 0.0231 2.10% 开放申购 0.15% 购买
2 006814 凯石淳行业精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.1032 1.1032 1.0805 1.0805 0.0227 2.10% 开放申购 0.00% 购买
3 005571 中银证券新能源混合A 估算图 基金吧 档案 1.5589 1.5589 1.5294 1.5294 0.0295 1.93% 开放申购 0.15% 购买
4 005572 中银证券新能源混合C 估算图 基金吧 档案 1.5483 1.5483 1.5190 1.5190 0.0293 1.93% 开放申购 0.00% 购买
5 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 1.5780 1.5780 1.5523 1.5523 0.0257 1.66% 开放申购 0.00% 购买
6 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 1.6037 1.6037 1.5776 1.5776 0.0261 1.65% 开放申购 0.10% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.1942 1.5568 1.1778 1.5404 0.0164 1.39% 开放申购 0.06% 购买
8 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.5461 1.5461 1.5266 1.5266 0.0195 1.28% 开放申购 0.15% 购买
9 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.9037 2.5437 1.8802 2.5202 0.0235 1.25% 开放申购 0.06% 购买
10 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.2241 2.4704 1.2103 2.4566 0.0138 1.14% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008222 兴业机遇债券C 估算图 基金吧 档案 1.1906 1.2306 1.1508 1.1908 0.0398 3.46% 开放申购 0.00% 购买
2 005246 国泰可转债债券 估算图 基金吧 档案 1.3870 1.3870 1.3787 1.3787 0.0083 0.60% 开放申购 0.08% 购买
3 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2700 1.2700 1.2650 1.2650 0.0050 0.40% 开放申购 0.00% 购买
4 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.3940 1.7360 1.3890 1.7310 0.0050 0.36% 开放申购 0.08% 购买
5 004661 银河如意债券 估算图 基金吧 档案 1.0532 1.0532 1.0502 1.0502 0.0030 0.29% 开放申购 0.08% 购买
6 002587 金鹰添利信用债债券C 估算图 基金吧 档案 1.1890 1.1890 1.1860 1.1860 0.0030 0.25% 开放申购 0.00% 购买
7 002586 金鹰添利信用债债券A 估算图 基金吧 档案 1.1940 1.1940 1.1910 1.1910 0.0030 0.25% 开放申购 0.08% 购买
8 006650 招商安庆债券 估算图 基金吧 档案 1.1330 1.1330 1.1302 1.1302 0.0028 0.25% 开放申购 0.08% 购买
9 217024 招商安盈债券 估算图 基金吧 档案 1.2690 1.6222 1.2660 1.6192 0.0030 0.24% 开放申购 0.08% 购买
10 004585 鹏扬汇利债券A 估算图 基金吧 档案 1.0869 1.1819 1.0849 1.1799 0.0020 0.18% 限大额 0.80% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006809 泰康香港银行指数A 估算图 基金吧 档案 0.8284 0.8284 0.8169 0.8169 0.0115 1.41% 开放申购 0.10% 购买
2 006810 泰康香港银行指数C 估算图 基金吧 档案 0.8241 0.8241 0.8127 0.8127 0.0114 1.40% 开放申购 0.00% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 0.9713 1.5348 0.9580 1.5265 0.0133 1.39% 开放申购 0.10% 购买
4 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9127 0.9627 0.9009 0.9509 0.0118 1.31% 开放申购 0.12% 购买
5 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9428 0.9428 0.9315 0.9315 0.0113 1.21% 开放申购 0.10% 购买
6 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.1900 1.8580 1.1760 1.8490 0.0140 1.19% 开放申购 0.12% 购买
7 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0235 1.0235 1.0117 1.0117 0.0118 1.17% 开放申购 0.12% 购买
8 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0135 1.0135 1.0019 1.0019 0.0116 1.16% 开放申购 0.00% 购买
9 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2874 1.2874 1.2731 1.2731 0.0143 1.12% 开放申购 0.12% 购买
10 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2848 1.2848 1.2707 1.2707 0.0141 1.11% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501302 南方恒指ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0235 1.0235 1.0117 1.0117 0.0118 1.17% 开放申购 0.12% 购买
2 005659 南方恒指ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0135 1.0135 1.0019 1.0019 0.0116 1.16% 开放申购 0.00% 购买
3 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2874 1.2874 1.2731 1.2731 0.0143 1.12% 开放申购 0.12% 购买
4 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2848 1.2848 1.2707 1.2707 0.0141 1.11% 开放申购 0.00% 购买
5 008889 银华中证5G通信主题ETF联接 估算图 基金吧 档案 0.9930 0.9930 0.9826 0.9826 0.0104 1.06% 开放申购 0.12% 购买
6 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9969 0.9969 0.9891 0.9891 0.0078 0.79% 开放申购 0.12% 购买
7 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9852 0.9852 0.9775 0.9775 0.0077 0.79% 开放申购 0.00% 购买
8 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0548 1.0548 1.0480 1.0480 0.0068 0.65% 开放申购 0.00% 购买
9 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0570 1.0570 1.0502 1.0502 0.0068 0.65% 开放申购 0.12% 购买
10 008299 华夏中证银行ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0106 1.0106 1.0043 1.0043 0.0063 0.63% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.1810 1.1810 1.1550 1.1550 0.0260 2.25% 场内交易 -- 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.2065 0.2065 0.2037 0.2037 0.0028 1.37% 开放申购 0.00% 购买
3 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.4109 1.4869 1.3934 1.4694 0.0175 1.26% 场内交易 -- 购买
4 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 档案 2.4922 1.2926 2.4620 1.2769 0.0302 1.23% 场内交易 -- 购买
