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2020-07-31
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.4400 1.4400 1.3380 1.3380 0.1020 7.62% 开放申购 0.15% 购买
2 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1980 1.2840 1.1150 1.2540 0.0830 7.44% 开放申购 0.12% 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0780 1.0780 1.0040 1.0040 0.0740 7.37% 开放申购 0.15% 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3249 1.3249 1.2342 1.2342 0.0907 7.35% 开放申购 0.12% 购买
5 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4342 1.4342 1.3364 1.3364 0.0978 7.32% 开放申购 0.15% 购买
6 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.3960 0.9530 1.3030 0.8980 0.0930 7.14% 开放申购 0.12% 购买
7 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2320 0.8890 1.1500 0.8350 0.0820 7.13% 暂停申购 0.12% 购买
8 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1440 1.7680 1.0700 1.7380 0.0740 6.92% 开放申购 0.12% 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1017 1.9204 1.0309 1.8496 0.0708 6.87% 开放申购 0.10% 购买
10 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1231 1.1231 1.0514 1.0514 0.0717 6.82% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1980 1.2840 1.1150 1.2540 0.0830 7.44% 开放申购 0.12% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3249 1.3249 1.2342 1.2342 0.0907 7.35% 开放申购 0.12% 购买
3 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.3960 0.9530 1.3030 0.8980 0.0930 7.14% 开放申购 0.12% 购买
4 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2320 0.8890 1.1500 0.8350 0.0820 7.13% 暂停申购 0.12% 购买
5 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1440 1.7680 1.0700 1.7380 0.0740 6.92% 开放申购 0.12% 购买
6 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1017 1.9204 1.0309 1.8496 0.0708 6.87% 开放申购 0.10% 购买
7 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1231 1.1231 1.0514 1.0514 0.0717 6.82% 开放申购 0.12% 购买
8 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1219 1.1219 1.0503 1.0503 0.0716 6.82% 开放申购 0.00% 购买
9 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2596 -- 1.1795 -- 0.0801 6.79% 限大额 0.10% 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.2403 1.2403 1.1630 1.1630 0.0773 6.65% 开放申购 0.12% 购买
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2020-07-31
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.4400 1.4400 1.3380 1.3380 0.1020 7.62% 开放申购 0.15% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.0780 1.0780 1.0040 1.0040 0.0740 7.37% 开放申购 0.15% 购买
3 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4342 1.4342 1.3364 1.3364 0.0978 7.32% 开放申购 0.15% 购买
4 008960 长信国防军工量化混合C 估算图 基金吧 档案 1.3397 1.3397 1.2545 1.2545 0.0852 6.79% 开放申购 0.00% 购买
5 002983 长信国防军工量化混合A 估算图 基金吧 档案 1.3417 1.3417 1.2564 1.2564 0.0853 6.79% 开放申购 0.15% 购买
6 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.3350 1.3350 1.2510 1.2510 0.0840 6.71% 开放申购 0.15% 购买
7 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.8070 1.8070 1.6945 1.6945 0.1125 6.64% 开放申购 0.15% 购买
8 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3920 1.9070 1.3070 1.8220 0.0850 6.50% 开放申购 0.15% 购买
9 004224 南方军工改革灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.2362 1.2362 1.1641 1.1641 0.0721 6.19% 开放申购 0.15% 购买
10 290012 泰信行业精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.8410 2.1610 1.7370 2.0570 0.1040 5.99% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-31
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006031 南方昌元C 估算图 基金吧 档案 1.2495 1.2495 1.1965 1.1965 0.0530 4.43% 开放申购 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 估算图 基金吧 档案 1.2595 1.2595 1.2061 1.2061 0.0534 4.43% 开放申购 0.08% 购买
3 004222 金信民旺债券A 估算图 基金吧 档案 1.2334 1.2334 1.1953 1.1953 0.0381 3.19% 开放申购 0.08% 购买
4 004402 金信民旺债券C 估算图 基金吧 档案 1.2150 1.2150 1.1776 1.1776 0.0374 3.18% 开放申购 0.00% 购买
5 710301 富安达增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.5941 1.6141 1.5494 1.5694 0.0447 2.89% 开放申购 0.08% 购买
6 710302 富安达增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.5418 1.5618 1.4987 1.5187 0.0431 2.88% 开放申购 0.00% 购买
7 006147 宝盈融源可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.3691 1.3691 1.3330 1.3330 0.0361 2.71% 开放申购 0.08% 购买
8 006148 宝盈融源可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.3652 1.3652 1.3293 1.3293 0.0359 2.70% 开放申购 0.00% 购买
9 005461 南方希元转债 估算图 基金吧 档案 1.4745 1.4745 1.4361 1.4361 0.0384 2.67% 开放申购 0.08% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 估算图 基金吧 档案 1.4020 1.4020 1.3670 1.3670 0.0350 2.56% 开放申购 0.08% 购买
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2020-07-31
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1980 1.2840 1.1150 1.2540 0.0830 7.44% 开放申购 0.12% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3249 1.3249 1.2342 1.2342 0.0907 7.35% 开放申购 0.12% 购买
3 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.3960 0.9530 1.3030 0.8980 0.0930 7.14% 开放申购 0.12% 购买