5 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1040 1.2490 1.0910 1.2360 0.0130 1.19% 开放申购 0.12% 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.4371 1.4371 1.4202 1.4202 0.0169 1.19% 开放申购 0.12% 购买
7 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.4299 1.4299 1.4132 1.4132 0.0167 1.18% 开放申购 0.00% 购买
8 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9640 0.9640 0.9530 0.9530 0.0110 1.15% 开放申购 0.12% 购买
9 513660 华夏沪港通恒生ETF 估算图 基金吧 档案 2.5177 1.3071 2.4893 1.2924 0.0284 1.14% 场内交易 -- 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2166 1.2166 1.2033 1.2033 0.0133 1.11% 开放申购 0.12% 购买
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2020-08-11
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515050 华夏中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.3062 1.3062 1.2910 1.2910 0.0152 1.18% 场内交易 -- 购买
2 159994 银华中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.0817 1.0817 1.0692 1.0692 0.0125 1.17% 场内交易 -- 购买
3 159811 博时中证5G产业50ETF 估算图 基金吧 档案 1.2037 1.2037 1.1918 1.1918 0.0119 1.00% 场内交易 -- 购买
4 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.9773 0.9773 0.9691 0.9691 0.0082 0.85% 场内交易 -- 购买
5 515260 华宝中证电子50ETF 估算图 基金吧 档案 1.0146 1.0146 1.0061 1.0061 0.0085 0.84% 场内交易 -- 购买
6 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 1.1034 1.1034 1.0945 1.0945 0.0089 0.81% 场内交易 -- 购买
7 515020 华夏中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0338 1.0338 1.0270 1.0270 0.0068 0.66% 场内交易 -- 购买
8 512700 南方中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.1111 1.2111 1.1044 1.2044 0.0067 0.61% 场内交易 -- 购买
9 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 估算图 基金吧 档案 1.0685 1.0685 1.0621 1.0621 0.0064 0.60% 场内交易 -- 购买
10 512820 汇添富中证银行ETF 估算图 基金吧 档案 1.0928 1.0928 1.0864 1.0864 0.0064 0.59% 场内交易 0.05% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9127 0.9627 0.9009 0.9509 0.0118 1.31% 开放申购 0.12% 购买
2 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9428 0.9428 0.9315 0.9315 0.0113 1.21% 开放申购 0.10% 购买
3 166402 浦银安盛沪港深基本面100 估算图 基金吧 档案 0.9971 0.9971 0.9876 0.9876 0.0095 0.96% 开放申购 0.12% 购买
4 165525 信诚中证基建工程指数LOF 估算图 基金吧 档案 0.7540 0.7620 0.7490 0.7570 0.0050 0.67% 开放申购 0.10% 购买
5 160225 国泰国证新能源汽车指数 估算图 基金吧 档案 1.2036 1.2036 1.1957 1.1957 0.0079 0.66% 开放申购 0.12% 购买
6 160517 博时中证银行指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1307 1.2725 1.1235 1.2644 0.0072 0.64% 开放申购 0.10% 购买
7 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.0319 1.1481 1.0254 1.1416 0.0065 0.63% 开放申购 0.10% 购买
8 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.5998 1.5998 1.5903 1.5903 0.0095 0.60% 开放申购 0.12% 购买
9 501301 华宝香港大盘A 估算图 基金吧 档案 1.1441 1.1441 1.1391 1.1391 0.0050 0.44% 开放申购 0.10% 购买
10 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8989 0.8989 0.8955 0.8955 0.0034 0.38% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-12
估算值|估算增长率
2020-08-12
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-11
单位净值
手续费 操作
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 估算图 基金吧 档案 1.2894 -5.60% 1.2980 -4.98% -0.6200 1.3660 0.15% 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 估算图 基金吧 档案 1.2668 -5.60% 1.2750 -4.99% -0.6100 1.3420 0.15% 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估算图 基金吧 档案 1.9206 -5.16% 1.9630 -3.06% -2.1000 2.0250 0.15% 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估算图 基金吧 档案 1.9111 -5.16% 1.9540 -3.03% -2.1300 2.0150 0.15% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3179 -5.08% 1.3212 -4.85% -0.2300 1.3885 0.12% 购买
6 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.7721 -4.83% 1.7766 -4.59% -0.2400 1.8620 0.15% 购买
7 004698 博时军工主题股票 估算图 基金吧 档案 1.6255 -4.78% 1.6250 -4.80% 0.0200 1.7070 0.15% 购买
8 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.4706 -4.76% 1.4700 -4.79% 0.0300 1.5440 0.15% 购买
9 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.1013 -4.74% 1.1120 -3.81% -0.9300 1.1560 0.15% 购买
10 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4165 -4.73% 1.4261 -4.08% -0.6500 1.4868 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3053 0.3053 207.45% 207.14% 244.97% 254.59% 118.85% 205.30% -69.47% -- 购买
2 009317 金信核心竞争力混合 2.5254 2.5254 152.54% -- -- -- -- -- 152.54% 1.20% 购买
3 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.3350 1.1890 92.92% 132.99% 232.92% 201.35% 35.95% 162.80% -83.61% -- 购买
4 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.7958 0.2426 92.55% 29.02% 62.91% 29.40% -44.37% 29.63% -75.74% -- 购买
5 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1290 -- 85.08% 76.41% 89.11% 94.82% -34.32% 41.48% -42.14% -- 购买
6 150336 融通军工分级B 1.4130 0.3710 80.46% 97.62% 130.88% 160.22% 13.07% 121.13% -62.91% -- 购买
7 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.1497 0.8265 80.12% 144.70% 285.95% 355.89% 408.21% 201.34% 20.01% -- 购买
8 150344 融通证券分级B 1.4990 0.2050 79.09% 78.24% 94.67% 80.02% -34.13% 49.15% -79.55% -- 购买
9 150258 易方达生物分级B 1.0607 -- 77.53% 131.94% 255.86% 324.88% 314.15% 186.05% -0.22% -- 购买
10 502005 易方达军工分级B 1.5046 -- 76.25% 92.17% 129.73% 106.03% -4.36% 114.00% -82.15% -- 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004997 广发高端制造股票 2.1347 2.1347 48.67% 60.87% 141.65% 159.79% -- 88.79% 113.45% 0.15% 购买
2 004698 博时军工主题股票 1.6250 1.6250 47.33% 49.91% 81.36% 97.21% 61.53% 63.65% 62.50% 0.15% 购买
3 004640 华夏节能环保股票 1.5738 1.5738 45.67% 32.68% 106.56% 118.80% 57.38% 60.09% 57.38% 0.15% 购买
4 000746 招商行业精选股票基金 3.6110 3.6110 44.79% 43.64% 105.29% 158.85% 157.38% 71.14% 261.10% 0.15% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0769 1.3862 42.75% 69.37% 123.80% 150.27% 169.20% 93.29% 69.86% 0.10% 购买
6 005660 嘉实资源精选股票A 1.7089 1.7089 42.47% 37.54% 58.57% -- -- 34.17% 70.89% 0.15% 购买
7 005661 嘉实资源精选股票C 1.6950 1.6950 42.29% 37.20% 57.97% -- -- 33.77% 69.50% 0.00% 购买
8 206012 鹏华价值精选股票 2.5610 2.5610 42.04% 47.27% 103.90% 126.44% 90.83% 64.38% 156.10% 0.15% 购买
9 000991 工银战略转型股票 2.4890 2.4890 41.18% 49.94% 103.35% 125.05% 140.02% 67.61% 148.90% 0.15% 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.4593 2.4593 40.58% 61.87% 111.84% 124.39% 148.89% 85.10% 145.93% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009317 金信核心竞争力混合 2.5254 2.5254 152.54% -- -- -- -- -- 152.54% 1.20% 购买
2 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3550 1.3550 61.69% 60.55% 87.93% 117.15% 84.10% 66.87% 35.50% 0.15% 购买
3 090018 大成新锐产业混合 3.2970 3.7970 61.30% 57.30% 94.97% 109.07% 104.28% 63.95% 354.34% 0.15% 购买
4 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.2980 1.2980 61.24% 60.05% 86.49% 113.84% 79.78% 66.20% 29.80% 0.00% 购买
5 001475 易方达国防军工混合 1.3800 1.3800 54.36% 64.87% 83.51% 89.04% 61.03% 70.79% 38.00% 0.15% 购买
6 006977 农银汇理海棠三年定开混合 -- -- 53.53% 59.13% 105.01% -- -- 76.03% 106.01% 0.15% 购买
7 001838 国投瑞银国家安全混合 1.1120 1.1120 52.96% 65.97% 70.03% 69.25% 35.44% 61.16% 11.20% 0.15% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.1370 1.1370 52.21% 31.29% 29.79% 43.56% 25.08% 26.76% 13.70% 0.10% 购买
9 002190 农银新能源主题 1.8329 1.8329 51.83% 36.83% 112.56% 102.44% 74.65% 73.16% 83.29% 0.15% 购买
10 000336 农银研究精选混合 2.6069 2.6069 51.14% 46.18% 127.14% 133.55% 89.62% 81.06% 160.69% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5396 1.6596 52.71% 53.16% -- -- -- 54.02% 72.35% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2275 1.2275 21.99% 21.49% 28.45% -- -- 20.66% 22.75% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.2176 1.2176 21.86% 21.20% 27.82% -- -- 20.30% 21.76% 0.00% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3054 1.3054 18.20% 16.30% -- -- -- 23.03% 30.54% 0.08% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3016 1.3016 18.10% 16.12% -- -- -- 22.79% 30.16% 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 1.7550 1.7600 17.79% 7.08% 27.54% 42.34% 23.77% 17.31% 76.04% 0.08% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 1.3530 1.3530 17.75% 14.27% 39.05% 46.75% 30.10% 20.48% 35.30% 0.08% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 1.7120 1.7160 17.66% 6.87% 27.00% 41.25% 22.46% 17.02% 71.63% 0.00% 购买
9 000003 中海可转债债券A 0.9270 1.1370 17.34% 15.01% 29.65% 34.35% 15.01% 13.60% 8.99% 0.08% 购买
10 710301 富安达增强收益债券A 1.5400 1.5600 17.25% 15.49% 39.71% 45.45% 28.67% 24.38% 57.01% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3053 0.3053 207.45% 207.14% 244.97% 254.59% 118.85% 205.30% -69.47% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.3350 1.1890 92.92% 132.99% 232.92% 201.35% 35.95% 162.80% -83.61% -- 购买
3 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.7958 0.2426 92.55% 29.02% 62.91% 29.40% -44.37% 29.63% -75.74% -- 购买
4 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1290 -- 85.08% 76.41% 89.11% 94.82% -34.32% 41.48% -42.14% -- 购买
5 150336 融通军工分级B 1.4130 0.3710 80.46% 97.62% 130.88% 160.22% 13.07% 121.13% -62.91% -- 购买
6 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.1497 0.8265 80.12% 144.70% 285.95% 355.89% 408.21% 201.34% 20.01% -- 购买
7 150344 融通证券分级B 1.4990 0.2050 79.09% 78.24% 94.67% 80.02% -34.13% 49.15% -79.55% -- 购买
8 150258 易方达生物分级B 1.0607 -- 77.53% 131.94% 255.86% 324.88% 314.15% 186.05% -0.22% -- 购买
9 502005 易方达军工分级B 1.5046 -- 76.25% 92.17% 129.73% 106.03% -4.36% 114.00% -82.15% -- 购买