4 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2320 0.8890 1.1500 0.8350 0.0820 7.13% 暂停申购 0.12% 购买
5 161024 富国中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1440 1.7680 1.0700 1.7380 0.0740 6.92% 开放申购 0.12% 购买
6 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1017 1.9204 1.0309 1.8496 0.0708 6.87% 开放申购 0.10% 购买
7 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1231 1.1231 1.0514 1.0514 0.0717 6.82% 开放申购 0.12% 购买
8 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1219 1.1219 1.0503 1.0503 0.0716 6.82% 开放申购 0.00% 购买
9 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2596 -- 1.1795 -- 0.0801 6.79% 限大额 0.10% 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.2403 1.2403 1.1630 1.1630 0.0773 6.65% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-31
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1231 1.1231 1.0514 1.0514 0.0717 6.82% 开放申购 0.12% 购买
2 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1219 1.1219 1.0503 1.0503 0.0716 6.82% 开放申购 0.00% 购买
3 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.7270 1.7270 1.6567 1.6567 0.0703 4.24% 开放申购 0.10% 购买
4 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.7235 1.7235 1.6534 1.6534 0.0701 4.24% 开放申购 0.00% 购买
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.3612 2.3612 2.2670 2.2670 0.0942 4.16% 开放申购 0.08% 购买
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.3490 2.3490 2.2554 2.2554 0.0936 4.15% 开放申购 0.00% 购买
7 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2463 1.2463 1.2016 1.2016 0.0447 3.72% 开放申购 0.00% 购买
8 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2469 1.2469 1.2022 1.2022 0.0447 3.72% 开放申购 0.12% 购买
9 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.0945 1.0945 1.0585 1.0585 0.0360 3.40% 开放申购 0.00% 购买
10 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.0955 1.0955 1.0595 1.0595 0.0360 3.40% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-31
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0790 1.0790 1.0620 1.0620 0.0170 1.60% 开放申购 0.00% 购买
2 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2677 1.2677 1.2488 1.2488 0.0189 1.51% 限大额 0.12% 购买
3 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2639 1.2639 1.2451 1.2451 0.0188 1.51% 限大额 0.00% 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0790 1.0790 1.0630 1.0630 0.0160 1.51% 开放申购 0.12% 购买
5 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6513 1.6513 1.6299 1.6299 0.0214 1.31% 开放申购 0.10% 购买
6 006127 华宝香港中小C 估算图 基金吧 档案 1.6405 1.6405 1.6194 1.6194 0.0211 1.30% 开放申购 0.00% 购买
7 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0823 1.0823 1.0698 1.0698 0.0125 1.17% 场内交易 -- 购买
8 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0522 1.0522 1.0407 1.0407 0.0115 1.11% 场内交易 -- 购买
9 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0315 1.0315 1.0242 1.0242 0.0073 0.71% 场内交易 -- 购买
10 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0728 1.0728 1.0698 1.0698 0.0030 0.28% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-31
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.7130 1.7130 1.5891 1.5891 0.1239 7.80% 场内交易 -- 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.5478 1.5478 1.4395 1.4395 0.1083 7.52% 场内交易 -- 购买
3 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1808 1.1808 1.0998 1.0998 0.0810 7.37% 场内交易 0.05% 购买
4 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1588 1.1588 1.0795 1.0795 0.0793 7.35% 场内交易 -- 购买
5 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2330 1.2330 1.1489 1.1489 0.0841 7.32% 场内交易 -- 购买
6 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.1234 1.1234 1.0468 1.0468 0.0766 7.32% 场内交易 -- 购买
7 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 2.6703 2.6703 2.5561 2.5561 0.1142 4.47% 场内交易 -- 购买
8 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 2.4477 2.4477 2.3451 2.3451 0.1026 4.38% 场内交易 -- 购买
9 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.3805 1.3805 1.3285 1.3285 0.0520 3.91% 场内交易 -- 购买
10 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.3984 1.3984 1.3458 1.3458 0.0526 3.91% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-07-31
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.3249 1.3249 1.2342 1.2342 0.0907 7.35% 开放申购 0.12% 购买
2 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.2596 -- 1.1795 -- 0.0801 6.79% 限大额 0.10% 购买
3 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.2403 1.2403 1.1630 1.1630 0.0773 6.65% 开放申购 0.12% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.1920 1.1920 1.1420 1.1420 0.0500 4.38% 开放申购 0.15% 购买
5 160215 国泰价值经典混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.1540 2.7640 2.0690 2.6790 0.0850 4.11% 开放申购 0.15% 购买
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.7309 2.8420 0.7065 2.7944 0.0244 3.45% 开放申购 0.15% 购买