10 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.1864 -- 71.29% 85.92% 113.17% 138.11% -12.75% 105.55% -47.07% -- 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 51.59% 50.29% 75.06% 61.56% 78.23% 61.40% 57.20% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 49.40% 54.85% 94.73% 73.57% 77.54% 66.96% 111.10% 1.60% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 47.17% 54.44% 93.53% 76.92% 85.74% 66.85% 269.52% 0.16% 购买
4 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 39.52% 53.67% 95.14% -- -- 66.79% 136.32% 1.60% 购买
5 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 38.58% -43.71% -45.99% -56.28% -39.32% -52.63% -44.64% 1.20% 购买
6 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 38.23% -43.81% -46.76% -57.06% -40.65% -53.23% -46.03% 0.00% 购买
7 501018 南方原油A -- -- 38.17% -43.22% -45.14% -53.77% -34.88% -51.66% -42.92% 0.12% 购买
8 006476 南方原油C -- -- 38.02% -43.33% -44.99% -- -- -51.47% -59.43% 0.00% 购买
9 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 37.44% 53.27% 94.02% -- -- 66.67% 141.26% 0.16% 购买
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 37.09% -36.87% -38.81% -49.55% -29.77% -46.27% -33.88% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF 2.2143 2.2143 40.41% 62.89% 112.42% -- -- 85.20% 121.43% -- 购买
2 512670 鹏华中证国防ETF 1.6891 1.6891 39.01% 50.34% 77.07% -- -- 59.50% 68.91% -- 购买
3 512710 富国中证军工龙头ETF 1.5406 1.5406 38.76% 45.68% 58.63% -- -- 47.64% 54.06% -- 购买
4 512680 广发中证军工ETF 1.1722 1.1722 37.32% 44.91% 57.32% 74.98% 36.52% 52.79% 17.22% 0.05% 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 1.1167 1.1167 37.15% 44.73% 58.20% 72.76% 31.76% 52.87% 11.64% -- 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 1.1505 1.1505 36.96% 43.90% 56.13% 68.32% 30.62% 51.86% 15.05% -- 购买
7 510150 招商上证消费80ETF 8.2098 2.7057 36.21% 44.08% 67.90% 75.72% 87.70% 48.71% 170.57% -- 购买
8 512560 易方达中证军工ETF 1.2255 1.2255 35.46% 41.76% 53.30% 64.06% 22.27% 49.80% 22.51% -- 购买
9 159992 银华中证创新药产业ETF 1.4577 1.4577 35.20% -- -- -- -- -- 45.76% -- 购买
10 512690 鹏华中证酒ETF 1.6585 1.6585 34.32% 49.09% 60.04% -- -- 39.23% 65.85% -- 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值
12日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.1370 1.1370 52.21% 31.29% 29.79% 43.56% 25.08% 26.76% 13.70% 0.10% 购买
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.9976 5.0930 41.78% 38.67% 92.52% 138.92% 131.57% 61.94% 1015.56% 0.15% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.4593 2.4593 40.58% 61.87% 111.84% 124.39% 148.89% 85.10% 145.93% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.4603 2.4603 40.44% 61.55% 111.17% 123.87% 149.35% 84.67% 146.03% 0.00% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.3212 1.3212 40.20% 50.24% 65.38% 73.52% 29.54% 59.10% 32.11% 0.12% 购买
6 162006 长城久富混合(LOF) 2.2521 4.9819 39.83% 55.82% 111.05% 109.34% 109.50% 78.62% 342.37% 0.15% 购买
7 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 1.3900 1.3900 39.28% 49.62% 75.06% 68.69% 40.12% 60.88% 39.00% 0.15% 购买
8 502003 易方达军工分级 1.2545 -- 39.19% 47.41% 65.23% 78.29% 38.45% 57.48% -17.03% 0.10% 购买
9 501019 国泰国证航天军工指数 1.2276 1.2276 38.43% 43.66% 61.44% 80.53% 44.54% 50.22% 22.76% 0.12% 购买
10 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.7941 1.7941 36.62% 53.57% 104.32% 107.79% 97.70% 71.55% 79.41% 0.08% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-08-12
万份收益|7日年化
2020-08-11
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 001987 东方金元宝货币 基金吧 档案 1.4617 2.8520 0.5095 2.3450 2015-11-23 郑雪莹 0.00% 购买
2 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 1.2676 2.4210 0.7483 1.9950 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
3 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 1.2123 2.2150 0.6970 1.7940 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
4 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 1.1802 1.7650 0.3423 1.3410 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 基金吧 档案 1.1654 1.9300 0.4159 1.6750 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
6 004368 前海开源聚财宝A 基金吧 档案 1.1409 1.8380 0.3908 1.5830 2017-02-17 林悦 0.00% 购买
7 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 1.1125 1.5090 0.2698 1.0830 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
8 400006 东方金账簿货币B 基金吧 档案 1.0433 2.2070 0.5017 1.9310 2014-10-22 郑雪莹 0.00% 购买
9 400005 东方金账簿货币A 基金吧 档案 0.9766 1.9680 0.4360 1.6920 2006-08-02 郑雪莹 0.00% 购买
10 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 0.7535 1.9180 0.4827 1.7750 2016-12-07 吴康等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-12
万份收益|7日年化
2020-08-11
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 1.0844 2.6240% 0.5987 2.1330% 2.19% 2.03% 1.99% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 270046 广发理财30天债券A 档案 基金吧 1.0050 2.3340% 0.5189 1.8440% 1.90% 1.74% 1.70% 4.6920% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
3 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6793 2.5580% 0.6765 2.5080% 2.22% 2.13% 2.13% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
4 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6234 2.4420% 0.8664 2.4550% 2.39% 2.36% 2.29% 2.3000% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6127 2.4020% 0.8553 2.4140% 2.35% 2.32% 2.25% 2.2580% 3个月 暂停申购 -- 购买
6 470030 汇添富理财30天债券A 档案 基金吧 0.5984 2.2580% 0.5909 2.2090% 1.93% 1.84% 1.84% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.5852 2.3000% 0.8281 2.3120% 2.25% 2.22% 2.15% 2.1570% 3个月 暂未公告 -- 购买
8 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.5420 1.9800% 0.5451 1.9840% 2.02% 2.03% 2.03% 1.9800% 7天 暂停申购 -- 购买
9 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.5225 2.0070% 0.5184 2.0100% 1.97% 2.03% 1.99% 2.0060% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 000952 中银理财90天债券B 档案 基金吧 0.5195 1.8980% 0.5154 1.9030% 1.90% 1.89% 1.90% -- 90天 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-12
单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9382 1.4605 0.9117 1.4545 0.0265 2.91% 1.1520 -22.79% -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1810 1.1810 1.1550 1.1550 0.0260 2.25% 1.1480 2.79% -- 购买
3 150193 鹏华地产分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3520 2.3870 1.3240 2.3800 0.0280 2.11% 1.3650 -0.96% -- 购买
4 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2214 2.5138 1.2019 2.4943 0.0195 1.62% 1.2650 -3.57% -- 购买
5 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.7203 0.7203 0.7098 0.7098 0.0105 1.48% 0.7380 -2.46% -- 购买
6 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0221 -- 1.0074 -- 0.0147 1.46% 1.1150 -9.09% -- 购买
7 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.9713 1.5348 0.9580 1.5265 0.0133 1.39% -- -- 0.10% 购买
8 150228 鹏华银行分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.8330 0.8330 0.8230 0.8230 0.0100 1.22% 0.8940 -7.32% -- 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1040 1.2490 1.0910 1.2360 0.0130 1.19% -- -- 0.12% 购买
10 160628 鹏华地产分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1900 1.8580 1.1760 1.8490 0.0140 1.19% -- -- 0.12% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-12
单位净值|累计净值
2020-08-11
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 基金吧 0.9382 1.4605 0.9117 1.4545 0.0265 2.91%
2 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 1.1810 1.1810 1.1550 1.1550 0.0260 2.25%
3 150193 鹏华地产分级B 估算图 基金吧 1.3520 2.3870 1.3240 2.3800 0.0280 2.11%
4 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 估算图 基金吧 1.2214 2.5138 1.2019 2.4943 0.0195 1.62%
5 150300 华安中证银行指数分级B 估算图 基金吧 0.7203 0.7203 0.7098 0.7098 0.0105 1.48%
6 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 基金吧 1.0221 -- 1.0074 -- 0.0147 1.46%
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 1.4109 1.4869 1.3934 1.4694 0.0175 1.26%
8 513600 南方恒指ETF 估算图 基金吧 2.4922 1.2926 2.4620 1.2769 0.0302 1.23%
9 150228 鹏华银行分级B 估算图 基金吧 0.8330 0.8330 0.8230 0.8230 0.0100 1.22%
10 515050 华夏中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 1.3062 1.3062 1.2910 1.2910 0.0152 1.18%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5297 08-12 -0.46% -1.81% -0.20% 11.94% 13.57% 319.34% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3144 08-12 -2.33% -4.74% 13.43% 46.79% 65.28% 147.42% 139.34% 0.15% 购买
3 004997 广发高端制造股票 股票型 2.1347 08-12 -3.82% -2.49% 9.40% 48.67% 60.87% 141.65% -- 0.15% 购买
4 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8450 08-12 -0.02% 0.02% 0.32% -1.63% 0.43% 140.44% 160.91% 0.08% 购买
5 002939 广发创新升级混合 混合型 3.0531 08-12 -1.66% -5.88% -1.21% 28.02% 38.23% 139.74% 173.73% 0.15% 购买
6 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6722 08-12 0.75% -5.90% -8.75% 22.29% 31.59% 139.60% 65.56% 0.15% 购买
7 320007 诺安成长混合 混合型 1.9170 08-12 0.79% -5.71% -9.36% 20.26% 27.97% 137.55% 99.90% 0.15% 购买
8 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.4296 08-12 -1.99% -6.88% -5.06% 23.47% 28.55% 133.84% 144.57% 0.15% 购买
9 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.2212 08-12 -1.76% -6.22% -3.22% 24.19% 30.47% 130.48% -- 0.15% 购买