7 161631 融通人工智能指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.6813 1.6813 1.6253 1.6253 0.0560 3.45% 开放申购 0.12% 购买
8 160919 大成产业升级股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.1620 4.1480 2.0900 4.0760 0.0720 3.45% 开放申购 0.15% 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 3.6830 3.5020 3.5700 3.3940 0.1130 3.17% 开放申购 0.15% 购买
10 161037 富国中证高端制造指数增强型 估算图 基金吧 档案 1.9550 1.9550 1.8973 1.8973 0.0577 3.04% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3702 0.3702 282.04% 313.17% 311.79% 340.19% 137.46% 270.20% -62.98% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.2810 -- 131.93% 222.15% 347.70% 433.24% 416.52% 245.47% 20.50% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3682 0.8842 130.99% 230.58% 390.43% 455.68% 523.60% 258.61% 42.82% -- 购买
4 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.3660 1.1900 117.86% 226.79% 207.66% 220.66% 56.47% 168.90% -83.23% -- 购买
5 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.8578 0.2615 112.69% 92.76% 76.61% 38.07% -41.86% 39.73% -73.85% -- 购买
6 150232 申万菱信申万电子分级B 1.1218 -- 100.39% 72.75% 205.87% 212.55% 107.65% 83.90% -42.60% -- 购买
7 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2000 -- 99.67% 118.58% 91.08% 124.46% -36.33% 50.38% -38.50% -- 购买
8 150336 融通军工分级B 1.4290 0.3750 95.49% 162.68% 116.84% 183.53% 32.53% 123.63% -62.49% -- 购买
9 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.1988 -- 95.43% 156.86% 256.04% 190.98% 228.14% 159.96% 124.03% -- 购买
10 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.9420 2.9720 93.43% 153.19% 235.99% 152.86% 206.31% 152.86% 294.29% -- 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1856 1.4552 63.99% 102.16% 155.18% 178.89% 200.74% 112.81% 87.01% 0.10% 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 2.4441 2.4441 63.05% 94.13% 140.40% -- -- 104.42% 144.41% -- 购买
3 161122 易方达生物分级 1.1411 -- 61.95% 98.20% 139.72% 167.06% 168.17% 106.71% 69.62% 0.10% 购买
4 000960 招商医药健康产业股票 3.2560 3.2560 58.98% 93.12% 144.08% 189.94% 217.97% 106.47% 225.60% 0.15% 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.6847 2.6847 58.89% 94.11% 136.37% 151.14% 176.89% 102.07% 168.47% 0.10% 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.6860 2.6860 58.73% 93.74% 135.63% 150.63% 177.42% 101.61% 168.60% 0.00% 购买
7 004683 建信高端医疗股票 2.1293 2.1293 56.79% 87.84% 119.24% 117.97% 112.91% 92.31% 112.93% 0.15% 购买
8 004995 广发品牌消费股票发起式 1.7872 1.7872 56.65% 78.51% 77.14% 110.06% -- 61.71% 78.72% 0.15% 购买
9 004997 广发高端制造股票 2.2019 2.2019 56.50% 89.20% 146.71% 180.10% -- 94.74% 120.17% 0.15% 购买
10 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 2.2839 2.2839 56.40% 83.09% 124.24% -- -- 92.30% 128.39% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 090018 大成新锐产业混合 3.2350 3.7350 62.89% 72.26% 91.42% 107.50% 97.14% 60.87% 345.80% 0.15% 购买
2 001558 天弘医疗健康混合A 2.1217 2.1217 61.40% 91.39% 143.71% 158.71% 146.54% 98.61% 112.17% 0.12% 购买
3 001559 天弘医疗健康混合C 2.0865 2.0865 61.23% 91.02% 142.76% 156.67% 143.81% 98.15% 108.65% 0.00% 购买
4 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3000 1.3000 60.49% 73.80% 83.88% 105.70% 76.39% 60.10% 30.00% 0.15% 购买
5 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.2450 1.2450 60.03% 73.16% 82.28% 102.44% 72.20% 59.41% 24.50% 0.00% 购买
6 002542 长城久鼎混合 2.3340 2.3340 59.47% 100.34% 118.95% 122.69% 129.50% 96.17% 133.40% 0.15% 购买
7 000977 长城环保主题混合 2.4003 2.4003 59.31% 97.95% 150.89% 189.16% 144.18% 98.62% 140.03% 0.15% 购买
8 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.9020 3.2660 57.63% 96.48% 143.25% 165.51% 189.62% 106.99% 301.61% 0.15% 购买
9 009275 融通医疗保健行业混合C 2.8980 2.8980 57.50% -- -- -- -- -- 62.72% 0.00% 购买
10 000336 农银研究精选混合 2.6378 2.6378 57.17% 81.93% 131.24% 140.00% 90.74% 83.21% 163.78% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元转债A 1.2595 1.2595 25.82% 32.31% 31.25% -- -- 23.81% 25.95% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元C 1.2495 1.2495 25.68% 32.00% 30.61% -- -- 23.46% 24.95% 0.00% 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3691 1.3691 25.17% 35.09% -- -- -- 29.04% 36.91% 0.08% 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3652 1.3652 25.05% 34.87% -- -- -- 28.79% 36.52% 0.00% 购买
5 050019 博时转债增强债券A 1.8620 1.8670 24.97% 27.97% 35.22% 53.00% 29.22% 24.47% 86.78% 0.08% 购买
6 050119 博时转债增强债券C 1.8170 1.8210 24.88% 27.78% 34.69% 52.05% 27.87% 24.20% 82.15% 0.00% 购买
7 710301 富安达增强收益债券A 1.5941 1.6141 22.44% 33.01% 43.66% 52.59% 29.10% 28.75% 62.53% 0.08% 购买
8 710302 富安达增强收益债券C 1.5418 1.5618 22.30% 32.69% 43.02% 51.35% 27.54% 28.40% 57.21% 0.00% 购买
9 000297 鹏华可转债债券 1.3750 1.3750 22.22% 35.33% 51.60% 64.67% 58.23% 33.75% 37.50% 0.08% 购买