10 000336 农银研究精选混合 混合型 2.6069 08-12 -1.91% -2.97% 10.21% 51.14% 46.18% 127.14% 89.62% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票 股票型 2.1347 08-12 -3.82% -2.49% 9.40% 48.67% 60.87% 141.65% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.4296 08-12 -1.99% -6.88% -5.06% 23.47% 28.55% 133.84% 144.57% 0.15% 购买
3 006751 富国互联科技股票 股票型 2.4135 08-12 -1.11% -7.55% -7.45% 25.71% 28.73% 127.09% -- 0.15% 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.0769 08-12 -4.23% -9.51% 7.69% 42.75% 69.37% 123.80% 169.20% 0.10% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.5190 08-12 -3.67% -8.36% -0.57% 32.49% 54.95% 122.16% 187.97% 0.15% 购买
6 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.8802 08-12 -3.21% -6.43% -1.70% 29.45% 53.68% 120.94% -- 0.15% 购买
7 001645 国泰大健康股票 股票型 3.3780 08-12 -1.83% -5.88% 7.20% 29.65% 45.31% 119.75% 151.23% 0.15% 购买
8 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.8418 08-12 -3.21% -6.44% -1.75% 29.26% 53.22% 119.49% -- 0.00% 购买
9 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.2354 08-12 -3.10% -7.80% -0.47% 32.90% 55.50% 117.79% -- 0.15% 购买
10 006229 中欧医疗创新股票C 股票型 2.2111 08-12 -3.11% -7.82% -0.54% 32.64% 54.88% 116.27% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5297 08-12 -0.46% -1.81% -0.20% 11.94% 13.57% 319.34% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.3144 08-12 -2.33% -4.74% 13.43% 46.79% 65.28% 147.42% 139.34% 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 3.0531 08-12 -1.66% -5.88% -1.21% 28.02% 38.23% 139.74% 173.73% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6722 08-12 0.75% -5.90% -8.75% 22.29% 31.59% 139.60% 65.56% 0.15% 购买
5 320007 诺安成长混合 混合型 1.9170 08-12 0.79% -5.71% -9.36% 20.26% 27.97% 137.55% 99.90% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.2212 08-12 -1.76% -6.22% -3.22% 24.19% 30.47% 130.48% -- 0.15% 购买
7 000336 农银研究精选混合 混合型 2.6069 08-12 -1.91% -2.97% 10.21% 51.14% 46.18% 127.14% 89.62% 0.15% 购买
8 001701 中融产业升级混合 混合型 2.3030 08-12 -2.21% -4.52% 11.47% 39.66% 52.11% 125.12% 138.16% 0.15% 购买
9 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.7920 08-12 -0.72% -5.88% 1.76% 38.59% 50.97% 124.84% 99.55% 0.15% 购买
10 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 混合型 2.9050 08-12 -2.91% -3.94% 0.10% 29.05% 58.92% 124.15% 194.92% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8450 08-12 -0.02% 0.02% 0.32% -1.63% 0.43% 140.44% 160.91% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5665 08-12 -0.01% 0.00% 0.13% -1.15% 0.35% 68.25% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3240 08-12 -1.56% -5.09% 0.23% 17.06% 18.11% 45.02% 55.76% 0.08% 购买
4 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5400 08-12 -1.54% -3.47% -1.92% 17.25% 15.49% 39.71% 28.67% 0.08% 购买
5 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.4894 08-12 -1.54% -3.47% -1.96% 17.13% 15.23% 39.11% 27.13% 0.00% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.3530 08-12 -1.31% -3.77% -1.17% 17.75% 14.27% 39.05% 30.10% 0.08% 购买
7 005461 南方希元转债 债券型 1.4133 08-12 -2.28% -5.74% -2.02% 15.45% 9.33% 38.76% -- 0.08% 购买
8 005246 国泰可转债债券 债券型 1.3870 08-12 0.60% -0.73% 5.60% 14.24% 16.04% 37.27% -- 0.08% 购买
9 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2330 08-12 -0.32% -1.60% 2.47% 14.42% 25.22% 36.37% 43.60% 0.08% 购买
10 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.7080 08-12 -1.85% -4.48% 1.46% 15.53% 16.72% 36.15% 43.97% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6145 08-12 -- 0.04% 0.20% 0.60% 1.28% 2.82% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 0.5627 08-12 -- 0.04% 0.19% 0.53% 1.25% 2.73% -- 0.00% 购买
3 001909 创金合信货币A 货币型 0.5334 08-12 -- 0.05% 0.18% 0.53% 1.13% 2.67% 10.03% 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5838 08-12 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.16% 2.67% 10.82% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5838 08-12 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.16% 2.67% 10.82% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5833 08-12 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.18% 2.65% 10.88% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6325 08-12 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.18% 2.64% 10.90% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5603 08-12 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.15% 2.62% 10.61% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6059 08-12 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.14% 2.61% 10.53% 0.00% 购买
10 001234 国金众赢货币 货币型 0.6443 08-12 -- 0.04% 0.16% 0.48% 1.14% 2.61% 10.52% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.0769 08-12 -4.23% -9.51% 7.69% 42.75% 69.37% 123.80% 169.20% 0.10% 购买