10 001045 华夏可转债增强债券A 1.4020 1.4020 22.13% 30.66% 43.79% 53.90% 32.26% 24.84% 40.20% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3702 0.3702 282.04% 313.17% 311.79% 340.19% 137.46% 270.20% -62.98% -- 购买
2 150258 易方达生物分级B 1.2810 -- 131.93% 222.15% 347.70% 433.24% 416.52% 245.47% 20.50% -- 购买
3 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3682 0.8842 130.99% 230.58% 390.43% 455.68% 523.60% 258.61% 42.82% -- 购买
4 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.3660 1.1900 117.86% 226.79% 207.66% 220.66% 56.47% 168.90% -83.23% -- 购买
5 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.8578 0.2615 112.69% 92.76% 76.61% 38.07% -41.86% 39.73% -73.85% -- 购买
6 150232 申万菱信申万电子分级B 1.1218 -- 100.39% 72.75% 205.87% 212.55% 107.65% 83.90% -42.60% -- 购买
7 502055 长盛中证证券公司分级B 1.2000 -- 99.67% 118.58% 91.08% 124.46% -36.33% 50.38% -38.50% -- 购买
8 150336 融通军工分级B 1.4290 0.3750 95.49% 162.68% 116.84% 183.53% 32.53% 123.63% -62.49% -- 购买
9 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.1988 -- 95.43% 156.86% 256.04% 190.98% 228.14% 159.96% 124.03% -- 购买
10 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.9420 2.9720 93.43% 153.19% 235.99% 152.86% 206.31% 152.86% 294.29% -- 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 56.83% 60.44% 95.00% 70.34% 71.71% 66.21% 110.15% 1.60% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 55.26% 62.72% 97.86% 74.59% 78.24% 66.43% 268.59% 0.16% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 52.59% 53.66% 63.15% 56.65% 65.98% 57.29% 53.20% 0.16% 购买
4 501018 南方原油A -- -- 48.64% -49.36% -49.96% -55.84% -38.86% -53.21% -44.75% 0.12% 购买
5 006476 南方原油C -- -- 48.49% -49.15% -49.83% -- -- -53.02% -60.72% 0.00% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) -- -- 48.01% -43.60% -44.23% -51.77% -34.13% -47.96% -35.97% 0.12% 购买
7 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 47.08% -50.97% -52.36% -59.09% -43.67% -54.73% -47.75% 0.00% 购买
8 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 47.06% -50.38% -51.68% -58.36% -42.42% -54.17% -46.44% 1.20% 购买
9 165513 信诚全球商品主题 -- -- 46.70% -27.57% -27.93% -40.54% -32.32% -31.68% -71.10% 0.16% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 45.67% -49.66% -50.96% -57.30% -40.18% -54.10% -45.84% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512290 国泰中证生物医药ETF 2.4441 2.4441 63.05% 94.13% 140.40% -- -- 104.42% 144.41% -- 购买
2 159992 银华中证创新药产业ETF 1.5812 1.5812 52.05% -- -- -- -- -- 58.10% -- 购买
3 512690 鹏华中证酒ETF 1.7508 1.7508 47.95% 66.54% 71.08% -- -- 46.98% 75.08% -- 购买
4 159949 华安创业板50ETF 1.1507 1.1507 47.72% 73.22% 113.96% 112.66% 62.46% 74.22% 15.07% -- 购买
5 512010 易方达沪深300医药ETF 3.0703 3.0703 46.95% 67.03% 90.11% 75.45% 112.93% 62.31% 207.03% 0.05% 购买
6 512670 鹏华中证国防ETF 1.7130 1.7130 46.82% 69.54% 73.86% -- -- 61.76% 71.30% -- 购买
7 159967 华夏创成长ETF 2.1237 2.1237 46.77% 76.97% 104.05% -- -- 76.17% 106.99% -- 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 2.6190 2.6190 46.56% 67.78% 87.88% 70.95% 88.15% 66.92% 161.90% 0.05% 购买
9 510150 招商上证消费80ETF 8.4880 2.7974 45.79% 63.48% 75.13% 85.07% 96.35% 53.75% 179.74% -- 购买
10 510630 华夏消费ETF 4.8185 4.8185 45.19% 77.99% 73.07% 121.77% 155.57% 60.46% 381.85% -- 购买
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2020-08-03
序号 基金代码 简称 03日
单位净值
03日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.6847 2.6847 58.89% 94.11% 136.37% 151.14% 176.89% 102.07% 168.47% 0.10% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.6860 2.6860 58.73% 93.74% 135.63% 150.63% 177.42% 101.61% 168.60% 0.00% 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.9563 1.9563 55.20% 82.18% 125.54% 131.46% 116.33% 87.06% 95.63% 0.08% 购买
4 162006 长城久富混合(LOF) 2.3498 5.0796 53.78% 85.30% 118.20% 121.76% 117.29% 86.37% 361.56% 0.15% 购买
5 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.1635 5.2589 53.10% 67.09% 105.12% 154.14% 139.95% 70.90% 1077.30% 0.15% 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 4.0230 4.5370 50.96% 68.40% 92.21% 133.76% 103.30% 64.07% 402.97% 0.15% 购买
7 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.7010 2.6620 49.74% 69.76% 97.37% 111.71% 85.74% 64.92% 281.57% 0.15% 购买
8 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 2.0853 2.1353 48.11% 58.25% 85.64% 126.51% -- 65.19% 118.58% 0.15% 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.3249 1.3249 46.46% 68.46% 60.91% 76.07% 36.83% 59.55% 32.48% 0.12% 购买
10 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.8885 1.9162 45.44% 55.82% 58.38% 94.49% 88.85% 47.01% 94.02% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-08-03
万份收益|7日年化
2020-07-31
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000580 中邮货币B 基金吧 档案 2.5842 3.0670 0.4497 1.8230 2014-05-28 武志骁等 0.00% 购买
2 000576 中邮货币A 基金吧 档案 2.5203 2.8200 0.3842 1.5780 2014-05-28 武志骁等 0.00% 购买
3 128011 国投瑞银货币B 基金吧 档案 2.1436 2.3960 0.3917 1.4750 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