2 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.2350 08-12 -0.24% -4.42% -8.98% 17.63% 20.76% 112.61% -- 0.08% 购买
3 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0315 08-12 -4.11% -10.23% 5.95% 40.43% 64.64% 112.07% 138.60% 0.10% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.4593 08-12 -3.68% -9.19% 7.88% 40.58% 61.87% 111.84% 148.89% 0.10% 购买
5 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2234 08-12 -0.23% -4.42% -9.00% 17.56% 20.61% 111.69% -- 0.00% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.4603 08-12 -3.68% -9.20% 7.85% 40.44% 61.55% 111.17% 149.35% 0.00% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7941 08-12 -3.58% -9.72% 4.79% 36.62% 53.57% 104.32% 97.70% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.7644 08-12 -3.59% -9.73% 4.75% 36.48% 53.25% 103.58% 95.63% 0.00% 购买
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.0897 08-12 -3.95% -8.64% 5.66% 36.43% 56.26% 100.35% -- 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.0738 08-12 -3.95% -8.64% 5.63% 36.34% 56.04% 99.35% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.2688 08-12 -2.09% -7.13% -4.44% 22.20% 32.74% 120.43% 153.12% 0.15% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.5550 08-12 -2.04% -6.45% 2.04% 26.11% 46.78% 112.49% 106.69% 0.15% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.4593 08-12 -3.68% -9.19% 7.88% 40.58% 61.87% 111.84% 148.89% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.4603 08-12 -3.68% -9.20% 7.85% 40.44% 61.55% 111.17% 149.35% 0.00% 购买
5 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.2521 08-12 -2.76% -6.39% 9.63% 39.83% 55.82% 111.05% 109.50% 0.15% 购买
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.8510 08-12 -1.55% -6.99% -11.29% 17.88% 21.88% 107.68% 163.90% 0.15% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.7941 08-12 -3.58% -9.72% 4.79% 36.62% 53.57% 104.32% 97.70% 0.08% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.9320 08-12 -3.54% -6.49% -1.63% 26.69% 47.14% 95.35% 116.84% 0.15% 购买
9 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 混合型 1.8000 08-12 -0.17% -0.44% 7.27% 36.26% 46.82% 93.76% 80.00% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 2.9976 08-12 -2.75% -6.15% 9.48% 41.78% 38.67% 92.52% 131.57% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 2.0068 08-11 0.51% -2.14% 3.03% 29.15% 45.73% 101.41% -- 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1510 08-11 -1.29% -2.80% -1.10% 31.32% 35.54% 101.03% 98.98% 0.15% 购买
3 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2104 08-11 -0.19% -0.74% -4.88% 17.78% 39.69% 101.02% 79.50% 0.15% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4126 08-11 -0.80% -3.01% 4.23% 37.44% 53.27% 94.02% -- 0.16% 购买
5 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.7830 08-11 -0.93% -3.67% 6.92% 47.17% 54.44% 93.53% 85.74% 0.16% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8700 08-11 1.63% 0.97% 5.29% 35.61% 52.53% 92.98% 97.88% 0.16% 购买
7 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3641 08-11 -0.81% -3.03% 4.14% 37.09% 52.46% 92.03% -- 0.00% 购买
8 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7015 08-11 0.15% -1.49% 4.11% 32.79% 44.54% 81.09% -- 0.15% 购买
9 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3859 08-11 -0.84% -3.47% 4.20% 33.58% 33.98% 77.65% 69.33% 0.15% 购买
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.5720 08-11 -0.32% -1.13% 7.30% 51.59% 50.29% 75.06% 78.23% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.5297 08-12-0.20%11.94%13.57%319.34%--13.72%352.97%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.3144 08-1213.43%46.79%65.28%147.42%139.34%91.51%131.44%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票2.1347 08-129.40%48.67%60.87%141.65%--88.79%113.45%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.0531 08-12-1.21%28.02%38.23%139.74%173.73%65.44%218.49%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.6722 08-12-8.75%22.29%31.59%139.60%65.56%58.80%67.22%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.9170 08-12-9.36%20.26%27.97%137.55%99.90%54.22%186.40%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.4296 08-12-5.06%23.47%28.55%133.84%144.57%55.46%142.96%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.2212 08-12-3.22%24.19%30.47%130.48%--55.19%238.15%0.15%购买 定投
000336农银研究精选混合2.6069 08-1210.21%51.14%46.18%127.14%89.62%81.06%160.69%0.15%购买 定投
006751富国互联科技股票2.4135 08-12-7.45%25.71%28.73%127.09%--69.85%141.35%0.15%购买 定投
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  • 申万菱信基金