4 121011 国投瑞银货币A 基金吧 档案 2.0773 2.1470 0.3239 1.2270 2009-01-19 李达夫等 0.00% 购买
5 003399 太平日日金货币B 基金吧 档案 1.1562 1.4290 0.2829 0.8940 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
6 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.1225 2.3140 0.7292 1.9010 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
7 003398 太平日日金货币A 基金吧 档案 1.0910 1.1860 0.2172 0.6510 2016-11-04 吴超等 0.00% 购买
8 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.0563 2.0670 0.6626 1.6550 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
9 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 1.0165 1.9200 0.3988 1.6400 2014-11-20 辇大吉 0.00% 购买
10 003423 国寿安保添利货币B 基金吧 档案 0.9626 2.1020 0.5222 1.8040 2016-12-27 桑迎 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-03
万份收益|7日年化
2020-07-31
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 3.2306 2.9870% 0.2763 1.2790% 2.05% 1.89% 1.92% -- 14天 限大额 -- 购买
2 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 3.2196 2.9460% 0.2654 1.2380% 2.01% 1.85% 1.88% -- 14天 限大额 -- 购买
3 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6540 2.3410% 0.6506 2.2650% 2.38% 2.24% 2.24% 2.3000% 3个月 暂停申购 -- 购买
4 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6432 2.3010% 0.6400 2.2250% 2.34% 2.20% 2.20% 2.2580% 3个月 暂停申购 -- 购买
5 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.6158 2.1990% 0.6124 2.1230% 2.24% 2.10% 2.10% 2.1570% 3个月 暂未公告 -- 购买
6 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.5593 2.0680% 0.5706 2.0400% 2.04% 2.04% 2.08% 2.0680% 7天 暂停申购 -- 购买
7 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.5554 2.0520% 0.6226 2.0210% 2.04% 1.98% 2.05% 2.0020% 1个月 限大额 0.00% 购买
8 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5538 2.0140% 0.5493 2.0000% 2.00% 2.02% 2.03% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
9 001058 华夏理财30天债券B 档案 基金吧 0.5484 1.9240% 0.5360 2.0990% 2.00% 1.97% 2.04% 2.0550% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
10 005101 易方达月月利理财债券C 档案 基金吧 0.5445 2.0120% 0.6117 1.9810% 2.00% 1.94% 2.01% 1.9620% 1个月 限大额 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-03
单位净值|累计净值
2020-07-31
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3660 1.1900 1.2000 1.1850 0.1660 13.83% 1.3520 1.02% -- 购买
2 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2025 -- 1.0613 -- 0.1412 13.30% 1.5840 -31.73% -- 购买
3 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2860 2.2070 1.1380 2.1980 0.1480 13.01% 1.5460 -20.22% -- 购买
4 150336 融通军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4290 0.3750 1.2650 0.3320 0.1640 12.96% 1.41 1.33% -- 购买
5 150222 前海开源中航军工B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.7540 0.3030 1.5680 0.2710 0.1860 11.86% 1.6970 3.25% -- 购买
6 502005 易方达军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5159 -- 1.3560 -- 0.1599 11.79% 1.66 -9.51% -- 购买
7 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3702 0.3702 0.3390 0.3390 0.0312 9.20% 0.4390 -18.58% -- 购买
8 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3695 -- 0.3433 -- 0.0262 7.63% 0.71 -92.15% -- 购买
9 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1980 1.2840 1.1150 1.2540 0.0830 7.44% -- -- 0.12% 购买
10 164402 前海开源中航军工 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3960 0.9530 1.3030 0.8980 0.0930 7.14% -- -- 0.12% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-03
单位净值|累计净值
2020-07-31
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 基金吧 1.3660 1.1900 1.2000 1.1850 0.1660 13.83%
2 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.2025 -- 1.0613 -- 0.1412 13.30%
3 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.2860 2.2070 1.1380 2.1980 0.1480 13.01%
4 150336 融通军工分级B 估算图 基金吧 1.4290 0.3750 1.2650 0.3320 0.1640 12.96%
5 150222 前海开源中航军工B 估算图 基金吧 1.7540 0.3030 1.5680 0.2710 0.1860 11.86%
6 502005 易方达军工分级B 估算图 基金吧 1.5159 -- 1.3560 -- 0.1599 11.79%
7 150023 申万菱信深证成指分级进取 估算图 基金吧 0.3702 0.3702 0.3390 0.3390 0.0312 9.20%
8 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 1.7130 1.7130 1.5891 1.5891 0.1239 7.80%
9 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.3695 -- 0.3433 -- 0.0262 7.63%
10 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 1.5478 1.5478 1.4395 1.4395 0.1083 7.52%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6095 08-03 1.14% 4.18% 5.67% 14.73% 20.99% 326.57% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 3.2536 08-03 1.93% 8.79% 19.21% 41.85% 67.07% 161.08% 183.05% 0.15% 购买
3 320007 诺安成长混合 混合型 2.0510 08-03 3.07% 12.45% 16.87% 37.93% 55.73% 158.64% 113.20% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.7932 08-03 2.69% 12.33% 17.81% 40.82% 59.41% 158.05% 77.54% 0.15% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.6277 08-03 2.71% 10.64% 19.29% 39.21% 59.53% 157.21% 166.29% 0.15% 购买
6 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1856 08-03 2.52% 11.95% 30.03% 63.99% 102.16% 155.18% 200.74% 0.10% 购买
7 006751 富国互联科技股票 股票型 2.6258 08-03 2.98% 11.01% 14.32% 42.08% 66.14% 151.83% -- 0.15% 购买
8 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.8380 08-03 1.80% 7.51% 15.08% 49.22% 89.16% 151.18% 216.93% 0.15% 购买
9 000977 长城环保主题混合 混合型 2.4003 08-03 1.49% 9.82% 25.82% 59.31% 97.95% 150.89% 144.18% 0.15% 购买
10 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.4476 08-03 1.71% 7.93% 15.84% 38.24% 57.79% 148.44% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.6277 08-03 2.71% 10.64% 19.29% 39.21% 59.53% 157.21% 166.29% 0.15% 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1856 08-03 2.52% 11.95% 30.03% 63.99% 102.16% 155.18% 200.74% 0.10% 购买
3 006751 富国互联科技股票 股票型 2.6258 08-03 2.98% 11.01% 14.32% 42.08% 66.14% 151.83% -- 0.15% 购买
4 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.8380 08-03 1.80% 7.51% 15.08% 49.22% 89.16% 151.18% 216.93% 0.15% 购买
5 004997 广发高端制造股票 股票型 2.2019 08-03 2.85% 8.70% 27.29% 56.50% 89.20% 146.71% -- 0.15% 购买
6 000960 招商医药健康产业股票 股票型 3.2560 08-03 2.42% 10.49% 24.18% 58.98% 93.12% 144.08% 217.97% 0.15% 购买
7 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.3500 08-03 2.01% 7.62% 13.15% 50.83% 90.30% 144.03% -- 0.15% 购买
8 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 2.4267 08-03 2.01% 6.54% 14.63% 50.78% 87.87% 141.39% -- 0.15% 购买
9 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 2.2690 08-03 1.48% 7.13% 13.56% 48.88% 83.28% 141.38% 180.82% 0.15% 购买
10 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1411 08-03 2.47% 11.81% 27.40% 61.95% 98.20% 139.72% 168.17% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.6095 08-03 1.14% 4.18% 5.67% 14.73% 20.99% 326.57% -- 0.15% 购买
2 002939 广发创新升级混合 混合型 3.2536 08-03 1.93% 8.79% 19.21% 41.85% 67.07% 161.08% 183.05% 0.15% 购买
3 320007 诺安成长混合 混合型 2.0510 08-03 3.07% 12.45% 16.87% 37.93% 55.73% 158.64% 113.20% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.7932 08-03 2.69% 12.33% 17.81% 40.82% 59.41% 158.05% 77.54% 0.15% 购买
5 000977 长城环保主题混合 混合型 2.4003 08-03 1.49% 9.82% 25.82% 59.31% 97.95% 150.89% 144.18% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.4476 08-03 1.71% 7.93% 15.84% 38.24% 57.79% 148.44% -- 0.15% 购买
7 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.9030 08-03 2.70% 11.29% 19.76% 54.72% 81.76% 145.87% 100.53% 0.15% 购买
8 001558 天弘医疗健康混合A 混合型 2.1217 08-03 3.05% 12.63% 29.03% 61.40% 91.39% 143.71% 146.54% 0.12% 购买
9 161616 融通医疗保健行业混合A/B 混合型 2.9020 08-03 1.90% 8.36% 21.63% 57.63% 96.48% 143.25% 189.62% 0.15% 购买
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.5219 08-03 1.72% 7.54% 16.41% 36.27% 62.37% 143.14% 172.61% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8439 08-03 0.02% -0.18% -0.57% -2.11% 0.48% 145.98% 160.99% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5663 08-03 0.02% -0.04% -0.29% -1.63% 0.40% 68.43% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3750 08-03 2.08% 7.93% 12.15% 22.22% 35.33% 51.60% 58.23% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.4745 08-03 2.67% 8.01% 11.54% 21.10% 26.14% 45.63% -- 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4020 08-03 2.56% 8.01% 11.71% 22.13% 30.66% 43.79% 32.26% 0.08% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5941 08-03 2.89% 7.55% 10.14% 22.44% 33.01% 43.66% 29.10% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.5418 08-03 2.88% 7.53% 10.10% 22.30% 32.69% 43.02% 27.54% 0.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.8060 08-03 1.74% 8.34% 12.83% 20.48% 30.39% 41.29% 45.54% 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.7120 08-03 1.76% 8.35% 12.86% 20.37% 30.20% 40.81% 44.03% 0.00% 购买
10 360013 光大信用添益债券A 债券型 1.2530 08-03 1.95% 5.29% 9.78% 16.94% 37.23% 38.19% 45.64% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6539 08-03 -- 0.05% 0.20% 0.61% 1.29% 2.84% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 1.1225 08-03 -- 0.04% 0.18% 0.51% 1.27% 2.74% -- 0.00% 购买
3 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.6058 08-03 -- 0.04% 0.19% 0.57% 1.19% 2.69% 10.87% 0.00% 购买
4 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.6058 08-03 -- 0.04% 0.19% 0.57% 1.19% 2.69% 10.87% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.7516 08-03 -- 0.04% 0.17% 0.53% 1.15% 2.69% 10.05% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.5968 08-03 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.20% 2.67% 10.93% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6369 08-03 -- 0.05% 0.18% 0.54% 1.19% 2.65% 10.97% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5806 08-03 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.17% 2.65% 10.67% 0.00% 购买