    与价值蓝筹共起舞,5星指数基金!

    申万菱信沪深300价值指数A

    38.48%

    近5年

  • 华泰柏瑞基金

    C类申购费用0

    华泰柏瑞基本面智选C

    78.89%

    近1年

  • 长安微理财

    长跑健将,穿越牛熊

    长安鑫利优选混合C

    35.98%

    近1年

  • 红土创新基金

    股债双擎:主投债,可配股

    红土创新稳健混合A

    9.37%

    近6月

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
易方达国防军工混合54.36%0.15%购买
华安生态优先混合34.19%0.15%购买
汇添富消费行业混合33.07%0.15%购买
工银前沿医疗股票32.49%0.15%购买
嘉实新兴产业股票27.34%0.15%购买
中欧时代先锋股票A22.00%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强21.04%0.12%购买
易方达新兴成长灵活配置20.49%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
工银前沿医疗股票32.49%0.15%购买
天弘中证食品饮料指数C32.13%0.00%购买
农银医疗保健股票31.63%0.15%购买
汇添富中证主要消费ETF联接28.16%0.10%购买
嘉实新兴产业股票27.34%0.15%购买
天弘创业板ETF联接基金C23.40%0.00%购买
中欧时代先锋股票A22.00%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强21.04%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达国防军工混合54.36%0.15%购买
长城环保主题混合46.79%0.15%购买
华宝创新优选混合35.15%0.15%购买
华安生态优先混合34.19%0.15%购买
汇添富消费行业混合33.07%0.15%购买
富国新动力灵活配置混合A29.78%0.15%购买
前海开源金银珠宝混合C26.61%0.15%购买
易方达新兴成长灵活配置20.49%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
华夏可转债增强债券A17.75%0.08%购买
中海可转债债券A17.34%0.08%购买
中海可转债债券C17.24%0.00%购买
鹏华可转债债券17.06%0.08%购买
广发聚鑫债券A5.84%0.08%购买
广发聚鑫债券C5.72%0.00%购买
新华增盈回报债券4.44%0.08%购买
易方达裕丰回报债券3.88%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.0700%0.00%购买
汇添富和聚宝货币1.9150%0.00%购买
广发天天红货币B1.8590%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.8590%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8190%0.00%购买
银华惠添益货币1.7720%0.00%购买
招商招钱宝货币A1.7460%0.00%购买
易方达天天理财货币A1.7030%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008628大成惠享一年定开债券大成基金定开债券20/05/14~20/08/13陈会荣
008438九泰行业优选混合C九泰基金混合型20/05/15~20/08/14吴祖尧
008437九泰行业优选混合A九泰基金混合型20/05/15~20/08/14吴祖尧
008458招商安锦债券A招商基金债券型20/05/15~20/08/14郭敏
008459招商安锦债券C招商基金债券型20/05/15~20/08/14郭敏
点击查询全部新发基金>截至2020-08-13  在售基金共246
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★139.74%
2融通健康产业灵活配★★★★★124.15%
3工银前沿医疗股票★★★★★122.16%
4融通转型三动力灵活★★★★★114.47%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★147.42%
2广发创新升级混合★★★★★139.74%
3诺安成长混合★★★★★137.55%
4中融产业升级混合★★★★★125.12%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★139.74%
2广发多元新兴股票★★★★★133.84%
3融通健康产业灵活配★★★★★124.15%
4工银前沿医疗股票★★★★★122.16%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发高端制造股票48.67%60.87%141.65%
2博时军工主题股票47.33%49.91%81.36%
3华夏节能环保股票45.67%32.68%106.56%
4招商行业精选股票44.79%43.64%105.29%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-12
序号简称近3月近6月近1年
1金信核心竞争力混152.54%----
2大成睿景灵活配置61.69%60.55%87.93%
3大成新锐产业混合61.30%57.30%94.97%
4大成睿景灵活配置61.24%60.05%86.49%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-12
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1052.71%53.16%--
2南方昌元转债A21.99%21.49%28.45%
3南方昌元C21.86%21.20%27.82%
4宝盈融源可转债债18.20%16.30%--
点击查看全部基金排行>截至2020-08-12
序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1052.71%53.16%--
2招商国证生物医药42.75%69.37%123.80%
3汇添富中证生物科40.58%61.87%111.84%
4汇添富中证生物科40.44%61.55%111.17%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-12
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4雪币2号前海盖德2020-07-31186.07%1219.33%845.30%
5鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-08-13  共有189515只私募基金产品
  • 财申道
    87.43%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    114.04%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 泽升优选成长1期
    172.21%
    深耕行业趋势,掘金成长龙头,13-14...
    100万起购点此查看详情
  • 明世伙伴胜杯28号
    16.00%
    追求绝对收益,本月17号开放
    101万起购点此查看详情
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