9 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.4731 08-03 -- 0.04% 0.17% 0.53% 1.16% 2.63% 10.56% 0.00% 购买
10 003483 交银天鑫宝货币E 货币型 0.5805 08-03 -- 0.04% 0.18% 0.55% 1.17% 2.62% 10.12% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1856 08-03 2.52% 11.95% 30.03% 63.99% 102.16% 155.18% 200.74% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1411 08-03 2.47% 11.81% 27.40% 61.95% 98.20% 139.72% 168.17% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.6847 08-03 2.21% 10.56% 27.76% 58.89% 94.11% 136.37% 176.89% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.6860 08-03 2.21% 10.55% 27.72% 58.73% 93.74% 135.63% 177.42% 0.00% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.9563 08-03 2.10% 8.85% 24.12% 55.20% 82.18% 125.54% 116.33% 0.08% 购买
6 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.9242 08-03 2.10% 8.84% 24.08% 55.05% 81.82% 124.74% 114.09% 0.00% 购买
7 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.2839 08-03 2.55% 11.80% 26.62% 56.40% 83.09% 124.24% -- 0.10% 购买
8 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.3612 08-03 4.16% 10.43% 13.14% 32.46% 41.95% 124.07% -- 0.08% 购买
9 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.3490 08-03 4.15% 10.43% 13.12% 32.38% 41.77% 123.10% -- 0.00% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.2666 08-03 2.55% 11.80% 26.58% 56.27% 82.82% 123.09% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.5219 08-03 1.72% 7.54% 16.41% 36.27% 62.37% 143.14% 172.61% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.6847 08-03 2.21% 10.56% 27.76% 58.89% 94.11% 136.37% 176.89% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.6860 08-03 2.21% 10.55% 27.72% 58.73% 93.74% 135.63% 177.42% 0.00% 购买
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9943 08-03 2.86% 7.22% 8.41% 31.11% 57.80% 126.71% 182.04% 0.15% 购买
5 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.9563 08-03 2.10% 8.85% 24.12% 55.20% 82.18% 125.54% 116.33% 0.08% 购买
6 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.3498 08-03 1.80% 11.94% 24.39% 53.78% 85.30% 118.20% 117.29% 0.15% 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.6830 08-03 3.17% 7.82% 17.11% 34.61% 76.47% 114.88% 109.98% 0.15% 购买
8 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.2000 08-03 1.71% 6.80% 12.59% 41.30% 70.94% 112.56% 144.99% 0.12% 购买
9 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 2.0570 08-03 1.33% 6.47% 12.65% 40.22% 72.57% 111.63% 132.96% 0.15% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1635 08-03 1.71% 9.20% 25.75% 53.10% 67.09% 105.12% 139.95% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2300 07-31 0.21% 1.58% -1.84% 20.23% 47.70% 106.04% 73.95% 0.15% 购买
2 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.7760 07-31 0.33% 5.07% 27.34% 55.26% 62.72% 97.86% 78.24% 0.16% 购买
3 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.1540 07-31 1.32% 5.85% 9.40% 39.24% 42.46% 94.76% 92.67% 0.15% 购买
4 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.4357 07-31 1.62% 6.18% 17.72% 43.17% 63.88% 92.48% -- 0.16% 购买
5 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.3875 07-31 1.62% 6.16% 17.62% 42.81% 62.98% 90.54% -- 0.00% 购买
6 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8220 07-31 1.33% 2.94% 12.61% 35.57% 54.80% 78.98% 90.79% 0.16% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7002 07-31 1.63% 6.06% 19.73% 36.65% 51.83% 74.54% -- 0.15% 购买
8 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.3844 07-31 1.08% 6.38% 12.96% 41.11% 40.14% 71.39% 67.80% 0.15% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.9525 07-31 1.87% 5.55% 10.92% 31.95% 33.67% 70.12% -- 0.15% 购买
10 000934 国富大中华精选混合 QDII 2.2190 07-31 0.45% 4.33% 11.51% 29.16% 38.34% 64.86% 76.95% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.6095 08-035.67%14.73%20.99%326.57%--15.72%360.95%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.2536 08-0319.21%41.85%67.07%161.08%183.05%76.31%239.41%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合2.0510 08-0316.87%37.93%55.73%158.64%113.20%65.00%206.42%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.7932 08-0317.81%40.82%59.41%158.05%77.54%70.29%79.32%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.6277 08-0319.29%39.21%59.53%157.21%166.29%68.14%162.77%0.15%购买 定投
161726招商国证生物医药指数分级1.1856 08-0330.03%63.99%102.16%155.18%200.74%112.81%87.01%0.10%购买 定投
006751富国互联科技股票2.6258 08-0314.32%42.08%66.14%151.83%--84.79%162.58%0.15%购买 定投
001717工银前沿医疗股票3.8380 08-0315.08%49.22%89.16%151.18%216.93%100.10%283.80%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.4003 08-0325.82%59.31%97.95%150.89%144.18%98.62%140.03%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.4476 08-0315.84%38.24%57.79%148.44%--66.09%261.91%0.15%购买 定投
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  • 安信基金

    金牛债基,老k棋牌评测:避震优选

    安信宝利债券(LOF)

    2.90%

    近1年

  • 申万菱信基金

    玩赚周期市场的进阶基

    申万菱信申万证券分级

    68.02%

    成立以来

  • 银河基金

    纯债基金 波动小

    银河领先债券

    63.85%

    成立以来

  • 新沃基金

    稳稳的幸福

    新沃通利纯债A

    1.67%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A50.02%0.15%购买
工银前沿医疗股票49.22%0.15%购买
汇添富消费行业混合46.75%0.15%购买
广发创新升级混合41.85%0.15%购买
富国创新科技混合41.08%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合40.82%0.15%购买
嘉实新兴产业股票39.65%0.15%购买
中欧时代先锋股票A32.20%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
农银医疗保健股票51.49%0.15%购买
工银前沿医疗股票49.22%0.15%购买
创金合信医疗保健股票A43.78%0.15%购买
创金合信医疗保健股票C43.52%0.00%购买
嘉实新兴产业股票39.65%0.15%购买
中欧消费主题股票A39.57%0.15%购买
中欧时代先锋股票A32.20%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票29.85%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合A50.02%0.15%购买
中欧医疗健康混合C49.70%0.00%购买
华安生态优先混合48.33%0.15%购买
汇添富消费行业混合46.75%0.15%购买
广发创新升级混合41.85%0.15%购买
富国创新科技混合41.08%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合40.82%0.15%购买
易方达新兴成长灵活配置31.50%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华可转债债券22.22%0.08%购买
中海可转债债券A18.30%0.08%购买
中海可转债债券C18.19%0.00%购买
华夏鼎利债券发起式A12.73%0.08%购买
华夏鼎利债券发起式C12.70%0.00%购买
广发聚鑫债券A7.54%0.08%购买
广发聚鑫债券C7.35%0.00%购买
易方达裕丰回报债券3.75%0.10%购买
基金名称7日年化手续费操作
博时现金宝货币B2.1080%0.00%购买
广发天天红货币B1.8670%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.8660%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8590%0.00%购买
汇添富和聚宝货币1.8190%0.00%购买
安信活期宝货币A1.7690%0.00%购买
银华惠添益货币1.7310%0.00%购买
易方达天天理财货币A1.7270%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★161.08%
2工银前沿医疗股票★★★★★151.18%
3招商医药健康产业股★★★★★144.08%
4南方医药保健灵活配★★★★★138.86%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★161.08%
2诺安成长混合★★★★★158.64%
3工银前沿医疗股票★★★★★151.18%
4长城环保主题混合★★★★★150.89%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★161.08%
2工银前沿医疗股票★★★★★151.18%
3招商医药健康产业股★★★★★144.08%
4广发小盘成长混合(★★★★★143.14%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药63.99%102.16%155.18%
2易方达生物分级61.95%98.20%139.72%
3招商医药健康产业58.98%93.12%144.08%
4汇添富中证生物科58.89%94.11%136.37%
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序号简称近3月近6月近1年
1大成新锐产业混合62.89%72.26%91.42%
2天弘医疗健康混合61.40%91.39%143.71%
3天弘医疗健康混合61.23%91.02%142.76%
4大成睿景灵活配置60.49%73.80%83.88%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-03
序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元转债A25.82%32.31%31.25%
2南方昌元C25.68%32.00%30.61%
3宝盈融源可转债债25.17%35.09%--
4宝盈融源可转债债25.05%34.87%--
点击查看全部基金排行>截至2020-08-03
序号简称近3月近6月近1年
1招商国证生物医药63.99%102.16%155.18%
2易方达生物分级61.95%98.20%139.72%
3汇添富中证生物科58.89%94.11%136.37%
4汇添富中证生物科58.73%93.74%135.63%
点击查看全部基金排行>截至2020-08-03
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4雪币2号前海盖德2020-07-24164.89%1164.17%838.52%
5鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-08-04  共有188550只私募基金产品
  • 财申道
    91.45%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    114.48%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40万起购点此查看详情
  • 纯达红宝石1号
    32.42%
    可转债策略明星产品,攻守兼备更安心,本...
    100万起购点此查看详情
  • 顺时燧石7号
    30.75%
    顺时十年磨一剑,顺势量化显身手,本月5...
    100万起购点此查看详情
人气回复标题作者最后更新
8472前天天天基金入购的今天还没认购成功,今天还收不想做韭菜可以吗08-04 14:28:10
1011怎么取消定投呀基民4z062c08-04 14:28:06
4325以为快要回本,结果又绿了。。。基民ue0PnR08-04 14:28:05
2555我想问,我昨天十一点选择转换这个鸡,今天的涨基民TbstM908-04 14:27:51
1481036早盘低高开9个点3376截止10:00点,二市总成交?投机倒把y08-04 14:27:51
24714消息面,上周五美股三大股指收涨,A50基本持平?扬帆远航1708-04 14:27:51
1311黑娃儿给我上自带仙气嫩韭菜08-04 14:27:51
1721416327月27日,今天的国际金价突破11年10月的新高,9小景景199508-04 14:27:51
2203希望明天爆跌,我可上车基民6o03Hn08-04 14:27:48
7191第一次见这么的经理!的,全部重仓一个行业的?基民Cbtcsn08-04 14:27:46
1481王经理还是厉害,这只鸡涨的好又抗跌,观察了很基民UrV3za08-04 14:27:37
3743慢即是快,随时准备迎接新高,牌品要好,别赢得养会下蛋的瘦鸡08-04 14:27:31
117617两相比较招商更胜一筹。找个跌的机会买入招商,迪拜GG08-04 14:27:31
4929总算回本了,最高点买入也没谁了[困顿]基民yZL67R08-04 14:27:31
2462基金经理该考虑调仓换股了,老来乐108-04 14:27:31
1211啥时候可以出基民BntTrw08-04 14:27:20
605119投资要看大方向,否则每天皆迷茫!大的方向如战赵明朋08-04 14:27:20
21147我就觉得很可笑,几乎每个吧里都有这种情况,每娜娜28308-04 14:27:20
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